浙江中大集团股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.26 08:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1、公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANGZHONGDAGROUPCO．，LTD． 公司英文名称缩写：ZD 2、公司注册地址：杭州市莫干山路110号 公司办公地址：杭州市莫干山路110号 邮政编码：310005 3、公司法定代表人：陈继达 4、公司董事会秘书：吴斌 电话：0571－88330888833898 传真：0571－8839922 5、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：中大股份 股票代码：600704 二、主要财务指标 1999年1－6月1998年1－6月 1、主营业务收入（元）1，670，628，860．311，345，895，534．35 2、利润总额（元）66，909，020．7390，662，415．77 3、净利润（元）52，804，966．7272，085，194．92 4、股东权益（元）830，023，336．14752，914，537．79 5、每股收益（元）0．210．28 6、净资产收益率（％）6．36％9．6％ 7、每股净资产（元）3．232．93 8、调整后每股净资产（元）3．132．83 计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝（净利润／报告期末股东权益）X100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝［报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费、长期待摊费用］／报告期末普通股股份总数 三、股本变动及股东情况介绍 （一）股本变动情况单位：万股 期初数本次变动增减（＋、－）期末数 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份11319．57611319．576 其中： 国家拥有股份9924．5769924．576 境内法人持有股份13951395 其他： 2、募集法人股4520．254520．25 3、内部职工股1800－18000 4、转配股1325．54551325．5455 尚未流通股份合计18965．371517165．3715 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股675018008550 已流通股份合计675018008550 三、股份总数25715．3715025715．3715 注：经上海证券交易所批准，公司内部职工股1800万股已于1999年6月8日上市交易，其中董事、监事及高级管理人员（包括已离任但未满6个月董事、监事及高级管理人员）所持185．4万股暂时冻结。 （二）主要股东持股情况 名次股东名称持股数（万股）持股比例（％） 1、国家股（授权浙江中大9924．57638．59 集团控股有限公司经营） 2、浙江中大集团控股有限公司2049．937．97 （法人股） 3、中国纺织品进出口总公司1507．55．86 4、安顺基金1300．85165．06 5、申银万国证券股份有限公司1039．66014．04 6、大鹏证券有限公司691．03592．69 7、汉盛基金518．22912．02 8、安信基金415．89301．62 9、中国银行杭州信托咨询公司3601．40 10、交通银行杭州分行3601．40 安顺基金和安信基金同为华安基金管理公司管理 （三）持股5％以上的股东所持股份无质押和冻结。 四、经营情况的回顾和展望 （一）报告期内主要经营情况 上半年，公司实现主营业务收入167063万元，比去年同期增长24．13％；完成税后利润5280万元，比去年同期减少26．75％；净资产83002万元，比去年同期增长10．24％。 1、克服困难，千方百计完成出口任务。针对上半年严峻的出口形势，公司上下统一思想，努力克服减利因素造成的外贸经营困难局面，实现出口12874万美元，比去年同期有较大增长。 2、加强管理，进一步理顺内部关系。公司围绕以建立资产管理为中心，资金管理为重点，制度管理为基础的科学管理体系，理顺内部关系，为公司的下一步发展提供了保证。 3、调整结构，加大科技项目投资力度。公司经过反复论证，与浙江省广播电视厅签订了《关于合作开发浙江省有线广播电视网综合信息业务的框架协议》，为公司调整结构，加快进入信息产业打下了基础。 （二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司1997年增资配股时，拟投入浙江省信托投资责任有限公司2000万元，因国家有关政策原因，股东大会决定取消该项目投资，其中450万资金投入浙江中大—托普信息产业公司项目，其余补充流动资金（见1999年5月6日的《上海证券报》、《中国证券报》）。 2、其他投资情况 公司与浙江省广播电视厅签订《关于合作开发浙江省有线广播电视网综合信息业务的框架协议》，公司预付3000万元资金给浙江省广播电视厅。合资公司筹建期为一年，筹建工作正在进行中（详见1999年5月18日的《上海证券报》、《中国证券报》）》 （三）下半年计划 1、利用国家及省政府出台的外贸扶持政策，扩大出口规模，提高主业效益。 2、发挥中大房地产公司优势，抓好房地产项目开发和销售工作，争取房地产收益有较快增长。 3、加快与浙江省广播电视厅合作开发浙江省有线广播电视网综合业务的筹建工作，抓住机遇，涉足网络行业。 五、重要事项 1、本公司1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、经1998年度股东大会审议通过，公司1998年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 5、关联交易事项见财务报告。 6、公司2000年计算机问题 2000年计算机问题对公司的经营无影响。 7、报告期内信息披露情况 披露日期公告编号公告内容披露报刊 99．1．30临99001董事会公告上证报 99．3．31年度报告摘要上证报、中证报 99．3．31临99002一届十六次董事会决议公告上证报、中证报 99．3．31临99003一届十次监事会决议公告上证报、中证报 99．3．31临99004关于召开1998年度上证报、中证报 股东大会的公告 99．5．6临990051998年度股东大会决议公告上证报、中证报 99．5．6临99006二届一次董事会决议公告上证报、中证报 99．5．6临99007二届一次监事会决议公告上证报、中证报 99．5．18临99008董事会公告上证报、中证报 99．6．3临99009关于内部职工股上市的上证报、中证报 提示性公告 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表（见附表） （二）会计报表附注 1、公司会计制度无变更。 2、公司采用的主要会计政策无变化。 3、会计报表主要项目注释： 单位：人民币元 （1）短期投资期末余额：75，700，000．00 ①类别期初数期末数 债券投资49，990，219．88／ 短期委托贷款16，000，000．0015，700，000．00 其它投资40，000，000．0060，000，000．00 合计105，990，219．8875，700，000．00 ②占短期投资总额10％（含）以上的项目： 项目投入日期金额所得收益 浙江省信托投资有限责任公司委托贷款1999．615，700，000．00／ 浙江中大临安交通发展有限公司1999．120，000，000．001，960，000．00 （2）应收帐款期末余额：654，675，202．87 ①帐龄分析 帐龄期初金额期初比例期末金额期末比例 1年以内的441，179，858．3189．08％573，450，057．4987．59％ 1—2年的29，538，193．085．96％65，362，761．049．98％ 2—3年的15，632，802．973．16％8，808，305．261．35％ 3年以上的8，906，492．531．80％7，054，079．081．08％ 合计495，257，346．89100％654，675，202．87100％ ②无持有本公司含5％以上股份的主要股东单位欠款。 （3）其它应收款期末余额：289，946，338．12 ①帐龄分析 帐龄期初金额期初比例期末金额期末比例 1年以内的144，992，194．9076．00％233，220，949．3380．44％ 1—2年的36，786，419．7319．28％52，601，058．2318．14％ 2—3年的4，460，118．402．34％1，069，537．900．37％ 3年以上的4，543，796．662．38％3，054，792．661．05％ 合计190，782，529．69100％289，946，338．12100％ ②持有本公司5％（含）以上股份的主要股东单位帐款： 单位名称期初数期末数 浙江中大集团控股有限公司38，814，337．2034，076，842．33 ③变动幅度达30％（含）以上且占资产总额5％（含）以上的原因分析： 期末数较期初数增长32．52％，主要是增加暂付款和代垫款。 （4）长期投资期末余额：347，464，821．93 〈1〉项目期初数本期增加本期减少期末数 长期股权投资323，188，278．9030，780，565．408，998，771．12344，970，073．18 长期债权投资2，486，950．257，798．50／2，494，748．75 合计325，675，229．1530，788，363．908，998，771．12347，464，821．93 〈2〉长期股权投资 ①股票投资 被投资单位股份类别股数投资金额 浙江尖峰法人股52，48856，000．00 ②其它股权投资 被投资单位持股比例投资期限期末金额其中：累计权益 （％）（年）本年权益增减数增减数 浙江中大临安交通发展有限公司70．0030112，000，000．00 广东发展银行1．4260，000，000．00 中国民生银行参股55，044，000．00 浙江省信托投资有限公司21．2749，295，954．8517，237，202．6232，915，954．85 国泰君安证券参股10，000，000．00 上海永盛发展有限公司3011，243，326．44 浙江外经贸联建工程154，930，400．00 中国成套设备进出口（集团）公司1．833，559，600．00 中化国际贸易股份有限公司1．003，510，700．00 浙江中大商贸有限公司353，500，000．00 浙江中大商贸有限公司（注1）151，500，000．00 绍兴八木服装厂1015909，000．00 桐庐出口包装辅料厂6．2520500，000．00 中日合资嘉兴惠兴织造公司530347，000．00 浙江经贸驻日本代表处111，015，821．63 浙江中大托普信息产业有限公司454，500，000．00 上海中大德威货运有限公司（注2）512，550，000．00 绍兴旺盛电子责任有限公司（注1）5051，800，000．00 天工数据设备有限公司（注1）4210882，000．00 浙江中惠贸易公司（注1）51510，000．00 交易所会员资格费（注3）2，950，000．00 浙江中大海圣实业有限公司（注4）504，000，000．00 浙江中大联合置业有限公司（注5）50500，000．00 小计335，047，802．92 〈注1〉：均系浙江省技术进出口有限责任公司投资单位。浙江中惠贸易公司因尚未营业，故未合并报表。 〈注2〉：系由浙江中大（集团）国际货运公司投资的单位，按双方补充协议规定，合作前三年由投资合作方承包及固定分利，故未按权益法核算，也未合并报表。 〈注3〉：系控股子公司浙江中大期货经纪有限公司向各期货交易所实际缴纳的会员资格费。 〈注4〉：系控股子公司浙江中大对外经济技术合作有限公司投资的单位。 〈注5〉：系控股子公司浙江中大（集团）房地产联合有限公司投资的单位。 ③股权投资差额（合并价差） 期初数本期增加本期摊销期末数摊销期限剩余摊销时间 6，032，907．483，833，362．78／9，866，270．2610年9年 注：①期初数系本公司投资的浙江省技术进出口有限责任公司投资时的成本与该公司1997年12月31日帐面净资产按比例计算的权益之间差额未摊销数。 ②本期增加数系所属子公司浙江省技术进出口有限责任公司对外投资成本与被投资公司帐面净资产按比例计算的权益之间差额。 〈3〉长期债权投资 债券种类到期日面值年利率投资金额本期利息累计应付利息 （％） 1997国库券2000．52，040，000．009．182，040，000．007，798．50305，026．50 1998国库券2001．3140，000．007．11140，000．00／7，722．25 上海煤气建设债券1999．122000．003．62000．00／／ 小计2，182，0002，182，0007，798．50312，748．75 （5）在建工程期末余额：4，888，854．49 工程期初数本期增加本期转出期末数资金来源 中大宾馆71，627，612．9418，842，570．1489，586，183．08884，000．00自筹 镍氢电池项目46，716．94207，435．53206，300．8347，851．64自筹 半山仓库二期工程2，333，402．00／／2，333，402．00自筹 其它零星项目2，278，723．57112，647．46767，770．181，623，600．85自筹 合计76，286，455．4519，162，653．1390，560，254．094，888，854．49 （6）开办费期末余额：4，022，374．81 期初数本年增加本期摊销期末数 3，201，259．931，239，220．82418，105．944，022，374．81 （7）长期待摊费用期末余额：5，410，826．39 项目期初数本期增加本期摊销期末数 租入固定资产改良支出57，333．60／19，111．2038，222．40 其它递延支出3，942，419．611，950，112．13519，927．755，372，603．99 合计3，999，753．211，950，112．13539，038．955，410，826．39 （8）其它业务利润本期发生额：－309，415．49元 （9）投资收益本期发生额：42，137，162．34 ①项目债券投资收益其它投资收益合计 成本法权益法 短期投资6，708，899．505，793，233．38／12，502，132．88 长期投资7，798．5014，424，000．0015，203，230．9629，635，029．46 合计6，716，698．0020，217，233．3815，203，230．9642，137，162．34 ②取得非现金收益的项目说明： 本公司投资浙江省信托投资有限责任公司，期末按权益法取得投资收益17，237，202．62元。 ③变动幅度达30％（含）以上且占利润总额10％（含）以上的原因分析： 较上年同期增长1．21倍，主要是：①按权益法核算的浙江省信托投资有限责任公司收益增加；②母公司出售短期国库券收益增加。 （10）补贴收入本期发生额：5，727，652．51元，均系出口贴息收入。 （11）营业外收入本期发生额：1，485，971．65元。 （12）营业外支出本期发生额：6，262，923．09元。 （三）关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称注册主营业务与本公司关系经济性质或法定代表人 地址类型 浙江省技术进出口有限责任公司杭州进出口贸易子公司有限责任徐福堂 浙江中大集团房地产联合有限公司杭州房地产开发子公司有限责任陈继达 浙江中大集团中兴经贸有限公司杭州商业批发子公司有限责任苗曙光 浙江中大（集团）股份有限公司制衣总厂桐庐工业加工子公司股份制董廷伟 浙江中大新力经贸有限公司杭州商业批发子公司有限责任汪西明 浙江中大实业有限责任公司杭州商业批发子公司有限责任李玉梅 浙江中大（集团）国际货运公司杭州仓储、运输子公司有限责任吴向明 匈牙利达昌贸易公司匈牙利商业批发子公司股份制钟山 浙江中大期货经纪有限公司杭州期货代理子公司有限责任陈继达 浙江中大集团广告公司杭州各类广告子公司有限责任董廷伟 浙江中大国际商务速递有限公司杭州国际快件子公司有限责任苗曙光 浙江中大国际旅行社杭州二类旅行团子公司全民所有制蔡旭华 浙江中大电源有限责任公司杭州工业加工子公司有限责任余简 浙江中大食品有限公司杭州食品加工子公司有限责任钟山 浙江中大对外经济技术合作有限公司杭州商业批发子公司有限责任胡承江 浙江中大服装有限公司杭州商业批发子公司有限责任马金龙 浙江中大兴盛有限公司杭州商业批发子公司有限责任张力 浙江中大纺织品有限公司杭州商业批发子公司有限责任郑毓庆 浙江中大宾馆有限公司杭州住宿、餐饮子公司有限责任陈继达 浙江中大普惠物业有限公司杭州物业管理子公司有限责任俞平 浙江新佳制衣有限公司桐庐工业加工子公司有限责任马金龙 （2）存在控制关系的关联方的注册资本的变化 企业名称年初数本期增加本期减少期末数 浙江中大集团控股有限公司200，000，000．00200，000，000．00 浙江省技术进出口有限责任公司10，000，000．0040，000，000．0050，000，000．00 浙江中大集团房地产联合有限公司48，000，000．0048，000，000．00 浙江中大集团中兴经贸有限公司3，800，000．003，800，000．00 浙江中大（集团）股份有限公司制衣总厂8，880，000．008，880，000．00 浙江中大新力经贸有限公司25，000，000．0025，000，000．00 浙江中大实业有限责任公司10，000，000．0010，000，000．00 浙江中大（集团）国际货运公司2，000，000．002，000，000．00 匈牙利达昌贸易公司287，439．00287，439．00 浙江中大期货经纪有限公司20，000，000．0020，000，000．00 浙江中大集团广告公司1，800，000．001，800，000．00 浙江中大国际商务速递有限公司1，000，000．001，000，000．00 浙江中大国际旅行社250，000．00250，000．00 浙江中大电源有限责任公司3，260，000．003，260，000．00 浙江中大食品有限公司10，900，000．0010，900，000．00 浙江中大对外经济技术合作有限公司015，000，000．0015，000，000．00 浙江中大服装有限公司030，000，000．0030，000，000．00 浙江中大兴盛有限公司020，000，000．0020，000，000．00 浙江中大纺织品有限公司018，000，000．0018，000，000．00 浙江中大宾馆有限公司040，000，000．0040，000，000．00 浙江中大普惠物业有限公司200，000，000．00／200，000，000．00 浙江新佳制衣有限公司010，000，000．0010，000，000．00 （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称年初数本期增加本期减少期末数 金额比例金额比例金额比例金额比例 浙江省技术进出口有限责任公司7，000，000．0070％7，000，000．0070％ 浙江中大集团房地产联合有限公司24，480，000．0051％24，480，000．0051％ 浙江中大集团中兴经贸有限公司2，660，000．0070％2，660，000．0070％ 浙江中大（集团）股份有限公司制衣总厂8，880，000．00100％8，880，000．00100％ 浙江中大新力经贸有限公司 17，500，000．0070％17，500，000．0070％ 浙江中大实业有限责任公司7，000，000．0070％7，000，000．0070％ 浙江中大（集团）国际货运公司2，000，000．00100％1，250，000．0025％3，250，000．0065％ 匈牙利达昌贸易公司287，439．00100％287，439．00100％ 浙江中大期货经纪有限公司14，000，000．0070％14，000，000．0070％ 浙江中大电源有限责任公司3，260，000．00100％3，260，000．00100％ 浙江中大对外经济技术合作有限公司010，500，000．0070％10，500，000．0070％ 浙江中大服装有限公司022，500，000．0075％22，500，000．0075％ 浙江中大兴盛有限公司014，000，000．0070％14，000，000．0070％ 浙江中大纺织品有限公司012，600，000．0070％12，600，000．0070％ 浙江中大宾馆有限公司040，000，000．00100％40，000，000．00100％ 浙江中大普惠物业有限公司1，300，000．0065％1，300，000．0065％ （4）权益变化 企业名称年初数本期增加本期减少期末数 金额比例金额比例金额比例金额比例 浙江中大集团广告公司2，605，192．4870％11，449．1470％2，616，641．6270％ 浙江中大国际商务速递公司1，815，602．1770％94，625．6070％1，910，227．7770％ 浙江中大食品公司8，639，683．1381．30％116，947．1481．30％8，756，630．2781．30％ 浙江新佳制衣有限公司07，157，779．3167．50％7，157，779．3167．50％ 说明：表内股本变化系由本公司直接投资的控股子公司，权益变化系本公司通过控股子公司投资、直接控股的子公司。 2、本公司与关联方的交易： （1）不存在控制关系的关联方关系的性质（有交易的关联方）： 企业名称与本企业关系 浙江省信托投资有限责任公司联营企业 浙江民生财团股份有限公司联营企业 上海永盛发展有限公司联营企业 浙江中大商贸有限公司联营企业 中国银行杭州信托咨询公司本公司发起人股东 浙江中大临安交通发展有限公司联营企业 浙江生大生物医药公司联营企业 绍兴八木服装厂联营企业 （2）关联方应收应付款余额 项目及企业名称期末余额 1999年6月1998年末 应收帐款： 上海永盛发展有限公司15，634，014．2823，107，516．67 其他应收款： 浙江中大集团控股有限公司34，076，842．3338，814，337．20 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文件； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3、公司章程。 浙江中大集团股份有限公司 一九九九年八月二十六日 |
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