桦林轮胎股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.24 13:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:桦林轮胎股份有限公司 公司英文名称:HUALIN TYRE CO.，LTD 2、公司注册地址及办公地址:黑龙江省牡丹江市 邮政编码:157032 3、公司法定代表人:孙玉生 4、公司董事会秘书:李洪岩 董事会秘书授权代表;齐国东 联系地址:黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司 电话:0453-6276948 传真:0453-6245666 5、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:桦林轮胎 股票代码:600182 二、主要财务指标
注:1、新股发行时申购无资产冻结资金的利息利息收入7617204元，按五年期限平均摊销，本期摊销1523441元，扣除新股申购无效冻结资金利息后净利润为3908826元，每股收益为0.0115元，净资产收益率为0.47%。 注2:本期财务指标的计算是以1999年4月12日发行新股后总股本34000万股为基数;上年同期是为以总股本22000万股为基数。 注3:计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况
注:(1)公司于1999年4月12日首次向社会公众发行人民币普通股12000万股，新发行的人民币普通股于1999年5月7日在上海证券交易所挂牌交易。致使公司股份总数由22000万股增至34000万股，已流通股份由0股增至12000万股。 (2)公司在本报告期内未有送股、配股、转增股本、二次发行、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他引起公司股份总数及结构变化的情况发生。 (二)、主要股东持股情况
(三)、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股本股份未发生质押和冻结等情况。 注:前十名股东中桦林集团有限责任公司和桦林集团实业公司存在关联交易，桦林集团实业公司是桦林集团有限责任公司的全资子公司。 四、经营情况的回顾与展望 (一)、公司报告期内主要经营情况 1、公司的主营业务范围 生产销售轮胎、轮胎原辅材料，生产橡胶工业专用设备，技术咨询。 2、主要经营情况 (1)1999年公司面临的形势和难度是前所未有的。轮胎行业供大于求的买方市场已经形成，销售大战导致的恶性竞争更加突出。公司董事会在认真分析市场形势和经济发展走势的基础上确定，1999年公司要集中抓好三件大事，落实三项计划，实现三个目标。三件大事，即招商引资、转换机制、整顿秩序;三项计划，即《市场拓展计划》、《产品升级计划》、《挖潜增效计划》;三个目标，即工业增加值必保3.15亿，销售收入、实现利润不低于上年水平。 (2)根据董事会的决策，公司管理层和全体员工按照上市公司的规范要求，紧紧围绕制定的经营目标，重点做了以下几方面工作: 一是转机建制、规范运作。依照《公司法》和《 上市公司规范意见》，公司调整了法人治理结构，精简了组织机构，实现了股份公司与集团公司在人员、资产、财务上的三分开。股份公司和集团公司董事会、监事会和总经理班子实现了分设，职能机构和分厂由54个减少到37个，中级管理人员由159人减到114人，同时对中级管理人员的聘任实行了双向选择、竞争上岗、动态管理的新机制。 二是主动出击，搞活营销。实施了《市场拓展计划》，不断强化市场管理、转换营销机制，拓展市场空间。 突破销售瓶颈制约，积极扩大配套市场，主攻出口，开发边远市场。在为一汽、哈飞、富拖、沈杯配套的基础上，上半年配套量比去年同期增长20%。继去年恢复了进出口业务后，上半年出口签约额已达300万美元，出口轮胎3.8万套，创汇141万美元。在国内边远地区新开发了四川、云南、新疆、海南等市场。 三是开发新品，调整结构。实施了《产品升级计划》，进一步加大了精品胎系列的开发力度，调整了农用胎和大规模载重胎的生产比重，积极开发低档系列胎，初步形成了适应不同层次消费需求的产品结构。 四是强化管理，挖潜增效。实施了《挖潜增效计划》，面对严峻的困难形势，公司把学习邯钢与实行市场化管理结合起来，抓住成本倒推这条主线，向强化管理和内部挖潜要效益。重点把住三个关口，第一，坚持询价制度，把住采购关;第二，推行成本倒算，把住成本关;第三，用好用活资金，把住费用关。为适应市场环境的急剧变化，保证生产经营运行奠定了基础。 (3)虽然经过公司管理层和全体员工的艰苦努力，但由于受高需求不足，行业竞争白热化，产品降价等因素的影响，上半年公司未能实现预期的经营目标。截止1999年6月30日，公司实现主营业收入30367.11万元，较上年同期减少37.33%;实现营业利润492.83万元，较上年同期减少89.33%;实现利润总额647.04万元，较上年同期减少85.83%。 (二)、公司投资情况 1、募集资金使用情况 (1)公司于1999年4月12日向社会公众发行人民币普通股12000万股，募集资金38640万元。根据《招股说明书》中的承诺，本次募集资金共投资四个项目。报告期内募集资金的使用计划已开始实施，报告期末实际投入8393.11万元，具体情况如下:
(2)扩建年产50万套子午胎项目:本项目自1995年开工以来，已完成了主厂房及热水站、水泵房及空压站的土建工程，同意大利皮列里公司签订了购买设备和技术的合同正在履行中。上半年，五台国产硫化机完成安装并进入调试阶段，两台成型机已完成调试，年内将完成国内配套设备定货和部分设备安装。本项目预计2001年上半年调试生产。 密炼工艺技术改造项目:本项目本身不单独计算经济效益，体现在公司整体经济效益中。目前该项目已基本竣工进入全面试产阶段，年内正式竣工投产。它的投产将提高公司的装备水平，为后续项目的发展打下坚实的基础。 投资组建牡丹江桦林乘用子午胎有限责任公司:组建该公司的前期准备工作已经开始，该公司注册资本为15000万元(暂定)，其中，桦林集团有限责任公司以其在建的经评估的100万套乘用子午胎项目的净资产4000万元出资(以最后评估确认值为准，桦林集团有限责任公司已经投入27463万元);公司拟以现金11000万元投入，作为该项目的续建资金和生产配套流动资金，为不影响项目建设进度，公司上半年已先期投入5717.57万元，委托桦林集团有限责任公司进行项目建设，待牡丹江林乘用子午胎有限责任公司组建后转为公司的股权投资。该项目土建工程已全部建成，引进设备已安装，部分设备进入性能考核阶段，年底前实现产品性能考核并投入试生产。 兼并安达炭黑厂项目:本项目正在进行资产评估等前期准备工作，报告期内未投入资金。 (3)尚未投入投资项目的募集资金的使用情况:补充流动资金1312.2183万元，存入银行28934.6717万元。 2、其他投资情况:报告期内公司未发生其他投资情况。 (三)、生产经营环境发生了重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生了重要影响，致使公司上半年未能实现预期的经营目标。分析造成经营下降的原因主要有以下三个方面:一是市场需求不足，行业效益整体下滑。随着买方市场的形成，轮胎行业供大于求的矛盾越来越突出，市场需求量只有生产能力的一半。从整个轮胎行业来看，自去年以来，总体效益水平不断下滑，亏损面逐步增大。据橡胶协会轮胎分会统计，行业前22家重点企业今年上半年销售收入平均下降15.72%以上，实现利润由上年同期的3.25亿元变为亏损1.08亿元，亏损面为48.53%。二是产品降价。自去年以来，同行业厂家纷纷降价促销，降价之势不亚于当年的彩电大战。针对这种情况公司也被迫降价，致使销售收入、利润大幅度下降。今年上半年降价2次，累计降幅11.6%。三是行业竞争日趋激烈。目前国内轮胎市场竞争愈演愈烈，合资轮胎行业的优惠政策使其在竞争中处于优势地位，这种行业格局的变化对公司的产品销售一定的人而影响公司产品的市场占有率和盈利能力。 2、我国第一部引导高技术产业化发展的指导性文件《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南》将子午线轮胎生产技术及关键设备和原材料确定为两年高技术发展的重点。 (四)、下半年计划 根据当前严峻的形势和残酷的市场竞争，公司董事会决定，下半年要紧紧围绕"三个三"的目标不动摇，以营造四个优势为重点，下决心规范市场，抓好出口、配套和促销工作，从根本上扭转销售被动局面，在调整产品结构、提质创新上加大力度，加强管理、狠抓落实，千方百计不惜一切代价全面完成全年生产经营计划，力争给广大股东以最好的回报。为此，下半年将重点抓好以下几方面工作: 1、继续抓好募集资金投入项目的各项工作 力争50万套子午胎项目完成国内配套设备订货和部分设备安装;密炼工艺改造项目年内整体验收，竣工投产;完成牡丹江桦林乘用子午胎有限责任公司的组建工作;完成安达炭黑厂控股式兼并工作，组建安装炭黑有限责任公司。 2、进一步加大市场开发力度，加快营销网络建设，千方百计抓好货款回收、出口配套和促销工作，扭转销售被动局面。 3、依靠技术进步，加大新产品的开发力度，适应市场需求。下半年，公司将有185R14LT轻卡子午胎、8.3-20-6农用轮胎和19.5L-24联合收割机轮胎投放市场。这几种新产品的上市将增强公司产品的市场竞争力。 4、严格按照《公司法》、《证券法》的要求，进一步规范运作，强化内部管理，着力营造企业优势，即营造品牌优势、规模优势、服务优势和人才优势，提高公司的整体素质，增强公司在市场竞争中的综合实力。 5、围绕公司主营业务范围，发挥上市公司的优势，加大资本运营的力度，积极拓展公司的发展领域，探索和寻找新的利润增长点。 五、重要事项 (一)、经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]37号文件批准，公司于1999年4月12日首次向社会公众发行亿币普通股12000万股，每股面值1元，每股发行价格3.36元。经上海证券交易所批准，公司股票于1999年5月7日在上海证券交易所挂牌交易。公司于1999年5月5日在《上海证券报》刊登了《上市公告书》。本次获准上市交易数量为10200万股。根据有关规定，基金认购的1800万股于1999年7月8日上市交易。 (二)、中期利润分配预案和公积金转增股本预案 1、报告期内实现净利润54322667元，加上年度未分配利润57530442元，实际可供股东分配的利润分为62962709元， 公司董事会经过讨论决定中，中期利润不分配。 2、中期不进行资本公积金转增股本。 (三)、上年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案及执行情况 1998年度可供股东分配的利润57530442元，根据公司1999年6月18日召开的1998年度股东大会的决议，1998年度可分配利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。 (四)、重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司有一诉讼事项:公司于1999年4月起诉吉林江北机械厂，案由是购销售合同纠纷，标的本金1314690.46元，违约金540000元，案件受理费19308.46元，合计1873998.92元，审理结果:判决，且该判决已生效。执行时间为19996年6月20日。1999年7月3日执行回捷达王轿车一辆，抵款180000.00元;现金20000元，合计200000元。此案还在继续执行。 (五)、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 (六)、重大关联交易事项，详见会计报表附注 (七)、聘任会计师事务所情况 根据1998年度股东大会决议，1999年度公司继续聘任黑龙江会计师事务所为公司的财务审计机构。 (八)、重大合同事项 报告期内公司无重大合同事项。 (九)、计算机2000年问题 1、公司的财务管理软件存在Y2K问题，若不采取措施可能会造成以日期作为关键字的索引错误，进而导致检索、排序和统计的错误。另外，在某些计算机控制中虽然存在Y2K问题，但不会影响生产的进度及产品的质量。 2、公司针对Y2K问题成立了解决计算机Y2K问题工作小组，小组正在以负责的精神全力工作，以保证能够在1999年9月1日前解决公司内的Y2K问题。 3、对于嵌入式控制系统的Y2K问题，公司制订了应急计划，设立了应急指挥中心和总指挥，并已于6月初安排了模拟演习。 4、公司为Y2K问题将要支付的费用总计32万元，已支付12.3万元。 5、公司新开发的MIS不存在产生Y2K问题的因素。新引进的设备，公司已与生产商联系，要求对方提供承诺书或解决方案。 6、公司计算机2000年问题就绪的定义为:能够正确的输入、处理和输出20世纪和21世纪内及其之间的日期数据，就绪时间1999年9月1日。 (十)、其他重大事项 1、公司董事会二届十一次会议于1999年2月8日在公司201会议室如开，会议审议通过了《关于1998年财务决算和1999年财务预算的报告》、《1998年度利润分配预案》，并决定提交1998年度股东大会审议通过。 2、公司董事会一届十二次会议于1999年5月15日在公司201会议室召开，审议通过了《1998年度公司董事会工作报告》、《1998年度公司总公司业务报告》、《关于修改〈公司章程〉的方案》、《关于调整董事会组成人数和部分董事会成员的议案》、，关于聘用会计师事务所的议案》，并决定提交1998年度股东大会审议通过。会议决定，田在成先生因身体原因，不再担任副董事长职务，决定由杨世诚先生担任副董事长职务。同时，会议调整了公司总经理班子，聘任了公司董事会秘书及其授权代表，决定了1998年度股东大会的有关事项。本次会议决议公告已于1999年5月18日刊登在《上海证券报》上。 3、公司董事会二届十三次会议于1999年6月2日在公司201会议室召开，会议原则通过了《桦林轮胎股份有限公司机构调整方案》。 4、公司1998年度股东大会于1999年6月18日在桦林集团有限责任公司科技馆会议室召开，大会审议通过了全部议案。本次会议决议公告已于1999年6月21日刊登在《上海证券报》上。 5、根据公司1998年度股东大会决议，公司董事会组成人数由9人组成调整为由7人组成，刘海瀛先生、张宣志先生、王金榜先生、吴文清先生因工作变动，程普所先生因病逝，不再担任董事职务。纪桂芝女士、李洪岩先生、周明权先生为本公司新任董事。由于工作需要滕永慧先生、张丽文女士、王丽霞女士不再担任本公司监事职务。魏国华先生为本公司股东监事，卜照宏先生、牛淑芬女士为职工监事。 6、报告期内公司今年披露情况。 (1)公司于1999年5月18日在《上海证券报》刊登了《桦林轮胎股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》(临99001)，《桦林轮胎股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议暨召开了一九九八年度股东大会的公告》(临99002)。 (2)公司于1999年6月21日以《上海证券报》刊登了《桦林轮胎股份有限公司一九九九年度股东大会决议公告》(临99003)。 六、财务报告《未经审计) (一)、会计报表:(附后)。 (二)、会计报表附注: 1、公司采用的主要会计政策 (1)会计制度:执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。 (2)本报告期内的其它会计政策与上年一致，没有变化。 2、会计报表项目注释
注:(1)桦林集团实业公司为本公司提供少量的维修服务，对公司的经营成果和财务状况影响较小，根据重要性原则，对此项关联交易不予披露。 (2)黑龙江省龙桦联营经销公司是桦林集团有限参股公司，并且持有本公司0.29%的股份。按《企业会计准则--关于方关系及其交易的披露》，该公司不是本公司的关联方，与本公司的交易不是关联交易。但由于该公司销售本公司产品金额较大，为更全面反映本公司与其交易情况，故将与该公司的交易视同关联交易披露。 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 桦林集团有限责任公司、桦林集团有限责任公司大连公司、桦林集团实业公司和牡丹江市桦橡胶轮胎总公司注册资本分别为17686万元，300万元、1000万元和400万元，并且在本报告期没有变化。 3、存在控制关系的关联方持有本公司股份及其变化
注;桦林集团有限责任公司大连公司、黑龙江省龙桦联营经销公司、牡丹江市桦橡胶轮胎总公司均为本公司普通销售商，本公司对其无歧视、无特别优惠，与其它销售商享受同等的价格政策。 6、承诺事项、或有事项。 截止报告日，本公司无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有事项。 七、备文件 (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。 (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露的《招股说明书》正本和在《上海证券报》公开披露的《上市公告书》正本。 (四)公司章程。 桦林轮胎股份有限公司董事会 一九九九年八月二十一日 |
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