重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事长:李振华(签名)
总经理:杨金简(签名)
一九九九年八月二十日
一、 公司简介
1、 公司名称:深圳市华新股份有限公司
英文名称:SHENZHEN HUAXIN CO,LTD.
2、公司注册和办公地址:深圳市福田区深南中路华联大厦十楼
邮政编码:518031
3、法定代表人:李振华
4、公司董事会秘书:刘明
电话:(0755) 3328953
传真:(0755) 3354472
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深华新A
股票代码:0010
二、主要财务指标
(单位:元)
项 目 1999.6.30 1998.6.30
净利润 -21,368,829.37 1,121,515.51
股东权益 177,943,064.61 199,591,843.74
每股收益 -0.15元/股 0.02元/股
股净资产收益率 -12.01% 0.56%
每股净资产 1.21元/股 2.71元/股
调整后的每股净资产 1.11元/股 2.56元/股
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
(数量单位:股)
期初数 本次变动增加 期末数
公积金转股 其他 小计
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
境内法人持有股份
7,064,064 7,064,064 -11,547,648 -4,483,584 2,580,480
2.募集法人股
32,547,737 32,547,737 11,547,648 44,095,385 76,643,122
3.内部职工股
4,659 4,659 0 4,659 9,318
4.转配股
9,146,486 9,146,486 0 9,146,486 18,292,972
尚未流通股份合计
48,762,946 48,762,946 0 48,762,946 97,525,892
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股
24,745,778 24,745,778 0 24,745,778 49,491,556
已流通股份合计
24,745,778 24,745,778 0 24,745,778 49,491,556
(三)股份总数
73,508,724 73,508,724 0 73,508,724 147,017,448
说明:① 报告期内增加股本73,508,724股,增加的原因是公司于1999年6月2日实施1998年度资本公积金按每10股转增股本10股方案。② 报告期内因发起人转让股份,导致公司发起人股份减少11,547,648股,募集法人股相应增加11,547,648股。
2、报告期末前10十名股东持股情况如下:
股 东 名 称 持股数 持股比例(%)
(1)顺德市容奇镇经济发展总公司 43,393,074 29.52
(2)中国信达信托投资公司 27,987,456 19.04
(3)顺德市容奇镇容山实业发展总公司 10,000,000 6.80
(4)深圳中农信投资实业公司 5,824,000 3.96
(5)北京永安商业公司 2,912,000 1.98
(6)中国纺织机械和技术进出口公司 2,329,600 1.58
(7)深圳市深财证券业务部 1,064,550 0.72
(8)江苏省南通印染厂 1,032,192 0.70
(9)青岛新永联工贸有限公司 1,032,192 0.70
(10)江苏省南通八一印染厂 645,120 0.44
报告期内,顺德市容奇镇经济发展总公司因收购国信证券有限公司持有的转配股8,000,000股而增持股份;中国信达信托投资公司因全部受让深圳市尊荣集团有限公司和惠州大亚湾运通企业集团公司持有的法人股27,987,456而成为公司第二大股东;顺德市容奇镇容山实业发展总公司因收购国信证券有限公司持有的转配股10,000,000股而成为公司第三大股东。
3、顺德市容奇镇经济发展总公司于1998年将其持有的法人股15,414,784股用于质押贷款, 除此之外,持有5%以上股份股东所持股份未有质押或冻结情况。
四、经营情况的回顾和展望
1、上半年经营情况回顾
上半年,在公司全体员工的努力下,公司通过强化经营管理,采取深挖内部潜力和开源节流并重的措施,稳定了公司现有业务量。公司在上半年主要做好了以下几项工作:
(1) 进一步调整贸易结构、贸易方式、贸易品种,强化管理和业务队伍建设,加强内部成本核算,促使贸易业务上规模、上效益;
(2) 继续抓好下属公司广东冠华饲料实业公司的经营管理,稳定发展饲料产业;
(3) 加快清理和盘活沉淀资产。1999年上半年,公司实现主营业务收入18,446.61万元,比上年同期增长了85.37%,实现主营业务利润1,536.09万元。由于公司根据董事会决议,自1999年1月1日起按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及各项准则之规定,修改了“坏帐准备”计提比例,增加了“长期股权投资减值准备”,增加了“存货跌价准备”,导致公司1999年中期出现亏损。
2、公司投资情况报告期内,公司没有发生实质性投资情况。
3、下半年经营计划
(1) 继续抓好外贸业务,积极扩大出口,并完成全年计划指标;
(2) 加强对下属公司的经营管理,稳定发展现有产业;
(3) 有计划、有步骤继续清理和盘活公司沉淀资金和沉淀资产。
五、重要事项
1、公司1999年中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本;
2、公司于1999年6月2日实施了1998年度资本公积金转增股本方案:以公司1998年末总股本73,508,724股为基数,按每10股转增10股,以资本公积金向股东转增股本。
3、1999年4月15日,公司董事会四届五次会议聘任杨金简先生为公司总经理,1999年5月20日,公司董事会四届六次会议选举李振华先生为公司董事长。
4、本公司作为深圳市尊荣集团有限公司RMB1000万元银行贷款的担保人,由于深圳市尊荣集团有限公司没有偿还到期贷款,贷款银行于本报告期内要求本公司承担连带还款责任,本公司现已代为偿还。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、本报告期内公司没有进行收购兼并、资产重组事项。
7、本报告期内公司无关联交易事项。
8、本报告期内公司没有对外签定重大合同。
9、公司不存在计算机2000年问题。
六、财务报告(未经审计)
深圳市华新股份有限公司
截至一九九九年六月三十日止年度的会计报表附注
(除另有说明外,以人民币元为单位)
一、公司概况
深圳市华新股份有限公司系于一九八八年十二月三十一日经深圳市人民政府办公厅深府办(1988)1691号文批准设立。一九九五年三月九日经中国证券监督管理委员会证监发字[1995]31号文批准,向社会公开发行人民币普通股票。公司持有深司字N24466号企业法人营业执照,注册资本7350.87万元,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;经营深贸管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目。
二、主要会计政策
1. 会计制度
本公司执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。
2. 会计期间
采用公历年度,即从一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3. 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据。合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。
5. 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上流通的短期债券投资,但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
6. 记帐原则和计价基础
以权责发生制为会计核算原则,以历史成本为计价基础。
7. 外币核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务,按年初人民币市场汇价折合为人民币记帐。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
8. 坏帐
坏帐采用备抵法,坏帐准备于期末采用应收帐款余额的帐龄分析法分别按以下比例提取:
帐龄 提取比例 备注
1年以内 3%
1-2年 15%
2-3年 45%
3年以上 50-100% 于期末对该等客户欠款逐一分析,
评估其收回的可能性,并在50-100%
的范围内确定其提取比例。
9. 存货
存货分为库存商品、委托加工物资、分期收款发出商品、原材料、产成品、包装物、低值易耗品等大类。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用时按五五摊销法摊销。
存货跌价准备:于期末对存货进行全面清查,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
10.长期投资
长期股权投资
以货币资金出资的,按实际支付金额计入成本;以非货币资产出资的,在资产评估的基础上,按合同或协议确定的价值入帐,确定的价值与原帐面价值的差额转作资本公积或营业外支出处理。
股权投资差额的摊销方法:本公司在购买股权产生的投资差额按十年的期限进行摊销。
长期股权投资中,投资比例在20%以下、或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;持股比例在20%或20%以上、或不超过20%,但具有重大影响(即关联公司)按权益法核算;持股比例超过50%及对拥有控制权的长期投资(即附属公司)按权益法核算,并对其会计报表予以合并。
长期投资减值准备:于期末对长期投资的帐面价值定期地进行逐项检查,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,计提长期股权投资减值准备
长期债券投资:按取得时的实际成本计价。
11.固定资产核算方法
本公司确定固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于主要生产经营设备的,使用年限超过两年并且单位价值在2000元以上的资产。
固定资产按实际成本或资产评估后的重置成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的10%)制定其折旧率,分类折旧率如下:资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 4.5-3%
机器设备 10-15年 9-6%
运输工具 5-10年 18-9%
其他设备 5年 18%
12.在建工程
本公司的在建工程指购建中的厂房与设备及其他固定资产,按实际成本计价。该项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出和外汇汇兑损益。
13.无形资产核算方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐,对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐。土地使用权按使用年限平均摊销。
14.开办费
开办费以实际发生额核算,自生产经营之日起按五年平均摊销。
15.长期待摊费用
装修费以实际发生额核算,自装修完工之日起按五年平均摊销。
16.收入确认原则
商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税 项
税 种 计税依据 税 率
增值税 产品(商品)销售收入 17%、0%
城建税 应纳增值税、营业税额 1%
教育费附加 应纳增值税、营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%、15%
四、控股子公司
1. 纳入合并会计报表范围的附属公司情况:
占权益
公 司 名 称 注册地 法定代表人 注册资本 比 例 主营业务
广东冠华饲料
实业公司 顺德市 杨乃康 16,690,000 100% 饲料
2. 会计报表合并范围的变化
本期停止合并的公司:
深圳华新股份有限公司张家港公司,停业清算;
本期间无新增合并公司
五、会计政策变更及其影响根据本公司董事会的决议,按照财政部制定发布并要求从1999年1月1日起在上市公司实施的《企业会计准则—投资》及《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》中的要求,本公司会计政策中改变了“坏帐准备”的计提比例、增加了“长期股权投资减值准备”;按照《股份有限公司会计制度》中的有关规定,增加了“存货跌价准备”。
因为以上会计政策的变更,本公司追溯调整了会计政策变更的累计影响数,并相应调整了会计报表相关科目。以下是追溯调整对年初未分配利润的影响:
项 目 金额
调整前年初未分配利润 30,998,144.31减:
追溯计提“存货跌价准备”影响数 4,108,895.87
追溯计提“长期投资减值准备”影响数 17,019,212.03
会计政策变更合计影响数 21,128,107.90
会计差错更正影响数 1,423,043.40
加:
相应冲回计提的盈余公积数 4,510,230.26
调整后年初未分配利润 12,957,223.27
六、合并会计报表主要项目注释
1. 应收帐款
一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日
帐 龄 余 额 占该帐项的百分比 余 额 占该帐项的百分比
1年以内 50,146,338.33 73% 50,562,171.20 88%
1至2年 12,612,513.43 18% 2,054,846.00 4%
2至3年 1,605,468.52 2% 2,532,120.00 4%
3年以上 4,750,120.55 7% 2,399,086.01 4%
合 计 69,114,440.83 100% 57,548,223.21 100%
应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
2. 预付帐款
一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日
帐 龄 余 额 占该帐项的百分比 余 额 占该帐项的百分比
1年以内 13,084,925.09 98% 13,100,532.04 93%
1至2年 - - 803,453.00 6%
2至3年 209,421.10 2% 208,758.08 1%
合 计13,294,346.19 100% 14,112,743.12 100%
预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3. 其他应收款
一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日
帐龄 余 额 占该帐项的百分比 余 额 占该帐项的百分比
1年以内 31,706,802.34 52% 29,855,814.00 53%
1至2年 17,712,244.17 29% 17,318,364.79 30%
2至3年 1,901,578.00 3% 117,790.00 1%
3年以上 9,437,764.00 16% 9,437,764.00 16%
合 计60,758,388.51 100% 56,729,732.79 100%
其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
其他应收款中应收其他关联单位的款项见附注七。
其他应收款的主要大额款项:
单 位 金 额 备 注
威海环翠省级旅游度假区管理委员会 7,365,264.25 购地款
深圳市尊荣集团有限公司 11,171,416.12 见附注19
深圳市尊荣集团有限公司(备抵损失) -5,000,000.00 见附注19
4. 存货
项 目 一九九九年 存货跌价准备 一九九八年十 存货跌价准备
六月三十日 二月三十一日
原材料 12,816,339.09 - 13,572,706.59 -
库存商品 7,042,176.70 4,108,895.87 8,453,064.35 4,108,895.87
分期收款发出商品
28,384.20 - 2,140,070.50 -
产成品 1,953,378.30 - 1,955,520.00 -
委托加工物资
1,282,036.07 - 1,266,034.00 -
包装物 344,794.70 - 393,095.00 -
低值易耗品 57,524.38 - 70,148.00 -
合计 23,524,633.44 4,108,895.87 27,850,638.44 4,108,895.87
5. 待摊费用
项 目 一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日
工程配套费 182,822.71 258,548.52
养路费 83,119.50 166,239.00
保险费 62,554.85 94,466.00
广告费 - 60,211.00
其他 48,500.00 126,626.00
合 计 376,997.06 706,090.52
6. 长期投资
一九九八年 一九九九年
项 目 十二月三十一日 本期增加 本期减少 六月三十日
长期股权投资
73,022,657.83 5,530,044.21 1,356,743.83 77,195,958.21
长期债权投资
10,000.00 - - 10,000.00
长期投资合计
73,032,657.83 5,530,044.21 1,356,743.83 77,205,958.21
减: 长期投资减值准备
17,019,212.03 1,515,022.10 - 18,534,234.13
长期投资净额
56,013,445.80 4,015,022.11 1,356,743.83 58,671,724.08
其中:(1)长期股权投资
长期股权投资期末余额77,195,958.21元,明细列示如下:
股票投资 占股权 投资 一九九九年 本期权益 累计权 备 注
被投资单 比 例 期限 六月三十日 增(减)额 益增(减)额
位名称
山东如意毛纺有限公司
0.4% - 150,000.00 - - 未上市
云南证券投资有限公司
1% - 5,000,000.00 - - 未上市
上海原水股份有限公司
0.02% - 1,516,000.00 - - 未上市
小 计 6,666,000.00
其他投资 占股权 投资 一九九九年 本期权益 累计权 备 注
被投资单 比 例 期限 六月三十日 增(减)额 益增(减)额
位名称
深圳华成塑胶厂
10% 10年 326,020.16 - -
深圳斯多摩时装有限公司
75% 20年 1,500,000.00 - - 注1
深圳市华新报关服务有限公司
80% 20年 1,219,025.85 - 19,025.85 注2
威海华新公司
100% 20年 500,000.00 - - 注3烟台开发区(深圳)华新工贸发展有限公司
100% 20年 2,905,012.77 - -94,987.23 注4深圳市兴鹏海运实业有限公司
18% 20年 9,888,466.20 - - 注5深圳华新股份有限公司张家港公司
100% 20年 3,030,044.21 - 30,044.21 注6投资差价
- - 24,421,389.02 - - 注7开发"华新苑”
- - 26,740,000.00 - - 注8
小 计 70,529,958.21 - -45,917.17
合 计 77,195,958.21 - -45,917.17
(2):长期股权投资减值准备
长期股权投资减值准备期末余额18,534,234.13元,明细列示如下:
股票投资 一九九九年六月三十日 一九九九年六月三十日
被投资 长期股权 长期股权投资 本期计提 追溯计提减 备 注
单位名称 投资余额 减值准备 减值准备 值准备
山东如意毛纺有限公司
150,000.00 - - -
云南证券投资有限公司
5,000,000.00 2,500,000.00 - 2,500,000.00 注9
上海原水股份有限公司
1,516,000.00 - - -
小 计
6,666,000.00 2,500,000.00 - 2,500,000.00
其他投资 一九九九年六月三十日 一九九九年六月三十日
被投资 长期股权 长期股权投资 本期计提 追溯计提减 备 注
单位名称 投资余额 减值准备 减值准备 值准备
深圳华成塑胶厂
326,020.16 255,199.26 - 255,199.26 注10
深圳斯多摩时装有限公司
1,500,000.00 1,500,000.00 - 1,500,000.00 注1
深圳市华新报关服务有限公司
1,219,025.85 - - -
威海华新公司
500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 注3烟台开发区(深圳)华新工贸发展有限公司
2,905,012.77 2,905,012.77 - 2,905,012.77 注4深圳市兴鹏海运实业有限公司
9,888,466.20 - - -
深圳华新股份有限公司张家港公司
3,030,044.21 1,515,022.10 1,515,022.10 - 注6投资差价
24,421,389.02 - - -
开发"华新苑”
26,740,000.00 9,359,000.00 - 9,359,000.00 注8
小 计
70,529,958.21 16,034,234.13 1,515,022.10 14,519,212.03
合 计
77,195,958.21 18,534,234.13 1,515,022.10 17,019,212.03
注1:深圳斯多摩时装有限公司系承包经营,故按成本法核算;但是在由于该公司财务状况严重恶化,本公司拟定在1999年下半年对该公司进行清理。
根据目前掌握的情况,估计清理后本公司的投资将很难收回,所以对该项投资计提100%的长期投资减值准备,并追溯调整到1998年度。
注2:深圳市华新报关服务有限公司,因承包经营,故按成本法核算。 注3:该公司已于1996年停业,本公司已决定在1999年下半年对该公司进行清理。
根据目前掌握的情况,估计清理后本公司的投资将很难收回,所以对该项投资计提100%的长期投资减值准备,并追溯调整到1997、1998年度。
注4:该公司已于1996年停业,本公司已决定在1999年下半年对该公司进行清理。
根据目前掌握的情况,估计清理后本公司的投资将很难收回,所以对该项投资计提100%的长期投资减值准备,并追溯调整到1997、1998年度。
注5:本公司仅占该公司18%的股份,故按成本法核算;
注6:该公司已于本期间停业,本公司决定于1999年下半年对该公司进行清理;由于该公司部分应收帐款已很难收回,本公司决定对该项投资计提50%的长期投资减值准备。注7:系购入广东冠华饲料实业公司产生投资价差27,134,876.68元;从1998年7月1日开始按10年摊销,本期间摊销价差1,356,743.83元;期末余额24,421,389.02元。
注8:本公司于1996年与深圳长鸿裕实业发展有限公司合作开发“华新苑”,但是在1998年,由于合作方被银行申请破产,后经法院调解后本公司取得了对“华新苑”项目的独家开发权。
“华新苑”项目主要系对“深圳市梅林3＃地“约9300平方米商业用地(熟地,需补交商业用地的土地使用费)的开发,按照该宗土地的1998年12月31日的市价计算,本公司决定对该项投资追溯计提30%的长期投资减值准备。
注9:本公司于1995年1月份,从海口运通实业有限公司协议购入200万股的“云南证券投资有限公司”的股份,但是由于转让方的原因,一直未能过户;对该项投资本公司决定追溯计提50%的减值准备。
注10:该厂已于1998年关闭,其清算工作现已基本结束;本公司决定追溯计提255196.26元的长期投资减值准备。
7. 固定资产及累计折旧
一九九八年 一九九九年
固定资产 十二月三十一日 本期增加 本期减少 六月三十日
类别
固定资产原值
房屋及建筑物
37,872,430.63 1,575,975.43 165,392.10 39,283,013.96
机器设备
41,705,844.78 1,250,060.40 42,955,905.18
运输设备
8,017,486.00 943,599.96 1,267,662.89 7,693,423.07
其他设备
1,695,533.41 10,555.30 89,540.00 1,616,548.71
合 计
89,291,294.82 3,780,191.09 1,522,594.99 91,548,890.92
累计折旧房屋及建筑物
10,356,545.73 865,490.58 11,222,036.31
机器设备
23,080,256.88 1,674,568.96 24,754,825.84
运输设备
4,393,383.60 750,225.32 964,891.87 4,178,717.05
其他设备
292,557.71 17,862.06 19,569.27 290,850.50
合 计
38,122,743.92 3,308,146.92 984,461.14 40,446,429.70
固定资产净值
51,168,550.90 51,102,461.22
固定资产已抵押原值3,750,188元。
8.在建工程
工程项目 一九九八年十 一九九九年 资金 工程
名称 二月三十一日 本期增加 其他减少数 六月三十日 来源 进度
烟台开发区别墅楼
3,328,484.81 - - 3,328,484.81 自筹 80%
其中:利息资本化
678,484.81 - - 678,484.81
烟台开发区华新工业城
11,190,234.27 - - 11,190,234.27 自筹 80%
其中:利息资本化
1,410,480.00 - - 1,410,480.00
饲料生产线改造工程
116,082.00 867,652.21 810,320.00 173,414.21 自筹 95%
其中:利息资本化
- - -
大连仲厦花园
1,500,682.99 - - 1,500,682.99 自筹 60%
其中:利息资本化
- - - - -
合 计
16,135,484.07 867,652.21 810,320.00 16,192,816.28 - -
其中利息资本化
2,088,964.81 - - 2,088,964.81 - -
本期减少810,320.00元,系饲料生产线改造完工的鲍鱼饲料生产线、膨化饲料生产线,已转入固定资产。
9.无形资产
种类 原始金额 一九九八年十 本期增加 本期摊销 一九九九年
二月三十一日 六月三十日
土地使用权
10,089,268.00 9,987,356.40 - 101,911.80 9,885,444.60
10. 短期借款
一九九九年 一九九八年
借款类别 借款条件 六月三十日 十二月三十一日
银行借款 担保 88,039,095.99 73,761,278.54
银行借款 抵押 1,245,000.00 1,245,000.00
合 计 89,284,095.99 75,006,278.54
11.应交税金
类 别 一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日
增值税 -5,159,759.03 -5,485,034.13
企业所得税 11,472,875.16 15,859,959.26
进口关税 352,611.72 -
营业税 17,329.50 762,246.11
城建及附加 468.68 33,000.00
房产税 42,624.90 38,125.88
个人所得税 2,814.99 15,510.00
合 计 6,728,965.92 11,223,807.12
12.股本
本公司年末股份总数147,017,448股,每股人民币面值1元,折合股本总额147,017,448元, 股本未经验证。
公司股份变动情况单位:股
一九九八年 本次公积金转赠变动(+ -) 一九九九年六月三十日
十二月三十一日
一、尚未流通股份
1.发起人股份
39,611,802 39,611,802 79,223,604
其中:
境内法人持有股
39,611,802 39,611,802 79,223,604
2.法人股转配
9,146,485 9,146,485 18,292,970
3、内部职工股
4,659 4,659 9,318
尚未流通股份合计
48,762,946 48,762,946 97,525,892
二、流通股份
境内上市的人民币普通股
24,745,778 24,745,778 49,491,556
已流通合计
24,745,778 24,745,778 49,491,556
三、股份总数
73,508,724 73,508,724 147,017,448
13.资本公积
一九九八年 一九九九年
种 类 十二月三十一日 本期增加 本期减少 六月三十日
股本溢价 94,196,852.55 - 73,508,724 20,688,128.55
资本公积本年减少主要系转赠股本所致。
14.盈余公积
一九九八年 一九九九年
种 类 十二月三十一日 本期增加 本期减少 六月三十日
法定盈余公积 12,959,162.34 - - 12,959,162.34
公益金 5,018,961.82 - - 5,018,961.82
任意盈余公积 670,970.00 - - 670,970.00
合 计 18,649,094.16 - - 18,649,094.16
15.其他业务利润
一九九九年 一九九八年
项 目 一月至六月 一月至六月
租赁业务 362,245.88 167,933.52
出售废品收入 670,704.00 -
合计 1,032,949.88 167,933.52
16.管理费用
本期管理费用比上年同期增加392%,主要是因为:(本期更改坏帐准备计提比例后,增加坏帐准备8,623,541.40元;(本期核销坏帐1,502,424.59元所致。
17.财务费用
一九九九年 一九九八年
项 目 一月至六月 一月至六月
利息支出 2,877,493.69 2,142,368.73
减:利息收入 137,126.47 -
汇兑损益 -166,678.02 -
其 他 168,865.68 43,922.50
合 计 2,742,554.88 2,186,291.23
18.投资收益
一九九九年 一九九八年
项 目 一月至六月 一月至六月
股票投资收益 - 56,100.00
其他投资收益 1300.00 563.38
长期投资价差摊销 -1,356,743.83 -
长期投资减值准备 -1,515,022.10 -
合 计 -2,870,465.93 56,663.38
长期投资减值准备详见附注6
19.营业外支出
一九九九年 一九九八年
项目 一月至六月 一月至六月
非常损失 6,947,000.00 -
其他 1817.50 10,995.95
合 计 6,948,817.50 10,995.95
非常损失:
本公司作为深圳市尊荣集团有限公司向银行贷款RMB 1000万元的担保人,该公司在贷款到期后无力偿还,银行于本期要求本公司偿还该笔贷款,本公司已代为偿还。本公司预计该事项损失可能在RMB500万元左右。
本公司下属服装厂(非法人、已注销)因牵扯注销前加工合同纠纷,余杭市人民法院判决要求本公司偿付加工款194.7万元。
七、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方及其交易
(1)关联方
与本公司存在控制关系的关联方包括已于附注四列示纳入合并报表的附属公司及本公司的第一大股东顺德市容奇镇经济发展总公司和下列存在控制关系但未纳入合并报表的附属公司:
顺德市容奇镇经济发展总公司年末持有本公司29.15%的股份,经济性质为集体所有制企业,注册地点中国顺德市,注册资本1000万元,法人代表李振华,主营业务:家用制冷电器、空气调节器、电风扇、厨房电器具、清洁卫生器具、棉布服装、饲料、塑料工业专用设备、针织品、塑料制品制造。
企业名称 注册地址 注册资本 占权益 法定代表人 主营业务 备注
比例
威海华新公司
深圳市 500,000 100% 刘志春 房地产 停业
烟台开发区华新工贸有限公司
深圳市 3,000,000 100% 辛 文 房地产 停业
深圳市华新报关服务公司
深圳市 1,500,000 80% 杨金简 代理报关 承包经营
深圳华新股份有限公司张家港公司
张家港市 3,000,000 100% 徐忠和 纺织品贸易 停业
深圳斯多摩时装有限公司
深圳市 2,000,000 75% 何运闻 时装 承包经营
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
一九九八年 一九九九年
企 业 名 称 十二月三十一日 本期增减 六月三十日
广东冠华饲料实业公司 16,690,000 - 16,690,000
深圳华新股份有限公司张家港公司
3,000,000 - 3,000,000
威海华新公司 500,000 - 500,000
烟台开发区华新工贸有限公司
3,000,000 - 3,000,000
深圳市华新报关服务有限公司
1,500,000 - 1,500,000
深圳斯多摩时装有限公司
2,000,000 - 2,000,000
(3)存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化
一九九八年十二月三十一日 本期增减 一九九九年六月三十日
企业名称 余 额 持股比例 金 额 持股比例 余 额 持股比例
深圳斯多摩时装有限公司
1,500,000.00 75% - - 1,500,000.00 75%
深圳市华新报关服务有限公司
1,219,025.85 80% - - 1,219,025.85 80%
深圳华新股份有限公司张家港公司
2,905,012.77 100% - - 2,905,012.77 100%
威海华新公司
500,000.00 100% - - 500,000.00 100%
广东冠华饲料实业公司
113,376,056.59 100% 1,384,422.26 100% 114,760,478.85 100%
(4)存在控制关系的关联方交易
本期没有发生与存在控制关系的关联方交易
(5)关联方应收应付款项
项 目
一九九九年六月三十日 一九九八年十
二月三十一日
其他应付款
—顺德市容奇镇经济发展总公司 23,04,602.70 25,386,062
—深圳华新股份有限公司张家港公司 689,601.49 -
其他应收款
—深圳斯多摩时装有限公司 7,759,370.51 6,259,370.51
—烟台开发区华新工贸有限公司 3,088,152.11 3,143,152.11
—深圳华新报关服务有限限公司 40,894.56 -
2. 不存在控制关系的关联方及其交易
(1)与本公司不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
深圳市兴鹏海运实业有限公司 本公司与大股东的联营公司
顺德市容声塑料机械有限公司 大股东的子公司
广东容声电器股份有限公司 大股东的子公司
(2)不存在控制关系的关联方交易:收取资金占用费
本期没有发生与不存在控制关系的关联方交易
(3)不存在控制关系的关联方应收款项
项 目 一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日
其他应收款
—深圳市兴鹏海运实业有限公司
8,711,729.36 8,857,606.40
—顺德市容声塑料机械有限公司
11,612,000.00 16,700,000.00
—广东容声电器股份有限公司
1,000,000.00 1,000,000.00
八、或有事项、承诺事项
本公司于一九九九年六月三十日对外提供贷款担保如下:
被担保单位 担保额 备注
深圳华联纺织(集团)有限公司 RMB5200万元
深圳兴银贸有限公司 USD115万元 已逾期
深圳市兴鹏海运实业有限公司 USD485万元 其中USD185万
元已逾期
深圳市兴鹏海运实业有限公司 RMB600万元
七、备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3、公司章程。
深圳市华新股份有限公司
一九九九年八月二十日
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