广州广船国际股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.23 12:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
(在中华人民共国注册成立之股份有限公司) 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:广州广船国际股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMKPANY LIMTED 公司英文名称缩写:GSI 2、公司注册及办公地址:中国广东省广州市芳村大道南40号 邮政编码:510382 3、公司法定代表人;胡国良 4、公司董事会秘书:王文辉 联系地址:中国广东省广州市芳村大道南40号 电话:(020)81896411 传真:(020)81891575 5、公司股票上市地: A股:上海证券交易所 股票简称:广船国际 股票代码: 600685 H股香港联合交易所有有限公司 股票名称:广船国际 股票代码:317 二、主要财务指标
注:每股收益、净资产收益率、每股净资产和调整后的每股净资产的计算方法如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=报告期末股东权益/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 (二)按香港普遍采纳之会计原则编制 截至6月30日止6个月
注:每股盈利、净资产收益率和每股净资产的计算方法与按中国会计准则编制的每股收益、净资产收益率和每股净资产的计算方法相同。 三、股本变动和主要股东持股情况
注:中国船舶工业公司是原代表国家持有本公司国有股份的单位。经国务院批准，1999年7月1日中国船舶工业总公司实行改组，分立为中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司，改组后中船舶工业总公司不再存在。中国船舶工业集团公司("中船集团")为本公司国有股份之委托管理单位，原由中国船舶工业总公司代表国家持有的本公司国有股股份从1999年7月1日起全部转由中船集团持有并行使股权。 除上述以外，于1999年6月30日本公司并未按获有任何其他H股股东关于其持股量达到《香港证券(公开权益)条例》(「公开权益条例」，下同)规定须予以披露的数量的通知。 3、董事、监事与高级管理人员之股份权益 于1999年6月30日，本公司董事、监事与高级管理人员本人及其配放18岁以下子女持有本公司股份数如下:
除上述以外，截至1999年6月30日止，根据「公开权益条例」本公司董事、监事与其他高级管理人员本人及他们的配偶或18岁以下子女概无向本公司披露于任何联营机构(依「公开权益」条例之定义)的股本或债务中拥有任何其他权益，同时亦无获授予或行使任何认购本公司股本证券或债务证券的权利。 4、购回、出售或赎回证券 于本报告期内，本公司及其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司之任何证券。 四、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况回顾 1999年上半年，本公司及其附属及其附属公司(统称「本集团」实现主营业务收入为人民币98263万元，与去年同期比较增长22.47%，其中主要是造船业务继续取得了较在幅度的增长。上半年本集团为伊朗客户建造的2艘21000载重吨多用途船已完工交船和1般为丹麦客户建造的35000载重吨成品油大致完工并于七月份交船，另外还有3艘船舶开工和4艘船舶下水，造船业务收入为人民币74849.6万元，比去年同期增长46.05%，而集装箱与钢结构产品产量上半年完成了19452TEU和15905吨，比去年同期分别有15%和53%的增长，但由于受市场价格因素的影响，集装箱业务收入与去年同期相比则略有下降。 由于船船业务的增长，以及受惠于国家对出口产品退税率的提高，本集团在1999年上半年实现净利润为人民币3051.3万元，与去年同期相比增长51.23%。 上半年，本集团各项业务新接获的合同订单金额约人民币16.33亿元，其中包括有新承接的来自丹麦客户的2艘35000载重吨成品油轮和2艘来自瑞典客户的1600米Ro/Pax船以及广州市内环路建设中的一批钢结构工程项目。至1999年6月底止，本集团累计手持合同金额为人民币35.31亿元。 为了进一步拓展本集团的计算机业务，于今年6月15日本公司董事会决定对由本公司控股的广州红帆电脑科技有限公司实行追加投资。广州红帆电脑科技有限公司系由本公司与广船科协技术咨询服务社联合投资组建，成立于1998年1月24日。该公司主要从事计算机软件开发、网络工程、集成及计算机相关产品的销售。该公司工业以来，经营状况了良好，开业当年即1998年的投资收益率超过15%，该公司原注册资本为人民币200万元，本公司占90%，现本公司与广船科协技术咨询服务社决定按双方原投资比例对该公司追加投资人民币300万元，追加投资后，该公司注册资本将为人民币500万元。 2、下半年展望 通过全体员工的共同努力，上半年本集团的经营业务在十分困难的市场条件下仍取得了一定的进步。在下半年本公司将继续努力，要借吉国船舶工业总公司改组、中国船舶工业集团公司成立的机遇，推动企业加速 发展并且在国内扩大内需，刺激消费，推动经济增长和市场回暖，以及在亚洲金融危机影响逐步减弱，亚洲经济见底回升的有利条件下，把握市场机遇，实现更大的发展与进步。 本公司将进一步重点发展本集团的造船业务，要在加大市场开拓力度，抓好新订单承接业务的同时，全力保证完成今年的船舶建造任务，要在船舶品种、建造技术、建造质量上实现新的突破。 要继续加强企业技术创新工作，通过技术进步支持企业产品的开发与结构调整要按照国企改革的要求和适应市场经济发展的需要，搞好企业内部改革，提高企业管理水平，还要继续积极、妥善地解决好本公司在非银行金融铁信托存款问题。 五、重要事项 1、为有利于公司业务的发展，本公司董事会决定1999年度中期利润暂不分配。 2、本公司1998年度利润分配方案经1998年度股东大会通过后已予实施。1998年度末期现金股利每股人民币0.02元(A股含应纳税金)已于1999年7月15日向本公司全体股东派发。 3、在1999年6月25日召开的本公司1998年度股东大会选举产生了本公司第三届董事会和监事会，第三届董事会成员为胡国良、叶沛华、黎光辉、徐国庆、孙广民、王晓旭、李俊峰、典岗、管学仲、俞汉度、阮北耀共11人，第三届监事会成员为嵇安钦、韩子能、陈景奇、陈雄溢、章震亚共5人。 4、1999年6月25日本公司第三届董事会召开第一次会议。会议选举胡国良先生为本公司第三届董事会董事长，董事会续聘胡国良先生为本公司总经理，续聘叶沛华先生、陈妙根先生、黎光辉先生、余宝山先生、何朔霞先生为本公司副总经理，续聘陶泉先生为本公司副总经理兼总会计师，续聘王文辉先生为董事会秘书。 5、1999年6月25日本公司第三届董事会召开第一次会议，会议选举嵇安钦先生为本公司第三届监事会主席。 6、经1998年度股东大会通过，本公司续聘羊城会计师事务所为本公司1999年度中国核数师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司1999年度国际核数师。 7、本公司及其附属公司由于业务关系与中国船舶工业总公司控股的企业及与本集团的联营公司于本报告期内发生的关联交易情况见财务报告会计报表附注(4)。 8、在本报告期内，本公司适用的所得税税率仍为15%。根据财政部和国家税务总局发出的有关文件通知，在1999年1月1日后办理出口报关的船舶和集装产品，其出口退税率分别由原来的16%和9%调为17%，出口退税率为的上调有利于本公司出口产品业务的发展。 9、对由于公元2000年的到来而使原来以两位数作为年序记录的计算机储顾虑信息出现混乱的"计算机2000年问题"，本公司已充分注意并理解到"计算机2000年问题"的重要性，包括该问题对本公司生产经营的影响及对财务系统的风险。本公司对外部客户、供应商及其它关联方亦作了一定的接触，并对某些计算机交换系统了作了相应测试，该问题对公司所构成的风险不大，本公司内部解决"计算机2000年问题"的工作进展顺利，由本公司属下之广州红帆电脑科技有限公司负责总体工作计划的实施，总投资约人民币200万元，到目前为止已完成实施计划的80%，其中会计核算、物资管理和设计系统等项目已告完成，已发生费用约为人民币120万元，主要用于硬件购置，软件修改及项目开发。余下未发生的费用均已获董事会授权并已签约。预计到今年9月份将完成全部计划实施项目，届时本公司将能维持正常营运，并与客户之系统兼容。由于计划进展顺利，本公司目前尚无需考虑紧急急应变计划或相应保险计划，亦认为总投资费用不会有大幅增加。 10、截至1999年6月30日止，本公司存放在非银行机构的信托存款及委托存款，本金共人民币519287千元，应收利息共人民币36653千元，合并共人民币555940千元。 (1)本公司已对其中人民币34863千元的存款本息(包括本息人民币13363千元信托存款及本金人民币21500千元委托存款)与有关债务人达成债权置换安排，具体有关操作正在进行进行中，本集团将按一般商业条款安排排债权置换，暂无需作环帐准备。 (2)余下合计本息人民币521077千元的的信托存款(包括本金人民币共487787千元信托存款及应收利息人民币33290千元)存在不能全部收回的风险。该信托存款本和卢占本集团期末净资产人民币1380927千元的37.73%。上述信托存款出现逾期末能收回的原因是该等信托投资公司资金周转出现了困难或处于债务重组过程中，而该等存款均应有关信托投资公司担保还款责任。 除上述情况之外，本集团并其他信托存款，委托存款或其他逾期之定期存款。 (3)在上述本息共计人民币521077千元的信托存款中，本公司于广州国际信托投资公司("广州国投")的逾期信托存款本金及利息于1999年6月30日止的总额为人民币456077千元。根据广州国投的财务顾问在第二次境内债权人会议上向包括本公司在内的债权人所能报的情况，截止1999年6月30日广州国投估计可变现的资产值约占其债务(包括或有负债)的20%。但鉴于中国人民银行已原则批准广州国投债务重组，广州国投之控股股东广州市人民政府已表示支持广州国投之重组，并已提出包括在未来一段时间内以广州市政府现金注入，广州国投出售资产所得现金收入、以及在建议中将成立的合资公司中以股权或其他金融工具置换债权等方式偿还该等债务等方案，广州国投亦曾在征询债权人意见的会议上提出在若干年内归还本金的方案，唯声明最终具体重组方案仍有待批准，起码要到本年底前才能确定，虽然最终确定的重组方案将很可能对本公司在广州国投的债权和利益造成不利影响，但现在仍没有掌握足够资料确定重组方案对本公司在广州国投的债权的可偿还程度及价值的影响。事态发展的最终结局，就目前所掌握的资料来看确实难以作出准确的判断。基于上述因素，本公司在中期击剑暂不对该等信托存款提取任何坏账准备。本公司将根据广州国投最终公布的重组方案及其对本公司的影响决定本公司需作出坏账准备的数额。 (4)在上述本息共计521077千元的信托存款中，本公司于广州经济技术开发区国际信托投资公司和广州市对外经济贸易信托投资公司的逾期信托存款本金于1999年6月30日止的总额为人民币65000千元。本公司已于1999年3月有7日就该信托存款纠纷事宜对上述两间信托投资公司提起法律诉讼，广州市中级人民法院于1999年3月26正式受理。并已开庭审理，尚待判决。对上述两家已采取法律诉讼的信托投资公司中的信托存款。本公司将按判决结果及执和地情况决定是否需作出坏账准备。 尽管本集团存放在非银行金融机构之存款逾期未能收回，但目前对本集团的资金周转及运作尚未造成重大影响。有关信托存款及委托存款的有关数据见本报告会计报表注⑤C，请各股东及投资者注意阅读。 11除以上10(4)中提到的以外，在本报告期内本公司无其他重大诉讼、仲裁事项。 12本报告期内本公司无向员工出售职工宿舍住房。 六、财务报告 (一)按中国会计准则编制 1、会计报表 (1)资产负债表(未经审计)(附后) (2)利润表(未经审计)(附后) 2、会计报表附注 (1)本集团于本报告期内所采用的会计政策与期初所采用的会计政策基本一致。 (2)本报告期合并范围与上年度报告未发生变化。 (3)15%的企业所得税率未有变化。 (4)关联方关系及关联交易。
②本集团所持以上公司股份期内没有发生变化 ③本集团本期内由于业务关系与中国船舶工业总公司控制的企业及本集团的联营公司发生交易;是按一般商业条款进行或在无协议情况下按不坐比第三提供之条件逊色的条款进行的，本集团概于该等交易中获得特别受益或受损，而该等交易对股东而言应为公平和合理。 ④关联交易金额如下:
上述期末帐面余额中，人民币33702千元为本集团正常业务往来的其他应收款，余下金额则为至本期期末本公司存放在非银行金融机构的信托存款及委托存款本金为人民币519287千元，应收利息人民币36653千元。该等信托存款及委托存款详情如下: (I)存放于三家信托投资公司的信托存款数额为本金人民币487787千元及应收利润人民币33290千元， 帐面余额如下:
(Ⅲ)存放在开发区国投的委托存款数额为人民币21500千元。董事会以上述信托存款和委托存款的处理情况和意见参见重要事项第10号。
2、帐目附注 (1)集团于报告期内所采用的会计政策与期初所采用的会计政策基本一致。 (2)联营公司的业绩按期内已书的股利列入损益帐内。由于本期涉及的数额甚少，故无采用权益法入帐。 (3)本公司本报告期内仍按应计税溢利的15%(1998年:15%)的所得税税率计交中华人民共和国所得税，附属公司的中华人民共和国所得税是按其应计税溢利以适用税率征税。 (4)股东应占溢利人民币30513千元与去年同期数人民币20177千元相比较增加51.23%。 (5)本期净利润未提取法定公积金和法定公益金的储备，对该等储备本公司已作充分预留，其提取按本公司章程规定将于年度末一并进行。 (6)董事会决定本年度不派发中期股利。 (7)每股盈利是按期内之股东就占溢利人民币30513千元(1998年同期:人民币20177千元)及已发行之总股数494677580股(1998年:494677580股)计算。 (8)自1999年1月1日起办理出口报关的船舶和集装箱产品，其出口税率分别由原来的16%和9%调为17%。 (9)对于存放于中华人民共和国非银行金融机构的存款和有关应收利息情况，详见按中国会计准则编制的会计报表附注(5).C。 (10)本期按中华人民共和国会计准则编制的利润表与按香港普遍采纳之会计原则编制的综合损益帐是一致的，故不需作调节。 七、最佳应用守则 本公司董事会尚未按照上市规则附录14之[最佳应用守则]([最佳应用守则])之14段，成立一个旨在检讨及监察本公司的财务汇报程序及内部控制的审核委员会([审核委员会])。但在本公司的组织架构内已设立一个职能之相若的监事会，所不同的是本公司的监事会成员由五人组成(其中一人须为本公司员工代表)，并由股东大会选出及罢免及向股东大会负责而非向董事会负责。而上市规则要求审核委员会成员应为公司的独立非执行董事。除此之外，董事概无知晓任何有合理迹象显示本公司在现时或在本期间任何时间内未有遵守最佳应用守则的资料。 八、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报表。 3、本公司章程。 承董事会命 胡国良 董事长 广州，1999年8月20日 |
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