海南珠江实业股份有限公司1999年度中期报告
| 日期：1999.08.23 10:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 公司简介 1、公司法定名称: 中文名称:海南珠江实业股份有限公司 英文名称:HAI NAN PEARL RIVER ENTERPRISES HOLDINGS CO.LTD. 2、公司地址;注册地址:海口市龙昆北路2号龙珠大厦22层 办公地址:海口市龙昆北路2号龙珠大厦22层 邮政编码:570125 3、公司法定代表人:郑清 4、公司董事会秘书:冯湃 联系地址:海口市龙昆北路2号龙珠大厦22层 联系电话:(0898)6796307 6776028 传 真:(0898)6776026 5、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称和股票代码:琼珠江A0505 ;琼珠江B2505 二、 主要财务指标 1、 财务指标 项目 单位 1999年中期 1998年中期 净利润 万元 -2562 -13491 股东权益 万元 35611 38172 每股收益 元/股 -0.068 -0.357 净资产收益率 % -7.19 -30.24 每股净资产 元/股 0.94 1.18 调整后每股净资产 元/股 0.89 1.00 注:主要财务指标计算方法: 每股收益=净利润/报告期末普通股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数 2、 按照两种不同会计准则、制度计算净利润差异及其说明 除税及少数股东损益后利润 净资产 1999.1-6月 1999.06.30 人民币千元 人民币千元 法定帐目金额 (25616) 356107 (1) 将物业拥有权转至买家时确认溢利 与销售及销售成本及其他调整 (690) (2)减少(增加)坏帐准备 (20644) (3)将在施工期内为融资在建工程及待售 物业而借款所发生之利息费用资本化 之调整 (24072) (4)出售库存股票之调整 (1410) (5)合并附属公司之调整 44 (749) (6)其他之调整 (497) 根据国际会计准则本公司调整后金额 (25572) 308045 注:1998年末净资产与1998年度审计报告相差人民币33千元,系为符合1999年财务报表的结构对1998年数字进行重新编制所致。 三、 股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况(数量单位:股) 期初数 本次变动增减(+/-) 期末数 一、 尚未流通股份 1、发起人股份 其 中: 境内法人持有股份 206,744,976 206,744,976 2、内部职工股 85,500 85,500 尚未流通股份合计 206,830,476 206,830,476 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 113,320,324 113,320,324 2、境内上市的外资股 57,500,000 57,500,000 已流通股份合计 170,820,324 170,820,324 三、股份总数 377,650,800 377,650,800 2、主要股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占总股本(%) (1) 北京市万发房地产开发股份有限公司 112,628,976 29.82 (2) 海南省建行信托投资公司 23,460,000 6.21 (3) 广州珠江外资建筑设计院海南分院 21,896,000 5.80 (4) 中国宝安集团股份有限公司 13,570,000 3.59 (5) 中国残疾人福利基金会 8,280,000 2.19 (6) 海南发展银行海口分行 7,820,000 2.07 (7) 天骥投资基金 5,750,000 1.52 (8) 中国平安保险公司 3,450,000 0.91 (9) 深圳万科企业股份有限公司 2,300,000 0.61 (10) 深圳金田实业股份有限公司 2,300,000 0.61 注:原持股29.82%的法人股东广州珠江实业集团有限公司报告期内将所持股份全部转让给北京市万发房地产开发股份有限公司。 四、 经营情况的回顾与展望 (一) 上半年经营情况 1、公司的主营业务是房地产开发经营,上半年主要是抓好上海珠江玫瑰花园和海口珠江广场剩余楼盘的销售工作。 2、上半年公司重点抓资产重组工作,通过各方努力,顺利完成了第一大股东的股权转让工作,为公司今后的发展提供了契机。 3、募集资金使用情况和投资情况报告期内没有募集资金,前次募集资金没有延用到本期。报告期内无重大投资项目。 (二)下半年经营计划 1、抓住重组机遇,利用新入主大股东在资金项目上的优势,做好房地产业的开发。 2、进行机构改革,完善内部管理,用全新的计划管理和目标管理机制来实现经营运作的高效性、有序性、规范性。 3、继续盘活海南等地的资产,回笼资金,改善公司的财务状况。 4、探索新的发展领域,开拓新的利润增长点。 五、重要事项 1、公司1999年度中期亏损,不进行利润分配和公积金转增股本。 2、公司1998年度亏损,不进行利润分配和公积金转增股本。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内公司资产重组事项:4月12日,原本公司第一大股东——广州珠江实业集团有限公司与北京市万发房地产开发股份有限公司签订协议,以每股1.03元的价格将持有的本公司股份 112,628,976股转让给后者,占本公司股份总数的29.82%。该项转让经国家财政部财管字(1999)171号文批准后已于6月份完成。本次股权转让后,北京市万发房地产开发股份有限公司持有本公司股份112,628,976股,占本公司股份总数的29.82% ,成为本公司第一大股东,广州珠江实业集团股份有限公司不再持有本公司股份。 受让方基本情况:北京市万发房地产开发股份有限公司于1995年经北京市人民政府批准成立,股本总额为28012.8966万元,注册地址为北京市东城区安德里北街21号,法人代表为孟桥,公司主要从事北京市的房地产开发业务,目前总资产8亿多元,净资产3亿多元。本次股权转让公告刊登在6月25日《证券时报》。 5、本公司1998年度股东大会于6月28日召开,通过了章程修改议案,选举成立了第三届董事会,由郑清、李建华、吴小静、史永辉、彭树银、刘昌伟、杨旭、王培林、陈秉联9人组成,选举成立了第三届监事会,由佘建辉、刘文杰、朱碧青、文朝龙、王滨五人组成。 6、本公司第三届董事会第一次会议选举郑清为董事长,任命郑清为总经理,冯湃为董事会秘书。 7、本公司第三届监事会第一次会议选举刘文杰为监事会召集人。 8、报告期内公司所聘会计师事务所无变动,仍为海南从信会计师事务所。 9、本公司不存在2000年问题,本公司财务软件在开发时已考虑并解决了2000年问题。 六、财务报告 会计报表附注附注 1:会计制度 本公司报告期内执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》。 附注2:会计政策和会计核算方法 本公司报告期内所采用的会计政策和会计核算方法与上年度一致。 附注3:合并会计报表主要项目注释 3.1应收帐款 帐 龄 期初数 期末数 1年以内 22,840,492.86 8,165,023.52 1-2年 17,278,037.13 22,821,644.68 2-3年 16,404,152.00 21,760,615.02 3年以上 18,980,701.98 20,723,345.73 合 计 75,503,383.97 73,470,628.95 应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。 3.2预付帐款 帐 龄 期初数 期末数 1年以内 5,487,496.43 373,960.00 1-2年 691,426.76 2-3年 3年以上 233,606.76 80,550.00 合 计 5,721,103.19 1,145,936.76 预付帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。 3.3其他应收款 (1)帐龄分析 帐 龄 期初数 期末数 1年以内 189,664,583.49 19,653,826.19 1-2年 21,090,845.85 190,025,232.36 2-3年 6,709,605.59 15,828,174.32 3年以上 27,621,932.62 16,311,118.32 合 计 245,086,967.55 241,818,351.19 (2)欠款额占期末金额10%以上的欠款单位、欠款原因、金额及所得利益。 户 名 金 额 发生时间 发生原因 海南珠江国际 186,678,569.76 98年6月 代付工程款 置业有限公司 、借款及利息 3.4 存货 项 目 期 初 数 期 末 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 2,177,195.47 2,152,020.83 在建开发产品 154,908,386.28 149,514,436.28 产成品及库存商品 190,972,320.49 3,734,234.22 176,515,640.70 3,984,669.62 低值易耗品 60,517.72 63,212.22 合 计 348,118,419.96 3,734,234.22 328,245,310.03 3,984,669.62 在计提存货跌价准备时,其可变净现值的确定系以距资产负债表日最后一单交易价格或最近一项合同中所约定的交易价格为依据。 3.5长期投资 (1)长期股权投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股票投资 9,680,000.00 9,680,000.00 其他股权投资 60,812,531.90 60,812,531.90 股权投资差额 792,900.00 44,050.00 748,850.00 合 计 71,285,431.90 44,050.00 71,241,381.90 (2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额(元) 备 注 海南恒源信托股份有限公司 法人股 300万股 3,000,000.00 海南发展银行 法人股 500万股 5,000,000.00 海南南洋船务实业股份有限公司 法人股 163.35万股 1,680,000.00 合 计 9,680,000.00 (3)其他股权投资 投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备 注 (元) 注册资本比例 儋州市大宝水泥厂 15年 8,856,670.00 36.9% 已停业 中国(海南)改革发展研究所 8,640,000.00 海口培杰服装有限公司 10年 174,625.80 40% 已停业 海南珠江装饰工程有限公司 15年 3,340,000.00 50% 已停业 海南珠江国际置业有限公司 15年 2,738,571.43 10% 成本法核算 海南通盛港务有限公司 70年 6,000,000.00 15% 成本法核算 海南省总商会 500,000.00 6.67% 成本法核算 海南珠江实业装饰工程有限公司 15年 261,422.58 30% 权益法核算 广州珠江集团财务公司 20,000,000.00 10% 成本法 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 10年 3,750,688.05 37.5% 权益法 南丽湖国际高尔夫俱乐部会员证 911,400.00 珠江春酒楼 257,154.04 100% 已停业 海南珠江广告有限公司 1,100,000.00 100% 筹建期间 三亚珠江娱乐有限公司 2,700,000.00 60% 筹建期间 上海海上明珠物业管理有限公司 20年 832,000.00 50% 权益法核算 海南珠江海口绿化工程公司 20年 200,000.00 100% 工程公司 洋浦珠江实业建设工程公司 15年 550,000.00 60% 已停业 合 计 60,812,531.90 (4)长期投资减值准备 被投资单位 提取比例 减值准备 计提原因 珠江春酒楼 100% 257,154.04 已停业,资 不抵债 儋州市大宝水泥厂 100% 8,856,670.00 已停业,资 不抵债 海口培杰服装公司 100% 174,625.80 已停业,资 不抵债 海南发展银行 100% 5,000,000.00 已被行政 关闭 海南恒源信托股份有限公司 100% 3,000,000.00 已注销,资 不抵债 海南省总商会 100% 500,000.00 合 计 17,788,449.84 3.6固定资产及累计折旧 固定资产原值 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 90,040,655.13 8,270,683.05 81,769,972.08 运输设备 9,965,085.24 540,901.00 603,505.00 9,902,481.24 通用设备 16,659,797.84 11,000.00 16,670,797.84 专用设备 23,402,973.47 191,600.75 23,211,372.72 其他设备 9,133,043.87 235,680.00 729,095.94 8,639,627.93 合 计 149,201,555.55 787,581.00 9,794,884.74 140,194,251.81 累计折旧 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 12,891,681.84 1,654,284.90 1,242,584.87 13,303,381.87 运输设备 6,238,748.35 772,247.42 92,830.40 6,918,165.37 通用设备 6,259,135.31 709,465.41 6,968,600.72 专用设备 5,910,236.19 1,044,511.75 47,313.87 6,907,434.07 其他设备 5,785,488.71 679,591.57 539,475.37 5,925,604.91 合 计 37,085,290.40 4,860,101.05 1,922,204.51 40,023,186.94 3.7短期借款 借款类别 期 初 数 期 末 数 抵押借款 71,840,000.00 67,840,000.00 担保借款 57,722,122.22 55,722,122.22 信用借款 25,000,000.00 25,000,000.00 合 计 154,562,122.22 148,562,122.22 短期借款期末比期初数减少原因系本公司1999年度归还部分金融机构贷款所致。 3.8应付帐款期末余额39,456,236.28元,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。 3.9预收帐款15,724,786.13元(1998年12月31日24,359,448.42元),无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。本项目期末余额比年初余额减少,主要系上海房地产公司部分预收帐款结转收入所致。 3.10应交税金 税 种 期 初 数 期 末 数 营业税 -3,289,469.99 -3,003,473.05 城市维护建设税 -130,537.00 -114,908.33 房产税 2,630,306.61 2,938,737.51 个人所得税 86,390.59 333,696.33 土地使用税 1,108,349.47 1,138,877.31 印花税 53,400.61 58,400.61 增值税 -106,977.60 企业所得税 76,588.62 106,546.37 资源税 330.20 390.00 合 计 535,359.11 1,351,289.15 3.11其他应付款108,473,954.40元(1997年12月31日121,390,496.13元),其中应付持有本公司5%以上股份股东──广州珠江外资建筑设计院海南分院1,584,400.00元。 3.12预提费用 类 别 期 初 数 期 末 数 珠江广场维修费 1,486,389.89 504,306.32 借款利息 19,832,483.74 22,001,817.97 预提开发成本 6,325,038.12 1,782,852.00 合 计 27,643,911.75 24,288,976.29 3.13一年内到期的长期负债,系一年内到期的长期借款借款类别 原币金额 折人民币金额 借款期限 月利率 抵押借款 USD1,500,000 RMB12,419,700.00 1994.7.1-1997.7.1 8.33‰担保借款 RMB24,880,000.00 1997.5.16-1998.5.16 8.4‰ 合 计 37,299,700.00 3.14长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国农业银行海口市分行 10,000,000.00 1998.12.31-2000.12.23 6.66% 抵押 合 计 10,000,000.00 3.15长期应付款54,890,000.00元系应付广州珠江实业开发股份有限公司之款项。 3.16财务费用 类 别 本 期 数 上年同期数 利息支出 6,968,354.95 48,199,173.63 减:利息收入 128,383.16 494,192.63 汇兑损失 35,112.67 64,540.20 减:汇兑收益 139,591.87 其 他 10,752.50 57,380.16 合 计 6,746,245.09 47,826,801.36 3.17 投资收益 项 目 本期发生数 上年同期发生数 投资减值准备 -14,288,449.84 股权投资差额摊销 -44,050.00 合 计 -44,050.00 -14,288,449.84 3.18 营业外收入 项 目 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理净收益 2,214.00 其 他 49,671.87 84,255.78 合 计 51,885.87 84,255.78 3.19 营业外支出 类 别 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理损失 666,193.42 1,015.64 其他支出 41,724.45 31,498.54 合 计 707,917.87 32,514.18 附注4、关联方关系及交易 4.1 存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地点 主营业务 与公司关系 经济性质 法定代表人 海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司 上海市 房地产开发及经营 子公司 股份制 许庆群 海南珠江物业酒店管理有限公司 海口市 物业、酒店管理 子公司 有限责任 张穗 南海南珠江国际旅行社 海口市 旅游服务 子公司 股份制 许庆群 海南珠江实业工程建设监理公司 海口市 工程建设监理 子公司 股份制 郑署平 珠江春酒楼 海口市 餐饮服务 子公司 股份制 董明训 海南珠江国际贸易有限公司 海口市 五金交电百货土特产 子公司 股份制 许庆群 海南珠江商业有限公司 海口市 家用电器、日用百货 子公司 有限责任 许庆群 广州琼珠房地产开发有限公司 广州市 房地产开发经营 子公司 有限责任 董明训 海南珠江管桩有限公司 澄迈县 管理生产、销售 子公司 有限责任 许庆群 海南珠江广告有限公司 海口市 广告制作 子公司 有限责任 张穗南 三亚珠江娱乐有限公司 三亚市 保龄球、台球 子公司 有限责任 张穗南 海南珠江海口绿化工程公司 海口市 园林设计施工 子公司 有限责任 许庆群 洋浦珠江实业建设监理有限公司 洋 浦 施工监理 子公司 有限责任 许庆群 海南珠江装饰工程有限公司 海口市 装饰工程 子公司 有限责任 许庆群 4.2 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 北京市万发房地产开发股份有限公司 持有本公司29.8%股份 海南建行信托投资公司 持有本公司6.20%股份 广州珠江外资建筑设计院海南分院 持有本公司5.8%股份 海南珠江国际置业有限公司 本公司持有其10%股权 4.3 关联交易事项 1、广州珠江外资建筑设计院海南分院1999年度向本公司退回以前年度购买的写字楼396.1平方米,金额1,584,400.00元。 4.4关联方应收应付款项其他应收款 年初数 年末数 海南珠江国际置业有限公司 187,003,922.16 186,678,569.76 其他应付款 年初数 年末数 广州珠江外资建筑设计院海南分院 298,284.53 1,584,400.00 附注5:或有事项截至1999年6月30日止,本公司已为海口工业进出口公司等36位法人及自然人提供了商品房按揭贷款担保,担保金额为32,957,740.31元,若借款人到期无力清偿债务,本公司将无条件承担偿债责任。 附注6:承诺事项无此类事项 附注7:变动幅度超过30%的项目说明 1、预收帐款报告期较期初减少35.45%,系为上海房地产公司部分预收帐款转收入所致; 2、主营业务收入报告期较去年同期减少73.23%,主要系上海房地产公司报告期的商品房销售较去年同期大幅减少所致; 3、财务费用报告期较去年同期减少85.89%,其原因为:(1)去年同期的利息支出中包括了销售上海玫瑰花园商品房而摊销的利息长期待摊费用8,070,702.06元,(2)、银行贷款规模的大幅减少和贷款利率的降低。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3、公司章程。 海南珠江实业股份有限公司 1999年8月23日 |
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