沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1999年中期报告
| 日期：1999.08.21 10:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1．公司法定中文名称：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 公司英文名称：ShenyangNeu－AlpineSoftwareCo．，Ltd． 公司英文名称缩写：NEU－ALPINE 2．注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号 通讯地址：沈阳市和平区三好街84号 邮政编码：110006 办公地址：沈阳市高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园 3．公司因特网址：http：／／www．neu－alpine．com 投资者可从上述网址中的“投资者园地”获取有关年报、中报等信息。 4．公司法定代表人：杨佩祯 5．公司咨询服务机构：董事会办公室 电话：024－23783000 传真：024－23783375 E－Mail：Investor＠neu－alpine．com 董事会秘书：王自栋 6．股票上市地：上海证券交易所 股票简称：东大阿派 证券代码：600718 二、主要财务指标 1999年上半年及上年同期主要财务指标见下表： 项目1999年上半年1998年上半年同比增长（％） 主营业务收入（万元）24，350．4219，542．1624．60 利润总额（万元）6，209．374，794．9429．50 净利润（万元）5，260．574，164．5726．32 总资产（万元）91，103．9968，042．5133．89 股东权益（万元） （不包含少数股东权益）62，165．0451，700．2820．24 每股收益（元）0．260．27－3．70 净资产收益率（％）8．468．064．96 每股净资产（元）3．093．34－7．49 调整后的每股净资产（元）2．993．28－8．84 注：有关财务指标计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 截至1999年6月30日，公司股本结构如下： 数量单位：股；每股面值：1元 本次变动增减（＋、－） 期初数送股公积金转增股配股其他小计期末数 一．尚未流通股份 1．发起人股份99，522，72029，856，81629，856，816129，379，536 其中： 国有法人股6，763，6802，029，1042，029，1048，792，784 境内法人持有股份51，049，68015，314，90415，314，90466，364，584 外资法人持有股份41，709，36012，512，80812，512，80854，222，168 2．募集法人股 3．内部职工股5，636，4001，690，920－7，327，320－5，636，4000 4．转配股1，932，480579，744579，7442，512，224 尚未流通股份合计107，091，60032，127，480－7，327，32024，800，160131，891，760 二．已流通股份 1．境内上市的人民币47，909，40014，372，8207，327，32021，700，14069，609，540 普通股 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计47，909，40014，372，8207，327，32021，700，14069，609，540 三．股份总数155，001，00046，500，300046，500，300201，501，300 说明：（1）1999年4月，公司实施了每10股转增3股的1998年度公积金转增股本方案，共转增46，500，300股。本次公积金转增股的可流通部分已于1999年4月27日上市流通。 （2）因距新股发行之日已满3年，自1999年5月27日起，公司7，327，320股内部职工股全部在上海证券交易所上市流通，使公司社会公众股增加7，327，320股，内部职工股数量减少为0。 2、主要股东持股情况 名次股东名称现持股数（股）占总股本（％） 1宝钢东软信息产业有限公司64，480，41632 2阿尔派电子（中国）有限公司54，222，16826．91 3中国建设银行 沈阳市信托投资股份有限公司11，723，7125．82 4裕阳基金7，500，0003．72 5裕隆基金7，260，6883．60 6苏州投资2，134，1481．06 7兴华基金2，000，0000．99 8景宏基金1，176，5170．58 9证大投资515，9990．26 10连信国贸490，0000．24 说明：1999年1月，公司第一大股东宝钢东软信息产业有限公司一次性受让沈阳资产经营有限公司持有的公司国家股6，763，680股，使其持股比例上升为32％。 3、持股5％以上的3名法人股股东所持股份未发生被质押、冻结的情况。在以上10名股东中，裕阳基金和裕隆基金为同属于博时基金管理有限公司管理的证券投资基金。 四、经营情况的回顾和展望 1、上半年主要经营情况 上半年，公司完成主营业务收入24，350．42万元，实现利润总额6，209．37万元，净利润5，260．57万元，分别比上年同期增长24．60％、29．50％、26．32％。 软件与系统集成业务，公司面向电力、电信、保险等行业和政府、企业信息化建设的软件与系统集成业务得到快速发展，在注重单项软件产品销售和服务的同时，发挥公司在数据库OpenBASE、工作流、面向对象技术、网络安全等关键技术及其规模和管理优势，以客户关系管理（CALLCENTER）、通用办公系统UniversalOffice、综合文档管理系统SEAS产品系列和支持Internet／Intranet应用、多媒体计算为平台，积极向行业系统解决方案（TotalSolution）方向发展，并取得可喜成果。期内，公司相继承接了辽宁联通、安徽联通、新疆联通、河北联通移动计费、结算系统、辽宁省高速公路收费系统、沈阳市社会保险应用系统、青岛海尔客户服务中心、粤美的空调售后服务管理系统、长沙电业局等项目。上半年，软件与系统集成实现销售收入18，445．23万元（扣除行业间抵消），同比增长53．77％，占公司主营业务收入的份额上升至75．75％。合同总金额达到40，298万元，比上年同期增长了128％，显示了公司在软件与系统集成方面的发展趋势，为公司持续性发展打下了良好的基础。 上半年，公司在通用和产品化软件的发展取得新的进展，推出了文档管理系统SEAS2000版、通用办公系统UniversalOffice3．5版、视频点播系统OpenVideo2．0版、防火墙Neeye1．0升级版、UniversalFM／GIS2．0版、网络计费软件等新产品。 软件出口业务，上半年公司为扩大软件出口，成立了面向日本阿尔派公司的NASAPN事业部，基本完成了软件出口基地－－－－东大软件园大连园区的建设（主体已于7月25日正式开园使用）。上半年，软件出口共实现外汇收入198万美元，比上年同期增长51．38％。 数字化医疗产品业务，公司嵌入式软件和数字化医疗产品业务稳健发展，配股募集资金投入建设的“虚拟制造中心”已于4月正式启用，为数字化医疗产品研制、生产的规模化提供了良好的基础。成功推出高、低两档CT，数字X光机研制成功，并有望在下半年正式推向市场，具有连续多普勒功能的NAS－1000HF型彩色B超将推向市场，完成了医院信息管理系统（HIS）、医学影像管理系统（PACS）软件的开发。期内，CT机销售18台，B超7台，实现销售收入3，081．19万元，比上年同期增长50．5％。 上半年，为贯彻实施可持续发展战略，进行了体制保障和人才方面建设。主要是建立了企业内部“神经”网，加快了公司的信息交流速度和共享程度，提高了公司的快速反应能力；继续深化ISO9001质量保证体系，提高全体员工的质量意识。在人力资源开发方面，以中高级干部为重点，开展了系统的培训，建立了内部技术职称体系和“导师制”，以提高员工的素质。 经过几年的市场培育和强化分布式营销开发体系，提升协同工作能力，各子公司的营销能力有较大提高。上半年，沈阳、北京、深圳、南京等销售机构的合同额有较大增长，为公司发展作出了贡献。 2、公司投资情况 （1）募股资金使用情况 截止到1999年6月末，公司配股募集资金已投入20，827万元用于《配股说明书》披露使用项目，具体运用情况如下： 项目名称计划投资金额（万元）实际投资金额（万元）已产生效益（万元） 一、国家火炬计划软件产业基地17，40015，0528，394 OpenBASEV4．0及软件产品6，0005，4255，253 先进软件技术研究2，8002，800810 总部及异地软件开发中心环境建设3，2003，200 国内外市场销售网络建设5，4003，6272，331 二、全身CT扫描机5，2005，7752，989 合计22，60020，82711，383 说明：①OpenBASEV4．0及软件产品1998年内投入2，427万元，1999年上半年投入2，998万元，使公司完成了综合文档管理系统SEAS、通用办公系统UniversalOffice、视频点播系统OpenVideo、防火墙Neteye、UniversalFM／GIS、网络计费软件等产品的开发和版本升级。 ②先进技术研究1998年投入1，184万元，1999年上半年投资1，616万元，主要为对企业资源计划管理（ERP）、2000年问题解决方案、电子商务等软件技术开发进行的投入。 ③总部及异地软件开发中心环境建设1998年投入2，370万元，1999年上半年投入830万元，主要是对东大软件园大连园区建设投资2，450万元，丹东开发中心投资50万元，国际合作开发事业部投资700万元。东大软件园大连园区主体已于1999年7月25日开园投入使用。 ④国内外市场销售网络建设1998年度投资3，557万元，主要用于山东系统集成公司销售网络、沈阳计算机世界广场二期建设和补充流动资金。1999年上半年投入70万元，用于计算机世界广场二期建设。 ⑤全身CT机项目为虚拟制造中心投资1，025万元，该制造中心于1999年4月正式启用；成立数字医疗公司投资4，750万元，专业从事CT机、B超等数字医疗产品的规模化研制、生产，公司占95％的股份。 ⑥剩余1，773万元募集资金作为银行存款待投入。 （2）报告期内公司其他投资 为开拓信息化智能社区和电子商务应用领域，期内，公司投资1，764万元与北京北辰实业股份有限公司合资设立北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司，公司占49％的股份。该公司主要从事社区多媒体信息服务网的建设和运营、社区信息服务应用系统及商品软件的销售、楼宇智能系统工程设计施工、计算机硬件销售及系统集成等业务。该公司上半年尚处开办期。 3、下半年计划 （1）以行业为重点，坚持为客户提供解决方案为公司的产品开发策略，增强行业性软件的深度和先进性，使公司在重点行业和领域形成更具竞争力的产品。充分借助宝钢东软软件技术和嵌入式技术研究中心的支持，加强对适应客户需求的关键技术和中间件产品的研究，使其支持更广泛的面向行业的应用系统的开发，并带动中间件产品的复用。 （2）加强沈阳和大连两个软件出口基地的建设，加快出口软件的产品化开发进程，开拓国际软件市场，扩大软件出口规模。 （3）数字医疗设备业务在原有CT机和彩色B超的基础上，加快新产品的研究、开发步伐，使其尽快形成产业规模。下半年将全面完成医院信息管理系统及医学影象管理系统的开发和推广，力争数字X光机实现小批量销售。 （4）加强企业文化建设，加强公司持续发展的干部和骨干队伍的建设，探索适应软件企业发展的人才激励机制，致力建立一支支持公司长远发展的人才队伍； （5）筹集资金实施“太阳鸟”计划，暨基于软件产业规模化的系统工程，包括软件基础设施建设、可复用关键技术软件平台和软件应用系统的开发和嵌入式软件和数字化工程。期望通过该计划的实施，使公司建立高品质的软件质量体系和有效的组织管理，开发更多具有自主版权的基础性软件技术和国家大型基础设施信息建设所需的软件产品，全面提升公司的市场竞争力，获取更大的收益。 五、重要事项 1、公司无中期利润分配、分红派息及公积金转增股本的预案。 2、根据1998年度股东大会审议通过，公司于1999年4月实施了1998年度公积金转增股本方案，即用资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增46，500，300股。本次公积金转增股的可流通部分已于1999年4月27日上市流通。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 5、重大关联交易事项单位：人民币元 关联交易方交易内容交易价格交易金额对公司的影响 日本阿尔派株式会社销售软件产品US＄2000／人月15，925，622．57占公司主营 收入的6．54％ 6、本年度，公司继续聘任沈阳华伦会计师事务所作为公司的财务审计机构。 7、本报告期内，公司未签定重大担保、抵押合同。 8、关于计算机2000年问题 作为专业化的软件公司，公司十分重视2000年问题的测试和解决，并于1998年3月份专门成立了2000年问题解决小组，在1998年5月份制定了公司的2000问题的测试策略、测试方法和解决措施，并在全公司范围分两部分展开2000年问题测试工作，一是公司各部门所使用的计算机硬件系统的2000年问题测试；二是公司所开发的软件系统的2000年问题测试。从1998年5月份开始到10月底完成了所有的测试工作，测试结果为只有“工程图纸设计与管理系统SEAS2．2版、3．11版、3．2版”存在2000年问题，我们针对此系统完成了相应的补丁程序，并通过公司的主页等多种方式向用户发出通知；对于公司各部门所使用的计算机硬件系统存在2000问题的，我们采取优先进行设备升级等方法逐渐进行解决，截至1999年6月份，通过主板升级、淘汰等办法，已全部解决硬件系统存在的2000年问题。 1998年11月，公司在完成对所有的软件系统的2000年测试之后，公布了《沈阳东大阿尔派软件股份有限公司“2000年问题”技术承诺书》，并通过多种渠道向社会公布。在承诺书中，公司定义了2000年问题就绪的定义：在无“2000年问题”的运行环境（由硬件、操作系统、数据库管理系统和开发工具等构成）中，针对所有可能引发“2000年问题”的日期，本公司所开发的软件系统均能够正常工作。即：不论在公元2000年之前、之中、之后，对于所有涉及到相关日期的数据操作，本公司所开发的软件系统均能够正常运行（数据的录入、查询、存储、显示以及打印结果正确无误），并将公元2000年视为闰年。同时正式向社会公布2000年问题就绪的软件系统清单，并承诺从本技术承诺书发布之日起，本公司确保所有正在设计开发的和将要设计开发的软件系统均达到“2000年就绪”的标准。 公司解决计算机系统的2000年问题的费用大致在300万人民币。公司全体员工都充分意识到2000年问题的重要性，经常访问Internet上世界各大公司的Y2K站点，查询2000年问题就绪清单以及2000年问题的最新策略，跟踪世界最新技术。在新购置硬件设备时加强2000年问题的验收和测试，并要求厂商提供2000年问题就绪证明；在进行新的软件系统开发时，在开发平台、开发工具的选择上充分考虑2000年问题，并在系统设计、实现时重点强调4位年份的显示、输入、输出、查询检索等，以确保公司不存在2000年问题。 六、财务报告（已经审计） 1、审计报告 华会股审字（1999）第0051号 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司1999年6月30日合并资产负债表和1999年1至6月份利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1至6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师兰书先 沈阳华伦会计师事务所中国注册会计师刘衍祥 地址：中国．沈阳一九九九年八月六日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 一、公司简介 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司成立于1993年6月，是以计算机软件及以软件为核心的系统集成、数字化医疗系统的研究、开发、制造为主的高新技术企业。 公司主要软件产品是面向电力、电信、保险、办公自动化、企业管理等基础信息设施建设的大型应用系统和构造这些系统的可复用的产品化软件OPENBASE数据库、INTERNET／INTRANET平台、工程图纸处理系统等，公司还通过“虚拟制造”方式生产以软件技术为核心的X射线计算机断层扫描系统（CT）和彩色多普勒扫描仪（B超）等数字化医疗设备产品。 二、主要会计政策 1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。 2、会计年度：采用公历年度，即每年公历1月1日起至12月31日。 3、记帐本位币：人民币。 4、记帐原则：权责发生制。 5、计价基础：历史成本法。 6、外币业务核算方法：发生外币业务，按照发生当日中国人民银行公布的外汇汇率折算为人民币记帐，6月末及年度终了按6月末及年末外汇汇率进行调整，调整后的差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。 7、合并报表的编制方法：根据编制合并会计报表的原则，对控股50％以上的子公司及控股比例虽未达50％以上但拥有实际控制权的子公司会计报表进行合并。本年合并会计报表的子公司有（1）北京东大阿尔派系统集成有限责任公司、（2）上海东大阿尔派系统集成有限责任公司、（3）沈阳东大阿尔派系统集成工程有限公司、（4）沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司、（5）深圳市东大阿尔派软件有限公司、（6）湖南东大阿尔派软件有限公司、（7）山东东大阿尔派系统集成有限公司、（8）丹东东大阿尔派软件有限公司、（9）沈阳逐日广告公司、（10）沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司（是由沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司控股60％的子公司）、（11）沈阳东大博安软件有限公司、（12）大连东大士通软件有限公司、（13）沈阳东大金石软件有限公司、（14）北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司。 公司编制的合并会计报表已按母公司持股比例计算了少数股权，并抵销有关科目及母子公司之间的交易。 8、现金等价物的确定标准：本公司无现金等价物。 9、坏帐核算方法：直接核销法。坏帐按以下原则进行确认： （1）因债务人破产，依照法律和程序清偿后，确定无法收回的应收帐款。 （2）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收帐款。 10、存货核算方法： （1）公司存货主要包括：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品。 （2）存货计价：各类存货的入库按实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价， （3）低值易耗品在领用时一次摊销。 （4）公司未提取存货跌价准备。 11、长期投资核算方法： ⑴股票、债券投资按成本法核算。 ⑵对拥有50％股权（不含50％）以上的长期投资采用权益法核算，合并会计报表；对拥有20－50％股权（含50％）的长期投资采用权益法核算；对拥有20％股权以下（不含20％）的长期投资采用成本法核算。 12、固定资产确认、计价及其折旧方法： （1）使用期限1年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 （2）固定资产计价采用历史成本法。 （3）固定资产折旧： 固定资产折旧采用直线法，各类折旧年限及折旧率如下： 资产类别使用年限预计残值率年折旧率 房屋建筑物10－50年10％9％－1．8％ 电子设备5－10年10％18％－9％ 运输设备5年10％18％ 其它设备5年10％18％ 13、在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出在该资产尚未交付使用前予以资本化，计入购建成本。在建工程在工程决算并交付使用后确认为固定资产。 14、无形资产及其他资产：场地使用权按50年摊销，房产使用权按50年摊销，工业产权及专有技术按10年摊销，房产经营权按10年摊销，其他资产按5－10年摊销。 15、开办费、长期待摊费用核算方法： （1）开办费按不短于5年摊销。 （2）长期待摊费用按照受益期或不短于10年采用直线法摊销。 16、收入确认原则：软件及系统集成产品按项目的完工程度确认收入，房租按租赁合同已经生效，取得索取价款凭证确认收入。 17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 三、税项 1、营业税：按计算机软件收入的5％计算缴纳。 2、增值税：按计算机系统集成产品收入的17％计算增值税销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。 3、所得税：根据沈国税高新区减免［1998］001号文规定，公司作为先进技术企业，从1998年至2000年，按10％的税率缴纳企业所得税。控股子公司所得税减免情况如下： （1）沈阳东大阿尔派系统集成工程有限公司、沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司根据国家现行税收政策的规定，经沈阳市地方税务局沈地税函［1999］2号文的批复，可按中外合资经营企业所得税法的规定缴纳所得税，99年度上述两公司均处于所得税免税期。 （2）深圳市东大阿尔派软件有限公司根据国发［1984］161号文的规定，按应纳税所得额的15％计缴所得税。 （3）湖南东大阿尔派软件有限公司根据湘地税发（1995）020号的规定，按应纳税所得额的15％计缴所得税。 （4）沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司、沈阳东大博安软件有限公司、大连东大士通软件有限公司、沈阳东大金石软件有限公司根据外商投资企业所得税法执行从获利年度起免二减三的税收优惠政策，99年上述四家公司均处于免税期。 四、控股子公司概况： 单位名称注册地法定经营范围被投资单位投资额母公司 代表人注册资本持股比例 ⑴北京东大阿尔派系统北京刘积仁经营软件 集成有限责任公司售后服务1，000，000960，00096％ （2）上海东大阿尔派系统上海刘积仁经营计算 集成有限责任公司机软硬件2，000，0001，900，00095％ （3）沈阳东大阿尔派系统沈阳刘积仁经营计算 集成工程有限公司机软硬件10，000，0009，800，00098％ （4）沈阳东大阿尔派数字沈阳刘积仁经营数字 医疗系统有限责任公司医疗系统50，000，00047，500，00095％ ⑸深圳市东大阿尔派深圳刘积仁经营软件 软件有限公司售后服务2，000，0001，960，00098％ ⑹湖南东大阿尔派长沙刘积仁经营软件 软件有限公司售后服务1，000，000900，00090％ （7）山东东大阿尔派济南刘积仁经营计算 系统集成有限公司机软硬件1，000，000900，00090％ （8）丹东东大阿尔派丹东刘积仁经营计算 软件有限公司机软硬件1，000，000700，00070％ （9）沈阳逐日沈阳刘积仁广告制作 广告公司发布1，000，0001，000，000100％ （10）沈阳东大博安沈阳刘积仁经营计算US＄2，500，000US＄1，500，00060％ 软件有限公司机软件 （11）大连东大士通大连刘积仁经营计算US＄3，000，000US＄1，530，00051％ 软件有限公司机软件 （12）沈阳东大沈阳刘积仁经营计算US＄1，500，000US＄900，00060％ 金石软件有限公司机软件 （13）北京北辰东大北京沙万泉多媒体信息服36，000，00017，640，00049％ 阿尔派信息技术有限公司务网开发 五、合并报表主要项目附注 （金额以人民币元为单位） 1、应收帐款：87，700，223．79 帐龄期初数期末数 金额比例％金额比例％ 一年以内72，777，065．5890．8677，838，671．2688．76 一至二年6，748，314．908．429，742，872．9311．11 二至三年574，214．600．72118，679．600．13 合计80，099，595．08100．0087，700，223．79100．00 2、其他应收款：43，637，517．65 帐龄期初数期末数 金额比例％金额比例％ 一年以内39，529，120．9185．0537，882，333．0686．81 一至二年6，945，830．4314．955，311，813．2912．17 二至三年443，371．301．02 合计46，474，951．34100．0043，637，517．65100．00 3、存货：235，092，610．40 项目期初数期末数 原材料43，586，117．5072，445，820．36 在产品109，951，906．24140，117，760．55 低值易耗品139，108．70135，657．03 库存商品21，172，888．9922，393，372．46 合计174，850，021．43235，092，610．40 比期初增长0．35倍，主要是数字化医疗设备产品进入规模化生产及研制新产品所需的原材料储备增加；公司在科技开发方面的投入增加；为99年中期签订的大宗合同引起的存货储备增加。 4、待摊费用：2，274，090．60 类别原始金额期初数本期增加本期摊销期末数 待抵扣进项税472，684．98348，009．6066，837．60414，847．20 租赁费3，583，418．57332，219．581，891，880．841，630，761．89593，338．53 保险费402，706．2582，577．76174，769．21228，766．5528，580．42 办公家俱1，086，305．41212，950．58728，118．83354，565．31586，504．10 广告费2，071，778．87625，810．56758，314．57768，654．38615，470．75 大修费117，424．2070，699．2035，349．6035，349．60 合计7，734，318．281，672，267．283，619，921．053，018，097．732，274，090．60 5、在建工程：79，130，585．44 工程名称期初数本期增加本期转入其他期末数资金来源工程 固定资产减少进度 丹东公司购房800，000．00250，000．001，050，000．00募股资金及自筹80％ 软件园综合用1，000，000．001，000，000．00募股资金及自筹 地定金 虚拟制造中心17，380，805．399，271，510．0926，652，315．48募股资金及自筹75％ （数字医疗设备调试中心） 计算机世界广场14，674，677．391，047，239．3015，721，916．69募股资金及自筹25％ 二期工程 东大阿尔派大连16，252，403．3518，453，949．9234，706，353．27募股资金及自筹50％ 开发基地 在建工程中无利息资本化。 6、长期待摊费用：6，763，920．38 种类期初数本期增加本期摊销期末数 增容费319，448．4822，563．12296，885．36 集团电话264，433．421，400．0020，263．93245，569．49 软件园开发楼2，198，308．621，105，209．00215，160．873，088，356．75 工作台及其他 装修费2，230，422．85780，733．00225，041．832，786，114．02 租入固定资产170，172．36176，822．40346，994．76 改良支出 7、股本：201，501，300．00 单位：元 本次变动增减 期初数配股送股公积金转股其他小计期末数 一、尚未流通股份 1．发起人股份 其中： 国家拥有股份6，763，6802，029，1042，029，1048，792，784 境内法人持有股份51，049，68015，314，90415，314，90466，364，584 外资法人持有股份41，709，36012，512，80812，512，80854，222，168 2．内部职工股5，636，4001，690，920－7，327，320－5，636，4000 3．转配股1，932，480579，744579，7442，512，224 尚未流通股份合计107，091，60032，127，480－7，327，32024，800，160131，891，760 二、已流通股份14，372，820 境内上市的人民币 普通股47，909，40014，372，8207，327，32021，700，14069，609，540 已流通股份合计47，909，40014，372，8207，327，32021，700，14069，609，540 三、股份总额155，001，00046，500，300046，500，300201，501，300 股本比期初增加46，500，300．00元，原因是根据1998年度股东大会通过的《1998年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议》，以总股本15，500．1万股为基数，按10：3从资本公积转增股本46，500，300．00元。 8、资本公积：211，583，466．99 项目期初数本期增加本期减少期末数 捐赠公积42，854．0042，854．00 资本溢价258，003，760．4846，500，300．00211，503，460．48 其他37，152．5137，152．51 合计258，083，766．9946，500，300．00211，583，466．99 比上年减少46，500，300．00元，主要原因是是根据1998年度股东大会通过的《1998年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议》，以总股本15，500．1万股为基数，按10：3从资本公积转增股本，使资本公积少46，500，300．00元。 9、财务费用：771，674．59 类别本期发生数上年同期发生数 利息支出3，649，190．002，116，428．38 减：利息收入2，935，039．011，699，285．84 汇兑损失10，297．396，236．77 减：汇兑收益3，578．535，023．56 手续费50，804．7437，172．98 合计771，674．59455，528．73 10、其他业务利润：1，723，308．68 11、投资收益：86，166．19 公司对沈阳房地产信息有限公司投资300，000．00元，所占股权比例为15％，按成本法核算，今年收回96－98年的投资收益86，166．19元。 12、营业外收入：7，150．00 13、营业外支出：560，993．28 其中主要项目是固定资产到期报废清理。 14、支付的其他与经营活动有关的现金：26，095，485．70 其中主要项目为管理费用及销售费用。 15、支付的其他与投资活动有关的现金：716，431．43 六、分行业资料 营业收入营业成本营业毛利 上年同期本期上年同期本期上年同期本期 软件及系统集成119，954，321．93258，674，936．3459，509，457．35177，291，020．1460，444，864．5881，383，916．20 数字化医疗设备20，472，649．5730，811，880．6610，646，455．4418，039，250．289，826，194．1312，772，630．38 计算机相关 产品销售43，155，504．4114，326，110．2539，446，504．3612，694，359．443，709，000．051，631，750．81 广告2，234，065．201，691，5 28．001，916，467．921，026，092．88317，597．28665，435．12 物业9，605，039．9912，222，448．071，096，340．272，028，123．598，508，699．7210，194，324．48 行业间抵消74，222，680．0273，166，460．611，056，219．41 合计195，421，581．10243，504，223．30112，615，225．34137，912，385．7282，806，355．76105，591，837．58 七、关联方关系及交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称经济性质法人代表注册地址主营业务与本公司关系 宝钢东软信息产业有限公司有限公司刘积仁沈阳计算机软、硬件股东 日本阿尔派株氏会社外资石黑征三日本汽车音响 注：该企业为本公司股东———阿尔派电子（中国）有限公司的母公司 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及变化 企业名称期初数本期增加本期减少期末数 宝钢东软信息产业有限公司480，000，000．00480，000，000．00 日本阿尔派株氏会社168亿990万日元168亿990万日元 2、关联交易 （1）公司向关联企业销售货物 企业名称金额占主营收入比例定价政策 日本阿尔派株氏会社15，925，622．576．54％按每人月2000美元进行结算 宝钢东软信息产业有限公司1，291，965．810．53％按市场价格结算 （2）公司与关联企业的应收应付款项 应收帐款： 企业名称期初余额期末余额 日本阿尔派株氏会社3，118，093．712，592，214．31 其他应收款 企业名称期初余额期末余额 宝钢东软信息产业有限公司1，229，422．40 （3）宝钢东软信息产业有限公司为公司短期借款90，000，000．00元提供担保。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3、经沈阳华伦会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 4、《1998年度报告》正本； 5、公司章程。 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 一九九九年八月二十一日 |
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