甘肃三星石化(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.20 15:40 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 公司名称：甘肃三星石化(集团)股份有限公司(简称三星公司) GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL (GROUP) CO.,LTD.(GTPC) 公司法定代表人：董事会陈守杰先生 公司信息披露负责人：董事会秘书韩永杰先生 联系地址：三星公司证券部 电话：(0931)7933051 7557333 7933055 传真：(0931)7551922 公司注册地址：兰州市高新技术产业开发区科技街66号 公司办公地址：兰州市西固区玉门街10号 邮编：730060 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：三星石化 股票代码：600764 二、主要财务指标
计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数 三、股东变动和主要股东持股情况
注1、中国石油兰州炼油化工总厂(国有) 法定代表人：陈守杰先生 经营范围：主营汽油、煤油、柴油、润滑油、催化剂、添加剂及石化产品。 兼营：机械仪表工程建筑安装及技术转让。中国石油兰州炼油化工总厂所持有“三星石化”法人股完整的权利，无质押和法律争议问题。 注2、兰州天益特种润滑油脂厂 法定代表人：蒋宜芳先生 兰州天益特种润滑油脂厂是经兰州市西固区民政局于1992年1月批准组建成立的集体所有制企业。 经营范围：主营特种润滑油脂的生产加工及销售；兼营机械、仪表、阀门配件的研制与修理。该厂所持有“三星石化”法人股完整的权利，无质押和法律争议问题。 2、报告期内股东股份无增减变动情况。 3、截止1999年6月30日持有本公司股票的股东为25939户，其中内部职工股东为2304户。 四、经营情况的回顾与展望 1、报告期内主要经营情况 在石化行业整体疲软，同行业厂家竞争加剧，进口产品冲击、渗透国内市场等不利形势下，上半年公司紧紧抓住国家位动内需，进一步加大公路建设投资规模，大力扶持中西部地区经济发展的良好的机遇，加大市场开拓力度，加快新产品、新工艺、新技术开发，加强企业内部管理，大力开展增收节支降低成本的有效措施，不权顶住了市场冲击，而且扩大了生产经营规模，公司的主导产品产销计划完成较好，一批新工艺、新产品正在组织实施，陆续投产，生产经营的前景乐观。 截止六月月底，沥青类产品(道路沥青、建筑沥青)生产总量完成124916吨，同比增长26.40％，销售总量完成126979吨，同比增长32.70％；石蜡类产品生产总量完成16513吨，同比增长93.60％，销售总量完成16518吨，同比增长86％，市场供主应求；大马力铁路内燃机车、东风汽车等使用的特种润滑油实现销售总量，同比增长33.40％。 截止六月三十日，集团公司累计完成主营业务收入183551159.07元，同比增长41.37％，完成净利润15218591.40元，同比降低7.77％。 本报告期末，公司的资产总额为485913801.33元，净资产(股东权益)为389094715.95元。 2、公司投资情况 1996年11月公司股票上市实际募集资金5938.83万元，1998年9月公司首次配股实际募集资金6962.33万元，合计募集资金12901.16万元，公司已经投入和正在投入的项目均为承诺投资项目，投资方向未发生变更。 截止本报告期末，公司对承诺投资项目实际发生投资额累计约为11380万元，投资完成率88.20％，尚示使用的资金依项目进度陆续投入，重点投资项目进展情况如下： 1)、重交通道路沥青项目。1998年年报中披露的引进美国全自动沥青纸袋包装生产线设备已到厂，正在进行安装调试，本年度可投入生产。为扩大市场份额公司在陕西省西安市投资建6000立方米沥青储罐已建成投入使用。为提高沥青生产能力，改进产品质量，公司支措项目对沥青装置的2#塔进行了改造，实现了连续化生产，该项技措已取得成功。 2)、经公司董事会批准投资新建高附加值精细化工产品一肉桂酸装置，主体设备已到货，正在施工安装，年内投入试生产。 3)、蓖麻油精炼项目，经过几年的调查、论证和探索性试验，该项目已取得实质性进展，在地方政府的支持下，与有关单位合作，先后在云南省红河州、贵州省安徽地区、四川省攀西地区组织种植优质蓖麻近十万亩，目前长势良好，预计年内收购蓖麻原料约6000-8000吨，榨制精炼蓖麻5油约3000-4000吨，成为公司新的利润增长点。 3、下半年计划 (1)根据上半年公司主导产品沥青、石蜡、特种润滑油市场需求旺盛、产品供就应求的状况，为进一步提高生产能力，提高做好冬季销售淡季的准备工作。同时要进一步加大货款催收工作，加快资金回笼。 (2)针对当前沥青、石蜡市场竞争激烈，销售价格偏低，企业效益增长较慢等情况，大力开发新工艺、新产品、提高产品的技术含量和附加值，进一步降低生产成本，以实现较好的经济效益。 (3)进一步搞好企业内部改革，加强人员素质的培训与提高，强化财务管理职能，搞好节支增效工作。 (4)按照“公司法”的要求进一步搞好公司的规范化运作，要积极创造条件，树立公司良好的市场形象。 五、重大事项 1、经公司第二届董事会六次会议决定：公司在1999年度中期不进行利润分配也不用资本公积金转增股本。 2、1999年3月29日公司召开了第二届董事会五次会议，会议通过1998年度分配预案如下： 公司1998年度实现净利润3972.72万元，分别提了10％法定公积金397.27万元和5％的公益金198.64万元，当年可供股东分配的利润为3376.81万元，加上年度结转的1404.17万元，1998年度实际可供股东分配和利润为4780.98万元，另外，公司截止1998年度未资本公积金为16700.57万元，以公司1998年度末的总股本14090.8968万股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股派0.125元(含税)，以资本公积金每10股转增2.5股，尚余可分配利润3900.30万元，资本公积金13177.85万元，一并转入1999年度，以上分配预案已经公司1998年度股东大会审议通过，实施方案另行公告。 3、公司在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。没有收购、兼并、资产重组事项。 4、重大关联交易详见财务报告附注。 5、1999年3月22日甘肃五联会计师事务所为公司1998年年度同具了无保留有解释段意见的审计报告。关于公司控股子公司兰州思达特种石化产品有限责任公司的经营问题，在组建后经兰州高新技术产业开发区、兰州经济技术开发区管理委员会兰高新管经(1998)085号文批准，1998年度同意由三星公司经营。 根据甘肃省科委甘科政(1998)47号文批准，兰州思达特种石化产品有限责任公司已于1999年1月1日起自主经营。 6、1999年6月27日在兰州市西固区玉门街兰炼职工之家会议厅召开了公司1998年度股东大会，大会以投票方式逐项审议通过了公司二届董事会五次会议提交大会审议的全部议案。本次会议公告已于1998年6月29日刊登在《上海证券报》上。 7、关于公司计算机2000年问题 公司在生产和管理中较为广泛地应用了计算机，为了解决计算机2000年问题，公司专门成立了“计算机2000年领导小组”，目前，已解决了硬件、数据库，应用软件存在的2000问题，网络操作系统的问题正在解决中，预计八月底之前测试验收完毕。计算机2000年问题不会对公司的生产经营活动造成影响。 六、财务报告(未审计) (一)会计报表(附后) (二)公司采用的主要会计政策 1、会计制度 本公司执行《股份有限公司会计制度》。 2、会计年度 采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止。 3、记帐本位币及外币计价 以人民币为记帐本位币，外币业务按业务发生时的市场汇率折合为人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整，所产生的汇异 属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 4、记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 5、合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司(兰州思达特种石化产品有限责任公司)的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定，公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。 6、现金等价物的确定标准 以持有期限短(一般是指从购买日起起三个月内到期)，流动性强、易于转为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视同现金等价物。 7、坏帐准备 坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。 8、存货核算方法 原材料按计划成本计价，月末分摊材料差异，按实际成本结转材料成本、在产品、产成品按实际成本核算，采用加权平均法计价；低值易耗品采用“一次摊销法”核算。 公司存货暂未提取存货跌价准备。 9、长期投资核算方法 长期股权投资：对其他单位的投资占该投资单位50％以上股权或对其拥有实际控股权者按权益法核算，并合并报表；占该投资单位20％以上至50％股权是按权益法核算；占该投资单位20％以下股权者按成本法核算。 长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐。 溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。 本公司暂不提取长期投资减值准备。 10、固定资产及其折旧 固定资产按实际成本计价： (1)、固定资产标准： a.使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产； b.属于生产经营的主要设备，单位价值在2000.00元以上，并且使用期限超过两年的物品。 (2)、固定资产折旧采用平均年限法计提。 本公司本年度根据现代管理的需求，按资产类别、估计的经济使用年限和预计残值对固定资产进行了重分类，确定的折旧率如下：
11、在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本，在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。 12、无形资产及其摊销 无形资产系公司成立时由原立炼三星公司投入的土地使用权，按投入时的评估价值入帐，按50年平均分期摊销。 13、开办费、长期待摊费用摊销方法 开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销，长期待摊费用按实际发生额核算，在项目收益期内平均摊销。 14、销售收入确认的原则 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。 15、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 三、税项 1、增值税：按照《增值税暂行条例》计算机销项税额(税率为17％)，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣； 2、城市维护税：按照应交流转税额的7％计算交纳； 3、教育费附加：按照应交转税额的3％计算交纳； 4、印花税：按照税务局核定的标准交纳； 5、所得税：公司为兰州高新技术产业开发区内的高新技术企业，按兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局兰国税高新发字第(1995)38号文件之规定，从一九九五年开始减按应纳税所得额的15％计征。 (四)、控股子公司及合营企业
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 存在控制关系的关主仅本公司国有法人股的持股单位中国石油兰州炼油化工总厂(以下简称兰炼总厂)，其注册资本为：108437万元，本报告期内未发生变化。 3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化： 中国石油兰炼总厂持有本公司的权益期末为：7270.1713万元(万股)，占本公司股本总额的51.60％，与年初相同未发生变化。 4、关联方交易额： (1)公司与关联企业之间的业务往来一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待本公司与集团公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本报告期内无任何高于或低于正常售价的情况。 (2)采购货物
(七)承诺事项 募股资金投资项目----蓖麻油精炼及加工项目进展情况说明 九八年上半年，该项目进入实质性的实施阶段，公司与云南、贵州、四川等地三家企业签定了蓖麻籽的种植，采购合同，上半年三地的蓖麻籽种植面积约10万亩，预计下半年可采购蓖麻籽6000-8000吨，蓖麻籽的加工将全面启动。 (八)或有事项 截止本报告期末(1999年6月30日)，本公司无重大经济担保，财务承诺和其他或有事项。 (九)期后事项 (1)配股资产使用情况说明 根据股东大会决议，九九年两套微球催化剂生产装置仍租赁给兰炼催化剂分厂经营，已签定三星石化和兰炼催化剂分厂的租赁协议，并请律师签署意见。 (2)九八年度审计报告无保留有解释性说明审计意见的情况说明。 思达公司已于九九九年元月一日起按照甘科政(1998)47号文执行，开始生产经营。 七、备查文件 (一)载有公司董事长亲笔签名的中期报告正本； (二)载有公司法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报告； (三)公司章程。 甘肃三星石化(集团)股份有限公司 一九九九年八月二十日 |
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