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    一、公司简介

    （一）公司的法定中文名称：大连冷冻机股份有限公司

    公司的法定英文名称：DALIANREFRIGERATIONCO．，LTD．

    （二）公司注册及办公地址：大连市沙河口区西南路888号

    邮政编码：116033

    （三）公司法定代表人：张和

    （四）公司董事会秘书：吕连珍

    公司负责信息披露事务人员：葛彦、宋文宝

    联系电话：（0411）6654530

    传真：（0411）6654530

    （五）公司股票上市地：深圳证券交易所

    股票简称：大冷股份；大冷B

    股票代码：0530；2530

    二、主要财务指标

    （一）主要会计数据和财务指标

    项目1999年上半年1998年上半年

    主营业务收入（千元）384，707316，493

    净利润（千元）41，90852，969

    总资产（千元）1，550，9961，548，589

    股东权益（千元）1，081，3461，056，759

    每股收益（元）0．1200．151

    每股净资产（元）3．093．02

    净资产收益率（％）3．885．00

    调整后每股净资产（元）3．052．98

    注1：以上主要会计数据和财务指标为公司按照中国会计准则编制，未经审计。

    注2：主要财务指标的计算方法如下：

    每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数

    每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数

    净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％

    调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数

    （二）按国际会计准则调整对除税及少数股东权益后利润及净资产的影响

    除税及少数股东权益后利润净资产

    一九九九年一月一日至六月三十日一九九九年六月三十日

    千元千元

    本集团法定帐目所载金额41，9091，081，346

    调整：

    提列坏帐准备（7，699）

    销售收入截止（741）1，119

    权益法核算投资收益293（580）

    冲销子公司筹建期间

    汇兑损失139（808）

    利息资本化调整143（713）

    其他（3，274）

    根据国际会计准则重

    编后之金额41，7431，069，391

    三、股本变动和主要股东持股情况

    （一）股本变动情况

    截止1999年6月30日，公司股份结构如下：

    数量单位：股每股面值：人民币壹元

    期初数期末数

    一、尚未流通股份

    1、国有法人股104，422，500104，422，500

    2、法人股32，222，25032，222，250

    3、转配股8，935，4258，935，425

    尚未流通股份合计145，580，175145，580，175

    二、已流通股份

    境内上市人民币普通股89，434，80089，434，800

    境内上市外资股（B股）115，000，000115，000，000

    已流通股份合计204，434，800204，434，800

    三、股份总数350，014，975350，014，975

    （二）主要股东持股情况（公司前十名股东）：

    股东名称持股数（万股）占总股本（％）股票类别

    1、大连冰山集团有限公司（国有法人股）10，442．2529．83A

    2、SANYOELECTRICCO．，LTD．3，500．1510．00B

    3、招商银行证券业务部599．911．71B

    4、吉林九州开发公司315．000．90A

    5、太原兆和投资发展公司315．000．90A

    6、大连信托投资公司283．700．81A

    7、成愉有限公司226．320．65B

    8、CMGCHCHINAINVESTMENTSLIMITED211．67010．60B

    9、张建华195．000．56B

    10、智万国际有限公司194．460．56B

    公司前十大股东之间不存在关联关系。

    （三）持股5％以上的法人股东所持本公司股份无质押情况。

    日本三洋电机株式会社所认购的公司3，500．15万股B股，自大冷B上市之日起两年内不得转让或出售。深圳证券交易所已对上述股份予以冻结。

    四、经营情况的回顾和展望

    （一）上半年公司经营情况回顾

    1、主营业务保持快速增长。

    公司针对经济形势困难的局面，不断调整市场需求方向，狠抓了以石化行业为代表的大、中型制冷设备需求的增加；以农村小梨库为代表的100系列市场的扩大；以为粮食种子管理站配套的种子库的市场开发，并在去年北方五城市展示会成功的基础上，今年上半年又在上海、广州、长沙等十大城市推出“新闻发布暨产品展销会”，不仅扩大了公司的影响，而且开拓了市场。为此，上半年实现主营业务收入3．78亿元，比去年同期增长22．46％。

    2、出口市场获得新的拓展。

    公司于今年4月份在曼谷成功地举行了“冰山制冷设备展览会”。在继续发展东南亚市场的同时，上半年又成功地开发了非洲、澳洲市场。冰山牌产品首次打入澳大利亚、加蓬市场。

    3、新产品开发收到一定成效。

    以市场需求调整产品结构，围绕高新技术，开发跨世纪产品。上半年，公司开发的为国家粮食储备库配套的谷物冷却器及三项螺杆式制冷压缩机产品均已通过市级鉴定，这些产品将是公司新的效益增长点。

    4、基础管理有明显突破。

    公司BSJ－CIMS一期工程通过国家CIMS863主题办鉴定验收。与大连理工大学共同开发的CIMS功能已覆盖了生产管理、市场商情、车间管理、工程设计等主要部门，并取得了可观的经济效益。

    基于“现场就是市场”的共识，公司加强了现场管理，并取得了“大连市花园式工厂”的称号，成为大连市工业企业形象工程的典范。

    5、合资企业基本素质日益提高。

    三洋制冷连续四年获辽宁省十大高效益外商投资企业称号，并最新推出SV系列超级真空锅炉、超级F型触摸屏式溴冷机、H型新型模块机等高新技术产品。三洋冷链夺得国内最大商业制冷机械项目—北京华汇北辰超市。三洋压缩机增资扩建进展顺利，涡旋压缩机已批量投放市场。

    公司B股发行所收购的三洋空调机、三洋饮食设备、三洋家用电器目前已全部通过ISO9002、ISO14001认证。

    （二）公司投资情况

    1、募股资金使用情况

    公司于1998年2月27日至3月2日成功配售了1．15亿B股，扣除发行费用后，所得款项净额约为人民币3．6亿元。具体使用情





    况如下：

    （1）大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，已投入3，420万元，占应投资额的21％。

    （2）开发大型螺杆制冷压缩机项目，已投入1，000万元，占应投资额的17％。

    （3）成立大冷股份技术中心项目，已投入1，920万元，占应投资额的100％。

    （4）生产风冷换热器项目，已投入1，433万元，占应投资额的92％。

    （5）收购大连三洋家用电器有限公司40％股权，已实施完毕。

    （6）收购大连三洋饮食设备有限公司40％股权，已实施完毕。

    （7）收购大连三洋空调机有限公司40％股权，已实施完毕。

    截至本报告期末止，公司已投入募集资金16，123万元，占总应投资额的47．5％。

    尚未投入使用的募股资金暂存于银行指定外汇帐户。

    2、其它投资情况

    报告期内，公司与大连冰山集团有限公司签订股权转让协议，公司以每股1．00元的价格受让其所持有的君安证券3500万股权。

    （三）下半年计划

    1、继续抓好产品结构调整。瞄准科技型、环保型、节能型的产品主攻方向，采取请学者论坛、专家诊断、厂校结合等多种渠道，大力开发新产品，为21世纪开发、营造环境工程，拓宽公司的产品市场，走出一条以高科技产品为龙头推动企业发展的新路。

    2、加大应收货款的回收力度，压低不良债权，提高销售收入。

    3、强化基础管理，注重经济运行质量，提高企业市场竞争力。要以质量、成本、分配、现场管理等方面为侧重，尤其要抓好全员、全过程、全方位的降成本工作。

    4、振奋精神，真抓实干，努力完成全年各项任务指标。

    五、重要事项

    （一）公司99年中期不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

    （二）公司98年度利润分配方案：全体股东每10股派1元现金（含税）。该方案已于99年7月执行完毕。

    公司98年度未以公积金转增股本。

    （三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （四）报告期内，公司与大连冰山集团有限公司签订股权转让协议，公司以每股1元的价格受让其所持有的君安证券3500万股权。

    （五）重大关联交易事项：见会计报表附注。

    （六）报告期内公司会计师事务所没有变更。

    （七）报告期内公司董事变动情况：原公司董事杨骏不再担任公司董事，更换陈耿先生为公司董事。

    （八）报告期内高层人事变动情况：为规范公司法人治理结构，公司董事长和总经理单独设立。公司原董事长兼总经理张和先生不再担任公司总经理，并聘任穆传江先生为公司总经理。

    （九）公司计算机2000年问题解决情况：公司成立了“Y2K”工作组，有重点、有目标地对重点设备、软件进行改造升级，目前已以较少的投入，基本解决了计算机2000年问题。2000年问题，对公司生产经营不会产生任何影响。

    （十）报告期内公司无其他未披露的重大事项。

    六、财务报告（未经审计）

    （一）会计报表

    1．资产负债表：见附表。

    2．利润及利润分配表：见附表。

    （二）会计报表附注

    1、公司采用的主要会计政策：公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。

    2、会计报表合并范围：与最近一期年度报告相比，公司合并会计报表的编制方法、合并范围未发生变化。

    3、会计报表附注

    （1）应收账款

    应收账款期末余额为85，764，933．19元。按账龄列示如下：

    年初数期末数

    账龄金额比例金额比例

    1年以内71，366，958．0184．04％62，694，892．6773．10％

    1－2年8，787，913．0010．35％14，292，457．1716．67％

    2－3年3，981，536．474．69％6，512，494．597．59％

    3年以上785，208．330．92％2，265，088．762．64％

    合计84，921，615．81100．00％85，764，933．19100．00％

    （2）其他应收款

    其他应收款期末余额为39，627，723．29元。按账龄列示如下：

    年初数期末数

    账龄金额比例金额比例

    1年以内47，566，951．9283．07％38，266，760．5596．57％

    1－2年8，937，8396415．61％610，169．821．54％

    2－3年716，408．261．25％621，107．841．57％

    3年以上39，329．050．07％129，685．080．32％

    合计57，260，528．87100．00％39，627，723．29100．00％

    （3）存货

    存货期末余额为307，843，196．31元。分类列示如下：

    类别年初数期末数

    原材料20，948，413．3116，740，376．43

    自制半成品22，770，050．7017，196，060．32

    产成品177，890，573．51142，911，860．58

    在产品95，459，921．12123，792，203．23

    库存商品2，570，270．967，202，695．75

    合计319，639，229．60307，843，196．31

    （4）待摊费用

    待摊费用期末余额为6，769，400．43元。分类列示如下：

    类别年初数本期增加本期减少期末数

    九四年期初存货

    待扣税金7，485，487．85796，638．396，688，849．46

    财产保险费819，335．4618，842．77757，627．2680，550．97

    汽费63，278．4363，278．43

    房产税168，136．16168，136．16

    合计8，368，101．74186，978．931，785，680．246，769，400．43

    （5）长期投资

    ①长期投资期末余额为411，227，869．31元。分项列示如下：

    项目年初数本期增加本期减少期末数

    长期股权投资386，210，305．8655，438，098．4530，570，535．00411，077，869．31

    长期债权投资180，000．0030，000．00150，000．00

    合计386，390，305．8655，438，098．4530，600，535．00411，227，869．31

    ②长期股权投资

    A、股票投资

    占被投资公司

    被投资公司名称股份类别股票数量股权比例投资成本

    淄博牵引电机股份有限公司法人股30万0．7％420，000．00

    辽宁迈克集团股份有限公司法人股100万2．0％1，020，000．00

    辽宁海洋渔业股份有限公司法人股300万1．9％3，000，000．00

    大连经济技术开发托投资股份有限公司法人股50万0．3％500，000．00

    合计4，940，000．00

    B、其他股权投资－投资成本

    占被投资单位

    被投资公司名称投资期限投资成本注册资本比例备注

    深圳大冷王运输制冷有限公司30年6，313，174．2525．0％

    大洋运输冷冻工程（大连）有限公司30年2，871，708．0040．0％

    大连三洋制冷有限公司50年40，606，709．2040．0％

    大连本庄化学有限公司50年3，908，911．5030．0％

    大连三洋冷链有限公司50年46，563，464．6740．0％

    大洋汽车空调工程（大连）有限公司30年20，157，584．4030．0％

    大连三洋压缩机有限公司50年55，906，633．8840．0％

    大连明华电子有限公司50年7，613，460．0030．0％

    大连三洋空调机有限公司50年40，836，612．4540．0％

    大连三洋饮食设备有限公司50年25，893，566．1840．0％

    大连三洋家用电器有限公司50年16，725，127．5240．0％

    君安证券有限责任公司35，000，000．005．0％

    大连冷冻机经销公司上海分公司30年167，703．1220．0％

    辽宁企联实业公司30年105，000．004．2％

    合计302，669，655．17

    C、其他股权投资－投资差额

    投资差额系长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。

    被投资单位名称原始金额摊销期限期初余额本期摊销额摊余金额

    大连三洋空调机有限公司291，627．5510年284，336．8614，581．38269，755．48

    大连三洋饮食设备有限公司4，440，630．9010年4，329，615．13222，031．554，107，583．58

    大连三洋家用电器有限公司2，941，084．4810年2，867，557．37147，054．222，720，503．15

    合计7，673，342．937，481，509．36383，667．157，097，842．21

    D、其他股权投资－损益调整（应收其他投资收益）

    被投资单位名称年初数本年增加本年减少期末余额

    深圳大冷王运输制冷有限公司7，961，058．461，102，027．202，500，000．006，563，085．66

    大洋运输冷冻工程（大连）有限公司6，205，816．57275，041．951，800，000．004，680，858．52

    大连三洋制冷有限公司67，985，500．5410，847，036．6026，270，535．0052，562，002．14

    大连本庄化学有限公司2，303，411．261，256，450．853，559，862．11

    大连三洋冷链有限公司12，351，883．042，895，408．6415，247，291．68

    大洋汽车空调工程（大连）有限公司－3，040，619．93450，785．42－2，589，834．51

    大连三洋压缩机有限公司6，461，128．153，497，289．519，958，417．66

    大连明华电子有限公司7，657，206．27393，798．198，051，004．46

    大连三洋空调机有限公司307，098．833，079，787．093，386，885．92

    大连三洋饮食设备有限公司－1，387，286．68－1，800，358．74－3，187，645．42

    大连三洋家用电器有限公司－686，055．18－1，175，501．11－1，861，556．29

    合计106，119，141．3320，821，765．6030，570，535．0096，370，371．93

    ③长期债权投资

    长期债权投资期末余额为150，000．00元，均为债券投资。分类列示如下：

    债券种类面值年利率购入金额到期日本期利息累计应收利息备注

    国库券30，000．0014．06％30，000．0021，090．00

    电力建设债券120，000．00120，000．002002年

    合计150，000．00150，000．00

    （6）在建工程

    在建工程期末余额为22，687，101．33元。分项列示如下：

    工程名称期初数本期增加完工结转期末数资金来源工程进度

    技术中心5，767，823．291，611，186．347，379，009．63自筹、贷款基本完工

    微机及改造2，943，150．821，255，646．284，198，797．10自筹基本完工

    污水处理615，483．06615，483．06自筹基本完工

    三车间改造1，302，936．57208，655．741，511，592．31自筹基本完工

    风冷换热改造5，499，728．91811，903．696，311，632．60自筹基本完工

    其他1，313，057．231，371，409．4013，880．002，670，586．63自筹

    合计17，442，179．885，258，801．4513，880．0022，687，101．33

    （7）长期待摊费用

    长期待摊费用期末余额为2，865，159．21元。分类列示如下：

    种类期初数本期增加本期摊销期末数

    模具及其他3，245，350．04380，190．832，865，159．21

    合计3，245，350．04380，190．832，865，159．21

    （8）财务费用

    本期财务费用为2，619，627．67元。分类列示如下：

    类别本年发生数上年同期发生数

    利息支出9，232，370．3213，578，814．27

    减：利息收入6，806，854．729，742，097．00

    汇兑损失166，606．91745，087．76

    减：汇兑收益

    其他27，505．1612，419．77

    合计2，619，627．674，594，224．80

    （9）其他业务利润

    本期其他业务利润827，219．45元，系销售库存材料所获得的利润。

    （10）投资收益

    本期投资收益29，468，098．45元。分项列示如下：

    股票投资收益其他股权投资收益债权投资

    项目成本法权益法成本法权益法收益合计

    短期投资

    长期投资630，000．008，400，000．0020，438，098．4529，468，098．45

    合计630，000．008，400，000．0020，438，098．4529，468，098．45

    （11）营业外收入

    本期营业外收入131，484．23元。分类列示如下：

    类别金额

    处理固定资产净收益4，698．84

    罚款收入75，423．66

    无法支付的应付款51，361．73

    合计131，484．23

    （12）营业外支出

    本期营业外支出132，178．54元。分类列示如下：

    类别金额

    处理固定资产净损失43，222．26

    延期付款滞纳金575．97

    其他88，380．31

    合计132，178．54

    4、关联方关系及交易

    （1）本公司关联公司名称及关系

    关联公司名称经济性质注册地址与本公司关系

    大连冰山集团公司国有大连沙河口区本公司发起人股东

    深圳大冷王运输制冷有限公司联营深圳车公庙工业区本公司的联营公司

    大洋运输冷冻工程（大连）有限公司联营大连市甘井子区本公司的联营公司

    大连三洋制冷有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大连本庄化学有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大连三洋冷链有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大洋汽车空调工程（大连）有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大连三洋压缩机有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大连明华电子有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大连三洋空调机有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大连三洋饮食设备有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大连三洋家用电器有限公司联营大连开发区本公司的联营公司

    大连第一制冷设备厂国有大连沙河口区冰山集团附属公司

    大连第三制冷设备厂国有大连冰山集团附属公司

    大连开关总厂国有大连沙河口区冰山集团附属公司

    大连冰山集团冷饮设备有限公司联营大连冰山集团联营公司

    大连冰山集团冷冻设备有限公司联营大连冰山集团联营公司

    大连正兴开关有限公司联营大连沙

    河口区冰山集团联营公司

    大连斯频德冷却塔有限公司联营大连甘井子区冰山集团联营公司

    大连冰山巴尔的摩风机盘管有限公司联营大连沙河口区冰山集团联营公司

    （2）关联方交易

    ①1999．1．1－1999．6．30期间本公司向下列关联公司购买配套设备及配件：

    关联公司名称交易金额

    大连三洋制冷有限公司43，969，901．01

    大连三洋冷链有限公司23，680，539．30

    大连三洋压缩机有限公司15，594，618．45

    大连三洋空调机有限公司25，443，184．63

    大连三洋饮食设备有限公司79，876．92

    大连第一制冷设备厂2，167，763，68

    大连第三制冷设备厂2，441，924．71

    大连冰山集团冷冻设备辅机厂1，177，313．78

    大连斯频德冷却塔有限公司2，977，923．06

    大连冰山巴尔的摩风机盘管有限公司6，239，223．06

    大连开关总厂7，824，275．49

    ②1999．1．1－1999．6．30期间本公司子公司冰山销售公司向下列关联公司购买设备及配件：

    关联公司名称交易金额

    大连三洋制冷有限公司19，708，051．81

    大连三洋冷链有限公司1，577，662．38

    大连斯频德冷却塔有限公司1，290，427．34

    大连冰山巴尔的摩风机盘管有限公司5，752，105．98

    大连三洋饮食设备有限公司64，102．56

    合计28，392，350．07

    ③1999．1．1－1999．6．30期间本公司收购大连冰山集团有限公司持有的君安证券公司5％股权，金额为35，000，000．00元。

    （3）关联方往来

    ①其他应收款

    关联企业名称金额

    大连三洋冷链有限公司233，144．89

    大连三洋饮食设备有限公司178，430．00

    大洋汽车空调工程有限公司4，197，580．00

    大连开关总厂5，484，308．37

    大连第一制冷设备厂9，858，923．48

    大连第三制冷设备厂1，011，965．26

    大连正兴开关有限公司168，176．30

    ②预付帐款

    关联企业名称金额

    大连三洋制冷有限公司9，806，013．53

    ③应付帐款

    关联企业名称金额

    大连三洋冷链有限公司1，420，383．01

    大连三洋空调机有限公司4，236，595．00

    大连三洋压缩机有限公司489，780．00

    大连三洋饮食设备有限公司2，816．00

    大连冰山集团冷饮设备有限公司40，074．35

    大连开关总厂7，824，275．49

    大连第一制冷设备厂210，884．00

    大连第三制冷设备厂425，654．44

    大连正兴开关有限公司500，827．50

    大连斯频德冷却塔有限公司244，550．00

    ④应付票据

    关联企业名称金额

    大连冰山集团冷饮设备有限公司2，000，000．00

    ⑤其他应付款

    关联企业名称金额

    大连冰山集团有限公司578，035．10

    深圳大冷王运输制冷有限公司18，200．00

    大连三洋空调机有限公司150，000．00

    大连三洋压缩机有限公司1，701，363．00

    大连三洋家用电器有限公司20，000．00

    大连冰山集团冷饮设备有限公司331，554．49

    大连冰山集团冷冻设备有限公司5，142，719．19

    七、备查文件

    本公司保证以下备查文件齐备、完整地备于公司证券部：

    （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

    （二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；

    （三）公司章程。

    本公司资料查阅时间：星期一至星期五

    联系电话：0411—6654530

    联系人员：葛彦宋文宝

    大连冷冻机股份有限公司董事会

    一九九九年八月十八日