一、公司简介
1、公司法定名称:天津汽车夏利股份有限公司
公司英文名称:TianjinAutomotiveXialiCo.,Ltd.
2、公司注册地及办公地:天津市南开区南京路355号
邮政编码:300073
3、公司法定代表人:纪学
4、公司董事会秘书:张洪生
联系人:张洪生买宏君
电话:022-23132416,23132414
传真:022-23132414
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:天津汽车
公司股票代码:0927
二、主要财务指标
1999年6月30日1998年6月30日
净利润(元)185,508,618.17186,910,010.26
股东权益(元)1,900,976,292.791,842,064,000.00
每股收益(元/股)0.150.15
净资产收益率(%)9.7610.14
每股净资产(元/股)1.541.49
调整后每股净资产(元/股)1.441.42
⑴主要财务指标的计算方法
a.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
b.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
c.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
d.调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
(2)上述财务指标是以报告期末股本总数123215.82万股为计算依据的。按社会公众股发行(参见重要事项)后的总股本145015.82万股计算,本公司1999年中期每股收益为0.128元。
三、股本变动和主要股东持股情况
本公司是由天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称天汽集团公司)独家发起,于1997年8月28日成立的股份有限公司。由于本公司社会公众股发行募集资金到位时间及工商变更登记时间均是在本报告期后,因此,截止本报告期末,本公司股东为天汽集团公司一家,持有本公司股份123215.82万股,其性质为国有法人股。天汽集团公司持有的本公司股份无质押、冻结等情况。
1999年6月28日本公司向社会公开发行社会公众股21800万股,7月5日募股资金到帐。本次发行成功后,本公司总股本增至145015.82万股,天汽集团公司的持股占本公司总股本的比例为84.97%。
四、经营状况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司的主导产品是夏利牌系列轿车。为适应国家及部分主要地区新的环保标准,上半年公司加快产品开发和新技术的应用,完成了1升和1.3升电喷夏利轿车的装载工作,并通过排放新标准的鉴定,为大批量电喷夏利轿车的生产奠定了良好的基础。6月份,装载1升电喷发动机的新款夏利轿车投放北京市场,受到广大消费者的青睐,保持着旺盛的销售态势。同月装载1.3升电喷发动机的“世纪福星———金夏利”轿车投放北京市场,因其油耗低、污染小、功率大、动力强、款式新等诸多优点而成为私人踊跃购买的热门车型,市场前景看好。
公司上半年生产夏利轿车57628辆,比去年同期增长6.13%;产销率97.21%,实现主营业务收入295857万元,比去年同期增长6.94%;实现净利润18551万元,与去年同期基本持平。
2、公司投资情况
⑴募集资金使用情况
由于本公司募股资金的到帐时间是1999年7月5日,因而本报告期内不存在募股资金的使用情况。
⑵其他投资情况
报告期内公司没有进行其他投资。
3、下半年计划
⑴加强市场调研和分析,及时调整产品结构,提高低价位“家庭款”夏利轿车和利润水平较高的“世纪福星———金夏利”1.3升电喷轿车的产销量,在扩大夏利轿车市场份额的同时,提高公司的盈利水平。
⑵全面推行丰田汽车公司先进的TPS管理模式,严格成本和质量管理,节支降耗、开源节流,从管理中要效益。
⑶进一步强化销售人员的业务培训,不断提高销售队伍的整体素质,增强市场拓展能力;全方位地搞好产品售前、售中和售后服务,完善“四位一体”销售体系,扩大“338”销售战略成果,巩固和扩大公司产品在轿车市场中的占有率。
⑷加强专业生产、技术人员素质培训,增强员工名牌意识、创新意识、竞争意识,提高员工技能水平,使全体员工生产技术水平再上新台阶,不断提高产品质量水平。
⑸加强企业和产品的形象宣传,进一步提高产品市场信誉和知名度,使更多的消费者接受夏利轿车,增强夏利轿车的市场影响力。
⑹进一步推进产品换型和换代的工作步伐,增强企业发展后劲,把握未来市场竞争的主动权。
五、重要事项
1、经中国证监会证监发行字〖1999〗69号文批准,1999年6月28日本公司利用深圳证券交易所证券交易系统,向社会公开发行21800万股A股,其中向证券投资基金配售4023万股,上网公开发行17777万股,发行价格6.00元/股,发行市盈率15.50倍,募集资金总额130800万元,扣除发行费用2657.10万元,募集资金净额为128142.9万元,募集资金于1999年7月5日到帐,1999年7月8日本公司完成了验资及工商变更登记。经深圳证券交易所深证上〖1999〗61号文审核批准,本公司17777万股社会公众股于1999年7月27日在深圳证券交易所挂牌上市。根据国家有关规定,向证券投资基金配售的4023万股A股自本次流通股上市之日起两个月后上市流通。
2、公司董事会决定,1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
3、公司1998年度股东大会决定,1998年公司可供股东分配的利润全部分配给公司的唯一股东天汽集团公司;1999年1月1日起产生的净利润由新老股东共享。
4、经公司1999年临时股东大会批准,王光武先生不再担任本公司董事,选举陈延东先生担任本公司董事。
5、重大关联交易事项(详见本报告:会计报表附注)。
6、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
7、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
8、报告期内公司未有改聘、解聘会计师事务所情况。
9、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
10、公司采用的MRPⅡ管理系统已由5.2版升级到6.0版,并采用最新版本的财务软件,且对计算机硬件进行了升级,取得了相应的技术支持,计算机2000年问题将不会对公司的经营管理产生不良影响。
六、财务报告
㈠财务报表(未经审计)
㈡财务报表附注
1.会计制度:
本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。
2.会计核算方法:
公司本期会计核算方法与上年相同,未发生变化。
3.关联方关系及交易
(1)关联方关系
本公司的关联方为天汽集团公司及其下属企业,本公司委托天津汽车工业销售有限公司代理销售夏利牌系列轿车,向天津拖拉机制造有限公司、天津华利汽车有限公司、天津专用汽车厂销售发动机,向天汽集团公司下属的天津汽车工业物资供应公司、天津市汽车桥有限公司等企业购买原材料及零部件。
(2)关联交易额
1999年1 6月
向关联公司销售产品2,923,876,215.32
其中:
天津汽车工业销售有限公司2,795,407,240.96
天津拖拉机制造有限公司2,158,974.36
天津华利汽车有限公司84,137,692.31
天津专用汽车厂42,172,307.69
向关联公司购买原材料
及零部件1,026,143,474.76
其中:
天津汽车工业物资供应公司68,033,468.88
天津电装汽车电机有限公司44,587,245.00
天津爱三汽车附件有限公司53,703,589.60
天津市丰田汽车发动机有限公司49,419,044.20
天津市汽车灯厂39,421,863.00
天津市汽车暖风机公司37,192,205.20
天津市汽车桥有限公司81,403,710.00
天津汽车齿轮有限公司219,293,103.00
天津市客车桥有限公司87,858,994.20
天津华丰汽车装饰有限公司122,534,771.40
天津市津丰汽车底盘部件公司47,644,774.00
天津市汽车制动器有限公司26,352,166.00
天津津住线束有限公司22,300,140.93
天津华狮汽车仪表有限公司21,665,392.00
天津国华橡胶有限公司11,303,501.40
天津阿斯莫汽车微电机有限公司21,877,646.84
天津津邦汽车车身附件有限公司18,075,595.21
天津津福汽车塑料有限公司35,292,866.00
交通器材厂18,183,397.90
关联交易的定价政策:按市场独立交易的价格确定。
(3)关联往来
1999年6月30日
应收销货款2,240,842,912.54
其中:
天津汽车工业销售有限公司1,771,321,559.22
天津拖拉机制造有限公司22,234,233.17
天津华利汽车有限公司325,316,252.05
天津专用汽车厂121,970,868.10
应付购货款249,252,329.33
其中:
天津汽车工业物资供应公司20,607,546.23
天津电装汽车电机有限公司30,668,705.57
天津爱三汽车附件有限公司22,389,939.23
天津市丰田汽车发动机有限公司36,160,267.45
天津市汽车灯厂8,126,284.22
天津市汽车暖风机公司7,362,288.02
天津市汽车桥有限公司2,326,893.52
天津汽车齿轮有限公司10,298,967.25
天津市客车桥有限公司10,575,284.13
天津华丰汽车装饰有限公司59,025,253.69
天津市津丰汽车底盘部件公司4,786,304.22
天津市汽车制动器有限公司189,922.15
天津津住线束有限公司1,310,346.04
天津华狮汽车仪表有限公司2,336,165.56
天津国华橡胶有限公司821,406.40
天津阿斯莫汽车微电机有限公司204,065.86
天津津邦汽车车身附件有限公司762,810.76
天津津福汽车塑料有限公司397,203.73
交通器材厂1,933,207.77
天津汽车车轮厂951,726.05
其他应收款
天津汽车工业进出口公司6,011,000.00
预付帐款
天津汽车工业进出口公司173,682,182.11
其他应付款
天汽集团公司162,708,729.55
4.报表主要项目注释(金额单位:元)
注释1.货币资金
项目期初数期末数
人民币外币折合率(%)人民币外币折合率(%)
现金36,678.5247,030.72
银人民币58,736,352.4165,944,181.05
行美元237,559.1928,562.48.32237,559.1928,562.48.32
存小计58,973,911.6066,181,740.24
款合计59,010,590.1266,228,770.96
注释2.应收帐款
帐龄期初数期末数
金额比例(%)金额比例(%)
一年以内1,503,015,007.9499.152,026,501,513.2290.43
1 2年11,402,000.000.75203,916,705.049.10
2 3年1,402,000.000.1010,424,694.280.47
合计1,515,819,007.94100.002,240,842,912.54100.00
注:应收帐款比期初增加47.83%,主要原因是本期销售收入比去年同期增长6.94%,同时为保持和增加市场份额,本期采用分期付款方式销售的比例比去年同期有较大增加;
应收帐款中无天汽集团公司的欠款。
注释3.其他应收款
1.按帐龄分类列示:
帐龄期初数期末数
金额比例(%)金额比例(%)
一年以内8,719,835.6542.1711,618,501.0142.80
1 2年11,224,788.5054.2812,929,443.9747.63
2 3年733,986.213.552,599,613.669.57
合计20,678,610.36100.0027,147,558.64100.00
注:其中应收天汽集团公司下属天津汽车工业进出口公司的技术开发费6,011,000元。
注释4.预付帐款
帐龄期初数期末数
金额比例(%)金额比例(%)
一年以内208,518,301.61100216,246,095.86100
合计208,518,301.61100216,246,095.86100
注:其中预付天汽集团公司下属天津汽车工业进出口公司的进口散件保证金及关税、海运费等款项173,682,182.11元。
注释5.待摊费用
项目期初余额本期增加本期摊销期末余额
1.期初进项税1,212,673.611,212,673.61
2.待抵扣税金1,756,146.92800,235.542,556,382.46
3.模夹具费8,007,426.677,538,965.37468,461.30
合计10,976,247.20800,235.547,538,965.374,237,517.37
注释6.存货
项目期初数期末数
原材料270,392,500.20268,262,970.23
在产品14,105,100.6036,146,983.20
产成品548,785,010.70521,213,631.23
自制半成品60,119,120.6012,916,448.91
低值易耗品24,744,096.4222,630,785.91
合计918,145,828.52861,170,819.48
注释7.长期股权投资
被投资单位注册资本本公司所占比例主营业务期末余额(元)
天津市微型
汽车工贸中心2353万元100%服务、批发零售、制造加工23,530,000.00
天津市天内
科工贸公司1066万元100%服务、批发零售、制造加工10,660,000.00
天津市津河
电工有限公司375万美元40%生产、销售汽车保险盒及相关部件12,043,609.75
注释8.在建工程
工程名称期初数本期增加本期减少期末数资金来源工程进度
天津夏利十五万辆
扩建零星工程10,771,200.03561,197.622,035,568.859,296,828.80自筹及借款99%
天津夏利五万辆填
平补齐工程4,281,100.201,002,537.092,180,964.903,102,672.39自筹99%
改建发动机小件机
械加工综合车间479,000.00695,153.006,111.561,168,041.44自筹及借款99%
购办公房预付款17,884,000.0017,884,000.00自筹
工程往来10,552,000.0010,552,000.00自筹
其他零星工程9,651,045.007974,947.0013,204,309.664,421,682.34自筹
合计53,618,345.2320,786,179.9417,426,954.9746,425,224.97
注释9.无形资产
项目期初余额本期增加本期摊销期末余额
土地使用权283,
312,014.462,915,739.72280,396,274.74
设计软件7,230,779.0055,435.007,175,344.00
合计283,312,014.467,230,779.002,971,174.72287,571,618.74
注:土地使用权按50年平均摊销,设计软件按10年平均摊销。
注释10.长期待摊费用
项目期初数本期摊销数期末余额
模具163,206,097.4049,136,562.60114,069,534.80
注释11.应付帐款
应付帐款主要为向天汽集团公司下属企业购买原材料及零部件的往来欠款(参见关联方关系及关联交易);
应付帐款比期初增长30.37%,主要原因是本期产量比去年同期增长6.13%,同时本公司为减少原材料及零部件的资金占用,扩大了信用采购的比例。
注释12.其他应付款
其他应付款期末余额中有欠天汽集团公司162,708,729.55元,占其他应付款期末余额的58.76%,该金额主要为尚未支付与天汽集团公司的借款利息及股利。
注释13.长期借款
长期借款为天汽集团公司借给本公司用于夏利轿车十五万辆扩建工程及新增五万辆技术改造工程等项目的借款,其年利率平均约为8%。
注释14.主营业务收入
项目1999年1 6月1998年1 6月
TJ7100PT375,853,504.25973,168,006.19
TJ7100UPT1,198,871,388.041,055,489,910.28
TJ7100211,087,264.9627,969,107.65
TJ7100U383,506,047.86121,793,008.46
TJ7100UH37,584,101.33
TJ7130UA465,532,711.08328,987,967.02
TJ7101UA148,340,598.28
TJ7131U12,215,726.49
发动机131,715,517.05170,296,901.17
其他31,450,001.3451,215,000.00
合计2,958,572,759.352,766,504,002.10
注释15.其他业务利润
项目1999年1 6月1998年1 6月
大五金销售利润-1,510,864.12-569,997.19
废品销售利润1,133,586.281,500,018.25
其他1,399.71574,529.26
合计-375,878.131,504,550.32
注释16.财务费用
项目1999年1 6月1998年1 6月
利息支出102,400,508.09129,056,080.29
利息收入-193,895.55-1,381,121.18
汇兑损益94,499.28902,997.26
银行手续费847,541.27765,543.55
合计103,148,653.09128,654,499.92
注释17.营业外收入为处理固定资产净收入3,860元。
注释18.营业外支出为处理固定资产净损失621,322.81元和罚款支出721.01元。
七、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的本公司1999年中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、《招股说明书》正本;
4、《上市公告书》正本;
5、公司章程。
天津汽车夏利股份有限公司
一九九九年八月十九日
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