南方摩托股份有限公司一九九九年中期报告
| 日期：1999.08.18 08:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1、公司法定中文名称：南方摩托股份有限公司 英文名称：NanFangMotorCompanyLimited 2、公司注册地址：湖南省株洲高新技术产业开发区天台西路1号 邮政编码：412007 电子邮箱：nfmt＠public．zz．hn．cn 3、公司法定代表人：陶光孟 4、公司董事会秘书及其授权人情况： 董事会秘书：马宁 授权人：石伟 联系地址：湖南省株洲高新技术产业开发区天台西路1号 联系电话：（0733）8810331 传真：（0733）8822995 5、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：南方摩托股票代码：0738 二、主要财务指标 指标名称1999年6月30日1998年6月30日 1、净利润（元）29，449，840．4031，516，356．26 2、股东权益（元）1，178，731，710．101，062，740，442．44 3、每股收益（元）0．0800．11 4、净资产收益率（％）2．502．96 5、每股净资产（元）3．183．73 6、调整后每股净资产（元）3．063．63 7、1998年中期指标按98年8月14日每10股转增3股除权后股本摊薄计算的每股收益为0．085元，每股净资产2．87元。 计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 调整后的每股净资产＝［报告期末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理（流动、固定）财产净损失—开办费—长期待摊费用］／报告期末普通股股份总数 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 数量单位：股 期初数本次变动增减（＋，—）期末数 配股送股公积金转股其他小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份260000000260000000 其中： 国家拥有股份260000000260000000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计260000000260000000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币110500000110500000 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计110500000110500000 三、股份总数370500000370500000 2、主要股东持股情况 （1）截止到1999年6月30日，本公司股东共有61847名。持有本公司股本5％以上的股东只有本公司的国有法人股股东中国南方航空动力机械公司，本期末该公司持有本公司股份26，000万股。 （2）前10名股东持股情况 名次股东名称期末持股数（股）持股比例（％） 1南方动力26000000070．175 2刘会5673100．153 3李定波4340000．117 4刘良才4004930．108 5彭荃生3698000．100 6陈锦川3409700．092 7孙亚范2984800．081 8天津开发区华北2810800．076 房地产开发公司 9李月英2800000．076 10陈慰忠2426000．065 3、持股5％以上的国有法人股股东中国南方航空动力机械公司所持股份没有发生质押和冻结情况。 四、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内主要经营情况 公司主营业务为摩托车及摩托车发动机的科研、生产、销售。今年上半年实现主营业务收入44572万元，比去年同期增加2．4％，实现利润总额3481万元，同比增长10．4％，其中净利润2945万元，同比下降6．6％。 上半年国内摩托车行业的产销量出现了恢复性增长，但产品的市场竞争仍十分激烈。面对严峻的形势，公司主要做了以下几方面的工作： 1、深化内部改革，规范运行体制。调整、重组、规范企业运行体制，继续推进三项制度改革，引入市场机制创新公司内部经营管理模式，强化内部核算和责任经营，建立全方位的激励和约束机制，形成活而有序的内部市场体系，促进转机建制。 2、加大产品结构调整力度，增加产品盈利能力。充分利用公司的人才优势和技术优势，积极开发高附加值的摩托车及发动机新产品。公司按计划先后开发了NF50QT—5、凌骥125摩托车和NF144四冲程发动机等“四车二机”系列产品，今年上半年已批量推向市场，深受用户欢迎。有效地改善了公司的收入结构，增强了公司的盈利能力。 3、积极推进了销售体制的调整，市场建设和管理取得成效，增强了销售保障能力。上半年公司重点抓了营销体系和市场秩序的建设和管理，在进一步规范连锁经营的同时，大力推进了销售网点开拓和建设。与此同时，进一步加强了市场区域管理、产品安全销售和销售队伍建设，促进了产品销售。 4、强化成本管理，提高经济效益。上半年通过推行供配机制改革，实施企业“内部银行”运行办法，加大成本考核力度等措施，企业运行成本得到有效控制。与年初相比采购成本平均下降8．3％，制造费用比去年同期下降12％，使公司产品获利的能力得以进一步提高，带来了较好的经济效益。 5、积极开拓海外市场、扩大出口创汇。产品先后销往欧洲、南美、非洲和东南亚等地区。上半年出口创汇较去年同期有大幅增长。 （二）公司投资情况 1、募股资金使用情况 （1）摩托车整车扩产技术改造项目 该项目原计划投资24497万元，并于1998年底投产。1998年5月经湖南省计划委员会（1998）湘计工便字第09号文批准，公司决定暂缓该项目除涂装生产线以外的其它工程建设投入。涂装生产线项目总投资4895万元，到本期末实际已投入2865万元，其余2030万元尚在陆续投入，近期即将完工转入试生产。 （2）根据1998年12月29日公司董事会决议，经1999年1月30日公司1999年第一次临时股东大会批准，决定将摩托车整车扩产技术改造项目的资金19602万元改变投向，用于支付公司因收购南雅公司44．23％的股权款18000万元，另外1602万元用于补充企业流动资金。上述18000万元股权款已在本期支付完毕。 2、其他投资情况 本期没有发生。 （三）下半年工作计划： 1、制定和完善面向二十一世纪的企业发展规划，提高公司生产经营和资本经营的能力和水平，谋求行业竞争优势。 2、进一步完善公司经营模式，强化内部经营管理，不断提高企业运行质量。 3、突出人才、技术和管理综合优势，继续加快调整和优化产品结构。 4、以强化市场体系建设，加大网点开拓力度，提高销售服务质量为重点，进一步加强市场营销工作。 5、大力拓展国际市场，扩大摩托车出口量。 6、以资本经营为手段，加大产品、产业拓展力度，加快科技进步，加强投资管理，增加新的利润增长点。 五、重要事项 1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2、公司1998年度股东大会通过了公司1998年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本的方案。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 5、重大关联交易事项详见财务报告附注。 6、计算机2000年问题 1）公司在生产和管理中较为广泛地应用了计算机，为了解决计算机2000年问题，公司专门成立了“计算机2000年问题工作小组”，已经对公司内涉及2000年问题的计算机操作系统和软件进行了测试和升级，目前公司2000年问题已基本解决。 2）公司近期购置的计算机设备均要求供应商出具无2000年问题的证明，新开发的信息系统的2000年问题均已解决并通过测试。 3）公司解决计算机2000年问题已经和将要支付的费用预计为50万元，主要用于购置测试软件、工具和聘请有关专业人员上门测试和解决。 4）公司对计算机2000年问题就绪的定义为：不受任何2000年前后日期对操作的干扰，所有涉及日期的运作均可正确分辨，并对其他软件或硬件系统提供正确的日期数据交换。 六、财务报告 （一）经湖南开元会计师事务所审计，由注册会计师周重揆、曹国强出具了无保留意见的“开元所（1999）股审字第045号”审计报告。 （二）会计报表附后 （三）合并会计报表附注 附注1、公司概况 南方摩托股份有限公司（以下简称本公司）是1997年3月6日经中国航空工业总公司航空企（1997）18号文批准，由中国南方航空动力机械公司作为独家发起人，以其下属的摩托车发动机制造厂、摩托车齿轮厂、销售公司、运输公司、黑色铸造车间、压铸车间、摩托车设计所及其控股的株洲南方摩托车制造有限公司的权益重组的基础上，采用社会募集的方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，于1997年6月10日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8500万股，并于1997年6月26日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。公司股本总额28500万股，其中社会公众股8500万股。 1998年，经湖南省证监会湘证监字［1998］70号文批准，本公司以1997年末公司总股本28500万股为基数，对全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增8550万股，转增后总股本为37050万元。企业法人营业执照注册号为4300001000606（3－1）。 经营范围：开发生产、销售摩托车、摩托车发动机及其零配件、相关产品；提供摩托车生产设备、安装、技术转让、摩托车维修服务 附注2、主要会计政策 1、本公司本部执行的是《股份有限公司会计制度》，所属子公司株洲南方摩托车制造有限公司、株洲南方雅马哈摩托车有限公司执行《外商投资工业企业会计制度》。合并会计报表统一按《股份有限公司会计制度》进行调整。 2、会计期间 采用公历年制，即会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础及计价原则 采用权责发生制记帐基础和历史成本的计价原则。 5、外币业务核算方法 发生的外币业务，以业务发生当日的市场汇率折合为人民币记帐，月末有关外币帐户帐面余额按照市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入财务费用。 6、合并报表编制方法 本公司依据财政部（95）财会字第11号《合并会计报表暂行规定》和财政部财会便字（1998）6号《关于合营企业有关会计报表问题的复函》的规定，编制合并会计报表。先编制公司本部及各子公司会计报表，然后按《股份有限公司会计制度》的有关规定对各子公司报表进行适当调整，再以公司本部为母公司，以株洲南方摩托车制造有限公司、株洲南方雅马哈摩托车有限公司为子公司，在抵销母公司长期投资与子公司权益金额及母子公司之间的内部往来，内部购销等的基础上编制合并会计报表。其中对株洲南方雅马哈摩托车有限公司虽只持有其44．23％的股权，但在公司董事会拥有50％的董事和50％的表决权，根据会计准则的规定，属共同控制的合营企业，故对其采用比例合并的方法，合并其资产、负债、收入、费用、利润等。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、坏帐核算方法 （1）坏帐确认的标准 a、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后无法收回； b、债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回，并经过一定的审批程序批准的。 （2）坏帐损失的核算方法，采用备抵法。 （3）坏帐准备计提的方法和计提比例，按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。 9、存货核算方法 （1）存货的分类。 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。 （2）存货的计价方法 A、原材料采用计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异调整为实际成本； B、产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价； C、低值易耗品采用“五五”摊销法，于领用和报废时各摊销50％； （3）本公司不计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资核算方法 A、本公司长期投资额占被投资企业表决权资本比例20％以下时，采用成本法核算；投资额占被投资企业表决权资本比例20％－50％之间的，采用权益法核算；投资额占被投资企业表决权资本比例50％以上或虽比例不足50％但实际拥有控制权或共同控制权时，采用权益法核算并合并会计报表。 B、股权投资差额的摊销方法 采用权益法核算的公司，若长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额不一致时，其差额列入股权投资差额，并将其差额按投资期限计入当期损益。 （2）长期债权投资核算方法 A、长期债权投资的计价方法。公司购入的长期债券，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，其实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价； B、长期债权投资收益按权责发生制核算； （3）本公司未计提长期投资减值准备。 11、固定资产及折旧方法 A、固定资产的标准及计价 使用年限在1年以上的房屋建筑物、生产经营用机器设备、运输设备及其他设备和单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上的非生产用设备和物品，作为固定资产核算。固定资产按历史成本计价。 B、固定资产折旧采用直线法，预计净残值率为5％，各类固定资产折旧年限、折旧率如下： 固定资产类别折旧年限年折旧率（％） 房屋建筑物40年2．375 专用设备16年5．93 通用设备 其中：机动设备14年6．78 仪器及电子设备12年7．91 运输设备12年7．91 其他5年19．00 12、在建工程 （1）在建工程利息资本化的计算方法 用借款进行的工程发生的借款利息，属于在建之中或尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。 （2）在建工程结转为固定资产的时点 在建工程按实际成本入帐，工程完工交付使用并办理竣工决算后，转入固定资产。 13、无形资产计价和摊销方法 本公司对购入或按法律程序取得的无形资产按实际支付金额入帐，对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐，各种无形资产在有效期限内按直线法摊销。 14、开办费、长期待摊费用的摊销方法 开办费、长期待摊费用按实际成本入帐，采用直线法按五年平均摊销。 15、收入的确认 A、商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现； B、提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入； C、提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入，应按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确认收入的实现。 16、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 17、本年度会计政策、会计估计和合并报表范围未变更。 附注3、税项 1、增值税 摩托车发动机、配件、整车销售及材料销售，缴纳增值税，适用税率17％； 2、消费税 摩托车整车销售在生产环节缴纳消费税，适用税率为10％，株洲南方摩托车制造有限公司及株洲南方雅马哈摩托车有限公司分别系中外合作企业和中外合资企业，根据第八届全国人大常委会第五次会议通过的《关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例的决定》及国务院有关文件精神，外商投资企业五年内继续享受原工商统一税的税负，即从1994年1月1日起至1998年12月31日止，株洲南方摩托车制造有限公司及株洲南方雅马哈摩托车有限公司依照《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国消费税暂行条例》计算缴纳的税款，超出依照《中华人民共和国工商统一税条例（草案）》计算的税负部分，税务部门退给企业。 3、营业税 运输收入缴纳营业税，适用税率3％； 4、城建税 适用税率7％，以增值税、消费税、营业税为计征基础； 5、所得税 本公司系株洲高新技术开发区企业，株洲高新技术产业开发区已于1992年被国家科委（92）国科发火字第858号认定为国家高新技术产业开发区，享受国家级高新技术开发区的优惠政策。根据湖南省科学技术委员会湘科工字［1997］51号《关于认定南方摩托股份有限公司为高新技术企业的批复》，本公司享受国家优惠政策。根据国家税务总局［1994］001号《国家高新技术产业开发区税收政策》的规定，本公司所得税享受从投产年度起，免征两年，之后按15％的税率缴纳的政策，故1999年度按15％交纳企业所得税；株洲南方摩托车制造有限公司及株洲南方雅马哈摩托车有限公司系外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条关于“对生产性外商企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”的规定，1999年度，株洲南方摩托车制造有限公司为第六个获利年度，按33％缴纳所得税。株洲南方雅马哈摩托车有限公司为第三个获利年度，1999年度减半征收，即按15％征收企业所得税。 附注4、控股子公司及合营企业 1、株洲南方摩托车制造有限公司 注册资本：1200万美元，本公司投资900万美元，持股比例：75％。 主营业务：研制、生产摩托车及其配件和产品自销。 2、株洲南方雅马哈摩托车有限公司 注册资本：5200万美元，本公司投资22999600美元，持股比例：44．23％。 主营业务：生产摩托车、发动机及其零配件和生产产品自销及产品售后服务。 附注5、1999年6月30日合并会计报表项目注释 金额单位：人民币元 1、货币资金 项目期初数期末数 现金78727．8055934．86 银行存款244273996．9574612627．94 其他货币资金28562167．0819248219．24 合计272914891．8393916782．04 银行存款期末数中： 美元户79663．74美元，折合人民币659504．24（折算汇率1：8．2786）； 日元户9957848．43日元，折合人民币1460180．72（折算汇率1：0．068196）。 2、应收票据16163180．00 全部系银行承兑汇票，比上年减少26744159元，主要系收回到期银行承兑汇票款项所致。 3、应收帐款500147929．53 帐龄期初数期末数 金额比例（％）金额比例（％） 1年以内229840332．6647．14253621063．6750．71 1－2年196126397．5540．22145510362．2429．09 2－3年45798500．879．3967846259．1813．56 3年以上15845684．533．2533170244．446．64 合计487610915．61100．00500147929．53100．00 本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。 4、预付帐款118959261．89 帐龄期初数期末数 金额比例（％）金额比例（％） 1年以内21769067．0171．91111363676．0093．62 1－2年5929343．6319．595317225．854．47 2－3年569058．201．88274000．000．23 3年以上2004360．046．622004360．041．68 合计30271828．88100．00118959261．89100．00 预付帐款比上年增加88687433．01元，主要系企业预付进口件材料等所致。 5、其他应收款51705327．28 帐龄期初数期末数 金额比例（％）金额比例（％） 1年以内11927041．3967．2347568552．5892．00 1－2年3172885．9717．892401458．984．64 2－3年660816．843．7350789．200．10 3年以上1979076．0611．151684526．523．26 合计17739820．26100．0051705327．28100．00 其中持有本公司股权70．18％的中国南方航空动力机械公司欠本公司往来款9968046．94元。 6、存货363426428．11 项目期初数期末数 金额跌价准备金额跌价准备 原材料152467559．84119753772．78 低值易耗品41045389．5545209151．61 在产品及自制83530757．7069982360．92 半成品 产成品38061284．27116318558．70 包装物99140．53 在途材料3062659．2611649317．57 委托加工材料414126．00 合计318167650．62363426428．11 7、待摊费用3316566．52 类别期初数本期增加本期摊销期末数 广告费03329711．98149642．593180069．39 保险费205506．0147000．0058506．00 其他077991．13077991．13 合计205506．3407703．11296642．593316566．52 8、长期投资158768774．94 （1）长期投资明细 项目期初数本期增加本期减少期末数 长期股权投资158768774．94847952．595557683．03154059044．50 合计158768774．94847952．595557683．03154059044．50 （2）长期股权投资 A、其他股权投资 被投资单位名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本比例 南动集团财务公司10年2900000029％ B、股权投资差额128203398．40 被投资单位名称原始金额摊销期本期摊销额摊余金额 株洲南方雅马哈摩托车有限公司103435433．5626年1989142．9597446021．42 株洲摩托车制造有限公司35685400．815年3568540．0825199693．95 合计139120834．375557683．03122645715．37 股权投资差额系收购南雅公司、株摩公司股权时，该两公司资产评估值高于帐面值的差额。 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 项目期初数本期增加本期减少期末数备注 房屋218920134．7255656867．10916498．81273660503．01 机器设备429374229．0798966974．663231529．55525109674．18 电子设备12243735．551938675．917910014103311．46 运输工具20230238．21543955．181472538．0019301655．39 其他41252741．465164618．9112190．0046405170．37 合计722021079．01162271091．765711856．36878580314．41 （2）累计折旧 项目期初数本期增加本期减少期末数备注 房屋62604023．973469201．8666073225．83 机器设备118355313．9717433967．672113423．24133675858．40 电子设备5337295．88656119．8665988．825927426．92 运输工具8080581．38997358．071047387．018030552．44 其他15955654．042810991．41193018764715．45 累计折旧210332869．2425367638．873228729．07232471779．04 （3）固定资产净值646108535．37 10、在建工程50843274．29 工程名称期初数本期增加本期转入固定其他减少数期末数资金来源项目进度 资产数 ZY125－2生产线43370021．4912578957．8744862940．08011086039．28自有 双加工程65400904．2465400904．240借款100％ 及募 股 整车工程16347389．331224404．4650000．0017521793．79同上10％ 压铸厂房630000．00330000．00960000．00同上70％ 工程设备43462133．427146961．7531696997．2918912097．88同上 其他工程1270443．341426094．00333194．002363343．34同上 合计170480891．8222706418．08142344035．61050843274．29 其中：双加工程13049064．8513049064．850 利息资本化 11、无形资产15380169．24 种类原始金额期初数本期增加本期转出本期摊销期末数 非专利技术1039877．00831901．5951993．87779907．72 商标权15271．2915271．29015271．29 土地使用权17859171．0814882643．08297652．8514584990．23 合计18914319．3715729816．17700885．7315380169．24 12、开办费4503211．03 种类期初数本期增加本期转出本期摊销期末数 开办费5573190．621069979．594503211．03 13、长期待摊费用1939898．64 种类期初数本期增加本期转出本期摊销期末数 长期待摊费用944986．351348535．06353622．771939898．64 14、短期借款287988007．03 借款类别期初数期末数备注 抵押借款30680000．0030580000．00 担保借款200000000．00242000000．00 信用借款54808007．0315408007．03 合计285488007．03287988007．03 15、应付票据 期初数期末数 54112555．2157835000．00 16、应付帐款 期初数期末数 348914841．03358880537．85 17、预收帐款 期初数期末数 17444540．5925395348．12 上述应付款项中，没有欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 18、应交税金15194183．40 期初数期末数 增值税－61114625．94－16764109．92 城建税－422904．00446848．60 房产税－300000．00 消费税27097686．4026429768．10 所得税1751544．746081676．62 土地税－700000．00 合计－32688298．8015194183．40 19、其他应付帐19244829．74 期初数期末数 136263819．5119244829．74 20、预提费用1711054．16 费用类别期初数期末数 利息支出33215．651711054．16 水电费0216606．01 利息支出系计提应付未付的借款利息。 21、长期借款40000000．00 借款单位金额借款期限年利率借款条件 市工行董家段支行40000000．00310．95％信用 22、股本 期初数本次变动增减期末数 配股送股公积金转股其它小计 一．尚未流通股份 1．发起人股份260000000260000000 其中： 国家拥有股份260000000260000000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚末流通股份合计260000000260000000 二．已流通部分 1．境内上市的人民币普通股110500000110500000 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计110500000110500000 三．股份总数370500000370500000 23、资本公积522478478．91 项目期初数本期增加数本期减少数期末数 股本溢价522478478．91522478478．91 环保贷款豁免37500．0037500．00 资产评估增值 投资准备 合计522515978．91 24、盈余公积132215964．95 项目期初数本期增加本期减少期末数 法定盈余公积93370172．8993370172．89 公益金38845792．0638845792．07 合计132215964．95132215964．95 25、未分配利润153499766．33 期初数期末数 124049925．93153499766．33 26、财务费用10746484．77 类别上年发生数本年发生数 利息支出25587734．3811380241．52 减：利息收入11999629．28819091．23 汇兑损失505079．46220268．95 减：汇兑收益294217．25118015．25 金融机构手续费301485．9283080．78 合计14100453．2310746484．77 27、投资收益－4709730．44 其中：非控股公司分配的利润847952．59 摊销长期股权投资差额－5557683．03 合计－4709730．44 28、营业外收入301925．54 处理固定资产收益82174．83 罚款收入5044．23 其他214706．48 合计301925．54 29、营业外支出1126186．17 处理固定资产损失941343．90 捐赠支出30665．30 罚款支出36976．97 其他117200．00 合计1126186．17 30、支付其他与经营活动有关的现金89876931．96元，主要系实际支付的差旅费、办公费、水电费、应酬费等营业费用以及管理费用。 附注6、关联企业及其交易的披露 1、存在控制关系的关联方 企业名称注册地址与本公司关系经济性质法定代表人 中国南方航空动力机械公司株洲董家段母公司国有陶光孟 株洲南方摩托车制造有限公司株洲董家段控股子公司中外合作吴沈铎 株洲南方雅马哈摩托车制造有株洲董家段控股子公司中外合资陶光孟 限公司 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称期末数本年增加本年减少年初数 中国南方航空动力机械公司368200000．0000368200000．00 元人民币元人民币 株洲南方摩托车制造有限公司12000000．000012000000．00 美元美元 株洲南方雅马哈摩托车制造有限52000000．000052000000．00 公司美元美元 3、存在控制关系的关联所持股份及其变化 企业名称期末数％本年增加本年减少年初数％ 中国南方航空动力机械公司26000000070．1860000000020000000070．18 股股 株洲南方摩托车制造有限公9000000．0075009000000．0075．00 司美元美元 株洲南方雅马哈摩托车制造22999600．0044．23002999600．0044．23 有限公司美元美元 4、关联方交易事项 （1）采购货物及劳务 企业名称购货品种金额 南方航空动力机械公司摩托车零部件加工5647682．19 水电风汽6418903．31 加工修理劳务4275155．84 材料物资4280028．02 合计20621769．36 （2）销售货物及劳务 企业名称销货品种金额 南方航空动力机械公司材料3136771．31 运输、加工及劳务1741916．91 合计4878688．22 （3）关联方应付款项余额 企业名称项目期末余额 南方航空动力机械公司其他应收款9968046．94 5、其他应披露的事项 （1）根据本公司与南方航空动力机械公司1997年7月20日签定的关联协议，本报告期内本公司按国家有关政策规定按工资总额计交的工会经费、劳动保险费、待业和女工息工费、住房公积金等费用共计6644950．63元，交南方航空动力机械公司统一上交。 （2）根据本公司与 南方航空动力机械公司1997年12月2日签定的股权转让协议，本报告期内本公司向南方航空动力机械公司支付收购南方雅马哈摩托车有限公司股权转让价款第二期余款111179548．87元。 （3）为提高本公司配套毛坯供应能力，稳定和提高产品质量，本公司于1998年5月与国营五三机械厂签定了对五三机械厂锻铸分厂进行托管的《托管协议》，本公司派出部分管理人员、技术人员以及生产人员参与其经营生产，给予部分资产和资金支持，本报告期内按协议收取托管费414188．50元。 附注7、或有事项 截至1999年6月30日，无证据显示本公司存在诉讼、未决索赔、税务纠纷、重大经济担保、财务承诺或其他或有事项。 附注8、承诺事项 本公司报告期内没有需要披露的重大承诺事项。 附注9、期后事项 截至审计报告发出日，尚未发现影响公司报告期和报告期后财务状况和经营成果的重大事项。 七、备查文件： 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3、公司章程。 南方摩托股份有限公司董事会 一九九九年八月十八日 |
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