武汉三镇实业控股股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.17 07:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 公司简介 1、公司法定中文名称:武汉三镇实业控股股份有限公司 公司法定英文名称：WUHAN SHAZHEN INDUSTRY HOLDING CO.LTD 2、公司注册地址:武汉经济技术开发区联发大厦 公司办公地址：武汉市发展大道东方商都五楼 邮政编码:430023 3、公司法定代表人:王红梅 4、公司董事会秘书:董骏 联系地址：武汉市发展大道东方商都五楼 电话:027-85600546 传真:027-85877108 5、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:武汉控股 股票代码:600168 二、 主要财务指标 单位:元 项目 1999年6月30日 1998年6月30日 主营业务收入（元） 114731694.96 116198355.41 净利润（元） 68860533.24 66458989.49 总资产（元） 1131842801.01 1005021968.43 股东权益（元） 1048268991.60 920338113.80 每股收益（元／股） 0.2025 0.1995 净资产收益率(％) 6.57 7.22 每股净资产（元／股） 3.0831 2.7069 调整后的每股净资产（元／股） 3.0760 2.6988 注１：报告期及上年同期股本娄按34000万股计算，按7月21日实施98年利润分配方案后的总股本40800万股计算，每股收益为0.1688元。 注２：主要财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、 股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况: 数量单位:万股 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积 其他 小计 金转股 Ａ、 尚未流通股 国家拥有股份 25500 25500 尚未流通股份合计25500 25500 Ｂ、已流通股份 境内上市的Ａ股 8500 8500 Ｃ、股份总额 34000 34000 ２、主要股东持股情况（截止1999年6月30日）： ⑴、报告期末公司股东户数49012户，其中：国有法人股股东1户，社会公众股49011户。 ⑵、公司前十名股东持股情况（截止1999年6月30日） 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) １、武汉三镇基建公司 25500 75 ２、普惠基金 300.79 0.88 ３、泰和基金 149.50 0.44 ４、钱凤兰 145.79 0.43 ５、中信证券 114.99 0.34 ６、浙奥兰多 100.00 0.29 ７、王龙强 90.53 0.27 ８、徐州联社 75.90 0.22 ９、内蒙信托 74.00 0.22 １０、陈蔼经 69.33 0.20 ⑶、持股10％以上法人股东情况简介 武汉三镇基建发展有限责任公司 法人代表；张克孝 经营范围：道路桥梁、给排水等基础设施的投资、建设与经营管理；房地产开发、商品房销售等。 所持股份质押情况：无质押。 ⑷、报告期内公司控股股东没有变更。 四、经营情况的回顾与展望 １、公司报告期内的主要经营情况： 公司主营业务为城市给排水、污水综合治理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、建设和经营管理。99年上半年，公司进一步转换经营机制，完善内部管理体制，加强管理、严格考核、实施优质服务，加快技术改造，在上半年自来水需求及排水量双双减少的情况下，经全体员工的共同努力，公司实现主营业务收入114731694.96元，利润总额75897499.90元，净利润68860533.24元。 ２、公司投资情况： ⑴、本期没有募集资金，也没有上次募集的资金在本期使用。 ⑵、本报告期内无其他投资项目。 ３、下半年计划： 下半年公司将继续坚持“以创造经济效益为核心，以追求股东权益最大化为目标”，采取以下措施，确保全年经营目标的完成。 ⑴、深化改革，强化管理，全面完善以成本控制为中心的目标责任制，向管理要效益。 ⑵、进一步加大技术改造投入，提高生产工艺和设备的技术含 量，节能降耗，提高生产效益和产品质量。 ⑶、认真研究市场、政策及自然条件变化对公司主营业务的影响，上采取措施，化解保险，保持主营业务的稳定。 ⑷、积极开展资本运营，利用政府实行积极财政、货币政策、扩大内需的有利时机，开拓新的投资领域，培育新的利润增长点。 五、重要事项 １、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 ２、公司1998年利润分配方案已经1999年5月26日召开的1998年度股东大会审议通过。具体分配方案为：对公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），另以公积金每10股转增2股。股权登记日：1999年7月20日；除权除息日：1999年7月2日。公司1998年度分红派息及公积金转增股本公告于1999年7月16日刊登在《上海证券报》上。 ３、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 ４、报告期内，公司未发生收购兼并、资产重组事项。 ５、经公司1998年度股东大会审议通过，决定续聘武汉中华会计师事务所为公司1999年度审计机构。 ６、报告期仙公司关联交易参见会计报表附注。 ７、报告期内公司无重大担保、抵押事项发生。 ８、计算机2000年问题对本公司没有影响。 ９、经公司1999年7月22日迁至武汉市发展大道东方商都五楼。公司通讯地址变更为：武汉市发展大道东方商都五楼武汉三镇实业控股股份有限公司，邮编：430023，电话：027-85600546，传真：027-85877108。 六、财务报告（未经审计） ㈠、会计报表（附后） ㈡、会计报表附注： １、公司采用的主要会计政策： ⑴、会计制度： 本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及现行有关规定。 ⑵、会计制度： 本公司会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 ⑶、记帐方法、原则和计价基础： 采用借贷复式记帐法，以权责发生制为计算原则，以历史成本为计价基础。 ⑷、记帐本位币和外币核算方法： 本公司会计核算以人民币为记帐本位币，对发生的外币经济业务，按发生当月一日的市场汇率中间价折算为人民币记帐，月末各外币帐户余额按月末当日市场汇率中间价折算进行调整由此产生的汇兑差额，记入当期损益（当期财务费用）。 ⑸、现金等价物的确定标准： 本公司的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 ⑹、短期投资核算方法： ①、短期投资成本与市价孰低的计价方法； ②、本公司本期无短期投资项目，未提取短期投资跌价准备。 ⑺、坏帐核算方法： 公司对应收帐款的坏帐损失采用直接核销法，年末不计提坏帐准备。坏帐损失直接计入当年度损益类帐项。 ⑻、存货核算方法： ①、原材料按实际成本计价，发出按加权平均法计算。 ②、产成品实际成本计价，发出按加权平均法计算（目前我公司因产品特殊无库存）。 ③、低值耗品采用“五五摊销法”进行摊销。单台件500元以下（含500元）采用一次摊销法。 ④、本公司不计提存货跌价准备。 ⑼、长期投资： ①、长期债权投资： 按实际支付的价款计帐。若实际支付的款项中含有债券利息，将这部分利息计入“长期债券投资－－－应计利息”。 溢价或折价在债券存贯期内，按直线法予以摊销。 ②、长期股权投资： 按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 公司对外的股权投资占被投资企业有表决权资本总额20％（不含20％）以下，或对被投资企业的投资虽占该有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响的采用成本法核算； 公司对外的股权投资占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额不足20％，但有重大影响的采用权益法核算。 对长期股权投资取得时产生的“股权投资差额”进行分期平均摊销计入损益。摊销期限的确定：合同规定投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，借方差额按10年摊销，贷方差额按15年摊销。 ③、本公司不提取长期投资减值准备。 ⑽、固定资产及其折旧核算方法： ①、固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物或生产经营设备、工具、器具，以及不属于生产经营主要设备但单价在2000元以上，使用年限在两年以上的物品。均按实际成本（取得时）或重估时（评估时）减累计折旧核算。 ②、固定资产折旧采用直线法平均计算，按分类折旧率计提折旧，残值率为5％，固定资产分类及折旧年限如下： 固定资产类别 使用年限（年） 年年旧率 房屋及建筑物 20-35 2.71-4.75％ 机器设备 5-25 3.80-19％ 运输设备 6-10 9.50-15.83％ 其他设备 5 19％ (11)、在建工程核算方法： ①、在建工程指兴建及安装中的厂房、设备及其他固定资产。 ②、在建工程按实际发生的成本计价。包括直线建筑及安装成本以及于正常兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入相应的资产项下核算。 ③、在建工程完工以交付使用日期为确认转入固定资产的时点。 (12)、无形资产核算方法： 无形资产按实际发生的成本计价，在有效期内分期平均摊销。 (13)、其他资产的核算方法： 其他资产按实际发生的成本计价，“开办费”按五年期摊销，“长期待摊费用”和“其他长期资产”在其有效期限内按直线摊销，无残值。 (14)、销售实现的标志（收入的确认）： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移到买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，有关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。 (15)、利润与分配方法： 公司的净利润按下列顺序分配： ①、弥补亏损。 ②、提取净利润的10％计入公司法定公积金。 ③、根据股东大会决议提取任意公积金。 ④、根据股东大会决议提取任意公积金。 ⑤、支付普通股股利。 (16)、申购无效冻结资金利息： 申购无效冻结资金利息，按5年平均转销，列入“营业外收入”。 (17)、合并会计报表： 将拥有50％以上（不含50％）的权益性资本或拥有实际控股权的被投资企业纳入合并范围，并按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。 ２、税项： ⑴、供水收入计征增值税，销项税率为6％，不作进项扣除。 ⑵、排水收入计征营业税，税额为营业额的5％。 ⑶、城市维护建设税为应纳增值税额和营业税额的7％。 ⑷、教育费附加应纳增值税额和营业税额的3％。 ⑸、所得税： 根据湖北省人民政府鄂政函[1998]26号文批准，公司募集设立成功后，所得税税率为33％，自来水经营所得税由武汉市返还18％，实际税负为15％，后湖泵站经营所得应交的所得税由武汉市财政全额返还。 ⑹、堤防费为应纳增值税额和营业税的1％。 ⑺、平抑物价基金为销售收入的1‰。 ３、控股子公司及合营企业：（无） ４、会计报表主要项目注释： ⑴、货币资金： 项目 期初数 期末数 现金 1741.20 28081.87 银行存款 119475083.01 208497489.97 合计 119476824.21 208525571.84 货币资金期末比期初增加74.53％，主要因本公司加大了催款力度取得的成果。 ⑵、应收帐款： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 40923372.38 100 35775699.37 89.88 一至二年 4026004.71 10.12 合计 40923372.38 100 39801704.08 100 注：本公司应收帐款中应收持本公司5％以上股份的股东单位款项4026004.71元。 ⑶、预付帐款： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 9574275.00 100 17010000.00 64.15 一至二年 9504275.00 35.85 合计 9574275.00 100 26514275.00 100 预付帐款期末数比期初数增加了176.93％，主要是增加预付本公司综合办公楼的购房款。 注：预付帐款中期末数中本公司5％以上股份的股东单位欠款。 ⑷、其他应收款： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 1232145.71 99.71 2449015.64 68.31 一至二年 3222.78 0.26 1118975.63 31.21 二至三年 165.00 0.01 16964.36 0.47 三年以上 221.45 0.02 221.45 0.01 合计 1235754.94 100 3585177.08 100 注：本公司其他应收款中没有应收持本公司5％以上股份的股东单位的款项。 ⑸、存货 项目 期初数 期末数 原材料 752365.23 647413.18 低值易耗品 87281.18 87379.99 合计 839646.41 734793.17 ⑹、待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 报刊费 28812.24 78.00 14435.60 14454.64 保险费 186815.32 60000.00 126815.32 修理费 270842.61 40204.63 230637.98 合计 28812.24 457735.93 114640.23 371907.94 ⑺、长期投资： 1)、项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 463004837.56 15954678.83 24933616.60 454025899.79 合计 463004837.56 15954678.83 24933616.60 454025899.79 Ａ．长期股权投资－－股票投资－－投资成本： 被投资公司名称：武汉桥梁建设股份有限公司 股份类别：普通股 股票数量：110628000.00 投资期限：无固定期 初始投资金额：423467608.28 占被投资单位注册资本的比率；27％ Ｂ．长期股权投资－－股权投资差额： 被投资单位：武汉桥梁建设股份有限公司 初始金额：16532391.72 摊销年限：十年 本期摊销金额：826619.59 摊余金额：14603612.68 注：股权投资差额以44000万元购武汉桥梁建设股份有限公司22％股权与实际享有其所有者权益之差。 Ｃ．按权益法核算调整权益增减额 被投资单位：武汉桥梁建设股份有限公司 本期调整权益增加额 15954678.83 累计调整权益增加额 40061675.84 ⑻、固定资产折旧： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值： 房屋建筑物 387416532.25 387416532.25 机器设备 201373075.55 355836.12 201728911.67 运输设备 1043345.05 174800.00 1218145.05 其他 3986493.67 106172.00 4092665.67 合计 593819446.52 636808.12 594456254.64 累计折旧 房屋建筑物 127889736.04 9302533.28 137192269.32 机器设备 64065918.02 4107271.66 68173189.68 运输设备 317558.88 2741230.70 3058789.58 其他 816164.26 391658.49 1207822.75 合计 193089377.20 16542694.13 209632071.33 净值： 400730069.32 -15905886.01 384824183.31 ⑼在建工程： 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金来源 固定资产 减少数 加矾间改造 30850.58 316464.96 347315.54 其他 石内排污系统 46251.51 240925.37 287176.88 其他 36-40号沉淀池 1938260.22 1938260.22 其他 DN500手动蝶阀 300.00 300.00 其他 滤池加沙 2396.00 2396.00 其他 电视监测系统 22000.00 22000.00 其他 蜂窝更换 670.90 670.90 其他 余氯检测室改造 2928.94 2928.94 其他 更换流量仪 175368.00 175368.00 其他 4号滤池2号蝶阀 190.40 190.40 其他 二泵房低压改造 11953.20 11953.20 其他 工程预付款 100000.00 100000.00 其他 袖珍比色记 8000.00 8000.00 其他 综合楼 8673736.72 8673736.72 其他 合计 8750838.81 2819457.99 183368.00 11386928.80 ⑽开办费： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 筹建费用 2342360.00 270000.00 2072360.00 (11)、应付股利 期初数 期末数 34000000.00 34000000.00 其中：应付法人股股利 25500000.00 25500000.00 应付流通股股利 8500000.00 8500000.00 (12)、其他应付款： 期初数 期末数 3662605.57 11111875.75 其他应付款期末数比期初数增加了203.87％，主要因为收武汉桥梁建设股份有限公司预分红款3893002.99元，欠武汉市自来水公司材料款及动力费3311946.75元。 (13)、预提费用： 类别 期初数 期末数 挖沙费 449030.00 510715.50 大修费 2300000.00 2300000.00 合计 2749030.00 2810715.50 (14)、应交税金： 税 项 期初数 期末数 营业税 2626090.70 3916867.67 城建税 254910.91 336813.46 增值税 1015493.62 894752.97 企业所得税 5467432.57 14868035.59 合计 9363927.80 20016469.69 应交税金期末比期初增加的国欠交企业所得税增加 (15)、长期应付款：1998年6月30日收到冻结资金利息21375182.12元，其中有效申购利息76026.76元，列入“资本公积”；无效申购资金利息21299155.36元，分解摊销，列入“营业外收入”，本报告期已转入营业外收入金额为2129915.54元，摊余金额14909408.74元。 注：本公司长期应付款中没有欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。 (16)、未分配利润： 本期数 上年同期数 年初未分配利润 75011156.44 加：1-6月净利润 68860533.24 66458989.49 期末未分配利润 143871689.68 66458989.49 注：上年同期未分配利润66458989.49元中，含应付给发起人去年1-4月公司成立前净利润31280914.71元。 (17)、管理费用：管理费用比上年同期增长123.89％，主要原因为本公司1998年4月17日成立，所以上年同期管理费用只含5、6两个月份。 (18)、财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 减：利息收入 282188.15 910132.28 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 120.00 合计 -282188.15 -910012.28 (19)、投资收益： 本期调整被投资单位所有者权益净增加额 15954678.83 本期股权投资差额摊销 -826619.59 合计 15128059.24 (20)、营业外收入： 类别 本期数 上年同期数 申购冻结资金利息转销 2129915.54 2129915.54 合计 2129915.54 2129915.54 (21)、营业外支出： 类别 本期数 上年同期数 堤防费及平抑物价基金 168081.38 182559.02 合计 168081.38 182559.02 ５、关联方关系及交易： ⑴、存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 武汉三镇基建发 武汉市江岸区 投资、建设与经营管理、房地 展有限责任公司 台北路106号 产开发、商品房销售等 最大股东 国有独资 张克孝 ⑵、存在控制关系的关联方的注册资本及共变动：（单位：万元）企业名称 年初数 增加数 减少数 期末数 武汉三镇基建发 80000.00 80000.00 展有限责任公司 ⑶、存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 企业名称 年初数 增加数 减少数 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 武汉三镇基建发展有限责任公司 25500万元 75 25500万元 75 ⑷、关联方往来款项余额 项目 年初数 期末数 款项性质 武汉三镇基建发展 4026004.71 4026004.71 系本公司成立前 有限责任公司 代收供、排水款 ６、或有事项： 本报告期内没有需要披露的或有事项。 ７、承诺事项： 本公司无对外 承诺事项。 ８、资产负债表日后事项： 本报告期内没有需要披露的资产负债表日后事项。 ９、其他重要事项。 七、备查文件 １、载有董事长亲笔签名的中期报告文本； ２、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； ３、公司章程； ４、公司1998年度报告。 武汉三镇实业控股股份有限公司 一九九九年八月十七日 |
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