中天财经

    一、公司简况

    1．公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司

    公司法定英文名称：SHANGHAIAJCORPORATION

    2．公司注册地址：上海市浦东新区张杨路838号

    公司办公地址：上海市零陵路583号

    邮政编码：200030

    3．公司法定代表人：陈铭珊

    4．公司董事会秘书及授权代表：周浩奎、张禾

    电话：021－64396600传真：021－64392118

    5．股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：爱建股份

    股票代码：600643

    二、主要会计数据和财务指标（合并报表）

    1999年1－6月1998年1－6月

    1．净利润40，959，787．0294，304，767．55

    2．股东权益2，006，965，101．241，400，611，203．20

    3．每股收益（摊薄）0．1060．284

    4．净资产收益率（摊薄）2．04％6．73％

    5．每股净资产（元）5．214．21

    6．调整后每股净资产（元）5．044．09

    计算公式如下：

    每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数

    净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益 100％

    每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数

    三、股本变动及主要股东情况

    ㈠．股本结构情况单位：股

    期初数本次变动增减（＋、－）期末数

    配股增加小计



    ①．尚未流通股份

    发起人法人持股90，235，200500，00090，735，200

    社会法人持股36，500，746166，66236，667，408

    其他

    社会公众持股

    受让转配21，843，2281，786，99423，630，222

    尚未流通股份合计148，579，1742，453，656151，032，830

    ②．已流通股份

    境内上市的

    人民币普通股184，060，98850，193，431234，254，419

    已流通股份合计184，060，98850，193，431234，254，419

    ③．股份总额332，640，16252，647，087385，287，249

    本报告期内股份变动原因：公司1998年度增资配股方案已于1999年4月30日实施完毕，详情见重要事项1。

    ㈡．股东情况介绍

    1．报告期末公司股东总数为78455户。

    2．报告期末主要股东持股情况

    股东名称持股数（股）占总股本（％）

    上海工商界爱国建设特种基金8725182622．65

    刘靖基54810681．42

    陆钟汉53535531．39

    上海国际信托投资公司52272001．36

    爱群公司42016521．09

    王明勤41109911．07

    上海市工商业联合会39600001．03

    荣智丰30704780．80

    丁鹤寿28507250．74

    久事公司26136000．68

    注：⑴．前十名股东中，有五名个人股东，他们所持股份是公司改制成立时，经主管部门批准按原认股额转为股份的。

    ⑵．98年3月上海工商界爱国建设特种基金配股增加500000股，报告期末持股数增加至87251826股。

    3．上海工商界爱国建设特种基金持有公司股份87251826股，未发生质押、冻结等情况。

    四、公司经营情况的回顾与展望

    1、公司报告期内经营情况

    报告期内，公司信托业务坚持合规经营，尽力稳定信托存、贷款规模，增加委托存、贷款；对信贷资产进行全面清理；同时，抓紧按“受人之托，代人理财”的原则开发各类新的信托业务，准备方案，俟条件成熟时推出。证券总部按信托、证券分业经营的原则，上半年就体制转变做了大量基础工作。上半年公司信托和证券业务共实现税后利润3795万元。爱建新家园二期工程进展较为顺利，初步预计8月底可以竣工；位于南汇三灶的爱建三凌府邸预计下半年也可正式销售。公司外贸业务实现进口额1208万美元，出口创汇额1292万美元。公司实业投资进一步盘实资产，实现税后利润200多万元。公司除抓紧研究信托及证券业务创新外，目前正着力开拓金融、环保及其他投资领域。

    2、公司投资情况

    （1）募集资金使用情况

    公司在报告期内通过增资配股，共募集资金5．18亿元，按配股说明书承诺，其中5亿元已于5月6日划至上海爱建信托投资公司，增加其资本金，其余1800万元补充公司流动资金。



















    （2）其他投资情况

    公司出资1000万元参股上海佛欣－爱建河道治理有限公司，占其中40％股权。

    3、经营环境的变化及影响

    上半年公司面临相当严峻的经营环境。中国人民银行对信托业进行全面清理整顿，实施信托业分业管理及行业整顿的各项措施，公司主要利润来源－－－－信托、证券等业务受到了直接的影响，如信托存、贷款规模明显收缩，连续降息使存贷款利差收入减少，停止国际结算业务等，利润同比有较大幅度下降。

    4、下半年计划

    公司下半年将继续贯彻“以金融为先导，各项业务联动发展”的总体要求，力争下半年取得较好的经营业绩。

    公司一方面将在各级领导的关心支持下力争保留爱建信托投资公司建制，另一方面努力加快业务创新，发展信托本源业务，对一些新的业务品种要进一步完善方案，争取早日获准实施。公司将进一步拓展证券业务，积极争取成立独立的证券公司，以求较好效益。房地产业要充分发挥爱建品牌优势，在做好充分论证的前提下，抓紧开发新的房产项目，并继续做好已竣工楼盘的销售工作。进出口贸易要在强化风险防范的同时加快业务开拓。实业投资要继续盘实资产，并加快培育新的增长点。

    五、重要事项

    1．公司1998年度配股方案：本公司于1998年10月12日召开临时股东大会，审议通过了公司1998年度增资配股方案，此方案已经上海市证券期货监督管理办公室沪证司［1998］137号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字［1999］13号文批准。向全体股东以1997年末的总股本30240万股为基数，按10：3的比例配售新股（相当于按现有股本33264．02万股为基数，按10：2．727的比例配售新股），总计配售5264．7087万股。其中：发起人法人股股东上海工商界爱国建设特种基金认购50万股；社会法人股股东认购16．6662万股；社会流通股股东认购5019．3431万股；转配股股东认购178．6994万股。股本总额为385287，249股。本次配股已于1999年4月30日实施完毕。

    2．本报告期内公司无利润分配和资本公积金转增股本。

    3．1998年8月11日，本公司的全资子公司上海爱建信托投资公司（贷款人）与上海商业网点发展实业股份有限公司（借款人）签订了金额为2600万元、期限为7个月的借款合同。并由上海同济科技实业股份有限公司作为借款人的担保人，承担到期连带清偿全部本息的责任。今年3月13日，借款期限届满后，上海商业网点发展实业股份有限公司未返还所借的本金和利息，上海同济科技实业股份有限公司也未按约承担连带清偿责任。贷款人遂于4月份向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求上述两公司共同归还所欠之款项，以维护公司的合法权益。法院已受理此案。

    4．本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

    5．本报告期内公司无重大关联交易事项。

    6．公司于1998年6月15日第八次股东大会审议通过了续聘立信会计师事务所有限公司担任一九九九年度公司的财务审计工作。

    7．本报告期内公司无重大合同（担保、抵押）事项。

    8．本公司涉及计算机2000年问题主要包括：证券交易系统、财务软件系统、少数管理软件及嵌入芯片。公司十分重视计算机2000年问题，专门成立工作小组并制定了解决计算机2000年问题工作计划。经过近一年艰苦努力，对公司系统计算机及软件进行了全面调查、测试，并对有“千年虫”问题的计算机及软件，通过升级方式予以清除，对有问题嵌入芯片进行了更换。公司系统解决计算机2000年问题预计总费用约为40万元。凡新购置设备均要求解决计算机2000年问题并要求厂商出具承诺书。公司财务软件系统已全面升级，无计算机2000年问题。爱建信托投资公司证券总部已通过了中国证监会组织的第四次联网测试，未发现2000年问题。目前公司完成解决计算机2000年问题的工作量已达95％，预计此项工作于7月31日前基本就绪。在2000年到来之前，公司仍将进一步抓好这项工作，以彻底解决计算机2000年问题。

    六．财务报告

    （一）会计报表（末经审计）

    （二）会计报表附注

    一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

    1．主要会计政策

    本公司的会计核算执行＜＜股份有限公司会计制度＞＞、＜＜企业会计准则＞＞及其有关补充规定．

    2．会计期间：

    采用公历制，自1月1日至12月31日止。

    3．记帐本位币：公司采用人民币为记帐本位币。

    4．记帐基础和计价原则：按权责发生制原则，采用历史成本作为计价基础。

    5．外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。汇兑差额计入当期财务费用。

    6．对于境外子公司的外币会计报表的折算方法：

    按照财政部财会字（1995）11号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币外，其他会计报表项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币，并以折算为母公司本位币后的会计报表编制合并会计报表。

    7．坏帐核算方法：

    （1）坏帐的确认标准：凡因债务人破产、依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年内未能履行义务，经本公司董事会决议或主管财政机关审核认可，列作为坏帐；

    （2）坏帐损失的核算方法：

    母公司采用备抵法，按应收帐款年末余额的千分之五计提坏帐准备；

    境外子公司按可能发生坏帐的应收款项计提坏帐准备；

    除上述子公司外其余子公司均采用备抵法，按应收帐款年末余额的千分之五计提坏帐准备。

    8．短期投资核算方法：

    （1）股票投资及债券投资：以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放的现金股利或利息作为成本入帐。出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益；

    （2）其他短期投资：以实际支付的价款入帐，投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认为收益；

    （3）短期投资跌价准备：按投资总体计算的成本与市价孰低，提取跌价损失准备。

    9．长期投资核算方法：

    （1）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算，投资额占被投资企业有表决权资本50％以上的采用权益法核算，并合并会计报表。公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％或20％以上，但不具重大影响的，采用成本法核算。

    （2）长期股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。

    （3）长期债权投资的计价及收益的确认：以购入时的实际成本为依据入帐，其中长期债券投资期末按票面利率计算应计利息。

    （4）未计提长期投资减值准备。

    10．固定资产计价和折旧方法：

    1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2，000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产；

    2、固定资产的计价：按取得时的实际成本计价；

    3、固定资产分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他；

    4、折旧方法、折旧年限及残值率：固定资产折旧采用直线法，折旧年限及残值率按照行业财务制度规定，根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。具体如下：

    类别预计经济使用年限（年）预计残值率（％）月折旧率（‰）

    房屋及建筑物25－3533．23－2．31

    通用设备4－10!320．21－8．08

    专用设备5－10316．17－8．08

    运输工具4－8!!!!!!!!!320．21－10．10

    其他4－5320．21－16．17

    注：其中电脑按原值扣除残值后一次计入相关费用成本。

    11．在建工程核算方法：

    以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。

    12．收入确认原则：

    （1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能可靠地计量时，确认营业收入实现；

    （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；

    （3）他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

    13．所得税的会计处理方法：公司所得税采用应付税款法核算。

    14．合并会计报表的编制方法：

    （1）合并会计报表的编制方法：

    合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时母公司与子公司相互间的权益性资本投资与所有者权益，债权与债务，内部销售收入与费用成本等均已抵销与调整，所发生的合并价差及非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额，均已单独列示。对纳入合并范围的合营企业根据财政部财会字（1998）48号《关于印发＜1998年度股份有限公司会计报表格式和编制说明＞的通知》及有关文件采用比例合并法。对纳入合并范围的子公司发生资不抵债时，根据财政部财会函字（1999）10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》文件的规定，在编制合并会计报表时，均已单独列示。

    母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异；

    （2）本期会计政策的变更情况：

    长期股权投资的核算由成本法改权益法的追溯调整，对《利润及利润分配表》（上年同期）年初未分配利润增加401，945．02元。

    （3）合并会计报表范围的变更情况：

    公司中期合并范围与上年末相比未发生变化，共26户，与上年中期相比本期合并范围新增4户，其期末资产总额合计14，616．29万元，本期主营业务收入1，038．63万元，本期净利润128．86万元；根据上海市财政局沪财会（1997）121号文规定，合并会计报表的年初数不作调整；

    公司所属全资子公司上海爱建信托投资公司因行业特殊未予合并会计报表，该公司99年度1月至6月的净利润3，795．46万元已全部列入母公司投资收益。

    对属于资产总额、销售收入及当期净利润按资产标准和利润标准计算得出的比例均在10％以下的子公司。这些子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总根椐财政部财会二字（1996）2号计算得出的比率在10％以下（不含10％）详见下表：

    单位：人民币元

    单位净利润净资产总资产

    上海爱邦房产投资有限公司19．0111，831，491．1914，336，555．21

    香港怡荣发展有限公司152．97335，669．8721，852，510．74

    爱建（新加坡）有限公司1，698．28422，082．89510，952．64

    上海爱联置业发展有限公司5，686．897，681，297．3610，354，133．73

    上海爱建建设工程监理有限公司1，488．83510，413．90498，064．92

    上海爱建房地产信息咨询有限公司0．00580，000．001，075，730．86

    上海建设仪表电讯器材服务部4，279．901，419，579．932，845，498．07

    上海建元化工试剂商店41，868．59550，126．811，773，034．54

    南汇爱建参茸店51，675．64232，127．25312，961．06

    上海爱建杨浦实业公司18，380．727，528，129．0318，656，849．91

    上海爱建纸张文化用品商行23，682．44576，659．141，918，739．88

    合计148，933．2731，667，577．3774，135，031．56

    二、税项：

    公司主要税种和税率如下：

    税种税率备注

    增值税17％、13％商品（产品）销售

    营业税8％、5％债权投资收益、商品房销售、咨询费收入

    所得税15％

    三、会计报表主要项目注释：

    （一）短期投资

    项目期初数期末数短期投资期末市价总额

    投资金额投资金额跌价准备

    股票3，063，077．732，531，176．05237，487．412，293，688．64

    债券15，211，805．00156，826，465．00

    其他－－－－

    合计18，274，882．73159，357，641．05237，487．412，293，688．64

    注：其中股票投资系爱建（香港）有限公司及上海怡荣发展有限公司投资。

    （二）应收帐款

    1、帐龄分析：

    期初数期末数

    帐龄金额占总额比例金额占总额比例

    1年以内64，229，656．6478．80％49，677，186．2770．89％

    1－2年11，697，507．5014．35％14，694，810．2420．97％

    2－3年!!!!!!!!!!!1，278，257．361．57％1，358，213．501．94％

    3年以上!!!4，300，617．975．28％4，349，535．096．20％

    合计!!81，506，039．47100．00％70，079，745．10100．00％

    2．本项目期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款．。

    （三）预付帐款

    1、帐龄分析：

    期初数期末数

    帐龄金额占总额比例金额占总额比例

    1年以内114，370，022．1982．50％99，640，351．7173．02％

    1－2年3，019，696．042．18％17，121，282．3112．55％

    2－3年3，012，477．682．17％1，993，159．591．46％

    3年以上18，224，272．0713．15％17，691，962．2712．97％

    合计138，626，467．98100．00％136，446，755．88100．00％

    2．本项目期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。

    （四）其他应收款

    1、帐龄分析：

    期初数期末数

    帐龄金额占总额比例金额占总额比例

    1年以内64，046，223．2955．73％77，801，640．3452．72％

    1－2年10，493，696．259．13％22，077，305．3314．96％

    2－3年15，893，397．9313．83％10，917，382．707．40％

    3年以上24，493，129．9021．31％36，767，650．2324．92％

    合计114，926，447．37100．00％147，563，978．60100．00％

    2、本项目期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款；

    （五）存货

    存货名称期初数期末数

    开发成本234，541，855．46193，032，520．96

    原材料!!!!!!!!!!!!!!!!17，339，140．4835，717，378．39

    在产品!!!!!!!!!!!!!!!!!!!532，802．31253，984．50

    产成品!!!!!!!!!!!!!!!!!!2，500，077．403，029，829．29

    低值易耗品!!!!!!!!!!!!!!!!!!!309，872．13417，833．07

    库存商品!!!!!!!!!!!!!!!!37，351，606．7628，944，748．25

    包装物!!!!!!!!!!!!!!!!!!158，515．22152，709．04

    委托加工物资165．42165．42

    开发产品13，626，776．8672，464，469．73

    分期收款发出商品45，005．7847，276．90

    合计306，405，817．82334，060，915．55

    （六）待摊费用

    项目原始金额期初数本期增加本期摊销期末数

    期初进项税额5，069，452．091，032，837．080．00402，857．57629，979．51

    保险费364，626．6389，443．1248，210．0094，966．5942，686．53

    养路费110，370．445，804．4412，042．0012，114．525，731．92

    房租1，844，741．42183，591．65290，570．50393，716．1580，446．00

    中转费5，301，627．84951，929．844，349，698．00951，929．844，349，698．00

    一年内到期的长期

    待摊费用212，521．8042，504．360．0028，536．7013，967．66

    装修费1，506，170．161，506，170．16886，981．66619，188．50

    其他644，936．5285，745．2353，394．07112，080．9827，058．32

    合计15，054，446．902，391，855．726，260，084．732，883，184．015，768，756．44

    （七）长期投资

    1、项目期初数本期增加本期减少期末数

    长期股权投资848，132，749．83575，795，481．16112，767，064．241，311，161，166．75

    长期债券投资710，614．2016，295．20469，444．00257，465．40

    合计848，843，364．03575，811，776．36113，236，508．241，311，418，632．15

    2、长期股权投资

    （1）股票投资

    被投资公司名称股份类别股票数量投资金额个股期末市价总额

    申能股份法人股2，000，0005，600，000．0011．8023，600，000．00

    三爱富法人股46，080100，936．0011．40525，312．00

    广电股份法人股2，178，0006，940，000．0024．1252，533，360．00

    新锦江!!!!!!!!法人股1，425，6004，968，000．009．4513，471，920．00

    沪昌特钢法人股1，584，0003，440，964．008．2213，020，480．00

    联华合纤法人股3，261，8704，149，450．0012．2039，794，814．00

    中华企业法人股1，306，8003，472，000．009．7012，675，960．00

    上实联合法人股5，700，6724，251，138．0021．99125，357，777．28

    上海九百法人股491，504761，900．009．124，482，516．48

    上海银行发起人股—————3，408，328．00未上市—————

    浦东发展银行发起人股6，000，0006，000，000．00未上市—————

    申银万国证券发起人股3，036，4256，000，000．00未上市—————

    上海国际信托投资

    公司发起人股9，999，20014，999，200．00未上市—————

    其他七户法人股730，8332，386，220．0013，965，510．07

    小计——————————66，478，136．00——————————

    （2）其他股权投资，其中：

    A：

    被投资单位名称投资期限期末投资金额占被投资单位其中：权益累计权益

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!注册资本比例增减额增减额

    上海爱建信托投资公司无约定期限1，104，293，657．36100％436，701，640．521，000，927，282．91

    上海爱建杨浦实业公司无约定期限7，528，129．03100％18，380．725，037，929．03

    上海爱邦房产投资有限公司15年11，831，491．2075％19．017，749，578．70

    苏州爱建环球发展有限公司50年17，617，500．0045％——————

    上海爱联置业发展有限公司20年6，118，135．33100％－－－－1，118，135．33

    上海建汇建设工程监理有限公司20年358，925．0770％－－－－8，925．07

    上海宝建染整厂无约定期限414，197．1445％－200，440．69－2，531，950．12

    上海爱建造纸机械有限公司无约定期限1，884，300．0044％——————

    上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司20年2，477，017．5940．5％——————

    爱建电子技术公司!!!!!!!!!50年2，603，552．3030％——————

    西门子数字程控通讯有限公司25年12，273，098．6513％——————

    锦江航运有限公司无约定期限19，995，400．0025％——————

    上海佛欣爱建河道治理有限公司10年10，000，000．0040％

    其他40户45，762，785．33———284，385．391，738，337．83

    合计1，243，158，189．00———436，803，984．951，014，048，238．75

    B：股权投资差额

    被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额

    a：合并价差

    上海爱圣塑胶有限公司450，000．00溢价收购10年22，500．00382，500．00

    上海怡荣发展有限公司1，111，376．85溢价收购4412，629．281，073，489．01

    小计1，561，376．85!－－－———35，129．281，455，989．01

    b：股权投资差额

    上海宝建染整厂76，503．04溢价收购10年68，852．74

    小计76，503．04——————68，852．74

    合计1，637，879．89——————35，129．281，524，841．75

    其他股权投资期末余额：1，244，683，030．75元（（2）＝A＋B）

    长期股权投资期末余额：1，311，161，166．75元（1）＋（2）

    3、长期债权投资

    债券种类面值年利率购入金额到期日本期利息累计应收利息

    电力建设债券116，440!!!!116，440．002000－2002年——————

    住宅债券13，4003．6％13，400．002002－2003年241．201，050．30

    煤气债券120，0003．6％120，000．002000－2002年54．006，575．10

    合计249，840．00295．207，625．40

    （八）在建工程

    工程期初数其中：本期本期其中：本期利息本期转入其中：利息期末数其中：利息资金项目

    名称增加减少资本化金额固定资产资本化金额资本化金额来源进度

    1．生产设备1，679，403．6134，666．271，023，930．65604，039．23———86，100．00!!!!－－－自筹100％2．生产房屋1，625，992．481，023，930．65———2，649，923．13———自筹100％

    合计3，305，396．091，058，596．921，023，930．653，253，962．3686，100．00

    （九）长期待摊费用

    项目期初数本期增加本期转出本期摊销期末数

    职工配偶分房补贴款124，530．1978，000．00－－－－－31，489．96171，040．23

    其他1，423，630．8828，536．70－－－－－463，868．36988，299．22

    合计1，548，161．07106，536．70－－－－－495，358．321，159，339．45

    （十）财务费用

    类别99年1—6月发生额98年1－6月发生额

    利息支出3，889，335．617，920，801．78

    减：利息收入1，375，352．991，016，104．59

    汇兑损失194，831．93204，686．43

    减：汇兑收益9，579．2827，166．32

    其他544，407．04331，907．21

    合计3，243，642．317，414，124．51

    （十一）投资收益

    98年1—6月发生额：

    明细项目股票投资收益债权投资收益非控股公司期末调整的被投资公司股权投资合计

    分配来的利润所有者权益净增减的金额差额摊销

    短期投资107，059．503，242，984．372，450，929．16－－－－－－5，800，973．03

    长期股权投资367，200．00－－－3，383，156．8075，915，595．76－－－79，665，952．56

    长期债权投资－－－272．25－－－－－－－－－272．25

    合计474，259．503，243，256．625，834，085．9675，915，595．76－－－85，467，197．84

    99年1—6月发生额：

    明细项目股票投资收益债权投资收益非控股公司期末调整的被投资公司股权投资短期投资合计

    分配来的利润所有者权益净增减的金额差额摊销跌价准备

    短期投资1，068，488．561，358，566．69－－－－－－－－－－237，487．412，189，567．84

    长期股权投资1，037，755．00－－－－557，426．9337，306，594．56－35，129．2837，751，793．35

    长期债权投资－－－295．20－－－－－－－－－295．20

    合计2，106，243．561，358，861．89－557，426．9337，306，594．56－35，129．28－237，487．4139，941，656．39

    （十二）补贴收入

    99年1－－6月发生额：2，081，611．0098年1－－6月发生额：13，000．00

    注：上年发生数为上海怡荣发展有限公司收到营业税返回；本年发生数为上海怡荣发展有限公司、上海爱和置业发展有限公司等收到营业税返回．

    （十三）营业外收入、支出

    营业外收入99年月1—6月发生额：140，029．18元；98年月1—6月发生额：142，628．71元

    营业外支出99年月1—6月发生额：529，371．45元；98年月1—6月发生额：248，305．59元

    四、关联方关系及其交易

    （一）存在控制关系的关联方情况：

    1、存在控制关系的关联方（详见附注三）

    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

    被投资单位全称年初数本年增加数本年减少数期末数

    上海爱建进出口公司3，0003，000

    上海爱建建筑设计院1010

    上海怡荣发展有限公司USD500USD500

    爱建（香港）有限公司HKD500HKD500

    上海爱和置业发展有限公司500500

    上海爱建经贸实业公司5050

    上海爱建黄浦实业公司150150

    上海爱建长宁实业公司651．5651．5

    上海爱建食品实业公司9696

    上海爱建纺织品公司1，4001，400

    上海爱建股份有限公司经营部500500

    上海爱建包装材料公司300300

    上海爱建纸张经营公司200200

    上海爱圣塑胶有限公司600600

    上海开林服装经营部1515

    上海开林电讯电器经营部1010

    上海爱建经贸实业公司经营部3030

    上海静爱印刷厂140140

    上海爱建皮塑总汇100100

    上海杨浦区联谊商场2020

    上海爱建百货商场100100

    上海建隆机电五金经营部2020

    上海市长宁爱建机电五金经营部4040

    上海爱建电器厂2020

    上海爱建纺织品公司天山店3030

    杨浦区迎宾斋清真饭店1010

    上海爱建试剂厂164．5164．5

    上海爱建信托投资公司45，00045，000

    上海爱建房地产信息咨询有限公司5858

    上海爱建纸张文化用品商行5050

    上海爱邦房产投资有限公司USD170USD170

    香港怡荣发展有限公司HKD10HKD10

    爱建（新加坡）有限公司SGD10SGD10

    上海爱联置业发展有限公司500500

    上海建汇建设工程监理有限公司5050

    上海爱建杨浦实业公司600600

    上海建设仪表电讯器材服务部6060

    上海爱建建元化工试剂商店5050

    南汇爱建参茸店33

    上海太平洋食品厂9898

    上海爱建服饰厂3030

    上海爱建电子设备公司100100

    上海爱建制冷设备服务部3030

    上海爱华旅游用品公司33132．60USD20

    上海爱建制罐厂125125

    金山金山区新艺打字誊印社6．856．85

    上海枫泾商城爱建经营部1010

    上海步云胶鞋厂130130

    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）

    被投资单位全称年初数本年增加本年减少期末数

    金额％金额％金额％金额％

    上海爱建进出口公司3，0001003，000100

    上海爱建建筑设计院1010010100

    上海怡荣发展有限公司USD37575USD37575

    爱建（香港）有限公司HKD500100HKD500100

    上海爱和置业发展有限公司4759547595

    上海爱建经贸实业公司10001001000100

    上海爱建黄浦实业公司812．26100812．26100

    上海爱建长宁实业公司751．5100751．5100

    上海爱建食品实业公司446．32100446．32100

    上海爱建纺织品公司14001001，400100

    上海爱建股份有限公司经营部500100500100

    上海爱建包装材料公司2107021070

    上海爱建纸张经营公司200100200100

    上海爱圣塑胶有限公司600100600100

    上海开林服装经营部1510015100

    上海开林电讯电器经营部1010010100

    上海爱建经贸实业公司经营部3010030100

    上海静爱印刷厂140100140100

    上海爱建皮塑总汇100100100100

    上海杨浦区联谊商场2010020100

    上海爱建百货商场100100100100

    上海建隆机电五金经营部2010020100

    上海市长宁爱建机电五金经营部4010040100

    上海爱建电器厂3510035100

    上海爱建纺织品公司天山店3010030100

    杨浦区迎宾斋清真饭店1010010100

    上海爱建试剂厂5005050050

    上海爱建信托投资公司45，00010050，00095，000100

    上海爱建房地产信息咨询有限

    公司40．67016．8257．4299

    爱建纸张文化用品商行5010050100

    上海爱邦房产投资有限公司USD127．575USD127．575

    香港怡荣发展有限公司HKD10100HKD10100

    爱建（新加坡）有限公司SGD880SGD880

    上海爱联置业发展有限公司500100500100

    上海建汇建设工程监理有限公司35703570

    上海爱建杨浦实业公司600100600100

    上海建设仪表电讯器材服务部30．65130．651

    上海爱建建元化工试剂商店5010050100

    南汇爱建参茸店71007100

    上海太平洋食品厂49504950

    上海爱建服饰厂3310033100

    上海爱建电子设备公司100100100100

    上海爱建制冷设备服务部3010030100

    上海爱华旅游用品公司3310049．882．8050

    上海爱建制罐厂1448014480

    金山区新艺打字誊印社6．851006．85100

    上海枫泾商城爱建经营部1010010100

    上海步云胶鞋厂130100130100

    注：上述带“ ”者系尚未办理工商变更登记手续。

    4、存在控制关系的关联方交易：

    存在控制关系且已合并入本公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵销，未入合并存在控制关系的子公司间相互关联交易详见“（三）关联方交易的情况”。

    （二）不存在控制关系的关联方情况：

    不存在控制关系的关联方及关系的性质：

    企业名称与本企业的关系

    上海爱建造纸机械有限公司联营企业

    上海宝建染整厂联营企业

    上海爱建电子技术有限公司联营企业

    上海菱建物业管理有限公司联营企业

    上海爱艺建筑装饰配套工程公司联营企业

    苏州爱建环球房地产发展有限公司联营企业

    上海大华肉制品厂!!!!!!!!!!!!!联营企业

    上海市颛桥寝园联营企业

    上海爱建食品厂联营企业

    深沪针织有限公司联营企业

    上海环球玩具有限公司联营企业

    上海市金山肉类食品厂联营企业

    （三）关联方交易的情况：

    1、关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）

    （1）应收帐款1998年6月末1999年6月末

    上海爱建服饰厂0522，607．15

    其他应收款：

    上海爱联置业发展公司2，728，811．621，782，177．86

    上海菱建物业管理有限公司633，893．50800，793．59

    工商房屋公司0!!!!!16，696，130．00

    上海爱建房地产信息咨询有限公司329，666．83443，834．17!!!!!

    !!!上海建汇建设工程监理有限公司23，000

    上海太平洋食品厂220，882．15171，586．24

    上海市金山肉类食品厂01，500．00

    上海爱建食品厂1，234，142．121，201，865．93

    上海建申食品联营公司300，185．40180，000．00

    上海枫泾商城爱建经营部9，500．007，500．00

    上海爱建杨浦实业公司039，151．75

    （2）预付帐款

    苏州爱建环球发展有限公司16，000，00016，000，000

    （3

    ）其他应付款

    上海建汇建设工程监理有限公司36，187．2048，096．80

    上海爱邦房产投资有限公司01，235，304．18

    2、贷款：1999年6月末向上海爱建信托投资公司贷款余额为1，725万元；

    3、担保：1999年6月末母公司为各关联企业贷款提供担保的余额为人民币6，890万元；为各关联企业因进口货物而由爱建信托投资公司开具信用证提供的信用证开证担保金额为美元434．20万元；

    6、投资：本年度向各关联企业投出资金计53，066．62万元；其中对上海爱建信托投资公司投资50，000万元．

    7、1999年1至6月内，向上海爱建信托投资公司支付贷款利息计97．40万元。

    五、或有事项

    1、1999年6月末母公司为下列投资企业贷款提供担保（除标明币种外，均为人民币）：

    企业名称担保金额（万元）

    上海爱建造纸机械有限公司100

    上海爱建纸张经营公司!!!!!!!!650

    上海爱建电子技术有限公司280

    上海爱建包装材料公司570

    深沪针织有限公司200

    上海爱建长宁实业公司70

    上海爱圣塑胶有限公司100

    上海爱建试剂厂240

    上海怡荣发展有限公司2，070

    上海爱建进出口公司2，110

    上海爱建杨浦实业公司500

    合计RMB6，890万元

    2、期末，母公司为下列投资企业提供信用证开证担保：

    企业名称担保金额（万美元）

    上海爱建进出口公司416．55

    上海爱建纸张经营公司112．51

    上海爱建包装材料公司154．43

    合计USD683．49万元

    注：合计栏中，其中爱建信托投资公司开具信用证提供的信用证开证担保金额为美元434．20万元。

    六、资产负债表日后事项

    1999年6月15日召开的公司第八次股东大会通过了1998年度利润分配方案和资本公积金转增股本的决议〔按98年末股本计算，每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增1股〕，公司已于99年7月12日实施．股本总数增加至418，807，240股（资本公积转增股本实施过程中多出255，975股和派发现金红利中多支出255，975元是因分配方案的小数进位而产生的），按此摊簿计算每股收益0．098元．本次转增股本已于1999年8月4日经立信会计师事务所有限公司验资。

    七、备查文件

    1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

    2．载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；

    3．在《中国证券报》《上海证券报》上刊登的1998年度配股说明书；

    4．公司章程。

    上海爱建股份有限公司

    董事会

    一九九九年八月十七日