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    一、公司简介

    1、公司中文名称：厦门工程机械股份有限公司

    公司英文名称：XIAMENENGINEERINGMACHINERYCOMPANYLIMITED

    2、公司注册、办公地址：厦门市厦禾路668号

    邮政编码：361004

    3、公司法定代表人：王昆东

    4、公司董事会秘书：王智勇

    联系地址：厦门市厦禾路668号

    电话：0592－2115449

    传真：0592－2036720

    网址：www．xiagong．com．cn

    5、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    公司股票简称：厦工股份

    公司股票代码：600815

    二、主要财务指标

    项目1999年6月30日1998年6月30日

    主营业务收入（元）305，893，150．69262，332，198．98

    净利润（元）18，369，392．2611，995，873．22

    总资产（元）1，084，021，421．181，129，982，851．18

    股东权益（元）863，715，700．13863，653，558．19

    每股收益（元）0．060．04

    净资产收益率（％）2．131．39

    每股净资产（元）2．882．88

    调整后的每股净资产（元）2．802．84

    主要财务指标的计算公式如下：

    每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数

    每股净资产＝年度末股东权益／报告期末普通股股份总数

    净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％

    调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数

    三、股本变动和主要股东持股情况

    1、股本变动情况：

    （1）股本结构情况：

    （数量单位：万股）

    期初数本次变动增减（＋、－）期末数

    （一）尚未流通股份：

    国家拥有股份21980．91021980．91

    尚未流通股份合计21980．91021980．91

    （二）已流通股份：

    境内上市的人民币普通股7980．0007980．00

    已流通股份合计7980．0007980．00

    （三）股份总数29960．91029960．91

    2、主要股东持股情况：

    （1）截止1999年6月30日止，本公司股东总数为45709户，其中，国家股东1个，社会公众股东45708户。

    （2）公司前十名股东持股情况：

    序号名称年末持股数占总股本比例（％）

    1厦门市国有资产投资公司21980910073．37

    2王登三5065930．17

    3姚金金4491370．15

    4陈育文4000000．13

    5林宜群3200000．11

    6喻红梅2831380．09

    7郭苹2658220．08

    8保荣工贸2400000．08

    9万齐2315970．07

    注：持有本公司5％以上股份的股东只有厦门市国有资产投资公司，报告期内持股数没有变化，所持有的厦工股份无质押、冻结或其他法律争议问题。

    四、经营情况的回顾与展望

    1、公司上半年主要经营情况

    公司主营业务为工程机械产品及其配件制造、加工等。

    99年上半年，公司完成主营业务收入30589．32万元，比去年同期增长16．61％；实现利润总额2158．53万元，比去年同期增长30．00％；净利润1836．94万元，比去年同期增长53．14％。通过全体员工的共同努力，扭转了主要经营指标逐年下滑的局面。

    （1）调整营销策略，加强营销管理，优化产品结构。及时调整营销策略，理顺和健全营销网络，注重调动和发挥广大经销商的积极性；调整销售公司组织结构，建立完善各种管理制度，规范市场运作管理程序；重视市场培育，确定九九年为“销售服务年”，加强了产品的售后服务工作；加大新产品推广力度，优化产品结构，新产品ZL50C、ZL40D装载机的销售量已占总销售量的49％。通过一系列有力的措施促进了主营产品销售的增长和市场占有率的提高。

    （2）严格成本管理，严控费用支出。在物资采购方面货比三家，择优选择招标采购，仅钢材一项就节约资金近207万元；坚持报价对比和项目评审制度，有效地控制了公司的费用支出。

    （3）继续按ISO9001质量体系要求规范质量管理。从严考核，健全信息反馈制度、公司内部质量考核办法、外协件质量索赔制度等。

    （4）加快新产品开发及技改建设。实行技术、质量差异化策略，以提高产品整机性能和质量，增强产品竞争能力；完成ZL50C、ZL40D装载机的批量生产鉴定，获得专家的高度评价；完成ZL50E、ZL40E装载机等系列产品的开发研制。

    2、公司投资情况

    （1）募集资金使用情况：公司96年9月实施配股方案，共筹得22770．29万元，扣除国家股东参与配股的实物资产10617万元，实际筹得资金12153．29万元，至98年底已基本按《配股说明书》内容投入8134万元（98年度报告已披露）。99年上半年投入1718．50万元，用于公司“九五”技改配套项目。所募资金剩余部分将按各个项目进度情况予以投入，目前暂作公司流动资金使用。

    （2）报告期内无其他重大投资项目。

    3、下半年计划

    下半年，国家仍将进一步采取积极的财政政策和一系列促进国民经济稳定发展的措施，这是工程机械行业的有利因素。我司将进一步加强市场营销，提高产品质量，强化技术开发，全面完成九九年的各项生产经营任务。

    完善销售政策，进一步建设销售网络，使之更趋合理化；继续贯彻厦工“九九服务年”活动，致力于厦工品牌新形象的塑造和新产品的市场推广。

    进一步深化企业内部改革，夯实各项基础管理，节支降耗，提高公司盈利水平；实施CIMS（计算机集成制造系统）工程。

    不断强化员工的质量意识，从严产品质量监控，提高产品的实物质量，以提高产品市场竞争力。

    抓紧技术改造，进一步完善1号、2号厂房及配套工程的扫尾工作，完成新厂房的验收并投入使用。

    五、重要事项

    1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

    2、根据1999年5月27日召开的公司1998年度（二届三次）股东大会决议，公司1998年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利!1．0元（含税）；股权登记日：1999年7月5日，除息交易日：1999年7月6日。个人股红利已委托上海证券登记公司发放，国家股红利由公司直接向国家股股东派发。

    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    4、本报告期内无收购兼并、资产重组事项。

    5、本报告期内公司关联交易参见财务报告中的报表附注。

    6、本报告期内仍聘任厦门华天会计师事务所有限公司为审计机构。

    7、担保事项。截止1999年6月30日，本公司对外担保的金额为5000万元人民币，具体内容如下：

    被担保单位金额被担保事项被担保期限备注

    厦门电器设备控制厂1000万元贷款担保98．8－99．12已办理反担保

    厦门国有资产投资公司4000万元贷款担保99．4－2000．4

    8、公司重要人事变动：经99年5月27日召开的98年度（二届三次）股东大会决议，免去俞步凡公司董事职务；由公司职工民主选举产生的职工监事苏文彬同志已经退休，经公司六届职工代表大会民主选举，增补林伟达同志为公司二届监事会职工监事。

    9、计算机2000年问题：公司对此已有所准备，电脑2000年问题对公司的生产经营情况无不良影响。

    六、财务报告（未经审计）

    一、会计报表（见附表）：

    资产负债表（附表一）

    利润及利润分配表（附表二）

    二、会计报表附注：

    1．会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》，并按照新制度的规定新增或调整会计制度。

    2．公司执行的会计政策和会计核算方法未发生变动。

    3．公司中期报告的合并范围未发生变动。

    三、会计报表主要项目注释：

    1．应收帐款

    按帐龄分类期初数期末数

    金额比例％金额比例％

    1年以内44，399，839．2577．4551，111，274．1978．24

    1－2年1，889，742．603．30463，517．060．71

    2－3年2，869，654．995．014，431，055．156．78

    3年以上8，168，922．9414．249，320，191．3214．27

    合计57，328，159．78100．0065，326，037．72100．00

    上述帐款中无持有本公司5％及以上股份股东单位的欠款。

    2．其他应收款

    按帐龄分类

    期初数期末数

    金额比例％金额比例％

    1年以内15，899，661．5176．546，425，203．6835．86

    1－2年964，974．274．651，108，327．976．19

    2－3年145，509．720．703，452，085．9619．27

    3年以上3，762，000．0018．116，930，870．8738．68

    合计20，772，145．50100．0017，916，488．48100．00

    3．待摊费用

    类别期初数本期增加本期摊销期末数

    94年初存货

    分离进顼税额1，545，425．401，357，927．08187，498．32

    待摊保险费67，229．0340，337．4026，891．63

    待摊中小修0290，371．34237，224．2153，147．13

    合计1，612，654．43290，371．341，635，488．69267，537．08

    4．存货

    期初数期末数

    项目金额跌价准备金额跌价准备

    原材料51，772，533．214，070，691．7834，556，700．334，070，691．78

    燃料及修理备件21，646，741．0317，157，436．98

    低值易耗品2，342，080．791，922，082．65

    产成品155，460，256．07176，430，386．96

    在产品90，802，528．1181，831，045．75

    发出商品2，646，391．642，619，048．60

    在途商品3，959，310．691，026，290．02

    合计328，629，841．544，070，691．78315，542，991．294，070，691．78

    5．在建工程

    项目期初数本期增加其他减少数期末数资金来源工程进度

    （其中：利息资本化金额）（其中：利息资本化金额）

    1＃2＃厂房工程150，203，458．075，209，821．28155，413，279．35募股资金95％

    （4，947，809．46）（4，947，809．46）

    35KV变电站工程14，747，103．0914，747，103．09募股资金98％

    铲刀刃处理项目及

    涂装生产线等项目26，103，366．44981，405．4027，084，771．84募股资金85％

    污水处理系统8，548，942．07324，000．008，872，942．07配股资金95％

    其他配套设施41，463，095．7810，669，791．9225，956，634．3126，176，253．39配股资金90％

    合计241，065，965．4517，185，018．6025，956，634．31232，294，349．74

    6．长期待摊费用

    项目期初数本期增加本期减少期末数

    厂区临时设施685，789．65231，851．82308，312．85609，328．62

    房屋维修费62，000．5617，718．0044，282．56

    装修费38，961．6038，961．60

    合计786，751．81231，851．82326，030．85692，572．78

    7．财务费用

    类别本年发生额

    利息支出4，533，035．71

    减；利息收入1，641，434．83

    加；汇兑损失－51．03

    其他39，853．00

    合计2，931，402．85

    8．其他业务利润

    类别收入成本毛利

    让售材料12，405，351．4211，546，230．06859，121．36

    铸件转售405，506．14357，369．4848，136．66

    房屋租赁253，100．276，011．00247，089．27

    加工劳务23，971．864，257．7919，714．07

    合计13，087，929．6911，913，868．331，174，061．36

    9．营业外收支

    营业外收入本年发生额

    罚款净收入11，006．00

    处理固定资产收益16，181．64

    其他41，000．00

    小计68，187．64

    营业外支出

    处理固定资产净损失101，266．29

    罚款及滞纳金2，694．91

    小计103，961．20

    合计－35，773．56

    10．固定资产

    期初数309，624，188．34元，期末数277，332，067．57元，减少10．34％。

    固定资产项目期初数本期增加本期减少期末数

    房屋及建筑物163，794，389．1012，758，627．2252，044，637．35124，508，378．97

    机器设备121，177，599．1611，110，970．784，055，114．50128，233，455．44

    运输工具17，750，717．8686，700．00239，305．8817，598，111．98

    其他设备6，601，482．22471，535．6680，896．706，992，121．18

    合计309，324，188．3424，427，833．6656，419，954．43277，332，067．57

    11．固定资产清理

    期初数－23，732，418．00元，期末数－1，114，517．51元，增加95．30％。

    类别余额备注

    房屋变价收入－1，085，841．00因房屋产权未办妥，收取职工的购房款暂挂帐

    设备变价收入－28，676．51

    合计－1，114，517．51

    12．应收票据

    期初数34，211，382．77元，期末数49，124，712．89元，增加43．59％，主要原因系本年度销售收入结构中，银行承兑汇票的比例增大。

    13．应付帐款

    期初数42，367，510．68元，期末数57，910，219．73元，增加36．69％，主要原因系外协加工费及采购物资款项未付增加。

    14．预收货款

    期初数12，936，882．20元，期末数6，142，438．33元，减少52．52％，主要原因系母公司预收客户的定货款的减少。

    注：本期预收货款中无持有本公司5％及以上股份股东单位的款项。

    15．未交税金

    期初数－621，332．00元，期末数13，981，819．75元，增加14，603，151．75元。

    项目期初数期末数

    应交增值税－1，282，123．678，981，537．04

    应交企业所得税650，823．642，525，049．71

    应交城建税9，968．03910，140．85

    应交个人所得税（代扣代交）1，565，092．15

    合计－621，332．0013，981，819．75

    16．其他未交款

    期初数13，527．98元，期末数1，235，191．07元，增加90．31％。

    项目期初数期末数

    应交基础设施费附加4，983．98455，070．39

    应交教育费附加4，272．00390，060．34

    应交社会事业发展费4，272．00390，060．34

    合计13，527．981，235，191．07

    17．预提费用

    期初数0元，期末数2，960，681．22元，增加的主要原因系提取预提利息费用及其他2，960，681．22元所致。18．未分配利润

    期初数21，682，669．03元，期末数40，014，854．93元，增加84．55％。

    年初末分配利润21，682，669．03

    加；调整以前年度损益63，707．92

    减；调整以前年度损益714．28

    调98年度重钢股利应补交所得税100，200．00

    本期实现净利润18，369，392．26

    期末未分配利润40，014，854．93

    19．预付货款

    期初数33，376，140．79元，期末数17，400，052．65元，减少47．87％。主要原因系今年加强成本控制，致使外协、供应部门的采购预付货款减少。

    20．未付股利

    期初数29，960，910．00元，期末数223，442．31元，减少99．25％。主要原因系今年上半年公司实施98年度分红方案。

    21．住房周转金

    期初数9，148，832．77元，期末数－15，232，200．75元，减少266．49％，主要原因系按照住房制度的规定，公司去年进行房改的住房因集体产权未办理，无法进行帐务处理，今年集体产权手续办妥，按规定进行帐务处理所致。

    四、关联方关系及其交易

    （1）存在控制关系的关联方

    企业全称注册地址主营业务与本企业关系

    厦门国有资产投资公司厦门市投资持本公司73．37％股份

    北京厦门工程机械销售公司北京市工程机械及配件销售本公司全资控股

    厦门锻压机床有限公司厦门市锻压机床设备本公司持90％股份

    （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）

    企业名称期初数本年增加期末数

    厦门国有资产投资公司1918840191884

    北京厦门工程机械销售公司1000100

    厦门锻压机床有限公司958909589

    （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化（万元）

    企业名称期初数％本年增加期末数％

    厦门国有资产投资公司21980．9173．37021980．9173．37

    北京厦门工程机械销售公司1001000100100

    厦门锻压机床有限公司8630．109008630．1090

    （4）不存在控制关系的关联方

    企业名称企业类型与本公司关系

    厦门雪孚工程机械有限公司中外合资本公司持50％股份

    厦工建德（泉州）工程机械有限公司国内合资本公司持40％股

    份

    厦门厦工新宇机械有限公司国内合资本公司持40％股份

    厦门力辉公司国内合资本公司持27％股份

    厦门大华机械有限公司国内合资本公司持10％股份

    厦门厦工集团有限公司国有同为“厦门锻压机

    床有限公司”股东

    （5）关联交易

    公司销售给厦工集团有限公司配件，报告期内关联交易发生的实际结算金额为57，747．94元。

    七、备查文件

    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；

    3、公司章程。

    厦门工程机械股份有限公司

    董事会

    一九九九年八月十六日