岳阳恒立冷气设备股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.14 12:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1、公司法定中文名称：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 公司法定英文名称：YUEYANGHENGLIAIR－COOLINGEQUIPMENT，INC． 英文缩写：YUEYANGHENGLI 2、公司注册地址：湖南省岳阳市青年中路 公司办公地址：湖南省岳阳市青年中路 邮政编码：414000 3、公司法定代表人：郑慧卿 4、公司董事会秘书：余凤庭 联系地址：岳阳市青年中路 电话：0730－8245246 传真：0730－8221311 5、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：岳阳恒立 股票代码：0622 二、主要财务指标 年度1999年6月30日1998年6月30日 项目 净利润（元）4，482，030．778，025，817．59 股东权益（元）241，362，934．75143，279，021．06 每股收益（元）0．03160．1286 净资产收益率（％）1．8565．6 每股净资产（元）1．7032．296 调整后的每股净资产（元）1．6342．25 计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）、股本变动情况： 1、公司股份变动情况表单位：股 期初数本次变动增减（＋，－）期末数 配股送股公积金转增其他小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份33，071，0006，614，20026，456，80033，071，00066，142，000 其中： 国家拥有股份6，123，0005，224，60020，898，40026，123，00052，246，000 境内法人持有股份6，948，0001，389，6005，558，4006，948，00013，896，000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股4，800，000960，0003，840，0004，800，0009，600，000 3、内部职工股13，535，2502，707，05010，828，20013，535，25027，070，500 4、优先股及其他 尚未流通股份合计51，406，25010，281，25041，125，00051，406，250102，812，500 二、已流通股份 1、境内上市的人民币19，464，7503，892，95015，571，80019，464，75038，929，500 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计19，464，7503，892，95015，571，80019，464，75038，929，500 三、股份总数70，871，00014，174，20056，696，80070，871，000141，742，000 2、股份变动说明 （1）1999年4月28日，经公司1998年度股东大会批准，送股及转增股本方案为：以1998年末公司总股份7087．1万股为基数，每十股送二股、公积金每十股转增八股，股份总数增至14174．2万股。 （2）报告期内，内部职工股股份数因送股及公积金转增股本而增至2707．05万股。按规定内部职工股自公司股票发行之日起满三年方可流通。公司股票发行日为1996年10月24日。 （二）、股东情况介绍 （1）截止1999年6月30日止，本公司共有股东25287户，因内部职工股按比例额度上市，因此本报告期内内部职工股东人数无增减。 （2）持有本公司股票的前十名股东的名称和持股情况：单位：万股 股东名称初持股送红股资本公积金转增报告期末持股比例（％） ⒈华诚投资管理有限公司19353871548387027．30 ⒉岳阳国资677．3135．46541．841354．69．55 ⒊镇江能越技术发展有限公司240481924803．38 ⒋岳阳市巴陵房地产开发公司240481924803．38 ⒌湖南证券12024962401．69 ⒍湖南申湘实业股份公司投资部12024962401．69 ⒎珠海市西部金鹏实业开发公司12024962401．69 ⒏港澳信托76．999915．3999861．59992153．99981．09 ⒐中国汽车工业总公司6012481200．84 10．湘城陵矶恒发汽车6012481200．84 空调联营改装厂 注：⒈岳阳国资代表国家持有股份； ⒉华诚投资管理有限公司所持有的股票性质为国有法人股。 ⒊持有公司5％以上股份股东股份状况披露如下： a、本公司第一大股东北京华诚投资管理有限公司（持有我公司3870万国有法人股，占公司总股本的27．3％）所持有的岳阳恒立国有法人股全部在冻结之中。 北京华诚投资管理有限公司因与北京原子能公司存在经济纠纷，后经北京市第二中级人民法院审理，法院对华诚投资管理有限公司持有的全部恒立法人股采取了诉前保全的措施，目前，华诚投资管理有限公司正就此事与当事人进行协商，以求解决。 b、本公司第二大股东岳阳市国有资产管理局（所持股份占公司总股份的9．55％）无质押和冻结情况。 四、经营情况回顾与展望 1）、上半年主要经营情况回顾： 公司主要业务范围：汽车空调及蒸发器、冷凝器的开发设计、生产制造、销售、安装和维修服务。1999年1－6月，公司面临十分严峻的外部环境，一方面同行业产品对公司销售市场冲击比较大，另一方面，公司原有的主要配套厂家受市场影响对所需配套产品实行减量降价的政策，这些都严重影响公司效益。针对如此窘迫的经营形势，公司管理层及时调整经营策略，加大内部整改力度，主要措施有： 1、学邯钢实行成本否决制，向管理要效益。 2、精简机构，实行减员增效。 3、调整销售政策，实行销售承包责任制。 截止到1999年6月30日止，公司完成销售收入6560万元，实现净利润448．2万元，与比去年同期相比分别下降23％和44％。 2）、公司投资情况 ⑴、配股募集资金使用情况 一九九八年公司共募集配股资金（扣除发行费用）66，603，268元，已经使用27，512，544．85元，尚余现金人民币39，090，723．15元。 项目98年99年合计 汽车空调模拟实验室2，773，879．572，539，808．365，313，687．93 豪华型汽车空调装配线4，813，711．467，781，877．4612，595，588．92 补充流动资金9，603，2689，603，268 合计17，190，859．0310，321，685．8227，512，544．85 ⑵、一九九九年六月一日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的董事会公告中，披露了我公司与清华同方、江苏成志两家公司联合发起设立“北京清华岳恒高科技投资有限公司”事宜，目前公司成立仍在筹备阶段。 3）、下半年计划 针对公司当前的经营形势，为确保完成年度经营目标，公司下半年计划如下： 1、加快调整产品结构、产业结构步伐，增强企业抗风险能力。 2、加大新产品开发力度，实行新产品开发项目经理制，提高科技人员的积极性。 3、尽快将配股募集资金全部投入到配股说明书所列项目中去。 4、继续做好技术交流与协作，全面提高公司的技术水平。 5、加大产业拓展力度，适时介入高新技术产业，培养新的利润增长点。 五、重要事项 1、本公司九九年上半年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、报告期内公司无收购兼并、资产重组事件。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本公司继续聘任湖南开元会计师事务所为本公司审计机构。 5、在本年度内，公司坚持信息披露制度，保证公司有关信息及时、真实、完整、规范地进行披露。 1999．1．12岳阳恒立冷气设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议 暨召开一九九九年第一次临时股东大会（通讯方式）的公告 1999．3．1岳阳恒立冷气设备股份有限公司第一次临时股东大会决议公告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 1999．3．27岳阳恒立冷气设备股份有限公司1998年年度报告摘要 岳阳恒立冷气设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议暨召开1998年度股东大会的公告 1999．4．29岳阳恒立冷气设备股份有限公司1998年度股东大会决议公告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司1998年度送股及资本公积金转增股本公告 1999．5．6岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会决议公告 1999．6．1岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会决议公告 6、计算机2000问题的解决情况： 本公司对计算机2000年问题就绪的定义为：公司的信息管理系统、财务系统能顺利的进入二十一世纪，不会因日期功能的操作导致系统出现潜在故障。 我公司在接到上级部门的《关于限期解决“计算机2000”问题的通知》后，于1999年1月15日成立了“计算机2000”问题领导小组，小组成员包括各有关部门的部门经理和计算机软硬件工程师。领导小组半年来做了如下工作： （1）、对全公司的所有电脑和数控机床进行了测试和清查，并对被确诊为有问题的所有设备进行了修正或升级。 （2）、对全公司的所有电器设计人员、设备采购人员、设备维修人员、电脑操作人员和产品检验人员进行了培训，可以确保公司不会生产出存在“计算机2000”问题的产品，也不会购进有“计算机2000”问题的设备。 （3）、对公司的信息管理系统、财务系统都做了紧急应变计划。 到1999年6月初，我公司的“计算机2000”问题准备工作已基本完成，公司于6月15日邀请中国汽车技术研究中心的“计算机2000”问题评审工程师对我公司的“计算机2000”问题进行了评审并被定为“低风险”。至此，公司共花费六万多元。 六、财务报告（未经审计） 一、会计报表（见附表） 附表一：资产负债表 附表二：利润及利润分配表 二、合并会计报表附注 附注一：主要会计政策 1、会计制度 执行《股份有限公司会计制度》 2、公司执行的会计政策和会计核算方法均未发生变动。 3、公司中期报告的合并范围未发生变动。 附注二：会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1、货币资金 项目1998年12月31日1999年6月30日 现金93143．68210053．91 货币资金70635741．0355647266．67 合计70728884．7155857320．58 2、应收帐款 帐龄1998年12月31日1999年6月30日 金额比例（％）金额比例（％） 1年以内67644756．0988．9872175238．2278．77 1－2年2616110．893．4410680630．8011．66 2－3年5723564．857．532461202．892．68 3年以上39390．830．056313231．386．89 合计76023822．6610091630303．29100 应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。 3、其他应收款 帐龄1998年12月31日1999年6月30日 金额比例（％）金额比例（％） 1年以内29579427．2991．5037284814．3994．49 1－2年2028474．096．271345072．123．41 2－3年674514．402．08120200．000．30 3年以上42700．000．15708174．001．80 合计32325115．7810039458260．51100 其中：持有本公司股份27．30％的华诚投资管理有限公司欠款2550000元，系98年尚未支付完的费用补偿款； 持本公司股份9．55％的岳阳市国资局欠款1000000元，系98年尚未支付完的费用补偿款。 4、存货 项目1998年12月31日1999年6月30日 原材料20042940．3022373908．94 在产品37681041．4845943272．24 产成品22085381．1013654252．90 低值易耗品2052841．011645757．09 委托加工材料222591．10221720．47 合计82084794．9983838911．64 5、待摊费用 类别原始金额期初数本期增加本期摊销期末数 期初存货 进项税额3007253．00707253．00340000．00367253．00 修理费1581714．00608084．00750806．001438992．00 保险费80827．33872750．00152754．02800823．31 合计3007253．002369794．331480834．001243560．022607068．31 6、在建工程 工程名称期初数本年增加本期转入固定资产期末数资金来源工程进度 配电间2701629．982006792．864708422．840自筹100％ 平流式生产线14553618．0214553618．020自筹100％ 二分厂工程5764426．465764426．46自筹95％ 双加工程2674527．422674527．420贷款100％ 汽车空调模拟165256．692539808．36133881．082571183．97配股筹集18％ 试验室豪华型汽车1247702．447781877．461825292．057204287．85配股筹集45％ 空调装配线装配车间980262．636207074．487187337．110自筹100％ 氮检漏仪33232．4233232．420自筹100％ 金柱一村301室84004．2684004．260自筹100％ 圆锯机43992．0043992．000自筹100％ 配电房1077997．4210735．881088733．30自筹100％ 413B冷凝器24928．4824928．48 合计29351578．2218546289．0432357968．9815539898．28 7、资本公积 项目期初数本期增加本期减少期末数 股本溢价102669571．795669680045972771．79 接收捐赠实物资产14109450．003974．3714113424．37 住房周转金转入 资产评估增值458250．00458250．00 投资准备 合计117237271．793974．375669680060544446．16 8、未分配利润 项目金额 年初未分配利润32293493．77 本年增加4482030．77 本年减少15494200．00 期末数21281324．54 9、财务费用 类别1998年1－6月1999年1－6月 利息支出5935124．114867009．66 减：利息收入52432．61103704．53 汇兑损失2390．81减：汇兑收益1590．56 金融机构手续费9482．158224．56 合计5890583．094773920．50 10、其他业务利润 业务种类收入成本利润 材料让售10969172．5010847980．55121191．95 11、营业外收入 项目金额 处理固定资产收益57880．33 其他97072．80 合计154953．13 其他系无法支付的购货款项， 12、营业外支出 项目金额 处理固定资产损失3500 捐赠支出36000 学校经费150000 罚款支出3700 合计193200 附注三：关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 企业名称注册地主营业务与本公司关系企业类型法定代表人 华诚投资管理有限公司北京市工业、高科技产业国有法人股东有限责任公司王春德 投资开发、企业兼持本公司 并改造、投资管理27．3％的股份岳阳通达制冷岳阳市汽车空调的制造、子公司有限责任公司杨超敏 空调有限公司安装及维修（中外合作） 上海恒安空调上海市汽车空调机、制冷子公司有限责任公司高明星 设备有限公司空调设备安装与维修（国内合资） （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （金额单位：万元） 企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数 华诚投资管理800000080000 有限公司 岳阳通达制冷＄50000＄500 空调有限公司 上海恒安空调1000001000 设备有限公司 （三）存在控制关系的关联方所持股份变化（金额单位：万元） 企业名称年初数本年增加本年减少年末数 金额％金额金额金额％ 华诚投资管理有限公司193527．3019350387027．30 岳阳通达制冷空调有限公司＄3757500＄37575 上海恒安空调设备有限公司600600060060 （四）不存在控制关系关联方企业 1、企业名称与本公司关系岳阳市国资局持有本公司9．55％的股份 西上海（集团）有限公司持有本公司下属子公司上海恒安空调设备有限公司40％的股份 香港三湘有限公司持有本公司下属子公司岳阳通达制冷空调有限公司25％的股份 2、关联方应收应付款项 单位名称1999．6．301998．12．31款项性质 其他应收款： 华诚投资管理有限公司2550000．002550000．00九八年费用补偿款 岳阳市国资局1000000．004000000．00九八年费用补偿款 其他应付款： 西上海（集团）有限公司0500000．00 长期应付款： 西上海（集团）有限公司2406000．002406000．00周转金 （五）关联交易事项 1、本公司下属两个子公司系非全资子公司，1999年1－6月的购销明细资料如下： （1）本公司1999年向非全资子公司上海恒安公司采购货物如下： 产品名称数量（套）单价（不含税）金额（元） 3000瓦空调电机4001282．051282512820．51 SE－508压缩机401282．051351282．056FT300B发电机301282．0512838461．54 2KY22／15发电机212393．162424786．32 其他318973．98 合计946324．40 （2）本公司1999年向上海恒安公司销售货物如下： 产品名称数量（套）单价（不含税）金额（元） 02313蒸发器芯15860329．1025645219566．67 413B冷凝器总线22200232．3162395157420．51 其他4136．75 合计10381123．93（3）本公司1999年向非全资子公司岳阳通达制冷空调有限公司采购货物明细如下： 产品名称数量（套）单价（不含税）金额（元） K87冷凝 器30640215．536603726．32 023B蒸发芯18580299．155558119．66 K150冷凝器1026132．15135581．20 K135冷凝器19774341．886760341．88 K168冷凝器247677．12167247．86 富康Q52冷凝器2191211．11462544．44 桑塔纳K150蒸发器1740133．59232461．54 其他10113．02 合计19930135．92 （4）岳阳通达制冷空调有限公司向本公司采购原材料8996217．57元。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表； 3、公司章程。 岳阳恒立冷气设备股份有限公司一九九九年八月十四 |
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