重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。
一、公司简介
1、公司名称
法定中文名称:深圳市振业(集团)股份有限公司
法定英文名称:SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.,LTD.
2、公司注册及办公地址:深圳市宝安南路振业大厦29-32层
邮政编码:518008
3、公司法定代表人:范明月
4、公司董事会秘书:李富川
股证事务代表:李红光 杜汛
联系地址:深圳市宝安南路振业大厦30层董事会办公室
电话:(0755)5863061
传真:(0755)5863012
5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深振业A
股票代码:0006
二、主要财务指标
指标 1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(万元) 4635.84 6049.03
股东权益(万元) 114505.85 109200.72
每股收益(元) 0.183 0.262
净资产收益率(％) 4.05 5.54
每股净资产(元) 4.52 4.74
调整后每股净资产(元) 3.70 4.22
注:(1)各财务指标计算公式为:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
(2)以上数据根据合并会计报表数计算填列。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况(单位:股):
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
发起人法人股份 95784594 95784594
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 157807037 157807037
其中:高管股 77115 77115
三、股份总数 253591631 253591631
注:高管股系公司董事、监事和高级管理人员在任职前从二级市场购入,其股份已按规定办理冻结手续。
2、主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
股东名称 期末持股数(股) 持股比例
深圳市建设投资控股公司 71068475 28.02％
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 12533078 4.94％
深圳市建筑机械动力公司 7597525 3.00％
深圳市第五建筑工程公司 3646242 1.44％
泰和证券投资基金 1749890 0.69％
深圳市深安企业股份有限公司 939271 0.37％
刘俊芳 542723 0.21％
大同证券 400000 0.16％
陆文华 368500 0.15％
王万荣 347818 0.14％
合计 99193522 39.12％
注:表中所列示的前10名大股东中,深圳市建设投资控股公司、深圳市长城地产(集团)股份有限公司(长城地产)、深圳市建筑机械动力公司(动力公司)、深圳市第五建筑工程公司(五建公司)、深圳市深安企业股份有限公司(深安公司)系本公司法人股东。其中动力公司是深圳市建设投资控股公司的全资子公司,长城地产、深安公司是建设投资控股公司控股的下属公司,五建公司是长城地产控股的下属公司;其余股东所持有的股份均为社会公众股。
3、持股5％以上的法人股东所持股份质押、冻结情况
深圳市建设投资控股公司是我公司唯一持股5％以上的股东,该公司所持股份报告期内无质押或冻结情况。
4、股东人数情况
截止1999年6月30日,公司股东共140,486户,其中:法人股股东5户,社会公众股股东140,481户。
四、经营情况回顾与展望
1、公司主要经营情况
本公司主营业务为房地产开发和建筑施工,上半年共实现主营业务收入7.79亿元,实现利润总额6817万元,净利润4636万元,净资产收益率为4.05％,每股净资产达到4.52元。99年初,公司荣获"98年度全国优秀施工企业"称号。
房地产开发方面,上半年公司相继完成了振业翠海花园方案的设计及相应报建工作、地质勘测、场地平整等施工准备工作,并已于7月动工开发。振业海悦花园的规划设计评标工作及地质勘测、场地平整等施工准备工作也已基本完成,公司计划于9月全面启动该项目。
建筑施工方面,公司所属两家施工企业特皓公司和建业公司加大寻找施工任务的力度,加强施工管理和成本管理,上半年共实现主营业务收入5.23亿元,净利润2402万元,特皓公司承接的百汇大厦荣获中国建筑工程鲁班奖。同时,两公司积极追收工程欠款,上半年共追收拖欠工程款2438万元。
公司物业经营与管理的水平和规模稳步提高。振业大厦公司改革经营机制,实行全员风险抵押承包制,在房产租赁市场低迷,价格竞争激烈的情况下,写字楼出租率达到77％,单身公寓出租率超过90％,取得了较好的效益。物业公司积极进行业务重组,并基本完成了组建成立新的振业物业管理有限责任公司的工作,新物业公司的物业管理面积将达到100万平方米。上半年,该公司顺利通过了深圳市质检中心的质量审核。
振业董酒公司积极进行内部改制,狠抓产品质量,努力开拓市场,取得了一定成绩。但由于酒类市场季节性的特点,上半年销售状况不太理想,下半年公司将把握时机,内抓管理,外促销售,力争取得较好的成绩。
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况
公司未有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
(2)非募股资金投资情况
上半年,公司按计划向振业翠海花园和振业海悦花园项目共投入自有资金3000万元。
3、下半年计划
下半年,公司着重做好以下几方面的工作:
(1)进一步完善"集团公司多元化,二级公司专业化"的
企业发展格局,进一步完善法人治理结构,增强集团的凝聚力和向心力,努力提高集团经营管理效率和经济效益。
(2)夯实主业,大力推进房地产开发和建筑施工业的发展。
房地产开发方面,全力以赴搞好新项目的开发,确保开发利润稳定增长,缓解建筑业开工不足的局面。振业翠海花园力争11月份完成基础及地下室工程,并于年底前全面推向市场。同时在积极做好市场调研的基础上,力争9月份全面启动振业海悦花园。
建筑施工方面,对集团内的建筑施工力量进行整合和重组,加强成本管理和工程质量管理,争取多获"鲁班奖",利用品牌效应和集团整体优势,提高承揽工程项目的投标中标率,确保建筑业成为集团利润的稳定来源。
(3)加强专业化经营,确保各下属企业健康稳定发展。董酒集团要以抓管理、促效益为核心,分别做好成本、质量和销售三项工作,提高营运效率和市场占有率,力争取得较好效益;大厦公司要进一步落实净利润风险抵押承包制,提高出租率和经营效益;物业公司要尽快理顺关系,实现规范运作,同时加大新区创优工作力度,增强品牌优势,提高社会影响力;建材生产方面要在当前产品有市场,质量有保障的良好发展形势下,规范管理,巩固成绩,更好地为主业服务,为企业创造效益。
(4)加强财务管理,多渠道融通资金,提高资金的使用效率,确保翠海花园、海悦花园项目开发的资金需求。同时,从成本管理、债权债务管理和贷款担保管理三方面着手,降低资金风险,优化资产质量。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、本公司于1999年7月实施1998年度派息方案,以1998年12月31日总股本253,591,631股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),代扣税后,社会公众股股东每10股实际派发现金人民币1.675元。股权登记日为1999年7月20日,除息日为7月21日。派息公告刊登于1999年7月13日的《中国证券报》和《证券时报》。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无重大关联交易事项。
5、本公司1999年度股东大会决定继续聘用深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)承担本公司一九九九年度财务报告审计工作。
6、重大合同事项
(1)本公司人民币壹仟万元以上重大抵押贷款情况如下:
1)本公司以振业大厦A座28、29层为抵押物向招商银行深圳福田支行取得贷款计人民币1500万元,该贷款期限自1998年11月21日至1999年11月21日止。
2)本公司以拥有的深圳市长城地产(集团)股份有限公司定向法人股1975万股为抵押向中国光大银行深圳分行取得贷款计人民币2000万元,该贷款期限自1998年7月30日至1999年7月30日止。
3)本公司以自有物业宝丽大厦裙楼之第二和第三层为抵押向中国民生银行深圳分行取得贷款计人民币2000万元,该贷款期限自1999年3月24日至2000年3月24日止。
(2)本公司为以下公司提供贷款担保:
公司名称 担保金额 期限
深圳市建设投资控股公司 人民币13,600万元 9-12个月
深圳市建设投资控股公司 港币 2,000万元 12个月
深圳市建设投资控股公司 美元 400万元 12个月
(3)本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司之所属公司---深圳市建设基础工程公司为以下公司提供担保:
公司名称 担保金额 期限
深圳市万仕佳公司 人民币 200万元 9-12个月
深圳市万仕佳公司 港币 430万元 9-12个月
深圳市万仕佳公司 美元 65万元 9-12个月
深圳市富程公司 人民币 800万元 8个月
7、其他重大事项
1)本公司于1999年元月八日与中国银行深圳市分行签定了《银企合作协议》。根据协议,该行向本公司提供为期一年的3.5亿元人民币公开授信额度,主要用于满足公司生产经营中的资金周转需求。有关公告刊登于1999年元月九日的《中国证券报》和《证券时报》。
2)为改善公司负债结构,解决开发项目的资金需求,确保公司快速健康发展,经本公司1999年度股东大会以特别决议的方式审议通过,决定发行三年期1亿元人民币企业债券,募集资金将用于开发振业翠海花园项目(原农科中心振业城项目)。有关股东大会决议公告刊登于1999年5月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
8、计算机2000年问题
本公司计算机主要应用于文字处理、资料管理、财务管理等方面,计算机2000年问题对公司经营无重大影响。公司已安排专门人员解决计算机2000年问题,到目前为止,已基本完成对计算机2000年问题的检测和硬件设备的配套、升级、更换工作。公司为解决计算机2000年问题计划投入资金20万元,公司新购置设备均为已解决计算机2000年问题的产品。
本公司计算机2000年问题就绪的定义为:全面完成对公司现有计算机2000年问题的检测和设备的配套、升级、更换工作。就绪的时间为1999年9月30日。
六、财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注(单位:人民币元) 附注1.公司简介
本公司根据国家有关法律、法规的规定,经深圳市人民政府批准,于一九八九年五月二十五日成立.领取深司字N23093号企业法人营业执照.一九九二年四月二十七日,经中国人民银行深圳分行以深银复字(1992)第059号文批准,本公司发行A股25,311,320股于深圳证券交易所上市.本公司至本年度末注册资本为人民币25,359.16万元.
本公司的主要经营范围:土地开发、房产销售及租赁、物业管理;各类工业与民用建设项目的建筑施工及装饰装修工程.
附注2.重要会计政策
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称"本公司")的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其相关补充规定制定.
(1)会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
(2)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益.
有关本公司的结构如下:
a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳市振业设备材料公司 深圳市 翁翕 5000000.00 5000000.00 100％ 设备材料供应
深圳市振业物业发展公司 深圳市 庄长彬 12000000.00 12000000.00 100％ 物业管理
深圳振业大厦投资发展有限公司 深圳市 董礼 11000000.00 11000000.00 100％ 物业管理兴办实业
深圳市振业贸易发展有限公司 深圳市 林茂德 2000000.00 2000000.00 100％ 国内商业、物资供销业
深圳市特皓股份有限公司 深圳市 张发文 57891000.00 57891000.00 69.42％ 建筑施工、各类实业
深圳市建业股份有限公司 深圳市 周春青 83506500.00 83506500.00 61.02％ 建筑施工、兴办实业.
贵州遵义振业董酒(集团)有限公司 遵义市 杜海成 100000000.00 20000000.00 100％ 生产、销售酒
b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳市建设(集团)公司金属结构厂* 深圳市 张清泉 450,000.00 490,434.54 100％ 金属物件制造
天津市振业化工发展有限公司** 天津市 张清泉 4500000.00 4500000.00 100％ 化工生产
深圳市宏业轻工实业有限公司* 深圳市 吕晓明 1000000.00 727500.00 60％ 服装及其加工
深圳亚通建筑材料设备公司*** 深圳市 曹家伦 2800000.00 2800000.00 100％ 销售建筑材料
深圳弘深精细化工有限公司*** 深圳市 张发文 1200000.00 600000.00 50％ 生产防水材料
深圳市第一建筑工程有限公司
红岗汽车配件门市部*** 深圳市 唐祖才 153791.80 100％ 销售汽车配件
深圳市科翼电子有限公司** 深圳市 陈林范 2000000.00 1800000.00 90％ 生产销售监视器显示器等
*该等公司已停业,正处于清算之中;本公司对此已作全额减值准备.
**该公司已停业,准备清算,故其报表不予合并而只以成本法计算.
***该等公司本年由他人承包经营,其经营成果对本公司无影响,故其报表不予合并.
(3)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.
(4)外币换算
本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐.年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
(5)现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.
(6)坏帐核算方法
坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款.
本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按期末应收帐款余额的3‰提取.
(7)存货计价
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按五.五摊销法摊销.包装物的领用按一次摊销法摊销.
(8)长期投资核算方法
①长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本.
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置"股权投资差额"明细科目核算.年末时,对差额按合同规定的投资期限摊销.
c.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理.
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表.
联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
广西振业(北海)股份有限公司 北海市 黎家雄 21,000,000.00 15,543,859.59 30％ 物业开发
振业(合肥)股份有限公司 合肥市 吴海林 20,000,000.00 20,000,000.00 24％ 房地产开发、商品房销售
②长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为实际利率法.
③长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备,冲减当期损益.
(9)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-40年 2.375％-4.75％
通用设备 10年 9.5％ 专用设备 5年 19％
运输工具 5年 19％ 其他设备 5年 19％
(10)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率.
(11)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下:
土地使用权按50年摊销
(12)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b.长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销.其他项目分5年平均摊销
(13)收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
附注3.应收帐款
帐龄 1999.6.30 占比 1998.12.31 占比
RMB (％) RMB (％)
一年以内 135261372.65 24.48％ 302121577.03 50.85％
一年以上二年以内 147926559.52 26.77％ 86081716.18 14.49％
二年以上三年以内 114300630.61 20.68％ 86979146.97 14.64％
三年以上者 155093187.59 28.07％ 118944813.59 20.02％
合计 552581750.37 100％ 594127253.77 100％
应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注15说明;三年以上应收帐款无明显特征表明无法收回.
附注4.其他应收款
帐龄 1999.6.30 占比 1998.12.31 占比
RMB (％) RMB (％)
一年以内 58950066.43 20.44％ 63562899.85 22.21％
一年以上二年以内 115120054.02 39.92％ 69187169.22 24.17％
二年以上三年以内 53115457.83 18.42％ 59489470.19 20.78％
三年以上者 61221230.76 21.22％ 93980831.26 32.84％
合计 288406809.04 100％ 286220370.52 100％
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注15说明;三年以上其他应收款仍可收回;
附注5.存货
类别 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
原材料 63380430.27 41966264.72
在产品 73166540.64 72672917.61
产成品 65439990.87 49373928.13
开发产品 467927053.10 279587326.57
在建开发产品 610959213.99 837653914.02
工程施工 83107979.48 54511106.25
低值易耗品 2217545.12 8162589.74
合计 1366198753.47 1343928047.04
附注6.待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB
期初进项税 2719261.38 2719261.38
工程前期费用 712740.65 1965868.84 708848.58 1969760.91
保险费 1150386.68 383462.00 766924.68
广告费 3699680.52 5240416.72 5478241.10 3461856.14
其他 1049981.19 4109720.14 3616613.42 1543087.91
合计 8181663.74 12466392.38 10187165.10 10460891.02
附注7.在建工程
工程项目名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
RMB RMB RMB
红岗大厦 46666522.44 873729.10 47540251.54 其他来源 95％
基地厂房 1441255.00 8492676.21 9933931.21 其他来源 75％
梅林配套工程 6757162.00 6757162.00 其他来源 10％
基地住宅楼 5362001.22 4367227.09 9729228.31 其他来源 75％
磊鑫大厦 4245624.00 4245624.00 其他来源 10％
办公楼 836725.50 326488.80 1163214.30 其他来源 85％
南山公寓 3031400.00 3031400.00 其他来源 95％
董酒万吨工程 24582889.52 -3205887.08 21377002.44 其他来源 停工
特皓山庄 1664330.27 1664330.27 其他来源 35％
合计 92923579.68 12518564.39 105442144.07
上述在建工程期末余额中,未包含资本化的利息.
附注8.其他资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 2531362.05 494563.44 2036798.61
长期待摊费用 21486352.60 8960683.61 7614845.04 22832191.17
合计 24017714.65 8960683.61 8109408.48 24868989.78
附注9.未分配利润
项目 1999.6.30 1998.6.30
RMB RMB
年初未分配利润 25967474.13 28996426.67
本期转入净利润 46358408.56 60490295.81
期末未分配利润 72325882.69 89486722.48
净利润比去年同期减少30.48％,主要系商品房销售成本较去年同期高,利润率下降所致.
附注10.其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
管理费收入
12903138.58 10823160.71 392346.36 1687631.51 438424.77
运费收入
7362198.85 7062356.72 22581.69 277260.44 49753.63
租赁收入
2762131.90 1702218.55 123410.28 936503.07 3068098.01
其他收入 1118134.26 45803.59 1072330.67 1216430.66
合计 24145603.59 19633539.57 538338.33 3973725.69 4772707.07
附注11.财务费用
项目 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
RMB RMB
利息支出 22813476.46 26258198.25
减:利息收入 2858557.92 1326108.61
汇兑损失 24513.26 2331.92
减:汇兑收益 40,008.64
其他 400082.48 483910.90
合计 20339505.64 25418332.46
附注12.投资收益
项目 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
RMB RMB
股权投资收益 5362113.12 9841657.85
其他投资收益 875473.26
合计 5362113.12 10717131.11
投资收益比去年同期减少主要系对长城股份公司的股权投资收到的现金红利减少.
附注13.营业外收入
收入项目 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
RMB RMB
处理固定资产净收益 2490.00 1327383.22
罚款净收入 54607.39 101683.17
无法支付而转入的应付款 7642165.00 28340.00
地产地销销项税转入 1027351.58 146525.98
其他 292339.71 7879.00
合计 9018953.68 1611811.37
营业外收入较去年同期增长的原因主要系本公司之子公司建业股份公司转入的无法支付的应付款.
附注14.营业外支出
支出项目 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
RMB RMB
罚款支出 236336.27 1835666.66
处理固定资产净损失 3298.00
地产地销进项税转入 577010.10 693562.70
赔款支出 377085.44
其他 349214.93 8037.61
合计 1542944.74 2537266.97
附注15.关联公司及主要往来
一.关联方概况 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
深圳市建设投资控股公司 全民 张宝 深圳市 控股股东 建筑施工,设计,地盘管
理,房地产开发,商品房
经营,物业管理,投资开
发及商贸,进出口业务等
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 年末数
RMB RMB
深圳市建设投资控股公司 1500000000.00 1500000000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本期增加数 年末数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB RMB RMB
深圳市建设投资控股公司 64607706.00 28.02％ 6460769.00 28.02％ 71068475.00 28.02％
二.关联往来及关联交易
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳市机电设备安装股份有限公司 股东之子公司
深圳市金众股份有限公司 股东
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 股东
深圳市第四建筑工程公司 股东之子公司
深圳市机械动力公司 股东
深圳市深安股份有限公司 股东
广西振业(北海)股份有限公司 子公司
深圳天健(集团)股份有限公司 股东之子公司
深圳市天地实业股份有限公司 股东之子公司
(二)关联方应收应付款项余额
项目 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
应收帐款:
深圳市机电设备
安装股份有限公司 73798.70 73798.70
深圳市金众股
份有限公司 287776.37 287776.37
深圳市机械动力公司 2789.00 2789.00
深圳市第四建筑
工程公司 125545.90 125545.90
深圳市长城地产(集团)
股份有限公司 5920853.00 5920853.00
其他应收款:
深圳市机械动力公司 13657780.44 13657780.44
深圳市深安
股份有限公司 2491957.47 2491957.47
广西振业(北海)
股份有限公司 1142892.80 1142892.80
应付帐款:
深圳市天健(集团)股
份有限公司 22750.47 22750.47
深圳市金众股份有限公司 58000.00 58000.00
深圳市机电设备安装股
份有限公司 29305.00 29305.00
其他应付款:
深圳市建设投资控股公司 57938398.42 67859939.42
深圳市长城地产
(集团)股份有限公司 5151931.96 8110045.08
深圳市天地实业股
份有限公司 23250400.00 18619616.67
应付股利:
深圳市建设投资
控股公司 14213695.00 14213695.00
深圳市长城地产
(集团)股份有限公司 2736133.57 2736133.57
深圳市建筑机械动
力公司 1459505.00 1459505.00
深圳市金众
股份有限公司 3273292.18 3273292.18
深圳市深安企业股
份有限公司 187854.20 187854.20
深圳市机电设
备安装股份有限公司 2250000.00 2250000.00
深圳市天健
(集团)股份有限公司 1750000.00 1750000.00
附注16.承诺事项
1.本公司为以下公司提供贷款担保:
公司名称 担保金额 期限
深圳市建设投资 RMB13,600万元 9-12个月
控股公司 HKD2,000万元 12个月
USD400万元 12个月
2.本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司所属公司-深圳市建设基础工程公司为下列公司提供担保:
公司名称 担保金额 期限
深圳市万仕佳公司 RMB200万元 9-12个月
HKD430万元 9-12个月
USD65万元 12个月
深圳市富程光电公司 RMB800万元 12个月
附注17.或有损失
本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司的子公司深圳市建设基础工程公司(以下简称基础公司)为深圳市富程光电公司(以下简称富程公司)人民币8,000,000.00元银行借款提供担保,由于富程公司未能按期偿还银行借款,基础公司为其代还了银行借款本息人民币2,215,881.34元,由于富程公司财务困难,可能给基础公司造成损失.
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、本公司章程。
深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
一九九九年八月十四日
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