重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司的法定中文名称:厦门路桥股份有限公司
公司的法定英文名称:XIAMEN ROAD ＆ BRIDGE CO.,LTD
2、公司的注册地址:厦门市莲坂侨星大厦十楼
公司办公地址:厦门市莲坂侨星大厦七楼
邮政编码:361009
3、公司法定代表人:潘世建
4、公司董事会秘书:缪鲁萍
联系地址:厦门市莲坂侨星大厦七楼
联系电话:0592-5326897、5326891
传 真:0592-5326893
5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:厦门路桥
股票代码:0905
二、 主要财务指标: (单位:元)
财务指标 1999年6月30日 去年同期数
主营业务收入 66,751,026.00 60726913.50
净利润 99,131,949.50 52302787.89
股东权益 999,806,638.30 339551900.91
每股收益 (摊薄) 0.336 0.262
每股收益(加权) 0.355 0.262
净资产收益率 9.915 15.403
每股净资产 3.389 1.698
调整后每股净资产 3.389 1.698
注:1、报告期内新股申购冻结资金利息共计9,122,667元,本期转销数1,510,961元,扣除新股申购冻结资金利息转销数,本期净利润为97,620,988.50元。
2、财务指标计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
三、 股本变动和主要股东持股情况
(一)公司股本变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 200000000 200000000
其中:
国家拥有股份 200000000 200000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他尚
未流通股份合计
二、已流通股份
1.境内上市的人 95000000
民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份合计 95000000
5.其他
三、股份总数 200000000 295000000
(二)主要股东持股情况
1、 持有本公司5%(含5%)以上股东持股情况
① 厦门市路桥建设投资总公司:本期初持有公司股份16,262万股,期末持有16,262万股,占公司总股本的55.13%,没有增减变动情况。
② 华建交通经济开发中心,期初持有3,738万股,期末持有3,738万股,占公司总股本的12.67%,没有增减变动情况。截止99年6月30日,公司股东总数53,548户。
2.前十名股东持股情况
股东名称 报告期末持股数(万 股) 持股比例
厦门市路桥投资建设总公司 16262 55.13%
华建交通经济开发中心 3738 12.67%
深圳市鹏益达实业有限公司 100 0.34%
金泰基金 100 0.34%
裕阳基金 100 0.34%
开元基金 50 0.17%
袁赛男 78 0.26%
程菊香 28 0.09%
张周 23 0.08%
陈在金 22 0.07%
注: (1) 前二名股东持股报告期内无增加,前十名股东之间不存在关联关系。
(2) 持股5%以上的本公司股东所持有的股份本期没有发生质押和冻结情况。
四、 经营情况的回顾与展望
(一) 报告期内主要经营情况
1、 公司主营业务经营情况
公司目前主要从事海沧大桥的投资建设,厦门大桥过桥费的征收及经营、维护、管理。上半年公司过桥费收入为 6,675.10 万元,利润总额10,716.97 万元。
2、 公司组建及规章制度1999年是公司成立的第一年,为规范公司的经营与管理,公司从实际出发,审议通过了二十多项公司管理制度,初步建立了公司的规范化管理,为公司今后的发展奠定了管理基础。
(二) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
①根据《招股说明书》中募集资金的投向,本公司99年2月发行新股共募集资金50,882万元(已扣除发行费用),其中报告期内使用募集资金33,719万元,全部用于厦门海沧大桥项目的建设,工程尚未完工。项目 项目进度 收益情况
海沧大桥 完成总投资的74.69% 未完工
②根据《招股说明书》拟用1100万元兼并厦门市长发汽车运输公司,目前该兼并工作处于审计评估阶段,尚未投入,资金未使用。
3、 下半年计划
① 继续投入资金,加紧海沧大桥的建设,保质保量力争使海沧大桥在今年底如期完工,从而尽快产生经济效益和社会效益。
② 兼并厦门市长发汽车运输公司,拟在下半年加快完成厦门市长发汽车运输公司的兼并工作。
③ 加快海沧大桥两岸引桥、引道沿线配套设施及旅游景点开发,力争形成公司新的利润增长点。
五、 重要事项
(一) 中期利润分配预案和公积金转增股本预案
1、报告期内实现净利润 99,131,949.50 元,加上年度未分配利润104,605,575.78元,实际可供股东分配的利润为 203,737,525.28元,董事会经讨论决定中期利润不分配。
2、中期不进行资本公积金转增股本。
(二) 公司上年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案及执行情况
公司1998年度实现利润104,605,575.78元,全部结转下年度分配。
(三) 重大诉讼、仲裁事项
本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(四) 公司收购兼并、资产重组事项
本公司报告期内无收购兼并、资产重组事项。
(五) 重大关联交易事项(见报表注释3)
(六) 聘任会计师事务所情况
1999年度继续聘任厦门天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
(七) 重大合同事项
报告期内公司无担保、抵押等重大合同事项发生。
(八) 其他重大事项
1、 公司三月份与北京市众天律师事务所签定了《证券事务常年法律顾问聘用合同》。
2、 2000年计算机问题
① 本公司对计算机2000年问题就绪的定义为:公司的管理信息系统、财务会计系统等届时能正确地处理输入、输出二十世纪内及其之间的日期数据,且不会基于日期功能的操作导致系统出现潜在故障。
②本公司的计算机主要用于公司管理、文字处理、财务管理等,我司帐务处理使用的九方软件已通过2000年问题测试,2000年问题对我司影响不大。
六、 财务报告
会计报表(未经审计)(附后)
(一) 会计报表附注
1、 主要会计政策
① 会计制度:股份制有限公司会计制度。
② 会计期间:本公司执行历年制,即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
③ 记帐原则和计价基础:本公司根据《企业会计准则》,采用借贷记帐法,并以历史(实际)成本为计价基础。
④ 外币业务的折算
本公司以人民币为记帐本位币,外币业务按照业务发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币记帐,年末将货币性外币项目余额按照年末市场汇价(中间价)进行折算调整,与海沧大桥建设有关的外币借款的折算差异计入在建工程成本。
⑤ 固定资产核算方法:
a、 标准:本公司将单位价值在2000元以上,使用年限超过一年的有形资产确认为固定资产。
b、分类:桥梁、道路及附属设施,通讯设备,电脑设备,办公设备,电子设备及其他。
c、 计价:固定资产按实际成本计价。
d、 折算方法:厦门大桥按工作量法计提折旧,其余固定资产按直线法分五年计提折旧,统一预留10%残值。厦门大桥1994年至2023年总的车流量根据交通部公路规划设计院所做的“厦门市进出岛交通预测报告”计算。
⑥ 在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出计入工程成本,在工程已经完工并已投入使用时转为固定资产。
⑦ 收入确认原则
大桥过桥费收入,在车辆通过大桥并取得过桥费时确认,其他业务收入在商品已销售、劳务已提供并取得收入或取得收入权利的依据时予以确认。
⑧税项
本公司适用的税种与税率:
税种 税率 计税基数
所得税 15% 应纳税所得额
营业税 5% 营业收入
注:据厦府(1998)综086号文批准,本公司营业税享受前五年先征后全额返还,所得税三年内先征15%后返还7.5%。
2、 会计报表主要项目注释
(1) 货币资金 单位:元
项目 币种 原币金额 99.6.30 98.6.30
现金 人民币 0 14,330.62 11069.54
银行存款 人民币 0 448,358,168.58 12561689.25
银行存款 美元 8,002,368.02 66,249,517.59
合计 8,002,368.02 514,622,016.79 12572758.79
(2) 预付帐款
帐龄 99年6月30日 比例 98年12月31日 比例
1年以内 281,550,504.74 84.5% 83,736,639.29 71.01%
1-2年 51,428,804.94 15.4% 34,188,278.22 28.99%
2-3年 355,880.00 0.1%
合计 333,335,189.68 100% 117,924,917.51 100%
预付帐款全部为建设厦门海沧大桥的预付工程款,预付帐款期末余额较1998年末增加183%,系根据工程进度而增加的对厦门海沧大桥的预付工程款。预付帐款中没有持本公司5%以上股东欠款。
(3) 应收补贴款
帐龄 1999年6月30日 1998年12月31日
1年以内 9,351,904.62 0
应收补贴款系应收市财政返还的已缴营业税款及所得税款。
(4) 其他应收款
帐龄 99年6月30日 比例 98年12月31日 比例
1 年以内 36,705,221.40 94.81% 1,735,208.22 76.56%
1-2年 1,931,355.00 4.99% 531,303.57 23.44%
2-3年 77,000.00 0.2% 0 0
合计 38,713,576.40 100% 2,266,511.79 100%
其中持有本公司5%以上股份的股东厦门市路桥建设投资总公司欠款29,731,602.60元。
(4)固定资产及累计折旧
固定资产原值 年初数 本期增加 本期减少 99年6月30日
桥梁、道路及附属
382,060,832 0 0 382,060,832
运输设备 1,597,600 0 0 1,597,600
电脑设备 672,550 52,020 0 724,570
通讯设备 93,410 0 21,220 72,190
办公设备 198,700 30,180 0 228,880
电子设备及其它 816,695 35,026 0 851,721
合计 385,439,787 117,226 21,220 385,535,793
累计折旧 年初数 本期增加 本期减少 99年6月30日
桥梁、道路及附属
41,030,602.50 2,381,629.81 0 43,412,232.31
运输设备 599,995.58 143,784.00 0 743,779.58
电脑设备 108,383.00 61,309.80 0 169,692.80
通讯设备 26,619.00 8,089.60 5,411.10 29,297.50
办公设备 35,635.00 18,335.70 0 53,970.70
电子设备及其它
460,708.09 735,312.09 0 1,196,020.18
合计 42,261,943.17 3,348,461.00 5,411.10 45,604,993.07
(5)工程物资
名称 期初余额 本期增加 99年6月30日
水泥 0 4,281,711.95 4,281,711.95
钢绞线 0 4,507,920.24 4,507,920.24
钢材 0 6,834,769.61 6,834,769.61
油漆 0 7,344,445.12 7,344,445.12
沥青 0 660,152.17 660,152.17
合计 23,628,999.09 23,628,999.09
(6)在建工程
工程名称
期初 本期增加 99年6月30日 完工情况
海沧大桥
802,411,830.25 395,160,839.32 1,197,572,669.57 未完工
(7)短期借款
期初余额 99年6月30日
24,836,100 75,000,000
(8)应付帐款
期初余额 99年6月30日
0 40,782,418.26
全部为应付海沧大桥的工程款项。
(9)预收帐款
期初余额 99年6月30日
67,943 31,886
(10)其他应付款
期初余额 99年6月30日
2,794,831.2 2,491,371.68
(11)长期借款
期初余额 99月6月30 日
国家开发银行 190,000,000 270,000,000.00
日输银贷款 538,115,500 843,634,476.68
(折美元1.019亿)
厦门农行莲花支行 0 33,000,000.00
其它 0 500,000.00
合计 728,115,500 1,147,134,476.68
(12)长期应付款
期初余额 99年6月30日
市财政无息贷款 130,000,000 140,000,000.00
其他拨款 0 564,928.82
财政增投专项资金 0 24,380,000.00
合计 130,000,000 164,944,928.82
(13)其它长期负债
期初余额 99年6月30日
新股申购冻结资金利息 7,601,705.67
(14)其他业务利润
本报告期无其他业务利润
(15)财务费用
类别 期初余额 99年1月-6月
利息支出 0 0
减:利息收入 0 -1,870,333.09
手续费 0 3,764.20
合计 0 -1,866,568.89
(16)投资收益 无
(17)补贴收入 期初余额 99年1月-6月
应收营业税返还 0 1,314,178.99
市财政补贴收入 0 54,182,351.25
合计 0 55,496,530.24
(18)营业外收支净额 期初余额 99年1月-6月
营业外支出 0 11,628.90
3.关联方关系及关联交易
(1) 其它应收款
关联交易方
余额 与本公司的关系 交易内容
厦门市路桥建设投资总公司
29,731,602.60 本公司之控股公司 往来款
厦门市路桥广告公司
1,508,530.00 本公司之控股公司的子公司 厦门大桥广告场地出租。
(2)预付帐款
关联交易方
余额 与本公司的关系 交易内容
厦门市路桥艺术工程公司
5,800,000 本公司之控股公司的子公司 海沧大桥景观工程建设
厦门市路桥物资工程公司
6,900,000 本公司之控股公司的子公司 为海沧大桥提供工程物资厦门市路桥建材有限公司
14,500,000 本公司之控股公司的子公司 为海沧大桥提供石料、沙
、混凝土等
注:上述关联交易均按协议价(相当于市场价)核算。
(二)资产负债表日后事项
本公司于1999年7月14日投资800万元参股中信证券有限公司,持有该公司股票500万股。
七、备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告。
2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
3、 公司章程。
4、 公司1999年2月发行新股的《招股说明书》、《上市公告书》。
厦门路桥股份有限公司董事会
1999年8月13日
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