重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导， 并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1．公司法定中文全称：西安旅游（集团）股份有限公司
英文全称：XI'AN TOURISM (GROUP) CO.LTD
中文简称：西安旅游
英文简称：XI'AN TOURISM
2．公司注册地址：西安市东大街315号
邮政编码：710001
3．公司法定代表人：马中秋先生
4．公司董事会秘书：吕双月先生
联系地址：西安市东大街315号
联系电话：(029)7218156
传 真：(029)7214272
5．公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：西安旅游
股票代码：0610
二、主要财务指标
指标项目 1999年1—6月 1998年1—6月 增减（％）
(1)主营业务收入(万元) 3785.46 4246.06 －10.85
(2)净利润(万元) 963.31 1054.26 －8.63
(3)总资产(万元) 32669.92 31918.85 2.35
(4)股东权益(万元) 23556.98 21265.09 10.78
(5)每股收益(元／股) 0.064 0.07 －8.57
(6)每股净资产(元／股) 1.569 1.42 10.49
(7)净资产收益率(％) 4.089 4.96 －17.56
(8)调整后每股净资产(元／股) 1.57 1.36 15.44
(9)股东权益比率(％) 72.11 66.62 8.24
注：主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/ 报告期末普通股股
份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益－三年以
上应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－开办费－
长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东情况介绍：
1、股本变动情况：
公司股份变动情况
数量单位：万股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 5831 5831
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 5100 5100
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 10931 10931
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 4080 4080
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4080 4080
三、股份总数 15011 15011
报告期内本公司没有配股、送股、公积金转增股本、
减资等事实发生。
2、主要股东持股情况：
（1）持有公司股份的前10名股东的持股情况
（截止1999年6月30日）
股东名称 持股数（股） 占股本总数（％）
1．西安国有资产管理局 58,310,000 38.84
2．西安江洋商贸公司 14,059,000 9.37
3．西安珍珠泉健身娱乐有限公司 7,140,000 4.76
4．泾阳县三星建材厂 5,555,940 3.70
5．西安和熙实业有限公司 4,948,179 3.30
6．西安秦歌工贸有限责任公司 4,637,212 3.09
7．西安秦天商贸有限责任公司 4,250,000 2.83
8．西安解青商店 1,627,410 1.09
9．陕西开源证券公司 1,190,000 0.79
10．钟青商店 779,790 0.52
注：A.西安国有资产管理局代表国家持有公司股份。
（无质押）
B.本公司前10名股东间不存在关联关系。
（2）公司无持股占总股本10％（含10％）以上的法
人股东。
3、本公司持股5％（含5％）以上的法人股股东所持
股份，报告期内无质押、冻结等事实发生。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
上半年， 公司经营网点的翻建改造进入攻坚阶段。
为保证施工进度，解放饭店、胜利饭店、 照相器材商店
等几个单位，陆续进行改造， 对报告期经营业绩造成较
大影响。截止1999年6月30日，公司各分、子公司共完成
销售收入3785.46万元，实现利润总额963.31万元。
（1）继续优化旅游主业经营结构。经过努力，胜利
饭店整体改造、照相器材商店营业楼改建完成投入运营。
这些改造项目，适应了旅游配套服务功能发展， 扩充了
公司经营实力。
（2）积极开展形式多样的促销活动。各分公司按照
目标市场，大力加强营销网络，上半年，分公司派出126
人次走访客源基地，在27个市、 县和大型工矿企业进行
宣传促销，对稳定客源起到积极作用。 上半年公司共接
待团队521个，会议127个。
（3）继续优化服务、强化管理。年初，公司经过对
十名服务标兵、十个先进班组、 百名优秀员工的表彰奖
励，动员员工深入开展创优活动。继续进行用工、 分配
改革，各单位、部门陆续推行各种形式的工效工资， 发
挥了约束、激励作用。
2、公司投资情况
（1）募股资金使用情况：
胜利饭店改扩建工程，工程承诺投资2850万元， 工
程实际投资2789.38万元，该工程于1999年3 月底全部完
工，投入使用后新增利润 60万元。解放饭店改扩建工程，
工程承诺投资2930万元，本报告期内投资22.17万元，工
程实际投资2780.00万元，该工程于1999年6 月底完成，
预计年新增利润150万元。截至1999年6月， 小寨饭店前
期改造累计投资1352.20万元，完工程度93％，该项目使
用募集资金投入584.65万元，投资差额系银行贷款。 石
油开采工程，自 1996 年各井位陆续投入使用， 总投资
2047.15万元，其中使用募股资金1895.57万元， 投资差
额系银行贷款，使用募集资金部分累计实现利润1380 多
万元。
（2）报告期内，其它投资情况：
报告期内，新增西北大酒店装修工程，预计投资 20
万元，已投资5万元，完成工程进度的30％；照相器材商
店工程，本报告期投资18.31万元，目前完成工程进度的
95％；珍珠泉后楼改造工程报告期内投资211.24 万元，
完成工程的95％， 关中不夜城前期开发工程本报告期投
资12.96万元，完成工程的80％。
3、下半年计划
下半年是旅游旺季。而且澳门回归、 四届城运会、
经贸洽谈会， 建国五十周年等大的节庆日都集中在下半
年，这将为旅游市场带来极好机遇。 公司将紧紧抓住这
一有利时机，开拓市场，扩大效益。
（1）下半年，改建项目将陆续投产，公司将继续抓
好这批项目的经营策划和实施，务必保证打好开局， 运
营顺畅，创特色、树品牌，最大限度地占领市场。
（2）面对市场机遇，公司将充实营销力量，抓好市
场信息，不断扩大营销成果。 同时随着经营调整所带来
的格局、档次变化，各分公司将按照新的经营市场定位，
抓好客源基地和营销网络建设。
（3）随着硬件改造的逐步实施完成，公司将进一步
抓好经营机制转换和员工培训，抓好规范化服务， 抓好
制度建设，把员工素质提高一步。
（4）若公司1999年配股计划获准实施，公司将抓紧
开展工作，积极拓展旅游主导产业的空间， 以逐步落实
市委、市政府关于“发展大旅游、建设大市场、 形成大
产业”的总体目标。
五、重要事项
1、公司一九九九年度中期利润暂不分配，也不实施
公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案：
公司于1999年3月11日上午8:30在西安市西北大酒店
召开一九九八年度股东大会，通过了1998 年度利润分配
及分红派息方案：公司1998年度利润不分配， 也不用资
本公积金转增股本。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项发生。
5、关联方及关联交易事项（同财务报表附注中的一
致，请参阅财务报表附注）
6、公司现任会计师事务所为西安希格玛会计师事务
所，报告期内无新聘、改聘、 解聘会计师事务所的事实
发生。
7、报告期内公司无应当披露的重大合同（担保、抵
押等）事项发生。
8、报告期内公司无其它需要披露的重大事项发生。
9、计算机2000年问题解决情况。
公司对计算机2000年问题非常重视， 对公司内部局
域网中的计算机及其网络部件进行了严格测试， 不存在
2000年问题。公司局域网络操作系统的2000 年问题已通
过软件补丁解决。 本公司采用的财务软件为用友公司新
近推出的7.20网络版，经测试，也不存在2000年问题。
公司正在使用的计算机嵌入式设备的计算机2000 问
题对公司有一定的风险，现已基本得到解决，在1999 年
底前将全部解决。
公司新购置的计算机及计算机嵌入式设备都有解决
计算机2000年问题承诺书或相关的合同条款。
公司计算机办公系统及计算机嵌入式设备都能够正
确处理二十一世纪时间，在公元2000 年后仍然能够正常
运行。
总之，2000年问题对我公司影响很小， 公司确保计
算机系统能够顺利通过2000年。
六、会计报告
1、经西安希格玛会计师事务所审计，由注册会计师
师文军、蒙玲出具了无保留意见的审计报告。 （希会审
字[1999]第631 号）
审 计 报 告
西安旅游(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1999年6月30 日的合
并及母公司资产负债表、1999年1至6 月份合并及母公司
利润表、利润分配表和1999年1至6 月份合并及母公司现
金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是
对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国
注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们
结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999
年1至6月份经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
附件：资产负债表、利润表、利润分配表、 现金流
量表、会计报表附注
西安希格玛会计师事务所 中国注册会计师：师文军
中国·西安 中国注册会计师：蒙 玲
一九九九年七月三十日
2、会计报表
3、会计报表附注
（一）公司简介
西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）
是一九九三年十一月八日经西安市经济体制改革委员会
市体改字（1993）96号文批准设立的股份有限公司， 一
九九四年四月十八日在西安市工商行政管理局取得注册
号为29424149的《企业法人营业执照》。 一九九六年七
月二十六日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）
128、129文件批复发行社会公众股A股2236万股（其中向
内部职工配售76万股）， 于一九九六年九月二十六日在
深圳证券交易所挂牌上市。
公司在中国境内设有十二个分公司， 一个全资子公
司。
公司注册资本为：人民币壹亿伍仟零壹拾壹万元整
（RMB150,110,000.00）。
公司经营范围：
主营：国内商业、饮食供应、物资供销、居民服务。
分支机构经营旅游服务。
兼营：资源开发、技术开发。
公司法定地址：西安市东大街315号
（二）公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并
会计报表的编制方法
1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日为一个会计年
度。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，
以历史成本为计价原则。
5、合并会计报表的编制方法：按财政部《合并会计
报表暂行规定》及有关文件规定进行， 以母公司和纳入
合并范围子公司的会计报表为合并依据。合并时， 公司
的重大内部交易和资金往来相互抵销。
6、现金等价物的确定标准：确认标准为企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变
动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法：采用备抵法，坏帐准备按年末应
收帐款余额的3‰计提。
8、存货核算方法：存货中库存商品按实际成本计价，
成本结转采用加权平均法； 低值易耗品采用五五摊销法
核算。
9、长期投资及其计价：公司对外长期投资分为长期
股权投资和长期债权投资。
（1）长期股权投资： 公司对其他单位的投资占被
投资单位有表决权资本总额20％或20％以上， 或虽投资
不足20％但有重大影响，采用权益法核算。对持股在 50
％以上的企业列入编制合并会计报表范围。
（2）长期债权投资：按实际支付的价款核算，并按
照权责发生制原则计算应计利息。
10、固定资产核算方法：
（1）固定资产的标准为使用年限一年以上的房屋、
建筑物、设备等；对于不属于生产经营主要设备， 使用
年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的物品， 也
作为固定资产。
（2）固定资产的分类：固定资产分为房屋及建筑物、
通用设备、专用设备、运输设备。
（3）固定资产计价及折旧：固定资产以实际成本计
价，预计残值率5％，采用直线法计提折旧。
固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：
类 别 年 限 年折旧率 ％
房屋及建筑物 25—45 3.80—2.11
通用设备 8—16 11.88—5.94
专用设备 5—8 19.00—11.88
运输设备 7—10 13.57—9.50
11、在建工程核算方法：按实际成本核算。 工程借
款发生的利息支出在固定资产尚未交付使用前发生的计
入在建工程。 公司的在建工程完工并交付使用后转为固
定资产。
12、开办费的核算办法：按实际成本计价， 核算公
司在筹建期间发生的费用， 从开始生产经营的当月起，
按不超过五年的期限平均摊销。
13、 长期待摊费用核算方法：核算公司已经支出，
但摊销期限在一年以上（不含一年）的除开办费以外的
其他各项费用，其摊销采用直线法。
14、收入确认原则：
⑴商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和
报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的收据，
并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时， 确认
营业收入的实现。
⑵提供劳务：劳务已经提供， 同时收讫价款或者取
得索取价款的凭据时，确认收入； 其中按完工百分比法
确认相关的劳务收入，按制度规定的条件确认。
15、所得税会计处理方法：采用应付税款法。
（三）税 项
税 种 税 率
增值税 17％
营业税 5％
城市维护建设税 按增值税、营业税应纳税额的7％计缴
教育费附加 按增值税、营业税应纳税额的3％计缴
企业所得税＊ 15％
其他税项 按国家有关具体规定计算缴纳
说明:根据西安市财政局市财税（1996）172 号文批
复，本公司按15％的税率缴纳企业所得税。
（四）公司所控制的所有子公司
被投资单位名称 注册地 法定代表人 注册资本（万元） 经营范围 持股比例 是否合并
杏子川天马钻采公司 陕西安塞 石油开采
县城中街 王凡林 65 及销售 100％ 是
（五）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金 单位：人民币元
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 366,154.50 384,450.08
银行存款 28,941,481.35 39,550,715.50
其他货币资金 229,223.50 258,788.10
合 计 29,536,859.35 40,193,953.68
2、应收帐款 单位：人民币元
帐 龄 期 初 数 占总额比例％ 期 末 数 占总额比例％
1年以内 8,356,738.68 80.48 9,617,165.96 81.33
1—2年 879,086.01 8.47 1,120,209.86 9.47
2—3年 394,814.05 3.80 254,563.07 2.15
3年以上 753,620.51 7.25 833,170.93 7.05
合 计 10,384,259.25 100.00 11,825,109.82 100.00
说明：应收帐款中无持有本公司5％（含5 ％）以上
股份的股东单位欠款。
3、预付货款 单位：人民币元
帐 龄 期 初 数 占总额比例％ 期 末 数 占总额比例％
1年以内 5,894,881.52 50.02 7,694,461.10 66.70
1—2年 5,795,138.51 49.18 3,840,918.27 33.30
2－3年
3年以上 94,636.26 0.80
合 计 11,784,656.29 100.00 11,535,379.37 100.00
说明:预付货款中无持有本公司5％（含5％）以
上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款 单位：人民币元
帐 龄 期 初 数 占总额比例％ 期 末 数 占总额比例％
1年以内 28,858,459.97 79.28 6,063,309.27 16.20
1—2年 6,436,202.31 17.68 23,541,280.03 62.88
2—3年 592,978.08 1.63 7,082,413.71 18.92
3年以上 513,966.99 1.41 750,594.59 2.00
合 计 36,401,607.35 100.00 37,437,597.60 100.00
说明：其他应收款中无持有本公司5％（含5 ％）以
上股份的股东单位欠款。
其他应收款主要项目是公司为在职员工代垫“安居
工程”购房款1900万元。
5、待摊费用 单位：人民币元
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
（1）94年期初存货进项税 560,546.69 328,062.34 6,202.98 321,859.36
（2）家具用具 749,564.65 183,625.66 395,274.41 57,326.80 521,573.27
（3）保险费 170,777.63 85,824.45 84,953.18 91,215.74 79,561.89
（4）修理费 622,962.06 66,051.87 556,910.19 177,537.50 445,424.56
（5）养路费 8,400.00 6,930.00 1,470.00 7,140.00 1,260.00
（6）广告费 72,000.01 72,000.01 36,000.00 36,000.01
（7）土地及房产税 111,850.53 111,850.53 71,025.26 40,825.27
（8）报刊杂志 25,174.03 25,174.03 10,187.23 14,986.80
（9）其他 207,477.39 207,477.39 36,942.91 170,534.48
合 计 2,528,752.99 670,494.32 1,455,109.74 493,578.42 1,632,025.64
6、存 货 单位：人民币元
项 目 期 初 数 期 末 数
（1）库存商品 1,657,884.95 1,507,394.03
（2）在 产 品 284,114.94 579,062.75
（3）原 材 料 689,789.93 1,027,990.13
（4）低值易耗品 5,118,098.85 5,458,366.36
（5）物料用品 899,068.79 1,173,640.12
（6）燃 料 64,110.92
（7）包 装 物 37,604.12
合 计 8,648,957.46 9,848,168.43
7、长期投资 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 75,000.00 75,000.00
长期债权投资 50,643.50 50,643.50
合 计 125,643.50 125,643.50
（1）长期股权投资
其他股权投资 单位：人民币元
被投资单位名称 投资金额 投资期限 占被投资单位注册资本比例（％） 备注
中国改革实业股份有限公司 75,000.00 无 0.06
（2）长期债权投资
债券投资 单位：人民币元
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收利息 备注
电力债券 31,500.00 31,500.00 2002年 7,125.50
特种国债 7,000.00 15％ 7,000.00 已到期 4,105.40
国库券 640.00 640.00 已到期 272.60
合 计 39,140.00 39,140.00 11,503.50
8、固定资产及累计折旧 单位：人民币元
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原价:
房屋建筑物 107,376,535.42 39,781,518.01 147,158,053.43
通用设备 37,879,397.71 7,485,301.27 31,856.73 45,332,842.25
运输设备 7,051,015.94 3,180.00 52,800.00 7,001,395.94
专用设备 20,602,793.98 1,433,913.88 554,848.92 21,481,858.94
合 计 172,909,743.05 48,703,913.16 639,505.65 220,974,150.56
累计折旧:
房屋建筑物 18,871,914.38 1,336,020.76 20,207,935.14
通用设备 12,002,447.64 1,062,447.61 21,224.71 13,043,670.54
运输设备 2,262,958.48 303,507.29 17,769.62 2,548,696.15
专用设备 2,234,799.13 1,810,528.58 525,846.49 3,519,481.22
合 计 35,372,119.63 4,512,504.24 564,840.82 39,319,783.05
净 值 137,537,623.42 45,346,895.15 1,230,151.06 181,654,367.51
说明: 本期固定资产净值增加35.41％，主要是在建
工程转入48,530,729.31 元。
9、在建工程 单位：人民币元
工程名称 期 初 数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期 末 数 主要资金来源 工程进度
1.胜利饭店客房改造工程 21,855,028.81 20,109,645.40 1,745,383.41 0.00 募股资金 100％
2. 解放饭店客房改建工程 24,588,999.71 221,727.00 24,467,898.92 342,827.79 0.00 募股资金 100％
3. 石油开采工程 968,302.30 427,802.30 540,500.00 其他 70％
4. 关中不夜城前期开发工程 5,567,107.08 129,631.05 5,696,738.13 其他 80％
5. 西北大酒店装修工程 50,000.00 50,000.00 贷款、其他 30％
6. 小寨饭店前期改造工程 11,581,537.57 395,173.25 109,500.00 11,867,210.82 募股、贷款 93％
7. 照像器材商店改造工程 3,365,545.04 183,165.65 3,415,882.69 132,828.00 贷款、其他 95％
8 .珍珠泉酒店后楼改造工程 3,014,589.88 2,112,402.98 5,126,992.86 贷款、其他 95％
合 计 70,941,110.39 3,092,099.93 48,530,729.31 2,088,211.20 23,414,269.81
说明：在建工程减少66.99％，主要是工程竣工转入
固定资产及其他。
在建工程利息资本化金额：期初1,048,579.45 元，
本期增加582,551.08元，本期转出231,519.80元，期末1,
399,610.73元。
10、开办费 单位：人民币元
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
282,772.06 23,423.82 259,348.24
11、长期待摊费用 单位：人民币元
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修支出 3,145,537.74 443,338.40 417,119.68 3,171,756.46
电力增容 453,386.18 41,024.06 412,362.12
中继线 720,981.29 50815.95 670,165.34
物料用品 1,356,771.74 50,833.57 129,462.30 1,278,143.01
制版费 29,874.02 1,641.60 28,232.42
其 他 194,996.63 52,119.26 142,877.37
合 计 5,871,673.58 524,045.99 692,182.85 5,703,536.72
12、短期借款 单位：人民币元
借款类别 期 初 数 期 末 数 备 注
抵押借款 8,000,000.00 3,700,000.00
担保借款 12,800,000.00 7,000.000.00
信用借款 12,000,000.00 28,600,000.00
合 计 32,800,000.00 39,300,000.00
13、应付帐款 单位：人民币元
期初数 期末数
2,616,102.36 3,167,496.07
说明：应付帐款中无欠付持有本公司5％（含5 ％）
以上股份的股东单位的款项。
14、预收货款 单位：人民币元
期初数 期末数
12,443,304.79 11,851,106.36
说明：预收货款中无欠付持有本公司5％（含5 ％）
以上股份的股东单位的款项。
15、应付股利 单位：人民币元
期初数 期末数
11,745,625.30 9,131,165.31
说明：期末欠付国家股股利7,505,376.11元、 法人
股股利1,441,844.67元、个人股股利
183,944.53元。
16、未交税金 单位：人民币元
税 种 期 初 数 期 末 数
营 业 税 365,094.78 412,712.37
城 建 税 26,218.41 29,506.89
增 值 税 171,198.67 524,519.53
房 产 税 118,121.78 224,669.48
企业所得税 763,338.65 677,995.04
个人所得税 494,238.38 306,260.31
土地使用税 7,092.10 1,092.00
筵席税 1,364.40
车船使用税 6,000.00
合 计 1,945,302.77 2,184,120.02
17、其他应付款 单位：人民币元
期初数 期末数
9,956,042.73 10,516,962.69
说明:其他应付款中无欠付持有本公司5％（含5％）
以上股份的股东单位的款项。
18、预提费用 单位：人民币元
类 别 期 初 数 期 末 数 结存原因
利 息 801,692.89 967,518.55 未结算
修理费 56,800.00 64,006.18 未结算
水电费 102,020.00 121,000.00 未结算
燃料费 45,746.07 未结算
占道费 44,000.00 44,000.00 未结算
劳 保 56,184.51 52,966.00 未结算
其 他 86,469.50 33,140.00 未结算
合 计 1,147,166.90 1,328,376.80
19、一年内到期的长期负债 单位：人民币元
借款单位 金额 借款期限 年利率％ 借款条件
西安市财政局 200,000.00 3年 7.65 信用
合 计 200,000.00
20、长期借款 单位：人民币元
借款单位 金 额 借款期限 年利率％ 借款条件
工行解放路办事处 700,000.00 2年 9.75 担保
工行东大街办事处 1,500,000.00 2年 9.90 担保
2,000,000.00 3年 7.65 担保
3,500,000.00 3年 9.72 担保
合 计 7,700,000.00
21、股 本 单位：股
项 目 期 初 数 期 末 数
一.尚未流通股份
其中:
国家拥有股份 58,310,000.00 58,310,000.00
境内法人持有股份 51,000,000.00 51,000,000.00
尚未流通股份合计 109,310,000.00 109,310,000.00
二.已流通股份
境内上市的人民币 40,800,000.00 40,800,000.00
普通股
三.股份总数 150,110,000.00 150,110,000.00
22、资本公积 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 24,091,262.55 24,091,262.55
资产评估增值
合 计 24,091,262.55 24,091,262.55
23、盈余公积 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 9,677,697.35 9,677,697.35
公益金 4,838,848.68 4,838,848.68
任意盈余公积 5,403,674.00 5,403,674.00
合 计 19,920,220.03 19,920,220.03
24、未分配利润 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分配利润 31,815,253.49 9,633,086.29 41,448,339.78
25、财务费用 单位：人民币元
类 别 本期数 上期数
利息支出 1,235,584.05 1,620,091.35
减:利息收入 1,623,764.18 2,064,717.40
其 他 36,788.93 4,027.95
合 计 －351,391.20 －440,598.10
（六）分行业资料
单位：人民币元
行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利
1998年1－6月 1999年1－6月 1998年1－6月 1999年1－6月 1998年1－6月 1999年1－6月
石油开采 9,505,856.25 8,438,363.35 2,570,266.15 1,738,133.18 6,935,590.10 6,700,230.17
旅游、服务业 32,954,753.68 29,416,241.40 5,257,174.92 6,635,648.51 27,697,578.76 22,780,592.89
合 计 42,460,609.93 37,854,604.75 7,827,441.07 8,373,781.69 34,633,168.86 29,480,823.06
（七）关联方关系及其交易的披露：
1、关联方关系
被投资单位名称 注册地 法定代表人 注册资本（万元） 经营范围 持股比例 是否合并
杏子川天马钻采公司 陕西安塞 石油开采
县城中街 王凡林 65 及销售 100％ 是
2、本报告期无关联方交易事项。
（八）承诺事项、或有事项
公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、 税务纠纷等
或有损失，也不存在债务担保等承诺事项。
（九）日后事项
本公司无重大日后事项。
七、备查文件
公司办公地点备置有有关备查文件供股东查询， 备
查文件包括：
1、载有董事长亲笔签名的一九九九年度中期报告文
本；
2、载有法人代表、财务负责人亲笔签字的会计报告；
3、载有注册会计师亲笔签名，会计师事务所盖章的
审计报告正本；
4、公司章程。
西安旅游（集团）股份有限公司
一九九九年八月十三日