山西关铝股份有限公司一九九九年中期报告
| 日期：1999.08.12 02:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 公司简介 1.公司法定名称 中文名称:山西关铝股份有限公司 英文名称:SHANXI GUANLU CO., LTD 英文缩写:SXGL 2.公司注册地址:山西省运城市解州镇新建路36号 公司办公地址:山西省运城市解州镇新建路36号 邮 政 编 码:044001 3.公司法定代表人:许复活 4.公司董事会秘书:郑启家 联系地址:山西省运城市解州镇新建路36号 电 话:(0359)2024110-2232 2590 传 真:(0359)2800974 5.公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:关铝股份 股票代码:0831 二、主要财务指标(合并报表) 单位:元 财务指标 单位 1999年1-6月份 1998年1-6月份 主营业务收入:(元) 253977794.30 189333221.08 净利润: (元) 22319343.95 14219875.05 股东权益: (元) 547960213.40 525640869.45 净资产收益率: (%) 4.07 2.89 每股收益: 元/股 0.104 0.066 每股净资产: 元/股 2.55 2.29 调整后的每股净资产:元/股 2.54 2.288 财务指标计算公式: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％调整后的每股净资产=(报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股本变动情况表: 数量单位:股 期 初 数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金转股 发行新股 小计 一、 尚未流通股份 1、 发起人股份 140000000 140000000 其中:国家拥有股份 2160000 2160000 境内法人持有股份 116860000 116860000 外资法人持有股份 其他1540000 1540000 2、 公司募集法人股 3、 内部职工股 7500000 -7500000 -7500000 4、 优先股或其他 尚未流通股份合计 147500000 -7500000 -7500000 140000000 二、 已流通股份 1、 境内上市的人民币普通股 67500000 +7500000 +7500000 75000000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他已流通股份合计 67500000 +7500000 +7500000 75000000 三、股份总数 215,000,000 215,000,000 2、股份变动情况说明: 经深圳证券交易所批准,公司发行新股时向公司职工配售的7,500,000股公司职工股已于1999年3月12日上市交易,其中董事、监事及高级管理人员13人持有58060股暂时冻结。 (二)股东情况介绍 1、截止1999年6月30日公司股东总数为32631户。 2、公司前十名股东持股情况: 股东名称 年末持股数 占总股本比例(%) 1、山西省运城地区解州铝厂 116,860,000 54.35 2、山西省经济建设投资公司 12,400,000 5.77 3、山西省经贸资产经营有限责任公司 9,200,000 4.28 4、薛非 1,059,967 0.493 5、山西省运城地区制版厂 770,000 0.36 6、山西省临猗化工总厂 770,000 0.36 7、候建国 550,000 0.256 8、丁万里 485,146 0.226 9、任山强 462,000 0.215 10、庞吉祥 440,420 0.205 注:(1) 前10名股东之间不存在关联关系。 (2) 持股5%以上的法人股股东所持股份无发生质押、冻结情况。 四、经营情况的回顾与展望 (一)报告期内的主要经营情况 本公司主营业务是重熔用铝锭及铝深加工产品。 1999年上半年,公司面临国际、国内有色市场持续疲软,产品价格回升甚微的情况下,公司继续深化改革,强化内部管理,严格成本核算,增收节支,提高效益,同时加大营销力度,调整产品结构,做到不积压,快回款,加速资金周转,努力实现公司年初提出的经营奋斗目标。 上半年公司共生产铝锭16883吨,实现主营业务收入253977794.3元,比上年同期增长34.14 %;主营业务利润34738510.57元,比上年同期增长37.16%;净利润22319343.95元,比上年同期增长56.95%。 (二) 报告期内投资情况 1、 募集资金使用情况公司1998年6月1日向社会公众公开发行7500万A股,实际募集资金28725万元,公司按招股说明书承诺投资3个项目,现投资项目进展情况如下: 单位:万元 项 目 承诺投资额 98年底 99年中期 实际投资额 实际投资额 项目进度(%) 五万吨电解铝技术改造 53922 3882 17447 32.36 兼并解州铝厂铜锌分厂 9000 9000 0 100 兼并永济市电力开发公司9667 0 0 0 报告期内募集资金使用情况说明: (1) 五万吨电解铝技术改造项目,按照募集资金用途与《招股说明书》投向一致,目前整个技改工程进展顺利,土建工程已按期实施完工,近期开始设备安装。 (2) 兼并解州铝厂铜锌分厂项目已按照募集资金使用计划兼并结束,兼并后的铜锌分厂已很快调整产品结构,加强成本管理,运营情况良好。 (3) 兼并永济市电力公司,目前根据国家有关文件规定,正在协商解决。 (4) 其余剩余募集资金五万吨电解铝技改工程占用4389万元,货币资金占用3200万元,流动资金占用2000万元。 2、 其它投资情况 报告期内,公司没有其它投资情况发生。 (三) 下半年工作计划 1999年下半年,将是公司发展最关健的半年,为完成全年的经营目标,公司将采取以下主要措施: 1)继续在稳定生产、节能降耗上做不懈的努力。 2)树立质量就是市场、质量就是效益的观点。在ISO9000质量体系认证的基础上,实施全方位的质量控制,有效地促使产品质量的进一步提高。 3)强化市场营销力度,引入竞争机制,有效地提高资金使用效率。 4)为适应知识经济新形势的要求,公司坚持以人为本,加强人才资源开发,在对员工进行全方位的管理与培训的同时,积极引进优秀人才,逐步提高人才素质和企业管理水平。 5)本着对投资者负责的精神,加快募集资金项目建设速度,确保工程建设质量。 五、重要事项 1、公司1999年上半年实现利润总额26406295.03元,净利润22319343.95元,加上年初未分配利润49113149.59元。截止到本期末实际可供股东分配利润为71432493.54元,根据公司目前发展需求,经第一届董事会第五次会议审议,决定中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 2、经1999年4月28日公司1998年股东大会决议审议,1998年可供股东分配的利润不分配,也不进行公积金转增股本。 3、 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、 重大关联交易事项详见《财务报表》附注。 5、 聘任会计师事务所情况经公司第一届董事会第五次会议预案,公司拟新聘深圳中天会计师事务所担任公司财务会计报表的审计工作。 6、报告期内公司无担保、抵押等重大事项。 7、其它重大事项根据公司五万吨电解铝技术改造项目资金的需求,经一九九九年二月八日召开的一九九九年第一次临时股东大会表决,通过发行3000万元企业债券的议案,此公告刊登在一九九九年 二月九日《证券时报》上。 8、计算机2000年问题对公司无影响。 六、财务报告《未经审计》 合并资产负债表 编制单位:山西关铝股份有限公司 单位:人民币元 资产类 附 注 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 流动资产: 货币资金 4 32,672,706.24 78,830,751.84 短期投资 ____ ____ 应收票据 5 5,000,000.00 6,505,000.00 应收帐款 6 99,818,958.75 78,512,501.96 减:坏帐准备2(6) 299,456.88 234,833.00 应收帐款净额 99,519,501.87 78,277,668.96 预付帐款 7 62,250,531.49 38,483,546.48 其他应收款 8 18,965,646.46 98,213,385.17 存货 2(7),9 92,664,255.36 74,867,370.07 减:存货跌价准备 ____ ____ 存货净额 92,664,255.36 74,867,370.07 待摊费用 10 1,549,677.44 1,619,604.48 待处理流动资产净损失 ____ ____ 其他流动资产 ____ ____ 流动资产合计 312,622,318.86 376,797,327.00 长期投资: 长期股权投资2(8) ____ ____ 长期债权投资 ____ ____ 长期投资合计 ____ ____ 固定资产: 固定资产原值 469,969,172.57 433,703,745.91 减:累计折旧 130,389,782.87 115,171,024.82 固定资产净值2(9),11 339,579,389.70 318,532,721.09 工程物资 12 283,018.67 283,018.67 在建工程 2(10),13 176,971,890.00 41,098,134.50 固定资产合计 516,834,298.37 359,913,874.26 无形资产及其他资产 无形资产 ____ ____ 开办费 2(11),14 458,062.44 458,062.44 长期待摊费用 ____ ____ 其他长期资产 ____ ____ 无形资产及其他资产合计 458,062.44 458,062.44 资 产 总 计 829,914,679.67 737,169,263.70 合并资产负债表 编制单位:山西关铝股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 附 注 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 流动负债: 短期借款 15 73,110,000.00 74,000,000.00 应付票据 16 6,700,000.00 4,000,000.00 应付帐款 17 81,645,735.83 36,571,826.62 预收帐款 18 22,025,061.44 26,592,571.00 应付工资 667,977.86 1,665,967.95 应付福利费 5,662,242.37 4,882,696.62 应付股利 ____ ____ 应交税金 19 4,303,352.39 6,034,645.89 其他应交款 438,481.57 361,667.83 其他应付款 20 14,644,261.66 14,865,583.86 预提费用 21 284,570.16 584,678.74 一年内到期的长期负债22 31,000,000.00 31,000,000.00 其他流动负债 ____ ____ 流动负债合计 240,481,683.28 200,559,638.51 长期负债: 长期借款 23 9,000,000.00 9,000,000.00 应付债券 24 30,000,000.00 ____ 长期应付款 ____ ____ 住房周转金 ____ ____ 其他长期负债 ____ ____ 长期负债合计 39,000,000.00 9,000,000.00 负债合计 279,481,683.28 209,559,638.51 少数股东权益 2,472,782.99 1,968,755.74 股东权益: 股本 25 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 26 254,421,531.00 254,421,531.00 盈余公积 27 7,106,188.86 7,106,188.86 其中:公益金 2,368,729.62 2,368,729.62 未分配利润 28 71,432,493.54 49,113,149.59 股东权益合计 547,960,213.40 525,640,869.45 负债及股东权益总计 829,914,679.67 737,169,263.70 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 合并利润表 编制单位: 山西关铝股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附 注 1999.1-6 1998.1-6 RMB RMB 一.主营业务收入 2(12),31 253,977,794.30 189,333,221.08 减:折扣与折让 ____ ____ 主营业务收入净额 253,977,794.30 189,333,221.08 减:主营业务成本 31 218,135,957.73 163,390,743.97 主营业务税金及附加 1,103,326.00 614,921.26 二.主营业务利润 34,738,510.57 25,327,555.85 加:其他业务利润 29 1,185,995.44 571,079.37 减:存货跌价损失 ____ ____ 营业费用 2,355,211.16 1,910,033.09 管理费用 6,443,594.93 4,412,021.46 财务费用 30 700,218.04 6,196,350.63 三.营业利润 26,425,481.88 13,380,230.04 加:投资收益 ____ ____ 补贴收入 42,109.18 ____ 营业外收入 3,073.63 3,604,519.20 减:营业外支出 64,369.66 255,484.48 四.利润总额 26,406,295.03 16,729,264.76 减:所得税 3,582,923.83 2,509,389.71 少数股东本期损益 504,027.25 ____ 五.净利润 22,319,343.95 14,219,875.05 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 合并利润分配表 编制单位: 山西关铝股份有限公司 单位:人民币元 项 目 1999.1-6.RMB 一.净利润 22,319,343.95 加:年初未分配利润 49,113,149.59 盈余公积转入 ____ 二.可供分配利润 71,432,493.54 减:提取法定盈余公积 ____ 提取法定公益金 ____ 三.可供股东分配的利润 71,432,493.54 减:应付优先股股利 ____ 提取任意盈余公积 ____ 应付普通股股利 ____ 转作股本的普通股股利 四.未分配利润 71,432,493.54 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 资产负债表 编制单位: 山西关铝股份有限公司 单位:人民币元 资产类 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 流动资产: 货币资金 32,365,598.85 75,241,746.00 短期投资 ____ ____ 应收票据 2,100,000.00 2,255,000.00 应收帐款 85,956,752.66 67,457,320.91 减:坏帐准备 257,870.26 201,766.66 应收帐款净额 85,698,882.40 67,255,554.25 预付帐款 61,017,402.31 36,680,811.99 其他应收款 35,785,718.62 110,317,580.25 存货 83,288,679.98 68,629,192.17 减:存货跌价准备 ____ ____ 存货净额 83,288,679.98 68,629,192.17 待摊费用 1,179,677.44 1,299,210.63 待处理流动资产净损失 ____ ____ 一年内到期的长期债券投资 ____ ____ 其他流动资产 ____ ____ 流动资产合计 301,435,959.60 361,679,095.29 长期投资: 长期股权投资 9,891,131.96 7,875,022.98 长期债权投资 ____ ____ 长期投资合计 9,891,131.96 7,875,022.98 固定资产: 固定资产原值 449,696,875.27 413,706,592.91 减:累计折旧 126,953,583.33 112,432,704.02 固定资产净值 322,743,291.94 301,273,888.89 工程物资 283,018.67 283,018.67 在建工程 174,601,943.14 38,957,210.04 固定资产合计 497,628,253.75 340,514,117.60 无形资产及其他资产 无形资产 ____ ____ 开办费 ____ ____ 长期待摊费用 ____ ____ 其他长期资产 ____ ____ 无形资产及其他资产合计 ____ ____ 资 产 总 计 808,955,345.31 710,068,235.87 资产负债表 编制单位: 山西关铝股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 流动负债: 短期借款 73,110,000.00 74,000,000.00 应付票据 6,700,000.00 ____ 应付帐款 77,208,033.60 29,531,241.25 预收帐款 21,719,340.54 26,576,857.00 应付工资 522,742.23 1,616,278.39 应付福利费 5,610,646.93 4,818,532.49 应付股利 ____ ____ 应交税金 4,251,339.75 5,987,857.91 其他应交款 178,022.16 178,022.16 其他应付款 1,451,592.97 1,175,898.48 预提费用 243,413.73 542,678.74 一年内到期的长期负债 31,000,000.00 31,000,000.00 其他流动负债 ____ ____ 流动负债合计 221,995,131.91 175,427,366.42 长期负债: 长期借款 9,000,000.00 9,000,000.00 应付债券 30,000,000.00 ____ 长期应付款 ____ ____ 住房周转金 ____ ____ 其他长期负债 ____ ____ 长期负债合计 39,000,000.00 9,000,000.00 负债合计 260,995,131.91 184,427,366.42 股东权益: 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 254,421,531.00 254,421,531.00 盈余公积 7,106,188.86 7,106,188.86 其中:公益金 2,368,729.62 2,368,729.62 未分配利润 71,432,493.54 49,113,149.59 股东权益合计 547,960,213.40 525,640,869.45 负债及股东权益总计 808,955,345.31 710,068,235.87 利润表 编制单位: 山西关铝股份有限公司 单位:人民币元 项 目 1999.1-6 1998.1-6 RMB RMB 一.主营业务收入 234,915,267.56 189,333,221.08 减:折扣与折让 ____ ____ 主营业务收入净额 234,915,267.56 189,333,221.08 减:主营业务成本 203,979,178.30 163,390,743.97 主营业务税金及附加 769,990.25 614,921.26 二.主营业务利润 30,166,099.01 25,327,555.85 加:其他业务利润 1,185,995.44 571,079.37 减:存货跌价损失 ____ ____ 营业费用 1,706,433.59 1,910,033.09 管理费用 5,467,647.49 4,412,021.46 财务费用 270,337.30 6,196,350.63 三.营业利润 23,907,676.07 13,380,230.04 加:投资收益 2,016,108.98 ____ 补贴收入 ____ ____ 营业外收入 2,000.00 3,604,519.20 减:营业外支出 23,517.27 255,484.48 四.利润总额 25,902,267.78 16,729,264.76 减:所得税 3,582,923.83 2,509,389.71 少数股东本期损益 ____ ____ 五.净利润 22,319,343.95 14,219,875.05 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 利润分配表 编制单位: 山西关铝股份有限公司 单位:人民币元 项 目 1999.1-6RMB 一.净利润 22,319,343.95 加:年初未分配利润 49,113,149.59 盈余公积转入 ____ 二.可供分配利润 71,432,493.54 减:提取法定盈余公积 ____ 提取法定公益金 ____ 三.可供股东分配的利润 71,432,493.54 减:应付优先股股利 ____ 提取任意盈余公积 ____ 应付普通股股利 ____ 转作股本的普通股股利 ____ 四.未分配利润 71,432,493.54 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 合并会计报表附注 一九九九年一至六月 单位:人民币元 附注1.公司简介 山西关铝股份有限公司(以下简称本公司),系经山西省人民政府批准由山西省运城地区解州铝厂、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、山西省运城地区制版厂、山西省临猗化工总厂五家共同发起,募集设立.1998年6月,经中国证券监督管理委员会批准,本公司以上网定价方式发行社会公众股7500万股,发行后总股本215,000,000股. 本公司主要生产销售普通铝锭、电工铝杆、铝线、铝排、铜加工。. 附注2.重要会计政策 本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称"本公司")的会计政策而编制的,该会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》制定. (1)会计期间 本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度. (2)合并会计报表编制方法 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并. 有关本公司的结构如下: 纳入合并会计报表范围的子公司情况: 公司名称 注册地址 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 山西关铝常州宏丰异型钢管有限公司 江苏省武进市 许复活 800万元 640万元 80% 焊接钢管轧制, 冷弯型钢等钢管制造 (3)记帐原则和计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础. (4)记帐本位币 本公司及子公司以人民币为记帐本位币. (5)现金等价物的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物. (6)坏帐核算方法 坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款. 本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的0.3%提取. (7)存货计价 本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类. 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.材料的购入与入库按计划成本计价,发出按实际成本核算;产成品按实际成本核算,发出时按加权平均法核算;低值易耗品领用按一次法摊销;本公司暂不计提存货跌价准备。 (8)长期投资核算方法 长期股权投资 本公司投资时按实际支付的价款或确定的价值计帐.若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表. (9)固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产. a. 固定资产按实际成本计价 b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)制定其折旧率,分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 15-40年 2.43- 6.47% 机器设备 8-22年 4.41-12.13% 运输工具 6-12年 8.08-16.17% (10)在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算. (11)其他资产核算方法 其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销: 开办费:在公司开始生产经营后分五年平均摊销. (12)收入确认原则 商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现. (13)所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法. 附注 3.税项 本公司适用的主要税种和税率如下: 产品、商品销售及工业性加工适用增值税,税率为17%. 附加的城建税为7%,教育费附加为3%,价格调控基金为1.5%,河道维护管理费为1%. 本公司所得税实际税负为15%. 附注4.货币资金 种 类 币 种 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 现 金 人民币 81,538.60 72,979.13 银行存款 人民币32,591,167.64 77,625,213.51 其他货币资金 人民币 ____ 1,132,559.20 合 计 32,672,706.24 78,830,751.84 附注5.应收票据 出票单位 出票日期 到期日 金 额 RMB 安徽飞彩车辆股份有限公司 99.06.14 99.12.14 1,500,000.00 南京大金山实业有限公司 99.04.23 99.10.16 1,000,000.00 平陆铁合金有限公司 99.02.24 99.08.24 1,000,000.00 运城市万达铝型材销售中心 99.01.14 99.07.14 900,000.00 南京大金山实业有限公司 99.05.31 99.08.31 400,000.00 解州铝厂棒材分厂 99.02.26 99.08.26 150,000.00 解州铝厂棒材分厂 99.04.01 99.10.01 50,000.00 合 计 5,000,000.00 附注6.应收帐款 帐 龄 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 一年以内 99,818,958.75 78,277,668.96 一年以上二年以内 ___ ___ 二年以上三年以内 ___ ___ 三年以上者 ___ ___ 合 计 99,818,958.75 78,277,668.96 应收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项详见附注32. 附注7.预付帐款 帐 龄 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 一年以内 61,929,165.51 34,979,879.58 一年以上二年以内 163,500.00 3,252,601.23 二年以上三年以内 119,055.00 205,396.47 三年以上者 38,810.98 45,669.20 合 计 62,250,531.49 38,483,546.48 预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款. 附注8.其他应收款 帐 龄 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 一年以内 18,798,096.46 95,691,349.12 一年以上二年以内 135,400.00 2,000,562.44 二年以上三年以内 17,500.00 483,548.26 三年以上者 14,650.00 37,925.3 合 计 18,965,646.46 98,213,385.17 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款. 附注9.存货 类 别 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 原材料 18,507,123.82 14,645,731.75 在产品 43,358,078.02 40,065,796.59 产成品 30,718,053.52 20,155,841.73 低值易耗品 81,000.00 ____ 合 计 92,664,255.36 74,867,370.07 附注10.待摊费用 待摊费用项目 1999.1.1 本期增加 本期摊销 1999.6.30 RMB RMB RMB RMB 94年期初存货进项税 512,941.65 ___ ___ 512,941.65 汽车养路费及保险费 1,102,918.44 810,760.02 898,886,59 1,014,791.87 报刊杂志费 3,744.39 48,855.00 30,655.47 21,943.92 合 计 1,619,604.48 859,615.02 929,542.06 1,549,677.44 附注11.固定资产及累计折旧 固定资产类别 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.6.30 RMB RMB RMB RMB 原值 房屋建筑物 131,180,059.00 14,367.024.00 ___ 145,547.083.00 机器设备 298,835,792.11 21,721,477.86 ___ 320,557,269.97 运输工具 3,687,894.80 176,924.80 ___ 3,864,819.60 合 计 433,703,745.91 36,265,426.66 ___ 469,969,172.57 累计折旧 房屋建筑物 18,000,412.68 1,703,277.72 ___ 19,703,690.40 机器设备 96,115,661.72 13,269,717.02 ___ 109,385,378.74 运输工具 1,054,950.42 245,763.31 ___ 1,300,713.73 合 计 115,171,024.82 15,218,758.05 ___ 130,389,782.87 净 值 318,532,721.09 339,579,389.70 为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中的部分房屋和机器设备作为抵押,价值为人民币51,423,898.2元. 附注12.工程物资 项 目 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 材料 283,018.67 283,018.67 附注13.在建工程 本期 本期转入 其他 工程项目名称 期初数 增加 固定资产 减少数 RMB RMB RMB RMB 5万吨电解铝工程 38819258.18 135644733.10 __ __ 常州二车间厂房 2140924.46 229022.40 __ __ 烟囱工程 137951.86 __ __ __ 合 计 41098134.50 135873755.50 __ __ 工程项目名称 期末数 资金来源 工程进度 5万吨电解铝工程 174463991.28 募集及自筹 32.36% 常州二车间厂房 2369946.86 自筹 77% 烟囱工程 137951.86 自筹 90% 合计 17697189.00 上述期初数和期末数中均未含有的资本化利息. 附注14.其他资产 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 RMB RMB RMB RMB 开办费 458,062.44 ___ ___ 458,062.44 长期待摊费用 ___ ___ ___ ___ 其他长期资产 ___ ___ ___ ___ 合 计 458,062.44 ___ ___ 458,062.44 附注15.短期借款 借款类别 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 抵押借款(附注35) 39,000,000.00 45,000,000.00 信用借款 34,110,000.00 29,000,000.00 合 计 73,110,000.00 74,000,000.00 附注16.应付票据 应付票据期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项. 附注17.应付帐款 应付帐款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项. 附注18.预收帐款 预收帐款期末余额中无欠付持本公司5%(含%)以上股份的股东款项. 附注19.应交税金 税 种 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 增值税 (209,886.01) (2,617,234.12) 城市维护建设税 40,272.48 55,778.44 企业所得税 4,283,874.53 8,360,222.20 土地使用税 45,727.40 45,727.40 房产税 143,363.99 190,151.97 合 计 4,303,352.39 6,034,645.89 ============ ============= 附注20.其他应付款 其他应付款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项. 附注21.预提费用 预提费用项目 1999.6.30 1998.12.31 年末结存余额的原因 RMB RMB 利息 238,754.53 584,678.74 预提未付 加工费 45,815.63 ____ 预提未付 合 计 284,570.16 584,678.74 附注22 .一年内到期的长期负债 借款类别 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 担保借款 10,000,000.00 10,000,000.00 借用借款 21,000,000.00 21,000,000.00 合 计 31,000,000.00 31,000,000.00 附注23.长期借款 借款单位 1999.6.30 RMB 借款期限 年利率 借款条件 工行运城分行1,000,000.00 91.10.13-2001.10.13 5.04% 信用 工行运城分行2,000,000.00 91.11.07-2001.11.07 5.04% 信用 工行运城分行1,000,000.00 93.01.24-2003.01.14 6.00% 信用 工行运城分行2,000,000.00 93.02.24-2003.02.24 6.00% 信用 工行运城分行3,000,000.00 94.06.20-2004.06.19 6.00% 信用 合计 9,000,000.00 借款单位 1998.12.31 RMB 借款条件 工行运城分行 1,000,000.00 信用 工行运城分行 2,000,000.00 信用 工行运城分行 1,000,000.00 信用 工行运城分行 2,000,000.00 信用 工行运城分行 3,000,000.00 信用 合计 9,000,000.00 附注24.应付债券 债券名称 面 值 发行日期 债券期限 发行金额 RMB RMB 企业债券 1.00 99.3.23 3年 30,000,000.00 附注25.股本 本年增减变动 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小 计 期末数 一.尚未流通股份: 1.发起人股份140000000 -- - --- -- -- 140000000 其中: 国家拥有股份 21600000 __ _ ___ __ __ 21600000 境内法人持有股份118400000__ __ ___ __ __ 118400000 其他 ___ __ __ ___ __ __ ___ 2.内部职工股 7500000 __ __ ___ -7500000 -7500000 __ 尚未流通股份合计147500000__ __ __ -7500000-7500000 14000000 二.已流通股份 1. 境内上市的人民币 普通股 67500000 __ __ __ 7500000 7500000 75000000 2.其他 __ __ __ __ ___ ____ ____ 已流通股份合计67500000__ __ __ 7500000 7500000 75000000 三.股份总数 215000000__ __ __ ___ ___ 215000000 报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币 2.55元。以上实收股本业经山西中元会计师事务所验证。 附注26.资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 股本溢价 212250000.00 ___ ___ 212250000.00 资产评估增值 42171531.00 ___ ___ 42171531.00 合 计 254421531.00 ___ ___ 254421531.00 附注27.盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 4737459.24 ___ ___ 4737459.24 法定公益金 2368729.62 ___ ___ 2368729.62 合 计 7106188.86 ___ ___ 7106188.86 附注28.未分配利润 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 未分配利润 49113149.59 22319343.95 ____ 71432493.54 附注29.其他业务利润 其他业务项目 分类 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润 RMB RMB RMB RMB RMB 材料销售 668708.51 453583.53 5675.44 209449.54 549038.37 废料销售1235518.92 483721.52 10486.05 741311.35 22041.00 电费 1113392.60 868708.51 9449.54 235234.55 合 计3017620.03 1806013.56 25611.03 1185995.44 571079.37 附注30.财务费用 项 目 1999.1-6. 1998.1-6. RMB RMB 利息支出 3833619.41 6398568.63 减:利息收入 3219.080.00 207652.00 其他 85678.63 5434.00 合 计 700218.04 6196350.63 附注31.分行业资料 项 目 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) (按行业分类) 1999.1-6. 1998.1-6. 1998.1-6. 1998.1-6. 工业企业253977794.30 189333221.08 218135957.73 163390743.97 营业毛利(RMB) 1999.1-6. 1998.1-6. 35841836.57 25942477.11 附注32.关联公司主要交易 一.关联方概况 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下: 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 山西省运城 国有独资 许复活 运城市解州 主要发起人 普通铝及 地区解州铝厂 新建路30号 拉丝铝冶炼 山西关铝常州 有限公司 许复活 江苏武进 子公司 焊接钢管轧制 宏丰异型钢管 市薛家镇 冷弯型钢等 有限公司 钢管制品制造 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下: 关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 山西省运城地区解州铝厂 75538000.00 ____ ____ 75538000.00 山西关铝常州宏丰异型钢管有限公司 8000000.00 ____ ____ 8000000.00 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:人民币万元 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 关联方名称 金 额 百分比 金额 百分比 金额百分比 金额 百分比 RMB % RMB % RMB % RMB % 山西省运城地区解州铝厂 11686 54.35 __ __ __ __ 11686 54.35 山西关铝常州宏丰异型钢管有限公司 640 80 __ __ __ __ 640 80 二.关联交易 (一)不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 山西省经济建设投资公司 股东 山西省经贸资产经营有限责任公司 股东 山西省运城地区制版厂 股东 山西省临猗化工总厂 股东 (二)采购货物 本公司1999年中期及1998年中期向关联方采购货物有关明细资料如下: 关联方名称 1999年1-6月 1998年1-6月 RMB RMB 山西省运城地区解州铝厂 5251439.50 3692012.45 定价政策: 按市价结算 (三)销售货物本公司1999年中期及1998年中期向关联方销售货物有关明细资料如下: 关联方名称 1999年1-6月 1998年1-6月 RMB RMB 山西省运城地区解州铝厂 32748034.96 16810700.15 定价政策: 按市价结算 (四)关联方应收应付款项余额 项 目 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 应收帐款: 山西省运城地区解州铝厂 16695696.77 ____ 其他应收款: 山西省运城地区解州铝厂 ____ 70661194.49 附注33.承诺事项 本公司本期无重大承诺事项. 附注34.或有事项 本公司本期无重大或有事项. 附注35.资产抵押说明 固定资产中部分房屋和机器设备已抵押,价值人民币51423898.2元,是由于原解州铝厂进行资产剥离时剥入公司的流动负债中部分银行贷款于1997.12.27日通过办理抵押贷入的。 附注36.报表项目变动说明 1) 货币资金下降幅度较大的原因:系按照募集资金的用途,投资于五万吨电解铝工程项目所致. 2) 预付帐款比年初增长61.76%,是由于购买进口氧化铝,预支货款和部分货款未结算造成的. 3) 其他应收款下降80.69%,主要是因为根据协议,原解州铝厂占用股份公司的资金7066万元归还本公司,用于五万吨工程所致. 4) 在建工程增长330.61%,主要是根据募集资金投向,五万吨电解铝工程快速施工,按工程进度进行结算形成的. 5) 主营业务收入增加34%,主要是因为收购铜锌分厂增加收入4298万元;收购常州公司增加收入,1906万元,两项合计6204万元.导致收入增加. 6) 主营业务成本增加33.51%,主要是随着销售收入的增加而增加. 7) 其他业务利润增加107.68%,主要是因为对外销售废料,增加利润72万元形成. 8) 管理费用增加46.05%,主要是因为增加土地租赁费,69.08万元,同时收购铜锌分厂和常州分公司增加管理费用85万元. 9) 财务费用下降88%,主要是因为募集资金到位后,银行借款减少,利率下调,同时根据原解州铝厂与股份公司签订的有偿占用资金协议,收取解州铝厂资金占用费317万元形成. 10)所得税增加42.78%,主要是因为利润增加所致. 11)应付票据增长67.5%,主要是因为购买原材料氧化铝开出承兑汇票所致. 12)应付帐款增加123.25%,主要是因为货已收到,但尚未办结算手续所致. 13)应付债券增加3000万元,系本期新发行企业债券所致. 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员盖章的会计报表。 3、公司章程。 山西关铝股份有限公司 一九九九年八月十一日 |
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