重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏
、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司名称:
中文:大化集团大连化工股份有限公司
英文:DAHUA GROUP DALIAN CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
英文简称:DLHG
2.公司注册及办工地址:大连市甘井子区工兴路10号
邮政编码:116032
3.公司法定代表人:顾孔仁
4.公司董事会秘书及授权代表:李建涛、徐志明
联系地址:大连市甘井子区工兴路10号大化集团大连化工股份有限公司证券部
电话:0411—6672312—4192、
0411—6672312—4036 0411—6672312—2815
传真:0411—6671948
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:大化B股
股票代码:900951
二、主要财务指标
项目 99年6月30日 98年6月30日
净利润 220万元 1075万元
股东权益 59,559万元 59,685万元
每股收益 0.008元 0.039元
净资产收益率 0.37％ 1.80％
每股净资产 2.17元 2.17元
调整后的每股净资产 2.15元 2.16元
主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东情况介绍
1、股本变动情况
报告期内股本结构没有发生变化
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 17500万 17500万
其中:国家拥有股份 17500万 17500万
境外法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他 17500万 17500万
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股 10000万 10000万
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计 10000万 10000万
三、股份总数 27500万 27500万
2.主要股东情况介绍
(1)截止1999年6月30日公司股东总数为1590户。其中国有法人股东1户,社会公众股1589户。公司没有内部职工股,公司的董事、监事及高级管理人员均没持有本公司的股份。
(2)截止1999年6月30日前十名股东持股情况如下:
序号 股东名称 期末持股数量(万股) 持股比例(％)
1 大化集团公司 17500 63.64
2 招银证券公司 500 1.82
3 FUKI INVESTMENTS LIMITED COMPANY 475.9 1.73
4 SINO CHANNEL INVESTMENTS LIMITED COMPANY 250 0.909
5 PACIFIC SOURCE DEVELOPMENT LIMITED COMPANY 230 0.836
6 迪信化工公司 183.9 0.669
7 光大证券有限公司 180.8 0.657
8 PACIFIC EXPRESS INVESTMENTS LIMITED COMPANY180 0.655
9 ASIA ONE DEVELOPMENT LIMITED COMPANY 140 0.509
10谢仁国 136.7 0.497
(3)大化集团有限责任公司所持股份在报告期内没有抵押和冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况:
公司主营业务:纯碱及其相关产品的生产和销售。
公司的经营情况:公司在报告期内完成纯碱40.61万吨、氯化铵22.54万吨、工业氯化铵9,256吨、碳酸氢铵6,879吨。报告期内,公司各种产品的产量与去年相比,都有不同幅度的增长,但由于中国化工产品市场没有根本的好转,价格持续低迷,公司的业绩与去年同期相比下降。
针对处于这种不利环境下,公司一方面加强销售力量,增加外派、外驻销售人员数量,加强销售手段,拓宽销售渠道,保证和扩大产品市场份额,提高货款回拢率;另一方面加强产品质量管理,坚持ISO9000标准,保证出厂产品优级品率为100％,以质量求生存、求发展。
2.公司投资情况:公司本期内没有重大投资活动。
3.公司下半年计划
针对目前面临的困境,积极研究对策,力争在下半年搞好生产经营活动。具体措施如下:
⑴保持规模效益纯碱及氯化铵继续保持大规模的生产,以降低生产成本增加公司的利润。
⑵加快进行产品结构调整调整产品结构,对一些市场销售不好的产品进行限产改产,降低产品生产成本,对市场较好的重质纯碱,进一步改造装置,提高产量,以取得较好的利润。
⑶实现成本管理科学化,完善成本责任制经济指标分解,完善成本责任制,明确各部门责任,确保科学化管理,开展一系列切实可行的技术措施和管理措施,增产降耗,降低成本,争取生产成本达到国内先进水平。
⑷改善人力资源管理进一步加强各部门的管理,发挥各部门的主观积极性,并继续实行竞增上岗机制,激发员工的创造性和责任感,提高工作效率,增强企业综合竞增力。
(5)加强产品质量管理,坚决贯彻ISO9002系列标准,抓好现场管理工作,进一步完善质量保证体系,确保产品的质量。
五、重要事项
1、公司1999年中期利润分配预案
报告期内公司共实现净利润220.2万元,加上1998年度未分配利润6587.4万元,累计可供股东分配利润为6807.6万元。经公司一届董事会第五次会议研究决定,为保证公司营运资金,有利于扩大再生产,1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.公司1998年年度利润分配预案
公司1998年度累计可分配利润6587.4万元。公司一届董事会第四次会议及98年度股东大会决定,1998年年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5.报告期内公司无重大关联交易事项,有关关联交易事项见财务报表附注。
6.报告期内公司继续聘任大连会计师事务所为境内会计师事务所,安达信公司为境外会计师事务所。
7、报告期内,公司未发生抵押、担保事项。
8、公司的计算机与“2000年”问题
⑴公司的计算机与“2000年”问题专人负责进行解决,公司计算机主要用于管理系统,为财务核算、人事管理、信息管理和文字处理等工作。操作系统和软硬件问题,目前已基本解决完毕。
⑵公司计算机“2000年”问题就绪定义:针对所有依赖于时间状态的计算机系统,不受计算机“2000年”问题的影响,可保证正常的生产经营活动。
六、财务报告(未经审计)
大化集团大连化工股份有限公司会计报表附注
(一)、执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》
(二)、公司执行的会计政策和会计核算方法未发生变动。
(三)、关联方关系及关联交易
1、关联关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定
业关系 与类型 代表人
大化集团有 大连市甘井 生产与销售复合 控股公司 国有 张积泮
限责任 子区工兴路 肥料硫酸、硝酸、
公司 10号 硝酸铵、硝酸钠
煤焦油、氨水等
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
单位:元
企业名称 年初数 本期增加本期减少 年末数
大化集团有限责任公司1,084,860,000.00 1,084,860,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化
单位:元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额％ 金额 ％ 金额 ％
大化集团有限责任公司
175000000.00 63.64 175000000.00 63.64
2、关联交易
本公司与关联方相互销售或采购产品、劳务交易等均按市场价格进行1999年上半年本公司无任何高于或低于正常市场价格的情况。
(1)采购
本公司1999年上半年度向关联方采购水电汽、合成氨、原盐、焦炭等有关明细如下:
单位:元
企业名称 1999年1—6月 1998年度
大化集团有限责任公司 266,492,609 487,366,080
(2)劳务交易
关联方1999年上半年为本公司提供排渣、修理、维护及其他服务明细如下:
单位:元
企业名称 1999年上半年 1998年
大化集团有限责任公司 5,056,157 13,999,420
大化集团大连机电安装公司 3,940,059 13,333,617
大化集团大连化工机械厂 3,043,162 6,431,015
(3)销售
本公司1999年上半年向关联方销售产品明细如下:
单位:元
企业名称 1999年上半年 1998年度
大化集团有限责任公司 20,105,905 44,527,027
大化国际经济贸易公司 82,048,072 136,141,398
大连宏图经贸公司 127,013 13,404,994
大连华迪实业总公司 1,314,345 10,740,613
3、其他交易事项
(1)公司根据与大化集团有限责任公司签订的《土地租赁协议》,本年上半年公司向其缴纳土地租赁费990,000元。
(2)公司根据与大化集团有限责任公司签订的商标使用权协议,本年度上半年向其缴纳商标使用费510,000元。
(3)公司根据与大化集团有限责任公司签订的协议,本年上半年公司向其收取资金用费3,430,350元。
4、关联方应收、应付款项余额
单位:元
企业名称 1999上半年 1998年度余额
应收账款
大化国际经济贸易公司 13,119,690 9,597,646
大连华迪实业总公司 65,016 91,826
其他应收款
大化集团有限责任公司 171,497,211 140,642,152
其他应付款
大化集团大连机电安装公司 1,101,687 5,328,256
大化集团大连化工机械厂 353,544 412,689
长期应付款
大化集团有限责任公司 53,479,708 53,479,708
(四)、会计报表有关项目附注:
1、应收账款
单位:元
账龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 194,780,045.74 82.42 238,935,240.72 81.96
1—2年 32,811,953.23 13.88 41,484,242.01 14.23
2—3年 4,726,074.20 2.00 6,092,906.94 2.09
3年以上 4,004,270.33 1.70 5,014,258.35 1.72
合计 236,322,343.50 100 291,526,648.02 100
无持本公司5％(含5％)以上股东单位欠款。
2、其他应收款
本年上半年余额为177,630,549元,期初余额140,713,125.00元,增加26.24％,原因是与其它单位的资金往来款项增加。
3、待摊费用
单位:元
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房产税 0 933,133.48 933,133.48 0
保险税1,290,757.30 0 1,174,325.30 116,432
4、存货:存货及存货跌价准备
单位:元
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 45,781,058.41 32,985,254.30
在产品 3,789,538.63 3,455,721.56
产成品 9,674,286.29 700,000.00 23,068,358.40 700,000.00
低值易耗品 331,117.00 331,117.00
合计 59,576,000.33 700,000.00 59,840,451.26 700,000.00
存货期末较期初升高264,450.93元,升高率0.44％。原盐上半年是进货淡季,消耗量大于采购量,故原料的库存减少,纯碱本年销量不好,造成产品积压,产成品库存量增加。
计提存货跌价准备时,存货可变现净值确定依据为该存货在1999年1月的市场价格。期末由于精铵库存减少故未进行补提。
5、在建工程
1999年上半年末余额6,122,956.90,期初为2,369,162.83,增加3,753,794.07,增加率158.44％,增加的原因是本年有222＃冷却塔、5＃球磨机、254＃蒸馏塔、7＃碳化塔等更新改造项目,而没有转建项目。
6、财务费用
单位:元
类别 1999年上半年 1998年度
利息支出 3,863,672.42
减:利息收入 476,413.32 3,142,319.80
汇兑损失 13.55 52,997.72
汇兑收益 6,456.05
其他 2,247.40 10,903.90
合计 -474,152.37 778,798.17
财务费用本年上半年只有利息收入,而没有利息支出,故本年上半年财务费用为负数。
7、其他业务利润
单位:元
项目99年上半年98年度
材料销售利润 -174,743.67 151,693.79
产成品销售利润 -42,068.70 -1,777,799.07
劳务利润 -2,325,737.54 -1,505,865.44
合计 -2,542,549.91 -3,131,970.72
本年上半年劳务利润降低幅度较大。主要原因产品装车不再收取装车费,并投入劳务力量为客户装车。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的中期报告正本;
2.载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告;
3.《公司章程》。
4.报告期内在中国证监会指定报刊披露的有关公告。
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