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(未经审计) 本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。公司简介公司名称:深圳北方建设摩托车股份有限公司(缩写名称:深建摩) SHENZHEN NORTH JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD. 法人代表:李梦九公司注册地及公司总部所在地:中国广东省深圳市深南中路30号A电子科技大厦1802室邮政编码:518031 电话号码:(0755)3780750 传真号:(0755)3780776 重庆分公司地址:重庆市谢家湾正街47号邮政编码:400050 电话号码:(023)68813741 传真号:(023)68801124 公司董事会秘书:徐勇联系电话:(023)68810727 联系传真:(023)68801124 公司授权代表:李昌琪联系电话:(023)68813741转3110 联系传真:(023)68813741转2656 公司电子信箱:[email protected] /[email protected] 公司网址: http://stockmarkets.com.cn/jianshe/index.html 公司股票上市交易所:深圳证券交易所公司股票简称:深建摩B 公司股票代码:2054 中报备置地:重庆分公司内主要财务指标 (一) 报告期实现利润总额1,422千元,其中主营业务利润1,211千元,其他业务利润11,358千元,营业外收支净额-5,652千元。 (二)主要财务指标单位:人民币千元主要财务指标 1999年中期 1998年中期主营业务收入 648,766 683,115 净利润 1,388 7,417 资产总额 1,750,383 2,639,569 股东权益 481,432 1,198,537 股本总额(千股) 477,500 477,500 每股收益(元) 0.003 0.016 净资产收益率(%) 0.288 0.62 每股净资产(元) 1.01 2.51 加权每股收益(元) 0.003 0.016 加权净资产收益率(%) 0.289 0.611 调整后的每股净资产(元) 0.937 2.47 注:1、部分财务指标计算方法每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期摊销费用)/报告期末普通股股份总数加权每股收益=净利润/[(年度初普通股股份总额+年度末普通股股份总额)/2] 加权净资产收益率=净利润/[(年度初股东权益+年度末股东权益)/2]*100%股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况:报告期内公司股本没有发生变动。 (数量单位:股) 期初数本期变动增减期末数一、尚未流通股份 1、发起人股份 357,500,000 0 357,500,000 其中:国家股拥有股份 357,500,000 0 357,500,000 尚未流通股份合计 357,500,000 0 357,500,000 二、已流通股份 1、境内上市外资股 120,000,000 0 120,000,000 已流通股份合计 120,000,000 0 120,000,000 三、股份总数 477,500,000 0 477,500,000 2、主要股东持股情况前十名股东序号股东名称持股数(股) 所占比例 1 建设工业(集团)有限责任公司 339,625,000 71.13% 2 中国北方深圳公司 17,875,000 3.74% 3 UNION BANK OF SWITZERLAND 4,140,000 0.87% 4 TOK YEK SENG 2,330,000 0.49% 5 明敏国际有限公司 1,512,902 0.32% 6 陈丽娟 1,337,761 0.28% 7 WONG, SHIT FUI 黄雪辉 1,294,600 0.27% 8 WONG,CHI HO 黄志豪 857,195 0.18% 9 林容娇 560,000 0.12% 10 BNPL/IMI PRIVATISATIONS 526,000 0.11% 注:(1)十大股东间无关联关系。 (2)持股5%以上股东建设工业(集团)有限责任公司所持股份无质押,无冻结。经营情况的回顾与展望一、报告期内主要经营情况及下半年计划 1、报告期内主要经营情况截止6月30日,公司生产摩托车174358辆,销售190845辆,实现销售收入648,766千元,净利润1,388千元。今年上半年,公司加大了新产品开发速度,1-6月共销售JS100-8型摩托车16481辆,JS125系列摩托车18079辆,JY110型摩托车1721辆,新产品占全部销售量的17.48%,实现销售收入占主营业务收入的23.6%。同时,在转变营销机制上狠下功夫,通过调整内部机构、强化市场管理、转变营销方式,销售形势喜人,上半年与去年同期相比,销售量增长5.82%。国际市场开拓取得一定进展。上半年共出口摩托车整车5466辆,出口创汇240万美元,分别比去年同期增长240%和166%。 2、投资情况摩托车喷漆线及总装线技改项目前期准备工作基本就绪,计划于1999年7月正式启动,此外报告期内无重大技改项目。 3、重大变化及重大影响。上半年,根据市场情况,公司对部份摩托车价格进行了下调,影响销售收入。 4、下半年计划。①经营目标:根据市场的变化,下半年计划销售摩托车20万辆,目标销售收入 7 亿元。⑵经营措施:以提高公司整体经济效益的基础,搞活管理体制及运行机制,搞活用工制度及分配制度,保持目前生产经营增长势头,努力打好“四大攻坚战”。──改革攻坚战。通过划大为小、管理体制改革,进一步规范公司运作;加大分配制度、人事用工制度改革。通过改革攻坚战,建立起高效精简、反应灵活的运行机制,建立起以人为本的激励机制。──营销攻坚战。继续建立区域性销售股份公司;加强对零售商动态管理;进一步强化市场管理;加大清欠力度,甩掉包袱、轻装上阵。通过营销攻坚战,进一步扩大销售网点建设并使销售网点有效运转,进一步增强对市场的调控能力。──成本攻坚战。从人员组织和清欠政策上采取措施,加大清欠力度;压降成品库存,清理积压物资;加强管理,消灭浪费、节约消耗;加强财务管理和审计监督,把好资金调度关和资金使用关。通过成本攻坚战,着力挖掘应收收款、存货和不合理消耗与浪费“三座金山”。──新品精品攻坚战。继续加大新产品开发力度,在今年新上市的品种基础上狠抓空白产品和示范产品的开发;进一步强化质量管理,坚持以ISO9001质保体系进行质量控制。二、本报告期公司未进行募集资金,以前年度募集资金余款10,733千元,计划1999年用于摩托车总装及喷漆线技术改造。重要事项一、1999年5月28日,召开1998年度股东大会。到会股东代表股权数35772.3792万股,占总股本47750万股的74.92%。其中内资股(发起人股)35750万股,占总股本的74.87%,外资股(B股)22.3792万股,占总股本的0.05%。会议经投票表决,通过以下事项: ㈠公司1998年度董事会工作报告、监事会报告、总经理业务报告,1998年度财务决算及1999年生产经营发展计划。㈡1998年度利润分配方案:不分配,也不用公积金转增股本,亏损用以后年度利润弥补。㈢选举李梦九、秦弦、陈贵敏、奚正兴、洪耕、邱林、李芳莲、李立森、刘正方、王孝坤、严琪为公司第二届董事会成员。㈣选举张冬艳、高军、何同伟为公司第二届监事会成员。会议还以特别决议通过公司章程修改案。二、报告期公司共召开两次董事会,其主要情况如下: ㈠1999年1月7日,公司第一届董事会二十二次会议讨论,初步认为公司1998年经营年度预计会出现亏损。㈡1999年4月14日,公司第一届董事会第二十三次会议,形成如下决议: 1、审议通过1998年度董事会工作报告、总经理业务报告,1998年度财务决算及1999年生产经营发展计划; 2、审议通过1998年年度报告及年度报告摘要; 3、审议通过1998年度利润分配预案; 4、讨论第二届董事会成员候选人名单; 5、经总经理提名,董事会聘任邓腾江、王中东为公司副总经理; 6、决定1999年5月28日下午2:30时召开年度股东大会。三、本公司1999年中期不进行利润分配及转增股本。四、本公司重大诉讼、仲裁事项1998年诉重庆凤凰实业总公司拖欠货款一案,经法庭调解结案。调解结果是凤凰公司从1999年3月份(三月份调解结案)每月付给我公司欠款1,000千元,共计6,000千元,于八月底付清。但重庆凤凰实业总公司于三月付了500千元后,就没有再付款,目前该案我公司已经申请强制执行;1998年度诉中国燕兴南京公司(金额24,291.90569千元)拖欠我公司货款的诉讼案,我公司胜诉后,已经申请强制执行,但该公司现无财产执行,欠款未收回;1998年度江苏江阴商业发展总公司、江阴百货大楼(金额52,303.06623千元)拖欠我公司货款一案,正在诉讼过程中,还未结案。本公司附属公司深圳南方模具厂,因延迟支付货款而可能产生的违约金截止1999年6月30日2,548千元。本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项五、本公司与关联方的重大关联交易事项本公司与建设工业(集团)有限责任公司(以下简称建设集团,持有本公司71.13%的股权)的债务重组方案已于7月7日、7月10日在《证券时报》、《香港商报》上公告。此次债务重组将本公司所拥有的西北车辆公司112,412,223元的债权转让给建设集团,同时本公司获得该债权95%的等值款项,其余5%的债务重组损失5,620,611.15元计入营业外支出。此债务重组方案将改善本公司的资产状况,并减少本期坏帐准备112,412,223元,计入管理费用。其他关联交易详见财务报告之会计报表附注(四)关联方关系及其交易的相关内容。六、本报告期公司聘任的会计师事务所未解聘或改聘。七、本报告期为附属公司提供担保10,000千元。八、其他重大事项说明。1999年6月14日至18日,深圳证管办依据中国证监会上市公司检查制度实施办法对公司规范化运作进行了检查,并对存在的问题下发了限期整改的通知,公司董事会着手制订整改措施,按时完成整改。公司对计算机2000年问题就绪的定义为:不因计算机2000年问题影响公司的正常生产经营活动;就绪的时间为:1999年9月30日前完成全部应用测试,准备进入2000年;针对计算机2000年问题,公司成立了“YK2”工作组,并着手制定2000年问题应急计划;对财务管理、单机等部分存在2000年问题的系统,已按公司董事会原计划投入900千元的方案进行解决,目前进展顺利,不会影响公司生产经营;对新建或购买的信息系统及设备,合约中都有承诺,均不存在2000年问题。财务报告(未经审计) 一、会计报表 1 资产负债表深圳北方建设摩托车股份有限公司及其附属公司于一九九九年六月三十日及一九九八年十二月三十一日的合并资产负债表(以人民币千元为单位) 一九九九年一九九八年六月三十日十二月三十一日资产流动资产: 货币资金 99,376 91,648 应收票据 21,103 62,064 应收帐款 812,839 908,093 减:坏帐准备 (388,912) (480,058) 应收帐款净额 423,927 428,035 预付帐款 1,613 3,968 其他应收款 17,372 21,805 存货 627,561 743,128 减:存货跌价准备 (74,000) (74,000) 存货净额 553,561 669,128 待摊费用 10,592 737 流动资产合计 1,127,544 1,277,385 长期投资: 长期股权投资 11,094 4,619 固定资产: 固定资产原价 1,045,996 1,034,867 减:累计折旧 (446,124) (415,431) 固定资产净值 599,872 619,436 在建工程 7,243 12,449 固定资产合计 607,115 631,885 无形资产及递延资产: 开办费 2,212 3,023 长期待摊费用 2,418 1,689 无形资产及其他资产合计4,630 4,712 资产总计 1,750,383 1,918,601 负债及股东权益流动负债: 短期借款 594,245 585,744 应付票据 105,704 112,359 应付帐款 141,166 222,008 预收帐款 8,252 18,017 应付工资及福利费 3,127 2,586 应交税金 151,604 130,543 其他未交款 18,738 16,963 其他应付款 13,049 57,232 一年内到期的长期借款 - 38,500 流动负债合计 1,035,558 1,183,952 长期负债: 长期借款 118,600 83,092 长期应付款 105,958 162,398 负债合计 1,260,443 1,429,442 少数股东权益 8,508 9,116 股东权益: 股本 477,500 477,500 资本公积 527,282 527,282 盈余公积 125,686 125,686 其中:公益金 24,654 24,654 未分配利润 (649,036) (650,425) 股东权益合计 481,432 480,043 负债及股东权益总计1,750,383 1,918,601 附注乃本财务报表之组成部份。 2、利润及利润分配表深圳北方建设摩托车股份有限公司及其附属公司截至一九九九年六月三十日及一九九八年六月三十日止报告期间的合并利润及利润分配表(除每股溢利外, 以人民币千元为单位) 一九九九年一九九八年一至六月一至六月主营业务收入 648,766 683,115 减:主营业务成本 (606,308) (503,384) 主营业务税金及附加 (41,247) (44,783) 主营业务利润 1,211 134,948 加:其他业务利润 11,358 12,693 减:存货跌价损失 - - 营业费用 (78,961) (40,026) 管理费用 99,348 (50,822) 财务费用 (25,881) (48,561) 营业利润 7,075 8,232 加:投资收益 - 235 补贴收入 - 244 营业外收入 431 595 减:营业外支出 (6,083) (380) 利润总额 1,422 8,926 减:所得税 (34) (1,339) 少数股东收益 - (170) 净利润 1,388 7,417 加:年初未分配利润 (650,424) (97,652) 减:以前年度利润调整 - (37,000) 可供分配的利润 (649,036) 68,069 减:提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 可供股东分配的利润 (649,036) 68,069 减:应付普通股股利 - - 未分配利润 (649,036) 68,069 每股溢利(元) 人民币0.003 人民币0.016 附注乃本财务报表之组成部份。二、会计报表附注深圳北方建设摩托车股份有限公司及其附属公司截至一九九九年六月三十日及一九九八年六月三十日止报告期间及一九九八年十二月三十一日止年度的合并财务报表附注 (除另有说明外,所有金额均以人民币千元为单位) (一)本报告期所采用的会计政策和核算方法除如下所示外,其余与上年度一致。机器设备的使用年限及折旧率变动对比如下: 一九九八年一九九九年一月至六月一月至六月六月至十二月使用年限 10年 14年 14年年折旧率 9.7% 6.93% 6.93% (二)本公司及附属公司(“本集团”)所编制的截至一九九九年六月三十日及一九九八年六月三十日止报告期间及一九九八年十二月三十一日止年度之合并会计报表已包括了本公司及附属公司的帐目。本集团内各公司的一切重大交易及结余均于编制综合帐目时予以抵销。附属公司乃指本公司直接或间接持有其50％以上权益作长期投资及/或本公司有拥有在其董事会/管理委员会会议上行使大多数投票权的公司。于一九九九年六月三十日,本公司有下列在中国注册成立的附属公司:公司名称主要业务持有股本权益百分比重庆建设销售有限责任公司摩托车及配件批发、 100％销售及售后服务深圳南方模具厂生产及销售模架及模具 100％湖北神风建设摩托车有限责任公司生产及销售摩托车及配件 51％宁波建设泰盛摩托车有限责任公司生产及销售摩托车及配件 51％ (三)会计报表项目注释 1、应收帐款应收帐款帐龄分析如下: 一九九九年一九九八年六月三十日十二月三十一日帐龄金额金额一年以内 100,451 165,565 一至二年 120,612 165,618 二至三年 183,987 95,644 三年以上 18,877 1,208 合计 423,927 428,035 2、其他应收款其他应收帐款帐龄分析如下: 一九九九年一九九八年六月三十日十二月三十一日金额金额一年以内 10,673 19,057 一至二年 4,816 712 二至三年 75 2,036 三年以上 1,808 - 合计 17,372 21,805 3、待摊费用待摊费用明细项目如下: 一九九九年一九九八年六月三十日十二月三十一日其它 10,592 737 4、存货存货明细项目如下: 一九九九年一九九八年六月三十日十二月三十一日原材料 147,550 172,400 在产品 58,629 62,508 产成品 420,871 506,778 低值易耗品 511 1,442 存货跌价准备 (74,000) (74,000) 合计 553,561 669,128 5、在建工程在建工程明细项目如下: 一九九九年一九九八年六月三十日十二月三十一日设备安装 6,103 11,754 工程建设 (244) (1,240) 其他 1,384 1,935 合计 7,243 12,449 6、财务费用财务费用明细项目如下: 一九九九年一九九八年六月三十日止六月三十日止利息支出 28,468 48,095 减:利息资本化 - - 利息收入 (2,527) (664) 汇兑收益 (228) 291 其他 168 839 合计 25,881 48,561 7、其他业务利润其他业务利润明细项目如下: 一九九九年一九九八年六月三十日止六月三十日止销售原材料及废旧材料收入 59,790 69,541 成本 (51,526) (62,879) 其他 3,094 6,031 合计 11,358 12,693 8、投资收益一九九九年一九九八年六月三十日止六月三十日止投资收益明细项目如下: 短期投资收益 - - 长期投资收益 - 235 其中:股票投资收益- - 债券投资收益- - 其他 - 235 合计 - 235 9、营业外收支净额营业外收支净额明细项目如下: 一九九九年一九九八年六月三十日止六月三十日止营业外收入 431 595 减:营业外支出(6,083) (380) 营业外收支净额(5,652) 215 10、管理费用变动的说明本期管理费用减少是由于债务重组所致,详见重要事项之五。 (四)关联方关系及交易 (1) 存在控制关系的关联方情况 a. 存在控制关系的关联方: 企业名称注册地址主营业务与本公司经济性质法定关系或类型代表人建设工业重庆市制造、销有限责 (集团)有限售摩托车任公司责任公司仪器仪表, 母公司 (国有赵国华民用枪支, 独资) 机械,空调器 b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称一九九九年六月三十日一九九八年十二月三十一日建设工业(集团) 有限责任公司 409,550 409,550 c.存在控制关系的关联方所持权益及其变化一九九九年六月三十日一九九八年十二月三十一日金额比例% 金额比例% 建设工业(集团)有限责任公司339,625 71.13% 339,625 71.13% d.存在控制关系的关联方交易 (i) 采购货物及支付服务费关联企业项目明细一九九九年一九九八年名称一至六月一至十二月建设工业(集团) 有限责任公司 21,977 81,980 其中:购买零件/备件 9,114 59,866 综合服务费 12,863 22,114 (ii)销售货物一九九九年一九九八年一至六月一至十二月建设工业(集团) 有限责任公司 32,177 188,308 (iii)加工费一九九九年一至六月一九九八年一至十二月建设工业(集团) 277 有限责任公司 - (iv)往来款余额其他应付款一九九九年六月三十日一九九八年十二月三十一日建设工业(集团) 有限责任公司往来款(29,134) (36,699) 长期应付款一九九九年六月三十日一九九八年十二月三十一日建设工业(集团) 有限责任公司往来款 105,559 162,398 (2) 不存在控制关系的关联方情况 a. 不存在控制关系但有交易往来的关联方: 企业名称与本公司的关系建设隆鑫联营公司无锡建设联营公司上海北方本公司之投资公司重庆建设雅马哈摩托车有限公司建设集团控股公司重庆建设铸锻厂建设集团子公司重庆建锋摩托车配件总厂建设集团控股公司建设工业(集团)公司校办工厂建设集团子公司重庆建锋建筑工程公司建设集团控股公司重庆建裕电汽实业有限公司建设集团控股公司建设工业(集团)公司上海联营公司建设集团联营公司北方浦东经济技术开发公司建设集团联营公司兵工物资西北车辆公司建设集团联营公司重庆建兴机械制造有限责任公司建设集团控股公司 (i)销售货物一九九九年一至六月一九九八年一至十二月重庆建设铸锻厂 20,568 56,515 上海联营公司 17,188 19,487 重庆建兴机械制造有限责任公司2,604 5,253 重庆建锋建筑工程公司 136 1,100 重庆建锋摩托车配件总厂 14,346 35,316 重庆建设雅马哈摩托车有限公司5,332 110 (ii)采购货物一九九九年一九九八年一至六月一至十二月重庆建兴机械制造有限责任公司 9,920 24,490 重庆建锋建筑工程公司 6,870 21,360 重庆建锋摩托车配件总厂32,115 114,166 重庆建设铸锻厂 26,340 - 重庆建裕电汽实业有限公司2,574 9495 建设工业(集团)公司校办工厂4,477 10414 (iii)加工费一九九九年一至六月一九九八年一至十二月重庆建设铸锻厂 739 - (iv)往来款余额应收帐款一九九九年六月三十日一九九八年十二月三十一日上海联营公司 25,617 28,111 北方浦东经济技术开发公司 37,623 37,623 重庆建设雅马哈摩托车有限公司10,839 1,142 应付帐款一九九九年六月三十日一九九八年十二月三十一日重庆建设雅马哈摩托车有限公司264 264 重庆建锋摩托车配件总厂 369 92 重庆建裕电汽实业有限公司520 - 重庆建锋建筑工程公司 274 - 其他应付款一九九九年六月三十日一九九八年十二月三十一日重庆建锋摩托车配件总厂 (500,00) 1,854 重庆建锋建筑工程公司 1,675 1,483 重庆建裕电汽实业有限公司 2,195 3,439 重庆建兴机械制造有限责任公司 4,808 5,707 建设工业(集团)公司校办工厂 5,561 5,796 本公司董事认为,以上交易乃按正常的市场价格交易条款而进行。 (五)国际会计准则对除税后溢利/资产净值之影响综合除税后溢利综合资产净值于一九九九年于一九九八年一九九九年度一九九八年年度六月三十日十二月三十一日人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元本集团法定帐目所载金额(依据中国会计制度编制) 1,388 (748,078) 481,432 480,043 根据国际会计准则作调整之影响: - 增加呆帐准备 - 56,673 - (50,673) - 存货变现净值之调整 - 37,000 - (37,000) -- 递延税项 - 1,993 (11,961) (11,961) 按国际会计准则重新编列 1,388 (658,412) 469,471 468,082 备查文件一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。三)公司章程。四)其他有关资料。深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会一九九九年八月十一日