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    一、公司简介

    1．公司法定中文名称：湖北省汉川钢丝绳股份有限公司公司

    法定英文名称：HUBEIHANCHUANWIREPOPECO．，LTD

    英文缩写：HHWRCL

    2．公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号公司

    办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

    邮政编码：432307

    3．公司法定代表人：谭功炎

    4．公司董事会秘书：冯东兴

    联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

    联系电话：0712－8740018

    传真：0712－8740018

    公司电子信箱：hc．wr．fx＠xg．hb．cninfo．net

    5．公司股票上市地：深圳证券交易所

    股票简称：湖北川绳

    股票代码：0926

    二、主要财务指标

    年度项目1999年1－6月1998年1－6月99年中期比98年中期增减

    净利润（万元）3，5223，3844．08％

    股东权益（万元）53．70521，551135．28％

    每股收益（元）0．1720．225－23．55％

    净资产收益率（％）6．5615．70－58．21％

    每股净资产（元）2．621．4481．94％

    调整后的每股净资产（元）2．611．4181．25％

    注：新股发行时申购无效冻结资金的利息收入235万元，按照“关于股份制企业所收申购款存款利息收入财务处理的通知”精神，因数额较小，故直接计入企业营业外收入，扣除新股申购无效冻结资金利息后净利润为3，287万元，每股收益为0．16元，净资产收益率为6．12％。计算公式如下：每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数三、股本变动和主要股东持股情况1．公司股份变动情况数量单位：股期初数本次变动增减（＋，－）期末数配股送股公积金转股其他小计一、尚未流通股份1．发起人股份127，710，000127，710，000其中：国家拥有股份境内法人持有股份127，710，000127，710，000外资法人持有股份其他2．募集法人股3．内部职工股22，440．00022，440．0004．优先股或其他尚未流通股份合计150，150，000150，150，000二、已流通股份1．境内上市的人民币普通股55，000，00055，000，00055，000，0002．境内上市的外资股3．境外上市的外资股4．其他已流通股份合计55，000，00055，000，00055，000，000三、股份总数150，150，00055，000，00055，000，000205，150，0002．主要股东持股情况持有本公司5％以上的股东（1）．湖北省汉川市钢丝绳厂：期初该厂持有公司股份12，276万股，期末持有12，276万股，占公司总股本的59．84％，没有增减变动情况。（2）．截至1999年6月30日，公司股东总户数30850户，其中未流通的境内法人股3户，未流通的内部职工股2925户，其中高管人员15户，配售给证券投资基金的尚未流通的股份10户。流通股股东27912户。公司前十名股东持股情况序号股东名称期初持股数（股）持股数（股）占股本比例（％）1湖北省汉川市钢丝绳厂122，760，000122，760，00059．842孝感市产权交易中心3，300，0003，300，0001．603普惠证券投资基金02，557，9501．254湖北川大纺织（集团）股份有限公司1，650，0001，650，0000．85林红0581，7700．286金泰基金0550，0000．26开元基金0550，0000．267安信证券投资基金0550，0000．26同益证券投资基金0550，0000．268泰和证券投资基金0550，0000．26景宏证券投资基金0550，0000．269汉盛证券投资基金0550，0000．26兴华证券投资基金0550，0000．2610裕阳证券投资基金0550，0000．263．持股5％以上的本公司股东湖北省汉川市钢丝绳厂，其所持有的股份本期没有发生质押和冻结情况。四、经营情况的回顾与展望（一）上半年公司经营情况公司主营业务为钢丝绳、钢丝系列产品和其他金属制品以及氨基酸原料药的开发、生产和销售。上半年公司生产钢丝绳、钢丝总产量30，335吨，比去年同期减少1．64％，其中生产各品种的钢丝绳22，797吨；各规格镀锌商品钢丝2917吨；回火轮胎胎圈钢丝4621吨；生产氨基酸系列产品661吨，比去年同期增长0．83％。上半年公司主营业务收入19，010万元，比去年同期下降6％，其中：钢丝绳、钢丝系列产品收入15，144万元，占主营业务收入的79．66％，为公司最主要的收入来源；氨基酸系列产品收入3，867万元，占主营业务收入的20．34％；新股发行时无效申购冻结资金利息收入235万元，计入中期营业外收入；利润总额为4，434万元，比去年同期增长3．3％；净利润为3，522万元，比去年同期增长4．08％。2．公司投资情况（1）募股资金使用情况公司于99年5月26日发行新股募集资金29865万元，扣除发行费用1430万元后实际募集资金为28435万元，募股资金到帐时间为99年6月4日，本公司将按《招股说明书》中披露的项目分步投入，除偿还部分先期投入到项目的银行贷款外，其余尚未使用的募集资金在银行专户存储。截止99年中期共投入2470万元，项目正在建设中。补充流动资金360万元。（2）其他投资情况本报告期内的其他投资情况主要是公司的部分设备改造，截止本报告日共投入设备改造资金215．4万元。（3）．国家宏观经济政策的变化对公司经营情况的影响中国人民银行于1999年6月10日继1998年12月7日第六次降息后，第七次较大幅度地调低银行存贷款利率，这一调整将对降低本公司融资成本和财务费用起到积极地作用，将更有利于公司的发展。（二）下半年计划公司将继续围绕“以系列产品提高市场占有率，以高新技术提高生命力，以精品名牌提高竞争力”这一经营理念，以“加速技改，精化主业，整体发展”为指导思想，走质量效益型道路，以质量、诚信求生存，以高新技术求发展，以利润最大化为目标，走内涵增长和外延扩张相结合的发展道路，巩固现有的市场份额，提高服务质量，增大国际、国内市场覆盖面和市场占有率，狠抓内部挖潜，严格经济责任制兑现，强化目标成本管理，确保产品产销率、产品合格率、资金回收率达99％以上，加大对外投资力度，寻求新的利润增长点，切实保障九九年公司方针目标的全面实现。五、重要事项1．公司99年度中期利润分配方案经湖北会计师事务所审计，公司1999年1－6月实现利润总额44，336，650．31元，净利润35，222，454．71元，按净利润的10％提取法定盈余公积金3，522，245．47元，按净利润的5％提取法定公益金1，761，122．74元，按净利润的3％提取任意盈余公积金1，056，673．64元，可供分配利润为：28，882，412．86元。拟以98年滚存利润53，878，433．44元实施99年度中期分红派息，分红派息预案为：以公司现有总股本205，150，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．25元（含税），共派红利25，643，750元，该分配方案待99年第一次临时股东大会表决批准后即付诸实施，98年滚存利润尚余28，234，683．44元及99年上半年可供分配利润28，882，412．86元，合计未分配利润57，117，096．30元。公司董事会决定，结转以后分配。1999年中期将不进公积金转增股本。2．公司上年度利润分配方案及其执行情况公司1999年4月20日召开的1998年度股东大会，通过的1997－1998年度利润分配方案为：公司经湖北会计事务所审计的1997年度可供股东分配的利润为：53，972，714．64元，按1997年末公司总股本15015万股为基数，向1997年12月31日止在册股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余利润结转下年；公司1998年度可供股东分配利润暂不分配。公司于1999年4月实施了1997年度利润分配方案。3．重大诉讼、仲裁事项本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。5．重大合同事项1、综合服务协议1997年9月30日，公司与汉川钢丝绳厂就职工宿舍管理、教学楼租赁后勤保障服务签订了合同。职工宿舍楼参照政府规定和市场公平原则约定价格条件。教学楼租赁面积331．80平方米、办公楼447．04平方米，年租金每平方米50元，职工宿舍楼每年维修费1，500元，共计每年40，442元，每年结算一次。2、购销合同截止1999年6月30日，公司正在履行的200万元以上购销合同五份，总金额为2，994．5万元。3、收购协议1998年10月14日，经孝感市人民政府孝政函（1998）15号文批复同意公司与孝感市国有资产管理局、孝感市五环金属制品厂签订的收购孝感市五环金属制品总厂协议，协议约定公司以其经评估后的净资产值作价收购该厂。我公司已派出专班正在抓紧开展工作。4、借款合同截止1999年6月30日，公司借款合同4份，借款总额13，554万元，公司借款中信用担保借款额1，901万元，抵押担保借款额11，653万元。公司以17，526．19万元固定资产提供抵押担保。6．其他重大报告事项经公司一九九八年年度股东大会审议通过，公司本年度续聘湖北会计师事务所担任本公司的财务审计机构，聘期为壹年。7．计算机2000年问题（1）．本公司计算机系统主要用于文字处理、财务管理、销售管理、劳资人事管理、物资管理以及部分生产设备自动控制等方面。（2）．公司对计算机2000年问题非常重视，安排专人参加了湖北省经贸委举办的“Y2K”问题培训，成立了“计算机2000年问题工作领导小组”，对公司计算机2000年问题进行了全面检查，并采取了相应的解决措施，设有专门的人员随时对计算机进行监控和调整。（3）．公司对计算机2000年问题就绪的定义为：“公司所有计算机管理信息系统拟定在九九年九月底全面解决2000年问题。8．报告期内公司信息披露情况序号披露日期披露内容刊登报刊11999年5月24日《招股说明书概要》中国证券报、证券时报、上海证券报21999年5月25日《股票发行公告》中国证券报、证券时报、上海证券报31999年6月16日《上市公告书》中国证券报、证券时报、上海证券报六．财务报告1．审计报告公司财务报告经湖北会计师事务所中国注册会计师李连灯、潘国英审计，并出具了无保留意见的审计报告。［（99）鄂会师股审字第175号］2．会计报表（附后）3．会计报表附注（合并）（一）、公司简况：本公司是经湖北省体改委鄂改（1993）16号文批准，于1993年3月10日以定向募集方式成立的股份有限公司。1996年12月27日，经湖北省体改委鄂体改（1996）448号文批准，用公司未分配利润5915万元，向全体股东按10：6．5的比例派送红股5915万股。本次送股后公司总股本为15015万股，其中法人股12771万股，占总股本85．05％，内部职工股2244万股，占总股本14．95％。经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，1999年5月26日本公司采用上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票5500万股，并于1999年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。本次股票发行成功后，公司的总股本增加至20515万股，其中法人股12771万股，占总股本的62．25％；内部职工股2244万股，占总股本的10．94％；社会公众股5500万股，占总股本的26．81％。公司已于1999年6月4日在湖北省工商行政管理局变更注册，注册号：4200001000087；注册地：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号；公司注册资本：贰亿零伍佰壹拾伍万元人民币；法定代表人：谭功炎；公司经营范围：主营生产、销售系列钢丝、钢丝绳及其他金属制品的制造、销售和出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件；兼营日用百货、副食品批发兼零售业务；汽车轮胎及化工产品的销售；饮食服务。（二）、公司采用的主要会计政策1．会计制度本公司执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》。2．会计期间本公司采用公历年度，会计期间为每年1月1日至12月31日。3．记帐原则与计价基础本公司以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。4．外币折算方法本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，记帐汇率采用业务发生当日中国人民银行公布的市场基准汇率，月末按中国人民银行公布的市场基准汇率调整帐面汇率，汇兑损益列入当期损益。5．短期投资核算方法：本公司采用成本计价，不计提短期投资跌价准备。6．会计报表的编制基础和方法：本公司对拥有50％以上（不含50％）股权的子公司会计报表进行合并，合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制，1999年1－6月报表为合并会计报表，报表合并范围包括母公司报表及控股子公司的报表；本公司控股子公司的情况如下：名称注册地法定代表人注册资本本公司持有股权经营范围湖北省鹤峰县八峰氨氨基酸原料药基酸有限责任公司湖北省鹤峰县谭功炎5038万85％的生产和销售母公司执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》；子公司执行《工业企业会计制度》，合并会计报表时，按《股份有限公司会计制度》进行调整后再行合并。公司合并报表后，主营业务收入增加了氨基酸原料药的生产与销售。公司购买成本52，500，000元，占对方85％的股权，购买产生的差额8，210，601．64元，记入长期投资—股权投资差额中，按10年期限平均摊销。母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。7．现金等价物的确定本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。8．坏帐损失本公司采用备抵法核算坏帐损失，按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金；确认坏帐损失的条件：①债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款；②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收帐款。9．存货的核算方法本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括原材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品和库存商品等。其计价及盘存方法为：a．公司存货采用实际成本计价，不计提存货跌价准备；原材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、产成品、库存商品的发出和领用采用加权平均法结转核算。b．低值易耗品以实际价核算，采用领用时一次摊销法；价值较大的采用分期摊销法。c．存货盘存采用永续盘存制，期末进行实地盘存；各类存货的盘盈、盘亏、报废等均转入待处理财产损溢，查明原因后属于个人造成的损失及保险公司应赔偿部分挂帐待收，净损益经批准后列入管理费用，计入当期损益。10．长期投资的核算方法（1）长期债权投资：采用取得时成本计价，不计提长期投资减值准备；债券的溢价或折价在债券存续期内分期平均摊销，收益实现时按实际取得的收益计入当期损益；（2）长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐，不计提长期投资跌价准备；对本公司占被投资单位有表决权资本总额20％以下的（含20％），采用成本法核算；对20％以上到50％（含50％）的，采用权益法核算；对外投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上的，或实际被母公司控制的其他被投资企业，在采用权益法核算的基础上，编制合并会计报表。11．固定资产的核算方法a．固定资产的标准：固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营性房屋、建筑物、机械设备和运输工具；以及单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的不属于生产经营性房屋、建筑物、机械设备等资产。b．固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法，按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率。具体分类如下：类别预计使用年限预计净残值率（％）年折旧率（％）房屋建筑物15－3536．47－2．77机械设备10－1539．7－6．47动力设备11－1838．82－5．39运输设备8－12312－8．08工业炉窑7－13313．86－7．46自动化控制及仪1238．08器仪表其他设备9－14310．78－6．9312．在建工程的核算方法在建工程是指正在兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其它固定资产。其成本按实际成本核算，包括直接建筑及安装成本，以及在兴建、安装期间的有关借款利息支出及汇兑损益。在建工程完工并交付使用时，按实际发生的全部合理支出转入固定资产。在建工程交付使用前发生的借款利息记入在建工程成本，交付使用后发生的借款利息记入当期损益。13．无形资产及摊销母公司无形资产－土地使用权按其受益期限在50年内平均摊销；子公司按40年平均摊销。14．开办费、长期待摊费用及摊销开办费、长期待摊费用的摊销采用直线法按受益期限平均摊销。15．收入确认原则产品销售收入的实现应按以下规定确认：商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现；提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，也可在完成劳务时确认收入的实现。16．成本核算方法本公司成本核算采用逐步结转分步法；按生产工艺流程和产品加工过程确定成本计算步骤，中间生产环节交库的半成品记入“自制半成品”科目，辅助生产成本采用一次直接分配法分配，生产成本在在产品和产成品之间的分配采用不计算在产品成本法。17．税项本公司适用的税种和税率如下：（1）增值税按销售收入的17％计算当期销项税，并扣减当期允许抵扣的进项税作为应缴纳税金；（2）营业税按应税收入乘以税法规定的税率计缴；（3）城市建设维护税和教育费附加按当期应缴增值税、营业税的7％和3％分别计缴；（4）房产税按应税房产原值扣除30％后的余额按规定比率计缴；（5）土地使用税按实际占用土地面积和国家规定的税额缴纳；（6）根据湖北省人民政府鄂政发（1997）8号文和鄂发（1996）2号文的精神及汉川县人民政府川政函（1997）6号文的批复，公司1997 1998年所得税在依率全额征收后由县财政返还18％；根据湖北省人民政府鄂政函（1998）73号文批准，公司上市后所得税按33％征收，由同级财政部门返还18％，返还部分计入公司利润科目，实际税负为15％。子公司执行33％的所得税税率。所得税的会计处理采用应付税额法。（7）固定资产投资方向调节税按国家有关规定计缴；18．利润分配本公司利润分配顺序为：a．弥补以前年度亏损；b．按净利润的10％计提法定盈余公积金；c．按净利润的5％－10％计提法定公益金；d．提取任意盈余公积金，提取比例由股东大会确定；e．按股东大会决议，分配普通股股利；19．会计制度变更本公司执行《股份有限公司会计制度》时未计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备，对当期财务状况及经营成果不存有任何重大影响。（三）、主要会计报表项目注释（1）货币资金：货币资金1999年6月30日余额为人民币37，092，479．12元项目1999．06．301998．12．31现金5，923，309．342，555，651．30银行存款250，341，198．4621，077，827．24其他货币资金13，459，000．58合计256，264，507．8037，092，479．12（2）应收帐款：（1）应收帐款1999年6月30日余额为人民币133，853，430．29元，其中：期末数期初数帐龄金额比例（％）金额比例（％）1年以内97，794，617．8773．0692，616，909．3998．451－－2年35，377，950．1126．43987，571．421．052－－3年416，277．410．31401，008．760．423年以上264，584．900．2074，356．040．08合计133，853，430．2910094，079，845．61100说明：a．应收帐款中无持本公司股份5％以上股东的欠款。b．应收帐款较期初增加39，773，584．68元，是因为催收欠款工作主要集中在年底。2）坏帐准备金按应收帐款年末余额的3‰计提。（3）预付帐款（1）预付帐款1999年6月30日余额为人民币53，159，227．88元，其中：期末数期初数帐龄金额比例（％）金额比例（％）1年以内53，159，227．8810039，696，472．8999．391－－2年245，253．860．61合计53，159，227．8810039，941，726．75100说明：．预付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。（4）其它应收款：其他应收款1999年6月30日余额为人民币29，719，122．36元，其中期末数期初数帐龄金额比例（％）金额比例（％）1年以内18，734，266．4463．0422，466，778．9187．231－－2年9，269，050．9731．193，245，140．3112．162－－3年1，507，526．015．0745，150．000．173年以上208，278．940．70合计29，719，122．3610025，757，069．22100说明：．其他应收帐中有持有本公司股份5％以上股东湖北省汉川钢丝绳厂欠款695，122．03元，系本公司为其代垫上交企业管理费等款项。（5）存货：存货1999年6月30日余额为人民币93，858，074．09元1999．6．301998．12．31项目金额金额原材料29，376，733．3827，465，504．73自制半成品9，279，561．747，964，181．24低值易耗品1，583，182．711，841，077．12包装物200，880．82－936．19在产品12，457，272．2812，070，816．20产成品40，960，443．1645，804，287．60合计93，858，074．0995，144，930．70（6）待摊费用1999．6．30项目原始金额期初数本期增加本期摊销期末数1．期初存货进项税额5，832，727．372，321，747．791，160，873．901，160，873．902．保险费32，920．0032，920．0016，460．3516，459．653．广告费80，000．0080，000．0040，000．0040，000．004．上市费用2，352，256．512，352，256．512，744，415．285，096，671．79－－合计8，297，903．884，786，924．302，744，415．286，314，006．041，217，333．55（7）长期投资项目期初数本期增加本期减少期末数长期股权投资合计14，357，679．61430，131．6713，927，547．941、长期股权投资：被投资单位投资金额占注册资本按权益法核算本期累计权益期末余额比例（％）权益增加数增加数孝感麻糖米酒股份有限公司2，000，000．003．5－－2，000，000．00川大纺织（集团）股份有限公司2，000，000．003．7－－2，000，000．00中川金属制品有限责任公司2，500，000．0050－19，601．59311，693．182，811，693．18合计6，500，000．00－19，601．59311，693．186，811，693．182、．股权投资差额被投资单位名称期初金额形成原因摊销年限本期摊销累计摊销期末余额湖北八峰氨基酸8，210，601．64溢价收购10年410，530．081，094，746．887，115，854．76有限责任公司（8）固定资产1、固定资产原值项目期初数本期增加本期减少期末余额房屋建筑物57，681，478．171，234，353．8288，800．0058，827，031．99机器设备149，837，010．171，122，200．3433，630．00150，925，580．51动力设备13，139，578．06150，895．1913，290，473．25运输设备6，217，844．74416，943．006，634，787．74工业炉窑13，728，292．9913，728，292．99自动化控制设备835，259．45102，084．50937，343．95其他设备8，331，135．92254，739．048，585，874．96合计249，770，599．503，281，215．89122，430．00252，929，385．392、累计折旧项目期初数本期增加本期减少期末余额房屋建筑物13，316，002．641，230，370．4714，546，373．11机器设备45，767，061．266，056，525．2515，760．0551，807，826．46动力设备3，979，920．88439，316．104，419，236．98运输设备2，358，764．98351，199．892，709，964．87工业炉窑4，709，135．94665，547．695，374，683．63自动化控制设备161，716．4052，496．40214，212．80其他设备1，520，637．84307，889．371，828，527．21合计71，813，239．949，103，345．1715，760．0580，900，825．06固定资产净值177，957，359．56172，028，560．33（9）在建工程工程名称期初数本期增加本期转出期末数资金来源项目进度（％）航空钢丝绳技改15，194，266．19819，099．5116，013，365．70贷款35高强钢丝技改1，674，465．25280，400．371，954，865．62贷款3光纤光缆钢丝技改2，786，993．912，041，962．174，828，956．08贷款10不旋转钢丝技改1，007，443．74898，395．121，905，838．86贷款4预应力生产线255，363．702，040，320．362，295，684．06贷款10一分厂热处理炉改造1，048，902．581，048，902．58自筹99一分厂大盘重化拉丝改造888，922．07888，922．07自筹98镀青铜胎圈钢丝216，168．35216，168．35自筹95其他工程912，472．79912，472．79自筹99合计20，918，532．799，146，643．32912，472．7929，152，703．32其中：资本化利息金额航空钢丝绳生产线1，075，991．82610，502．171，686，493．99高强度钢丝绳生产线67，145．2973，950．35141，095．64光纤光缆钢丝生产线93，489．71115，224．35208，714．06不旋转钢丝生产线34，949．8068，259．12103，208．92预应力钢丝生产线1，854．9143，647．2545，502．16合计1，273，431．53911，583．242，185，014．77（10）无形资产种类原始金额期初数本期增加本期摊销期末数土地使用权30，406，816．0027，293，648．44318，164．2326，975，484．21专有技术625，100．00563，099．9636，100．02526，999．94合计31，031，916．0027，856，748．40354，264．2527，502，484．15（11）短期借款借款类别1999．6．301998．12．31抵押借款20，300，000．00担保借款20，000，000．0030，000，000．00信用借款11，450，000．0011，450，000．00合计31，450，000．0061，750，000．00（12）应付票据1999．06．301998．12．31金额47，775，000．0055，550，000．00（13）应付帐款应付帐款1999年6月30日余额为人民币16，863，932．22元，其中：期末数期初数帐龄金额比例（％）金额比例（％）1年以内16，539，576．4098．0818，085，909．5198．961－－2年322，882．121．91181，875．591．002－－3年1，473．700．018，379．800．043年以上合计16，863，932．2210018，276，164．90100说明：．期末应付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。（14）应付股利股东名称1999．06．301998．12．31湖北省汉川钢丝绳厂28，584，132．8936，828，000．00湖北川大纺织股份有限公司206，250．00495，000．00孝感市产权交易中心412，500．00990，000．00内部职工股4，232，300．006，732，000．00社会公众股6，875，000．00－－合计40，310，182．8945，045，000．00说明：期末未付股利40，310，182．89元，未付原因（1）、今年中期分配尚未实施，按每10股派送1．25元，应付金额为25，643，750．00元；（2）、其余14，666，432．89元糸今年四月实施的97年底滚存利润对老股东的分配所欠股利款，主要为大股东汉川钢丝绳厂的应付股利，经与钢丝绳厂协商暂缓支付，以缓解当时公司流动资金不足的矛盾。（15）未交税金1999．6．301998．12．31项目金额金额增值税7，815，182．696，119，875．10所得税5，725，818．23405，086．64城建税1，178，844．40255，769．80合计14，719，845．326，780，731．54（16）其他应付款其他应付款1999年6月30日余额为人民币4，174，429．43元，其中：期末数期初数帐龄金额比例（％）金额比例（％）1年以内4，174，429．431005，853，820．5379．191－－2年538，427．257．282－－3年1，000，296．0013．533年以上合计4，174，429．431007，392，543．78100说明：．期末其他应付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。（17）预提费用项目1999．6．301998．12．31固定资产修理费1，222，018．71433，722．77利息支出675，795．291，027，796．22水电费1，131，902．082，466，521．24运输费60，000．00－－合计3，089，716．083，928，040．23（18）一年内到期的长期负债借款类别期末数期初数备注信用借款7，400，000．007，400，000．00为子公司在鹤峰农行合计7，400，000．007，400，000．00的借款（19）长期借款1999．6．30借款银行起止日期年利率（％）贷款条件金额汉川市农行支98．6．1．－5．94抵押96，530，000．00行营业部2002．6．1孝感市科委97．10．8－－－信用160，000．0099．10．8合计96，690，000．00（20）股本单位：万股栏目期初数期末数一、尚未流通股份1、发起人股份1277112771其中：国家拥有股份境内法人持有股份1277112771外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股224422444、优先股或其他尚未流通股合计1501515015二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股55002、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其他已流通股本合计5500三、股本总数1501520515说明：经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，1999年5月26日本公司采用上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票5500万股，公司的总股本增加至20515万股，其中法人股12771万股，占总股本的62．25％；内部职工股2244万股，占总股本的10．94％；社会公众股5500万股，占总股本的26．81％。（21）、资本公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数股本溢价－－243，674，638．6314，301，269．91229，373，368．72接受捐赠实物资产住房周转金转入资本评估增值投资准备其他资本公积转入合计－－243，674，638．6314，301，269．91229，373，368．72说明：本期增加数243，674，638．63元糸发行5500万公众股的溢价243，650，000．00元加上有效申购利息24，638．63元，本期减少14，301，269．91元糸发行费用。（22）、盈余公积金项目期初数本期增加本期减少期末数法定公积金21，707，334．383，522，245．4725，229，579．85法定公益金10，864，616．331，761，122．7412，625，739．07任意公积金6，501，316．651，056，673．647，557，990．29合计39，073，267．366，340，041．8545，413，309．21（23）、未分配利润项目金额说明期初数53，878，433．44经调整后的期初数，参见附注六第4项本期增加35，222，454．71糸99年1－6月份的净利润本期减少31，983，791．85（1）本期计提盈余公积金6，340，041．85元期末数57，117，096．30（2）根据中期分配预案，公司拟按99年6月30日股本为基数向股权登记日止的全体股东按每10股派现金红利1．25元（含税）分配总额25，643，750．00元。（24）、投资收益股权投资收益债券投资收益合计项目成本法权益法短期投资长期投资200，000．00－19，601．59180，398．41股权投资差额摊销－410，530．08－410，530．08合计200，000．00－430，131．67－230，131．67（25）、财务费用项目1999年1－6月1998年1－6月利息支出4，380，345．937，820，408．05减：利息收入702，452．56152，289．29金融机构手续费23，096．606，847．67汇兑净收益其他231，894．65549，917．54合计3，932，884．628，224，883．97（26）、营业外收入项目1999年1－6月1998年1－6月罚款收入58，971．73205，006．12无效申购资金冻结利息2，358，235．59－－无法支付的应付款项10，112．40－－其他15，600．0013，380．00合计2，442，919．72218，386．12（27）、营业外支出项目1999年1－6月1998年1－6月固定资产清理损失17，869．95238，556．58公益救济性捐赠70，200．0059，909．00债务重组损失371，712．00－－非常损失11，302．7752，307．50罚款支出2，000．00680．89其他56，690．00合计473，084．72408，143．97（28）、支付的其他与经营活动有关的现金2，951，912．85元其中：管理费用中现金支付的项目977，064．64元（不含工资及福利）；营业外支出中现金支付项目183，676．22元；产品销售费用现金支付项目1，718，711．99元（不含工资及福利）；其他应付款支付的款项72，460．00元。（29）、支付的其他与筹资活动有关的现金21，391．69元，全部为银行手续费及银行承兑汇票手续费。（四）、关联方关系及关联交易的披露1、存在控制关系的关联方（1）存在控制关系的关联方企业名称注册资本注册地主营业务与本企业经济性质法定关系代表人湖北省汉川7900万元湖北省汉川日用百货控股股东集体谭财旺市钢丝绳厂市沉湖镇销售等鹤峰县八峰5038万元湖北省鹤峰氨基酸原控股子公有限责任谭功炎氨基酸有限县料药生产司责任公司与销售（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化：无变化（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：企业名称1999．06．301998．12．31持股数比例持股数比例湖北省汉川市12276万60．92％12276万81．75％钢丝绳厂（4）存在控制关系的关联方交易本公司根据综合服务协议，租赁了湖北省汉川市钢丝绳厂职教楼331．8平方米、办公楼447．04平方米，每平方米年租价50元，职工宿舍1号、2号楼的维修费每年按1500元，共计每年40，442．00元，起租日为97年9月30日，按年结算。（5）关联方应收应付余额截止1999年6月30日，其他应收款科目反映本公司应收湖北省汉川市钢丝绳厂为其代垫企业管理费695，122．03元。2、不存在控制关系的关联方（1）不存在控制关系的关联方企业名称与企业关系湖北省中川金属制品有限责任公司联营湖北省孝感麻糖米酒股份公司联营湖北川大纺织（集团）股份公司联营（2）截止1999年6月30日本公司与不存在控制关系的关联方未发生交易事项。（五）、分行业资料收入占主营业务收入20％以上的行业氨基酸原料药的营业收入营业成本和营业毛利情况如下：项目1999年1－6月1998年1－6月营业收入38，666，364．1232，943，034．80营业成本27，379，331．8721，321，394．80营业毛利11，287，032．2511，621，640．00（六）、其他事项1、资产负债表日后事项根据中期分配预案，公司拟按99年6月30日股本为基数向股权登记日止的全体股东按每10股派现金1．25元（含税）分配总额25，643，750．00元，已调整本期报表。2、或有事项截止99年6月30日，本公司无需要说明的或有事项。3、承诺事项：根据湖北省汉川钢丝绳股份有限公司1997年度股东大会决议，公司上市后将收购孝感市五环金属制品总厂，目前收购工作正在进行。4、期初数调整事项说明：资产负债表期初数相关项目已做调整，调整内容及结果分别为：a．上期多摊销无形资产330，281．21元，本期调整。b．上期合并报表时调回了公司盈余公积包括少数股东部分343，905．14元，本期按持股比例更正。c．根据97年股东大会决议，97年底以前的利润归老股东享有，并按每股0．3元于1999年4月实施分配，98年年报未列入期后事项调整，本次更正，共分配股利45，045，000．00元。d．调整后相关的期初数变动如下：合并报表母公司报表项目调整前调整后调整前调整后无形资产27，526，467．1927，856，748．4021，471，002．8721，801，284．08应交税金6，671，738．746，780，731．545，157，552．765，266，545．56应付股利－－45，045，000．00－－45，045，000．00盈余公积39，377，340．5939，073，267．3637，084，639．6337，124，471．54未分配利润98，398，071．8053，878，433．44100，690，772．7655，827，229．26

    七．备查文件

    1．载有公司董事长亲笔签名的1999年度中期报告文本；

    2．载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员盖章的会计报表；

    3．载有会计师事务所盖单，注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告；

    4．载有公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的《招股说明书》、《上市公告书》正本。

    5．公司章程。

                  湖北省汉川钢丝绳股份有限公司董事会

                          一九九九年八月十一日