一、公司简介
1、公司中文名称:新疆天山水泥股份有限公司
英文名称:XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.
英文名称缩写:XJTSC CO.,LTD
2、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市
公司办公地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
邮政编码:830006
3、公司法定代表人:张丽荣
4、公司董事会秘书:周林英
联系地址:乌鲁木齐仓房沟东路55号附1号
电 话:0991-5815516、5837237
传 真:0991-5859425
E-mail:[email protected]
5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:天山股份
公司股票代码:0877
二、主要财务指标
项 目 1999年6月30日 1998年6月30日 99年比98年增减(%)
净利润(元) 17,206,348.49 10,726,680.62 60.41
股东权益(元) 418,498,917.76 113,076,488.20 270.10
每股收益(元) 0.133 0.150 -11.33
净资产收益率(%) 4.111 9.486 -56.66
每股净资产(元) 3.233 1.581 104.49
调整后每股净资产(元) 3.098 1.475 110.03
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股总数
三、股本变动和主要股东持股情况㈠公司股本变动情况
报告期内公司股本变动情况
数量单位:万股
期初数 本次增减变动(+ ,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
⑴尚未流通股
①发起人股份 7946 7946
其中:国家拥有股份 7152 7152
境内法人持有股份 794 794
外资法人持有股
②募集法人股
③公司职工股 500 500
④证券基金持有股份 500
尚未流通股份合计 8946 8446
⑵已流通股份
① 境内上市人民币
普通股 4000 4500
②境内上市外资股
③境外上市外资股已流通股份合计:
4000 4500
股份总数 12946 12946
(二)股东情况介绍
1、截止1999年6月30日,公司股东总数为23070 户,其中:
国有法人股股东6户,社会公众股股东19290户,公司职工股3774户。
2、主要股东持股情况(前十名股东,截止1999年6月30日)
名次 股东名称 持股数(股) 占总股本(%)
① 新疆水泥厂 71,520,000 55.24
② 新疆石油管理局 3,000,000 2.32
③ 新疆对外经济贸易(集团) 1,500,000 1.16
有限责任公司
④ 新疆金融租赁有限公司 1,500,000 1.16
⑤ 中国建筑材料西北公司 1,000,000 0.77
⑥ 金泰基金 954,700 0.74
⑦ 新疆建化工业总厂 940,000 0.73
⑧ 王志杰 363,830 0.28
⑨ 李真荣 363,273 0.28
⑩ 邢光兰 246,700 0.19
注:(1)持股5%以上的法人股东为新疆水泥厂,报告期内股份无增减变化。
(2)持股5%以上的法人股东无质押和冻结等情况。
四、经营情况的回顾和展望
1、公司上半年主要经营情况今年上半年,依靠广大股东和社会各界的大力支持,在公司全体员工的共同努力下,公司1—6月份共生产水泥43.71万吨,比上年同期增长125.77%;销售水泥43.64万吨,比上年同期增长65.42%。上半年主营业务收入11973.39万元,比上年增长57.65%,实现净利润1720.63万元,比上年同期增长60.41%。与此同时,公司在上半年中主要做了以下几方面工作:
(1)围绕公司99年的奋斗目标,适时调整公司99年的生产经营策略,在冬季水泥销售淡季加大了半成品的储存,在水泥销售旺季加大水泥的生产和市场销售力度,把季节性差异的影响调整到最低限度。
(2)加大新产品的开发力度,A级油井水泥、高抗硫硅酸盐水泥、低碱硅酸盐水泥在上半年通过了新产品鉴定。
(3)全面推行通过了ISO9002质量体系认证和产品质量认证,通过贯彻ISO9002系列标准,规范了公司的管理模式。
(4)建立有效的激励机制。在岗位技能工资制的基础上,推行绩效工资,进一步激发了公司员工的工作热情。
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况
经中国证监会批准,公司于1998年10月19日发行5000万A种股票,实际募集资金25,257.80万元,投资24,604.91万元的收购项目已于98年内完成,资金中尚余2081.30万元应在本年度内投用于以下项目:
——原计划投资1500万元的水泥衬板生产线项目:该项目是为配合新疆的“北水南调”工程而建,现因调水工程设计使用材料变化而未能投入。
——原计划投资581.30万元的GMS轻质复合建筑材料项目:因国家和新疆正在大力推广经济住房和贫困住房,其市场情况发生变化,未能实施。上述未投资金公司已用2000万元购买009704国债。
(2)其他投资情况报告期内公司无其它投资情况发生。
3、经营环境的变化及影响
1999年5月22日国务院下发了国办发[1999]49号《国务院办公厅转发国家经贸委关于清理整顿小玻璃厂、小水泥厂意见的通知》,如果文件精神全面贯彻落实,对公司扩大市场份额和水泥销售将更加有利。考虑到清理整顿工作伊始,尚需时间实施,因此目前此项工作对公司的生产经营无大的影响。
4、 下半年工作计划
(1)精心组织生产,确保全年生产任务的完成。充分利用水泥销售旺季的有效期间,提高设备的运转率,强化工序管理,安排组织好各个品种的水泥生产;挖潜降耗,增产增效,提高产品的利润率。
(2)继续深入贯彻ISO9002质量体系标准,加强企业的管理工作和产品质量工作。并在公司的管理创新上有新的突破。
(3)进一步开拓市场,强化市场营销,面对国内水泥市场依然疲软的现状,及时捕捉市场信息,抢抓市场机遇,保障公司现有的良好的产销态势。
(4)加大应收帐款回收力度,组织力量清欠,使公司的应收帐款有明显降低。
(5)以存量盘增量,以增量求发展,通过盘活公司的存量资产,促进公司的资本运营和多元发展。
五、重要事项
1、 中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案
1999年上半年,公司共实现利润2024.28万元,扣除所得税303.64万元,净利润1720.63万元,按公司《章程》提取10%的法定公积金172.06万元,提取10%的法定公益金172.06万元,加上年未分配利润,可供股东分配的利润4052.80万元。
为谋求公司的长远利益,公司董事会拟定的分配预案为:
1.99年上半年不进行利润分配,也不用公积金转增股本。
2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项
4、关联交易具体情况见财务报告中的“关联关系和关联交易”
5、报告期内公司聘请的会计师事务所为新疆华西会计师事务所(有限责任公司)
6、报告期内无担保、抵押等重大合同事项发生。
7、计算机2000年问题:本公司计算机系统主要应用在财务管理、人事管理、文字处理、水泥工艺控制和生产调度管理等方面,计算机2000年问题已基本得到解决,不会影响公司正常的生产经营活动。
六、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经新疆华西会计师事务所中国注册会计师陈军、宋岩审计,并出具了无保留意见的审计报告(华会所审字[1999]452号)
(二) 会计报表(见附表)
(三) 会计报表附注
1、执行的会计制度:公司本年度执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计政策和会计核算方法:公司本期执行的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和会计核算方法相同。
3、会计年度
本公司自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5、记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
6、坏帐核算方法
⑴坏帐确认标准
因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回;或因债务人死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回;或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回,经法定程序审核批准,该项应收帐款列为坏帐损失。
⑵坏帐损失的核算方法
采用应收帐款余额百分比法。
⑶坏帐准备的计提方法和计提比例
采用“坏帐备抵法”按年末应收帐款余额的3‰计提。
7、存货核算方法
⑴存货的分类
本公司存货分为原材料(包括原料、辅助材料、修理用配件、燃料以及外购半成品等)、委托加工材料、包装物和低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品六大类。
⑵存货计价及核算
①原材料、包装物按计划成本计价,月末通过“材料成本差异”将发出和期末结存的原材料、包装物调整为实际成本。
②包装物随同产品出售不单独计价。
③低值易耗品领用时采用一次摊销法。
④产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法。
⑤各类存货采用实地盘存制,年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等,结转入“待处理流动资产损溢”,经批准后,其净损益计入管理费用。
⑥本公司存货暂未计提存货跌价准备。
8、短期投资核算方法
短期投资按实际支付的款项计价,收益按成本法核算。暂未计提短期投资跌价准备。
9、固定资产及其折旧
⑴固定资产是指使用年限在1年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具。虽不属于生产、经营主要设备的物品,但是单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。
⑵固定资产按实际成本计价。
⑶固定资产折旧采用平均年限法,按分类折旧率计提折旧, 残值率为3%,各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
类 别 折旧年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 30 3.23
机器设备 15 6.47
运输工具 6 16.17
其他设备 15 6.47
⑷固定资产的盘盈、盘亏、报废、出售,经适当程序批准后将其清理净损益列转营业外收支。
10、在建工程的核算方法
在建工程按实际成本核算。
在建工程在交付使用时,按实际发生的支出转入固定资产。交付使用日前所发生的资本性资产借款利息支出,在竣工交付使用时转入固定资产核算。
11、无形资产
本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价,在受益期限内按直线法平均摊销。
12、开办费及长期待摊费用
本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
(1) 开办费自设立之日分5年予以摊销。
(2) 水泥库房改良支出等自设立之日按5年摊销。
13、递延收益的核算方法
申购无效的资金在冻结期间所产生的存款利息收入,本公司按3年期限平均转销。
14、收入确认原则
产品销售,在产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
15、所得税的会计处理方法
本公司对所得税的会计处理方法采用应付税款法。
所得税按33%缴纳,根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1998)
063号文件批准,对超过15%税负上缴的部分,由自治区财政返还。
16、税项
税种 计税依据 税率
增值税 *当期销项税额减当期进项税额后的余额 17%
营业税 提供劳务服务收入 5%
城建税 应缴增值税额、营业税额 7%
教育费附加 应缴增值税额、营业税额 3%
*乌鲁木齐市国家税务局沙依巴克区分局“关于新疆水泥厂申请325号复合水泥免征增值税的批复”(沙国税业字(1998)第66号),批准本公司自1998年1月1日起,生产的325号复合水泥免征增值税。
17、利润分配
公司章程规定,公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序和比例分配:
⑴弥补亏损(指连续5年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损)。
⑵按税后利润的10%提取法定盈余公积金。
⑶按税后利润的10%提取法定公益金。
⑷提取任意盈余公积金
⑸剩余部分为可供股东分配的利润,按股东大会通过的分配方案进行分配.
18、会计报表主要项目注释
附注1 货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 2,484.72 4,022.17
银行存款 76,057,900.30 53,388,125.02
其他货币资金 5,000,000.00 0
合 计 81,060,385.02 53,392,147.19
注:银行存款期末比期初下降,主要是用于流动资金支出。
附注2 短期投资
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 20,000,000.00 20,000,000.00
说明:系购买沪009704国债。
附注3 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金 额 备 注
新疆石油管理局财务结算中心
1999.5.25 1999.11.25 10,000,000.00 银行承兑汇票
乌市创天物资发展公司克拉玛依分公司
1999.6.26 1999.12.26 100,000.00 银行承兑汇票
乌市创天物资发展公司克拉玛依分公司
1999.6.26 1999.12.26 279,000.00 银行承兑汇票
合计 10,379,000.00
附注4 应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 91,630,408.03 93.18 118,133,150.79 93.89
1 - 2年 3,024,870.16 3.08 867,458.05 0.69
2 - 3年 1,576,387.40 1.60 3,224,984.16 2.56
3年以上 2,106,768.43 2.14 3,600,701.83 2.86
合 计 98,338,434.02 100.00 125,826,294.83 100.00
说明:应收帐款期末数比期初数上升27.95%,主要是乌奎高速公路等欠款增加。无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
附注5 预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 10,484,461.92 74.04 14,880,503.14 63.94
1 - 2年 1,651,210.00 11.66 6,092,912.17 26.18
2 - 3年 382,647.16 2.70 860,344.16 3.70
3年以上 1,642,725.17 11.60 1,438,587.51 6.18
合 计 14,161,044.25 100.00 23,272,346.98 100.00
说明:预付帐款期末数比期初数增加64.34%,主要是新增9号磨技改项目预付的工程款。无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
附注6 应收补贴款
应收补贴款期末数3,326,324.82元,系325复合水泥免征增值税款项,确认文件滞后所致。
附注7 其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 3,774,612.24 88.47 2,916,839.06 76.60
1 - 2年 746,257.00 19.60
2 - 3年 247,744.37 5.81
3年以上 244,180.00 5.72 144,588.87 3.80
合 计 4,266,536.61 100.00 3,807,684.93 100.00
说明:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
附注8 存 货
项目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 53,677,100.76 39,188,101.62
包装物 3,790,601.30 381,779.72
低值易耗品1,690,319.91 1,690,319.91
产成品 2,914,263.34 2,702,684.72
自制半成品7,786,095.32 27,768,520.88
委托加工材料117,527.35 0
合 计 69,975,907.98 0.00 71,731,406.85 0.00
附注9 待摊费用
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
钢 球3,942,300.00 3,942,300.00 2,016,448.01 919,864.51
5,038,883.50
钢 锻 290,200.00 290,200.00 128,024.56 137,377.21
280,847.35
耐火砖2,691,900.00 2,691,900.00 1,978,181.20 1,894680.00
2,775,401.20
期初进项税
3,449,316.01 602,509.97 0.00 0.00
602,509.97
水资源费 0.00 0.00 197,106.24 182,042.52
15,063.72
质检标准沙 0.00 0.00 38,556.00 30,000.00
8,556.00
合 计10,373,716.01 7,526,909.97 4,358,316.01 3,163,964.24
8,721,261.74
附注10 固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产
房屋建筑物 213,479,825.62 0.00
15,178.27 213,464,643.35
机器设备 367,705,706.44 724,437.16
160,106.50 368,270,041.10运输设备 8,481,493.69 0.00
0.00 8,481,493.69合 计 589,667,025.75 724,437.16
175,284.77 590,216,178.14累计折旧
房屋建筑物 63,358,150.03 3,448,419.60
66,806,569.63机器设备 152,488,683.77 11,617,923.18
164,106,606.95 运输设备 4,349,312.36 640,666.02
4,989,978.38合 计 220,196,146.16 15,707,008.80
235,903,154.96净 值 369,470,879.59 354,313,023.18
附注11 工程物资
类别 期初数 期末数
电缆 95,004.81 95,004.81
机械 1,276,242.69 1,484,758.43
机电 448,328.96 606,601.20
合计 1,819,576.46 2,186,364.44
附注12 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入资产
其他减少 期末数 资金来源
工程进度一号三号包装机更新 5,222.88 8,819.35
14,042.23 自筹 70%
一号包装库改造 10,974.52 551,250.25
562,224.77 自筹 75%
技术中心的建立和运行62,422.57 7,076.85
69,499.42 自筹 15%
四号五号包装机振动筛增大246,115.55 0.00
246,115.55 自筹 50%
熟料链运机改造 8,986.83 69,693.42
78,680.25 自筹 80%
厂区路面 0 150,401.00
150,401.00 自筹 90%
动力车间办公室 0 249,500.88
249,500.88 自筹 90%
28号29号水泥库顶增散灰设施0 138,870.67
138,870.67 自筹 90%
新增9号水泥磨 0 1,078,916.72
1,078,916.72 自筹 50%
4号包装新增包装机 0 571,902.33
571,902.33 自筹 60%
2号包装机改造 0 1,907.93
1,907.93 自筹 80%
增湿塔喷嘴改造 0 5,518.89
5,518.89 自筹 10%
10号库测卸料 0 917.28
917.28 自筹 85%
4号窑尾框架收尘改造 0 3088.80
3,088.80 自筹 30%
3号4号冷机改造 0 7,000.00
7,000.00 自筹 10%
合计 333,722.35 2,844,864.37
3,178,586.72
说明:在建工程中无资本化利息。
附注13无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地出让金 12,929,962.76 12,865,312.95
129,299.64 12,736,013.31
附注14 开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办公楼维修费171,462.86 17,436.90 154,025.96
工作人员的工资奖金587,640.00 59,760.00 527,880.00
公司成立登记费56,561.33 5,752.02 50,809.31
房 租 32,646.67 3,319.98 29,326.69
合 计 848,310.86 86,268.90 762,041.96
附注15 长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
4号窑开办费 3,402,833.14 729,178.50 2,673,654.64
租用水泥库房改良支出171,626.22 29,421.60 142,204.62
合 计 3,574,459.36 758,600.10 2,815,859.26
附注16 短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
担保借款 133,700,000.00 130,000,000.00
担保单位为新疆建化工业总厂
委托借款 540,000.00 2,540,000.00
1、自治区环保局委托宏源信托投资公司
贷款给新疆天山水泥股份有限公司。
2、自治区经贸委委托新疆技术改造
投资公司贷款给新疆天山水泥股份有
限公司。
合 计 134,240,000.00 132,540,000.00
附注17 应付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 29,551,471.30 63.34 39,342,626.54 91.99
1 - 2年 3,822,494.27 8.19 1,149,971.12 2.68
2 - 3年 3,742,345.63 8.02 247,199.37 0.58
3年以上 9,541,908.26 20.45 2,029,962.75 4.75
合 计 46,658,219.46 100.00 42,769,759.78 100.00
说明:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位。
附注18 预收帐款预收货款
期末余额为10,032,057.86元,无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位。
附注19 其他应付款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 8,965,832.73 96.15 8,313,693.34 94.21
1 - 2年 347,401.07 3.73 470,343.21 5.33
2 - 3年 11,648.15 0.12 40,306.09 0.46
合 计 9,324,881.95 100.00 8,824,342.64 100.00
主要客户:
单位名称 性质和内容 金 额
新疆水泥厂 欠缴1998年度所得税等款项 5,890,009.93
说明: 新疆水泥厂为本公司的主发起人(见附注五关联方关系及其关联交易)。
附注20 未交税金
项 目 期初数 期末数
增值税 -2,569,196.67 5,534,055.21
城建税 98,636.88 329,042.77
所得税 -47,711.82 2,943,568.30
投资方向调节税 133,172.85 0.00
合 计 -2,372,083.73 8,806,666.28
注:应交税金期末数比期初数增加11,178,750.01元,系欠交的增值税和预提的所得税增加。
附注21 一年内到期的长期负债
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行
55,000,000.00 1998.5-2000.5 7.500% 担保
附注22 递延收益
项目 原始价值 期初数 本期转销数 剩余转销数
冻结利息10,016,488.25 6,677,658.83 1,669,414.71 5,008,244.12
说明:依据财工字[1996]434号文, 申购无效资金在冻结期间的存款利息收入,本公司按三年期平均转销。
附注23 长期应付款
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
土地出让金12,929,962.76 12,929,962.76
说明: 根据新土有偿字[1998]06号、新土有偿字[1998]08号文件规定土地出让金按评估值的25%分3年缴纳,第1年交40%,第2、3年各交30%。
附注24 股 本
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 79,460,000.00 79,460,000.00
其中;
国家拥有股份 71,520,000.00 71,520,000.00
境内法人持有股份7,940,000.00 7,940,000.00
其它
2、募集法人股
3、内部职工股 5,000,000.00 5,000,000.00
4、证券基金持有股
5,000,000.00
尚未流通股份合计
89,460,000.00 84,460,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
40,000,000.00 45,000,000.00
2、 其它
已流通股份合计 40,000,000.00 45,000,000.00
三、股份总额 129,460,000.00 129,460,000.00
附注25 资本公积
项 目 期初数 本期增加数 期末数
股本溢价 236,829,922.49 236,829,922.49
附注26 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 4,119,846.48 1,720,634.85 5,840,481.33
公益金 4,119,846.48 1,720,634.85 5,840,481.33
任意盈余公积
合 计 8,239,692.96 3,441,269.70 11,680,962.66
附注27 其他业务利润
项 目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
水电气 2,584,402.35 2,786,132.98 -201,730.63
材 料 3,578,887.03 3,508,532.43 70,354.60
其 他 3,356.52 3,356.52 0.00
合 计 6,166,645.90 6,298,021.93 -131,376.03
附注28 财务费用
项 目 本期发生数 上年同期数
利息支出 7,495,142.80 3,147,396.66
减:利息收入 189,578.98 100,352.66
其 他 1,709.36 1,032.65
合 计 7,307,273.18 3,048,076.65
说明 :本期比上年同期增加 139.73%,系1998年10月收购70万吨分厂新增流动资金贷款。
附注29 补贴收入
项 目 金 额
增值税退税收入 3,326,324.82
说明:根据乌鲁木齐市国税局(沙国税业字[1998]第66号)文批准,对生产的325号复合水泥免征增值税。
附注30 营业外收入
项 目 金 额
申购无效资金在冻结期间存款利息收入 1,671,437.69
(四)关联方关系及其关联交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
新疆水泥厂 新疆乌鲁木齐市仓房沟东路63号
工业加工 母公司 国 有 尹宏仁
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末余额
新疆水泥厂 181,300,00 0.00 181,300,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 % 本期增加 % 本期减少 % 期末余额 %
新疆水泥厂 71,520,000.00 55.24 71,520,000.00 55.24
4、购货
本公司的主要原材料由新疆水泥厂-矿山分厂供给,价格以市场价为基础,执行股份公司与新疆水泥厂签定的《原材料供应关联价格协议》,采购材料有关明细资料如下(单位:万元):
项 目 1999年1-6月 占外购主要原材料的比重(%) 1998年1-6月 占外购主要原材料的比重(%)
主要原材料 1,194.30 100 1,719.61 100
5、销售货物
本公司1999年1-6月向关联方销售货物,销售价格按市场价供给,有关明细资料如下(单位:万元):
项 目 1999年1-6月 占销售货物的比重(%) 1998年1-6月 占销售货物的比重(%)
新疆水泥厂(熟料、水泥等) 1,147.89 9.58%
新疆石油管理局-供应处 1,000.00 8.35 1200.04 15.85
合 计 2,147.89 1200.04
注:新疆石油管理局为本公司发起人之一 ,持有本公司2.32%的股份。
6、货物运输
1999年1-6月由关联方向本公司提供装卸、运输, 价格依据新疆水泥厂与本公司签定的《货物运输关联价格协议》,有关明细资料如下(单位:万元):
单 位 名 称 1999年1-6月 1998年1-6月
新疆水泥厂-运输公司 430.84 165.02
新疆水泥厂-金建工贸公司 8.85
新疆水泥厂-建筑公司 23.46
新疆水泥厂-金建巾英公司 15.38
合 计 478.53 165.02
7、关联方其他应付款余额
单位名称 1999年6月30日 1998年6月30日
新疆水泥厂 589.00 609.56
8、股份公司与新疆水泥厂的其它应披露事项
⑴水电供应
新疆水泥厂及股份公司生产用电,由外购电及利用窑尾余热发电两部分组成,通过股份公司下属动力车间的中央配电站余热发电系统,有偿配售给各用电单位。
①新疆水泥厂的水电增容权益无偿提供股份公司使用。
②股份公司为新疆水泥厂提供生产用水、用电。水电计量以供需双方一致同意的计量装置的计定为准,收费依据新疆水泥厂与本公司签定的《水、电、汽供应关联价格协议》,1999年1-6月收入230.62万元,1998年1-6月收入31.56万元。
⑵设备维修
新疆水泥厂为股份公司提供水泥生产设备配件加工、维修服务,结算价格依据新疆水泥厂与本公司签定的《综合服务关联费用协议》
9、关联价格
关联价格的制定依据市场价格,以及新疆维吾尔自治区有关运费、水、电、暖等结算规定为基础制定。
(五)或有事项截止1999年6月30日,本公司有五项应收水泥欠款涉诉案件,涉诉金额为2,177,687.33元。本公司除拟募集资金运用外,无其他对外投资承诺事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、新疆华西会计师事务所有限责任公司出具的[华会所审字(1999)452号]审计报告正本。
4、 公司章程。
新疆天山水泥股份有限公司
董事长签名:
一九九九年八月六日
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