重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:南京中达制膜（集团）股份有限公司
公司英文名称：NanJing Zhongda Film(Group) CO.LTD
公司英文名称的缩写：NZ
2、公司注册地址:南京经济技术开发区（高新技术工业园）
总部办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座
邮政编码:210029
3、公司法定代表人:康楚培
4、公司董事会秘书:泰超
电话:025-4718467
传真:025-4780132
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称:南京中达
股票代码:600074
二、 主要财务指标
１、公司报告期及上年同期主要财务指标：
单位:元
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
1、净利润 21244982.62 31617571.78
2、股东权益 365693388.19 334907099.99
3、每股收益 0.197 0.35
4、净资产收益率(％) 5.81 9.44
5、每股净资产 3.39 3.72
6、调整后的每股净资产 3.34 3.66
注：因自1998年元月起本公司两年内免缴所得税，1999年度本公司中期净利润即为报告期实现利润总额。因1999年7月8日实施了1998年度利润分配方案即每10股送红股2股。按送股后摊薄后1999年上半年每股收益为0.164元。
２、主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益× 100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况: 数量单位:万股
股本变动情况
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份 47814000 47814000
境内法人持有股份 24186000 24186000
外资法人持有股份
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计 72000000 72000000
二、已流通股份
1. 境内上市的人民 36000000 36000000
币普通股
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 36000000 36000000
三、股份总额 108000000 108000000
注：因1999年7月8日实施了1998年10送2的分配方案，送股后新增股份21600000股，总股本为129600000股。
２、主要股东持股情况
⑴截止1999年6月30日，公司股东总数为20816户。
⑵公司前十名股东持股情况（截止1999年6月30日）。
名次 股东名称 持股数 占总股本
（万股）（％）
⑴南京塑料包装材料总厂 2390.7 22.14
⑵申达集团公司 2390.7 22.14
⑶内江包装材料总厂 2390.77 22.14
⑷安顺基金 95.27 0.88
⑸南证公司 92.45 0.86
⑹四字广告 53.7 0.50
⑺证发科技 38.7 0.36
⑻王刚 36.07 0.33
⑼卢明珠 35.32 0.33
⑽南方实业 30.4 0.25
上述股东之间不存在关联关系。
３、持有本公司5％以上股份的法人股东情况
⑴持有本公司5％以上股份的法人股东为：南京塑料包装材料总厂2390.7万股，内江包装材料总厂2390.7万股和申达集团公司2390.7万股，他们之间无关联关系。
⑵本公司的主要发起人之一南京塑料包装总厂，因曾向中国银行南京分行借贷4674.393117万法国法郎（约合人民币6392.8万元），中国银行南京分行提出财产保全申请，经江苏省高级人民法院[1999]苏经初字第八号裁定并直接送达上海证券中央登记结算公司，冻结南京塑料包装材料总厂在本公司的股权2390.7万股。冻结时间为一年(1999年4月1日～2000年3月31日）。
⑶内江包装材料总厂和申达集团公司所持本公司的股份均无抵押、冻结情况。
四、经营情况回顾与展望
１、报告期经营情况
本公司是专业从事双向拉伸薄膜生产销售的高新技术企业。主营业务范围为生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、双向拉伸取酯薄膜(PP)、聚乙烯包装薄膜(PE)等。公司上半年生产各类膜制品15405吨，实现销售14704吨，产销率为95.4％。主营业务收入为187105714.97元，实现利润总额（净利润）为21244982.62元。
1999年上半年，在年初调整后的经营班子的领导下，公司上下齐心协力，克服了一些客观的不利因素，各项工作开局良好，稳步推进，取得了较好的经营业绩。公司坚持以市场为中心，抓住烟草行业组建大集团的有利时机积极开拓市场，促进销售，逐步扩大烟膜市场的占有份额。公司加大科技投入，研制新配方，开发新产品，调整产品结构，狠抓附加值高的烟膜的生产和销售。同时公司注重“向管理要效益”，通过控制内部成本和费用，压缩各项开支，以增加经济效益。
２、公司投资情况
⑴、募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金，也无报告期以前的募集资金使用延续到本报告期的情况。
⑵、其他投资情况
1999年公司在南京投资建设年产10000吨的多层共挤流延膜（CPP）生产线，该项目已被列入国家经贸委重点行业结构调整专项规划[国经贸投资(1998)584号]，总投资预算1.5亿。目前该项目设备订购及其建工作已全面启动，已完成投资3545万元人民币。
３、下半年计划
下半年公司将致力于以下几个方面的工作：
⑴、按照即定营销计划，扩大国内市场，开拓国际市场，扩大销售；并着重拓展烟膜市场，进一步提高主导产品烟膜的市场占有率。
⑵、以科技为依托，加速新品开发，调整产品结构，开发高附加值的产品，提高公司综合盈利能力。
⑶、做好ISO9002质量体系复审工作，推行全面质量管理。优化考核体系，加大考核力度，降低各项费用，力争各项管理工作再上一个新台阶。
⑷、结合公司自身情况和行业特点，推动资本运营工作，实现低成本扩张，力求从根本上改善资产质量，优化资产结构。同时，继续做好瓮配股工作，争取在年内顺利实施。
⑸、加强财务管理，加速应收账款的回收，提高财务管理水平和资金使用效率。
⑹、抓紧CPP项目建设工作，力争第一期工程年底完工。
五、重大事项
１、公司1998年度股东大会通过的分配方案即以1998年末股本10800万股为基数，每10股送红股2股（送股公告已刊登于1999年7月3日《上海证券报》），已于1999年7月8日实施。
２、公司1999年度中期分配预案
公司1999年1-6月份实现利润总额（净利润）21244982.62元，加上1998年度未分配利润34874314.11元，累计可供股东分配利润56119296.73元（1999年7月8日实施1998年分配方案，共分配利润2160万元），经董事会研究决定，1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
３、公司1998年临时股东大会审议通过了增资配股方案，以1997年末总股本9000万为基数，向全体股东以10:3的比例实施配股。该方案已 苏证管办[1999]115号批复，目前已报中国证监会审核。
４、本报告期内公司无收购兼并、资产重组等事项。
６、重大关联交易事项。公司关联交易均按市场原则与各关联方签定关联交易协议，具体关联交易情况见《会计报表附注》。
７、本报告期内公司无重大担保、抵押等合同。
８、本报告期内，公司聘任的会计师事务所没有变更，仍为南京永华会计师事务所有限公司（原南京会计师事务所）。
９、计算机2000年问题。公司的计算机主要用于自动化控制系统、MIS系统等方面。公司自1997年起实施计算机管理，计算机管理从硬件到软件均考虑到2000年问题，并通过专家论证，计算机2000年问题对公司基本无影响。
六、财务报告（已经审计）
公司中期财务报告经南京永华会计师事务所注册会计师伍敏先生、诸旭敏先生审计，并出具无保留意见的审计报告[宁永会二审(99)017]。审计报告全文如下：
审计报告
宁永会二审字(99)017号
南京中达制膜（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司1999年6月30日的资产负债表及合并资产负债表、1999年1至6月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表、现金流量表及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年1至6月的经营成果以及该期间的现金流量情况。会计处理方法的选用符合贯性原则。
南京永华会计师事务所 中国注册会计师
中国．南京 一九九九年七月三十一日
㈠、会计报表（见附表）
㈡、会计报表附注：
注释一、公司一股情况：
南京中达集团膜股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国包装总公司以[1997]包企等41号文和南京市人民政府宁政复[1997]27号文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市透明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]283号、284号文批准公开发行股票。本公司股票于1997年6月5日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股3000万股，并于1997年6月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。1998年4月9日公司更名为：南京中达制膜（集团）股份有限公司，并进行了变更登记。公司经股东大会批准，于1998年10月27日向全体股东每10股送红股2股，并于1998年10月28日上市交易，公司现有注册资本10800万股，其中已流通人民币普通股3600万股。
本公司主要生产经营双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品、销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）。
注释二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并合计报表的编制方法：
１、会计制度
公司执行《企业会计制度》和《股份有限公司会计制度》。
２、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
３、记帐原则和计价基础。
本公司以权责发生制为记帐原则，采用历史成本为计价基础。
４、记帐本位币和外币核算方法
外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐。并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
５、合并报表范围及方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策制定，公司集团内的重大交易，资金往来等，均已在合并时抵消。
截止1999年6月30日，公司下设二个控股子公司，本期末已按财政部颁发的财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，合并了以下二个子公司的会计报表：
控股子公司名称 注册地 注册资本
实际投资 持股比例 主要业务
南京顺达包装技术开发有限公司 南京经济技术开发区 300万
299.4万 99.80％ 包装、咨询
南京利尔投资咨询有限公司 南京经济技术开发区 300万
299.4万 99.08％ 投资咨询
６、现金等价物的确定
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
７、坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按应怍帐款年末的3‰计提。
坏帐确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款：债务人逾期未能履行偿债义务，经公司董事会批准后，列作坏帐的应收帐款。
８、存货核算方法
本公司的存货主要包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法；生产成本核算采用品种法；低值易耗品采用一次摊销摊销。
９、长期投资核算方法
⑴长期股权投资：以投资时实际支付的款项或评估、协议确定的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本20％以下的采用成本法核算，占被投资企业有表决权资本20％或20％以上，或虽投资不足20％，但对经营决策有重大影响的采用权益法核算。股权投资差额有规定期限的，在收益期内摊销；没有规定投资期限的，在10年内平均摊销。
⑵长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐，溢价或折价在债券存贯期间内，按直线法予以摊销。
⑶公司未提取长期投资减值准备。
１０、固定资产及其折旧
固定资产的计价标准为单位在2000元以上，使用年限在一年以上，评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价。
固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除5％的残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。
固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：
类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 40年 2.38％
专用设备 14年 6.79％
通用设备 5-14年 6.79％－19％
运输设备 12年 7.92％
１１、在建工程
在建工程采用成本法核算，在固定资产尚未交付前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
１２、开办费
开办费按实际成本计价，按不超过五年的期限平均摊销。
１３、长期待摊费用及其摊销
短期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按收益年限平均摊销。
１４、收入确认的标准
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，相应的成本能够可靠在计量，即确认营业收入的实现。
注释三、税项
１、企业所得税
企业所得税采用应付税款法核算。
本公司根据南京市国家税务局宁国税所发(98)100号《关于同意免征南京中达制膜股份有限公司企业所得税的通知》，自1998年起免征所得税两年。
２、流转税及附加
本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般给税入，增值税税率为17％；城市维护建设税按应增值税和营业税合计税额的7％计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税后合计税额的3％计缴。地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的1％计缴。
３、其他税项
其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。
注释四、主要会计报表科目注释：
１、货币资金
项目 1998/12/31 1996/6/30
现金 29357.27 357534.30
银行存款 77374749.26 103649571.73
其他货币资金 53000.00 53000.00
合计 77457106.53 104060106.03
本期较上期余额34.35％，主要由于项目建设贷款暂未投入使用。
２、应收帐款
帐龄 1998/12/31 比重％ 1999/6/30 比重％
一年以内 109411478.80 83.73 121646606.44 83.14
一至二年 13571699.61 10.39 17370545.17 11.87
二至三年 5024064.00 3.85 4862603.97 3.32
三年以上 2659612.48 2.03 2430496.98 1.66
合计 130666854.89 100 146310252.56 100
持有5％以上股份股东欠款：申达集团公司欠购示36893439.71元占期末余额的25.21％，南京塑料包装材料总厂欠购货款3499016.53元，占期末余额的2.39％（截止1999年7月31日已收回申达集团货款2300万元，收回南京塑料包装材料总厂货款300万元）应收帐款中三年以上款项计2430496.98元为公司发起人资产重组时带入，经公司第一届董事会第十次会议决议，由发起人负责全额收回。
３、预付帐款
帐龄 1998/12/31 比重％ 1999/6/30 比重％
一年以内 19971812.19 93.25 97638610.27 98.27
一至二年 65847.02 0.31 301731.68 0.30
二至三年 1146898.80 5.36 323253.87 0.33
三年以上 232290.00 1.08 1091658.13 1.10
合计 21416848.01 100 99355253.95 100
本期比上期增加363.91％，主要是生产规模扩大，进口材料款增加较大。
本公司主营产品生产规模扩大，其主要原辅材料目前尚未要依赖进口，由于年初以来国际市场化工原料价格的变化较大，为有效降低进口成本，在充分考虑资金成本的情况下，对本公司下半年生产所需的部仞 要原辅材料采用预付款订购的方式采购。
预付帐款中三年以上款项计1091658.13元公司发起人资产重组时带入，经公司第一届董事会第十次会议决议，由发起人负责全额收回。
４、其他应收款
帐龄 1998/12/31 比重％ 1999/6/30 比重％
一年以内 20803037.48 83.65 16541029.17 92.69
一至二年 914382.58 3.67 645721.14 3.61
二至三年 63730.45 0.26 406614.05 2.28
三年以上 3088891.09 12.42 252418.59 1.41
合计 24870041.60 100 17845782.95 100
持有5％以上股份股东欠款：应收申达集团公司款6836454.45元，占期末其他应收款的38.31％；应收内江包装材料总厂款2208111.47元，占期末其他应怍款的12.37％。其他应收款中三年以上款项计252418.59元为公司资产重组时带入，经公司第一届董事会第十次会议决议，由发起人负责全额收回。
５、存货
项目 1998/12/31 1996/6/30
原材料 27391356.30 61885468.84
在产品 715672.35 923259.82
产成品 16067836.16 9127586.06
低值易耗品 349324.65 346550.85
合计 44524189.46 72282865.57
本期经上期增加62.35％主要为生产规模扩大库存材料增加。
６、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
车辆保险费 41690.03 67901.00 33303.65 76287.38
灯箱制作费 146666.67 200000.00 113333.30 233333.37
财产保险费 633849.22 407950.00 444964.01 596837.21
房屋租赁费 99550.00 41550.00 58000.00
保险费 300065.44 218814.50 81250.94
链条油 35647.68 100425.94 95963.13 40110.49
报刊费 3484.40 1742.22 1742.18
合计 1161403.44 875828.94 949670.81 1087561.57
７、固定资产
固定资产原值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 107277625.85 56289.19 107333915.04
专用设备 409690170.31 14622661.22 424312831.53
通用设备 23152948.59 1014874.53 24167823.12
运输设备 9016690.24 535038.98 131600.00 9420129.22
其他 495214.00 54000.00 549214.00
合计 549632648.99 16282863.92 131600.00 565783912.91
累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 7714832.38 1240073.61 8954905.99
专用设备 99160734.49 13698042.65 112858777.14
通用设备 5070755.76 907239.68 5977995.44
运输设备 3146050.85 353772.37 54415.69 3445407.53
其他 244586.28 14621.44 259207.72
合计 115336959.76 16213749.75 54415.69 131496293.82
净值 434295689.23 434287619.09
８、在建工程
项目 资金来源 期初价值 其中：利息 本期增加
资本化
其中：利息
资本化
共挤流延薄膜 募集和担保 509439.90 34947310.20
生产线CPP项目 贷款
2024750.00
中达总部办公房 9200.00
新PE车间 151986.70
新PP车间
72806.00
进口BOPET薄膜 自筹及贷款15034248.92 2794383.00 401431.34
生产产线技术改造
BOPP技改工程 10000.00
合计 15768481.52 2794383.00 35367941.54
2024750.00
项目 工程进度 本期减少转 其中：利息 期末价值 其中：利息
入固定资产 资本化 资本化
共挤流延薄膜
生产线CPP项目
35456750.10 2024750.00
中达总部办公房
完工 9200.00
新PE车间 151986.70
新PP车间 72806.00
进口BOPET薄膜
100％ 15034248.92 2794383.00 401431.34
生产产线技术改造
BOPP技改工程 10000.00
合计 15043448.92 2794383.00 36092974.14 2024750.00
本期经上期增加128.89％，为共挤流延薄膜生产线CPP项目进入工程阶段所致。
９、开办费
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 140171.57 21170.98 119000.59
１０、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
ISO认证费 83283.39 26299.98 56983.41
１１、短期借款
借款类别 1998.12.31 备注 1999.6.30
担保借款 147718700.00 其中：美元100万 259440000.00
低押借款
信用借款 30000000.00 30000000.00
合计 177718700.00 289440000.00
本期比上期增加62.86％，主要是因为生产规模扩大需要资金及多层共挤流延薄膜生产线CPP项目进入工程阶段。
１２、应付票据
应付单位名称 出票日期 到期日 金额
南京化工轻工实业有限公司 1999.6.16 1999.9.16 1500000.00
汕头金星集团物资公司 1999.1.27 1999.7.26 3000000.00
合计 4500000.00
１３、应付帐款
1998/12/31 1996/6/30
11719209.25 11634582.73
期末无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
１４、预收帐款
1998/12/31 1996/6/30
4989154.25 5411273.82
无持有本公司5％以上股份的股东单位预收款。
１５、应付股利
截止1999年6月30日，本公司未付股利余额10226301.55元，为本公司应付发起人的1997年1-5月利润。
１６、应交税金
税项 1998/12/31 1996/6/30
增值税 2286009.94 10555021.79
城建税 301703.72 1184754.41
房产税 473873.85 266842.70
所得税 1812643.15 -2966.34
个人所得税 10646.34
合计 4874230.66 12014298.50
１７、其他应付款
1998/12/31 1996/6/30
1256386.56 6876126.93
无持有本公司5％以上股东单位应付款。
１８、预提费用
项目 1998/12/31 1996/6/30
借款利息 2716796.43 3280361.60
供销承包费 372484.96
其他 250000.00
合计 2716796.43 3902846.56
１９、一年内到期的长期负债
借款类别 期末数 借款期限 年利率 借款条件
建行南京中央门支行
2560000.00 98.04.22-1999.10.21 9.72％ 担保借款
中行内江分行16559600.00 97.12.23-1999.12.22 9.45％ 担保借款
（200万美元）
借款利息 2844474.01
合计 21964074.01
２０、长期借款
借款类别 期末数 借款期限期 年利率 借款条件
建行南京市分行 50000000 97.12.03-2000.12.02 10.296％ 担保借款
建行南京中央门支行
50000000 98.08.10-2005.08.09 8.01％ 担保借款
建行南京市分行 8000000 97.12.23-2002.12.22 9.99％ 担保借款
中国银行江苏省分行
72189392 98.11.30-2001.11.30 6.5625％ 担保借款
（872万美元）
２１、股本（单位：股）
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份 72000000 72000000
其中:
国家拥有股份 47814000 47814000
境内法人持有股份 24186000 24186000
外资法人持有股份
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计 72000000 72000000
二、已流通股份
1. 境内上市的人民 36000000 36000000
币普通股
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 36000000 36000000
三、股份总额 108000000 108000000
２２、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 192243330.15 192243330.15
２３、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6220507.54 6220507.54
公益金 3110253.77 3110253.77
任意盈余公积
合计 9330761.31 9330761.31
２４、未分配利润
期初余额 34874314.11
本期净利润 21244982.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付股股利
转作股本的普通股股利
期末余额 56119296.73
２５、营业费用
1998.1-6 1999.1-6
3238487.98 6750175.75
营业费用比上年同期增加108％，主要原因为经营规模扩大，强化市场开发，特别是烟膜市场的扩展，费用增加。
２６、管理费用
1998.1-6 1999.1-6
9248961.74 9176242.79
２７、财务费用
项目 1998.1-6 1999.1-6
利息支出 2459600.09 12219611.76
减：利息收入 208243.98 409506.76
汇兑损失 12640.00 10621.80
减：汇兑收益
其他 267538.08 621201.02
合计 2531534.19 12441924.82
财务费用本期比上期增加391％，主要原因为生产规模扩大，流动资金贷款增加；前次募集资金投资项目投资不足以贷款补足在固定资产交付使用后贷款利息记入当期费用。
２８、其他业务利润
种类 收入 成本 利润 占利润总
额的比例
材料销售 31390199.05 23762500.09 7627698.36 35.90%
废品 64128.48 64128.48 0.30%
运输业务 5146.58 19495.78 -14349.20 -0.07%
合计 31459474.11 23781996.47 7677477.64 36.13%
根据国际、国内化工原料市场的行情变化趋势，经营化工原料所得。
２９、营业外收入
项目 1998.1-6 1999.1-6
赔偿款 551579.40 192645.64
罚款收入 7290.40 21920.00
其他收入 25549.00 33438.36
合计 584418.80 248004.00
３０、营业外支出
项目 1998.1-6 1999.1-6
三项基金支出 128009.34 168775.00
罚款支出 37638.20 59040.72
处理固定资产净损失 77054.47
其他 50414.97 4832.00
合计 216062.54 309702.19
３１、收到的其他与经营活动有关的现金
99年1-6月收到的其他与经营活动有关的现金14826369.48元，主要内容列示如下：
收回申申彩印公司1000万元
３２、支付的其他与经营活动有关的现金
99年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金159535105.15元，主要内容列示如下：
支付内江包装材料厂往来款6242366.35元
业务费1984047.48元
运输费1537673.00元
差旅费582737.94元
３３、支付的其他与筹资活动有关的现金
为支付以前年蔗购进设备款250万元
注释五、关联方关系及其交易
１、存在控制关系的关联方
企业名称 经济类型 法定代表人 注册地点
主营业务 所持股份 关联关系
南京塑料包装材料总厂 国有 史佩俊 南京
双向拉伸聚酯、聚
乙烯薄膜等 22.1361％ 发起人
中国包装总公司内江包装材料总厂 国有 贺鼎开 四川内江
双向拉伸聚丙烯薄
膜等 22.136％ 发起人
申达集团公司 集体 张国伟 江苏江阴
聚丙烯、聚乙烯包
装薄膜等 22.1361％ 发起人
南京顺达包装技术开发有限公司 股份制 符朝贵 南京
包装、咨询 99.80％ 子公司
南京利尔投资咨询有限公司 股份制 新及革 南京
投资咨询 99.80％ 子公司
２、不存在控制关系的关联方
申申彩印公司 为申达集团的联营公司
江阴金鹰物资供销公司
３、销售货物
向申达集团公司按市场价销售产成品金额2779.42万元，占总销售金额的14.86％；向南京塑料包装材料总厂按市场销售BOPET产成品295.98万元，占总销售金额的1.58％。
４、采购货物
向申达集团公司按市场价采购高压乙烯、聚丙烯、母粒等原材料总金额6297.5万元，向南京塑料包装材料总厂按市场价采购切片总金额1809.5万元。
５、由于关联方转供水电
申达集团公司按协议价供应本公司电435.63万元；供应本公司水计14.39万元。
南京塑料包装材料总厂按协议价供应体公公司电252.5万元。
６、土地租赁费
根据本公司同三家发起人南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装总厂和申达集团公司签署的《土地使用权租赁协议》及补充协议，本公司本期共支付的土地租赁费178.3万元。
７、资金使用协议
本公司在股份制改造完成后，欠发起人单位之一中国包装总公司内江包装材料总厂设备款及重组存货款等计68327196.53元，按照当初协议，该面分三年偿还，由于内江包装材料厂实际需要，本公司与其签订了提前偿付协议，本公司1998年年报披露的借款事宜，实为偿付内江包装材料厂此笔应付款项，提前偿付款项利息由内江包装材料总厂承担。
８、关联方应收应付项目余额
应收帐款
项目及企业名称 期末余额 占应收（应付）
款的比重
本期 上期 本期 上期
申达集团 36893439.71 43590681.99 25.21% 33.36%
江阴金鹰物资 7126957.07 5.45%
供销公司
南京包装材料总厂3499016.53 2.31%
截止1999年7月31日已收回江阴申达集团货款2300万元，收回南京塑料包装材料总厂货款300万元。
预付货款
项目及企业名称 期末余额 占应收款的比重
本期 上期 本期 上期
江阴金鹰物资供应公司 15306451.63 71.47％
其他应收款
项目及企业名称 期末余额 占应收（应付）
款的比重
本期 上期 本期 上期
申达集团 6836454.45 6316454.45 35.23％ 25.40％
内江包装材料厂 2208111.47 19.39％
申申彩印公司 10000000.00 40.21％
注释六：或有事项
本公司无或有事项
注释七：承诺事项
本公司无重大承诺事项
注释八：本期重大事项提示
1999年4月3日本公司董事会公告：“因南京塑料包装材料总厂曾向中国银行南京分行借款4674.393117万法国法郎（约合人民币6392.8万元），中国银行南京分行提出财产保全申请，经江苏省高级人民法院裁定并直接送达上海证券中央登记结算公司，冻结南京塑料包装材料总厂拥有的南京中达制膜（集团）股份有限公司的股权2390.7万股，冻结时间为一年（从1999年4月1日至2000年3月31日）。”
注释九：资产负债表日后事项
公司1998年度利润分配方案经股东大会通过，用1998年末未分配利润，以1998年末总股本10800万股为基数，每10股送红股2股，股权登记日为1999年7月17日，送股后的总股本为12960万股。
七、备查文件
１、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
２、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
３、载有南京永华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
４、南京中达制膜（集团）股份有限公司章程。
南京中达制膜（集团）股份有限公司
一九九九年八月五日