重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、法定中文名称:昆明百货大楼(集团)股份有限公司
英文名称:Kunming Department Store Group Co., Ltd.
2、公司注册地址:云南省昆明市
办公地址:云南省昆明市东风西路99号
邮政编码:650021
3、法定代表人:吴新元先生
4、董事会秘书:汪稚晔先生
联系地址:云南省昆明市东风西路99号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司股份事务办公室
电话:(0871)3610972 3625804
传真:(0871)3610972
5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:昆百大
股票代码:0560
二、主要财务指标
项 目 99年6月30日 98年6月30日 99年比98年
增减净利润(万元) -1275.34 59.09 -1958.30%
股东权益(万元) 27461.42 28736.75 -4.44%
每股收益(元) -0.095 0.004 -2175%
净资产收益率(%) -4.64 0.21 -2009.52%
每股净资产(元) 2.04 2.14 -4.67%
调整后的每股净资产(元) 1.77 1.87 -5.35%
注:计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况表(单位:股)
期初数 本次变动增减(+ -) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、 尚未流通股份 32261900 32261900
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 32261900 32261900
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 39738100 39738100
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 72000000 72000000
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 62400000 62400000
2、境外上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 62400000 62400000
三、股份总数 134400000 134400000
2、公司前十名股东的持股情况(单位:股)
股东名称 持有股数(股) 占总股本比例(%)
昆明百货大楼 32261900 24.00
昆明县乡企业开发公司 11111800 8.27
昆明西南商业大厦股份有限公司 70000000 5.21
昆明三联百货经营部 5226300 3.89
昆明继达工贸公司 4000000 2.98
昆明卷烟厂 3000000 2.23
深圳鸿基运输实业股份有限公司 2500000 1.86
昆明一商边贸有限责任公司 2000000 1.49
云南英君科技发展公司 2000000 1.49
云南民航经营公司 800000 0.60
以上股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内的经营情况
99年上半年公司的主营业务包括商业、旅游业。99年上半年在市场平淡、竞争加剧的情况下,公司经努力,含税销售总额超过5.3亿(其中商业5.18亿、旅游业1,421万元),仍比去年同期增加21%以上。公司销售总额虽有增加,但是因公司部分在建工程转入固定资产,利息负担加重,公司贷款总额中逾期贷款增加至3亿元以上,利息支出太多(上半年达2,700多万元,比上年同期增加近1,500万元),致使公司财务费用太高,加之上半年商业销售毛利大幅下降,旅游业、房地产业、投资业上半年尚未实现利润,而公司因扩大经营,整体费用增加,因此导致公司出现亏损。
2、 公司投资情况
报告期内未有使用募集资金的情况。报告期内未发生新的投资情况。
3、下半年计划
目前公司最大的困难是负债额大(贷款总额已超过7亿,其中半数是逾期贷款),利息包袱重,年支付利息4,500万-5,000万。另外,公司属劳动密集型产业,目前在岗人数已超过3,200人,人工费用也很大,财务费用和人工费用是公司最大的支出,因此下半年乃至今后一段较长的时期,降低负债率、压缩财务费用和管理费用将是公司的重要任务。今年下半年公司将根据国家政策,通过各种渠道与银行及有关方面协商降低银行的逾期贷款和利息,以减少公司的财务费用支出。另一方面,将努力加强管理,压缩费用开支,争取公司经营状况有所改变。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配,也无公积金转增股本预案。
2、公司1998年利润分配方案定于1999年7月实施,股权登记日为7月23日,除息日为26日,社会公众股股息于1999年7月30日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户,未托管社会公众股股息由本公司派发。国有股、法人股股息及高管持股股息由本公司派发。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、报告期内公司无重大合同(担保、抵押)事项。
7、其它重大事项:
(1)公司于1999年4月2日在深圳《证券时报》刊登了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司1998年年度报告(摘要)》。
(2)公司于1999年5月27日在昆明召开1999年股东大会,出席本次会议的股东共13人,代表股份7,110万股,占总股本的52.9%,符合有关法规及公司章程的规定。经大会审议,作出如下决议:a、批准董事会一九九八年度工作报告;b、批准监事会一九九八年度工作报告;c、批准公司一九九八年度财务报告;d、批准公司一九九八年度利润分配方案为:公司一九九八年实现税后利润90万元,加上年初未分配利润2,037万元,可供分配利润为2,127万元,提取法定盈余公积金计118万元;提取公益金计63万元,可供股东分配的利润为1,946万元。提取任意盈余公积金;109万元,一九九八年度公司董事会决定向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税),共派发现金672万元,剩余1,165万元未分配利润结转下一年;e、批准董事会换届选举议案:选举吴新元先生、龚存义先生、董家荣先生、成辉先生、何统先生、杨惠秋女士、汪晓红女士、刘家福先生、胡志华女士为本公司第三届董事会董事;f、批准监事会换届选举议案:选举杨树生先生、陈明珠女士、邓钦先生为本公司第三届监事会股东监事;另:本公司1999年职工代表大会选举徐丽行、郭丽明为本公司第三届监事会职工监事。
(3)公司于1999年5月28日在深圳《证券时报》刊登了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司1999年股东大会决议》。
(4)公司第三届董事会第一次会议于1999年5月27日召开,形成如下决议:A、选举吴新元先生为董事长;龚存义先生和董家荣先生为副董事长;聘任汪稚晔先生为公司董事会秘书;B、聘任吴新元先生为公司总裁;C、聘任成辉先生为公司副总裁(执行),董家荣先生、何统先生为公司副总裁。D、通过转让公司所持民生银行股份的议案。
(5)公司第三届监事会第一次会议于1999年5月27日召开,形成如下决议:选举杨树生先生为监事会主席,陈明珠女士为监事会副主席。
8、计算机2000年问题
本公司于1999年7月1日将现有计算机软硬件系统进行了升级,从根本上解决了2000年问题。
本公司计算机主要用于商业自动化管理及财务电算化,2000年问题可能导致公司内部的进销存数据混乱,但不会对消费者和社会产生影响,本公司计算机升级后,这种风险已经消除。
本公司解决2000年问题由集团公司信息中心及各分子公司电脑部负责。
本公司解决2000年问题的工作已于1999年7月1日完成,并于当日进行了初测。计划在8月份进行最后一次全面测试。
由于本公司的2000年问题不会对消费者及社会造成任何不良影响,本公司采取的应急措施只针对公司内部而言,2000年到来之时,公司信息主管部门将密切监视所有进销存数据的正确与否,及时作出处理。
本公司为解决2000年问题已经支出的费用为20万元左右。
公司购置的设备大都是去年或前年的产品,产品无解决2000年问题的承诺书,但所有设备都经过了专业软件的测试,对测试不合格的产品进行了升级或淘汰,新开发的信息系统是去年进行开发的,开发时充分考虑了2000年问题。
本公司2000年问题就绪的定义包括硬件和软件两个方面:硬件系统(包括PC、POS机、服务器)的系统时钟能够在2000年到来时不出现问题,并确保2000年以后不出现问题。
软件系统(包括网络操作系统、数据库系统、应用软件)在2000年到来时不出现混乱,并确保2000年以后正常运行。
六、财务报告
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
1、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法与98年度相同。
2、会计报表合并范围与98年度一致。
3、 关联方关系与关联交易
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称
注 册 地 址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
昆明百货大楼(集团)珠宝公司 和类型
东风西路99号 商贸业 子公司 股份制 马罗矾
昆明百货大楼(集团)华侨公司
正义路122号 商贸业 子公司 股份制 张 宁
昆明百货大楼(集团)进出口公司
昆都商城内 商贸业 子公司 股份制 曾垂蓉
昆明百货大楼(集团)开发公司
吴井路195号 商贸业 子公司 股份制 冯炽亮
昆明百货大楼(集团)房地产公司
昆明永昌小区 房地产业 子公司 股份制 袁永忠
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社
西南宾馆 旅游业 子公司 股份制 汪晓红
昆明百货大楼(集团)民航售票处
东风西路99号 旅游业 子公司 股份制 王 永
昆明百货大楼(集团)新世纪宾馆
瑞丽市边城街 旅游业 子公司 股份制 陈东海
昆明美雅西南工贸公司
新民航路 商贸业 子公司 股份制 杨本芬
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司
环城西路 商贸业 子公司 股份制 黄 博
昆明百货大楼(集团)商务计算机有限公司
新闻路61号 商贸业 子公司 股份制 熊建新
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司
云瑞西路 装饰服务业 子公司 股份制 郑 泰
昆明百汇广告有限公司
东风西路99号 广告业 子公司 股份制 龚洪云
昆明百云摄影制作有限公司
东风西路99号 服务业 子公司 股份制 王 培
昆明华信广告有限责任公司
东风西路99号 广告业 子公司 股份制 杨伊荪
云南百大投资有限公司
大富春街51号 投资业 子公司 股份制 吴新元
(以上所有子公司及控股公司均已包括在合并会计报表以内)
(2)存在控制关系的关联方及其注册资本变化
企 业 名 称
年初数 本年增加数 本年 年末数
减少数
昆明百货大楼(集团)珠宝公司
5000000.00 5000000.00
昆明百货大楼(集团)华侨公司
3630000.00 3630000.00
昆明百货大楼(集团)进出口公司
1000000.00 1000000.00
昆明百货大楼(集团)开发公司
2612383.09 2612383.09
昆明百货大楼(集团)房地产公司
10000000.00 1000000.00
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社
300000.00 300000.00
昆明百货大楼(集团)民航售票处
98800.05 98800.05
昆明百货大楼(集团)新世纪宾馆
15000000.00 15000000.00
昆明美雅西南工贸公司
1000000.00 1000000.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司
630000.00 630000.00
昆明百货大楼集团商务计算机公司
620000.00 62000.00
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司
555500.00 555500.00
昆明百汇广告有限公司
5842934.40 5842934.40
昆明百云摄影制作有限公司
563954.80 563954.80
昆明华信广告有限责任公司
640000.00 640000.00
云南百大投资有限公司 10000000.00 10000000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金 额 % 金额 %
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
134400000.00 134400000.00
昆明百货大楼(集团)珠宝公司
5000000.00 100.00 5000000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)华侨公司
3630000.00 100.00 3630000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)进出口公司
1000000.00 100.00 1000000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)开发公司
2612383.09 100.00 2612383.09 100.00
昆明百货大楼(集团)房地产公司
10000000.00 100.00 10000000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社
300000.00 100.00 300000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)民航售票处
98800.05 100.00 98800.05 100.00
昆明百货大楼(集团)新世纪宾馆
15000000.00 100.00 15000000.00 100.00
昆明美雅西南工贸公司
500000.00 50.00 500000.00 50.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司
600000.00 95.24 600000.00 95.24
昆明百货大楼集团商务计算机有限公司
550000.00 88.71 55000.00 88.71
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司
500000.00 90.00 500000.00 90.00
昆明百汇广告有限公司
4382727.90 75.00 4382727.90 75.00
昆明百云摄影制作有限公司
287616.95 51.00 287616.95 51.00
昆明华信广告有限责任公司
60000.00 93.75 60000.00 93.75
云南百大投资有限公司
5400000.00 54.00 540000.00 54.00
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
昆百连锁公司 该公司总经理为本公司副总经理
鑫磊加工公司 该公司的董事长为本公司全资子公司珠宝公司的总经理
4、会计报表附注项目
(1)应收帐款
帐 龄 期 初 金 额 期 末 金 额
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 42233159.58 83.18 28174566.30 68.78
1-2年 4799170.30 9.45 6377152.16 15.57
2-3年 2404476.31 4.74 3691826.62 9.01
3年以上 1336546.38 2.63 2717754.71 6.64
合 计 50773352.57 100 40961299.79 100
(2)其他应收款
帐 龄 期 初 金 额 期 末 金 额
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 183332240.89 71.9 174749250.75 77.5
1-2年 41555713.57 16.3 30135268.07 13.37
2-3年 28658078.44 11.24 17055436.87 7.56
3年以上 1429897.78 0.56 3523678.00 1.57
合 计 254975930.68 100 225463633.69 100
(3)存货
项 目期 初 金 额期 末 金 额
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 5069465.35 525149.83
库存商品 129692485.60 154652199.75
低值易耗品 1855188.79 1514993.22
在途物资 -53176.42
开发产品及成本 77991831.47 77991831.47
物料用品
合 计 214608971.21 234630997.85
(4)待摊费用
类 别 期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
期初进项税 895407.94 39324.83 343915.41 590817.36
房租 2518454.36 1040087.50 659505.37 2899036.49
保险费 743797.38 4193.70 43616.58 704374.56
维修费 1644593.56 351171.78 843060.17 1152705.17
技术服务费
广告费 273654.77 33800.20 32821.71 274633.26
养路费 4956.00 3111.00 3111.00 4956.00
低值易耗费 60559.54 216243.30 50933.17 225869.67
装修费 1690036.19 1690036.19
其他 549776.03 865104.61 571511.39 843369.25
合 计 8381235.77 2553036.92 2548474.80 8385797.89
(5)在建工程
A、在建工程增减变动情况
工 程 名 称
期初余额 本期增加 本期转入 其他减少 期末余额
固定资产数
资金来源 项目进度
天桥工程
35000.00 0 0 0 35000.00
自有资金 设计阶段
装饰公司文化中心
128667.87 0 0 0 128667.87
公司流动资金 50%
瑞丽宾馆住宅
903933.65 44000.00 118819.55 841023.10
自筹 90%
瑞丽宾馆按摩厅
11909.00 0 0 0 11909.00
自筹 90%
储运办公室
0 100000.00 0 0 100000.00
自筹
地产公司钻石豪苑 549953.09 549953.09
自筹
投资公司百大天地
0.00 6567263.33 199436.33 6367827.00
贷款
投资公司钢网架 34406.00 34406.00
自筹
其他 330213.00 330213.00
自筹
酒店六楼餐厅
3088690.00 100000.00 2988690.00
贷款
精品商场
42646.33 0 0 0 42646.33
自有资金 设计阶段
合 计
232183703.28 23235063.59 218819.55 199436.33 255000510.99
B、在建工程利息资本化情况
工 程 名 称
期初余额 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少 期末余额
天桥工程
装饰公司文化中心
瑞丽宾馆住宅
瑞丽宾馆按摩厅
新纪元广场
50652527.77 50652527.77
地产公司钻石豪苑
投资公司百大天地
投资公司钢网架
其他
酒店六楼餐厅
精品商场
合 计
50652527.77 50652527.77
(6)长期待摊费用
种 类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
租入固定资产 9929339.60 212312.53 9717027.07
改良支出
A座商场装修费 5894688.59 326651.74 5568036.85
合 计 9929339.60 5894688.59 538964.27 15285063.92
(7)财务费用
类 别 99年1-6月累计 98年1-6月累计
利息支出 30905403.52 17419516.14
减:利息收入 3723394.63 5168583.00
汇兑损失 399.61 21.00
减:汇兑收益 4005.40
其他 316093.71 227517.70
合 计 27494496.81 12478471.84
(8)其他业务利润
项 目 99年1-6月累计 98年1-6月累计
其他业务收入 9664521.34 458839.83
其中:
租金收入 363104.00 382924.83
厂家返利 0.00 -451290.00
其他 9301417.34 527205.00
减:其他业务支出 2696671.46 28952.00
其中:
税金及附加 19283.22 28952.00
其他 2677388.24
其他业务利润 6967849.88 429887.83
(9)投资收益
项 目 99年1-6月发生额 98年1-6月发生额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配的利润 11221211.35 3961000.00
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 -867847.26 76394.48
合 计 10353364.09 4037394.48
(10)营业外收入
项 目 99年1-6月发生额 98年1-6月发生额
呆帐收入 358714.46 111253.71
租金收入 727980.00
加工代理业务收入 760589.45
其他 39940.08 1347439.00
合 计 1887223.99 1458692.71
(11)营业外支出
项 目 99年1-6月发生额 98年1-6月发生额
清理损失 121927.08 90984.00
捐赠支出 65668.65
罚款支出 16923.83 28390.00
其他 206754.73 259694.47
合 计 411274.29 409068.47
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、公司章程;
4、 在其它证券市场公布的中期报告文本。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
一九九九年八月七日
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