上海沪昌特殊钢股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.07 14:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
来源：上海证券报 发表日期：1999/08/07 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会 一、 公司简介 1、公司法定中文名称:上海沪昌特殊钢股份有限公司 公司法英文名称：SHANGHAI HU CHANG SPECIAL STEEL CO.LTD 2、公司注册地址:上海市宝山区同济路332号 公司办公地址：上海市宝杨路1988号 邮政编码:200940 电子信箱：shcrx @ online.sh.cn 3、公司法定代表人:侯树庭 4、公司董事会秘书:史美健 授权代表：张茜 电话:021-56126920 传真:021-56128176 5、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:沪昌特钢 二、 主要财务指标
注：主要财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、 股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况: 报告期内，本公司未实施送股、配股及资本公积金转增股本，故股份总数及股本结构均未发生变动，截止1999年6月30日，公司股份情况如下：（数量单位:万股）
情况说明： ⑴国家拥有股份系上海国资办授权原上海冶金控股（集团）公司持有的国家股。1998年8月，上海冶金控股（集团）公司与上海五钢（集团）有限公司达成协议，上海五钢（集团）有限公司以协议方式，一次性有偿受让由上海治金控股（集团）公司持有的全部国家股，转让后，这部分股权性质为国有法人股。此次股权转让已经国家财政部（财管字[1998]19号、上海国资办（沪国资预[1998]164号）和上海证管办（沪证司[1998]21号）批准，并于1998年10月21日在《上海证券报》披露。由于在转让过程中，正值宝钢、上钢联合，上海冶金控股（集团）公司撤销，故有关股票转让的过户手续尚未办理。 ⑵上海五钢（集团）有限公司所持股份中包括国有法人股15928.142万股和社会法人股1566.4472万股。 ３、持有5％以上（含5％）的法人股东所持股份变化情况 上海五钢（集团）有限公司持有本公司24.29％的股份，其法定代表人为董事长葛红林先生，其持有的本公司股份无质押及冻结情况。 四、经营情况的回顾与展望 ㈠上半年公司经营情况 今年是公司“降本、管理、调整”年，我们提出“以降本求生存，以管理增效益，以调整上台阶”的方针。上半年，公司全体员工认真贯彻董事会和股东大会决议，狠抓降本增效，加强质量管理和资金管理，消化各种减利因素，取得了较好经营业绩。我们重点开展了三方面工作： ⑴深入学习邯钢，努力降本增效； ⑵加强质量管理，提高产品质量； ⑶调整生产组织，扩大优钢生产。 上半年公司实现主营业务收入44989.88万元，实现净利润171.43万元。 ㈡公司投资情况 ⑴募集资金使用情况 公司在报告期内没有募集资金 ⑵其他投资情况 公司在报告期内无其他投资。 ㈢下半年工作计划 ⑴加强生产组织，扩大优钢生产。理顺钢生产体制，实现以生产螺纹钢为主向以生产优钢为主的战略转移，为实现全优钢生产奠定基础。 ⑵深入学习邯钢，苦练降本内功。继续开展全员全方位攻关，加强标准成本管理，严格成本考核，促进成本管理网络的有效运行。 ⑶强化质量管理，塑造精品形象。完善质量保证体系，切实提高全员质量意识和服务意识，生产出与引进装备相适应的优钢精品，满足市场和用户的需求，抢占优钢市场。 五、重要事项 １、公司1998年度利润分配方案已经公司98年度股东大会通过，决定1998年度利润不分配，也不进行公积金转增。 ２、报告期内母公司实现净利润171.43万元，加上98年度未分配利润8820.39万元，累计中供股东分配利润8991.82万元，经公司第二届董事会第八次会议决定，1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ３、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 ４、公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议，具体关联交易情况详见会计报表附注。 ５、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ６、报告期内无聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。 ７、公司1998年度股东大会于1999年6月3日在上海五钢影剧院召开，出席会议股东320人，代表股份50958.5806万股，占公司总股本72010.2万股的70.77％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决的方式审议通过了《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》、《1998年度财务决算和1999年度财务预算的报告》、《1998年度利润分配预案》、《推迟董事、监事会换届改选的建议》和《延长向上海五钢（集团）有限公司出租部分资产期限的议案》。 股东大会决议公告于1999年6月4日刊登在《上海证券报》。 ８、计算机2000年问题 公司已按政府有关方面的要求，成立专门解决计算机2000年问题 领导小组，攻关小组和应急小组，目前通过了有关方面的抽查和调试，1999年6月30日进行2000年问题初步模拟和测试，情况良好。公司确信计算机2000年问题对公司生产所可能产生的各种风险将降到最小。 六、财务报告（未经审计） ㈠会计报表见附表 ㈡会计报表附注 １、公司根据财政部颁发的《股份有限公司会计制度》进行核算，会计政策与上年没有变动。 ２、本期会计报表的合并范围与上年相比未发生变化。 ３、关联方关系及交易 Ａ、关联方关系（见表格）
(13)其他变动幅度超过30％并且其数额相当于总资产的10％或利润总额的5％的项目的说明 ①货币资金比年初增加78.75％，系因短期投资中有1.1亿元资金从委托贷款转为定单存款。 ②主营业务成本比上年同期增加32.87％，系因主营业务销售数量增加。 ③其他业务利润比上年同期减少80.49％，主要是今年的其他业务收入与上年同期不可同比所致。 ④营业费用比上年同期增加183.13％，主要是今年以来钢材销售竞争激烈，公司为开辟外埠市场进行销售而发生的钢材运输费有较大幅度增加。 ⑤财务费用比去年同期增加43.71％，主要是借款有所增加。以及银票贴现支付利息。 ⑥投资收益比上年同期减少51.09％，主要是考虑到短期投资中部分委托贷款逾期，预后不良，增提跌价准备300万元。 七、备查文件 １、载有董事长亲笔签名的中期报告文本； ２、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报告； ３、本报告期内刊登的《1998年度报告》； ４、《公司章程》。 上海沪昌特殊钢股份有限公司 一九九九年八月六日 |
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