重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称
中文:中宝戴梦得股份有限公司
英文:SINO-DIAMEND GEMS＆JEW LLERY CO.LTD.
2、公司注册地址:浙江省嘉兴市中山路禾兴路口
邮政编码:314000
公司办公地址:北京市朝阳区和平街10区11号楼
邮政编码:100013
3、公司法定代表人:李荣
4、公司董事会秘书:曲折
联系地址:北京市朝阳区和平街10区11号楼
联系电话:010-64292636 64209245-667
传真:010-64209248
公司授权人:高磊
联系地址:浙江省嘉兴市中山路禾兴路口戴梦得大厦
联系电话:0573-2093599
传真:0573-2093599
5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
6、股票简称:戴梦得
7、股票代号:600208
二、主要财务指标
1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元) 14123569.02 14424239.55
股东权益(元) 531101144.14 185172941.48
每股收益(元) 0.068 0.10
净资产收益率 2.66％ 7.79％
每股净资产(元) 2.54 1.29
调整后的每股净资产(元) 2.51 1.24
扣除新股冻结资金利息后的净利润(元) 8838274.44
每股收益(元) 0.042
净资产收益率 1.66％
注:(1)公司于1999年6月2日发行A股6500万股,获得的新股申购冻结资金利息为6217993.63元,全部计入1999年度中期利润。
(2)主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、公司股份变动情况 数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 1433.9761 1433.9761
境内法人持有股份 10869.3817 10869.3817
外资法人持有股份
其他 2、募集法人股
3、职工股 2100 2100
4、优先股或其他 650 650
尚未流通股份合计 15053.3578 15053.3578
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 5850 5850
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计 5850 5850
三、股份总数 20903.3578 20903.3578
2、主要股东情况(前10名股东)
名次 股东名称 持股数(股) 占总股本(％)
(1)中国地矿宝石总公司 23000000 11.01
(2)戴梦得实业发展有限公司 16000000 7.66
(3)浙江新湖集团股份有限公司 15000000 7.18
(4)嘉兴商业控股(集团)有限公司 14339761 6.86
(5)上海涌金实业有限公司 6770261 3.24
(6)浙江省商业集团公司 6422500 3.08
(7)深圳东海潮投资发展有限公司 5250000 2.52
(8)浙江省钱江生物化学股份有限公司 3150000 1.51
(9)嘉兴市粮食总公司 3065000 1.47
(10)湖南省成功企业集团有限公司 2100000 1.01
3、报告期末股东总数:36757
4、持有本公司5％以上股份的股东情况:
中国地矿宝石总公司持有公司2300万股国有法人股,占总股本的11.01％,其所持有的国家法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
戴梦得实业发展有限公司持有公司1600万股社会法人股,占总股本的7.66％,其所持有的社会法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
浙江新湖集团股份有限公司持有本公司1500万股社会法人股,占总股本的7.08％,其所持有的社会法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
嘉兴商业控股(集团)有限公司持有公司1433.9761万股国家股,占总股本的6.86％,其所持有的国家股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
四、经营情况的回顾与展望
1、上半年公司主要经营情况
(1)公司主营珠宝首饰、黄金饰品的生产、加工、批发、零售、金银饰品进出口业务,矿产地质勘查、开发以及房地产开发经营。
今年上半年公司在北京、重庆、大庆、哈尔滨、沈阳、长春、郑州、昆明、温州、赣州、焦作、淄博、昆山等市新开设戴梦得首饰连锁店19家。
公司上半年实现销售收入25541万元,实现净利润1412万元。
(2)公司投资情况
公司1999年6月2日发行A股6500万股,共募集资金31330万元,正在安排投资计划。
截止6月30日,本公司已投资4000万元用于戴梦得珠宝首饰连锁店经营项目。
2、下半年计划进一步突出珠宝首饰主业地位,全方位多渠道开发市场,公司在资金、人员配置上予以重点保证。努力扩大经营规模,提高珠宝首饰的市场占有率。做好金银饰品的进出口业务。启动重点项目,开发新的经济效益增长点。实施名牌战略,提升企业的信誉和形象。加强和完善内部管理。
五、重要事项
1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、股东大会1999年5月20日作出决议,1998年的利润暂不分配。公司股东均享有1998年未分配利润及1996、1997两年滚存利润的分配权。
3、1999年6月21日,本公司与百大集团股份有限公司及其控股子公司百大集团嘉兴百货有限责任公司签定了解除承包经营合同协议书。协议规定,由百大集团嘉兴百货有限责任公司支付给本公司补偿金850万元人民币,分两次付清。原承包合同于1994年10月签定,合同规定,百大集团嘉兴百货有限责任公司承包本公司戴梦得大厦营业大楼,营业面积15,000平方米,承包期限8年(1995-2002年),承包费总计1亿元人民币。1995年--1998年每年承包费1000万元人民币;1999年开始每年承包费为1500万元。
4、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、本报告期内公司无重大关联交易。
6、本公司不存在计算机2000年问题。
六、财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注:
(1)会计制度:
本公司执行财政部1998年1月颁发的《股份有限公司会计制度》。
(2)会计政策和会计核算方法:
公司本年度所采用的会计政策和会计核算方法与上年度所采用的会计政策和会计核算方法一致。
(3)合并报表:
本公司的合并报表按照财政部财会字(1995)第11号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字(1996)第2号文件要求,对母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业纳入合并报表范围。合并报表编制以本公司和纳入合并范围的控股公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司内部交易和资金往来均相互抵消。
惠肯制衣公司于1999年1月重新恢复生产,该公司本次列入报表合并范围,1999年1-6月,该公司实现销售收入200.8万元,利润0.69万元。
3、关联方交易:
(1)关联方关系
: A、存在控制关系的关联企业
企业名称 企业类型 法定代表人 注册地址 主营业务 与本企业关系
浙江欣欣饲
料股份有限公司 股份有限公司 陈国良 浙江省嘉兴市 饲料及饲料 子公司
新丰镇西青龙 添加剂加工
桥堍 制造
嘉兴惠肯百货有限公司 有限责任公司 李粉华 嘉兴市禾兴南 日用百货化 子公司
路320号 装洗涤等批发零售
嘉兴惠肯视有听电器有限公司 有限责任公司 杨 晨 嘉兴市秀州路 家用电器的 子公司
405号 销售
嘉兴惠肯烟糖有限公司 有限责任公司 唐宏俊 嘉兴中山路58 糖烟酒等批 子公司
号商业大厦西 发零售侧
杭州烟斗有限公司 有限责任公司 陆 襄 杭州市武林广 百货针织纺 子公司
场杭州大厦805 织品的批发室
零售北京戴梦得首饰制造公司 有限责任公司 叶冬松 北京市西城区 首饰雕塑工 子公司
西四羊肉胡同 艺制造
嘉兴惠肯制衣有限公司 中外合资公司 沈建伟 嘉兴市丰乐桥 服装皮革服 子公司
堍 装及其他皮制品制造
B、存在控制关系的关联方的注册资本及所持股份
注册资本 所持股份
企业名称 1998年 1999年 1998年 1999年
12月31日 6月30日 12月31日 6月30日
浙江欣欣饲料股 12578300.00 12578300.00 57.68％ 57.68％
份有限公司
嘉兴惠肯百货有 2000000.00 2000000.00 75％ 75％
限公司
嘉兴惠肯视听电 800000.00 800000.00 80％ 80％
器有限公司
嘉兴惠肯烟糖有 800000.00 800000.00 75％ 75％
限公司
杭州烟斗有限公 1000000.00 1000000.00 60％ 60％
司
北京戴梦得首饰 8000000.00 8000000.00 100％ 100％
制造公司
嘉兴惠肯制衣有 1250000.00 1250000.00 60％ 60％
限公司
C、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与企业关系
中国地矿宝石总公司 母公司
戴梦得实业发展有限公司 母公司
浙江新湖集团股份有限公司 母公司
嘉兴商业控股(集团)有限公司 母公司
山东戴梦得珠宝首饰有限公司 子公司
北京戴梦得鑫融基铂金首饰公司 子公司
江西华夏戴梦得珠宝首饰公司 子公司
上海戴梦得钻石有限公司 子公司
西安戴梦得珠宝首饰有限公司 子公司
江苏戴梦得珠宝首饰有限公司 子公司
浙江戴梦得珠宝首饰有限公司 子公司
湖北戴梦得珠宝首饰有限公司 子公司
广东戴梦得珠宝首饰有限公司 子公司
深圳戴梦得珠宝首饰有限公司 子公司
天津戴梦得凯莱塞珠宝首饰有限公司 子公司
湖南中宝首饰有限公司 子公司
合肥市戴梦得珠宝首饰有限公司 子公司
嘉兴市中宝碳纤维有限责任公司 受同一母公司控制
(2)关联方交易
本公司投资1100万元与浙江新湖集团公司联合经营,投资回报率按双方联合经营协议书议定,99年1-6月份计入投资收益79.2万元。本报告期内与关联公司无采购货物交易。
4、会计报表项目注释:
(1)短期投资:
项目 1998年12月31日 1999年6月30日
短期合作经营投资 5000000.00 5000000.00
委托贷款 11000000.00 11000000.00
合计 16000000.00 16000000.00
(2)应收帐款
A、帐龄分析
帐龄分析 1998年12月31日 比例 1999年6月30日 比例
1年以内的 138285852.40 97.83％ 136089215.43 97.50％
1-2年的 2496141.57 1.77％ 990457.43 0.71％
2-3年的 469592.29 0.33％ 936060.24 0.67％
3年以上的 95161.47 0.07％ 1568336.29 1.12％
合计 141346747.73 100％ 139584069.39 100％
B、无与持有本公司5％(含)以上股份的股东单位往来。
(3)其他应收款
A、帐龄分析
帐龄分析 1998年12月31日 比例 1999年6月30日 比例
1年以内的 72205903.92 79.40％ 70320114.25 80.14％
1-2年的 12506937.24 13.85％ 11180867.29 12.74％
2-3年的 5409142.92 5.99％ 6031560.78 6.87％
3年以上的 813317.12 0.9.％ 213423.51 0.24％
合计 90935301.20 100％ 87745965.83 100％
B、该项目中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位北京戴梦得实业发展公司欠款90万元,中国地矿宝石总公司欠款195.7万元,嘉兴商业控股集团公司欠款10万元,浙江新湖集团股份有限公司欠款1276604.65万元。
(4)待摊费用
项目 1998年12月31日 1999年6月30日
房屋租赁费 66000.00 107441.50
房屋修理费 349687.25 432785.60
低值易耗品 206328.40 334254.42
保险费 186307.92 19353.94
广告费 141427.60 163277.60
其他 497233.99 359415.33
合计 1446985.16 1416528.39
(5)存货
项目 1998年12月31日 1999年6月30日
原材料 13138597.42 6983871.17
在产品 52796.33 1224592.25
产成品 3089519.50 3996388.74
库存商品 77307293.53 95575348.56
包装物 770399.66 549807.52
低值易耗品 499661.70 758003.30
合计 94858268.14 109088011.54
(6)在建工程
项目 1998年12月31日 本期增加 本期减少 1999年6月30日
基建工程 809526.00 738137.00 1043338.00 504325.00
客房改造 0 124926.99 0 124926.99
合计 809526.00 863063.99 1043338.00 629251.99
(7)长期待摊费用
项目 1998年12月31日 本期增加 本期减少 1999年6月30日
装修费 82044.98 96767.74 57711.16 121101.56
物料用品摊销 1886493.66 725050.95 1161442.71
合计 1968538.64 96767.74 782762.11 1282544.27
(8)财务费用
项目 1999年1-6月份 1998年1-6月份
手续费 53092.03 69995.27
利息收入 -1572096.84 -1231401.9
利息支出 13290306.98 13963822.55
其他 1057.25 815.52
合计 11772359.42 12803231.44
(9)其他业务利润
项目 1999年1-6月份 1998年1-6月份
房租金收入 27500.00 906639.08
设备租赁收入 151120.00 0
出售包装物收入 342787.49 0
其他 590.32 352.64
合计 521997.81 906991.72
(10)投资收益
项目 1999年1-6月份 1998年1-6月份
短期投资收益 968385.73 1071267.62
合计 968385.73 1071267.62
系国债投资收益及短期联营投资的收益。
(11)营业外收入
项目 1999年1-6月份 1998年1-6月份
固定资产清理净收益 1026865.65
新股保证金利息 6217993.63
杭百大违约金 8500000.00
其他 39811.91 12600.19
合计 15784671.19 12600.19
(12)营业外支出
项目 1999年1-6月份 1998年1-6月份
固定资产清理净损失 75520.02
水利基金集资款 10049.16 4257.23
罚款 11884.39
其他 13186.78 70663.27
合计 110640.35 74920.50
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签字的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
3、招股说明书。
4、上市公告书。
中宝戴梦得股份有限公司董事会
一九九九年八月七日
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