陕西秦川机械发展股份有限公司1999年度中期报告
| 日期：1999.08.07 09:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（一）公司简介 1．公司名称：陕西秦川机械发展股份有限公司 英文名称：QinchuanMachinerydevelopmentCo．，Ltd．ofShaanxi 缩写：Qinchuan 2．公司注册地址：西安市高新技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：710075 公司办公地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号 邮政编码：721009 公司电子信箱：sxqcfz＠public．xa．sn．cn 3．法定代表人：邱世杰 4．董事会秘书：吴煜 联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号 电话：0917－3390942－216传真：0917－3390960 5．上市地点：深圳证券交易所 证券简称：秦川发展证券代码：0837 （二）主要财务指标 指标1999年1998年 上半年上半年 （1）净利润（万元）1583663 （2）股东权益（万元）3327128983 （3）每股收益（元）0．14290．0599 （4）每股净资产（元）3．00362．6165 （5）调整后的每股净资产（元）3．00062．6165 （6）净资产收益率％4．75792．2875 注：主要财务指标计算方法： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 （三）股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况： 数量单位：股 期初数本次变动增减（＋、—）期末数 配股送股公积金转股其他小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份5020000050200000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股55700005570000 3、内部职工股5500000－5434000－543400066000 4、优先股或其他 尚未流通股份合计61270000－5434000－543400055836000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股49500000＋5434000＋543400054934000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计495000005434000543400054934000 三、股份总数110770000110770000 说明：引起股份结构变动的原因为公司职工股上市交易所致 2、主要股东持股情况：（5％） 前10名股东持股情况： ①秦川机床集团有限公司50200000占45．31％ ②陕西中讯经济发展总公司2390000占2．15％ ③中国浦发机械股份有限公司1420000占1．28％ ④上海浦发金桥联合发展有限公司760000占1．00％ ⑤西安市化工进出口公司620000占0．56％ ⑥贺新连369600占0．33％ ⑦杜翠真360000占0．32％ ⑧刘专海351200占0．317％ ⑨李三姑350000占0．316％ ⑩常浩346700占0．31％ 说明： ①持股5％以上（含5％）的法人股东所持股份未发生冻结、抵押等情况。 ②公司发起人股东未发生转让所持本公司股份情况。 ③前10名股东之间不存在关联关系。 （四）经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主营业务经营情况。公司主要从事数控精密磨齿机、数控加工中心、数控精密塑料机械、精密齿轮箱（件）、液压件、电梯曳引机、电卡煤气表的生产、加工、销售。上半年公司以生产经营为基础，以资本运作为手段发展生产，着力培养公司新的经济增长点，从单一的精密机械、电子类产品向信息产业，基础设施产业、金融业拓展，从总体上已形成良好的发展态势，初步体现出企业发展的战略雏形，报告期内，公司完成主营业务收入5839万元，比去年同期增长19．85％；利润总额1841万元，比去年同期增长86％，净利润1583万元，比去年同期增长138．63％。 2、公司投资情况 （1）募股资金的使用情况 公司按照《招股说明书》及1998年度股东大会决议情况共投资7个项目，截止1999年6月底共投入7521．8855万元，占募集资金19783万元的38．02％，剩余募股资金存入银行或进行了短期投资。 序号项目名称计划投资额（万元）实际投资额（万元）完成投资％ 1扩充高效数控磨齿机生产规模 技术改造39801604．02 2电梯曳引机生产技术改造项目40006．88550．17 3防伪信息技术改造项目975975100 4生产塑料注射成型机技术改造项目3000158052．67 5电卡煤气表技术改造项目38001002．63 6建立CAD技术开发中心27002700100 7补充流动资金20002000100 合计204557521．8855 a、扩充高效数控磨齿机生产规模技术改造项目。总体设计方案近期已完成，下半年将放量投入资金。 b、电梯曳引机生产技术改造项目。公司正在引进关键的生产设备，公司对该产品采取“中间在外”的发展战略，节约了资金投入，董事会决定调整投入资金量，节余资金投入基础产业和金融业。该项决议需经股东大会批准。 c、扩充50万套摩托车齿轮技术改造项目，由于市场发生变化1998年度股东大会决定停止该项目，节约募股资金投入招股说明书中其它项目和防伪信息技术项目，防伪信息技术项目已完成投资。 d、生产塑料注塑成型机技术改造项目。该项目已投入1580万元，另有1275万元的“代垫款”准备收购秦川机床集团有限公司持有秦川恒利塑机有限公司51％的股权，目前收购条件没有完全成熟，本公司与秦川机床集团有限公司对1275万元的投入签定了债权协议。 e、电卡煤气表技术改造项目。该项目市场前景广阔，但需求资金量为逐步增加。为取得资金使用的最大效益，董事会决定调整投入资金量，节余资金投入基础产业和金融业。该项目决议需股东大会的批准。 f、建立CAD技术开发中心。计划投入2700万元，已投入2700万元，完成计划100％。 g、补充流动资金。计划投入2000万元，已补充2000万元，完成计划100％。 3、下半年计划 （1）、公司下半年将以生产经营为基础，研究开发新产品，稳固并增长企业高新技术产品的市场占有率。 （2）、采取有效措施，加快销售资金的回笼，尽力将应收帐款数控制在最低限度。 （3）、继续抓好募集资金投入的各项工作，对股东大会已经通过调整的项目要尽快实施，结合公司的发展战略使公司在信息、基础产业、金融等方面有长足的发展，并取得良好的效益。 （4）、进一步加强企业内部管理，健全机构管理关系，抓好材料采购价格和产品销售价格工作，切实降低生产成本，提高企业盈利水平。 （五）重大事件 1、公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案。1－6月份，公司实现净利润1583万元加上98年度未分配利润3006万元，报告期内公司实际可供股东分配的利润为4351万元．经公司董事会讨论决定，中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本． 2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 3、报告期内无公司收购、资产重组事项。 4、重大关联交易 （1）关联方：秦川机床集团有限公司。持有本公司5020万股占本公司总股本的45．31％。 （2）关联交易，本公司水、电、风、气及其动力全部由秦川机床集团有限公司提供。报告期内交易额为109万元。本公司所需原材料、铸件、锻件、专用工装及工具主要由秦川机床集团有限公司提供。报告期交易额为1321万元，共计1430万元，以上交易均按市场价格定价并签订了购销合同。 5、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为陕西岳华会计师事务所有限责任公司。 6、重大合同（如担保、抵押等事项） 报告期内公司无任何担保、抵押等重大事项， 7、其他重大事项 （1）计算机2000年问题。本公司计算机2000年问题已经解决。 （2）根据1998年度股东大会决议，本公司投资975万元与西安三和技术实业有限公司投资成立西安秦川三和信息工程发展有限公司，本公司占其注册资本的65％，该公司成立公告刊登于1999年5月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （六）财务报告（未经审计） 会计报表附注 一、公司简介 陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“本公司”）是由秦川机床集团有限公司作为主要发起人并联合其他发起人发起，同时向社会公众公开发行股票而募集设立的股份公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字［1998］145号文批准，于1998年6月8日通过深圳证券交易所交易系统以“上网定价”方式公开发行股票，并于同年9月28日在深交所正式挂牌交易，股票代码“0837”。 本公司于1998年7月10日在陕西省工商行政管理局办理了工商登记，现住所：陕西省西安市高新技术开发区火炬大厦，法人代表：邱世杰，注册资本：11077万元，主营范围：金属切削机床、塑料加工机械、液压系统、液压件、数控系统、精密齿轮（箱）等产品的生产、加工和销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法本公司会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的，该会计政策系《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和财政部有关补充规定而制定的。 1．会计制度 执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。 2．会计年度 会计年度为公历1月1日至12月31日。 3．记帐本位币 记帐本位币为人民币。 4．记帐基础和计价原则 记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本。 5．外币业务核算办法 发生外币业务时，按发生时汇率（中间价）折合为人民币记帐，月末按当日汇率（中间价）进行调整，发生的汇兑损益除应进行资本化外计入财务费用。 6．现金等价物的确定标准 现金等价物包括公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，具体指三个月以内的短期投资。 7．坏帐核算办法 坏帐损失采用“备抵法”核算，期末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。 坏帐按下列原则确认： （1）因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收帐款；债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款。 （2）债务人逾期三年未能履行义务，经董事会批准，可以列做坏帐的应收帐款。 8．存货核算办法 存货分为原材料、在产品、产成品和低值易耗品。 （1）原材料、产成品采用“计划价格法”核算，月末调整成本差异。 （2）低值易耗品采用“一次摊销法”核算。 （3）产品成本采用“品种法”核算。 本公司未计提存货跌价损失准备。 9．短期投资核算办法 短期投资以取得投资时的实际成本计价。投资收益：权益性质的投资在宣告发放股利时确认收益的实现；债权性质的投资在投资转让或到期兑付时确认收益的实现。 本公司未计提短期投资跌价准备。 10．长期投资核算办法 （1）长期股权投资 ①以投资时的实际成本或确定的价值计价。 ②公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额20％以下或20％及20％以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20％及20％以上或不足20％但具有重大影响的，采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。 ③股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过10年、贷方差额不低于10年的期限摊销。 （2）长期债权投资 ①以投资时实际支付的金额并扣除附加费用后的价款计价。 ②根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益，而不论当期是否收到。 ③债权投资溢价和折价在债权存续期间内分期直线摊销。 （2）本公司未计提长期投资减值准备。 11．固定资产计价和折旧方法 固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的资产。 固定资产以购建时的实际成本计价。 固定资产折旧按“直线法”计算，折旧率采用“分类折旧率”，预计净残值率4％，折旧年限及折旧率如下： 项目折旧年限年折旧率（％） 房屋303．2 建筑物204．8 动力设备156．4 机械设备128．0 其他生产用具128．0 仪器仪表910．67 运输设备910．67 电子计算机及 办公设备616．00 12．在建工程核算方法 在建工程按实际发生额计价，在工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。对工期较长、金额较大、且能分期分批完工的项目，在办理分项竣工手续后，暂计入固定资产，待工程全部完工后，再按竣工决算价调整固定资产原价。 为在建工程而发生的长期借款费用，在项目结转固定资产前发生的，予以资本化，计入在建工程成本。 13．无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支出额计价；对其他单位投资转入的无形资产，按合同约定价或评估确认价计价。 对国家规定了使用年限的无形资产，按规定的年限摊销；无规定使用年限的，按预计使用年限或不少于10年的期限分期摊销。 14．开办费、长期待摊费用摊销方法 开办费按不超过五年的期限摊销；长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。 15．收入确认原则 当以下条件均能满足时确认收入的实现： （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； （3）与交易相关的经济利益能够流入企业； （4）相关的成本能够可靠的计量。 16．所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算所得税。 17．合并会计报表的编制方法 当拥有被投资企业50％以上的权益资本投资时，或可以直接控制被投资企业的生产经营活动时，编制合并报表。 三、税项 1．增值税：主营产品收入按17％的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 2．营业税：按应税收入的5％缴纳营业税。 3．城市维护建设税：城市维护建设税按流转税应纳税额的7％缴纳。 4．教育费附加：教育费附加按流转税应纳税额的3％交纳。 5．所得税：所得税按应纳税额所得额的33％缴纳。 根据陕西省人民政府陕政函［1998］94号文件规定：“省人民政府同意陕西秦川机械发展股份有限公司自1998年度起，企业所得税三年内先按33％税率征税，后由省级财政返还18％，返还部分计入税后利润，归全体股东享有”，本公司上市后所得税的实际税负为15％。 四、控股子公司 被投资单位名称注册资本经营范围本公司对其投资额权益比例 深圳市秦众电子有限公司RMB500万元电子计算机外部RMB300万元60％ 设备的技术开发等 西安秦川三和信息工程发展RMB1500万元商品防伪产品、微RMB975万元65％ 有限公司电子产品等 西安秦川汉江汽车泵业发展RMB300万元油泵油嘴、汽车零RMB210万元70％ 有限公司部件等 由于深圳秦众电子有限公司、西安秦川三和信息工程发展有限公司和西安秦川汉江汽车泵业发展有限公司三家企业的总资产、总收入和净利润较小，符合财政部财会二字［1996］2号函《关于合并会计报表范围请示的复函》的规定，故未予合并。 五、会计报表主要项目注释（除特别说明外，单位均为人民币元） 1．货币资金 项目1999．6．301998．12．31 现金67，717．8724，085．45 银行存款42，318，752．9994，867，778．17 其他货币资金1，931，670．285，156，858．79 合计44，318，141．14100，048，722．41 2．短期投资 项目1999．6．301998．12．31 股票投资 债券投资70，000，000．0020，000，000．00 其他投资 合计70，000，000．0020，000，000．00 3．应收票据 1999．6．301998．12．31 7，272，000．00164，180．00 注：无应收持股5％以上股东票据，无抵押应收票据。 4．应收帐款 帐龄1999．6．301998．12．31 金额比例金额比例 1年以内36，575，042．33100％38，446，621．71100％ 1 2年 2 3年 合计36，575，042．33100％38，446，621．71100％ 注：本项目期末无持股5％以上股东单位欠款情况。 5．预付帐款（1）帐龄1999．6．301998．12．31 金额比例金额比例 1年以内13，878，576．99100％6，204，667．37100％ 1～2年 2～3年 合计13，878，576．99100％6，204，667．37100％ 注：本项目期末无预付持股5％以上股东单位货款款情况。 （2）本期预付帐款增加主要是因为扩大生产经营规模，增加了对珠海中凌贸易有限公司、广州光大宁泰机电工业有限公司、北京嘉友科技开发公司等供应商的预付款。 6．其他应收款 （1）帐龄1999．6．301998．12．31 金额比例金额比例 1年以内27，656，841．5499．63％48，484，347．4499．25％ 1～2年53，000．000．19％23，000．000．04％ 2～3年10，818．350．04％204，300．000．43％ 3年以上38，000．000．14％6，130．000．01％ 合计27，758，659．89100％48，717，777．44100％ （2）持股5％以上股东单位往来款： 单位名称金额占总金额比例 秦川机床集团有限公司2，817，295．1310．15％ 7．存货及存货跌价准备 项目1999．6．301998．12．31 1．材料2，362，372．49 2．在产品85，662，881．3385，760，441．32 3．产成品3，740，969．792，611，867．46 4．分期收款发出商品943，315．68419，121．66 合计92，709，539．2988，791，430．44 8．长期投资 （1）项目1998．12．31本期增加本期减少1999．6．30 长期股权投资3，000，000．0036，850，000．0039，850，000．00 长期债权投资18，400，000．0042，750，000．0061，150，000．00 合计21，400，000．0079，600，000．00101，000，000．00 （2）长期股权投资—其他股权投资 被投资单位名称投资金额占被投资单位注册资本比例主营业务 深圳市秦众电子有限公司3，000，000．0060％电子计算机外部 设备的技术开发等 西安汉江汽车泵业公司2，100，000．0070％油嘴、油泵 西安秦川三和信息工程公司9，750，000．0065％商品防伪产品 陕西欧舒特汽车股份公司5，000，000．007．14％客车及其底盘 国泰君安证券股份公司20，000，000．00（该公司正在筹建过程中） （3）长期债权投资—其他债权投资 借款单位本金年限（月）年利率到期日 顺德市秦川恒利塑机有限公司1580万元1818．75％2000．5．20 秦川机电设备制造公司160万元1815．00％2000．6．15 西安秦川通用电气有限公司100万元1815．00％2000．4．3 西安中讯基础建设投资有限责任公司3000万元18015．00％2014．4．19 秦川机床集团有限公司1275万元 合计6115万元 9．固定资产及累计折旧 类别1998．12．31本年增加本年减少1999．6．30 （1）固定资产原值 房屋建筑物32，506，189．0032，506，189．00 机械设备137，514，625．49157，670．04137，672，295．53 动力设备856，559．01170，571．301，027，130．31 运输设备及仪器仪表1，834，559．1948，535．151，883，094．34 微机及其他办公设备1，128，922．66246，730．371，375，653．03 合计173，840，855．35623，506．86174，464，362．21 （3）累计折旧 房屋建筑物20，614，954．36520，099．0221，135，053．38 机械设备53，749，963．665，247，559．3558，997，523．01 动力设备372，534．55175，265．18547，799．73 运输设备及仪器仪表1，099，646．6828，483．221，128，129．90 微机及其他办公设备762，436．64176，445．80938，882．44 合计76，599，535．896，147，852．5782，747，388．46 固定资产净值97，241，319．4691，716，973．75 10．在建工程 工程名称1998．12．31本期增加本期转固其他减少1999．6．30资金来源立式加工中心4，746，550．65680，362．175，426，912．82贷款 其中：利息资本化2，042，085．91680，362．172，722，448．08 汽车转向助力泵733，586．28142，739．91219，500．00656，826．19贷款 其中：利息资本化282，247．9971，150．9184，452．82268，946．08 CIMS工程4，036，539．73606，974．564，643，514．29贷款 其中：利息资本化1，053，470．14596，974．561，650，444．70 摩托车齿轮工程1，243，106．80250，999．261，494，106．06贷款 其中：利息资本化288，316．85250，999．26539，316．11 CAD项目16，500，000．0010，500，000．0027，000，000．00募股资金 工程液压件4，500，000．004，500，000．00自筹资金 其他109，975．31441，430．36343，066．86208，338．81自筹 合计27，369，758．7717，122，506．26562，566．8643，929，698．17 其中：利息资本化3，666，120．891，599，486．9084，452．825，181，154．97 11．短期借款 借款类别1999．6．301998．12．31 抵押借款10，000，000．00 担保借款124，500，000．0066，000，000．00 信用借款 合计134，500，000．0066，000，000．00 12．应付票据 1999．6．301998．12．31 4，142，562．401，042，790．00 无应付持股5％以上股东单位票据。 13．应付帐款 1999．6．301998．12．31 7，087，620．182，475，876．07 注：应付持股5％以上股东单位名称金额比例 秦川机床集团有限公司174，901．262．47％ 14．预收帐款 1999．6．301998．12．31 12，772，748．7114，236，572．82 无预收持股5％以上股东单位款项。 15．应交税金 项目1999．6．301998．12．31 增值税－547，918．802，535，440．88 营业税130，000．006，400．00 城市维护建设税112，280．56178，275．27 企业所得税－209，649．07－327，915．27 个人所得税796．311，433．21 合计－514，491．002，393，634．09 注：本期增值税、企业所得税多交，故期末余额为负数。 16．其他应交款 项目1999．6．301998．12．31 教育费附加48，120．2376，403．69 水利建设基金12，478．1527，738．42 合计60，598．38104，142．11 17．其他应付款， 1999．6．301998．12．31 510，314．585，058，588．90 无应付持股5％以上股东单位款项。 18．一年内到期的长期负债 借款类别1999．6．301998．12．31备注 抵押借款 担保借款33，000，000．0022，000，000．00 信用借款 合计33，000，000．0022，000，000．00 19．长期借款 借款单位借款金额借款期限年利率借款条件 宝鸡市工行清姜办5，000，000．001999．4．30－2001．6．307．56％担保 20．股本 数量单位：股 期初数本次变动增减（＋、—）期末数 配股送股公积金转股其他小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份5020000050200000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股55700005570000 3、内部职工股5500000－5434000－543400066000 4、优先股或其他 尚未流通股份 合计61270000－5434000－543400055836000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股49500000＋5434000＋543400054934000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计495000005434000543400054934000 三、股份总数110770000110770000 21．资本公积 项目1998．12．31本期增加本期减少1999．6．30 股本溢价170，748，217．79170，748，217．79 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 资产评估增值 投资准备 合计170，748，217．79170，748，217．79 22．盈余公积金 项目1998．12．31本期增加本期减少1999．6．30 法定盈余公积3，536，242．271，582，640．475，118，882．74 公益金1，768，121．14791，320．242，559，441．38 任意盈余公积 合计5，304，363．412，373，960．717，678，324．12 23．未分配利润 项目1999．6．301998．12．31 净利润15，826，404．7033，683，255．53 加：年初未分配利润30，058，059．301，427，292．10 减：法定盈余公积1，582，640．473，368，325．55 公益金791，320．241，684，162．78 未分配利润43，510，503．2930，058，059．30 24．其他业务利润 项目1999．1．1－6．301998．1．1－6．30 其他业务收入4，081，898．02 其中：技术转让费2，600，000．00 其他1，481，898．02 其他业务支出1，624，898．02 其中：其他成本1，458，156．05 应计税额166，741．97 合计2，457，000．00无 25．财务费用 项目1999．1．1－1999．6．301998．1．1－1998．6．30 利息支出3，520，707．773，711，400．00 减：利息收入783，941．22 汇兑损失 减：汇兑收益 其他17，711．38 合计2，754，477．933，711，400．00 26．投资收益 项目1999．1．1－6．301998．1．1－6．30 债权投资收益6，182，500．00 非控股公司分来利润 按权益法计算的收益 短期投资收益1，175，000．00 合计7，357，500．00无 27．营业外收入 项目1999．1．1－6．301998．1．1－6．30 债务重组收益152，100．00无 28．营业外支出 项目1999．1．1－6．301998．1．1－6．30 债务重组损失151，024．00无 六、关联方关系及其交易 1．存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方 企业名称注册地点注册资金与本企业关系经济性质法定代表人 秦川机床集团有限公司陕西省宝鸡市6000万元母公司国有独资赵贤哲 深圳市秦众电子有限公司深圳市福田区500万元子公司有限公司赵贤哲 西安秦川三和信息工程发西安高新区 展有限公司火炬大厦1500万元子公司有限公司袁军晓 西安秦川汉江汽车泵业发西安高新区 展有限公司高新路45号300万元子公司有限公司袁军晓 （2）存在控制关系关联方的注册资本及变化 企业名称期初数本期增加数本期减少数期末数 秦川机床集团有限公司6000万元6000万元 深圳市秦众电子有限公司500万元500万元 西安秦川三和信息工程发1500万元1500万元 展有限公司 西安秦川汉江汽车泵业发300万元300万元 展有限公司 （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称期初数本期增加数本期减少数期末数 金额（％）金额（％）金额（％）金额（％） 秦川机床集团有限公司5020万元45．325020万元45．32 深圳市秦众电子有限公司300万元60．00300万元60．00 西安秦川三和信息工程发975万元65．00975万元65．00 展有限公司 西安秦川汉江汽车泵业发210万元70．00210万元70．00 展有限公司 （4）存在控制关系的关联方交易 ①购买商品及劳务 企业名称交易内容1999年1－6月占总采购比例 秦川机床集团有限公司货物11，897，783．35 秦川机床集团有限公司劳务2，416，286．08 合计 14，314，069．4347．05％ ②销售商品及劳务 企业名称交易内容1999年1－6月占总收入比例 深圳市秦众电子有限公司货物3，821，127．356．4％ 秦川机床集团有限公司劳务1，517，443．492．5％ 合计5，338，570．848．9％ ③资金往来 企业名称交易内容金额占总金额比例 秦川机床集团有限公司应付帐款174，901．262．47％ 秦川机床集团有限公司其他应收款2，817，295．1310．15％ 秦川机床集团有限公司长期债权投资12，750，000．0020．85％ 注：根据本公司与集团公司的协议，本期收取资金占用费210万元。 ④担保、抵押 本公司12450万元短期借款，3300万元一年内到期的长期借款和500万元长期借款均为秦川集团提供担保并签有最高额保证合同。 ⑤许可协议 秦川集团允许本公司及附属公司无偿使用“秦川牌”组合商标及图形，该许可为普通许可。 ⑥租赁 本期向集团公司支付土地租赁费80，000．00元。 ⑦关键管理人员的报酬 本期共向关键管理人员支付报酬43，200．00元。 2．不存在控制关系的关联方情况 （1）不存在控制关系的关联方 企业名称与本企业关系 顺德市秦川恒利塑机有限公司同一母公司 上海金川塑料制品厂同一母公司 秦川机电设备制造公司同一母公司 西安秦川通用电气有限公司同一母公司 （2）不存在控制关系的关联方交易 ①根据协议本期向顺德市秦川恒利塑机有限公司收取385万元投资收益。 ②根据协议本期向秦川机电设备制造公司收取12万元投资收益。 ③根据协议本期向西安秦川通用电气有限公司收取11．25万元投资收益。 ④根据协议本公司向西安秦川通用电气有限公司提供技术开发和技术服务，收取技术开发和技术服务费260万元。 七、或有事项 截止1999年6月30日止除以本公司名义为长岭（集团）股份有限公司向中国工商银行总行营业部申请4000万元流动资金贷款提供担保外（1998年12月31日为4000万元），无其他重大或有负债和损失。 八、承诺事项 截止资产负债表日，本公司无重大承诺事项。 （七）备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表； 3、公司章程。 |
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