绍兴市百货大楼股份有限公司1999年度中期报告
| 日期：1999.08.06 10:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1．公司法定中文名称：绍兴市百货大楼股份有限公司 公司法定英文名称：SHAOXINGDEPARTMENTSTORECO．，LTD． 2．公司注册地址：浙江省绍兴市解放北路333号 公司办公地址：浙江省绍兴市中兴中路108号 邮政编码：312000 3．公司法定代表人：宣敏洁 4．公司董事会秘书：林俊波 联系地址：浙江省绍兴市中兴中路108号 电话：0575－5143317 传真：0575－5135766 董事会秘书处联系人：高岳兴 电话：0575－5117630 传真：0575－5135766 5．公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：绍兴百大 股票代码：600840 二、主要财务指标 单位：元 项目1999年6月30日1998年6月30日 净利润2，959，046．262，822，695．06 股东权益144，748，835．60173，304，024．17 每股收益0．020．02 净资产收益率2．04％1．61％ 每股净资产1．041．24 调整后每股净资产1．001．21 计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、资产）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1．股本变动情况 本报告期内公司股本未发生变动股本情况表 数量单位：股 期初数期末数 一、尚未流通股份 1．发起人股份 其中：国家拥有股份71836147183614 2．募集法人股6814753868147538 3．转配股4950049500 尚未流通股份合计7538065275380652 二、已流通股份 1．境内上市的人民币6437075164370751 普通股 已流通股份合计6437075164370751 三、股份总数139751403139751403 2．主要股东持股情况 股东名称持股数量（股）占总股本比例％ （1）宁波嘉源实业发展有限公司3055085421．86 （2）杭州市财务开发公司1500000010．73 （3）厦门荣滨集团股份有限公司99825007．14 （4）绍兴市国有资产经营公司71836145．14 （5）浙江中秦房地产开发有限公司69939395．00 （6）交通银行绍兴分行39930002．86 （7）浙江天杭实业有限公司12936000．93 （8）甬大榭新12205970．87 （9）胡建平6979500．5 （10）丁小华6930000．5 1．截止1999年6月30日，公司股东总户数14366户。 2．持有本公司5％（含5％）以上股份的股东在报告期内的股份未发生变动，其所持有的股份无质押和冻结。 四、经营情况的回顾和展望 （一）报告期内的主要经营情况 1．公司主营业务情况 公司的主营业务为：商业批发零售，宾馆旅游服务，石油成品油批发、销售，房地产开发销售。 2．公司上半年采取的主要经营措施 1999年上半年，根据董事会要求，公司经营班子将工作重点放在完善经营机制，盘活存量资产，调整经营方向，优化人员结构上。经过各方努力，1999年1－6月份公司实现主营业务收入4212．5万元，利润295．9万元；分别比上年同期减少了64％和增加了4．8％。 上半年，各二级子公司强化内部管理，努力开源节流，管理费用、经营成本都较去年有较大幅度下降，并且积极拓展经营门路。 （1）百大宾馆积极开展营销公关，广开客源，吸引顾客，依托绍兴丰富的旅游资源，不断推出特色服务，在增收节支方面也做得较为出色，上半年基本盈亏相抵，略有盈余，扭转了去年亏损的局面； （2）房地产业务，由于新落成的红太阳中心暨中兴路小商品市场租售情况较好，房产公司还积极与银行部门联系推出了购房按揭服务，上半年共累计实现盈利505万元； （3）商品零售业务，尽管采取了多种方式降低销售成本，并且积极调整商品结构，取得了一定的效果，但由于购买力不足，节支的效果难以明显体现。上半年商业零售业实现销售收入1167万元，共计亏损119万元； （4）人民针纺厂上半年亏损8．7万元，与上年相比亏损状况有所好转； （5）杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司上半年实现利润15．3万元。 冗员过多，结构老化是困扰公司发展的一大难题。针对公司目前员工年龄普遍偏大，文化素质普遍较低的情况，公司积极采取措施对在职员工进行培训，实行竞聘上岗，并调整员工的知识结构，挑选和招收了一些能力强、素质高的员工以及大中专毕业生。公司的人才培训做到了内部培养和外部吸收相结合。 上半年，公司加大了对不良资产的清理力度。尤其是法律事务部，加大对应收账款的清收力度，上半年共计收回应收账款150余万元。 根据董事会提出的“逐步降低传统商业业务在公司业务中所占的比重，将投资领域逐渐转向高新技术、高优农业、能源、原材料、基础设施等领域”的思路，上半年公司斥资1320万元，收购了浙江高新信息技术有限公司88％的股权，在调整经营方向上迈出了重要的一步。上半年公司还对大量的其他投资项目进行了考察论证。 为了将经营者的利益和公司的利益紧密地结合在一起，公司董事会作出高级管理人员持股的决定，要求公司的高级管理人员必须持有一定数量的本公司社会公众股。把经营者的利益和公司的利益紧密地捆绑在一起。（见6月4日、6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》） （二）公司投资情况 1．募集资金使用情况 公司未有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情况。 2．其他资金使用情况 （1）投资一亿多元的红太阳中心于1999年1月16日落成开业，目前的经营及租售情况良好。 （2）上半年公司斥资1320万元，收购了浙江高新信息技术有限公司88％的股权，该公司成立于1997年3月，目前主要开发、生产和销售VOD和NVOD系统（付费电视点播系统）。付费电视点播系统是一项集计算机软硬件、通信和广播电视为一体的高技术产品，在欧美发达国家已相当普及，在我国刚刚处于起步阶段，具有广阔的市场前景。 （三）下半年经营计划 1．围绕扭亏增盈，增收节支的目标，下半年公司将继续开源节流，努力扩大营业收入，严格控制费用支出；并在上半年的基础上继续加大对不良资产的清理力度，力争在全年能收回应收账款200万元。 2．减员增效，竞聘上岗将是下半年工作的重中之重，现代企业制度中，无论什么形式的企业，员工和经营者的素质是企业发展的动力源泉，也是决定企业未来的主要因素。根据董事会提出的精简人员数量、优化人员结构、三年内减员50％的目标，经过多次的反复讨论、论证，具体方案已经出台，下半年将进行全面实施阶段。 3．上半年对公司的存量资产进行了清查，发现公司存量地产较多，而且效益较差；下半年，将由企业管理部牵头，制定出具体的切实可行的盘活方案，力争盘活一些存量地产，使之发挥更大的效益。 4．继续积极调整经营结构，寻找新的投资方向，将投资和经营领域向高新技术，生物医药，能源、原材料，基础设施等发展潜力大、经济效益好的领域拓展，在上半年对一些投资项目进行考察的基础上，下半年将进一步进行论证，争取能实施一些高科技、基础设施项目的投资。 五、重要事项 1．本公司1999年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2．经1998年度股东大会审议通过，公司1998年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 3．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4．本报告期内收购兼并、资产重组事项 公司在上半年斥资1320万元，收购了浙江高新技术有限公司88％的股权。该公司成立于1997年，经营范围包括：计算机及软件的应用开发、销售、服务；视频产品、软件开发、安装；信息的开发与服务。该公司目前主要从事VOD和NVOD（付费电视点播系统）的开发、生产和销售。 5．本报告期内公司无重大关联交易事项。 6．经1998年度股东大会审议通过，公司继续聘任浙江天健会计师事务所为公司1999年度财务报告的审计机构。 7．本报告期内公司无重大对外担保事项；本报告期内公司将所属的绍兴市鞋革箱包市场房产抵押给中国建设银行绍兴市分行作为贷款抵押物。 8．1998年度股东大会选举董事刘索加先生为公司副董事长；经总经理提名，董事会同意聘任钱永林先生为公司副总经理、徐旦红女士为公司财务负责人；经董事长提名，董事会同意聘任林俊波女士为董事会秘书。因工作变动，尹载青先生辞去公司财务负责人职务；周娟英女士辞去公司董事会秘书职务。 9．公司章程的修改 （1）公司章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币13975．14万元。” （2）公司章程第一百七十条修改为：“公司指定《中国证券报》和《上海证券报》为刊登公司公告及其他需要披露信息的报刊。” （3）公司章程第九十七条增加第三款：“公司董事会根据实际情况和业务发展需要，对金额在3000万元以下的担保事项行使决定权。” 10．2000年问题 由于公司原有业务基本上采用手工方式，2000年问题对公司的经营活动影响不大；公司新投资的浙江高新信息技术有限公司由于全部采用较新的软、硬件系统，因此不存在2000年问题。 11．报告期内信息披露情况 披露日期公告编号公告内容披露报刊 1999．1．19临99001关于公司1998年度可能出现亏损的提上证报、中证报 示性公告 1999．4．20临99002第五届八次董事会决议及召开1998年上证报、中证报 度股东大会的公告 1999．4．20《98年报摘要》上证报、中证报 1999．5．21临990031998年度股东大会决议公告上证报、中证报 1999．6．4临99004第五届十次董事会决议及召开1999年上证报、中证报 第一次临时股东大会（通讯表决）的 公告 1999．6．4临99005关于收购浙江高新信息技术有限公司上证报、中证报 的公告 1999．6．9临99006迁址办公公告中证报 1999．6．30临99007关于高级管理人员持有本公司社会公上证报、中证报 众股数量的公告 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表 会计报表见附表 （二）会计报告附注 1．执行的会计制度 本公司执行《股份有限公司会计制度》。 2．本报告期会计核算办法未发生变化。 3．公司中期报告合并范围 子公司名称注册地址法定代表人注册资本经营范围投资额拥有权益 绍兴百大房地产有限绍兴市孟令准500万房地产开发500万90％ 责任公司 浙江高新信息技术有杭州市谢敏1000万视频产品、1320万88％ 限公司计算机及软 件的开发、 销售和安装 注：合并范围发生变动系本年度对外投资增加，新增浙江高新信息技术有限公司，占其总股本的88％，根据股份有限公司会计制度有关规定，本次股权购买日确定为1999年6月30日。 （三）会计报表主要项目注释 1．货币资金1999年6月30日余额为人民币5，358，742．51元 其中： 项目期初数期末数 现金17，703，6912，275．08 银行存款9，084，739．295，346，467．43 合计9，102，442．985，358，742．51 2．短期投资1999年6月30日余额为人民币13，307，569．49元 其中： （1） 期初数期末数 投资金额跌价准备投资金额跌价准备市价 股票投资6，312，026．492，562，348．446，312，026．492，135，338．844，176，687．65 其他投资7，245，570．000．006，995，570．000．006，995，570．00 合计13，557，596．492，562，348．4413，307，569．492，135，338．4911，172，257．65 （2）占短期投资总额10％（含10％）以上的项目 项目投入日期金额 绍兴市商业总公司98．1．16，345，570．00 湖北兴化股票976，312，026．49 合计12，657，596．49 3．应收账款1999年6月30日余额为人民币621，065．91元 （1）账龄分析 期初数期末数 金额比例金额比例 1年以内的193，452．0242．48％412，228．3166．38％ 1－2年的244，949．3053．78％114，723．7118．47％ 2－3年的17，028．383．74％94，113．8915．15％ 合计455，429．70100％621，065．91100％ （2）无持有本公司5％以上股份的主要股东单位账款 4．预付账款1999年6月30日余额为人民币50，123，359．11元 （1）账龄分析 账龄期初数期末数 金额比例金额比例 1年以内的46，507，131，2698．93％49，601，488．5698．96％ 1－2年的7，000．000．01％25，050．960．05％ 2－3年的131．360．00％751．360．00％ 3年以上的496，688．231．06％496，068．230．99％ 合计47，010，950．85100％50，123，359．11100％ （2）无持有本公司5％以上股份的主要股东单位账款 （3）预付账款中主要系子公司房地产公司预付中兴路小商品市场的工程款48，858，343．10 5．其他应收款1999年6月30日余额为人民币22，398，449．05元 （1）账龄分析 账龄期初数期末数 金额比例金额比例 1年以内的69，227，396．5588．43％14，499，294．7264．73％ 1－2年的2，433，982．853．11％142，667．570．64％ 2－3年的6，224，770．527．95％7，109，995．7431．74％ 3年以上的394，511．040．51％646，491．022．89％ 合计78，280660．96100％22，398，449．05100％ （2）类别分析 类别期初数期末数 委托投资500，000．00500，000．00 备用金22，695．0728，454．68 存出保证金452，380．00314，200．00 代垫款9，287，211．337，189，734．80 暂付款60，136，114．837，912，162．62 其他7，882，259．736，453，896．95 合计78，280，660．9622，398，449．05 （3）无持有本公司5％以上股份的主要股东单位账款 （4）期末减少原因系收回杭州经济技术开发区新时代商贸有限公司往来款54，689，875．64元 （5）占本项目10％以上非关联方账款 单位名称发生原因金额 浙江新湖集团股份有限借款6，403，540．00 公司 注：此借款已于1999年7月9日收回 6．存货1999年6月30日余额为人民币34，291，303．05元 （1） 项目期初数期末数 库存商品8，941，999．148，847，158．79 库存材料167，573．18324，334．92 包装物5，471．966，096．96 开发成本41，604，215．7825，113，712．38 合计50，719，260．0634，291，303．05 （2）期末减少原因系子公司房地产公司结转成本18，161，914．86元 7．待摊费用1999年6月30日金额为人民币1，075，553．10元 类别期初数本期增加本期摊销期末数 94年初存货已978，563．54978，563．54 征税款未抵扣 款 房租费30，777．78348，678．26302，762．8876，693．16 保险费20，994．469，960．0016，158．0614，796．40 报刊费21，696．2021，696．30 其他1，450．0016，270．0012，220．005，500．00 合计1，053，481．98374，908．26352，837．141，075，553．10 8．长期投资1999年6月30日余额为人民币5，279，776．98元 其中： 长期股权投资期末余额5，279，776．98元 （1） 项目期初数本期增加本期减少期末数 其他股权投资500，000．004，779，776．985，279，776．98 （2） 被投资单位持股比例投资期限投资成本股权投资差额期末合计 浙江金桥股份有限公司0．96％长期500，000．00500，000．00 浙江高新信88％长期4，779，776．984，779，776．98 息技术有限 公司 合计500，000．004，779，776．985，279，776．98 注：长期股权投资差额系本公司本期协议投资浙江高新信息技术有限公司，其本期末股东权益合计为9，568，435．25元，本公司投资额占投资公司股权88％，其数额为8，420，223．02元，实际投资13，200，000．00元，两者形成的差额4，779，776．98元，在10年内摊销。 9．在建工程1999年6月30日余额为人民币31，840．00元 项目期初数本期增加本期减少期末数资金来源工程进度 厨房改造工程0．0016，840．000．0016，840．00自筹50％ 其他0．0015，000．000．0015，000．00自筹50％ 合计0．0031，840．000．0031，840．00自筹50％ 10．长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币3，060，791．63元 项目期初数本期增加本期摊销期末数 装潢费2，544，829．9923，094．00214，986．602，352，937．39 其他92，989．31696，919．9382，055．00707，854．24 合计2，637，819．30720，013．93297，041．603，060，791．63 11．财务费用1999年1－6月份发生额为－38，044．47元 项目本期发生额上年同期发生额 利息支出1，273，527．781，252，767．22 减：利息收入1，314，688．07692，860．01 其他3，115．824，815．10 合计－38，044．47564，722．31 12．其他业务利润1999年1－6月份发生额为1，008，872．84元 类别收入支出利润 修理业务724．100．72723．38 租赁业务934，314．6754，379．32879，935．35 广告业务22，058．001，913．5620，144．44 娱乐业务105，000．000．00105，000．00 其他19，978．7416，909．073，069．67 合计1，082，075．5173，202．671，008，872．84 13．投资收益1999年1－6月发生额为人民币581，914．12元 其中：短期投资： 股票投资收益其他投资收益合计 481，914．12100，000．00581，914．12 14．营业外收入1999年1－6月发生额为人民币1，290．00元 项目本期发生额上年同期发生额 承包款0．0069，746．64 其他1，290．0059，049．01 合计1，290．00 128，795．65 15．营业外支出1999年1－6月份发生额为人民币304，957．67元 项目本期发生额上年同期发生额 水利建设基金36，017．1245，646．19 遗嘱补助金17，300．3125，370．00 其他251，640．2433，141．00 合计304，957．67104，157．19 （四）关联方关系及关联交易 1．存在控制关系的关联方 企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质法定代表人 宁波嘉源实宁波保税区国际贸易等本公司最大有限责任公司宣敏洁 业发展有限的股东 公司 绍兴百大房绍兴市房地产开发控股子公司有限责任公司孟令准 地产有限责 任公司 浙江高新信杭州市计算机及软控股子公司有限责任公司谢敏 息技术有限件开发 公司 2．存在控制关系的关联方的注册资本的变化 企业名称期初数本期增加本期减少期末数 宁波嘉源实业1000万001000万 发展有限公司 绍兴百大房地500万00500万 产有限责任公 司 浙江高新信息120万880万01000万 技术有限公司 3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称期初数本期增加本期减少期末数 金额比例金额比例金额比例金额比例 宁波嘉源实3055．09万21．86％00003055．09万21．86％ 业发展有限 公司 绍兴百大房450万90％0000450万90％ 地产有限责 任公司 浙江高新信0880万88％00880万88％ 息技术有限 公司 （五）本公司与关联方的交易 本公司与关联方无关联交易。 （六）或有事项 本报告期内没有需要披露的或有事项。 （七）承诺事项 本公司所拥有的绍字第01949号房屋所有权证在本报告期内向中国建设银行绍兴市分行抵押，获500万元银行贷款，抵押年限自1999年6月13日至2000年6月12日。 （八）资产负债表日后事项 本报告期内没有需要披露的资产负债表日后事项。 （九）其他重要事项 无其他需要说明的重要事项。 七、备查文件 1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 2．载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； |
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