湖北三环股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.06 10:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1、公司法定中文名称：湖北三环股份有限公司 英文名称：HuBeiTri－ringCo．，LTD． 2、公司注册地址：湖北省武汉市武昌武珞路356号 办公地址：湖北省武汉市武昌武珞路356号 邮政编码：430070 3、公司法定代表人：舒健 4、公司董事会秘书：何一心 公司咨询机构：公司证券部 联系电话：027—87273368传真：027—87271902 5、公司上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三环股份股票代码：0883 二、主要财务指标 指标项目1999年中期1998年中期1999年中期比 1998年中期增减 净利润（元）41，517，072．0431，116，569．4533．42％ 股东权益（元）710，531，391．20631，602，957．1512．49％ 每股收益（元）0．2110．17421．26％ 净资产收益率％5．844．9318．45％ 每股净资产（元）3．623．532．54％ 调整后的每股净资产（元）3．523．481．14％ 注：计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 单位：万股 期初数本次变动增减（＋，—）期末数 配股送股公积金转股其他小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份8654．88654．8 其中： 国家拥有股份（国有法人股）8654．88654．8 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股22002200 3、内部职工股33003300 4、优先股或其他 尚未流通股份合计14154．814154．8 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股55005500 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计55005500 三、股份总数19654．819654．8 注：内部职工股中包括高管股冻结部分。 （二）报告期末股东总数37682户。 （三）主要股东持股情况（前十名股东） 股东名称持股数（股）占总股本比例％ 1、湖北机械集团公司86，548，00044．03 2、湖北省机械工业材料供销有限公司6，237，2203．17 3、湖北麻城资产评估事务所2，783，0001．42 4、湖北美尔雅纺织服装实业公司1，870，0000．95 5、湖北襄阳汽车轴承股份有限公司1，100，0000．56 6、湖北麻城建昌实业公司1，100，0000．56 7、湖北专用汽车制造厂1，100，0000．56 8、湖北谷城银鹏工贸有限公司660，0000．34 9、江苏南京跃进汽车贸易公司550，0000．27 10、湖北重型汽车特约销售中心550，0000．27 以上股东之间无关联关系。 （四）持股5％（含5％）以上的发起人股东湖北机械集团公司所持股份无质押和冻结。 四、经营情况的回顾与展望 （一）公司上半年经营情况回顾： 公司主营汽车及其零部件、锻压数控机床的生产与销售，主导产品包括气门、汽车前轴和前桥总成、离合器、各种特种专用车、数控剪板机、折弯机、冷墩机。今年上半年，公司紧紧围绕“一个中心，两个到位，三个提高，四个确保”的经营目标，认真抓好具体工作的组织和落实，截止6月30日，公司实现主营业务收入48462万元，利润总额4884万元，净利润4152万元，分别比去年同期增长47．10％、33．42％、33．42％。 （二）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 （1）现有轿车气门生产线技术改造项目拟投资2922万元，实际完成投资2251．4万元 （2）发展数控及大型锻压机械改造项目。 拟投资2922万元，实际完成进口设备订购预付款504万元。 （3）引进PPEB系列数控折弯机、HSTC／E系列数控剪板机改造项目 项目拟投资2，900万元。暂未投入。 （4）中小型锻压机械出口基地改造项目 项目拟投资2，960万元。暂未投入。 （5）汽车前轴成型辊锻工艺及CAD／CAM应用技术改造项目 拟投资2，900万元。实际完成投资2015万元。 （6）兼并黄石汽车离合器厂 已于1998年全面完成，共投入募集资金12443．69万元。 尚未使用的募集资金暂存银行。 2、报告期内本公司设有非募集资金项目 （三）下半年工作展望 1、拓市场、舞龙头，举全力抓好市场开发。要利用上半年专用车产销两旺的大好形势，继续加大专用车的产销力度；紧盯国际市场，继续扩大锻压机床的出口能力；认真贯彻“前轴举重抓轻、车桥以前带后”的市场开发战略，进一步拓展产品的市场空间。 2、调结构、促开发，进一步提高市场适应能力。以市场为导向，强化产品的生命同期意识，加大新产品的研制和开发力度，切实做到“生产一代、储备一代、研制一代、开发一代”，以多样化的产品和服务来适应市场、满足市场、占领市场。 3、抓管理、夯基础，推进企业集约化经营。以加强成本费用管理为重点，从原料采购到产品销售，实行全过程目标管理，进一步提高企业经济效益。 4、活机制、促改革，进一步增强企业活力。继续深化企业内部改革，提高员工的积极性、主动性和创造性，形成激励机制、竞争机制和约束机制。 5、全面落实募股资金投资项目。 五、重要事项 1、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、1999年5月18日公司召开了1998年度股东大会，本次会议公告已于1999年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。会议审议通过了1998年度利润分配方案：公司1998年实现净利润68，527，931．15元，提取法定公积金6，852，793．15元和法定公益金6，852，793．15元，当年度可供分配利润133，299，938．00元，减去转作股本的普通股股利17，868，000．00元，1998年度实际可供分配利润115，431，938．00元。鉴于公司经营和发展的需要，本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 1、本期财务报告未经审计，报告期内也未改聘会计师事务所。 2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 3、本报告期内公司未发生收购兼并资产、重组事项。 4、公司本报告期内无重大关联事项，公司与关联方的关联交易情况详见财务报告附注。 5、公司本报告期内无其他重大合同。 6、公司计算机2000问题。 公司在生产经营管理上运用的计算机系统已完成升级工作，基本不存在计算机2000问题。 六、财务报告（未经审计） （一）、会计报表（见附表）。 1、资产负债表： 2、利润及利润分配表： （二）、会计报表项目注释： 1、主要会计政策：公司本年度执行《股份有限公司会计制度》。 2、会计核算方法：公司本报告期内执行的会计政策和会计核算方法与上年度相同。 3、会计报表主要项目注释（单位：人民币元） （1）、货币资金 项目1998－12－311999－6－30 现金677，195．851，264，182．51 银行存款208，450，195．47163，917，625．77 其他货币资金2，246，783．3925，644，595．59 合计211，374，174．71190，826，403．87 （2）．应收票据 应收票据3，420，000元系银行承兑汇票，无贴现或抵押。 （3）．应收帐款 帐龄1998－12－311999－6－30 金额比例（％）金额比例（％） 1年以内162，503，012．3278．65198，508，760．8884．15 1－－－2年23，010，315．6611．1421，695，109．119．19 2－－－3年15，777，529．087．645，116，875．642．17 3年以上5，333，557．872．5710，581，362．874．49 合计206，624，414．93100235，902，108．50100 注：无关联企业往来及持有5％以上股份的股东欠款。 （4）．预付帐款 帐龄1998－12－311999－6－30 金额比例（％）金额比例（％） 1年以内3，267，621．8719．0410，022，996．4465．36 1－－－2年13，892，322．9980．965，144，463．0033．55 2－－－3年－－－－－－－167，968．431．09 3年以上－－－－－－－ 合计17，159，944．8610015，335，427．87100 无关联企业往来及持有5％以上股份的股东欠款。 （5）．其他应收款 帐龄1998－12－311999－6－30 金额比例（％）金额比例（％） 1年以内20，539，212．5679．8361，165，814．0578．03 1－－－2年2，879，898．5011．1915，952，514．2520．35 2－－－3年1，462，788．895．69471，028．810．60 3年以上846，015．963．29801，403．671．02 合计25，727，915．91100．0078，390，760．78100 其中： 户名金额（元）款项性质 湖北省机械工业汽车贸易总公司24，000，000．00往来款 湖北机械集团公司33，580，999．55代垫款 其他应收款期末余额比期初数增加52，662，844．87元，增加104．69％，主要是报告期内增加了对湖北机械集团公司和湖北省机械汽车贸易总公司的代垫及往来款项。 （6）、存货 项目1998－12－311999－6－30 金额金额 原材料77，224，415．2692，317，139．18 库存商品及在产品70，074，121．0067，295，592．40 低值易耗品4，623，095．943，905，420．39 半成品等39，324，403．9753，232，439．97 合计191，246，036．17216，750，591．94 （7）．待摊费用 项目期初数本期增加本期摊销期末数 期初待扣税金5，851，878．545，851，878．54 保险费45，481．906，765．0037，847．4014，399．50 其他115，242．51638，695．30152，193．85601，743．96 合计6，012，602．95645，460．30190，041．256，468，022．00 （8）．长期投资 项目期初数本期增加本期减少期末数 长期股权投资1，482，543．001，482，543．00 长期债权投资134，489．0029，150．00105，339．00 合计1，617，032．0029，150．001，587，882．00 其中： 股票投资： 被投资公司名称股份类别股票数量投资金额市价 荆门热电厂法人股220，000股220，000．00－－－－－－ 中国浦东开发机械总公司法人股717，543股717，543．00－－－－－－ 东风汽车联营公司法人股200，000股200，000．00－－－－－－ 常州长江底盘有限公司法人股300，000股345，000．00 合计1，482，543．00 债券投资： 债券种类面值年利率购入金额到期日 白水峪债券25，339．004．80％25，339．002001年 铁路债券80，000．009％80，000．00未兑付 合计105，339．00105，339．00 （9）．固定资产及累计折旧 固定资产原值： 项目期初数本期增加本期减少期末数 房屋及建筑物129，769，175．55263，566．80548，376．00129，484，366．35 机器设备208，301，330．354，029，703．76422，219．00211，908，815．11 运输设备5，399，348．3665，000．005，334，348．36 其他4，946，901．811，608，206．113，338，695．70 合计348，416，756．074，293，270．562，643，801．11350，066，225．52 累计折旧： 项目期初数本期增加本期减少期末数 房屋及建筑物27，453，469．861，813，980．4174，139．8829，193，310．39 机器设备92，842，030．666，343，803．17153，984．5499，031，849．29 运输设备2，273，164．79236，762．4161，750．002，448，177．20 其他2，353，946．56555，019．521，798，927．04 合计124，922，611．878，394，545．99844，893．94132，472，263．92 （10）．在建工程 工程名称期初数本期增加本期转出其他减少期末数资金来源 轻型车技改45，510，612．79300，310．9345，810，923．72自筹 前轴．前桥技改41，326，010．874，641，812．54144，774．0045，823，049．41自筹．募股资金 其中：利息资本化8，942，072．601，784，274．9410，726，347．54 轿车气门生产线技改项目20，080，897．622，433，137．0022，514，034．62募股资金 数控及大型锻压机械改造项目5，040，000．00350，000．004，690，000．00募股资金 商业网点11，677，120．0011，677，120．00自筹 零星工程2，462，894．30505，957．101，650，829．401，318，022．00自筹 合计126，097，535．587，881，217．572，145，603．40131，833，149．75 （11）．短期借款 项目1998－12－311999－6－30 抵押借款－－－－－－－－－－－－ 担 保借款16，410，000．0016，410，000．00 信用借款16，370，500．0016，470，000．00 合计32，780，500．0032，880，000．00 （12）．应付票据142，125，200元，系应付购货款，其中不含持有公司5％以上股份的股东及关联企业款项。应付票据较上年增长102．75％，其主要原因是随着生产经营扩大，材料采购的增长所形成。 （13）．应付帐款148，434，827．43元，系应付购货款，其中不含持有公司5％以上股份的股东及关联企业款项。 （14）．其他应付款8，355，464．48元，其中不含持有公司5％以上股份的股东及关联企业款项，其较大金额为劳动保险费2，043，079．92元。 （15）．预提费用 项目1998－12－311999－6－30 利息545，700．00212，705．10 水电费173，279．48803，373．42 合计718，979．481，016，078．52 （16）．营业税金及附加917，469．59元，比上年同期上升79．81％，是由于销售收入增加，销售税金同时增加，影响营业税金及附加增加407，223．65万元。 （17）．其他业务利润761，375．30元，较上年同期下降72．57％，主要原因为材料销售、对外加工收入较上年减少所致。 （18）．营业费用5，158，956．23元，较上年同期增长47．97％，主要原因是销售收入增加，导致营业费用上升。 （19）．财务费用 项目1998年1－6月1999年1－6月 利息支出405，797．60－380，818．95 其他42，119．5692，176．00 合计447，917．16－288，642．95 （20）．投资收益 项目1998年1－6月1999年1－6月 成本法权益法成本法权益法 股票投资收益4，536．00－－－－－－13，131．10－－－－－－ 债券投资收益1，800．00－－－－－－31，462．50－－－－－－ 合计6，336．00－－－－－－44，593．60－－－－－－ （21）．营业外收入 项目1998年1－6月1999年1－6月 罚没收入4，000．00 固定资产清理收入18，673．5093，446．00 其他收入18，962．3510，959．48 合计37，635．85108，405．48 （22）．营业外支出 项目1998年1－6月1999年1－6月 罚款支出75，294．0035，194．00 处理固定资产损失710．00 捐赠支出5，900．006，000．00 其他支出12，857．6028，587．74 合计94，761．6069，781．74 （三）、关联方交易及其关系 1、存在控制关系的关联方 公司全称注册地址注册资本（万元）与本公司关系经济性质 湖北机械集团公司湖北武汉市20，581第一大股东全民所有制 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 公司名称期初数期末数 湖北机械集团公司20，58120，581 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） 公司名称期初数期末数 金额％金额％ 湖北机械集团公司8，654．8448，654．844 4、关联方应收、应付款项余额 项目本期期末金额占应收款项比例上年同期期末金额占应收款项比例 其他应收款： 湖北机械集团公司33，580，999．5542．84％12，200，896．5047．42％ 七、备查文件 1、董事长、总经理亲笔签署的中期报告正本； 2、载有法定代理人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经最近一次股东大会通过的公司章程。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司及时提供。 湖北三环股份有限公司董事会 一九九九年八月五日 |
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