福州天宇电气股份有限公司1999年中期报告
| 日期：1999.08.05 17:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 公司简介 1、公司中文名称:福州天宇电气股份有限公司 公司英文名称:FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.,LTD. 2、公司注册地址:福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 3、公司办公地址:福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 邮 政 编 码:350012 4、公司法定代表人:柯子亮 5、公司董事会秘书:金亮 授 权 代 表: 徐敏 联 系 电 话: 0591-7916470,7912077-6168 传 真: 0591-7916449 联 系 地 址:福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 公 司 电 子 信 箱:[email protected] 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股 票 简 称:天宇电气 股 票 代 码: 0723 二、 主要财务指标: 项 目 1999年1—6月 1998年1—6月 净利润(元): 8380467.43 8302368.77 股东权益(元) : 431965919.05 402854966.42 每股收益(元): 0.067 0.1001 净资产收益率(%): 1.94 2.06 每股净资产(元): 3.474 4.86 调整后每股净资产(元): 3.28 4.70 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益Ⅹ100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、 股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况: 截止1999年6月30日止,公司股本结构如下: 单位:股 期初数 本次变动增减(+,—) 期末数 公积金转 其他 小 计 增股本 一、尚未流通股份 1、发起人股份 40400000 20200000 - 20200000 60600000 其中:国家拥有股份 40400000 20200000 - 20200000 60600000 法人持有股份 - 其他 - 2、募集法人股 3789350 1894675 - 1894675 5684025 3、内部职工股 8710650 4355325 - 4355325 13065925 尚未流通股份合计 52900000 26450000 - 26450000 79350000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 30000000 15000000 - 15000000 45000000 2、境内上市的外资股 - 3、境外上市的外资股 - 4、其他 - 已流通股份合计 30000000 15000000 - 15000000 45000000 三、股份总数 82900000 41450000 - 41450000 124350000 注:公司于1999年5月19日实施资本公积金每十股转增五股。 2、公司主要股东持股情况: (1)截止1999年6月30日止,公司股东总户数为34,337户,其中国家股股东1户,募集法人股股东15户,内部职工股股东4,490户,社会公众股股东29,831户。 持有公司5%(含5%)以上股份的股东仅有一名,为福州天宇电气集团有限公司,报告期初持有公司的国家股股份数为40,400,000股,占总股本数的48.73%,由于报告期内公司实施了资本公积金每十股转增五股(股份增加了20,200,000股),故报告期末持有公司的国家股股份数为60,600,000股,持股比例不变。 (2)公司前十名股东持股情况: 1999年6月30日收市后,在册的公司前十名股东名称及持股数量: 序号 股 东 名 称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 福州天宇电气集团有限公司 60600000 48.73 2 中国工商银行福建省分行直属支行 1911075 1.53 3 福州市信托投资公司 1433250 1.15 4 福建水泥股份有限公司 1224075 0.98 5 浩化房产 783450 0.63 6 福州市开发区兴业电脑有限公司 300000 0.24 7 何艳平 217501 0.17 8 林葆定 185326 0.15 9 福州市工业品贸易股份有限公司 176700 0.14 10 陈岩173,5390.14注:公司的前十名股东之间不存在关联关系。 (3)持有公司5%(含5%)以上的股东——福州天宇电气集团有限公司,在报告期内其所持股份未有质押、冻结的情况。 四、 经营情况的回顾与展望 (一)、公司报告期内主要经营情况 上半年国家“城网”、“农网”改造的进一步实施,市场需求扩大,但激烈的市场竞争没有改变,价格大仗俞演俞烈。大工程、大项目均以招投标为主。公司在董事会和经营班子的领导下,狠抓市场,做好服务,满足用户需求。经过全体员工的共同努力,取得了一定的经营业绩。公司1999年1—6月份共生产主业产品变压器71万kVA,开关柜1183面,电器元件6541台;实现产值16578.7万元,产销率达到88.9%;实现主营业务收入18716万元,实现净利润838万元。主要抓了以下工作: 1、加快技术进步,加速已初步形成的主业发展的“一个中心、四个基地”格局的完善化工作。7项新产品开发已加紧实施。 2、根据市场形势变化,在销售策略上进行了政策性调整,建立完善了以公司负责总体策划、营销政策、区域价格、服务标准的制定及项目的协调、战略布局和大项目跟踪等管理,公司工厂共同面对市场、重点突破和全面拓展同时并举的销售管理模式,对网改项目和直接用户项目以及目前销售力度不够的地区,按重点城市进行了分工包干。公司在对营销系统责任制考核上,以下达强制性工作指标,责任到人,定期考核。上半年订单指标完成同比增长10%。 3、强化质量体系,产品质量稳步提高。公司及直属工厂继去年获得ISO9001质量体系认证后,1999年6月又顺利通过了ISO9001质量体系认证的年度监督审核,各项质量管理工作进一步达到科学化、规范化和程序化,为进一步开拓国内外市场提供了必要的保证。 4、建立完善了以利润考核为主的对工厂经济责任制考核体系,强化了工厂内部管理。全面推行了厂务公开制度,并对所有总价在3万元以上的采购项目、基建项目、福利性开支项目实行了招标制度,积极实现降耗节支,以优质低价的产品占领市场。5、全面展开CIS企业形象统一战略,加强“天宇电气”的整体形象宣传,打品牌效益,提高公司的知名度。 (二)、公司投资情况: 1、公司1997年4月募集的1.66亿元,已于1998年度内使用完毕。报告期内无继续使用的情况。 2、报告期内公司无其他投资情况。 (三)、下半年计划 下半年公司将以全年目标为出发点,尽全力完成年初制定的各项任务,着重抓好以下几项工作: 1、积极抓住目前国家加大基础设施和技改投入力度的良机,充分调动员工的积极性,继续加强生产过程控制和内部管理力度,通过内部挖潜有效地提高产品质量、降低成本,确保生产稳定进行,以增强市场竞争力。 2、加强营销管理,强化市场意识、服务意识,以市场为导向,积极加大促销力度,进一步完善扩大销售网络,加强清欠工作,保证产品销售和货款回笼力度,使公司经营业绩稳定增长。 3、全力搞好公司增资配股工作,力争该项工作极早完成。在募股资金及时到位的情况下,抓紧搞好配股筹资项目的实施,争取尽快产生效益。 4、加大新产品技术开发的力度,确保年内完成新产品开发计划,争取将新的技术成果转化成现实生产力。 5、以管理增效为突破口,进一步深化企业改革,实施减员分流方案,进一步降低各项非生产性开支。 五、 重要事项 1、公司中期分配预案: 公司1999年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 2、公司上年度分配方案的执行情况: 经公司1998年度股东大会审议通过,公司1998年度分配方案为:(1)1998年利润不分配;(2)、拟以1998年末公司总股本8290万股为基数,用资本公积金每10股转增股本5股,转增后资本公积金余额188219086.81元。1999年5月13日在《证券时报》上刊登了本次转增股本的实施公告,股权登记日为1999年5月18日,除权日为1999年5月19日。 3、公司拟以1998年末总股本8290万股为基数,向全体股东每10股配3股,配股价为6-9元,已获公司1998年度股东大会审议通过。目前正按国家有关规定程序申报。 4、重大诉讼事项: 公司《1998年度报告》中披露的重大诉讼事项——为连江禄丰水产有限公司贷款担保200万元,因该公司借款到期无力偿还,导致本公司负连带责任,计人民币180万元。98年11月被法院强制执行扣款180万元,现公司已通过连江法院提请追诉,连江法院于1999年3月23日(99)连经字第5号作出判决:被告必须在10日内偿还本公司人民币183万元,现被告无力偿还,用被告的房地产进行拍卖,优先受偿,现在评估中。 5、报告期内公司无收购、兼并和资产重组事项。 6、关联交易事项(见会计附注)。 7、报告期内公司聘任的福州会计师事务所已完成脱钩改制,现更名为福州闽都会计师事务所有限公司。 8、重大担保事项: (1)、为福建福发股份有限公司承担担保贷款13577万元; (2)、为福州大通机电股份有限公司承担担保贷款10520万元。 9、公司于1999年三月三十日变更了营业执照,住所由福建省福州市华林路304号省金属大厦变更为福州市新店南平路天宇科技大楼。 10、由于实施了资本公积金每10股转增5股的方案,公司于1999年6月10日修改了公司章程中的第六条为“公司注册资本为人民币12435万元”和第二十条为“公司的股本结构为:普通股12435万股,其中:(一)福州天宇电气集团有限公司持有国家股60,600,000股,占公司股本总额的48.73％;(二)法人股5,684,025股,占公司股本总额的4.57％;(三)内部职工股13,065,975股,占公司股本总额的10.51％;(四)社会公众股45,000,000股,占公司股本总额的36.19％。”。变更营业执照正在进行中。 11、公司对计算机2000年问题: (1)公司计算机2000年问题主要存在于生产与财务管理; (2)公司成立了包括计算站在内的计算机2000年问题工作小组,负责处理解决计算机2000年问题; (3)目前数控设备的计算机2000年问题已获得厂家的解决证书,公司的财务管理系统已启用引进的金蝶软件,生产管理系统采用软件升级,自行开发的软件正在修改中。 (4)公司计算机2000年问题就绪的定义:确保公司的生产经营正常进行。就绪时间为1999年第四季度。 六、 财务报告 (一)审计报告: 公司的财务报告经福州闽都会计师事务所有限公司中国注册会计师黄秀泉、陈炳坚审计,并出具了无保留意见的审计报告(99)榕会师股字第027号。 (二)会计报表: 1、资产负债表(见附表); 2、利润及利润分配表(见附表); 3、现金流量表(见附表)。 (三)会计报表附注: 1、公司简介: 福州天宇电气股份有限公司,由原福州通用电气股份有限公司于1995年11月,经公司股东大会决议,福建省体改委以闽体改(1996)64号文批准公司进行增资扩股,由福州天宇电气集团有限公司将授权其经营的福州第一开关厂、福州变压器厂的经营性净资产折股6,590万股认购新增股份,注入福州通用电气股份有限公司,国家股增至8,080万元,公司股本总额为10580万元,同时公司更名为福州天宇电气股份有限公司。1997年1月,公司临时股东大会决议,按1:0.5的比例进行缩股.该股份调整已经福建省国有资产管理局闽国资(1997)026号、福建省人民政府闽政体股(1997)02号文批准,公司股份调整后股本总额变为5,290万元,其中国家股4,040万元,占总股本的76.37%;法人股378.94万元,占总股本的7.16%;内部职工股871.06万元,占总股本的 16.47% . 1997年4月,经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)128号文批准发行了3,000万股社会公众股,使公司总股本由5,290万元增加到8,290万元,其中国家股4,040万元,占总股本的48.73%;法人股378.94万元,占总股本的4.57%;内部职工股871.06万元,占总股本的10.51%;社会公众股3,000万元,占总股本的 36.19% . 1999年4月21日,经公司股东大会决议,以1998年末公司总股本8,290万股为基数,用资本公积每10股转增股本5股,转增后总股本为12,435万股,其中:国家股6,060万股;法人股568.4万股;内部职工股1,306.60万股;社会公众股4,500万股. 公司经营范围:电器机械及器材(含高低压输变电设备),普通机械,各种电气和成套装备的制造、销售、代购、代销;技术咨询;输变电产品的技术服务。 2、主要会计政策: (1)、会计制度: 公司现执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》,子公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》、《旅游、饮食服务企业会计制度》,在编制合并会计报表时,已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整。 (2)、会计年度: 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 (3)、记账本位币: 公司以人民币作为记账本位币。 (4)、记账基础和计价原则: 公司记账基础按权责发生制,计价原则按历史实际成本。 (5)、外币业务核算方法: 公司记账本位币为人民币,对发生外币业务折算,按当月一日人民币市场汇价折合人民币记账,期末外币余额按期末人民币市场汇价调整账面汇率,汇兑损益列入本期损益。 (6)、合并报表的编制: 公司依据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》,对投资比例占被投资单位股本50%以上的采用合并会计报表。 (7)、现金等价物的确定标准: 公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。 (8)、坏账的核算方法: 公司采用备抵法,按期末应收账款余额的3(计提坏账准备,并计入当年损益,子公司按实际发生数列支。确认坏账损失的标准是:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收账款确认为坏账损失。 (9)、存货核算方法: 存货分类为库存材料、库存商品、在制品、在途材料、委托加工材料、自制半成品,低值易耗品。用永续盘存法,对购进的各种存货按实际成本计价入账,领用、发出各种存货采用实际成本加权平均法计价。低值易耗品、包装物的领用按一次摊销法。不计提存货跌价损失准备。 (10)、短期投资核算方法: 按投资时实际支付的价款或确定的价值记账,公司不计提短期投资减值准备。 (11)、长期股权投资核算方法: 公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,采用权益法核算,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。公司不计提长期投资减值准备。 (12)、固定资产计价及折旧方法: 固定资产标准依照《企业会计准则》的规定,按历史实际成本核算,股东投入的固定资产经有证券资格的评估机构评估,并报福建省国有资产管理局批准确认,按确认后的评估价入账。固定资产折旧按固定资产原值扣减残值3%,采用分类折旧以直线法计提折旧。 类 别 年 限 折旧率(%) 房屋及建筑物 30-40年 3.33-2.5 机 器 设 备 10-15年 10.00-6.67 运 输 设 备 6-16年 16.67-6.25 其 他 5-8年 20-12.5 (13)、在建工程核算方法: 在建工程采用实际成本核算,在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程,交付使用但尚未办理竣工结算先估价计入固定资产,待完工验收并办理好竣工决算后,正式转为固定资产。 (14)、无形资产计价和摊销方法: 土地使用权按工业用地五十年平均摊销,其他无形资产按受益年限摊销。 (15)、开办费、长期待摊费用的核算方法: 开办费按5年平均摊销,长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。 (16)、收入实现的确认: 商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的经效收益可以收到,且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.利息收入:他人使用本公司现金,在相关的收入金额能够可靠地计量,相关的经效收益可以收到时,按资金使用时间和约定的利率确认利息收入. (17)、所得税的会计处理方法: 所得税的会计处理方法采用应付税款法。3、税项: (1)、增值税税率17%; (2)、营业税税率5%; (3)、城市建设维护税,按应纳增值税、营业税额的7%; (4)、教育费附加按应纳增值税、营业税额的4%; (5)、所得税按省政府闽政(1997)文80号批复,减按15%的税率征收; (6)、基础设施配套费按应纳增值税、营业税的5%; (7)、社会事业发展费按营业收入的2(。 4、控股子公司及合营企业: 企业名称 注册资本 经营范围 投资额 投资 是否 比例 合并 福州福荣变压器电气有限公司 HKD200万元 生产干式变压器及电机电器产品 HKD150万元 75% 是 福州天宇天骏机械工程公司 RMB1,000万元 生产清洗装置、环保等加工机械 RMB510万元 51% 是 天宇永泰温泉酒店 RMB1,725万元 旅客住宿、茶座 RMB1,000.5万元 58% 是 5、会计报表重要项目注释: (1)、货币资金:货币资金期末余额为56,388,392.24元,其构成如下: 项目 期初数 期末数 现金 45770.97 46607.63 银行存款 59973721.61 56341784.61 合计 60019492.58 56388392.24 (2)、短期投资: 短期投资期末余额为5,584,859.63元,其构成如下: 单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 连江能丰水产有限公司 2260000.00 2260000.00 连江福通养鳗场 2908482.63 2908482.63 福州田丰水产开发公司 468277.00 51900.00 416377.00 合 计 5636759.63 51900.00 5584859.63 (3)、应收账款: 应收账款期末余额为191,071,100.26元,其构成如下: 帐龄 期初数 比例％ 期末数 比例％ 1年以内 118131723.44 78.51 105453704.44 55.19 1-2年 25282996.46 16.80 49774726.66 26.05 2-3年 1827542.03 1.21 27048806.18 14.15 3年以上 5218215.48 3.47 8796862.98 4.60 合计 150460477.41 100.00 191071100.26 100.00 无持本公司5%(含5%)以上股份股东欠款。 (4)、预付账款: 预付账款期末余额为94,075,392.10元,其构成如下: 帐龄 期初数 比例％ 期末数 比例％ 1年以内 72794999.61 83.91 70035067.72 74.45 1-2年 12342802.47 14.23 21344159.55 22.69 2-3年 808134.02 0.93 2025212.17 2.15 3年以上 811279.93 0.94 670952.66 0.71 合计 86757216.03 100.00 94075392.10 100.00 无持本公司5%(含5%)以上股份股东欠款。 (5)、其他应收款: 其他应收款期末余额为34,566,825.38元,其构成如下: 帐龄 期初数 比例％ 期末数 比例％ 1年以内 18444210.98 68.33 17654599.99 51.07 1-2年 453191.50 16.78 3076205.96 8.90 2-3年 2879169.74 10.67 6101491.14 17.65 3年以上 1141116.24 4.22 7734528.29 22.38 合计 26994688.46 100.00 34566825.38 100.00 其中非关联企业主要欠款如下: 单位名称 金额 内容 湖南天岳公司 3,780,000.00 往来 福建省机械工业进出口公司 4,030,425.24 往来 九星房地产公司 1,720,000.00 购置宿舍 中山凯旋真空技术工程有限公司 786,730.00 试验费 福州市住房资金管理中心 1,719,295.19 住房公积 无持本公司5%(含5%)以上股份股东欠款。 (6)、存货: 存货期末余额为212,161,160.22元,其构成如下: 项目 期初数 期末数 原材料 28577232.03 33437828.26 库存商品 102497517.89 96475421.07 半成品 8180988.60 5048887.00 在产品 61189607.29 65312881.10 委托加工材料 678067.12 798090.24 低值易耗品 165662.11 212424.05 在途材料 14203073.07 9654222.70 包装物 799548.35 1208192.12 外购商品 7657456.34 13213.68 合计 223949152.80 212161160.22 (7)、待摊费用: 待摊费用期末余额为3,612,999.37元,其构成如下: 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期初存货进项税 1714882.44 773788.57 941093.87 进口配件关税 660000.00 50000.00 610000.00 试验费及模具费 226977.69 21508.53 74231.23 174254.99 保险费 50259.73 64449.46 44190.43 70518.76 公路及报刊费等 270642.37 1852970.59 306481.21 1817131.75 租金 65000.00 65000.00 合计 2987762.33 1938928.58 1313691.44 3612999.37 (8)、在建工程: 在建工程期末余额为62,677,280.42元,其构成如下: 工程名称 期初数 本期增加 本期转出数 其他减少数 期末余额 (转固定资产) 资金 工程 来源 进度％ 干式变压器生产基地 22004770.91 1933261.42 481369.76 23456662.57 募集资金 90 中低压开关生产基地 19519616.27 6472839.61 1918124.59 24074331.29 募集资金 90 110KW开关生产基地 6674472.33 6674472.33 募集资金 70 职工宿舍 9423435.91 4537033.37 5466414.05 22241.00 8471814.23 职工自筹 80 合计 57622295.42 12943134.40 7865908.40 22241.00 62677280.42 (9)、无形资产: 无形资产期末余额为11,224,741.66元,其构成如下: 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 1.工业专有技术 3074620.00 2910201.16 137644.50 2772556.66 2.土地使用费 9496500.00 8547150.00 94965.00 8452185.00 合计 12571120.00 11457351.16 232609.50 11224741.66 (10)、开办费: 开办费期末余额为1,064,148.52元,其构成如下: 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 1200209.66 136061.14 1064148.52 (11)、长期待摊费用: 长期待摊费用期末余额为1,873,442.50元,其构成如下: 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 1.MRPⅡ技术 1378276.60 71906.28 1306370.32 2.模具 292986.63 48730.62 244256.01 3.床上用品购置 383972.15 61155.98 322816.17 合计 2055235.38 181792.88 1873442.50 (12)、短期借款: 短期借款期末余额为267,000,000,.00元: 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 13000000.00 13000000.00 担保借款 237200000.00 254000.00 合计 250200000.00 267000000.00 (13)、应付账款: 应付账款的期末余额为66,403,808.85,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (14)、预收账款: 预收账款期末余额为49,502,041.02元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (15)、应付股利: 应付股利期末余额为4,345,154.88元,其构成如下: 主要投资者 金 额 法人 250270.00 内部职工 243898.20 社会公众 816000.00 香港天骏实业有限公司 172270.75 香港立荣工业公司 2862715.93 合 计 4345154.88 (16)、应交税金: 未交税金期末余额为-2,866,691.95元,其构成如下: 税 种 金 额 增值税 -4235803.23 营业税 5329.18 城市维护建设税 112336.76 企业所得税 1239733.00 房产税 7000.00 土地使用税 -7013.62 印花税 6706.64 个人所得税 5019.32 合 计 -2866691.95 (17)、其他应付款: 其他应付款期末余额为15,953,980.02元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (18)、一年内到期的长期负债: 一年内到期的长期负债期末余额为28,345,000.00元。 贷款单位 借款日 还款日 年利率(%) 金额 借款条件 福建省工行福州市分行 1997-9-30 1999-11-30 12.42 2,000,000.00 担保 福建省工行福州市分行 1997-9-30 1999-10-30 12.42 3,000,000.00 担保 福州市工行信贷处 1995-6-26 1999-7-22 10.35 1,000,000.00 担保 福州市工行信贷处 1995-6-29 1999-7-25 10.35 400,000.00 担保 福州市工行信贷处 1995-11-29 1999-10-30 13.50 950,000.00 担保 福州市工行技改信贷部 1995-10-24 1999-11-30 10.35 2,900,000.00 担保 福州市工行技改信贷部 1996-3-29 1999-11-30 11.70 5,600,000.00 担保 福州市工行国际部(USD6500000.00) 1996-12-23 1999-11-7 9.375 5,395,000.00 担保 按半年浮动 福州市工行固贷部 1993-6-30 1999-12-30 10.35 3,100,000.00 担保 福州市工行固贷部 1993-6-31 2000-1-1 11.70 4,000,000.00 担保 合 计 28345000.00 (19)、长期借款: 长期借款期末余额为26,900,000.00元,其构成如下: 借款单位 金额 借款期限 年利率％ 借款条件 福建省工行福州市分行 2000000.00 97.10.0-2000.11.30 12.42 担保 福建省工行福州市分行 3100000.00 97.10.2-2001.11.30 12.42 担保 福建省工行福州市分行 2000000.00 97.10.3-20029.30 12.42 担保 福建省工行福州市分行 1000000.00 97.10.1-2000.10.30 12.42 担保 福建省工行福州市分行 4400000.00 97.10.2-2003.9.30 12.42 担保 福建省工行持技改信贷部 4400000.00 96.3.30-2000.9.29 15.12 担保 福建省工行福州市分行 5000000.00 99.3.30-2003.9.30 7.94 担保 福建省工行福州市分行 5000000.00 99.6.29-2002.12.15 5.59 担保 合计 26900000.00 (20)、股本: 股本期末余额为124,350,000.00元,其构成如下: 期初数 本次变动增减 期末数 配股 送股 公积金转增 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 40400000.00 20200000.00 20200000.00 60600000.00 其中:国家拥有股份 40400000.00 20200000.00 20200000.00 60600000.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3789350.00 1894675.00 1894675.00 5684025.00 3.内部职工股 8710650.00 4355325.00 4355325.00 13065975.00 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 52900000.00 26450000.00 26450000.00 79350000.00 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 30000000.00 15000000.00 15000000.00 45000000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 30000000.00 15000000.00 15000000.00 30000000.00 三.股份总数 82900000.00 41450000.00 41450000.00 124350000.00 (21)、资本公积: 资本公积期末余额为188,219,086.81元,其构成如下: 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 228441790.06 41450000.00 186991790.06 应分得的子公司资本公积净额 120096.75 120096.75 财政拨入安置费 1107200.00 1107200.00 合 计 229669086.81 41450000.00 188219086.81 (22)、盈余公积: 盈余公积期末余额为22,957,751.14元,其构成如下: 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 14960054.77 14960054.77 公益金 7997696.37 7997696.37 任意盈余公积 合 计 22957751.14 22957751.14 (23)、未分配利润: 未分配利润期末余额96,439,081.10为元,其构成如下: 项 目 期末余额 备 注 期初未分配利润 88,058,613.67 未分配利润年初数原为 88,365,197.22元,现调减 306,583.55元,相应调增 “其他 应交款"项目224,870.93元,调增 “应交税金"135,815.60元,调减 “盈余公积"54,102.98元,系市地 税局审定补缴97年度应交税金和 费用,列“以前年度损益调整"帐户. 加:本期实现利润 8380467.43 减:提取法定公积金 提取公益金 本期已分配利润 期末未分配利润 96439081.10 (24)、其他业务利润: 其他业务利润期末余额为2,936,523.29元,其构成如下: 项 目 本期收入 本期成本 本期利润 让售材料 27751440.37 25413281.94 2338158.43 让售半成 194862.71 194862.71 - 让售废料 229061.41 - 229061.41 运输业务 64483.00 4544.84 59938.16 租赁业务 5187.20 74.66 5112.54 劳务检修业务 41521.36 41521.36 名牌费业务 191961.87 191961.87 其他 70769.52 70769.52 合 计 28478517.92 25612764.15 2936523.29 其他利润比去年同期增长154万元,主要是今年铜,铝线的经营业务增加了收入。 (25)、财务费用: 财务费用期末发生额为3,457,912.49元,其中: 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 10823252.61 9226036.90 减：利息收入 7382928.86 1676562.56 汇兑损失 4065.80 3906.00 减：汇兑收益 其他 13522.94 16133.09 合计 3457912.49 7569513.43 财务费用较上年同期下降54%,其主要原因是向其他单位收取资金占用费。 (26)、投资收益: 投资收益期末余额为2,257,735.94元,其构成如下: 项 目 金 额 控股公司按权益法计入投资收益 非控股公司按权益法计入投资收益 734408.75 其他 1523327.19 合 计 2257735.94 (27)、补贴收入: 补贴收入本期发生额为500,000.00元,系挖潜改造资金。 (28)、营业外收入:营业外收入本期发生额为198,527.19元,其构成如下: 项 目 金 额 固定资产清理收入 97165.89 罚款收入 1050.00 其他 100311.30 合 计 198527.19 (29)、营业外支出: 营业外支出本期发生额为111,353.61元,其构成如下: 项 目 金 额 固定资产清理支出 53274.08 捐助支出 1000.00 赔偿 500.00 税务及其他滞纳金 52110.78 其他 4468.75 合 计 111353.61 6、关联企业及其交易: (1)福州天宇电气集团有限公司注册地址:福州市新店南平路天宇科技大楼;注册资本:10,527万元;法人代表:陈长连;经济性质:有限责任公司;主营业务:输变电配套产品和机械制造及各种电器元件的生产经营。该公司拥有本公司48.73%的股份,计6,060万元。 (2)福州一开同益电气有限公司注册地址:福州交通路82号;注册资本500万元;法人代表:柯子亮;经济性质:中外合资经营企业;主营业务:生产真空断路器和真空开关柜及其系列产品。本公司为其担保贷款500万元。本公司拥有其股份158万元,占总股本的31.60%。 7、承诺事项及其他事项: (1)为本公司互保单位,承担担保贷款: 福建福发股份有限公司 13577万元 福州大通机电股份有限公司 10520万元 (2)从1999年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司发生重大诉讼事项: 公司前身原福州通用电气股份有限公司,为连江禄丰水产有限公司贷款担保200万元,因该公司借款到期无力偿还,导致本公司负连带责任,计人民币180万元。98年11月被法院强制执行扣款180万元,现公司已通过连江法院提请追诉。法院于1999年3月23日(99)连经初字第5号判决被告必须在10日内偿还本公司人民币183.21万元。现因被告无力偿还,故该公司将其所有的房地产进行拍卖,本公司优先受偿。该项房地产正在评估中。 (3)从1999年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司无其他重大承诺事项及存在或有事项。 (4)从1999年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司无资产负债表日后事项。 七、 备查文件 公司办公地点备置完整的备查文件,以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证监会福州特派员办事处和有关部门查询、以及依据法律、法规和公司章程规定要求查询的公司股东、社会投资者等。备查文件包括: 1、公司1999年中期报告的正本; 2、载有公司董事长、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报表; 3、载有福州闽都会计师事务所、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告; 4、公司章程; 5、报告期内在《证券时报》上公开披露过所有公司文件的正本。 福州天宇电气股份有限公司 1999年8月5日 |
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