石家庄国际大厦（集团）股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.05 11:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1、公司的法定名称： 中文：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 英文：SHIJIAZHUANGINTERNATIONAL－BUILDINGGROUPCO．，LTD 2、公司注册地址：中国河北省石家庄市中山东路301号 办公地址：中国河北省石家庄市广安大街1号 邮政编码：050011 2、公司法定代表人：吕毅华 4、公司董事会秘书：韩金平 授权代表：高树军 联系地址：中国河北省石家庄市广安大街1号 电话：0311－6672224 传真：0311－6672254 5、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：国际大厦 股票代码：0600 二、主要财务指标 项目1999．06．301998．06．3099年比98年增减（％） 净利润（万元）322995－67．64 股东权益（万元）3153932784－3．80 每股收益（元）0．0210．065－67．69 净资产收益率（％）1．023．04－66．45 每股净资产（元）2．052．13－3．76 调整后每股净资产（元）2．012．12－5．19 注：以上指标按全面摊薄法计算所得。 计算公式： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 ㈠股本变动情况： 数量单位：股 期初数本次变动增减（＋，－）期末数 配股送股公积金转股其他小计 尚未流通股份 1．发起人股份56，005，44656，005，446 其中： 国家拥有股份41，924，09041，924，090 境内法人持有股份14，081，35614，081，356 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股51，655，38351，655，383 3．内部职工股37，93437，934 4．优先股或其他 7，012，8717，012，871 尚未流通股份合计114，711，634114，711，634 已流通股份 ⒈境内上市的人民 币普通股39，021，77339，021，773 ⒉境内上市的外 资股 ⒊境外上市的外 资股 ⒋其他 已流通股份合计39，021，77339，021，773 股份总数153，733，407700000153，733，407 “优先股或其他”指“法人股转配”。 （二）公司股东持股情况 1、截止1998年6月30日，公司股东总数为34405户，其中未流通法人股股东402户，流通股股东34003户。 2、前10名股东持股情况 名次名称股数比例（％） 1石家庄国大集团有限责任公司4192409027．27 2河北开元房地产开发股份有限公司2885299218．77 3河北圣仑进出口集团公司65887994．29 4石家庄信托投资股份公司36455732．37 5石家庄国瑞信息服务中心33546242．18 6石家庄国翔服务中心32352762．10 7上海财政证券公司襄阳北路证券交易营业部22000001．43 8河北省国际信托投资公司20760591．35 9河北省纺织品进出口公司16128001．05 10北京恒昌经济开发公司16128001．05 3、持股5％（含5％）以上的法人股东： 石家庄国大集团有限责任公司持股比例27．27％，计41924090股； 河北开元房地产开发股份有限公司持股比例18．77％，计28852992股； 以上两公司所持本公司股份截至1999年6月30日无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 第一部分一九九九年上半年工作总结 上半年，在市场形势不利因素增多的情况下，公司主营业务出现下滑。1999年上半年实现经营收入15859．1万元，实现利润648．4万元，净资产收益率1．02％。回顾上半年，我们主要做了以下几方面的工作： 今年上半年公司为贯彻董事会年初确定的全年经营思路，面对消费需求持续萎缩，竞争日趋激烈的严峻市场形势，继续以市场为导向，采取一系列促销举措，努力争抢市场，扩大销售。酒店业突出特色，强化营销，上半年完成经营收入1604．3万元；房地产加快开发项目运作进程，上半年完成经营收入718．6万元；商贸业针对目标市场组织货源，灵活促销，上半年完成经营收入13536．21万元。 加快在建项目建设，积极培育新的利润增长点。国际大厦酒店对“南洋清吧”、“汇珍园”火锅城进行了整修装点，并增建了一百多平方米的保罗食品屋，以为客人提供更为完备的服务，增加了酒店的效益增长潜力；国宾大酒店先后完成了啤酒坊扩建，五楼平台增建保龄球馆，四楼舞厅、桑拿装修改造等工程，为酒店全面开业奠定了基础。 世贸广场做为省市重点建设项目，明确了今年的主攻方向，确定了“十·一”必保商场开业，餐饮、康乐争取开业。世贸自营部分的整体营销策划书基本完成。3月份，世贸广场正式与假日集团签定了委托管理合同，外方经理已经就位。 依照二届七次临时董事会提出的，将汇鑫大厦现有资产尽快变现，收回资金的要求，公司确定了石家庄太和电子发展公司为合作伙伴，合同洽谈、组建公司进展较为顺利。 为完善公司法人治理结构，规范公司运作，逐步施行了与母公司在资产、人员、财务三方面分开。 公司第二届董事会第六次临时会议认真学习并讨论了中国证监会“证监发［1999］12号”《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等5项重要文件。根据董事会决议，同意吕毅华女士辞去兼任的公司总经理职务，同时聘任原国际大厦酒店经理王铁柱先生为公司总经理。会后根据证监会文件精神和董事会的要求，公司与控股股东在资产、人员、财务上彻底分开，从而完善了本公司法人治理结构及其运作情况，保证了上市公司应有的独立性，使其真正具备了独立的运作能力。 第二部分一九九九年下半年工作设想 一、加大资产重组的力度，调整、优化公司资产和产业结构，发展、培育新的利润增长点 针对公司原所处行业赢利能力下降较大的不利局面，在董事会的领导和支持下，我们将根据国家政策和市场状况调整经营结构，对资金回报低，行业前景较差的资产或项目，及不能有效实施控制的投资要采取措施回收资金，集中精力发展重点项目；对符合发展方向，资金回报稳定、增长潜力大的资产或项目，加大投入，将稳步有序地扩大在公用事业、信息产业等领域的经营尝试，培育公司新的产业支柱和新的利润增长点。 二、进一步研究市场，强化经营，确保全年经营指标的完成 国际大厦酒店要进一步提升服务水平，不断推出特色产品，以巩固市场份额；国宾大酒店下半年计划进行6－10层客房装修，同时通过完善康乐设施、会议设施、餐饮外卖及相关服务，实现整体全面开业，形成公司新的利润来源。 国际大厦商场下半年的主要工作是完成迁址经营和新商场开业筹备，以确保“世贸名品商场”国庆节前如期开业。 房地产公司要重点抓好汇鑫大厦开发项目，尽快盘活现有资产，在确保在建工程工期和质量的同时，做好招商招租等宣传促销工作，争取年内实现较大效益。 三、推进制度创新和组织创新，改进公司激励机制，规范公司运作 一是继续按照《公司法》、《证券法》等有关法规要求，完善公司的法人治理结构，规范公司运作。二是改进公司劳动、人事、分配机制，在向一线经营部门倾斜，经营者报酬与效益挂钩上加大力度。三是完善公司财务管理体系，强化财务分析为业务经营和资本运作提供决策依据的功能。 五、重要事项 （一）本公司1999年中期利润不分配，亦不进行公积金转增股本。 （二）本公司1998年度利润分配方案：1998年度公司实现净利润3272．11万元，按规定提取10％法定公积金327．21万元，提取10％法定公益金327．21万元，当年可供分配利润2617．69万元，加上年度结转2663．13万元，该年度实际可分配利润5280．82万元，按公司总股本153733407股计算，平均每股分红率为34．35％，根据公司发展需要，按每10股派现2．50元（含税）的方案进行分红，这样共分配利润为3843．33万元。 该方案经5月10日召开的1998年度股东年会通过，并于5月11日在《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。按照有关规定本公司于7月1日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《派息公告》。流通股派息工作已于7月12日完成。 （三）报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 （五）重大关联交易事项（详见“会计报表附注6”） （六）报告期内，公司会计师事务所无变更。 （七）报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。公司董事监事高级管理人员未受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。 （八）报告期内公司无其他未披露的重大事项。 六、会计报告 （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注 1、释义：在本附注中如非特指，所涉公司简称如下： ①“本公司”即指“石家庄国际大厦（集团）股份有限公司” ②“国大集团”即指本公司的母公司“石家庄国大集团有限责任公司” ③“物华大厦”即指本公司的控股子公司“石家庄物华大厦有限公司” ④“开元汽贸”即指本公司的控股子公司“河北开元汽车贸易股份有限公司” ⑤“南洋公司”即指本公司的控股子公司“石家庄南洋饮食娱乐有限公司” ⑥“世贸广场”即指本公司的参股子公司“石家庄世贸广场有限公司” ⑦“味全国大”即指本公司的参股子公司“河北味全国大食品有限公司” ⑧“开元房地产”即指本公司第二大股东“河北开元房地产开发股份有限公司” 2、公司一般情况： 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司是经河北省经济体制改革委员会以“冀体改委股字［1993］第59号”文批准，由石家庄国际酒店公司（现“石家庄国大集团有限责任公司”）、中信房地产公司、石家庄信托投资公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织品进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起，对原“石家庄国际大厦”进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司，并于1996年以“冀证［1996］19号”文获得1500万A股发行额度（包括113万内部职工股），并以“证监发审字［1996］57号”文批准公开发行股票成功。本公司于1997年12月15日经石家庄市工商行政管理局企业分局注册登记，企业法人营业执照号为13000010004951／1，注册资本为人民币15373万元。 3、执行的会计制度 公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。 4、会计核算方法 本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同，未发生变化。 5、未进行合并报表处理的被控股企业情况 公司名称总资产净资产净利润 物华大厦8177万元2090万元——— 根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，对该公司的报表未进行合并。 6、关联方关系及关联交易 ⑴存在控制关系的关联方 企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质法定代表人 物华大厦石家庄市酒店控股子公司有限责任公司东文凯 南洋公司石家庄市餐饮娱乐控股子公司有限责任公司吕毅华 开元汽贸石家庄市汽车贸易控股子公司股份有限公司李勇会 国大集团石家庄市商贸、食母公司国有独资公司吕毅华 品加工 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称年初数本期增加数本年减少数期末数 物华大厦38000000．0038000000．00 南洋公司220000．00220000．00 开元汽贸50010966．0050010966．00 国大集团50000000．0050000000．00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称年初数比例（％）本期增加本期减少期末数比例（％） 物华大厦2090000055．00——————2090000055．00 南洋公司919104．9390．00———59594．47859510．4675．00 开元汽贸25200000（股）50．40——————25200000（股）50．40 国大集团41924090（股）27．27——————41924090（股）27．27 ⑷不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称与本企业的联系 世贸广场参股子公司 味全国大参股子公司 石家庄国大酒店管理服务有限公司同一母公司 石家庄国大食品有限公司同一母公司 石家庄国大集团房地产开发有限公司同一母公司 石家庄国大工业有限公司同一母公司 石家庄市商业银行参股单位 ⑸关联交易 项目单位交易金额定价政策 收委贷利息发世贸广场2610900．00协议按委贷金额15‰月息收取 收贷款手续费国大集团120000．00协议按占用贷款金额1％收取 收贷款手续费世贸广场387500．00协议按占用贷款金额1％收取 收贷款手续费物华大厦308150．00协议按占用贷款金额1％收取 收资金占用费国大集团633854．43协议按占用资金金额月息5．61‰收取 合计4060404．43 注：①关联单位占用本公司贷款资金，同时承担应付银行利息； ②以上关联交易中手续费、资金占用费均已按税法规定计缴有关税金。 ⑹关联方应收（应付）款项：其它应收款 单位年末余额占全部应收（付）款余额 比重％ 1998．12．311999．06．301998．12．311999．06．30 国大集团52138503．219262079．6017．443．21 世贸广场144755324．97186527122．9248．4264．71 味全国大14281883．1613140319．784．784．56 开元房地产8394465．902．91 物华大厦56628317．8362213390．2418．9421．58 合计267804029．17279537378．4489．5896．97 注：母公司其他应收款中有应收开元汽贸16130000．00元，合并报表时已经抵销。 7、合并会计报表主要项目注释（除另有说明，金额单位为：人民币元） （1）货币资金 项目1998．12．311999．06．30 现金259893．80230088．88 银行存款92718542．1350459658．41 其他货币资金550000．00 合计92978435．9351239747．29 注：货币资金期末较期初金额变动较大，主要是增加对世贸广场的现金投入3000万元；偿付到期的债券1500万元。 （2）应收账款 账龄1998．12．31比例（％）1999．06．30比例（％） 1年以内50936839．6293．5941791512．7693．48 1—2年3104899．805．702319469．545．19 2—3年165696．000．30360596．500．80 3年以上220980．690．41236167．050．53 合计54428416．11100．0044707745．85100．00 应收账款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 （3）其他应收款 账龄1998．12．31比例（％）1999．06．30比例（％） 1年以内149952103．5850．15193798491．2567．23 1—2年124331506．2341．5972485375．8725．15 2—3年21204725．037．1018455711．866．40 3年以上3494682．721．163516726．931．22 合计298983017．56100．00288256305．91100．00 注：其他应收款持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款金额为17656545．59元。详见附注6：关联方关系及关联交易。 （4）存货 项目1998．12．311999．06．30 原材料367485．02248722．23 分期收款发出商品53590512．3255242991．28 材料物资1100995．141155182．37 低值易耗品2252022．102541101．97 库存商品52819568．2746712701．82 受托代销商品140585．356317498．43 其他———737977．18 合计110271168．20112956175．28 （5）待摊费用 类别1998．12．31本期增加本期摊销1999．06．30 保险费102008．5820140．0086580．4235568．16 期初进项税168776．52———20666．34148110．18 暂估进项税5982467．47———1835795．584146671．89 其他92316．74174997．5179117．02188197．23 合计6345569．31195137．512022159．364518547．46 （6）在建工程 工程名称1998．12．31本期增加本期转出1999．06．30资金来源完工进度 酒店客房517467．14232255．03———749722．17自筹资金90％ 酒店前厅5443488．71——————5443488．71自筹资金90％ 酒店餐厅858876．91113968．44347517．44625327．91自筹资金80％ 开元综合楼4370897．253631498．49———8002395．74自筹资金80％ 其他133686．5057239．76———190926．26自筹资金——— 合计11324416．514034961．72347517．4415011860．79 （7）长期待摊费用 项目1998．12．31本期增加本期摊销1999．06．30 修理费670117．4159004．1597113．60632007．96 装修费671704．19———69633．00602071．19 其他178849．23———44386．56134462．67 合计1520670．8359004．15211133．161368541．82 （8）预提费用 项目1998．12．31本期预提本期支付1999．06．30留存原因 前期工程费4189000．00———3942500．00246500．00设计费 土地开发费1235718．39——————1235718．39投资方向调节 税及手续费 其他———132927．80———132927．80——— 合计5424718．39132927．803942500．001615146．19 （9）应付福利费 1999年6月30日余额为1240736．80，期末较期初金额变动幅度较大主要是本期支付医药费减少。 （10）其他应付款 1999年6月30日余额为21777676．85，期末较期初金额变动幅度较大主要是本期支付河北制药集团16136000元，支付房地产开发的有关费用4720000元。 （11）一 年内到期的长期负债 借款类别1998．12．311999．06．30 担保贷款13500000．003500000．00 企业债券15000000．00——— 合计28500000．003500000．00 注：期末较期初金额变动幅度较大主要是：1500万元企业债券到期归还；1000万元长期借款到期归还。 （12）公益金 1999年6月30日公益金余额为1514496．63，期末较期初金额变动幅度较大主要是本期用公益金购入职工公寓楼所致。 （13）财务费用 项目本期发生数上年同期发生数 利息支出1664946．684837642．16 减：利息收入2999712．886395604．27 汇兑损失20605．20——— 减：汇兑收益—————— 银行手续费116917．99——— 其他———148964．82 合计－1197243．01－1408997．29 （14）投资收益 项目本期发生数上年同期发生数 被投资的非控股公司分得－384810．331781075．00 利润 对世贸广场短期投资收益———－91719．94 合计－384810．331689355．06 注：本期较去年同期金额变动幅度较大主要是去年同期石家庄商业银行分红而本期商业银行未有分红预案。 （15）其他业务利润 项目其他业务收入其他业务支出利润 资金占用费633854．4335020．46598833．97 贷款手续费815650．0045064．67770585．33 汽车服务收入603200．5419466．86583733．68 合计2052704．9799551．991953152．98 （16）营业外收入 项目本期发生数上年同期发生数 处理固定资产收益2031．97——— 出售废旧物资22460．00——— 罚款收入195．00——— 合计24686．97——— （17）营业外支出 项目本期发生数上年同期发生数 公益性捐赠10000．00——— 罚款10140．00——— 处理固定资产净损失318488．96461．50 其它72594．66——— 合计411223．62461．50 注：本期较去年同期金额变动幅度较大主要是清理固定资产较多。 （18）主营业务收入（万元） 营业收入营业成本营业毛利 行业本期上期本期上期本期上期 商业13536．213208．7111939．902992．901596．30215．81 酒店业1604．272169．02526．99580．651077．281588．37 房地产718．591261．86577．72739．53140．87522．33 合计15859．076639．5913044．614313．082814．452326．51 注：主营业务收入、主营业务成本本期较去年同期金额变动幅度较大主要是合并范围变动所致。 （19）管理费用本期发生8157561．33元；营业费用本期发生14249030．46元；所得税本期发生2055596．86元；少数股东权益本期1206651．06元；本期较去年同期金额变动幅度较大主要是合并范围变动所致。 8、或有事项 公司期末长短期借款中有抵押借款6800万元，除此外，未发现需披露的重大或有事项。 9、承诺事项 本公司未有需披露的重大承诺事项。 七、备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本； （二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； （三）公司章程。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 1999年8月2日 |
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