黑龙江黑化股份有限公司1999年中期报告
| 日期：1999.08.05 10:53 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1、公司法定名称： 中文：黑龙江黑化股份有限公司 英文：HeiLongJiangHeiHuaCo．，Ltd 英文缩写：HH 2、注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 办公地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 邮政编码：161041 3、公司法定代表人：阎树忠 4、公司董事会秘书：王宏伟 联系电话：0452－6817411 传真：0452－6817998 联系地址：黑龙江黑化股份有限公司证券部 联系电话：0452－68179980452－6817290 传真：0452－6817998 5、公司股票上市地：上海证券交易所 6、公司股票简称：黑化股份 7、公司股票代码：600179 二、主要财务指标 1999年6月30日1998年6月30日 净利润（元）：33，387，842．2733，026，541．29 股东权益（元）：828，745，997．74358，571，487．49 每股收益（元）：0．1010．144 净资产收益率（％）：4．039．21 每股净资产（元）：2．511．56 调整后每股净资产（元）：2．511．55 计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理［流动、固定］资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 说明：1998年6月30日普通股股份总数按23000万股计算。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 数量单位：股 期初数本次变动增减（＋、－）期末数 基金配售股票及合计 职工股上市 一、尚未流通股份 1、发起人股份230，000，000230，000，000 其中： 国家拥有股份230，000，000230，000，000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他15，000，000－15，000，000－15，000，0000 2、募集法人股 3、内部职工股10，000，000－10，000，000－10，000，0000 4、优先股或其他 尚未流通股合计255，000，000230，000，000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币75，000，000＋25，000，000＋25，000，000100，000，000 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计75，000，000＋25，000，000＋25，000，000100，000，000 三、股份总数330，000，000330，000，000 说明：本公司向兴华、裕阳、开元、安信、金泰五只基金配售的15，000，000股股票于1999年1月4日在上海证券交易所上市；向职工配售公司职工股10，000，000股于1999年5月4日在上海证券交易所上市；其中向董、监事及高级管理人员配售的公司职工股93，100股暂被冻结。 （2）主要股东持股情况 报告期末股东总数为55969户 报告期末本公司前十名股东持股情况 名次股东名称所持股数（股）占总股本比例（％） 1黑化集团23000000069．70 2金泰基金14455000．438 3何展翔5913030．179 4陈德方4200000．127 5李月英3000000．091 6阎红2833000．086 7管永国2530000．077 8章霁1989060．060 9刘瑛1770000．054 10张良村1770000．054 公司前十名股东之间不存在关联交易 （3）、持有本公司5％（含5％）以上股份的股东为黑龙江黑化集团有限公司，所持股份为国有法人股。其股份没有增减变动、冻结或质押的情况。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要经营情况 公司主营业务为生产和销售焦炭、化学肥料和汽、柴油等产品。1999年上半年公司实现主营业务收入为353，751，640．55元，净利润为33，387，842．27元；其中：焦炭实现收入为83，382，404．62元，硝酸铵实现收入为37，919，939．40元，汽、柴油实现收入为169，994，873．06元。 2、公司投资情况 募集资金使用情况 化肥改扩建项目计划投资113，886万元，截止99年6月30日项目完成投资80，824万元，其中使用募集资金15，865万元。其中化肥改扩建项目的15万吨合成氨、26万吨尿素、3万吨甲醇设备安装已经结束，并且于1999年6月16日单机和联动试车成功，生产工艺全部打通，已生产出合格的尿素产品。募集资金剩余21，535万元尚未使用，存在银行帐户。 3、下半年计划 （1）、深化改革，促进公司发展。 公司将充分利用党中央、国务院为国有大中型企业改革采取的一系列政策措施和优惠政策，积极从公司内部入手，通过转换机制和加强企划管理，提高公司市场形象，促进公司良性发展。 （2）加强成本管理、提高产品质量 公司要继续通过优化生产流程、降低人力及物料消耗等方法降低制造成本和各项费用，从而强化成本核算；公司坚持质量第一的竞争战略，全面贯彻ISO9000系列标准，提高全员质量意识，确保产品市场份额，以超前的意识迎接中国加入WTO后所带来的冲击和挑战。 （3）加快产品结构调整速度 公司将加快化肥改扩建项目投料负荷生产的进度，使该项目早日达到满负荷生产，从而调整产品结构并抢占市场，为本公司增加新的利润增长点。该项目使用本公司自制焦炭造气，生产15万吨合成氨、26万吨尿素和20万吨复混肥；本公司准备在下半年进一步加强专用肥的科研和生产能力，根据气候、土壤、农作物的不同，向不同农业区域销售专用化肥，提高产品竞争能力和盈利能力。该项目建成后，本公司42％的焦炭将由对钢铁行业销售转为自用，产品销售由依赖钢铁行业部分转为依靠农业发展，由成熟饱和的产品市场转化到发展上升中的产品市场。 五、重要事项 1、公司1999年度中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。 2、公司上年度无利润分配方案、公积金转增股本方案在本报告期内实施。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、重大关联交易事项：（详见财务报表附注） 5、本报告期内公司继续聘请哈尔滨会计师事务所作为公司的审计机构。 6、报告期内公司不涉及重大合同（担保、抵押）事项。 7、其他重大事项 本公司计算机2000年问题处理解决情况 本公司计算机系统主要应用在文字处理、资料管理、财务管理及工程自动化等方面。计算机“2000年问题”已基本解决，对公司影响不大。 公司对计算机2000年问题就绪的定义为：针对所有可能引发2000年问题的日期，公司所有计算机信息管理系统均能正常运行，就绪时间为1999年9月底。 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表（附后） （二）公司主要会计政策、会计估计： 1、会计制度：本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。 2、会计年度：公历1月1日至12月31日。 3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法：发生外币业务时，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，月末将外币帐户余额按期末市场汇率进行调整，其差额计入当期损益。 6、坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额3‰计提。坏帐的确认标准为债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。 7、存货核算方法：存货核算采用永续盘存制，包括原材料、自制半成品、库存商品、包装物及低值易耗品等。原材料和库存商品按实际成本入帐，领用与支出时按全月一次加权平均法计价；辅助材料采用计划价格核算，期末调整成本差异；低值易耗品于领用时一次摊销。本公司目前不提取存货跌价准备。 8、固定资产计价和折旧方法：固定资产采用实际成本和重置成本计价。固定资产的标准为：使用年限为一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，但单位价值在2，000元以上，并且使用年限超过两年的物品。 固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别估计经济使用年限和预计残值率为原值的3‰确定折旧率如下： 固定资产类别使用年限年折旧率 （年）（％） 房屋及建筑物15—402．43—6．47 通用设备10—283．46—9．70 专用设备14—156．47—6．93 运输工具128．08 9、在建工程核算方法：在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建筑期或安装期内为该工程发生的借款利息计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月估价转入固定资产，竣工结算后按工程的实际结算金额调整固定资产价值。 10、收入确认原则：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 11、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 （三）税项： 本公司适用的税种与税率： 税种税率计税依据 增值税13％、17％ 消费税汽油277．60元／吨 柴油117．60元／吨 城建税7％应纳增值税 5％应纳消费税 教育费附加3％应纳增值税和消费税额 所得税 注：根据黑龙江省人民政府黑政函【1998】69号文件批准，本公司自上市后所得税按33％税率计征，再按18％返还给企业，实际税负为15％。 （四）会计报表主要项目注释： 1、货币资金 项目期初数期末数 现金2，712．75 银行存款287，274，772．65216，070，720．28 合计287，274，772．65216，073，433．03 2、应收帐款 期初数期末数 帐龄金额比例（％）金额比例（％） 一年以内195，799，529．11100233，241，979．31100 1—2年 2—3年 3年以上 合计195，799，529．11100233，241，979．31100 本帐户期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 3、预付帐款 期初数期末数 帐龄金额比例（％）金额比例（％） 一年以内2，175，869．9810016，408，549．06100 3—2年 4—3年 3年以上 合计2，175，869．9810016，408，549．06100 本帐户期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 4、应收补贴款 内容金额批件 所得税18％返还9，249，048．56黑政函【1998】69号 5、其他应收款 期初数期末数 帐龄金额比例（％）金额比例（％） 一年以内128，290，221．8210064，274，456．61100 1－－－2年 2－－－3年 3年以上 合计128，290，221．8210064，274，456．61100 本帐户期末余额中应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位黑龙江黑化集团有限公司款为60，000，000．00元。系应收大股东黑龙江黑化集团有限公司占用资金所致。 6、存货 项目期初数期末数 原材料34，016，930．6428，086，689．67 库存商品64，180，766．6585，759，580．73 在产品及自制半成品4，984，182．643，887，003．57 合计103，181，879．93117，733，273．97 7、在建工程 工程名称期初数本期增加本期转入期末数资金项目 固定资产数来源进度％ 化肥改扩建项目655，604，324．42152，639，154．77－－808，243，479．19募集资金70．95 （其中：利息资本化金额）126，008，908．0114，326，675．52140，335，583．53及 合计655，604，324．42152，639，154．77808，243，479．19银行贷款 该化肥改扩建项目是国家计委计投【1995】2201号文件批准，是国家化肥行业的重点建设项目。 8、短期借款 借款类别期初数期末数 抵押借款10，600，000．0010，600，000．00 担保借款29，450，000．0029，450，000．00 合计40，050，000．0040，050，000．00 9、应付帐款 期末余额为62，401，186．40元，本帐户中无欠持本公司5％（含5％）以上股东单位的款项。应付帐款期末比期初减少20，572，638．99元。 10、预收帐款 期末余额为54，176，166．42元，本帐户中无欠持本公司5％（含5％）以上股东单位的款项。预收帐款期末比期初增加24，373，077．62元。 11、未交税金 税种期初数期末数 增值税9，349，602．86 车船使用税－78，221．38 城建税111，327．45 所得税3，454，207．6913，546，546．46 合计3，454，207．6922，929，255．39 12、长期借款 借款单位金额借款期限年利率借款条件 工行富拉尔基支行9，000，000．0098．7．14－2001．6．207．821％信用 工行富拉尔基支行8，000，000．0098．7．15－2001．6．207．821％信用 工行富拉尔基支行7，500，000．0098．7．16－2000．5．207．821％信用 工行富拉尔基支行8，500，000．0098．7．17－2001．5．207．821％信用 工行富拉尔基支行7，000，000．0098．7．21－2000．6．207．821％信用 亚洲开发银行301，255，111．861994—20136％国际信用 国家开发银行300，000，000．001996—200512．42％担保 农行齐齐哈尔支行86，392，000．001997—20039．15％信用 建行齐市昂昂溪支行6，738，000．001997—20039．15％信用 交行齐齐哈尔分行45，000，000．001998．3－2003．37．05％信用 合计779，385，111．86 13、应付债券 债券名称面值发行日期发行金额期限累计利息 企业债券20，000，000．001997．2．1720，000，000．0034，249，240．00 根据中国人民银行黑龙江省分行银黑非银字【1997】第31号批准发行。 14、股本 数量单位：股 项目期初数本次增减变动（＋、－）期末数 配股送股公积金转股其他小计 一、尚未流通股份230，000，000230，000，000 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份230，000，000230，000，000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他15，000，000－15，000，000－15，000，0000 2、募集法人股 3、内部职工股10，000，000－10，000，000－10，000，0000 4、优先股或其他 尚未流通股份合计255，000，000230，000，000 二、已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股75，000，000＋25，000，000＋25，000，000100，000，000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已流通股份合计75，000，000＋25，000，000＋25，000，000100，000，000 三、股份总数330，000，000330，000，000 15、资本公积 项目期初数本期增加本期减少期末数 股本溢价387，179，868．75387，179，868．75 合计387，179，868．75387，179，868．75 16、盈余公积 项目期初数本期增加本期减少期末数 法定盈余公积7，817，828．677，817，828．67 公益金3，908，914．343，908，914．34 合计11，726，743．0111，726，743．01 17、未分配利润 期末未分配利润99，839，385．98元，比期初增加33，387，842．27元，系本期实现净利润转入。 18、财务费用 类别本期发生数上年同期数 利息支出4，938，808．624，167，860．03 减：利息收入1，522，043．02 合计3，416，765．604，167，860．03 19、补贴收入 内容金额批件 所得税18％返还7，070，366．60黑政函【1998】69号 （五）关联方关系及其交易 1、关联方关系 A（1）存在控制关系的关联方 企业名称注册地址主营业务与本公司关系经济性质法定代表人 黑龙江黑 化集齐齐哈尔市富焦碳及焦化产品母公司有限公司阎树忠 团有限公司区向阳大街2号石油加工产品 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称年初数本年增加数本年减少数期末数 黑龙江黑化集774，640，000．00774，640，000．00 团有限公司 B本公司无不存在控制关系的关联方 2、关联交易事项 （1）黑化集团公司生产的编织袋是本公司产品外包装的重要材料，现将本公司向黑化集团公司购入明细列示如下： 项目数量（条）金额（元） 编制袋1，251，7781，637，198．40 （2）本公司所生产的氢气是黑化集团公司生产双氧水的重要材料， 本期向黑化集团公司销售明细如下： 项目数量（立方米）金额（元） 氢气2，786，0702，228，856．00 （3）本期黑化集团公司向本公司提供水电费、蒸汽费明细如下： 项目金额 水电费15，514，732．87 蒸汽费5，079，440．00 合计20，594，172．87 本公司已与黑化集团公司签定《综合服务协议》，保证双方在材料、水电汽供应及后期服务等方面，遵照公平、公正的市场原则进行财务核算业务往来。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3、公司章程黑龙江黑化股份有限公司 一九九九年八月三日 |
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