重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称:锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
英文名称:THE LIULU INDUSTRIAL CO.,LTD JINZHOU ECONOM-IC＆TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE
2、法定代表人:裴宏斌
3、董事会秘书:肖爱东
授权代表:王新华
联系电话:0416-4561247
联系传真:0416-4561377
4、公司注册地址:锦州经济技术开发区
办公地址:辽宁省锦州市古塔区红星里9号
邮政编码:121001
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:锦州六陆
股票代码:0686
二、主要财务指示
项目 1999年6月30日 1998年6月30日 同比增减(+,-)％
净利润(元) 11025597.32 10498975.75 -5.02
股东权益(元)
(不含少数股东权益)
363084698.89 210465762.83 72.51
每股收益(元) 0.10 0.11 -9.99
净资产收益率(％) 3.04 4.99 -39.08
每股净资产(元) 3.30 2.23 47.98
调整后每股净资产(元) 3.20 2.14 49.53
注:以上指标按摊薄后计算。
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收税益率=净利润/报告末股东权益X100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益一三年以上的应收款项一待摊费用一待处理(流动、固定)资产净损失一开办费一长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变和主要股东持股情况
(一)、公司股本变情况
截止1999年6月30日 单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-)
配股 送股公积金 转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 6917.2 6917.2
3、内部职工股 1313.4 1313.4
二、优先股或其他
尚未流通股份
合计 8239.6 8239.6
三、已流通股份
1、境内上市的 2786 2786
人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股
合计 2786 2786
四、股份总数 11016.6 11016.6
(二)、主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
股东名称 持股数(股) 所占比例(％)
1、中国石油锦州石油化工公司 64237200 58.31
2、锦州银合发展总公司 2230800 2.02
3、佛山证券公司 1868296 1.69
4、交通银行锦州分行 1014000 0.92
5、锦州市财务发展股份有限公司 1014000 0.92
6、锦州市商业房屋开发公司 676000 0.61
7、唐有兴 162240 0.14
8、李建中 137650 0.12
9、胡恩忠 132800 0.12
10、吴超萍 109005 0.10
注:前十名股东之间不存在关联关系。
(三)、持有本公司5％以上股份的股东仅中国石油锦州石化公司一家,报告期内其持有本公司股份6423.72万股,占本公司总股本58.31％,其所持股份无任何质押、冻结情况。
四、经营情况和回顾与展望
(一)、上半年经营情况回顾:
公司主营业务:溶剂油生产、销售;石油及石油制品批发、零售、储运、管输;粮油加工、经营。
上半年公司积极拓展环丁砜市场,以质量、价格和服务树立自己的品牌形象,替代进口,同时通过技术及生产工艺的改降低产品的单位消耗,提高成品收率,使环丁砜的成本有大幅度降低;公司继续保持原有的油品零售业务,在已有独资及合资的汽柴油加油站的基础上组建了油品销售分公司,新增加了液化汽的销售业务,1998年配股募集资金购建的两座液化汽加油站正在进入最后的设备调试阶段,确保今年7月末建成营业。公司充分利用锦州港不断扩大的吞吐量优势,与港口一起积极争取客户,加大油品的中转储运业务特别是渤海海洋石油的中转业务,公司自有资金修建的重油火车栈桥工程已开工建设,建成后公司将形成管道、海路、铁路、公路齐全的运输仓储体系。
(二)、公司投资情况
(1)募集资金使用情况公司
1998年度配股募集资金在本期继续使用。公司1998年度配股募集资金净额为4450万元,原定投资于油品贮运、零售设施的购建。由于国家政策的调整,使公司原定投资项目受到一定影响,为此经公司二届董事会第十八次会议决定,募集资金改投于:A、新建液化气加油站。B、新建一套1500吨/年的异丙胺装置。C、参股投资建设20000吨/年超高功率及高功率石墨电极项目。该项方案已经1999年2月27日召开的临时股东大会审议通过。变更程序符合《上市规则》及相关法规的规定。
①两座液化汽加油站,正在建设中,计划投入250万元,已投入108万元,预计七月末建成并投入营业。
②1500吨/年异丙胺项目已签定技术转让合同,正在进行工程设计工作,计划投入550万元,预计明年5月建成投产。
③20000吨/年高功率、超高功率石墨电极项目,原计划与锦州石化公司及其他合作方共同投资,因锦州石化公司对外投资暂缓,公司正积极与有关各方进行协商,争取早日落实有关工作。
④补充流动资金部分已投入使用,项目未投入资金用于银行存款。
(2)、其他投资情况
公司本期内其他投资主要用于重油火车栈桥项目及内部技改项目。详见报表附注部分。
(二)、下半年计划
1、公司将以化工产品特别是技术含量高、市场前景好的精细化工产品作为今后的发展方向之一,下半年公司将以灵活的方式着力加强相关技术的开发及引进工作,通过兼并、重组等资本运作手段,加快高新技术成果的转化速度,使之迅速产生效益。
2、公司下半年将继续谨慎地选择合适位置购建液化汽及汽柴油加油站,扩大加油站的覆盖范围,作大油品零售业务。同时进一步完善油品及固体仓储设备的建设,增强服务意识,降低成本,提高经济效益。
3、公司将继续加强环丁砜产品的销售工作,逐步建立起全国性的化工产品销售网络,为公司今后的发展奠定基础。
4、按预定计划加快募集资金投入速度,在确保建设质量的前提下,节约使用募集资金。
五、重要事项
1、经三届董事会二次会议审议,公司决定1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。
2、经二届董事会十九次会议审议,公司决定1998年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本公司无担保、抵押等重大合同事项。
5、公司在报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
6、重大关联交易事项。
详见财务报告“报表附注”部分。
7、公司续聘辽宁会计师事务所为公司审计会计师事务所。
8、其他重大事项
(1)经公司三届董事会一次会议审议,选举裴宏斌先生为公司董事长,选举胡运昌先生、杨晋平先生为公司副董事长,聘任肖爱东先生为公司董事会秘书。
(2)计算机2000年问题
公司应用计算机范围主要为文字处理、档案管理、信息通讯及财务管理等方面,公司财务部门已及时更换了财务软件,所以计算机2000年问题对公司不造成重大影响。
六、财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
(一)、公司采用的主要会计政策
1、会计制度:公司执行财政颁发的《股份有限公司会计制度》。
2、会计核算方法:控股子公司六陆油脂有限公司,因其所有者权益为负数且公司准备对其进行整顿故未纳入合并范围,其资产总额111,477,204.81元、净资产-8,686,666.37元、净利润-9,362,874.07元。本期公司无合并报表,本报告期与上年度的其他会计核算方法无重大变化。
3、按照可比性原则,本期会计报表年初数及上年同期数为上年母公司报表相应数据。
(二)、会计报表项目说明
1、应收帐款
帐龄 1999.6.30 1998.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 23188167.09 71.7％ 21896211.91 76.9％
一至二年 4156037.53 12.8％ 2698068.17 9.5％
二至三年 4091695.00 12.6％ 3218653.97 11.3％
三年以上 920584.97 2.9％ 654800.22 2.3％
合计 32356484.59 100％ 28467734.27 100％
上述应收款项中无持有本公司5％以上股份股东的欠款。
2、其他应收款
帐龄 1999.6.30 1998.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 85600396.96 69.8％ 57984624.82 74.7％
一至二年 16689406.56 13.6％ 10456821.59 13.5％
二至三年 13204678.73 10.8％ 6219958.82 8.0％
三年以上 7063244.25 5.8％ 2951989.61 3.8％
合计 122557726.50 100％ 77613394.84 100％
上述其他应收款项中无持有本公司5％以上股份股东的欠款。其他应收款变动较大,系暂借油脂公司款项增加。
3、待摊费用
项目 1999.6.30 1998.12.31
期初进项税 412399.40 412399.40
修理费 598288.52 1006979.33
合计 1010687.92 1419378.73
4、存货
项目 1999.6.30 1998.12.31
原材料 6160295.79 4097385.32
在产品 211014.71 1377652.99
库存商品 4774017.84 3609289.35
包装物等 331166.42 142278.88
合计 11476494.76 9226606.54
存货较年初增加2,249,888.22元,系六陆溶剂油分公司原材料及产成品增加。
5、在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数
资金来源 工程进度
液化气站
2,500,000.00 152,350.00 1,078,580.50 1,230,930.50
募集资金 49％
异丙胺工程
5,500,000.00 0.00 541,597.00 541,597.00
募集资金 9.8％
原油中转工程
4,000,000.00 0.00 28,000.00 28,000.00
自有资金 0.7％
合计
12000000.00 152350.00 1648177.50 1800527.50
6、应付帐款6,875,208.58元,比年初减少11,321,748.72元,系所欠货款及时结清。
7、其他业务利润-2,421.39元,明细如下:
项目 收入 支出 利润
房屋出租 100000.00 5500.00 94500.00
运费收入 5696.00 15846.00 -10150.00
包装物出售 139365.51 226136.90 -86771.39
合计 245061.51 247482.90 -2421.39
8、财务费用
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出 592416.05 392792.00
减:利息收入 224911.91 148468.85
其他支出 1845.25 1173.96
合计 369349.36 245497.11
9、补贴收入520,730.98元,系地方财政返还的流转税。
10、投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 137091.07 -1410813.02 -1273721.95
合计 137091.07 -1410813.02 -1273721.95
(三)、关联方关系及交易
1、关联方关系
(1)、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
锦州石化公司
锦州市 石油及石油制品 母公司 全民所有制 杨学庄
锦州六陆油脂有限公司
锦州市 粮油加工控股 子公司 中外合资 杨晋平
(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
锦州石化公司 529500000.00 529500000.00
六陆油脂有限公司 51380308.00 51380308.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份、权益及其变化
企业名称
所持股份期初数 比例数 本期增加 本期减少 所持股份期末数 比例数
锦州石化公司
64237200.00 58.31％ 64237200.00 58.31％
六陆油脂有限公司
31832107.12 61.95％ 31832107.12 61.95％
(4)、不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
锦州石化股份有限公司 同一母公司
锦州石化安装公司 同一母公司
2、关联交易
(1)、关联交易价格的确定关联交易包括物资供应、产品销售、固定资产租赁、管道运输等均依据与关联方签订的关联交易合同,按市场价格结算。
(2)、采购货物
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
金额 占本期购货额 金额 占上年同期购货额
锦州石化公司 0.00 0.00％ 7356449.01 17.9％
锦州石化股份公司
1591000.00 7.46％ 5044586.72 12.27％
(3)销售货物
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
金额 占本期购货额 金额 占上年同期购货额
锦州石化公司 3093101.03 7.75％ 0.00 0.00％
(4)其他关联交易本公司与锦州石化公司签有固定资产租赁合同及原油与成品油管运协议。
3、关联方往来
项目关联方名称 1999年6月30日 1998年12月31日
应收帐款
锦州石化公司 77902.01 482208.62
锦州石化股份有限公司 1304139.70 159597.59
应付帐款
锦州石化公司 1421992.88 13488766.27
锦州石化股份有限公司 1302495.68 1147031.52
其他应收款六陆油脂有限公司 75631404.71 25399503.31
其他应付款锦州石化公司 11215424.48 1638169.58
锦州石化安装公司 17934446.78 17934446.78
(四)或有事项公司
本报告期无应披露的或有事项。
(五)承诺事项
公司本报告期无应披露的承诺事项。
(六)资产负债表日后事项
七、备查文件
公司办公地点备置完整的备查文件,以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询。
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、公司章程。
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
一九九九年七月三十一日
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