湖北中天股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.07.30 10:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1．公司的法定中文名称：湖北中天股份有限公司 公司的法定英文名称：HUBEIZENITHCO．，LTD． 2．公司的注册及办公地址：湖北省荆门市杨湾路132号 邮政编码：448000 3．公司法定代表人：向汉林 4．公司董事会秘书：丁振荣 联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号 联系电话：（0724）2211003－6218 联系传真：（0724）2214180 5．公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：湖北中天 股票代码：0627 二、主要财务指标 1999年6月30日1998年6月30日 净利润（元）12，952，844．238，288，740．24 股东权益（元）490，639，701．62201，496，297．81 （不包含少数股东权益） 每股收益（元）0．100．08 净资产收益率（％）2．644．11 每股净资产（元）3．801．95 调整后的每股净资产（元）3．721．89 注：主要财务指标的计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待 摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办 费—长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股本持股情况 1．股本变动情况 数量单位：股 期初数本次变动增减（＋、－）期末数 配股送股公积金转股其他小计 一、尚未流通股份 1．发起人股份90，312，00090，312，000 其中： 国家拥有股份78，312，00078，312，000 境内法人持有股份12，000，00012，000，000 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股5，004，0005，004，000 3．内部职工股26，26026，260 4．优先股或其他 尚未流通股份合计95，342，26095，342，260 二、已流通股份 1．境内上市的人民币普通股33，773，74033，773，740 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计33，773，74033，773，740 三、股份总数129，116，000129，116，000 注：报告期内股本无变动 2．主要股东持股情况 （1）公司前十名股东及其持股情况如下： 截止日期：1999年6月30日 股东名称持股数量（万股）持股比例（％） 1．湖北中天集团公司7831．260．65 （国有法人股股东） 2．湖北中天开元有限公司11008．52 3．湖北宝源天发人造板有限公司300．42．33 4．湖北中天实业有限公司2001．55 5．中国航天工业总公司宏图1000．77 飞机制造厂 6．丁玉蓉49．50．38 7．李兆庆47．2330．37 8．王学海45．6750．35 9．刘金鸽45．1990．35 10．徐翠红45．1800．35 注：（1）上述前5名为本公司法人股东，其他为本公司社会公众股股东，报告期内无股份增减变动情况。 （2）上述前10名股东之间，湖北中天集团公司拥有湖北中天开元有限公司95％的权益，拥有湖北中天实业有限公司28．02％的权益。 （3）持有本公司5％以上（含5％）的股东所持股份抵押或冻结情况： 湖北中天集团公司以其所持有本公司股份中的750万股股权作为抵押，为本公司向银行申请2000万元的短期贷款作担保，该部分股权暂被冻结。 四、经营情况的回顾与展望 1．上半年主要经营情况 本公司主要从事聚丙烯、甲醇等化工产品以及激素、安定、计划生育系列医药产品的生产与销售。 1999年上半年公司主导产品聚丙烯由于原料供应不足，生产与销售受到影响，上半年累计生产聚丙烯10，398吨，比去年同期下降14．84％。公司全体干部员工通过解放思想、更新观念，进一步深化企业改革，外拓市场，内抓管理，广泛开展“减员增效学东钢、成本例逼学亚星、科技创新学海尔”的三学活动。聚丙烯产品上半年实现主营业务收入4，177．40万元，实现主营业务利润797．76万元。 1999年上半年甲醇的销售价格在去年的基础上大幅下滑，公司累计生产甲醇10，546吨，销售11，392吨，实现主营业务收入1，245．16万元，比去年同期下降25．49％。 医药类产品上半年实现主营业务收入4，173．57万元，实现主营业务利润792．78万元。 2．公司投资情况 （1）募集资金使用情况 a．本公司于1996年月10月31日向社会公众公开发行股票面1112．2万股，共募集资金9898．58万元（已扣除发行费用），募股资金投资项目已于1998年底全部完成，其收益情况见下表： 单位：万元 项目计划投资额实际投资额实现利润 97年98年99年上半年 1．3万吨／年甲醇4，9884，988710202．21－27．55 2．甲醇改扩建9801，012 3．2500吨／年烟用丝束1，1201，120－－1．791．53 4．中天长电3，0003，000－－－－－16．29 b．本公司1998年7月实施10：3配股方案，共募集资金7500万元（已扣除发行费用），募集资金投向情况见下表： 项目计划投资额（万元）完成投资额（万元）完成投资比例（％）备注 原湖北制药厂技改项目2，0001，50075 原湖北制药厂补充流动资金1，0001，000100 低等规聚丙烯项目4，00067．181．68缓建 收购湖北中天杰事杰工程塑868．31736．16100完成投资额已 料有限公司70％股权收购70％股权 尚未投入使用的募集资金存放银行。 关于低等规度聚丙烯（LIPP）暂缓建设的说明： 低等规度聚丙烯（LIPP）项目在调查立项之初，产品用途主要瞄准国内正在兴起的防水材料市场。目前，产品市场已经发生了变化。由于国产低等规度聚丙烯的极度短缺，国内SBS逐步占领了防水材料大部分市场。另外，进口的APAO等类似产品也对低等规度聚丙烯的市场造成了很大冲击。目前，国内LIPP实际市场容量已不足3000吨。 目前，公司正在开发LIPP在其它领域的用途，在没有重大突破之前，此项目决定缓建。 3、下半年计划 下半年公司将以全年目标为出发点，尽全力完成年初制定的各项任务，着重抓好以下几方面工作： （1）将原料供应视为一切工作的重中之重，加大原料外采力度，在原有原料来源的基础上，组织专班，广辟货源，保证原料供应。 （2）突出以市场为重点，以产品为龙头，优化市场和产品结构。在稳定原有市场的基础上，努力开拓新市场，扩大产品的市场覆盖面。同时严把产品质量关，不合格的产品坚决不推向市场，使公司主营业务规模与效益在下半年上一个新的台阶。 （3）以技改增效、技术创新为基础，加大新产品技术的开发力度，争取将新的技术成果转化成现实生产力。 （4）药类产品要大打品牌效益，在原有的基础上进一步提高产品的知名度，扩大市场占有率，推动原料药的销售。 （5）以管理增效为突破口，进一步深化企业改革，实施“成本例逼”，进一步降低各项非生产性开支。 五、重要事项 1．公司1999年中期利润分配预案，公积金转增股本预案： 公司1999年度中期实现净利润12，952，844．23元，按净利润的10％提取法定公积金1，295，284．42元，10％提取法定公益金1，295，284．42元加上年初未分配利润36，210，096．45元，本年度中期实际可供股东分配的利润共计46，572，371．84元。公司董事会决定，1999年中期不进行分配。 公司截止1999年6月30日的资本公积金共计276，695，888．97元，公司决定以1999年6月30日总股本12911．6万股为基数，用资本公积金向全体股东每项10股转增8股，共计转增103，292，800．00元，转增后资本公积金余额为 173，403，088．97元。 2．公司上年度无利润分配方案、公积金转增股本方案，报告期内无配股方案。 3．本报告期内无重大讼诉、仲裁事项。 4．本报告期内收购兼并、资产重组事项。 1999年5月12日湖北中天股份有限公司第一届董事会第十次会议审议并通过了以下决议：（1）将湖北中天亨迪药业有限公司40％的股权转让给湖北中天集团公司，5％的股权转让给荆门市昌盛有限责任公司；（2）将湖北中天长电实业有限公司70％的股权转让给湖北中天集团公司。以上决议于1999年6月15日经股东大会审议通过，至本报告期末尚未办理股权交割手续。 5．重大关联交易事项：（见会计报表附注）。 6．湖北大信会计事务所对我公司1999年中期报告出具了无保留意见的审计报告。 7．公司续聘湖北大信会计师事务所为审计机构。 8．重大合同： 湖北中天集团公司以其所持本公司股份中的750万股股权作为质押，为本公司向银行申请2000万元的短期贷款作担保，该部分股权暂被冻结。 9．计算机2000问题 本公司于1999年3月成立了″解决计算机应用系统2000问题″领导小组，组织专业人员解决计算机2000问题。经过严密谨慎的测试，除2个子公司存在计算机2000问题外，其它公司均无问题。目前这2个子公司的计算机2000问题已完全解决，不会对公司计算机系统和产品引起任何风险。另外，其它新开发或购置带有计算机系统的装置和设备不存在新的计算机问题。计算机2000问题，主要由公司内部人员自行解决，费用开支很少。计算机就绪时间为1999年6月5日。 10、湖北中天与美国雅宝公司的合资合同即将完成。本次合作标志着湖北中天向“以化工为基础，以医药为主导”的战略迈进了坚实的一步。 六、财务报告（审计报告附后） 七、备查文件 1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 2．载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3．载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 4．公司章程。 湖北中天股份有限公司 一九九九年七月三十日 审计报告 鄂信业字（1999）第203号 湖北中天股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及合并资产负债表；1999年1－6月的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表；1999年1－6月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1－6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信有限责任会计师事务所中国注册会计师张丹凤 中国·武汉中国注册会计师汪巧琳 1999年7月27日 湖北中天股份有限公司 财务报表注释 一、公司概况 湖北中天股份有限公司（以下简称公司），是于1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月25日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）291号文批准，于1996年10月31日在深交所公开发行1，112．2万社会公众股，注册资本5，162．2万元。1996年12月23日经湖北省证券办鄂证函［1996］20号文批准用资本公积以1：1比例送股，股本增至10，324．4万股。1998年6月5日经中国证券监督管理委员会证监上字［1998］60号文批准以总股本10，324．4万股为基数每10股配3股。其中，法人股股东放弃配股510．12万股，其他股东全额认购本次配股2587．2万股，配股后，股本变更为12，911．6万股。 公司经营范围：化工产品的生产、销售；五金交电、建筑材料销售；承接装饰工程。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。 2、会计年度：采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 3、记帐本位币：记帐本位币为人民币。 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法：公司涉及外币业务时采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，年度终了以年末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面的差额，作为汇兑损益列作当期财务费用。 6、合并会计报表的编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 7、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短（持有时间不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 8、坏帐核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收帐款年末余额的3‰计提。坏帐按以下原则进行确认： （1）因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收帐款。 （2）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收帐款。 （3）因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列作坏帐的应收帐款。 9、存货核算方法 （1）公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、库存商品。 （2）存货计价：存货入库一律按实际成本计价，发出和领用存货时采用加权平均法。 （3）耗用的低值易耗品采用一次摊销法核算。 （4）公司未提取存货跌价准备。 10、短期投资核算方法 （1）短期投资的计价方法：取得短期投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关内容，但不包括实际价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利和自发行日至取得日止的分期付息债券的利息。 （2）短期投资的收益确认方法：短期投资的现金股利或利息于收到时冲减投资的帐面价值，处置时按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资收益。 11、长期投资的核算方法 （1）长期股权投资 A、公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上的，以及虽在50％以下但有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上的（含20％），采用权益法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下的，采用成本法核算。 B、采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利和分派利润时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额，计入投资收益。 C、公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，并按10年期限平均摊销。 D、本公司未提取长期投资减值准备。 （2）长期债权投资 A、按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。 B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。 C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 12、固定资产及折旧 （1）固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。 （2）固定资产原价按购建时的实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用直线法： 固定资产类别估计经济使用年限（年）预计残值率（％）年折旧率（％） 房屋及建筑物18－3345．33－2．91 通用设备1446．86 专用设备8412 运输设备8412 其他6416 13、在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出在该资产尚未交付使用前予以资本化，计入购建成本。在建工程完工并交付使用后，确认为固定资产。 14、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产计价：按实际成本计价。 （2）摊销方法：采用直线法摊销，土地使用权价按40年，50年使用期平均摊销。依法取得的专有技术按10年平均摊销。 15、开办费、长期待摊费用摊销方法 （1）开办费按不短于5年摊销。 （2）长期待摊费用按照受益期采用直线法摊销。 16、收入确认原则：营业收入以产品已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、主要风险和报酬已转移给买方，相关的收入和成本能够可靠地计量，收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入的实现。 17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 18、本年度合并报表的范围无变化。 三、税项 1、增值税：以销售收入的17％计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。 2、营业税：按服务收入的5％计提缴纳。 3、城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的7％计提并缴纳。 4、教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的3％计提并缴纳。 5、所得税：根据湖北省人民政府鄂政函（1997）127号文规定按应纳税所得额33％计征，按18％返还，实际执行税率为15％。子公司湖北荆门化工有限公司所得税执行33％税率。 四、控股子公司及参股公司 控股子公司名称注册资本投资金额所占权益经营范围是否合并 （万元）（万元）（％） 湖北中天荆门化工有限公司7500600080甲醇、甲醛是 湖北中天华昌房地产开发公司10001000100房地产开发、商品房销售是 湖北中天长电实业有限公司4285300070消防电子产品设计、装饰材料、酒店否 湖北中天化纤有限公司1400112080烟用丝束、汽车运输否 湖北中天杰事杰塑有限公司1142．92736．1670工程塑料否 湖北中天浠水医药化工有限公司1088633，01660化学药品、医药及制剂否 参股子公司名称注册资本投资金额所占权益经营范围是否合并 （万元）（万元）（％） 湖北中天亨迪药业有限公司18，000．8045％生产销售布洛芬、原料药等否 注：（1）湖北中天杰事杰塑料有限公司资产总额为1461万元，销售收入124．7万元，净利润－28．3万元，不及合并报表的10％，故未合并。 （2）湖北中天浠水医药化工有限公司资产总额为1582万元，销售收入407万元，净利润－22．3万元，不及合并报表的10％，故未合并。 （3）湖北中天化纤有限公司，其资产总额2093万元，销售收入465．87万元、净利润1．5万元，不及合并报表的10％，故未合并。 五、1998年12月31日资产负债表项目注释 1、货币资金 项目期初数（元）期末数（元） 现金13，360．03119，191．51 银行存款94，822，738．5382，142，007．05 其他货币资金1，172，856．56168，382．46 合计96，008，955．1282，429，581．02 2、应收票据 项目期初数元）期末数（元） 应收票据917，835．0035，362．68 3、应收帐款 帐龄期初数期末数 金额（元）比例（％）金额（元）比例（％） 1年以内13，845，963．8383．0120，204，891．8984．91 1—2年1，981，170．2911．872，462，015．4110．35 2—3年557，853．723．94956，543．724．02 3年以上306，006．921．18173，146．320．72 合计16，690，994．7610023，796，597．34100 注：（1）无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款； （2）期末比期初增加7，105，602．58元，增加幅度为42．57％，其主要原因是本期销售收入的增加，而相应增加应收帐款。 4、预付帐款 帐龄期初余额（元）期末余额（元） 一年以内4，816，040．2413，105，463．84 1－2年113，805．11 合计4，816，040．2413，219，268．95 注：（1）本帐户无持公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 （2）期末比期初增加8，403，228．71元，增帐副174％，主要是预付外购原料所致。 5、其他应收款 帐龄期初数期末数 金额比例金额比例 （元）（％）（元）（％） 1年以内24，881，877．4243．4546，852，449．4175．86 1—2年30，365，224．4753．0313，378，322．7221．66 2—3年1，951，291．053．41，111，905．621．80 3年以上61，479．590．12413，762．730．68 合计57，259，872．5310061，756，440．48100 注：（1）本帐户余额中持公司5％以上股份的股东欠款： 湖北中天集团公司30，934，227．92元暂借款，占总额的50％。 （2）关联方欠款： A湖北中天开元有限公司10，484，382．58元暂借款，占总额的17％； B昌盛公司2，299，976．24元暂借款，占总额的3．72％。 （3）中天星火化工公司1，087，574．52元暂借款，占总额的1．7％。 6、存货 项目期初数期末数 （元）（元） 原材料8，178，558．834，241，052．22 产成品33，622，358．9228，836，445．28 修理用备件等2，485，237．262，268，807．67 在建开发产品22，451，368．3122，795，343．77 其中：丰收村四屋楼项目2，234，880．002，234，880．00 丰收村八屋楼项目5，383，500．005，383，500．00 徐家棚公太里4，012，988．314，568，162．79 武昌武青三干道地块10，820，000．0010，608，800．98 在产品5，594，116．48 合计66，737，523．3263，735，765．42 7、待摊费用 项目原始金额期初余额本期增加本期摊销期末余额 （元）（元）（元）（元）（元） 待摊期初进项税额830，690．0097，793．9897，793．98 财产保险费1，680，294．26513，447．49457，793．8855，653．61 待摊大修理费用1，829，344．151，283，420．392，392，169．611，410，074．662，265，515．34 精制系统改造费721，935．74412，528．96206，263．43206，265．53 合计4，232，404．152，307，190．822，392，169．612，074，131．972，625，228．46 8、长期股权投资 项目期初数本期增加本期减少期末数 （元）（元）（元）（元） 长期股权投资139，100，396．911，314，926．90140，415，323．81 （1）长期股权投资 被投资单位名称投资期限投资比例原始投资额本年投资收益累计投资收益期末余额 （年）（％）（元）（元）（元）（元） 湖北浠水医药化工有限公司50606，330，166．80－134，147．20－103，284．996，226，881．81 湖北中天化纤有限公司8011，200，000．0012，234．2524，390．4811，224，390．48 湖北中天亨迪药业有限责任公司504580，942，001．961，748，957．864，972，565．4285，914，567．38 湖北中天杰事杰工程有限公司20707，361，602．15－198，075．27－198，075．277，163，526．88 湖北中天长电实业有限公司7030，000，000．00－114，042．74－114，042．7429，885，957．26 合计135，833，770．911，314，926．904，581，552．90140，415，323．81 （2）股权投资差额 被投资单位名称初始金额摊销年限本期摊销额摊余金额 （元）（年）（元）（元） 湖北浠水化工有限公司197，833．2010197，833．20 湖北中天杰事杰工程有限公司638，837．8510638，837．85 合计836，671．05836，671．05 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 （元）（元）（元）（元） 房屋建筑物105，483，775．39632，884．3317，752．44106，098，907．28 机械设备214，656，997．9227，068．00214，684，065．92 电子仪器仪表30，315，043．03190，040．0010，000．0030，495，083．03 运输设备11，412，794．6263，050．0011，475，844．62 其他设备3，945，874．67543，307．004，489，181．67 合计365，814，485．631，456，349．3327，752．44367，243，082．52 （2）累计折旧 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 （元）（元）（元）（元） 房屋建筑物33，684，940．851，756，897．27387．3335，441，450．79 机械设备53，715，622．535，330，273．2159，045，895．74 电子仪器仪表11，503，813．521，061，668．70100．0012，565，382．22 运输设备2，961，643．09644，890．033，606，533．12 其他设备1，106，699．61492，812．281，599，511．89 合计102，972，719．609，286，541．49487．33112，258，773．76 净值262，841，766．03254，984，308．76 10、在建工程 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 （元）（元）（元）（元） 洁霉素10，000，000．00147，905．3410，147，905．34 吗琳工程80，225．0921．0080，246．09 无规氯丙烯项目671，815．733，949．42675，765．15 聚合回收系统改造539，571．4048，940．43588，511．83 其他816，473．8636，000．00816，473．8636，000．00 合计12，108，086．08236，816．19816，473．8611，528，428．41 11、无形资产 项目期初余额本期增加本期摊销期末余额 （元）（元）（元）（元） 荆门市烟墩镇工业街9，303，180．15106，683．259，196，496．90 荆门市杨湾路122号6，324，652．7270，273．926，254，378．80 专有技术786，500．0443，500．00743，000．04 合计16，414，332．91220，457．1716，193，875．74 12、开办费 项目期初数本期增加本期摊销期末数 （元）（元）（元）（元） 开办费4，981，935．57104，012．524，877，923．05 13、长期待摊费用 项目期初数本期增加本期摊销期末数 （元）（元）（元）（元） 甲醇开车调试费2，044，850．33170，404．321，874，446．01 贯标费290，874．0927，832．26263，041．83 合计2，335，724．42198，236．582，137，487．84 14、短期借款 项目期初数期末数 （元）（元） 抵押借款3，940，000．0020，000，000．00 信用借款22，943，979．3217，500，000．00 担保借款28，000，000．0031，444，662．00 合计54，883，979．3268，944，662．00 注：抵押借款是以湖北中天享迪有限公司2875万元的股权作质押，借款20，000，000．00元，担保借款是由大鹏证券有限责任公司提供，担保借款额为2000万元。 15、应付票据 期初数期末数 （元）（元） 11，150，000．004，060，000．00 注：本帐户无持有公司5％以上股份股东的款项。 16、应付帐款 期初数期末数 （元）（元） 28，995，979．8239，040，704．40 注：（1）本帐户无持有公司5％以上股份股东的款项。 （2）应付帐款期末数较期初数增加10，044，724．58元，增幅35％，主要是增加报告期尚未清算的货款。 17、预收帐款 期初数期末数 （元）（元） 4，863，505．2410，521，179．59 注：期末数比期初数增长116％，主要是报告期预收往来单位货款。 18、应交税金 税种期初数期末数 （元）（元） 增值税86，983．57－16，561．97 所得税2，870，503．776，787，417．29 城市维护建设税672，093．78690，361．07 营业税130，654．53357，501．62 产品税1，970，696．311，970，696．31 房产税2，208．16 印花税123，532．26 合计5，730，931．969，915，154．74 注：期末数比期初数增加4，184，222．78元，系报告期尚未清算的税款。 19、其他应交款 期初数期末数 （元）（元） 481，185．88523，843．87 20、其他应付款 期初数期末数 （元）（元） 25，548，030．5118，004，823．41 注：本帐户无持有公司5％以上股份股东的款项。 21、预提费用 项目期初数期末数 （元）（元） 预提贷款利息1，269，549．182，177，659．63 预提水电费用1，069，621．872，206，487．76 活化剂材料579，776．88 劳动保护费923，741．00 预提修理费82，272．30 预提销售费用270，499．00 其他235，477．79 合计3，842，688．934，972，396．48 22、长期借款 期初数期末数 （元）（元） 14，000，000．0014，000，000．00 借款单位金额借款期限年利率借款条件 （元）（％） 市财政局5，000，000．0097．12－－2002．9 荆门市工行石化支行9，000，000．0097．12－－2001．612．42信用 注：市财政局系财政周转金，5年内不收利息 23、长期应付款期末余额1，170，000．00元，系全资子公司湖北中天华昌房地产开发公司应付公太里土地使用费。 24、股本 公司股份变动情况 单位：万股 项目本次增减变动（＋，－） 期初数配股送股公积金转股期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份9531．69531．6 其中： 国家拥有股份7831．27831．2 境内法人持有股份1700．41700．4 尚未流通股份合计9531．69531．6 二、已流通股份 境内上市人民币普通股33803380 三、股份合计12911．612911．6 25、资本公积 项目期初数本期增加数本期减少数期末数 （元）（元）（元）（元） 股本溢价264，635，767．14264，635，767．14 重估增值12，060，121．8312，060，121．83 合计276，695，888．97276，695，888．97 26、盈余公积 项目期初数本期增加数本期减少数期末数 （元）（元）（元）（元） 法定盈余公积金15，937，719．241，295，284．4217，233，003．66 法定公益金15，937，719．241，295，284．4217，233，003．66 任意盈余公积金3，789，433．493，789，433．49 合计35，664，871．972，590，568．8438，255，440．81 27、未分配利润 期初数36，210，096．45元 本年净利润12，952，844．23元 减：提取法定盈余公积金1，295，284．42元 提取法定公益金1，295，284．42元 期末数46，572，371．84元 28、主营业务收入98，863，618．59元 项目1998年1月－6月1999年1月－6月 （元）（元） 聚丙烯粉料48，490，692．1241，635，420．86 聚丙烯粒料77，975．81138，564．10 甲醇16，712，202．9312，451，616．66 碘酸钾5，432，991．20 非那西丁10，882，158．12 安定3，263，521．99 洁霉素9，383，321．59 氢化可的松4，095，859．80 油化品1，098，750．331，413，064．08 酒店服务业1，489，286．30 其他3，143，396．688，677，813．89 合计69，523，017．8798，863，618．59 注：本期收入比上年同期收入增长42％，主要原因是1998年6月5日经证监上字［1998］60号批准以总股本10，324．4万股为基数，每10股配3股，其中国有法人股股东湖北中天集团公司以其所属的原湖北制药厂的总厂和八分厂的全部生产线及相应厂房配股计入股份公司所产生的医药收入。 29、主营业务成本80，026，276．63元 项目1998年1月－6月1999年1月－6月 （元）（元） 聚丙烯粉料39，283，531．5533，625，834．49 聚丙烯粒料107，122．41170，634．13 碳酸氢铵 甲醇13，707，330．8010，746，146．00 碘酸钾5，092，099．00 非那西丁8，213，183．25 安定2，027，060．99 洁霉素7，035，188．55 氢化可的松3，780，298．82 油化品811，774．01980，907．90 酒店服务业731，121．62 其他1，786，337．967，623，801．88 合计55，696，096．7380，026，276．63 30、主营业务税金及附加374，781．33元 项目1998年1月－6月1999年1月－6月 （元）（元） 城市维护建设税227，774．94221，087．61 教育费附加97，617．8279，229．40 营业税74，464．32 合计325，392．76374，781．33 31、其他业务利润3，050，731．45元 1998年1月－6月1999年1月－6月 业务种类收入金额支出金额利润金额收入金额支出金额利润额 （元）（元）（元）（元）（元）（元） 材料销售453，815．37286，615．30167，200．07 煤渣灰销售1，592，316．95202，373．071，389，943．88819，610．59819，610．59 租金收入3，893，721．751，805，221．742，088，500．01 其他11，980．0036，559．22－24，579．22 合计1，592，316．95202，373．071，389，943．885，179，127．712，128，396．263，050，731．45 注：其他业务利润本期数比上年同期增长119％，主要原因是公司与关联企业湖北中天集团公司按双方签定的租赁合同收取的资产租赁费所致。 32、销售费用2，290，578．75元 项目1998年1月－6月1999年1月－6月 （元）（元） 工资及福利费326，476．33292，641．05 广告费53，244．00 差旅费33，341．02 业务费416，927．911，280，615．10 其他946，031．80717，322．60 合计1，776，021．062，290，578．75 33、管理费用5，813，461．41元 项目1998年1月－6月1999年1月－6月 （元）（元） 工资及福利费1，176，752．481，191，668．49 工会经费70，347．4977，370．28 折旧费276，349．95286，448．76 修理费72，931．3374，560．29 差旅费113，613．07119，110．35 劳动保险费195，297．471，143，432．72 办公费109，479．34118，997．95 排污费152，600．0044，594．00 无形递延摊销515，600．74220，180．20 业务招待费106，102．4842，595．72 其他385，533．652，494，502．65 合计3，174，608．005，813，461．41 注：本期数比上年同期数增长83％，主要是配股资产湖北制药厂进入股份公司费用增加所致。 34、财务费用242，878．94元 项目1998年1月－6月1999年1月－6月 （元）（元） 利息支出3，631，548．814，341，294．09 减：利息收入3，688，629．534，093，905．20 利息净支出－57，080．72247，388．89 手续费用3，554．344，696．39 汇兑损益－9，206．34 合计－53，526．38242，878．94 35、投资收益1，314，926．90元 项目1998年1月－6月1999年1月－6月 （元）（元） 股权投资收益－434，030．96 非控股公司分配来的利润1，748，957．86 合计1，314，926．90 36、补贴收入3，120，553．91元，其中： 碘酸钾价格补贴566，769．24元 所得税财政返还2，553，784．67元 （1）碘酸钾价格补贴等根据国家计划委员会计司价函（1998）24号文，国家医药管理局司法药综经字（1997）第5号、药综经字（1997）第106号文，由中国医药（集团）公司按下达的计划指标发放的价格补贴。 （2）所得税财政返还补贴等根据湖北省人民政府鄂政函［1997］127号文批复同意公司按33％税率征收所得税，按18％比例由荆门市财政返还。 37、少数股东损益－55，090．33元，系指除本公司以外股东，湖北中天化工有限公司应承担的损失。 38、支付其他与经营活动有关的现金3，826，707．87元，其主要项目： 劳动保险费1，143，432．72 销售承包费1，030，615．10 办公费118，997．95 差旅费119，110．35 租赁费116，987．02 六、关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称经济性质与本公司关系法人代表注册地址主营业务 湖北中天集团公司全民母公司向汉林湖北省荆门市化工原料生产，医药原料等 湖北中天荆门化工有限公司有限公司子公司向汉林荆门市烟墩甲醇、甲醛 湖北中天化纤有限公司有限公司子公司程远忠荆门市月亮湖路烟用丝束，汽车运输 湖北中天杰事杰塑料有限公司有限公司子公司程远忠荆门市杨湾路工程塑料 湖北中天华昌房地产开发公司有限公司全资子公司向汉林武昌区洪山路39＃房地产开发、商品房销售 湖北中天浠水医药化工有限公司有限公司子公司向汉林浠水清泉镇43＃化学药品，原药及制剂 湖北中天长电实业有限公司有限公司子公司向汉林武汉市新华路392＃消防电了产品设计装饰材料、酒店 2、存在控制关系的关联方的注册资本变化 公司名称年初数本年增加数本年减少数年末数 湖北中天集团公司58，88058，880 湖北中天荆门化工有限公司7，5007，500 湖北中天化纤有限公司1，4001，400 湖北中天杰事杰塑料有限公司1，142．921，142．92 湖北中天华昌房地产开发公司1，0001，000 湖北中天浠水医药化工有限公司有限公司1，0881，088 湖北中天长电实业有限公司4，2854，285 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称年初数本年增加数本年减少数年末数 金额比例金额比例金额比例金额比例 湖北中天集团公司6，38560．65％6，38560．65％ 湖北中天荆门化工有限公司6，00080％6，00080％ 湖北中天化纤有限公司1，12080％1，12080％ 湖北中天杰事杰塑料有限公司736．1670％736．1670％ 湖北中天华昌房地产开发公司1，000100％1，000100％ 湖北中天浠水医药化工有633．01660％633．01660％ 限公司有限公司 湖北中天长电实业有限公司3，00070％3，00070％ 4、不存在控制关系的关联方 企业名称经济性质与本公司关系法人代表注册地址主营业务 湖北中天亨迪药业有限公司中外合资合营陈漱石荆门市杨湾路生产、销售布洛芬 原料药等 二、关联交易 1、采购货物 企业名称1998年1月－6月1999年1月－6月备注 金额比例金额比例 （元）（％）（元）（％） 湖北中天亨迪药业有限公司1，352，400．191001，049，837．56100水电费 湖北中天亨迪药业有限公司352，843．50100299，414．27100氮气费 2、公司向关联企业湖北中天集团公司收取资金占 用费2，134，518．96元。 3、公司与关联企业湖北中天集团公司按双方签定的租赁合同收取资产租赁费383．8万元。 4、公司本年度为子公司湖北中天荆门化工有限公司提供800万元借款担保。 三、公司与关联企业的应收、应付款项 其他应收款： 单位名称期初数期末数 （元）（元） 湖北中天集团公司24，787，101．1630，934，227．92 湖北中天亨迪药业有限公司17，817．88 湖北中天开元有限公司13，072，287．9510，484，382．58 昌盛公司2，299，976．24 七、或有事项 截止1999年6月30日公司以拥有湖北中天享迪药业有限公司价值2857万元股权作为质押借款2000万元。 八、承诺事项 截止报告日，公司无重大承诺事项。 九、其他重大事项 1999年5月12日湖北中天股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议：（1）将湖北中天享迪药业有限公司40％的股权转让给湖北中天集团公司、5％的股权转让给荆门市昌盛有限责任公司；（2）将湖北中天长电实业有限公司70％的股权转让给湖北中天集团公司。 以上决议1999年6月15日经股东大会审议通过，至审计日尚未办理股权交割手续。因此本次审计含湖北中天享迪药业有限公司1月－6月份投资收益1，748，957．86元及湖北中天长电实业有限公司亏损114，042．04元。 |
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