重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1.公司的法定中、英文名称及缩写公司
中文名称:中核苏州阀门股份有限公司公司
英文名称:CNNCSuzhouValveCo.Ltd.
公司英文名称缩写:SUFA
2.公司法定代表人:邵渭敏
3.公司董事会秘书:杨华麟
董事会授权代表:沈澄
联系地址:江苏省苏州市人民路679号中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书室
联系电话:(0512)7533655 -2577
电话传真:(0512)7533655 -2577
4.公司注册地址:苏州市新区珠江路501号
公司办公地址:苏州市人民路679号
邮政编码:215001
电子信箱:[email protected]
5.公司1999年度中期报告备置地点:中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书室
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:中核苏阀公司
股票代码:0777
(二)主要财务指标
1、公司本期实现利润总额11,214,681.6元、净利润9,649,615.73元,其中主营业务利润31,793,392.70元、其他业务利润1,553,908.16元、投资收益614,391.96元。
本报告期内公司未发行人民币普通股、境内上市外资股或境外上市外资股。
2、一九九九年度中期主要会计数据和财务指标
(1)主要会计数据和财务指标
项目 99年度1～6月 98年度1～6月
1、净利润(元) 9649615.73 22679706.56
2、总资产(元) 398268573.17 370675459.00
3、股东权益(元) 275311629.03 247098857.95
4、每股收益(元) 0.08 0.302
按月平均加权计算的每股收益(元) 0.08 0.302
5、每股净资产(元) 2.29 3.30
6、净资产收益率(％) 3.5 9.18
按月平均加权计算的净资产收益率(％) 3.62 9.62
7、调整后的每股净资产(元) 2.26 3.28
注:本表98年度中期数据以总股本7500万股计算,99年度中期数据以公司实施98年度中期分配方案“每10股送红股2股,以资本公积每10股转增4股”后,总股本12000万股计算。
(2)主要财务指标计算方法
每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数
(三)股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况公司
股份变动情况
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 期末数
配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 72000000 72000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 72000000 72000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他尚未流通股份
合计 72000000 72000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 48000000 48000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计 48000000 48000000
三、股份总数 120000000 120000000
注:期末数已流通股份中高级管理人员所持股份100,800股,按有关规定暂时冻结。
2、股东情况
(1)截至1999年6月30日。公司股东总数为40295户。其中国有法人股股东1户,公司职工股股东17户,社会公众股股东40277户。
(2)截至1998年末主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本％
1中国核工业总公司苏州阀门厂 72000000 60％
2翁国光 265584 0.221％
3上海汇融投资顾问有限公司 248000 0.207％
4天津市华大电气公司 202081 0.168％
5胡今 200000 0.167％
6王金丽 200000 0.167％
7梅苓 146600 0.122％
8黄春梅 144200 0.120％
9彭伟中 130000 0.108％
10张兵 126780 0.106％
(3)持公司10％(含10％)以上股份的法人股东情况:
中国核工业总公司苏州阀门厂系本公司母公司,持公司国有法人股72000000股,占公司总股本60％,法人代表:邵渭敏,注册地点:苏州市人民路679号,经营范围主营:工业管道阀门制造;兼营:压力容器、金属制品研制、其他机电产品制造、加工;经营本企业生产产品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务;开展本企业对外合资合作生产及“三来一补”业务;汽车货运。所持股份无质押。
(4)本报告期内,公司控股股东未发生变更事宜。
(四)经营情况的回顾与展望
一、上半年公司经营情况
(1)公司主营业务情况公司拥有国际石油行业著名权威API(美国)证书和世界最大石油公司英荷合资壳牌(SHELL)证书(是国内阀门行业唯一取得其认证的公司)。采用国际先进设计制造标准生产各类工业用阀门产品,质量优异。在全国机电行业中率先通过国际著名权威质量认证机构挪威船级社(DNV)的ISO9001质量体系的认证。
公司是江苏省高新技术企业。产品广泛应用于国内外石油开采、化工、电力、冶金、化纤、化肥、制药、食品、科研等部门,尤其是应用于石化行业大中型企业成套项目。公司阀门产品已远销50多个国家和地区。公司“H”、“SUFA”牌阀门产品已成为我国名牌以及在国际市场中享有较高声誉的品牌产品。
99年上半年,随着亚洲金融风波后周边国家的产品竞争力的不断加强,以及受世界石油需求的减少、石油价格下跌,国际市场对阀门产品需求下降的影响,公司产品的出口业务进一步受到抑制;由于国内经济需求不足,公司产品在不断拓展内贸市场的同时,进一步增加了应收帐款。公司经营形势较为严峻。
对此,公司经营班子予以高度重视,通过认真研窟分析国内国外市场情况,及时调整经营策略,化解经营风险。凭借产品的技术质量,以名牌产品的商誉优势,进一步加大销售经营工作力度。公司充分利用“团结拼搏、求实创新”的企业文化精神,带领全体员工开拓进取,使公司在市场形势较为严峻的情况下,仍保持了稳定的发展势头。
本报告期内,公司奋力开拓国内外阀门市场,公司本期实现利润总额11,214,681.6元、净利润9,649,615.73元,其中主营业务利润31,793,392.70元、其他业务利润1,553,908.16元、投资收益614,391.96元。销售收入合计128,152,577.62元,其中内销57,083,474.89元,外销71,069,102.73元。全部为阀门及相关配件销售收入。内外销比例为44.54％和55.46％。
(2)公司投资情况
①募股资金使用情况
公司募集资金15,283.83万元(扣除发行费用)。根据招股说明书中承诺的投资项目,1997年度投入项目资金2,659.78万元,1998年度继续投入项目资金1,090万元,本报告期内继续投入项目资金460万元,补充流动资金3,260万元,购买短期国债5,000万元。其余暂作银行存款2,814.05万元。
②项目投资情况
1.大口径阀门装配车间和油漆车间:两项目为募集资金的首期工程。投入建设资金1273.72万元,比原计划节约227万元,于97年年底竣工,已产生良好效益。
2.总装分厂及2英寸-12英寸阀门阀体生产线:投资预算6,750万元。该项目建于苏州国家级高新技术产业开发区(位于苏州新区)。在完成前期基建工程的基础上,于1998年5月奠基动工。1997年度项目投资1,386.06万元。1998年度项目投资1,076万元。
本报告期项目投资447.98万元,累计完成投资2,910.04万元,占总投资43.11％。基础设施和建筑工程基本竣工。项目进入设备购置和安装阶段,预计明年一季度试生产。该项目建成后,公司将形成年产2英寸-12英寸外贸阀10万台(主要阀种:闸阀),特种阀门阀体1万台。
该项目建成后,预测新增销售收入22,000万元、年利润1,050万元。
3.装配车间技改:投资预算1200万元。1998年投资14万元。主要用于技改前期的准备工作。该项目至今投入较少,进展不大。其原因在于:受亚洲金融危机不利因素的影响。公司适当调整了公司产品的内外贸销售比例,由于内销阀门品种多、批量小、难度大,装配车间生产加工任务加重,边改造边生产影响了本技改项目的进度。公司重视该项目的实施,将采取稳妥步骤完成项目投资。
4.阀门检测中心:投资预算700万元。上半年公司对阀门检测中心的方案进行了论证,并委托专业设计院进行施工设计,投入资金12.2万元。项目工程预计9月份起动。
5.特种阀门铸造分厂:投资预算3600万元。该项目拟引进先进的熔炼工艺和设备,为公司提供特种阀门的优质铸件,以提高公司产品的利润水平。目前正在落实具体的选址工作。
二、下半年计划
1.高度重视国内国际两个市场,在内贸外贸并举的同时,进一步调整市场分布,扩大高技术含量高附加值特种硬密封碟阀、调节阀、平板阀、加氢阀的市场销售;加强国标阀门的市场开发,拓展新产品市场。加强和规范内贸销售网络,拓展和完善国际销售网络,强化主业产品的基础地位。“以‘质’取胜”,形成产业的规模经济,产生规模效益。在国内外阀门应用领域中奋力拓展,扩大市场知名度和市场占有份额。使“H”和“SUFA”成为全球知名品牌。
2.经营措施
继续巩固和深化股份制公司权责分明、管理科学、有激励机制的管理体制。全方位开展市场分析,加强公司对于市场变化的综合反映能力,规避和防范投资风险。
继续加大公司人力资源的开发力度,加强岗位培训,提高员工素质;同时继续实施人员的优化组合,开展“减员增效”工作。全面推进劳动用工和分配制度的改革,提高全员劳动生产率。
继续加大科技开发的投入,进一步引进先进设备,开发市场需求大的高品质、高附加值的主导产品。争取中国及美国船用阀门的取证,开拓阀门业务新领域。同时,继续深入开展“双增双节”活动,加大量化考核指标力度,把降低成本、控制费用落实到公司经营管理的全过程。保证公司各项经营指标的全面完成。
3.资本运作
公司将继续积极做好兼并、收购国内阀门及其相关、相近行业中优质资产的市场调研。一旦条件成熟,即通过资本运作的方式,扩大公司规模和市场占有率,充分提高公司的经济效益。
公司将通过资本运作,在国际阀门生产领域中寻求合作伙伴,以合资、参股等形式大力引进国际先进技术、装备和先进管理水平。保持公司的阀门产品在质量和技术的优势,增强公司的市场竞争力。
公司高度重视资本市场与产品市场的相互关系。公司将充分利用上市公司的有利条件,积极而又慎重地培育和开发新项目,时机成熟,则适时提出增资配股方案。
(五)重大事项
1、公司99年度中期分配预案
公司1999年度中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、本报告期内公司与苏州阀门厂的关联交易事宜均严格按照原定合同、协议以及市场价格行事。
(1)关联方情况
企业名称: 中国核工业总公司苏州阀门厂
注册地址: 苏州市人民路679号
主营业务: 工业管道阀门制造
与本公司关系: 控股母公司
经济性质: 国有
企业法人代表: 邵渭敏
注册资本: 3100万元
中国核工业总公司苏州阀门厂持有公司股份7200万股,占公司总股本60％。
(2)关联交易及原因
(1)产品关联交易及原因:(万元)
99 年 98年 99年比98年降低％
销售货物 97.93 61.68 +58.77
往来帐应收款 264.13 559.16 -52.76
应付款 392.41 167.27 +134.60
(2)其他关联交易:
本公司根据《国有土地使用租赁合同》、《注册商标使用许可合同》、《房屋租赁合同》1999年上半年度向苏州阀门厂支付房屋租赁费317,400.00元;土地使用费397,000.00元;商标、专利使用费53,300.00元。
4、本报告期,公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本报告期内公司没有必须公开披露的重大合同(含担保、抵押)等事项发生。
6、计算机2000年问题。本公司于八十年代初期开始引入计算机及软件系统。至今,公司计算机技术的应用已深入到公司经营管理的各个领域。计算机2000年问题涉及到公司计算机系统,乃至计算机应用技术领域的各个层面。公司高度重视计算机2000年问题,并将从全局出发,首先采用升级、淘汰和特别处理三种策略,分别解决硬件、操作系统、数据库、第三方软件和自开发软件中的计算机2000年问题,然后再做整体测试。解决方案正在落实之中。公司将以解决计算机2000年问题为契机,解决现存系统中各种日期表示方法,统一公司计算机中的日期表示方法。使公司计算机应用水平再上台阶。
(六)财务报告(未经审计)
1、会计报告
(1)资产负债表(附后)
2、会计报表附注
1)公司的一般情况
中核苏州阀门股份有限公司(以下简称公司),是由中国核工业总公司苏州阀门厂作为独家发起人,将其部分净资产(包括铸造、锻压、焊接、机加工、工具机修、热处理、装配等八个车间,以及相关职能科室的全部资产)折成国有法人股份,其余股份以募集方式向社会公开发行股票(A股)而组建的股份有限公司。
公司经营范围:主营工业管道阀门制造及销售;兼营其他机电产品的加工、制造及销售等。
2)公司主要会计政策
1.公司执行的会计制度
公司自1998年1月1日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间
自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。
4.货币核算
以人民币作为记帐本位币。涉及外币业务时,采用业务发生时当日中国银行公布的市场汇价折合人民币记帐。年度终了,按期末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额列作当期汇兑损益。
5.短期投资的核算方法
短期投资按取得时的成本计帐;年度终了,按短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。本年度短期投资跌价准备为零。
6.坏帐的核算方法
公司对于不能收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备;坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提。
7.存货的核算方法
存货按实际成本计价,领用或发出的存货,采用加权平均法计算确定其实际成本。消耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。年度终了,按存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失。本年度存货跌价损失为零。
8.长期股权投资的核算方法
公司对于长期股权投资按取得时的成本计帐;对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上、50％以下的采用权益法核算,对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下的,采用成本法核算。
9.长期债权投资的核算方法
公司无长期债权投资。
10.长期投资减值准备
公司不计提长期投资减值准备。
11.固定资产计价及折旧方法
固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品但单位价值在2000元以上且使用年限超过两年的。
固定资产按实际成本计价。其折旧采用直线法分类按月计提。各类固定资产净残值率为零(经中国核工业总公司批准)。
主要固定资产分类折旧率如下:
类别 使用年限年 折旧率(％)
房屋建筑物 10-40 2.5-10
机械设备 12 8.3
工业炉窑 10 10
运输设备 10 10
12.在建工程的核算方法
公司对于在建工程按实际成本核算,在建工程于交付使用后转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,属于在建工程交付使用之前发生的,利息资本化计入在建工程成本,在建工程交付使用之后发生的借款利息,计入当期损益。
13.无形资产的核算方法
无形资产按取得时的成本计帐,在受益期内平均摊销。
14.开办费的核算方法
公司在成立期间发生的费用计入开办费。开办费于公司正式成立的当月起进行摊销。摊销期限为5年。
15.合并会计报表的编制方法
公司在编制报表时,对应纳入合并范围的控股子公司———苏州苏阀进出口有限公司已按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求进行了报表合并。无未合并会计报表的子公司。子公司与公司本部的会计政策一致(公司于1998年7月与苏州阀门厂共同投资组建苏州苏阀进出口有限公司,公司投资额700万元,占苏州苏阀进出口有限公司注册资本的70％。由于1998年6月30日前无此子公司,故1998年上半年无合并会计报表)。
16.收入实现的确认
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
17.所得税的核算方法
公司对所得税采用应付税款法进行核算。
18.税项
(1)增值税:经苏州市国家税务局确认为增值税一般纳税人。销售产品按产品销售收入的17％计算销项税,扣除进项税后交纳增值税。(2)营业税:附营对外运输业务按国家税务局统一规定的税率5％交纳营业税。
(3)城建税和教育费附加:根据苏州市国家税务局苏国税流函(1994)41号通知规定,城建税和教育费附加分别按照应交增值税、营业税税额的7％和4％计征。
(4)房产税:从价计征,以房屋原值的70％为计税依据,年税率为1.2％。
(5)车船使用税:按税务局核定的标准,货车按吨位,客车按座位计算交纳。
(6)所得税:1998年度由于公司注册在苏州高新技术产业开发区,根据江苏省科学技术委员会对中核苏州阀门股份有限公司高新技术企业的认定和国家税务总局一九九一年三月《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》,按15％计征交纳。
19.利润分配
净利润的分配比例,按公司章程作如下分配:
(1)弥补以前年度亏损;
(2)法定盈余公积金:按净利润的10％提取;
(3)法定公益金:按净利润的10％提取;
(4)任意盈余公积金:由股东大会确定;
(5)支付普通股股利。
3)1999年6月30日资产负债表项目注释(金额单位:人民币元)
注释1、货币资金
种类 币种 原币金额 折合率 1999.06.30 1998.12.31
现金 人民币
40058.97 1.04 0058.97 43139.47
小计 40058.97 40058.97 43139.47
银行存款 美金
142657.04 8.2786 1181000.57 1088581.83
银行存款 人民币
41622914.80 1.04 1622914.80 84419568.78
小计 42803915.37 85508150.61
其他货币资金 ---- ----
合计 42843974.34 85551290.08
注释2短期投资
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数 跌价准备
国债
19,999,498.24 49,996,369.00 19,999,498.24 49,996,369.00 无
注释3应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
岳阳石化总厂 99.02.05 99.08.05 100000.00
星火化工厂 99.05.05 99.10.18 100000.00
大连苏阀销售中心 99.02.01 99.07.26 512000.00
苏阀山东销售处 99.01.06 99.07.04 600000.00
苏阀山东销售处 99.02.02 99.07.10 114000.00
合计 1426000.00
注释4、应收帐款
帐龄 1999.06.30 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 117442171.40 87.48 87421348.14 80.73
1-2年 5536398.63 4.12 12906324.79 11.92
2-3年 7806225.06 5.81 3419072.75 3.16
3年以上 3484381.44 2.59 4545792.93 4.19
小计 134269176.53 100.00 108292538.61 100.00
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
注释5、预付货款
帐龄 1999.06.30 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 521446.16 93.16 868190.71 95.47
1-2年 4211.73 0.75 10900.23 1.20
2-3年 4941.00 0.88 20554.29 2.26
3年以上 29135.39 5.21 9705.38 1.07
小计 559734.28 100.00 909350.61 100.00
预付货款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
注释6、应收补贴款
期初余额 5164566.85
期末余额 15016214.75
应收补贴款期末余额全部为应收出口退税数。
注释7、其他应收款
帐龄 1999.06.30 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 3725204.45 95.36 4186364.38 100.00
1-2年 181443.46 4.64
小计 3906647.91 100.00 4186364.38 100.00
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况如下:
股东单位名称 内容 应收金额
苏州阀门厂 往来款 2641295.50
注释8、存货
项目 1999.06.30 1998.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 10088356.73 0.00 10693777.08 0.00
低值易耗品 547794.46 0.00 558501.13 0.00
委托加工材料 11666.55 0.00 1867.70 0.00
自制半成品 2556728.61 0.00 3662999.98 0.00
在产品 7633853.77 0.00 15719310.67 0.00
产成品 40807662.38 0.00 47743472.33 0.00
小计 61646062.50 0.00 78379928.89 0.00
注释9、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 9550000.00 9550000.00
合计 9550000.00 9550000.00
(2)长期股权投资---其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
上海浦东发展银行 无 6550000.00 0.285％
苏州城市合作银行 无 3000000.00 1.050％
合计 9550000.00
注释10、固定资产及累计折旧
固定资产原值: 84270310.50
累计折旧: 31339189.36
净值: 52931121.14
(1)固定资产原价
类别 年初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 34347143.74 34347143.74
工业炉窑 2334042.65 2334042.65
机器设备 41189091.89 878500.69 120021.20 41947571.38
运输设备 5692231.64 228610.60 365009.38 5555832.86
其他 85719.87 85719.87
合计 83648229.79 1107111.29 485030.58 84270310.50
(2)累计计折旧
类别 年初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 4396478.94 590950.90 4987429.84
工业炉窑 1250467.32 85913.46 1336380.78
机器设备 20734211.41 1680318.56 116261.96 22298268.01
运输设备 2554681.78 262010.99 157318.14 2659374.63
其他 56744.86 991.24 57736.10
合计 28992584.31 2620185.15 273580.10 31339189.36
(3)固定资产净值
年初价值 本期增加 本期减少 期末价值
54655645.48 -1513073.86 211450.48 52931121.14
本期由在建工程转入的固定资产为880,321.29元。
注释11、在建工程
工程名称
期初数 本期增加数 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
新区工程
9132084.66 4479766.74 880321.29 137414.51 12594115.60
技改宿舍
332392.86 35577.94 367970.80
阀门检测中心
122000.00 122000.00
合计 9464477.52 4637344.68 880321.29 137414.51 13084086.40
在建工程中新区工程和阀门检测中心资金来源为募股资金,工程进度分别为95％和2％。宿舍改建的资金来源为自筹资金。其中利息资本化金额为0.00元。
注释12、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权13223821.86 136328.04 13087493.82
软件费 153260.02 20940.00 132320.02
合计 13377081.88 157268.04 13219813.84
土地使用权根据1997年6月20日公司与苏州新区经济发展集团总公司签订的《土地使用权有偿转让合同》,分50年摊销;软件费分5年摊销。
注释13、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 259210.00 37030.00 222180.00
合计 259210.00 37030.00 222180.00
注释14、短期借款
其中:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(‰) 备注
银行借款 28110000.00 20280000.00
其中:
抵押借款 1800000.00 2个月 4.65 信用
证抵押
信用借款 1700000.00 1200000.00 3个月 5.10
担保借款 26410000.00 17800000.00 3—6个月 4.65-5.325
合计 28110000.00 20800000.00
注释15、应付票据
期初余额 2850000.00
期末余额 1740000.00
其中:
单位 金额 到期日
张家港乐余阀门厂 100000.00 99.09.15
锡山东亭合金铸造厂 150000.00 99.08.01
150000.00 99.09.15
锡山鑫业铸造公司 80000.00 99.08.01
120000.00 99.09.15
湖州善涟通用铸造公司 80000.00 99.08.01
120000.00 99.09.15
安徽励鑫阀业有限公司 50000.00 99.09.15
阜宁中洲阀门厂 80000.00 99.08.01
100000.00 99.09.15
无锡环宇精密铸造公司 70000.00 99.09.15
宜兴冶金工具厂 140000.00 99.08.01
镇江高中压阀门厂 70000.00 99.08.01
鄞县永成精密铸造厂 80000.00 99.08.01
80000.00 99.09.15
滨海精密铸造公司 60000.00 99.08.01
70000.00 99.09.15
昆山阀门厂 80000.00 99.09.15
锡山张泾铸造厂 60000.00 99.09.15
合计 1740000.00
注释16、应付帐款
期初余额 48297456.49
期末余额 53124917.37
金额 比例(％)
1年以内 52835694.54 99.46
1-2年 228633.12 0.43
2-3年 47123.94 0.09
3年以上 13465.77 0.02
小计 53124917.37 100.00
应付帐款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
注释17、预收货款
期初余额 3015848.23
期末余额 4658326.17
金额 比例(％)
1年以内 4209675.76 90.37
1-2年 148458.95 3.19
2-3年 73718.22 1.58
3年以上 226473.24 4.86
小计 4658326.17 100.00
预收货款中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
注释18、应付福利费
期初余额 4279274.34
期末余额 5667782.39
期末余额为本年度职工福利费节余的部分。
注释19、应交税金
类别 1999.06.30 1998.12.31
增值税 76559.08 -3430581.06
城建税 244102.65 634414.04
所得税 1355360.37 7483565.76
印花税 196869.11
营业税 2260.67
合计 1678282.77 4884267.85
注释20、其他应交款
类别 1999.06.30 1998.12.31
教育费附加 139487.23 362522.31
合计 139487.23 362522.31
注释21、其他应付款
期初余额 14412657.35
期末余额 8649768.88
金额 比例(％)
1年以内 8516825.12 98.47
1-2年 63543.76 0.73
2-3年 69400.00 0.80
小计 8649768.88 100.00
其他应付款中欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项如下:
股东单位名称 内容 应付金额
苏州阀门厂 往来款 3924119.33
注释22、长期借款
借款单位 1999.06.31 1998.12.31
中国核工业总公司 13500000.00 13500000.00
1000000.00 1000000.00
应计利息 7600257.71 7088257.71
合计 22100257.71 21588257.71
注释23、股本
数量单位:万股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股送股公积金转股其他小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 7200 7200
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 7200 7200
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7200 7200
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
4800 4800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计 4800 4800
三、股份总数 12000 12000
注释24、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 92862054.77 92862054.77
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值 15934086.54 15934086.54
投资准备
合计 108796141.31 108796141.31
注释25、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 4607196.83 4607196.83
公益金 4607196.83 4607196.83
任意盈余公积
所得税减免 2052809.90 7618096.87 9670906.77
合计 11267203.56 7618096.87 18885300.43
法定盈余公积金及公益金为根据公司章程确定的分配政策的提取数,所得税减免为根据(99)苏国税新批字(03)号文,将同意减免的1998年度企业所得税按照苏新财国(98)72号文规定进行的会计处理。
4)利润表项目注释(金额单位:人民币元)
注释1、主营业务收入
项目 1999.06.30 1998.06.30
出口阀门收入 71069102.73 72152140.08
内销阀门收入 57083474.89 63807034.49
合计 128152577.62 135959174.57
注释2、主营业务成本
项目 1999.06.30 1998.06.30
出口阀门收入 54342153.16 55109434.86
内销阀门收入 41056662.99 43631187.44
合计 95398816.15 98740622.30
注释3、主营业务税金及附加
项目 1999.06.30 1998.06.30
城市建设维护税 611143.77 287070.63
教育费附加 349225.00 164040.36
合计 960368.77 451110.99
注释4、其他业务利润
项目 1999.06.30 1998.06.30
其他业务收入 9595978.35 11769956.99
其他业务支出 8042070.19 7638273.64
其他业务利润 1553908.16 4131683.35
主要为材料、半成品、仓储费收入及支出。
注释5、营业费用
项目 1999.06.30 1998.06.30
合计 5180012.06 4728220.16
其中:
运杂费 1117003.11 1095641.43
包装费 1030674.85 718402.85
展览费 40307.24 107692.86
广告费 148800.00 315927.11
仓储费 481063.00 572371.25
咨询费 375226.00 445475.00
差旅费 416431.40 566864.03
办公费 71505.46 121270.54
其他 1499001.00 784575.09
注释6、管理费用
项目 1999.06.30 1998.06.30
合计 15998340.02 12480948.00
其中:
工资福利费 4543412.43 4363650.05
折旧费 697392.11 755826.95
办公费 561737.29 264645.14
差旅费 941935.80 885606.65
劳动保险费 2529908.12 2323657.58
工会教育经费 470170.69 336097.86
水电费 145976.95 373236.91
劳动保护费 110608.80 244800.07
检验试验费 276937.77 302541.90
税金 2120.00 1820.00
运输费 268232.09 174321.99
土地租金 533328.04 408160.50
商标专利使用费 53300.00 44000.00
房屋租金 317400.00 317400.00
注释7、财务费用
项目 1999.06.30 1998.06.30
利息收入 945454.62 4640544.54
减:利息支出 1958548.48 1587922.25
汇兑收益
减:汇兑损失 156988.39
其他 357818.41 12491.86
合计 -1527900.66 3040130.43
本年度财务费用较上年度同期增加较多是由于本年度公司将结存的部分货币资金转作短期投资,故相应存款利息收入较上年同期减少所致。
注释8、投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成 本 法 成本法
短期投资 464391.96 464391.96
长期投资 150000.00 150000.00
合计 464391.96 150000.00 614391.96
注释9、营业外收入
项目 1999.06.30 1998.06.30
固定资产清理收入 68682.76 1620.82
罚款收入 250.00 300.00
合计 68932.76 1920.82
注释10、营业外支出
项目 1999.06.30 1998.06.30
固定资产清理支出 2691.24
捐赠支出 50000.00
其他 107000.00
合计 109691.24 50000.00
注释11、所得税
项目 1999.06.30 1998.06.30
所得税 1489891.48 4002301.16
根据江苏省科学技术委员会对中核苏州阀门股份有限公司高新技术企业的认定和国家税务总局一九九一年三月《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》,公司所得税按15％计征。
5)无财务承诺
6)无或有事项
7)关联交易
(1)关联方的有关情况关联方的有关情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业 经济 法定代表人
关系 性质
苏州阀门厂
苏州市人民路679号 阀门生产销售 母公司 国有 邵渭敏
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
苏州阀门厂 31100000.00 0.00 0.00 31100000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
苏州阀门厂
72000000.00 60.00 72000000.00 60.00
4.不存在控制关系的关联方:无
(2)关联方交易本公司与关联方的交易披露如下:
1.采购包装物
本公司本年度及1998年度同期向关联方采购包装物有关明细资料如下:
(单位:元)
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
苏州阀门厂 979291.85 616764.81
2.关联方应收应付款项余额
项目 1999年6月30日1998年12月31日
应收帐款:
苏州阀门厂: 320053.61
其他应收款:
苏州阀门厂: 2641295.50 2391295.50
应付帐款:
苏州阀门厂:
其他应付款:
苏州阀门厂: 3924119.33 1672659.68
3.其他应披露的事项
本公司根据《国有土地使用租赁合同》、《注册商标使用许可合同》、《房屋租赁合同》1999年上半年度向苏州阀门厂支付房屋租赁费317,400.00元;土地使用费397,000.00元;商标、专利使用费53,300.00元。
8)无期后事项
(七)公司的其他有关资料
⒈公司于1997年7月2号经中华人民共和国国家工商行政管理局批准注册成立。公司注册地址:苏州新区珠江路501号。
⒉公司注册登记号:10002696 -1
⒊公司税务登记号码:320508100026961
⒋公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
⒌公司报告期内会计师事务所:中庆会计师事务所
会计师事务所办公地址:北京西城区成方街33号北京奔德金融会
所3楼
备查文件
⒈载有董事长亲笔签署的1999年度中期报告正本。
⒉载有法定代理人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
⒊报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
⒋公司章程。
中核苏州阀门股份有限公司董事会
一九九九年七月二十七日
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