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    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介

    1、公司的法定中文名称:山东东阿阿胶股份有限

    公司英文名称:SHAN  DONGDONG-E-EJIAO  CO.,LTD

    办公地址:山东省东阿县阿胶街78号

    邮政编码:252201

    2、公司法定代表人:刘维志

    3、公司董事会秘书:题兰玉

    股证授权代表:赵立明

    电话:0635-3260001-322

    传真:0635-3260786

    4、公司股票上市地:深圳证券交易所

    股票简称:东阿阿胶

    股票代码:0423

    二、主要财务指标



    项目      单位      99年中期  98年中期  99年中期比

                                         同期增减(％)

净利润        万元        1976     1824     8.33

每股收益        元        0.14     0.13     7.69

每股净资产      元        2.77     2.482   11.6

净资产收益率    ％        5.11     5.26    -0.15

调整后每股净资产元        2.76     2.479   11.34

    计算公式如下:

    (1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    (2)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％

    (3)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    (4)调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。

    三、股本变动和主要股东持股情况

    1、股本变动情况:



                              股本变动情况表

    填报日期:1999年6月30日    数量单位:股    每股面值:1元

项目                      期初数  本次送、转股  期末数

一、尚未流通股份

发起人股份

其中:

国家拥有股份               41395015            41395015

内部职工股(含高管)         59175636            59175636

尚未流通股份合计:         100570651           100570651

二、已流通股份

境内上市的人民币普通股     39159905            39159905

已流通股份合计             39159905            39159905

三、股份总数              139730556           139730556

    报告期内,公司的股份总数与结构无变动。

    2、主要股东持股情况:

    公司前十名股东持股情况(99年6月30日)

股东名称                    拥有股数(股)  占总股本比例(％)

(1)聊城地区国有资产管理局   41395015       29.62

(2)大鹏证券有限责任公司       956414        0.68

(3)金泰基金                   751757        0.54

(4)王莲凤                     542076        0.39

(5)汤斌                       457000        0.33

(6)刘琰                       440998        0.32

(7)江新                       424000        0.30

(8)山东证券公司总部           409891        0.29

(9)王泽树                     349974        0.25

(10)刘淑慧                    315280        0.23

    3、持股5％(含5％)以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。

    四、经营情况回顾与展望

    (一)公司报告期内主要经营情况

    本公司主要经营业务为生产经营医药产品、保健食品等。

    报告期内,公司努力降低生产成本,在市场营销方面狠下功夫,对兼并后的企业加强基础管理,实施技术改造。报告期内公司主营业务收入11416万元,同比增长28.87％;主营业务利润6613万元,同比增长33.95％;利润总额2325万元,同比增长12.02％。

    1、调整营销机构,科学分配营销职能,加大市场开发力度。

    (1)销售总部下设市场部等组织机构,并将驻外办事处由上年度的10个增加到40个,新增业务营销经理50名,招聘当地的营销终端服务人员200名,以搞活搞实末端销售,使营销工作向城乡市场的纵深边远薄弱区域延伸。

    (2)成立专职EPO销售机构,开展形式多样化的销售宣传。2月份,新产品佳林豪(rhEPO)全面启动进入各大城市医、药部门的报批手续,使该产品逐渐被市场接受。6月份,佳林豪(rhEPO)科技攻关项目又通过了国家科委的科学技术成果鉴定,得到了国内专家的一致肯定。经过近半年的市场开拓,佳林豪(rhEPO)已进入山东、河南、北京、上海等部分城市的中心医院,为企业带来一定的经济效益,预计下半年营销机制的改变会给该产品带来良好的发展前景。

    2、加快科研进度,实现高科技产品的系列化和产业化

    公司用配股资金投资的EPO技改、EPO合作研制开发项目进展顺利,上半年公司与华东理工大学联合在上海建立了上海阿华生物工程研究所,负责高科技产品的下游技术开发工作,在济南与山东省医科院基础医学研究所建立了阿华生物技术研究所,负责高科技产品的上游技术开发工作;公司内部的研究所负责传统中药技术的研究与开发工作。三位一体的布局,使公司的整体科研水平得以大大提高。

    (二)公司投资情况

    1、募股资金使用情况:

    (1)EPO技改项目

    a、在本报告期内,公司已经按计划继续对“EPO技改项目”进行了投资,现已投入2817万元,尚未投资额123万元。

    b、在本报告期内,已按配股说明书中承诺补充EPO技改项目流动资金700万元。

    (2)EPO合作研制开发项目在本报告期内,公司已经按计划完成了“

EPO合作研制开发项目”的投资,实际投资1776.6万元,其中,由于市场的变化,该项目投资额比承诺高出216.6万元。

    (3)技术开发中心建设项目在本报告期内,公司在上海和济南的技术开发建设项目,协议总额1500万元,已投入213.36万元,尚未投资额1286.64万元,将按协议分期投入。由于该项目建设地由东阿迁往上海和济南,使项目总投资额比承诺节省1480万元。

    (4)被兼并企业追加项目在本报告期内,公司继续按计划对兼并企业,东阿县棉花原种场、东阿县医疗仪器厂追加投资,已经投资额1080万元,尚未投资额400万元。

    (5)经公司三届董事会一次会议决议,利用前次募集资金使用的结余资金1578.8万元用于收购聊城制药厂,该提案有待1999年度临时股东大会审议通过。

    (6)本报告期内,除上年度401.7万元外,公司没有追加流动资金。

    (7)尚未投入的资金已存入银行。

    2、其他投资情况:报告期内公司无其他投资情况。

    (三)生产经营环境、宏观政策、法规对公司的财务和经营成果无重要影响。

    (四)下半年工作计划

    下半年从宏观经济政策方面,只能更有利于企业的经营与发展。

    1、推出新的销售措施,加大佳林豪(rhEPO)新产品的销售力度,确保下半年的销售收入比上半年有明显的增长;

    2、继续大力开发新产品的研制与技术创新工作;

    3、在做好主营业的同时,对兼并企业实施技术改造工作,使其成为公司新的利润增长点。

    五、重要事项

    1、本公司1999年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

    2、公司于1999年6月24日召开1998年度股东大会,会议通过了董事会、监事会1998年度工作报告、1998年度会计决算报告,修改公司章程、董事会换届、监事会换届及1998年度利润不进行分配也不进行资本公积金转增股本七项决议。会议增选秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第三届董事会成员,增选黄玉才先生为监事会成员。

    3、公司上年度未实施利润分配、公积金转增股本方案;

    公司上年度实施配股方案情况:1998年度实施的配股方案经山东省证管办“鲁证管字(1997)50号文件”同意,中国证券监督管理委员会“证监上字(1997)117号文件”批准,《配股说明书》刊登在1997年12月31日《中国证券报》、《证券时报》上。本次配股以1996年7月底总股本为基数,每10股配售3股,共计配售新股1871.3981万股,配股价格每股6.00元人民币,1998年元月21日为股权登记日,元月22日为除权基准日,配股缴款日期为1998年2月9日至1998年2月20日。

    本次配股募集资金11228.3886万元,扣除发行费用实际募集资金10735.553万元,于1998年3月11日全部到位,经山东省会计师事务所(98)鲁会验字第0108号文件出具验资报告。

    4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;

    5、本报告期内公司无收购兼并资产重组事项;

    6、本报告期内公司无重大关联交易事项;

    7、公司续聘山东正源会计师事务所有限公司(原山东会计师事务所)对公司进行财务审计;

    8、公司无重大担保抵押事项;

    9、公司九八年针对2000年问题对计算机和应用软件进行了全面升级,并通过了硬件时钟、2000年跨越、21世纪周年、软件日期表示范围等问题的严格测试,Y2K对公司已不存在任何影响。

    六、财务报告(未经审计)

    (一)会计报表(附后)。

    (二)会计报表附注(本注释除另有注明外均以人民币元为单位)

    1、公司执行的会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度、会计科目和会计报表》。

    2、会计政策和会计核算方法:公司本年度所采用的会计政策和会计核算方法与上年度所采用的会计政策和会计核算方法一致。

    3、会计报表项目注释货币资金:



    1999年6月30日期末余额46,884,256.49元

项  目          期初数      期末数

现  金           92634.32    63216.83

银行存款      62802248.17 46821039.66

合  计        62894882.49 46884256.49

    4、短期投资:

项  目            期初数    期末数

其他投资      10000000.00     0

    比期初减少10,000,000.00,系公司收回上年度投资所致。

    5、应收帐款:期末余额62,164,038.84元,系应收货款。

帐  龄            期初数  占总额比例  期末数  占总额比例

一年之内        47954810.49 85.08％ 51698691.92 83.17％

一年至二年       5892886.76 10.45％  7132379.87 11.47％

二年至三年       2189009.78  3.88％  2898378.06  4.66％

三年以上          329831.34  0.59％   434588.99  0.70％

小    计        56366538.37   100％ 62164038.84   100％

    6、其他应收款:期末余额49,519,318.73元

帐  龄        期初数  占总额比例％  期末数  占总额比例％

一年以内    39700054.50   85.6   43654985.99   88.16

一年至二年   3943656.92    8.5    2622612.84    5.30

二年至三年   2467220.78    5.32   2012081.71    4.06

三年以上      268437.19    0.58   1229638.19    2.48

小    计    46379369.39   100    49519318.73     100

    a、本帐户期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。

    b、欠款单位占其他应收款总额10％以上的主要有:

剥离金篮公司非生产性资产         14,590,722.33元

预付北京欣欣广告公司广告费       11,097,963.12元

预付山东医药包装广告公司广告费    4,389,741.00元

    7、存货:期末余额77,666,878.27元

项  目                    期初数      期末数

原材料及主要材料      41720377.35 44362999.89

产成品                21683551.12 17962886.55

包装物                 2037504.18  3951976.80

在产品                 9101635.75 11334332.39

低值易耗品              208262.26    54682.64

合  计                74751330.66 77666878.27

    8、在建工程:期末余额17,672,405.24元

工程名称             期初数   本期增加   本期减少    期末余额

纤维素车间改造      81918.93  264205.52              346124.45

胶剂工程改造       692067.59  424736.00             1116803.59

EPO工程           3617277.92  531309.25             4148587.17

保健品扩大改造     760680.00 1891333.10             2652013.10

预付工程款        7294704.30 2545051.42 2073625.54  7766130.18

其中:

EPO工程资本化利息  897394.24                         897394.24

合  计           12446648.74 5656635.29 2073625.54 16029658.49

    9、短期借款:期末比期初增加656万元,上升55％,是由于生产规模的加大,增加了短期银行借款所形成。

    10、应付帐款:比期初下降79.15％,系偿付了购进原料的部分货款所形成。

    11、其他应付款:比期初下降48.8％,系偿付了部分往来款项。

    12、其他未交款:比期初增加3.58万元,上升48％,即欠交的教育附加费。

    13、预提费用:比期初增加16.59万元,上升35.27％,系预提的电费及工资。

    14、管理费用:比去年同期增加369.77万元,上升41.73％,是由于增加了新产品技术无形资产的摊销,以及上交了1999年的养老保险金所形成的。

    15、营业税金及附加:比去年同期上升63.23％,是由于销售收入增加,.销售税金同时增加,影响营业税金及附加增加51.4万元。

    16、主营业务利润:比去年同期增加1676万元,是由于主营业务收入增加,营业成本下降引起的。

    17、财务费用:



项  目      1999年1-6月份  1998年1-6月份

利息支出      893167.06     977012.42

手续费          4331.10       4436.10

小  计        897498.16     981448.52

    18、投资收益

    1999年1-6月发生                      42561.85

    1998年1-6月发生                    4026994.70

    其中:一年内到期的长期债券投资利息     3230.70

    长期债券投资及其他投资收益           39331.15

    注:投资收益较上年同期减少,系参股公司98年度未进行分配所致。

    19、营业外收入

    1999年6月30日累计发生额10,869.99元,去年同期累计发生额为254,069.53元。

    20、营业外支出

    1999年6月30日累计发生额333,643.87元,去年同期累计发生额423元,增加333,220.87元,主要是处理运输工具的净损失所形成。

    (三)期后事项

    1、报告期后1999年7月6日,公司59,175,636.00股内部职工股在深圳证券交易所全部上市。

    2、1999年7月10日公司第三届一次董事会形成如下决议:

    (1)用配股项目结余资金1578.8万元购并聊城制药厂;

    (2)将技术开发中心建设项目由东阿改建在上海、济南等城市;

    (3)定于1999年8月16日召开1999年度临时股东大会。

    (四)或有事项

    公司无其他或有事项。

    (五)承诺事项公司无其他承诺事项。

    七、备查文件

    (一)载有

    董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

    (三)公司1998年度报告;

    (四)公司章程。

                                山东东阿阿胶股份有限公司

                                  一九九九年七月二十九日