重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:新疆特变电工股份有限公司
公司法定英文名称:XINJIANG TEBIAN ELECTRIC APPARATUS
STOCK CO.,LTD.
2、公司注册地址、办公地址:新疆昌吉市延安南路52号
邮政编码:831100
3、公司法定代表人:张新
4、公司董事会秘书:郭俊香
联系地址:新疆昌吉市延安南路52号
电话:0994-2723231转31400994-2724766
传真:0994-2724766
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:特变电工
股票代码:600089
二、主要财务指标 单位:元
年份 1998年1-6月 1999年1-6月
指标
净利润 29496976.83 52266575.52
股东权益 277441055.01 487172305.19
每股收益 0.36 0.35
净资产收益率％ 10.63 10.73
每股净资产 3.40 3.26
调整后每股净资产 3.30 3.15
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况数量 单位:股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 61644160 61644160
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 61644160 61644160
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 19027200 19027200
3、内部职工股 6240000 6240000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 86911360 86911360
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 62400000 62400000
2、境外上市的外资股
已流通股份合计 62400000 62400000
三、股份总数 149311360 149311360
2、主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 报告期末持有量(股) 占总股本(％)
昌吉市特种变压器厂 38640000 25.88
昌吉电力实业总公司 10592000 7.09
新疆维吾尔自治区技改投资公司 9225760 6.18
上海邦联投资有限公司 8000000 5.36
新疆维吾尔自治区投资公司 3186400 2.13
北京中信国安工贸集团 4000000 2.68
西安电力机械制造公司 2579200 1.73
裕阳基金 1959224 1.31
巴州电力多种经营开发总公司 1600000 1.07
独山子石化天利集团公司 1600000 1.07
3、持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况
四、经营情况回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况:
(一)经营回顾
报告期内,在公司董事会和经营班子的领导下,公司全体员工继续发扬“团结、求实、拼搏、图强”的企 业精神,规范运作、科学决策,公司充分发挥技术优势和灵活机制,以市场为导向,加大了新产品开发及销售工作力度,取得了显著的经济效益。1999年上半年共实现主营业务收入376,663,237.79元,比1998年同期增长了119.27％;实现净利润52,266,575.52元,比1998年同期增长了77.19％。
1、加大市场开拓力度,促进营销网络建立
公司进一步加大市场开拓的力度,在国内形成纵横交错的营销网络,在众多的城农网改造项目中中标;在国际市场方面,公司抓住东南亚经济复苏之际,重新占领东南亚市场,在马来西亚、巴基斯坦累积签定900万美元合同。
2、深化经营体制改革,不断提高管理水平
公司为进一步推进机制、管理创新,强化规范运作和监控职能,组建合理的公司组织架构和管理结构,学划分责、权、利,公司同西安交通大学博通咨询公司正式签定实施特变电工管理模式和ERP设计合同,使公司管理水平达到国内外先进企业水平,以提高公司竞争能力。
3、公司一直致力于公司员工整体素质的提高,把吸引人才、凝聚人才、培养人才放在重要位置。为了提高员工素质,公司采取请进来送出去相结合的形式,送中高级管理人员出国、赴港进行厂长经理培训,对各类员工进行岗位培训以提高员工的职业技能,为公司的快速发展提供人力保障。
4、产品质量稳步提高
在ISO9001、9002质量体系的有效保证下,公司制定了严格的审核体系,保证产品质量的稳步提高。公司于年初取得了ISO14001环境保护体系认证证书,适应了国际市场对环保、绿色产品的需要,为进一步开拓国际市场提供了必要的保证。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况公司
于1998年9月以10:3的比例配股,共募集资金1.357亿元人民币,募股资金按《配股说明书》承诺项目进行投入。项目之一设立德阳电缆股份有限公司已完成,1999年上半年实现净利润5020187.26元。另一项目线缆技改项目已投入资金110940264.77元,该项目分批投入,已有部分产生收益,1999年上半年实现利润510.35万元。
2、其他投资情况
(1)公司上半年向新疆国际实业股份有限公司投资476万元。该公司主要是以外贸出口为龙头,带动优势农业资源的开发种植和加工,致力于番茄制品、麻黄素制品的生产、技术改造及原料种植,建设自己的出口产品生产基地。
(2)公司向新疆远恒工程承包有限责任公司投资800万,占其注册资本总额的80％。本投资已实施。1999年上半年该公司实现利润2486534.42元。
(3)公司控股的德阳电缆股份有限公司公司实施送股及增资扩股,股本增至4500万元,本公司增加投资612.36万元,现占注册资本51.7％,该公司1999年上半年实现利润5020187.26元。
(三)下半年计划
下半年,公司将继续做好募集资金投入项目的的各项工作,加强资本运营工作,对公司新投入项目:山西广播电视网络有限公司、新疆网络传输有限公司及天津特变电工变压器有限公司加快实施,向信息高新技术产业调整,成为公司新的经济增长点。
加强管理,加紧组织实施ERP系统工程,使公司的管理进一步科学化和规范化,不断提高管理水平。
公司将继续加强规范化运作,强化经营管理,加强财务核算和成本管理工作,坚持以效益为中心,以市场为导向,巩固和完善营销网络,建立起全方位,多渠道多元化的市场营销体系。进一步提高公司产品的科技含量,加大新产品开发力度,提高产品的附加值,促进产品质量的稳步提高。
五、重大事项
1、本公司中期不分配,也不进行公积金转增股本;
2、公司于1999年6月18日举行1998年度股东大会,审议通过了公司1998年度利润分配方案:本公司1998年度实现净利润51,194,642.49元,提取10％法定公积金5,119,464.25元,提取5％法定公益金2,559,732.12元,加1997年度未分配利润16,087,545.05元,1998年可供股东分配的利润59,602,991.17元,本次利润不分配。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项
5、关联交易:公司关联事项均按公平、公正的原则与各关联方签订合同,并遵照协议确定公允的交易价格,具体关联交易情况详见会计报表附注。
6、本报告期内仍聘任新疆华西会计师事务所为本公司进行审计。
7、本公司不存在2000年计算机问题。
8、重大合同和担保事项:
(1)1998年11月30日新疆啤酒花股份有限公司向中国工商银行乌鲁木齐市天山区办事处贷款1000万元,本公司为其提供担保,担保期限为1998年11月30日—1999年7月30日;
(2)1999年3月3日,新疆啤酒花股份有限公司在工商银行新疆维吾尔自治区分行开具信用证,本公司为其提供开证总金额20％的担保责任,担保金额为DM壹佰零捌万叁仟柒佰捌拾元整。
(3)1999年4月29日,新疆啤酒花股份有限公司向交通银行乌鲁木齐市分行贷款100万元,本公司为其提供担保,担保期限为1999年4月29日—2000年4月29日。
(4)1999年4月30日,新疆啤酒花股份有限公司向交通银行乌鲁木齐分行贷款400万元,本公司为其提供担保,担保期限为1999年4月30日—1999年10月30日。
9、其他重大事项
1)1999年3月,公司自行研制开发成功SFPSZ9—120000KVA/220KV电力变压器,填补新疆空白。
2)1999年4月,公司被中国企业联合会、中国企业家协会、企业管理科学基金会授予“中国企业管理杰出贡献奖”。
3)1999年4月,公司被评为国家级重点高新技术企业。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
1、会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》
2、会计政策与核算方法
公司本期采用的会计政策与核算方法与上年同期相同,没有发生变化。
3、合并会计报表范围
公司名称 注册资本 投资金额 母公司 经营范围
权益比例
德阳电缆股份有限公司 4500万元 2326.5万元 51.7％
新疆远恒建筑工作承包有限责任公司 1000万元 800万元 80％
报告期内合并会计报表新增了新疆远恒建筑工程承包有限责任公司
4、合并会计报表主要项目注释
附注1 货币资金
项目 1999年6月30日 1998年12月31日
现金 238.11 2965.78
银行存款 131307022.25 109993646.16
其他货币资金 1980519.20
合计 133287779.56 109996611.94
附注2 应收帐款
1999年6月30日余额176,969,655.13元。
(1)按帐龄分: 1999年6月30日 1998年12月31日
帐龄 户数 金额 占总额 金额 占总额
比例(％) 比例(％)
一年以内 641 143416357.40 81.04 106016827.24 77.25
一年至二年 240 21820498.66 12.33 16673942.58 12.15
二年至三年 74 3526789.98 1.99 6882659.00 5.02
三年以上 100 8206009.09 4.64 7657444.09 5.58
合计 105 5176969655.13 100.00 137230872.91 100.00
附注3 其他应收款
1999年6月30日余额32,149,581.58元。
(1)按帐龄分: 1999年6月30日 1998年12月31日
帐龄 户数 金额 占总额 金额 占总额
比例(％) 比例(％)
一年以内 479 24022530.49 74.72 27773309.19 78.78
一年至二年 148 6521012.20 20.28 6715978.83 19.05
二年至三年 44 934332.74 2.91 299171.00 0.85
三年以上 151 671706.15 2.09 467448.91 1.32
合计 822 32149581.58 100.00 35255907.93 100.00
附注4待摊费用
项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末余额
94年存货进项税 300000.00 300000.00
保险费 40934.92 40934.92
广告费 48837.50 96284.48 48837.50 96284.48
报刊费 17446.98 17446.98
大修费 140267.44 140267.44
税务顾问服务费 20000.00 20000.00
房屋租金 33333.35 33333.35
99年投标开发费 56577.06 56577.06
其他 10145.47 517235.28 125510.28 401870.47
合计 417364.87 863697.61 232729.68 1048332.80
附注5存货
项目 期初数 期末数
原材料 55849977.76 67850937.10
低值易耗品 1918992.78 2103779.82
库存商品 77986516.03 83107074.28
在产品 41342188.50 46885078.13
包装物 185773.50 189055.42
委托加工材料 502801.50
材料成本差异 -1211428.14 -2087442.40
自制半成品 7463166.18 4276568.26
合计 183535186.62 208407852.11
附注6 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金 工程
来源 进度
线缆厂厂区改建工程 8001607.88 8001607.88 募股 97％
交联生产线项目 3362415.62 30614737.04 33977152.66 募股 95％
扁铜线项目 603410.79 5096955.20 5700365.99 募股 93％
变压器零星项目 1841691.93 4588019.22 6429711.15 募股 95％
联铸联轧项目 1481286.40 2787203.97 4268490.37 募股 98％
干式交联项目 686879.87 13771438.77 14458318.64 募股 98％
盘具车间扩建 1786890.86 1232000.00 554890.86 自筹 100％
裸线车间扩建 94480.10 196180.15 290660.25 自筹 100％
温水交联车间扩建 510825.89 75563.69 135262.20 自筹 100％
零星工程及设备安装 204797.08 2032824.54 2237621.62 募股 85％
合计 10572678.54 67088966.77 1607563.69 76054081.62
附注7 长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电权电贴费用 1121299.96 70081.25 1051218.71
变压器增容费用 205837.50 21735.00 184102.50
ISO9000认证 344832.61 344832.61
两部鉴定费 1253188.57 1604943.60 2858132.17
ISO14000认证 219865.03 17900.49 237765.52
220KV变压器两部鉴定 254545.48 33431.00 287976.48
上市费 2367063.16 313345.00 2053718.16
租凭房屋维修费 516025.83 7133.82 1100.04 522059.11
计算机软件 20780.00 20780.00
合计 6282658.14 1684188.41 406261.29 7560585.26
附注8 财务费用
项目 1999年1-6月
利息净支出 9333518.23
手续费 81127.07
合计 9414645.30
财务费用上年同期发生额为2,226,648.30元。
附注9 其他业务利润
项目 1999年1---6月
总计 205183.94
其中:其他业务收入
下脚料收入 2821489.34
其他材料 145859.97
装车费 4327.25
小计 2971676.56
其他业务支出下脚料成本
2654004.34
其他材料成本 112488.28
小计 2766492.62
附注10 投资收益
项目 股票投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 2000000 2000000
合计 2000000 2000000
附注11 补贴收入
项目 1999年1---6月
98年出口项目财政贴息 3006.96
合计 3006.96
附注12 营业外收入
项目 1999年1---6月
罚款 214346.96
其他 714604.30
合计 928951.26
附注13营业外支出
项目 1999年1---6月
捐款 178282.00
处理固定资产损失 171058.99
罚款 4550.00
人保 1216.00
其他 309698.58
合计 664805.57
(四)关联关系及交易情况:
1、不存在控制关系的关联方关系性质。
企业名称 与本企业关系
昌吉市特种变压器厂 控股单位
昌吉电力实业总公司 股东单位
自治区技改投资公司 股东单位
新特顺电力设备有限责任公司 参股单位
2、关联交易
销售货物
企业名称 货物名称 金额(元)
昌吉电力实业总公司
变压器、电缆 10726444.79
新特顺电力设备有限责任公司 变压器 7227548.54
注:销售价格依市场招投标价格确定。
3、关联方应收应付款项
企业名称 科目 款项内容 金额(元)
昌吉市特种变压器厂 其他应收款 垫付款 3976148.48
昌吉电力实业公司 应收帐款 货款 3466918.39
新特顺电力设备有限责任公司 应收帐款 货款 845284.22
新疆技改投资公司 其他应付款 垫付款 970000.00
(五)资产负债表期后事项
一九九九年七月五日向天津特变电工变压器有限公司投资额1100万元,占总股本55％。
一九九九年七月十三日向新疆 网络传输有限公司投资2000万元,占总股本20％。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名盖章的会计报表;
3、《公司章程》;
查阅地址:新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司证券部
新疆特变电工股份有限公司
董事会
一九九九年七月二十七日
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