重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1公司中文名称:中青旅股份有限公司
公司英文名称:CHINACYTSTOURSCO.,LTD
公司英文名称缩写:CYTS
2公司注册地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦八层
公司办公地址:北京市东交民巷丙23号
邮政编码:100006
3公司法定代表人:张骏
4公司董事会秘书:刘广明
联系地址:北京市东交民巷丙23号
联系电话:(010)65243388 -2210
传真:(010)65249809
5股票上市地:上海证券交易所
股票简称:中青旅
股票代码:600138
二、主要财务指标(合并报表)
序号 项目 1999年1～6月 1998年1～6月
1.净利润(元) 72217472.27 43158957.38
2.股东权益(元) 663317438.18 587856650.42
3.每股收益(元/股) 0.30 0.18(*)
4.净资产收益率(％) 10.89％ 7.34％
5.每股净资产(元/股) 2.76 2.45()
6.调整后每股净资产(元/股) 2.64 3.62
注:主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
＊:系按1998年中期转增方案实施后摊薄计算
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本结构数量单位:股
期初数 占总股本 期末数 占总股本
比例(％) 比例(％)
一、尚未流通股份
1、发起人股
国有法人股 150000000 62.5 150000000 62.5
2、公司职工股
尚未流通股份合计
150000000 62.5 150000000 62.5
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
90000000 37.5 90000000 37.5
已流通股份合计
90000000 37.5 90000000 37.5
三、股份总数240000000 100 240000000 100
2、主要股东持股情况
股东名称 期末持股 占总股本
数量(股) 比例(％)
1.中国青年旅行社总社 69078948 28.78
2.苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司 34539473 14.39
3.嘉事堂药业有限责任公司 21710526 9.05
4.北京创格科技集团 19736842 8.22
5.安信基金 15255270 6.36
6.安顺基金 7870311 3.28
7.广西壮族自治区青年联合会 4934211 2.06
8.万成学 713700 0.30
9.恒康公司 657365 0.27
10.王建强 630000 0.26
安信基金、安顺基金均系华安基金管理有限公司管理。本报告期内,持有公司5％以上的法人股东所持股份未有质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司上半年主要经营情况
公司主营旅游服务业和高新技术产品开发销售。为适应公司业务发展和战略推进的需要,公司开始向“科技-旅游型”的控股公司方向发展。1999年上半年,公司坚持“科技为主导,旅游为基础”的发展战略,公司业绩和管理素质全面提高。旅游业务继续稳定快速增长,再创历史最好水平。科技业务实现突破,创格科技推出光机电一体化的战略发展思路,以保安报警、智能大厦为核心的系统集成业务进一步发展;尚洋电子公司确立了“3S发展战略”,在保险系统集成领域的竞争优势继续巩固,同时在银行、证券、医疗等领域的业务也取得重要进展;公司投资的北京科技风险投资股份有限公司运作半年来,基本形成了从项目收集、筛选,项目决策,项目管理,风险控制到资本退出的一系列风险投资管理与金融运作机制,展现良好经营前景。截止到1999年6月30日,经湖北大信会计师事务所审计,本公司1999年上半年实现主营业务收入417,877,392.04元,同比增长80.93％;利润总额88,444,703.98元,同比增长79.67％;净利润72,217,472.27元,同比增长67.33％。
2、公司投资情况
公司募股资金投资项目进展顺利。旅游经营网络建设项目预计投资18,000万元,变更后投资8,200万元,已完成投资5,050万元。经过精选、优选,公司在杭州、苏州、香港、东京等重点旅游城市建立了旅游招徕接待网点,增强了公司入境、出境和国内旅游的招徕能力。该项目剩余资金将继续按原计划投入。购置豪华旅游车项目预计投资7,945万元,已完成投资7,920万元。公司成功地组建了一支豪华旅游车队,提高了公司旅游接待能力。旅游线路产品开发项目计划投资3,000万元,已完成投资2,940万元。丰富了公司旅游产品库,提升了旅游业务竞争实力。苏州太湖国家旅游度假区建设开发项目计划投资8,970万元,变更后投资5,980万元,已完成投资6,000万元。公司的旅游配套设施进一步完善,在苏州太湖建立了集观光、度假、休闲、娱乐为一体的旅游胜地。投资北京科技风险投资股份有限公司项目,公司出资12,500万元组建北京科技风险投资股份有限公司,占该公司25％的股份。目前,风险投资公司已涉足高效生态农业、生物医药、网络科技、新能源等风险投资领域,风险投资格局和战略构架已经形成。风险公司投资的北京锦绣大地股份有限公司、和利时工程有限公司等项目进展顺利。
3、下半年计划
下半年,公司将借助国家良好的宏观经济环境,以资本运营为核心,加速推进以科技为主导,以旅游为基础的发展战略,促进公司稳定发展,为实现公司跨世纪的发展战略奠定基础。
(1)抓住澳门回归、建国五十周年大庆给旅游业带来的发展机遇,创新旅游业务运作手段,扩张旅游业务总量,提高旅游市场占有份额;
(2)加快科技业务的发展步伐,逐步确立科技业务在公司产业结构中的主导地位,以创格、尚洋为战略基地整合、拓展公司的科技业务;
(3)全面推进配股工作,拓展公司主业的发展空间,涉足资本市场,培植新的利润增长点;
(4)调整产业结构,优化运作架构,盘活资产,激活队伍,提高管理效率,降低运营成本,以管理优势、人才优势奠定公司可持续发展的基础。
五、重要事项
1、公司拟定的1999年中期利润分配预案为:公司1999年中期不分配,公积金不转增。
2、公司1999年5月18日召开第三届股东大会通过了公司1998年度利润分配方案为:按每10股派发1.5元(含税)的比例向全体股东派发股利。公司于1999年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了本次派息公告,股权登记日为1999年6月28日,除息日为1999年6月29日。
3、公司董事会于1999年5月30日通过决议,将公司名称变更为“中青旅控股股份有限公司”,股票简称“青旅控股”。此项决议已经1999年7月8日召开的公司1999年第一次临时股东大会(通讯方式)通过。
4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、2000年问题:公司成立了解决2000年问题小组,对公司内部的2000年问题进行了全面检查,公司使用的民航机票代售系统、电子邮件系统、团队管理系统等均已解决了2000年问题。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司中期财务报告已经湖北大信有限责任会计师事务所中国注册会计师张丹凤、张江汉审计,并出具了无保留意见的审计报告〔鄂信业字(1999)第200号〕。
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1、会计政策和核算方法:本公司本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》,会计核算制度无重大变化。
2、关联方与关联交易:
本公司与中国青年旅行社总社签订了《关联事务协议书》。
截止1999年6月30日,中国青年旅行社总社占用本公司资金34,000,000.00元,本期支付资金占用费3,831,019.08元。
3、合并会计报表注释:
1)、短期投资125,285,748.00元
项目 1998年12月31日(元) 1999年6月30日(元)
债券投资 66000000.00 125285748.00
注:较期初增加89.8％,主要是银行利率下调,企业适当地将暂时沉淀资金用于短期国债投资。
2)、应收帐款155,808,604.77元
帐龄 1998年12月31日 1999年6月30日
金额(元) 占总额比例(％) 金额(元) 占总额比例
(％)
1年以内 110189336.60 89.94 140795198.29 90.36
1～2年 8278591.66 6.76 5928077.11 3.80
2～3年 3851986.45 3.14 6127562.05 3.94
3年以上 192098.56 0.16 2957767.32 1.90
合计 122512013.27 100 155808604.77 100
注:无持有本公司5％(含5％)以上的股份的股东单位欠款。
3)、其他应收款119,587,110.95元
帐龄 1998年12月31日 1999年6月30日
金额(元) 占总额 金额(元) 占总额
比例(％) 比例(％)
1年以内 81595001.37 88.52 100606380.36 84.13
1～2年 9116196.19 9.89 17117226.77 14.31
2～3年 466212.00 0.51 1605922.43 1.34
3年以上 1000175.78 1.08 257581.39 0.22
合计 92177585.34 100 119587110.95 100
4)、存货164,606,579.30元
项目 1998年12月31日(元) 1999年6月30日(元)
原材料 2399840.10 7427988.12
低值易耗品 1345945.67 1044797.24
库存商品 6782212.56 5297918.33
开发成本 149107359.11
受托代销商品 226903.39 310137.07
在产品 3485427.33 1258812.11
产成品 236809.36 79200.00
其他 51622.97 80367.32
合计 14528761.38 164606579.30
注:较期初增加1032.97％,主要是中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司从事房地产开发,相应的固定资产净值89,457,216.94元和无形资产净值41,996,649.03元转作开发成本,同期也发生开发成本支出等所致。
5)、待摊费用1,800,693.64元
项目 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额
(元) (元) (元) (元)
保险费 262930.79 383605.48 342515.94 304020.33
广告费 143095.88 1585154.48 739606.36 988644.00
置装费 234261.00 288585.00 522846.00
修理费 7000.00 81202.96 26508.66 61694.30
办公用品 114100.65 31966.37 82134.28
律师费 4000.00 25000.00 19000.00 10000.00
租赁费 206576.46 428229.34 492541.74 142264.06
其他 215795.22 265845.47 269704.02 211936.67
合计 1073659.35 3171723.38 2444689.09 1800693.64
6)、在建工程4,490,348.50元
工程名称
预算数 期初数 本期增加 本期其他减少 期末数 资金工程
(元) (元) (元) (元) (元) 来源进度
(％)
苏州太湖明珠酒店改造(苏州太湖度假区湖滨路8号)
4600000.00 3716052.96 1834343.26 1962037.71 3588358.50自筹80别墅主体工程
15966952.74 15966952.74 自筹
办公楼装修
536990.00 10000.00 546990.00自筹90
房屋改造
280000.00 280000.00自筹80 软件系统开发
75000.00 75000.00自筹80
合计 4253042.96 18166296 17928990.45 4490348.50
注:在建工程其他减少主要系在建工程转作开发成本项目。
7)、长期待摊费用22,094,108.01元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
旅游线路开发 14800000.00 14800000.00
固定资产改支出
5031361.12 389625.29 796619.18 4624367.23
开发成本 2003905.73 225575.40 1778330.33
服装费 52910.00 52910.00
固定资产修理支出
13000.00 13000.00
电脑网络 299957.14 73890.75 36200.74 337647.15
房屋登记费 300454.68 270409.21 300454.68 270409.21
装修费 448496.10 231052.01 217444.09
合计 8150084.77 15533925.25 1589902.01 22094108.01
8)、财务费用
项目 1998年1-6月 1999年1-6月
(元) (元)
利息支出 1870056.75 5051617.32
减:利息收入 11485435.73 5921023.30
汇兑损失 582270.18 389045.48
减:汇兑收益 96644.35
金融机构手续费 13102.64 80721.74
合计 -9020006.16 -496283.11
注:较去年同期增加了105.50％,主要是
①募股资金投入使用,沉淀金额减少,相应利息收入减少;②股份公司发生短期借款13000万元,发生利息支出增大。
9)、投资收益
项目 1998年1-6月 1999年1-6月
(元) (元)
债券投资收益 13841100.00 19095866.07
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额 3599852.46
合计 13841100.00 22695718.53
注:较去年同期增加63.97％,主要是
①国债投资收益增加;②投资北京科技风险投资股份有限公司取得收益5,051,738.87元;③处理中青旅天寿山出租汽车分公司和中青旅旅游服务分公司部分资产发生损失1,451,886.41元。
10)、营业外收入
项目 1998年1-6月1999年1-6月
(元) (元)
处理固定资产净收益 425374.90 27883.21
冻结资金利息 1243947.60
各种罚款收入 8500.00 35400.00
其他 86024.71 2386358.62
合计 519899.61 3693589.43
注:较去年同期增加611.56％,主要是①冻结资金利息摊销;②公司处理多年应付未付款转作收入188万元。
11)、营业外支出
项目 1998年1-6月 1999年1-6月
(元) (元)
处理固定资产净损失 20167.02 249056.07
各种罚款支出 4912.00 26724.73
其他 4668.86 160500.00
合计 29747.88 436280.80
注:较去年同期增加1403.44％,主要是固定资产处理损失。
备查文件
1、公司董事长签署的中期报告文本;
2、公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签署并盖章的会计报表;
3、湖北大信有限责任会计师事务所盖章、中国注册会计师张丹凤、张江汉签署并盖章的审计报告正本
中青旅股份有限公司董事会
1999年7月28日
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