济南柴油机股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.07.27 02:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:济南柴油机股份有限公司 公司法定英文名称: Jinan Diesel Engine Co,.Ltd 2、公司注册地址:山东省济南市文化西路14号公司 办公地址:山东省济南市文化西路14号 邮政编码:250063 3、公司法定代表人:王涛 4、公司董事会秘书:任传义 授权人:余良刚 联系地址:公司证券办公室 电话:0531-2965971-3353 传真:0531-2961241 公司电子信箱:[email protected] 5、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:石油济柴 股票代码:0617 二、主要财务指标指标 项目 1999年6月30日 1998年6月30日 1、净利润(元) 5198843.45 -5240113.18 2、股东权益(元) 194525929.85 198415314.05 3、每股收益(元/股) 0.0499 -0.0504 4、净资产收益率(％) 2.673 -2.64 5、每股净资产(元/股) 1.87 1.91 6、调整后每股净资产(元/股) 1.738 1.74 计算公式:每股收益 =净利润/报告期普通股股份总数净资产收益率 =净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费长期待摊费用)/报告期末普通普通股份总数。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 公司股份变动情况表 期初数 本次变动增减情况(+、-) 期末数 一、尚未流通 71500000 71500000 股份其中: 1.发起人股份 71500000 71500000 国家拥有股份 71500000 71500000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其它 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其它 尚未流通股份 合计 71500000 71500000 二、已流通股份 1.境内上市人 32500000 32500000 民币普通股 2.境内上市外 32500000 32500000 资股 3.境外上市外资股 4.其它已流通股份 合计 32500000 32500000 三、股份总数 104000000 报告期内公司股本未发生变动,董事、监事及高级管理人员12人持有的11700股按规定暂时冻结。 前10名股东持股情况 日期:1999年6月30日 单位:股 序号 股东名称 期初 期末 持股类别 持股数 占股份 持股数量 占股份 持股数量 总数％ 总数 ％ 1 济南柴油机厂 71,500,000 68.75 71,500,000 68.75 国有法人股 2 唐明 519,900 0.5 社会公众股 3 张维林 495,500 0.48 社会公众股 4 张纯书 430,179 0.41 社会公众股 5 柯新华 359,007 0.35 社会公众股 6 廖中文 329,400 0.32 社会公众股 7 刘加金 282,600 0.27 社会公众股 8 彭雪英 272,300 0.26 社会公众股 9 山东东方金卡 工程有限公司 265,269 0.26 社会公众股 10 陈枫 260,000 0.25 社会公众股 (1)持有本公司股份超过去5％以上的股东为济南柴油机厂,是本公司唯一发起人单位。前10位股东之间不存在关联关系。 (2)济南柴油机厂所持68.75％的股份未发生质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望: 1、公司主营业务为柴油机、气体发动机;柴油及气体发电机组的生产和销售。报告期,完成柴油机及发电机组制造380台175,169KW比去年同期131,891KW增长了32.81％;工业总产值完成11632万元(现价)比去年同期增长42.06％;主营业务收入完成10,269.58万元,比去年同期增长29.3％,实现净利润519.88万元已实现扭亏为盈。 (1)报告期公司针对98年度销售滑坡并出现亏损的不利局面,以及募集资金开发的H12V190Z高增压柴油机仍在奥地利试验,短期内形不成利润增长点的矛盾,重点加大了船用柴油机和电驱动钻机用柴油发电机组的生产和销售,上半年销售收入创历史最好水平。同时为了解决扩散件成本高的问题,公司千方百计挖掘生产能力,制定了全年扩散件收回公司自制达到1000万元和委外协作件降价600万元;原材料采购降低采购成本500万元的目标,并分解落实到有关单位,99年上半年已经见到成效。 2、99年是公司发生重大变革的一年,面临着石油市场开始复苏,各项改革措施即将见到成效的机遇,公司领导及全体员工,决心按照公司总体目标,加快新产品开发,加大销售力度,精简机构,下岗分流,挖潜改造,并充分利用募集资金改造的机加工生产线的能力,上产能,提高产品质量,不断加大产品的市场的占有率,力争年底再上一个台阶。 99年公司经营状况虽然好转,但同时也存在一定的困难,本公司产品主要市场并未完全启动,需求量相对偏小,公司开发的新产品高增压柴油机至年底才能完成试验,本年度不可能形成商品,暂时不能为公司带来利润。另外许多改革措施如精减机构及各生产分厂细化核算、建立二级核算体系等工作需进一步完善,因此公司在这些方面应当加大工作力度,在风险与机遇并存的大环境下,作好自己的工作,力争有较好的经济效益。下半年工作计划: (1)进一步精干主业。完善核算体系,充分调动各生产分厂的积极性,降低消耗,增加效益。 (2)加快新产品开发步伐,力争年底前推出新型12V配套机、双燃料天然气机等变型产品及新产品,增加产品品种,满足各类用户的需求。 (3)扩大公司产品的配套范围,逐步向系列天然气机,中小功率发电机组延伸,提高市场覆盖率。 (4)继续落实年初的促销措施,力争全面实现扭亏为盈的工作目标。 3.公司投资情况: (1)募集资金使用 190系列柴油机加工生产线项目,至报告期全部完工并投入使用,已转入公司固定资产,该项目累计投入6862.2万元,报告期已经产生效益,因其属产品生产过程的一部分,未单独核算该项投资的收益。 190高增压柴油机项目,报告期内该机器正在奥地利作试验,按照与外方合同规定,当期未发生新的投入,累计投入1851.77万元。募集资金余额为 1186.03万元,其中其它存款1000万元(存入中信宁波公司烟台办事处) (2)其它投资情况 自筹资金投入 单位:(元) 项目 计划投资额 实际投资额 进度 天然气机 550000 123338.24 22.43％ 试验站 数据库网络 509000 125600 24.68％ 工程 五、重要事项 1.本公司1999年中期不进行利润分配,亦不使用资本公积金转增股本。 2.根据规范化要求,1999年5月27日召开的本年度第三次董事会议决定,同意王涛同志辞去总经理职务;王在武同志辞去副总经理职务;翟跃鲁同志辞去总经济师职务。 同时决定:聘任姜小兴同志为总经理;聘任张心勤同志为副总经理;聘任田树民同志为总工程师;聘任彭国意同志为总经济师。 3.1999年6月30日召开的1998年度股东大会,审议通过以下决议: (1)审议通过了《公司董事会报告》 (2)审议通过了《公司1998年业务报告》 (3)审议通过了《公司监事会报告》 (4)审议通过了《1998年度财务决算报告及利润分配方案》方案为:不分配,不使用资本公积金转增股本。 (5)审议通过了《修改公司章程部分条款的说明》 (6)选举产生了公司第二届董事会 董事会成员为:王涛、何清山、王在武、姜小兴、姜纯朴 (7)选举产生了公司第二届监事会 监事会成员为:石瑛、霍德更、于广太、刘继荣、薛盛松(职工代表) 4、公司1999年6月30日召开的第四次董事会议作出决定选举王涛同志为公司第二届董事会董事长、选举何清山同志为副董事长同时召开的监事会第三次会议选举石瑛同志为第二届监事会监事长。 5、董事会对98年度审计报告中解释性说明段审计意见解决情况的说明: 98年度,因公司于1996年11月将募集股款中的1000万元存入中信宁波公司烟台代表处,期限一年,月利率6.225‰,已逾期,存在给公司带来损失的风险,因此湖北大信会计师事务所出具了有解释性说明段,无保留意见的审计意见。报告期内,公司已责成有关部门协调处理催款事项,因对方承诺 99年底清偿本息。报告期内尚无进展,此事仍存在较大风险。公司董事会已高度重视并正在采取措施催还。 6、监事会对98年度审计报告中有解释性说明审计意见解决情况的说明: 1998年度,因公司于1996年11月将募集股款中的1000万元存入中信宁波公司驻烟台代表处,湖北大信会计事务所对公司出具了解释性的审计报告。监事会认为,公司董事会为此所做的说明是客观真实的。 报告期内,监事会与董事会协调,共同组织成立了清欠组,多次去烟台等地处理催款,但报告期内尚无进展。对方承诺99年底清偿本息。下半年,监事会将进一步与董事会协调,抓紧,组织清欠,减少资金风险,维护投资者利益。 7、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 8、报告期内无收购,兼并和资产重组事项。 9、重大合同: 1998年12月28日本公司与济南柴油机厂签订借款协议,借入3000万元,期限半年,至1999年6月27到期,本公司根据生产经营情况并与济柴厂商定将此笔借款展期一年,自99年6月28日起至2000年6月27日止,年利率为5.85％,按季计息。 10、报告期内未有改聘、解聘会计师事务所事项 11、关联交易事项详见财务报表附注 12、计算机2000年问题:公司98年以前购买的部分微机存在硬件和软件上的2000年问题,但不会对产品生产构成危害,公司已成立了专门机构解决2000年问题,按预定计划目前大多数问题已得到解决,公司解决2000年问题已经支付的费用5.5万元,将要支付的费用不超过5万元。公司新开发的信息系统不存在2000年问题。新购置的设备已有解决2000年问题的承诺书,公司将在1999年9月份达到2000年问题就绪,届时,任何2000年问题有关的硬件和软件将不会对公司的生产和经营造成任何影响。 六、财务报告(未经审计) 2.会计报表附注一、 公司采用的主要会计政策公司本年度执行《股份有限公司会计制度》,会计的核算方法未发生变化,不 计提存货跌价准备,长期投资减值准备。 二、公司目前尚无子公司 三、关联企业及关联交易 (一)关联企业 1、存在控制关系的关联方企业名称 注册地址法人代表注册资本控股比例与本公司关系经济性质济南柴油机厂文化西路14号王涛19,77668.75母公司国家所有制 (二)关联交易事项 1、销售价格、劳务及委托工程项目价格的确定关联交易包括:提供风、气、取暖等劳务及委托工程项目款项均依据关联方签定的关联交易合同、协议按市场价格结算。 2、济南柴油机厂为股份公司提供劳务 劳务项目 99年1-6月 单位:万元 其中:风 50.23 汽 203.58 水 电费 292.89 运输费 82.80 土地使用权租金 26.88 办公房屋租金 10.00 产品注册商标使用费 2.50 技术开发费 165.58 新产品设计费 366.57 合计 1201.03 四、资产负债表主要项目注释 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 28981.11 31315.53 银行存款 6527429.04 5365508.74 其他货币资金 10000000.00 10000000.00 合计 16556410.15 15396824.27 注:(1)期末较期初减少1,159,585.88元,主要原因是公司今年为了扩大销售市场对部分产品采用赊销,货款回笼较慢。 (2)其他货币资金中10,000,000.00元系逾期未收回的信托存款 。 2、应收帐款106,291,132.12元 帐龄 期初余额 占总额比例 期末余额 占总额比例 (％) (％) 1年以内 47355107.12 60.06 70969671.93 66.76 1-2年 14199185.84 18.01 10255889.93 9.65 2-3年 5138178.05 6.51 11484728.92 10.83 3年以上 12155500.42 15.42 13580841.34 12.76 合计 78847971.43 100.00 106291132.12 100.00 减:坏帐准备 236543.91 237638.38 应收帐款净额 78611427.52 106053493.74 注(1)本项目无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款. (2)本公司大部分产品提供给国内石油企业,由于近期整个石油行业复苏缓慢,造成货款回收困难,但上述公司均为大规模国有企业,且是本公司的长期往来客户,具有较高的可回收性. 3、预付帐款帐龄 期初数 期末数 1年以内 6428182.49 877379.36 合计 6428182.49 877379.36 本公司无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。 4,其他应收款 帐龄 期初数 期末数 1年以内 1252529.52 3420387.65 1-2年 202260.08 453439.10 合计 1454789.60 3873826.75 本公司无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。 5,应收补贴款82,726.12元 系应收出口退税款 6,存货 期初余额 137018194.37 期末余额 133580091.93 其中: 项目 期初数 期末数 原材料 23666540.50 17777479.79 备品备件 13826422.68 11676729.97 材料采购 64356.84 33036.00 低值易耗品 1011315.64 983399.79 在产品 66466636.20 62475422.03 产成品 31982922.51 40634024.35 合计 137018194.37 133580091.93 7,待摊费用 181862.89 其中: 项目 原始金额 期初余额 期末余额 期初待抵扣税金 12814043.05 2709686.32 0 8,在建工程 期初数 11765246.88 期末数 12185627.98 注:本科目期初及本期无利息资本化金额 9,应付帐款 期初余额 36729249.24 期末余额 33832628.74 注:本项目无持有5％(含5％)以上股份的股东单位款项. 10,应付福利费 期初余额 5301152.29 期末余额 3500653.19 期末比期初减少1,800,499.10元,主要原因支付职工福利费. 11,应交税金 期初余额 1338577.56 期末余额 3574285.22 期末数比期初数增加2,235,707.66元,系应交增值税. 12,其他应付款 期初余额 39608826.30 期末余额 104614471.36 注(1)期末余额较期初增加65,005,645.06元,增幅为164.12％,主要原因是应付济南柴油机厂款项增多而致. (2)持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项. (3)原济南柴油机厂借款30,000,000.00元合同延期。 13,未分配利润 项目 金额 净利润 5198843.45 加:年初未分配利润 -3765624.26 未分配利润 1433219.19 五、损益表项目 注释1,其他业务利润 项目 99年1-6月 98年1-6月 其他业务收入 6923623.60 8437314.67 其中:材料收入 5088930.39 3392311.32 其他劳务收入 1834693.21 5045003.35 减:其他业务支出 5513344.02 7302098.71 其中:材料成本 4288399.82 2650729.49 其他劳务成本 1224944.20 4651369.22 其他业务利润 1410279.58 1135215.96 2,营业费用 99年1-6月 3065586.47 98年1-6月 5243838.05 注:本年较上年减少2,178,251.58元,主要原因为实行营业费用承包所致。 3,管理费用 99年1-6月 10628508.21 98年1-6月 9478760.40 注:本年较上年增加1,149,747.81元,主要原因为技术开发费增加 。 4,财务费用 99年1-6月 404615.35 98年1-6月 1403215.70 注:本年较上年减少999,200.35元,主要原因是偿还借款27,740,000元,减少了利息的支付。 六、分行业资料 单位:万元 行业 主营业务收入 营业成本 营业毛利 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 工业 7945 10269 6955 8433 990 1836 公司内行业 间相互抵减 合计 7945 10269 6955 8433 990 1836 七、备查文件 1.公司董事长亲笔签名的中期报告文本。 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3.公司章程。 4.董事会通过99年中期报告的决议及董事会会议记录。 济南柴油机股份有限公司 一九九九年七月二十四日 |
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