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一、公司简介

    1、公司法定名称

       中文：南京水运实业股份有限公司

       英文：NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO．，LTD．

   英文缩写：NWTI

2、公司注册地址：南京经济技术开发区

   公司办公地址：南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼

   邮政编码：210009

3、公司法定代表人：李宗琦

4、公司董事会秘书：曾善柱

   联系地址：南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼

   联系电话：025-3720378    3720908

   联系传真：025-3709524

5、公司股票上市地：上海证券交易所

   股票简称：南京水运

   股票代码：600087



二、主要财务指标

   项目                       1999年6月30日   1998年6月30日

1、净利润（万元）                2901．90           2839．61

2、股东权益（万元）             58154．47          52479．18

3、每股收益（元／股）               0．233             0．228

4、净资产收益率（％）               4．99              5．41

5、每股净资产（元／股）             4．66              4．20

6、调整后的每股净资产（元／股）     4．64              4．19

注：主要财务指标的计算方法

每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数

净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％

每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末

普通股股份总数



三、股本变动和主要股东持股情

况1、股本变动情况数量单位：股

                       期初数       本次变动增减          期末数

（一）尚未流通股份

1、发起人股份         67，836，400       0              67，836，400

   其中：

   国家拥有股份       67，836，400       0              67，836，400

2、募集法人股         21，949，600       0              21，949，600

   尚未流通股份合计   89，786，000       0              89，786，000

（二）已流通股份

1、境内上市的

   人民币普通股       35，000，000       0              35，000，000

   已流通股份合计     35，000，000       0              35，000，000

（三）股份总数       124，786，000       0             124，786，000

注：报告期内股本无变动。

2、主要股东持股情况

     股东名称                    期末持股数（股）    占总股本比例（％）

（1）南京长江油运公司              47，636，400          38．17

（2）中国工商银行重庆市分行         3，600，000           2．88

（3）巴陵石化长岭炼油化工总厂       3，200，000           2．56

（4）中国石化九江石油化工总厂       3，200，000           2．56

（5）中国石化安庆石油化工总厂       3，200，000           2．56

（6）中国石化武汉石油化工厂         2，600，000           2．08

（7）中国石化荆门石油化工总厂       2，000，000           1．60

（8）中国石化金陵石油化工公司       2，000，000           1．60

（9）中国石化销售中南公司           2，000，000           1．60

（10）中国石化销售华东公司          2，000，000           1．60

注：报告期内主要股东股份没有变动。

本公司前10名股东中，第3至第10名股东均隶属于中国石油化工集团公司。

3、南京长江油运公司持有本公司38．17％的股权，系唯一持股5％以上的法人股东，其所持本公司的股份未发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾和展望

1、公司报告期内主要经营情况

本公司主要从事南京以上长江沿线、沿海石油及化学制品储运，主要客户为长江沿线的各大石化企业。今年以来，公司在董事会的领导下，继续坚持"严谨认真、规范运作、创一流管理、争一流效益"的工作方针，以提高企业经济效益为中心，以强化管理、规范运作为手段，内抓安全管理新机制的运行，外抓配股工作的实施，克服年初长江枯水给公司运输生产带来的诸多困难，抓住4、5月高产月到来、油运市场复苏的有利时机，科学、合理地组织运输生产，严格控制成本费用支出，挽回了枯水期造成的损失，稳定了经济效益。上半年，公司完成货运量741．4万吨，周转量49．7亿吨千米，实现运输收入16050万元，分别比去年同期增长了11．35％、13．06％、4．56％。

2、公司投资情况

（1）报告期内没有募集资金使用情况。

（2）其它投资情况经公司98年临时股东大会审议批准，公司计划利用配股募集资金1900万元购置2艘3500T分节油驳。由于建造油驳需要一定的周期，考虑到运输生产的需要，公司在今年5月份与船厂签订了船舶建造合同，至报告期末共支付建造船舶的进度款1170．6万元，所需资金公司自筹解决。

3、下半年计划

（1）克服长江洪水和夏季高温给运输生产带来的困难，千方百计地开展运输生产。进一步做好货源组织工作，加大揽货力度，拓宽揽货渠道，确保公司货源稳中有增。

（2）合理安排船舶修理，抓好船舶的日常维修保养，加强船舶安全技术管理，为运输生产提供充足、适航的运力。

（3）认真推行安全管理新机制，规范安全管理行为，切实落实洪水、枯水期安全措施，确保船舶运输生产的安全。

（4）做好双增双节工作，加强成本承包指标的检查、考核，有效控制成本费用支出。

（5）积极开展市场调研，继续做好油品经营贸易，努力发展主业以外的多种经营项目，开辟新的经济增长点，力争在下半年有实质性的突破。

（6）密切关注配股工作进展情况，力争配股计划于下半年实施。

五、重要事项

1、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司1998年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、报告期内配股方案的实施情况

公司根据1999年3月27日中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，召开二届八次董事会和98年度股东大会，审议通过了公司配股方案的有关事项。同时，根据新的规范要求，修改配股申报材料。公司已将配股材料上报中国证监会受理、审核，待中国证监会正式核准后实施。

4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司在1998年度报告中披露的诉丹阳市鸿雁轧钢厂拖欠144万元人民币案，现该厂已被裁定破产终结，公司获得清算款6．88万元。对其余欠款，公司已向镇江市中级人民法院另行起诉，要求担保人丹阳市皇塘镇人民政府予以偿还。目前该案正在审理之中。

5、报告期内，公司无收购、兼并、资产重组事项。

6、重大关联交易事项

关联交易方为本公司的控股公司南京长江油运公司及其全资子公司南京长航物资供应公司。本报告期内关联交易为：

根据本公司与南京长江油运公司签订的《服务合同》，由该公司及其全资子公司为本公司提供通讯导航、物资供应、后勤保障等服务，本公司按照国家定价或市场价支付费用。本报告期内涉及交易金额为1293万元。本公司利用控股公司的后勤保障系统，避免了重复投资和设置机构，有利于提高经济效益。

7、公司继续聘任南京永华会计师事务所有限公司（原名为南京会计师事务所）为审计机构。

8、重大合同、担保事项公司于1999年6月14日为南京中达制膜股份有限公司向银行借款5000万元人民币提供担保，期限壹年。

9、计算机2000年问题

公司十分重视计算机2000年问题，成立了工作领导小组，并落实相关的机构和人员负责解决计算机2000年问题。由于公司对计算机的使用仅限于一般范围的数据和文字处理，所以公司不存在计算机2000年问题。公司今后在购置计算机设备和软件时，已充分考虑到计算机2000年问题，所以公司对计算机2000年问题已基本解决就绪。

六、财务报告（未经审计）

1、会计报表（见附表）

附表一：资产负债表

附表二：利润表

2、会计报表附注

（一）会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

（二）会计核算方法

本期的会计核算方法，除明确购买旧船计提折旧的方法外，其余均与上年度的会计核算方法相同，未发生变化。

对购买旧船计提折旧的方法为：根据船舶评估价值作为原值和评估的剩余使用年限，采用直线法计提折旧。

（三）会计报表主要项目注释

（1）应收帐款

1）帐龄分析



帐 龄                 期   初   数                    期   末   数

                 金额（元）      比例（％）     金额（元）      比例（％）

1年以内      46，451，442．88      100      51，924，662．88      100

1－2年             ／               ／             ／              ／

2－3年             ／               ／             ／              ／

3年以上            ／               ／             ／              ／

合计         46，451，442．88      100       51，924，662．88      100

2）应收帐款为沿江石化厂应付我公司的运费，无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

（2）预付帐款

                      期 初 数                          期 末 数

帐龄         金额（元）       比例（％）       金额（元）       比例（％）

一年以内        ／               ／           9，000，000          100

期末9，000，000．00元是宁运股贸易99－001合同正在履行中，系预付扬中久丰物资公司燃料油款。

（3）其他应收款

1）帐龄                  期 初 数                           期 末 数

                 金额（元）      比例（％）       金额（元）         比例（％）

1年以内     7，864，300．02      76．83        8，576，135．56       78．34

1－2年／／／／

2－3年／／／／

3年以上     2，371，211．80      23．17        2，371，211．80       21．66

合计        10，235，511．82     100           10，947，347．36       100

2）主要非关联往来款项列示

   单位                欠款性质和内容                 金额（元）

丹阳市鸿雁轧钢厂       公司预付钢材款未收回        1，371，211．80

扬中久丰物资公司       处理报废油轮                1，000，000．00

合计                                               2，371，211．80

（4）存货及存货跌价准备

项目                    期 初 数                              期 末 数

             金额（元）          跌价准备           金额（元）         跌价准备

燃料      3，741，449．00           ／           1，920，000．00          ／

润料         602，616．00           ／              256，340．00          ／

合计      4，344，065．00           ／           2，176，340．00          ／

存货为船舶所存燃料、润料。未提存货跌价准备。

存货减少2，167，725．00元是船存燃润料减少所致。

（5）在建工程

   工程名称       期初数    本期增加    本年转入固定资产   期末数   资金来源   工程进度

                  （元）     （元）          （元）        （元）

3500t分节油驳两艘    ／   11，706，248．80    ／      11，706，248．80  自筹      70％

期末比期初增加了11，706，248．80元，是支付建造2艘3500吨级分节油驳的进度款。本期在建工程中无利息资本化。

（6）管理费用

上年同期管理费用发生4，158，691．27元，本年实际发生9，595，098．23元，增加了5，436，406．96元。主要原因是今年上半年支付劳保统筹392万元，而上年同期由于劳保统筹制度的改革，公司未支付劳保统筹。

（7）财务费用



   类别          上年同期数（元）          本年发生数（元）

利息支出         3，214，952．75           3，168，901．25

减：利息收入        141，971．88              170，311．14

其他                  1，543．70                1，278．50

合计             3，074，524．57           2，999，868．61

（8）其他业务利润

上年同期其他业务利润为244，516．88元，本年实现4，771．96元。

（9）营业外收支净额

   项目           上年同期数（元）        本年发生数（元）

营业外收入               ／                    ／

营业外支出          79，661．93           108，506．90

（四）关联方关系及其交易

（1）存在控制的关联方情况

1）存在控制关系的关联方

企业名称    注册地址      主营业务          与本公司关系    经济性质或类型    法定代表人

南京长江    南京市中山    长江干线、沿海石油    控股        国有企业          王一定

油运公司    北路324号    及化工产品运输

2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

   企业名称          年初数           本年增加       本年减少        年末数

南京长江油运公司     34，832万元         ／            ／           34，832万元

3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

   企业名称                 年初数          本年增加    本年减少            年末数

                      金额         ％      金额   ％    金额   ％    金额          ％

南京长江油运公司  4763．64万元  38．17         ／           ／   4763．64万元   38．17

（2）不存在控制关系的关联方情况

1）不存在控制关系的关联方

   企业名称                     与本公司关系

南京长航物资供应公司            同属控股公司控制

2）不存在控制关系的关联方交易

企业名称    交易内容                  交易数量（吨）       价格（元／吨）     金额（万元）

南京长航    委托供应燃油                  4900              同期市场价        1，024．30

物资供应   （含0＃、20＃柴油、燃料油）

公司        委托供应润料                  126               平均8400            105．84

            委托供应物料                                    同期市场价           163．00

合计                                                                          1，293．14

（五）或有事项

公司于1999年6月14日为南京中达制膜股份有限公司向银行借款5000万元人民币提供担保，期限壹年。

七、备查文件

公司在办公地点备置了齐备、完整的备查文件供查阅，备查文件包括：

1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；

3、公司章程。

南京水运实业股份有限公司

一九九九年七月二十四日