银川新华百货商店股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.07.15 09:27 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1997年元月3日，经宁夏回族自治区体改委宁体改函发（1996）第89号文件批准，以银川市新华百货商店为主要发起人，联合宁夏长城机器制造厂、宁夏制药厂、宁夏糖酒副食品总公司、银川市电信局顺达开发公司等单位，公开向社会发行股票，成立了银川新华百货商店股份有限公司。公司自成立以来，继承了“艰苦创业，注重信誉，追求卓越，求实奉献”的企业精神，不断拓宽经营，强化内部管理，在自治区、银川市商界及广大消费者中树立了卓著的信誉，取得了较好的经济效益和社会效益，企业实力亦大为增强。 1997年11月15日，公司主营业楼经过翻、扩建，顺利开业，建筑面积达3万平方米，其中营业面积2．4万平方米，主要经营百货文化、服装鞋帽、针纺织品、家电家俱、钟表工艺、副食品及儿童用品等十四大类四万余种商品，是宁夏规模最大的百货零售企业。目前公司有职工883人。 1、公司名称： 公司法定名称：银川新华百货商店股份有限公司 公司英文名称：YinChuanXinHuaDepartmentStoreco．＆Ltd 公司英文名称缩写：YXDS 2、公司地址： 公司注册及办公地址：宁夏回族自治区银川市新华东街59号 邮政编码：750004 3、公司法定代表人：徐鸣凤 4、董事会秘书：马卫红 电话：0951－4010058 授权人：张凤琴 电话：0951－6022866 传真：0951－6041983 联系地址：银川市新华东街59号 5、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：新华百货 股票代码：600785 二、主要财务指标
计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况
2、主要股东持股情况： 持有本公司5％以上股份的股东，只有本公司的国家股股东银川市新华百货商店，报告期内股份没有增减变动情况，本期末该企业持有公司股份2850万股。 截止1999年6月30日，公司股东户数9137户。其中未流通国家股股东1户，法人股股东4户。
3、报告期内本公司持股5％（含5％）以上的法人股东与所持股份没有发生扣押、冻结的情况。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要经营情况 1999年，公司继续坚持“稳健、发展”的方针，抓住机遇，巩固主业，以调整商品结构、经营结构为突破口，保持资金的合理运转，掌握经营主动权，把扩大批发业务作为效益的扩充点，取得了较好的经济效益。1－6月份实现商品销售额12643．27万元，利润1497．62万元，主要做法： ①及时分析市场需求变化，针对不同地区的消费档次和特点，开展多种形式的促销活动，有的放矢，不断创造消费热点，以真诚赢得信誉，用信誉保证了效益。 ②对所有商品实行进货审核制度，严把每道关口，坚持“发展第一手货，限制第二手货，杜绝三手货”，对每种商品要求柜组人员一看，即仔细核实“三证”，二查，实行看厂考察制度，三是跟踪考核，全面推行“优胜劣汰制”，逐步压缩代销商品的比例，扩大发展有特色的自营商品，努力使经营的4万余种商品中名、优、特、新商品所占比例达到90％以上，保持“名店销名品”的经营风格。 ③以文明经营为目标，从“五统一”抓起，即统一培训上岗，统一佩带工作号码证章，统一文明用语，统一商品标签，统一计算机收款，自觉将“诚信经商”纳入企业两个文明建设中，取得较好的经济效益和社会效益。 2、公司投资情况 （1）前次募集资金使用情况 1996年12月24日，向社会公开发行人民币普通股2550万股A股，发行价格4．05元／股，扣除发行费用510万元，共募集资金9817．5万元，拟主要用于银川新华百货商店翻、扩建工程及银川新华百货商店一分店增建库房及改造装修工程。剩余576．5万元，用于弥补企业翻、扩建后所需大量流动资金。 前次募集资金的实际使用情况： ①募集资金到位后，本公司截止1998年底，将前次募集资金全部按照招股说明书的承诺，用于新华百货翻、扩建工程、新华百货一分店增建库房、改造装修工程及补充流动资金，具体运用情况如下表： 承诺投资项目表：
②按照招股说明书投资主楼翻、扩建工程6764万元，一分店改造装修工程2477万元，在实施中，因原材料涨价及商场消防设施投资加强，致使主营业楼总投资达8500万元，超出投资计划1736万元，经公司董事会决议，主营业楼超出计划改从一分店投资额中支付。此项变动已在1997年12月26日《中国证券报》公司董事会决议公告中披露。1997年11月15日主营业楼竣工开业，成为宁夏规模最大、设施最先进的商业零售企业。 宁夏五联会计师事务所对前次募集资金使用情况出具了专项报告，并于1999年6月8日在“中国证券报”公告。 （2）其它投资情况 本报告期内公司没有进行其他投资。 3、下半年计划 ①以“诚信、公平、情义、服务”为商业准则，对全体员工进行培训，并聘请工商局、技术监督局等有关专家授课，努力培养一支德、智、体、美、技全面发展、勇于奉献、拼搏开拓、适应现代市场竞争的职工队伍。 ②继续优化进货渠道，稳定货源基地，并根据我公司的价格优势、信誉优势以及市场份额、消费导流等方面的变化，不断调整资金结构、商品结构、库存结构，发展总经销、总代理的品牌系列商品，同时，引入发达地区同行业先进的管理和经验，逐步改变传统的经营模式，扩大连锁超市，不断提高经济效益和社会效益。 五、重要事项 1、1999年3月25日，公司在六楼会议室召开了1998年度股东大会，会议通过了《1998年度董事会工作》、1998年度配股方案等六项决议； 2、经1998年度股东大会通过的1998年度配股方案已经中国证监会银川证券监管特派员办事处初审，并于6月上报中国证监会。配股方案为： （1）配股比例：拟向本公司股东以1998年末总股本7650万股为基数，按每10股配3股，国家股可配售855万股，占总配售股份数量的37．25％，已承诺放弃本次配股权，法人股可配售数量为292．5万股，占总配售股份数量的12．75％，亦已承诺放弃本次配股权，社会公众股股东可配售数量为1147．5万股，占总配售股份数量的50％。 （2）配售价格：每股人民币4．50元－6．00元。 （3）本次配售决议有效期一年。 （4）本次配股募集资金用途为： ①购并银川市新华购物中心，组建有限责任公司； ②建立商业配送中心； ③改造、兴建连锁超市； ④配置商业自动化管理系统。 （5）本次配股授权董事会具体负责，尚需国家证券管理部门审批。 3、公司不存在2000年问题。 4、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。 5、报告期内公司没有聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。 6、报告期内公司没有重大合同（担保、抵押等）事项。 六、财务报告 1、审计报告 经宁夏五联会计师事物所审计，出具了宁五会审字（1999）299号无保留意见的审计报告。 2、会计报表 会计报表见附表。 3、会计报表附注 执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》。 （1）应收账款 ①账龄分析 账龄期初余额占总额比例（％）期末余额占总额比例（％） 一年以内304，103．431002，037，348．5091．14 一至二年198，038．438．86 合计304，103．431002，235，386．93100 ②本账户内无持有5％以上股份的股东欠款。 ③本期较上期增加的原因系批发商品货款尚未收回。 （2）预付账款 ①账龄分析 账龄期初余额占总额比例（％）期末余额占总额比例（％） 一年以内15，021，314．3998．4311，769，645．0797．91 一至二年238，981．751．57208，361．701．73 二至三年42，361．000．36 合计15，260，296．1410012，020，367．77100 ②本账户内无持有5％以上股份的股东欠款。 （3）其他应收款 ①账龄分析 账龄期初余额占总额比例（％）期末余额占总额比例（％） 一年以内17，485，589．0699．3819，060，695．1798．8 一至二年5，000．000．02103，366．700．54 二至三年103，724．260．60127，224．260．66 合计17，594，313．3210019，291，286．13100 本账户有尚待抵扣进项税6，986，459．69元，系大量货到未付款增加，且购入商品未付款其进项税按规定不得在当期抵扣而挂账形成。 ②本账户关联企业往来详见附注（六）。 ③1999年6月30日其他应收款中之大额款项列示如下： 债务人名称款项内容1999年6月30日 a．进项税额待抵扣进项税额6，986，459．69 b．银川新华百货商店重组中分账往来8，999，139．06 （4）待摊费用 主要项目原始金额期初余额本期增加本期摊销期末余额 期初存货进项税581，484．9286，499．5958，264．8028，234．79 财产保险费256，752．35213，960．29106，980．1285，584．11 报刊费5，264．405，264．402，632．202，632．20 合计843，501．67305，724．28167，877．12116，451．10 （5）存货 项目期初余额期末余额 在途物资16，300，000．00 原材料13，205．40 库存商品48，717，130．1334，626，999．37 合计65，030，335．5334，626，999．37 存货期初较大，主要原因为本公司在1998年末集中储备节日商品所致。 （6）短期投资 项目票面总额期限利率（％）期末余额 债券投资22，400，000．00三年期28，000，000．00 其中：（9703）国债22，400，000．00三年期9．1828，000，000．00 （7）长期投资 ①项目期初余额本期增加本期减少期末余额 长期股权投资10，050，000．0010，050，000．00 长期债权投资443．11443．11 合计10，050，443．11443．1110，050，000．00 ②长期股权投资 被投资单位名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本比例备注 银川市商业银行10，000，000．007．94％ 金狮自行车股份有限公司50，000．000．238％ （8）在建工程核算方法 在建工程采用实际成本核算。本公司自营工程按实际发生数记入在建工程成本，自建工程完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产；出包工程以与承包单位签订的合同规定的分期结算工程价格作为工程成本，工程完工交付使用时，按竣工决算及应计费用，转入固定资产，已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，调整已入帐的固定资产的原价和已提折旧。 （9）其他业务利润 项目1999年1－6月1998年1－6月 其他业务收入3，103，368．132，089，252．70 其他业务支出588，871．59241，728．06 其他业务利润2，514，496．541，847，524．64 其他业务利润本期较上年同期增加原因系租赁收入增加。 （10）财务费用 项目1999年1－6月1998年1－6月 利息支出 减：利息收入741，910．69491，136．08 手续费19，113．6720，524．32 合计－722，797．02－470，611．76 （11）补贴收入 项目1999年1－6月1998年1－6月 流转税退税收入2，140，000．00 合计2，140，000．00 本期增加系根据银财（企）发［1999］16号文件退回1998年流转税。 （12）营业外收入 项目1996年1－6月1998年1－6月 废品收入1，349．25 土地转让收入1，433，820．66 合计1，433，820．661，349．25 本期较上年同期增加系土地转让收入增加。 （13）关联方关系及其交易 1、关联方 单位名称：银川市新华百货商店 注册地址：银川市新华东街59号 注册资本：1900万元 法定代表人：郭淑琴 经济性质及类型：国有商业企业 主营业务：零售百货针纺、服装鞋帽、家电家俱、副食、钟表工艺。 2、关联方往来 关联方名称与本公司关系往来科目交易内容往来科目余额 银川新华百货投资者其他应收款重组中分账8，999，139．06 商店往来 3、关联业务 本公司租赁银川新华百货商店土地8539．88平方米，按合同规定每年需支付土地租赁费252．9万元。根据银政函发（1998）193号文件批复，自1998年起免征土地租赁费三年。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。 银川新华百货商店股份有限公司 一九九九年七月十三日 |
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