重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述
或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度
报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
（一） 公司简介
1、公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE
PRODUCTS CO., LTD
2、法定代表人：王林祥 董事长、总经理
3、董事会秘书：郭恩哲
联系地址：内蒙古东胜市乌审东街11号
电 话：0477-8336699/8346294
-8525834-3277
传 真：0477--8345373
4、注册地址、办公地址：内蒙古东胜市达拉特南路102号
邮编: 017000
5、公司年度报告备置地点：公司本部
6、股票上市地址：上海证券交易所
股票简称：鄂绒B股
股票代码：900936
（二）、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度利润指标情况（按中国会计准则）
利润总额： 163,518千元；
净利润： 84，997千元；
主营业务利润: 393,536千元；
其他业务利润： -302 千元；
投资收益： 3,881 千元；
营业外收支净额： 3,142千元。
净利润差异及说明
按中国会计准则审计净利润为：84，997 千元
按国际会计准则审计净利润为：94，989 千元
差异说明：
调整存货跌价准备 4,328千元
调整坏帐准备 5,664千元
2、截止报告期前三年的主要会计数据和财务指标
中国会计制度
1998年度 1997年度 1996年度
<1>全面摊薄
主营业务收入(千元) 1,152,384 1，028,292 年 1，011,751
净利润(千元) 84，997 103，332 185，968
总资产(千元) 2,670,165 2，994，246 1，982，716
股东权益(不含少数
股东权益)(千元) 1,492,780 1，486，263 836，077
每股收益(元) 0.19 0.24 0.55
每股净资产(元) 3.42 3.41 2.49
调整后的每股净资产（元） 3.39 3.31 2.35
净资产收益率(%) 5.69 6.95 22.24
<2>加权平均计算的各项指标:
加权平均计算的每股收益(元) 0.19 0.26 0.55
加权平均计算的净资产收益率(%) 5.71 8.90 22.2
计算公式
<1>全面摊薄计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益X100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
<2>加权平均计算公式:
加权平均计算的每股收益=净利润/总股本的加权平均数
加权平均计算的净资产收益率=净利润/股东权益加权平均数
3、报告期内股东权益变动情况
股本 资本 盈 余 其中: 未分配 合 计
项目 公积 公积 公益金 利 润
(千股）（千元) (千元) （千元) (千元) (千元)
期初数 436，000 953,980 64,648 32,324 31,635 1,486,263
本期增加 0 0 17,000 8,500 84,997 101,997
本期减少 0 0 0 0 (95,480) (95,480)
期 末 数 436,000 953,980 81,648 40,824 21,152 1,492,780
增加原因 净利润 净利润 净利润
计提 计提 计提
减少原因 计提公
积金配
发股利
（三）股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
（1）股本结构情况（单位：股）
期初数 本次变动增减 期末数
<一>尚未流通股份
国家拥有股份 226000000 0 226000000
尚未流通股合计 226000000 0 226000000
<二>已流通股份
境内上市外资股 210000000 0 210000000
流通股份合计 210000000 0 210000000
<三>股份合计 436000000 0 436000000
（2）股票发行与上市情况
〈1〉历次发行股票情况
股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市
交易数量
境内上市 1995年 0.469 11000 1995年 11000
外资股 9月26日 美元 万股 10月20日 万股
境内上市 1997年 0.83 10000 1997年 10000
外资股 5月5日 美元 万股 5月22日 万股
〈2〉增发股票说明
报告期内公司股本总额和股本结构均无变化。
2、股东情况简介
（1）报告期末股东总数 4，262 户，其中国有法人股1户， 无内部职工股。
（2）前十名股东持股情况：
股东名称 持股数 占总股本
(股) 比例
（1）鄂尔多斯集团公司 226000000 51.83%
（2）WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 12879607 2.95%
（3）RTCC B/A MD GROWTH INVESTMENTS
FUND 12738800 2.92%
（4）杨建荣 8650100 1.99%
（5）CHASE LDN S/A TEMPLETON GLOBAL
SMALLER COMPANIES FUND INC 6200000 1.42%
（6）TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLENT 5999900 1.38%
(7) CHASE LUX S/A TGSF-GLOBAL GROWTH
FUND(GTINO5490) 3900000 0.89%
(8) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK
N.A.S/A TEMPLETON WORLD FUND INC. 3780200 0.87%
(9) 百庄国际财务股份有限公司 3750000 0.86%
(10) HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO
BANK NV 3583000 0.82%
（3） 持有公司10％以上股份的股东只有一家，即内蒙古鄂尔多斯集团公司，
持有国有法人股22600万股，占本公司股本总额的 51.83%。鄂尔多斯
集团公司的经营范围是：主营：羊绒、羊毛、驼绒、驼毛及其制品、
呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子原件、矿泉水、供热、供电、
供水、加工、销售、酒店、饮食。兼营：娱乐旅游服务、传呼通讯服
务。法定代表人为公司总裁王林祥。其所持股份无质押或冻结情况。
（4）公司为上市B股的公司，公司现任董事、监事和高级管理人员均不持
有公司股票。
（四） 股东大会简介
本年度公司共召开了两次股东大会现报告如下：
1998年４月 22 日，本公司在《上海证券报》、香港《南华早报》、《香港商
报》上刊登了《鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 1998年第一次董事会决议公告和
召开 1998 年第一次股东大会的公告》， 1998年5月26日公司如期召开了1998年第
一次股东大会，到会股东及股东代表27人，代表股数为343715780股， 占公司股份
总额的78.8%，大会审议批准通过了下列报告和议案：
1、董事会1997年度工作报告；
2、监事会1997年度工作报告；
3、公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告；
4、公司1997年度利润分配方案；
5、公司按《上市公司章程指引》修改章程的议案；
6、授权本届董事会行使限额为公司净资产10%以下投资方案决策；
7、公司本届董事会董事、监事会监事的任期延长至1998年年度股东大会结束日；
8、继续聘用普华永道中国有限公司为公司境外审计机构，普华.大华会计师事务所
为公司境内审计机构。
本次股东大会决议于１９９8年5月 28 日刊登于《上海证券报》、香港《南华
早报》、《香港商报》。
现任董事、监事简介：
姓名 职务 性别 年龄 任期 年薪
王林祥 董事长、总经理 男 47岁 三年 33，648元
杨志远 副董事长、副总经理 男 45岁 三年 31，272元
张银荣 董事、副总经理 男 44岁 三年 28，776元
胡三兴 董事、副总经理 男 46岁 三年 25，632元
郭恩哲 董事、董事会秘书 男 50岁 三年 19，320元
张海 董事、鄂尔多斯工贸
中心总经理 男 44岁 三年 28，920元
张全祥 董事、原料公司总经理 男 45岁 三年 28，800元
梁民杰 董事、美国集团亚洲 未从本公司
基础建设公司董事 男 45岁 三年 领取报酬
李振伟 董事、南方证券公司 未从本公司
总裁助理 男 40岁 三年 领取报酬
贺政民 监事、监事会主席 男 59岁 三年 29，136元
张桂魁 监事 男 57岁 三年 21，048元
刘玉民 监事 男 40岁 三年 12，000元
（五）董事会报告
１、董事会工作报告
1998年鄂绒公司在羊绒业竞争异常激烈的情况下，进一步强化内部管理, 提高产品
的高科技含量，不断开拓国内外市场，认真有效地执行了股东大会决议，取得了全
国羊绒行业最好的经济效益。
（1）1998年度公司共召开董事会三次，分别讨论了如下事宜：
＜1＞ 4月 20日公司召开董事会审议通过了公司1997 年度董事会工作报告；公司
1997年度财务决算和1998年度财务预算报告；公司章程修改草案；公司1997年度利
润分配预案；授权本届董事会行使限额为公司净资产10%以下投资方案决策的议案；
同意公司本届董事会董事、监事会监事的任期延长至1998年年度股东大会结束日的
议案；继续聘用普华国际会计公司为公司境外审计机构，普华. 大华会计师事务所
为公司境内审计机构的议案。
＜2＞ 8月18日公司召开董事会审议通过了公司1998年度中期报告，决定公司中期
不分红，拟定公司中期报告申请披露日为1998年8月20日。
＜3＞8月25日公司召开董事会专题讨论了关于公司如何进一步规范运作、 如何在
经济形势日益严峻的情况下依靠苦练内功来谋求企业更大的发展。
（2）1998年公司董事会认真执行了股东大会决议：
＜1＞按计划完成了1998年安排的全部工作；
＜2＞按时完成了本公司1997年度红利分配工作；
＜3＞按股东大会决议，完成了公司章程修改事宜；
＜4＞按照招股说明书计划和股东大会决议，合理使用募集资金。
（3）其他情况说明:
＜1＞1998年会计师事务所对本公司出具无保留意见审计报告 。
＜2＞1998年度公司未作盈利预测。
2、利润分配预案
1998年度公司以中国会计准则审计净利润为84，997千元, 以国际会计准则审计
净利润为94，989千元，按10％提取法定公积金， 按10%提取法定公益金， 加上年
度未分配利润(中国会计制度31，634千元、国际会计制度28，623 千元
)，可供股东分配利润分别为:中国会计制度99，632千元 、国际会计制度106，
613千元,本次分红根据孰低原则，进行分配, 每10股按人民币1.80元（含税）分配，
实分股利总额为78，480千元,其余未分配利润结转下一年度。
以上红利分配预案须提交股东大会审议。
3、 1998年按时完成了本公司1997年度红利分配工作。
（六）监事会报告
1998年度，本公司监事会本着对全体股东负责的宗旨，根据《公司法》和公司章程
规定的权责范围开展各项工作，行使对董事会及其成员和公司经理等管理人员的监
督职能，列席了每次董事会，检查了执行股东大会的情况。
本年度召开监事会三次，主要讨论了以下内容：
4月20日召开监事会，审议了公司1997年年度报告；
8月18日召开监事会，审议了公司1998年中期报告；
11月28日召开监事会检查了董事会于本年度对股东大会决议的执行情况。
监事会认为1998年公司在董事会与总经理的领导下，在全体股东的支持和公司全体
员工的努力下，加强决策管理，继续深化改革，克服重重困难，取得了较好的经济
效益。
公司1998年度的财务报表经普华大华会计师事务所、普华永道中国有限公司审计，
出具了无保留意见审计报告。
公司1998年未做盈利预测。
（七）业务报告
1、 本年度公司经营情况
1998年度，本公司以盈利和发展为主题，加强决策管理，继续深化改革，实施
名牌战略，拓宽国内外销售市场，组织全体员工努力工作，较好地完成了本年度的
生产任务。
（1）公司主营业务情况
本公司主要产品有无毛绒、羊绒纱、 羊绒衫、 羊绒大衣呢系列；丝绒混纺系
列；羊绒时装系列等50多个品类，形成完整的产品系列。产品销往日本、美国、意
大利、法国、瑞士、荷兰、澳大利亚等30多个国家和地区，并在伦敦、洛杉矶、香
港、科隆、东京设有经销公司, 在国内设有213 家产品专卖店、250 家专卖厅，辐
射50多个大中城市，鄂尔多斯羊绒衫的销售面覆盖全国 。1998年度，公司销售收
入1，152，384千元，按中国会计准则审计净利润84，997千元, 按国际会计准则审
计净利润 94，989千元。
（2）公司的财务状况说明：
项 目 1998年(千元) 1997年(千元) 比去年增减 %
总资产 2,670,165 2,994,246 - 10.8
长期负债 20,620 10,000 + 106.2
股东权益 1,492,780 1,486,263 + 0.4
主营业务利润 393,536 388，705 + 1.2
净利润 84，997 103，332 - 17.7
变动原因:
<1> 总资产比上年下降10.8%,在资产构成方面, 主要表现为货币资金下降与存货占
用下降,分别下降了150,535千元,166,783千元.在负债方面,主要表现为短期借款下
降,实际比上年下降409,871千元, 也即用货币资金与销售回笼货款归还了短期借款
导致资产、负债总额同步下降.
<2> 长期负债比上年增加了106.2%,实际情况为归还了上年长期借款10,000千元,本
年新增加20,620千元.其变动绝对额很小.
<3> 股东权益比上年增长了0.4%,变动项目为:本年实现净利润84,997千元; 分配股
利78,480千元.
<4> 主营业务利润比上年增长了1.2%,主要由影响利润构成不同的两个因素构成:价
格下降影响主营业务利润减少;销量增长影响主营业务增加.
<5> 净利润比上年下降了17.7%,减利因素有:所得税由免征期进入减征期,即由97年
度零税率改变为98年度的15%;本期少数股东权益比上年增加.
(3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年国际金融危机和国内消费清淡都对公司产品销售产生了不同程度的影响，
为此，本公司相应采取措施，积极分析市场研究市场，努力开拓市场，1998年公司
国外销售羊绒衫数量达历史较高水平，国内新增羊绒制品专卖店64家，克服了国内
外经济形势给企业带来的困难，取得了较好的经营业绩。
2、公司投资情况：
募集资金时承诺投资项目 实际投资项目
投资20894千元人民币 投资20894千元人民币
兴建了东昱、东建、 兴建了东昱、东建、
东冠 、 东昌、 山 东冠 、 东昌、山
虎五家羊绒制品企业。 虎五家羊绒制品企业。
实现牧工贸一体化战略， 实现牧工贸一体化战略，
在内蒙等地新建羊绒 在内蒙等地新建羊绒
收购点，在国内新 收购点，在国内新
建羊绒精品专卖店。 建羊绒精品专卖店。
投资38071千元,引进 投资38071千元,引进
世界最先进的纺纱和 世界最先进的纺纱和
编织设备，扩大了生产 编织设备，扩大了生产
能力。 能力。
利用募集资金、自有流 利用募集资金、自有流
动资金及部分银行贷款 动资金及部分银行贷款
进行原料收购。 进行原料收购。
募集资金投向情况说明：上述募集资金的投向与招股说明书披露的资金用途是
一致的。公司募集资金的使用是有效的合理的，收到了良好的社会效益和经济效益，
带动了地区经济的发展。募集资金的使用使公司羊绒衫生产能力增加到250 万件，
羊绒纱生产能力增加到700吨，无毛绒生产能力增加到560 吨； 国内专卖店发展到
213家，专卖厅发展到250家，鄂尔多斯的产品辐射50多个大中城市；在全国各大产
绒区建立了13家羊绒原料分公司，专门收购羊绒原料并进行部分羊绒原料的初加工，
实施牧工贸一体化战略。
3、 1999年度业务发展计划：
1999年对羊绒业来说，是具有挑战性的一年，我们深知只有依靠自己苦练内功、
深挖潜力，以过硬的品牌、优秀的产品、优质的服务才能在羊绒业立于不败之地，
才能将“鄂尔多斯”这一中国羊绒制品大王的称号进一步发扬光大， 因此公司在
1999年将加大对以下几个方面的投入，图谋公司未来更大的发展：
（1）加强原料示范基地扩建和原料收购储备工作，进一步拓宽原料收购渠道、
备足原料收购资金，以充足的原料储备保证生产、调节市场、调控价格。
（2）加大对技术设备的投入，提高产品内在的高科技含量，增加产品的花色品
种，进一步开发适销对路的羊绒衫种类，力争满足不同层次消费者的需要。
（3）进一步开拓市场，1999年要在国内原有的二百一十多家专卖店的基础
上，增加建立联营专卖店，扩大产品销售。
(4)全面实施名牌战略和品牌经营，在现有中国驰名商标的基础上， 力争使鄂
尔多斯牌羊绒衫成为世界驰名商标;改进公司扩张方式,提高公司扩张进度和质量。
(5)面对国际市场，搞好职工队伍培训, 提高全体员工的素质， 提高公司管理
层的决策能力和领导艺术，适应现代化管理的需要。
（6）加强劳动人事管理、财务管理、计划管理、设备管理、物资管理，减员增
效，降低生产成本，用国际标准来提高企业管理水平。
（八） 重大事项
1、本公司在报告年度无重大诉讼、仲裁事项；
2、无收购兼并资产重组事项；
3、无重大关联交易;
4、无逾期未收回的委托存款或委托贷款；
5、公司1998年继续聘用普华.大华会计师事务所、普华永道中国有限公司作为公司
的境内外审计机构；
6、报告年度内公司无重大担保、抵押；
7、公司董事、监事及高级管理人员个人均未受到刑事起诉、 市场禁入或被司法机
关处以刑事处罚情况；
8、公司计算机的2000年问题：本公司计算机处于单机使用状态，因此2000 年问题
对公司影响不大，但公司还是高度重视，委派专人与专家联系，下拨专用资金，在
硬件和软件上寻求最佳解决方式，3月份调试，6月份正常运行。
（九） 财务报告
审 计 报 告
普华审字99第369号
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表(母公司及合并) 、
1998年度的利润表(母公司及合并)、利润分配表(母公司及合并)和现金流量表( 母
公司及合并)。这些会计报表是由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表
审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行
的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的
规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况，1998年度
经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
普华大华会计师事务所注册会计师注册会计师
中国 上海 周忠惠 国艳
1999年3月19日
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
会计报表附注
1公司概况及编表基准
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称"本公司")是于1995年10月15日在
中华人民共和国成立的股份有限公司。本公司及其子公司(以下简称"本集
团")主要从事羊绒制品的生产和销售。
2 主要会计政策
(a)会计制度
本公司执行的会计制度为《企业会计准则》和于1998年1月1日实施的《股份有限公
司会计制度》 。
(b)会计年度
本公司的会计年度是从公历1月1日至12月31日。
(c)记帐本位币
本集团的记帐本位币为人民币。
(d) 记帐原则和计价基础
本公司的记帐原则，除了联营公司投资收益按已收取的现金记帐外，均以权责发生
制的原则记帐。计价是以历史成本为基础。
(e)外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币，于资产负债
表结算日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的当日市场汇价折
算为人民币 ，所产生的汇兑损益直接记入利润表 。
(f)合并会计报表的编制方法
合并会计报表包括本公司及子公司截至12月31日止的会计报表 。
子公司指本公司拥有决定其财务和经营政策权力并能据以从该企业的经营活动中获
取利益的企业 。本公司之子公司详情列于附注30。
在合并会计报表中 ，少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有
的部分 。本公司和子公司之间所有重大往来余额及交易已在合并会计报表编制时
予以冲销 。
(g)坏帐核算方法
因债务人破产或者死亡 ，以其破产财产或者遗产清偿后 ，仍然不能收回的应
收帐款 ，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确
认为坏帐损失，计入当期费用或冲减坏帐准备金。
坏帐准备金按备抵法在对应收帐款的回收可能性作出具体评估后计提。
(i)存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。存货按实际成本入帐。
原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品和包装物在领用时一
次摊销成本。
由于存货遭受毁损 、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因 ，对其成本
不可收回的部分 ，提取存货跌价准备 。存货跌价准备应按单个存货项目的成本低
于其可变现净值的差额提取 。
(j)长期投资
长期投资包括长期股权投资及长期债权投资。
长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。长期股权投资是
对联营公司的投资。联营公司没有在会计报表上以权益法来核算， 因为公司董事会
认为以权益法来核算这些联营公司的损益对整个公司不会有很大的影响。对这些企
业业绩的确认只以投资收益或所承担的亏损为限。
(k)固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋 、建筑物和其他主要生产经营设备，以及
单位价值在人民币2(000元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备 。
固定资产包括房屋建筑物 、设备和运输工具等 。固定资产按购置或新建时的原
始成本计价 。对本公司在改制时评估增值的固定资产 ，按其评估确认后的原价入帐 。
固定资产折旧采用直线法并按其原价减去估计的3%残值在估计可使用年限内平均计提 。
固定资产的估计可使用年限列示如下 ：
房屋及建筑物 35年
机器设备 10年
办公设备 5年
运输设备 5年
(l)在建工程核算方法
在建工程指正在兴建、安装和测试中的资本性资产，以成本入帐。成本的计价包括
建筑费用及其他直接费用 ，还包括在兴建期间为项目筹借资金所发生的利息费用与
汇兑差异 。在建工程在实质上已经完成 ，并实际投入使用时转入固定资产 。
(m)无形资产计价和摊销方法
无形资产是指商标权和土地使用权，按成本入帐。商标权以评估值减累计摊销额列
示，并按直线法在估计有效使用年限20年内摊销；土地使用权以原值减累计摊销额
列示，并在使用期内按直线法摊销。
(n)开办费及长期待摊费用摊销方法
开办费是指在正式营业前，为使公司进入适当运作状态所必须发生的费用。这些费
用以成本减累计摊销列示，开办费从公司全面正式营业起按五年以直线法摊
销。装修费按租赁期限以直线法摊销。
(o)收入确认原则
销售商品的收入于商品已经发出、商品的所有权已转移给买方， 收到货款或取 收
货的证据 时 确 认 。
(p)所得税会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
3利润分配方法
本公司的税后利润为利润总额扣除按规定缴纳的所得税后的利润，根据本公司章程
规定，税后利润按照以下顺序分配：
弥补亏损；
提取10%法定盈余公积金；
提取5%－10%法定公益金；
经股东会决定，提取任意盈余公积金；
公司弥补亏损和提取法定盈余公积金、公益金后所余利润，按股东大会批准的分配
方案，向股东派发股利。
4税项
本公司承担的主要税项列示如下：
税 种 税 率 备 注
增 值 税 17% 产品销售收入的17%
所 得 税 30% 应纳税所得额
(a)根据伊克昭盟国家税务局，伊国税外字(1996)66号， 本公司在开始获利的第一
和第二年度免缴所得税，并在第三至第五年减半缴纳所得税。1998年为本公司第三
个获利年度，故减半计提所得税。
根据内蒙古自治区国家税务局，内国税外字[1995]147号， 本公司从获利年度起，
10年内免征地方所得税。在批准的经营期限内，免征房产税及车船使用牌照税。
子公司中的四家为中外合资企业，在开始获利的第一和第二年度免缴所得税，并在
第三至第五年减半缴纳所得税。这四家子公司所适用的所得税税率情况如下：
适用税率 免税期 减税期
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 30% 1996-1997 1998-2000
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 30% 1994-1995 1996-1998
深圳东奇羊绒制品有限公司 15% 1994-1995 1996-1998
内蒙古东马羊绒制品有限公司 30% 1995-1996 1997-1999
除以上四家子公司外，其他子公司所适用的所得税率为33%。
(b)增值税
增值税税率为17%
1997年，本公司适用的出口退税政策为“免，抵，退”。自1998年起，退税政策调
整为"先征后退"的退税方法，出口产品所适用的税率如下：
产品名称 出口退税率
无毛绒 6%
羊绒纱 11%
羊绒衫 11%
其他产品 11%
自1999年1月1日起，无毛绒的出口退税率将提高至9％, 羊绒纱和羊绒衫的出口退
税 率将提高至13%。
5货币资金
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
现金 735 761
银行存款 429,520 278,959
-------------------
合计 430,255 279,720
------------------
年末货币资金包括以下外币资金：
外币种类 外币金额 汇率 折合人民币
千元 千元
美元 4,486 8.2787 37,137
港币 11 1.0678 12
日元 35,590 0.0717 2,552
德国马克 6 4.9307 30
--------
合计 39,731
--------
6应 收 票 据
应收票据中无贴现 、 抵押的票据。
7 应收帐款
应收帐款的帐龄分析如下:
年初数 比例 年末数 比例
人民币千元 % 人民币千元 %
1年以内 417,792 97.4 448,030 91
1年到2年 5,654 1.3 40,412 8
2年到3年 5,729 1.3 5,742 1
--------------------------------
合计 429,175 100 494,184 100
--------------------------------
应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
8预付货款
预付货款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项，帐龄均为一年以
内。
9 其他应收款
其他应收款帐龄分析如下:
年初数 占总额 年末数 占总额
人民币千元 % 人民币千元 %
1年以内 114,435 89 108,574 78
1年到2年 10,195 8 16,278 12
2年到3年 4,147 3 13,895 10
-------------------------
合计 128,777 100 138,747 100
- ------------------------
其他应收款中含应收内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司(以下简称"集团公司")，即本公
司之母公司，人民币65,504,000元。详细情况参见本报告附注30(f)。
10存货及跌价准备
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
原材料 441,537 262,297
在产品 82,297 76,924
自制半成品 315,275 307,109
产成品 557,304 592,628
------------------
合计 1,396,413 1,238,958
------------------
存货跌价准备 - (9,328)
------------------
存货，净值 1,396,413 1,229,630
------------------
11长期投资
年初数 本年增加 本年减少 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
长期股权投资 (1) 7,557 - (3,286) 4,271
债券及其他长期投资 3,836 620 (4,326) 130
----------------------------------------
长期投资 11,393 620 (7,612) 4,401
----------------------------------------
(1)长期股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资
公司注册
人民币千元 资本比例
内蒙古东昌
羊绒制品有限公司 20年 2,411 45%
包头山虎
羊绒制品有限公司 无期限 1,860 20%
-------
4,271
-------
12固定资产
房屋及建筑物 机器设备 办公设备 运输设备 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
原值
1998年1月1日余额 96,151 350,659 9,910 13,401 470,121
本年增加 12,520 38,963 2,447 4,232 58,162
在建工程转入 8,128 483 113 - 8,724
本年减少 - (15,592) (615) (600) (16,807)
---------------------------------------------
1998年12月31日余额116,799 374,513 11,855 17,033 520,200
---------------------------------------------
累计折旧
1998年1月1日余额 (19,411) (95,010) (4,096) (2,295) (120,812)
本年折旧 (7,336) (33,715) (675) (2,789) (44,515)
本年减少 - 524 252 162 938
---------------------------------------------
1998年12月31日余额(26,747) (128,201) (4,519) (4,922) (164,389)
---------------------------------------------
净值
1998年12月31日 90,052 246,312 7,336 12,111 355,811
---------------------------------------------
1997年12月31日 76,740 255,649 5,814 11,106 349,309
---------------------------------------------
13在 建 工 程
本年转入
工程名称 年初数 本年增加 固定资产 其他减少数 年末数 资金来源 工程进度
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
主厂房维修工程 3,849 1,835 (5,684) - - 自筹资金
综合楼工程 1,674 - (1,674) - - 自筹资金
通县羊绒衫厂工程 1,072 - - - 1,072 自筹资金 已完工，未验收
办公楼外装修工程 852 - - (852) - 自筹资金
诚化验收设计中心工程 847 - - - 847 自筹资金 已完工，未验收
办公楼内装修工程 703 - - (630) 73 自筹资金
恒温恒湿实验室 462 - (462) - - 自筹资金
-------------------------------------------------------
其他 2,876 1,322 (904) (1,801) 1,496
12,335 3,157 (8,724) (3,283) 3,485
----------------------------------------
截至1998年12月31日，在建工程中无资本化利息。
14无形资产
种 类 原始金额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
“鄂尔多斯”商标 51,750 46,036 - - (2,588) 43,448
“KVSS”商标 20,330 18,085 - - (1,017) 17,068
土地使用权 7,291 2,582 5,463 (1,011) (546) 6,488
------------------------------------------------------------
79,3716 6,703 5,463 (1,011) (4,151) 67,004
------------------------------------------------------------
15其他资产
种 类 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
期初进项税抵扣 12,439 - (12,439) - -
开办费 7,185 5,773 - (4,675) 8,283
长期待摊费用 8,050 28 (5,918) (473) 1,687
-----------------------------------------------------
27,674 5,801 (18,357) (5,148) 9,970
-----------------------------------------------------
根据税务局批文，年初存货已征增值税1998年摊销率为年35%，(1997年:25%), 用
于抵减应交增值税。
16 短期借款
年初数 年末数 人民币千元
借款类别 851,526441,655
----------- ---------
担保 851,526 441,655
----------- ----------
所有短期借款均为未抵押的银行借款，年利率为5.184%至11.088%不等(1997
年：7.44%至12.60%)。截至1998年12月31日止，所有短期银行借款由集团公司担保
(1997年：人民币46,100万元)。
17应 付 票 据
应付票据中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项 。
18应付帐款
应付帐款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
19预收货款
预收货款中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
20应付股利
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
建议每股股利人民币0.18元
(1997：每股股利0.22元) 95,920 78,480
--------------------
21应交税金
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
可抵扣增值税 (32,769) -
应交增值税 - 16,831
应交企业所得税 2,563 5,729
其他应交税金 3,637 863
--------------------
合计 (26,569) 23,423
--------------------
22其他应付款
其他应付款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项。
23一年内到期的长期借款
年初数 年末数 人民币千元
借款类别 21,575 -
----------- -----------
担保 21,575 -
----------- -----------
24长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行 10,620 1998年5月26日 9% 集团公司担保
至2000年5月2日
中国工商银行 10,000 1998年12月31日 6.66% 集团公司担保
至2000年12月31日
-----------
20,620
-----------
长期借款均为人民币借款。
25股本
本公司股份票面值为人民币1元。
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
尚未流通股份
发起人股份
境内法人持有股份 226,000 226,000
已流通股份
境内上市的外资股 210,000 210,000
--------------------------
股份总数 436,000 436,000
--------------------------
所有A股普通股股本均为内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司所持有。
26 资本公积
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
股本溢价 833,824 833,824
未分类资本公积(资产评估增值) 120,156 120,156
-------------------------
953,980 953,980
-------------------------
27 盈余公积
法定盈余公积金 法定公益金 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元
年初数 32,324 32,324 64,648
本年增加 8,500 8,500 17,000
---------------------------------
年末数 40,824 40,824 81,648
---------------------------------
本公司按净利润的10%分别提取法定公积金及法定公益金。
28未 分 配 利 润
人民币千元
年初余额 31,635
本年增加
当年税后利润 84,997
本年减少
提取法定盈余公积金 (8,500)
提取任意盈余公积金 -
提取法定公益金 (8,500)
拟分配普通股股利 (78,480)
- --------
年末余额 21,152
- --------
29财务费用
1997年 1998年
人民币千元 人民币千元
利息支出 77,396 71,036
减 ： 利息收入 (11,740) (25,536)
汇兑损失 - 2,783
减 ： 汇兑收益 (750) (9)
其他 (180) 2,293
----------------------
合 计 64,726 50,567
----------------------
30关联方及其交易
(a)存在控制关系的关联方有关情况如下：
企业名称 注册地址 主要业务 与本公司 经济性质 法定 是否
关系 或类型 代表人 纳入合并
北京东胜鄂尔 北京市海淀大 销售羊绒 子公司 有限责任公司 张海 是
多斯工贸中心 街甲36号制品
内蒙古东伟羊绒 内蒙古东胜市 生产和销售 子公司 中外合资企业 王林祥 是
制品有限公司 乌审东街1号 羊绒制品
内蒙古东昊羊绒 内蒙古东胜市 生产和销售 子公司 中外合资企业 王林祥 是
制品有限公司 白天马路5号 羊绒制品
深圳东奇羊绒 深圳罗湖区莲 生产和销售 子公司 中外合资企业 王林祥 是
制品有限公司 塘鹏基工业区 羊绒制品
(709栋4楼)
内蒙古东马羊绒内 蒙古东胜市 生产和销售 子公司 中外合资企业 王林祥 是
制品有限公司 达拉特南路 羊绒制品
东33号
内蒙古东冠羊绒 内蒙古东胜市 生产和销售 子公司 有限责任公司 王林祥 是
制品有限公司 达拉特南路 羊绒制品
29号
内蒙古东昱羊绒 内蒙古东胜市 生产和销售 子公司 有限责任公司 王林祥 是
制品有限公司 达拉特南路 羊绒制品
29号
内蒙古东建羊绒 内蒙古东胜市 生产和销售 子公司 有限责任公司 王林祥 是
制品有限公司 达拉特南路 羊绒制品
33号
内蒙古鄂尔多斯 东胜市白天马 销售羊绒 子公司 有限责任公司 王林祥 是
纺织品进出口有 路5号制品
限公司
(b)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况如下：
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 30,630 - - 30,630
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 57,270 - - 57,270
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 59,564 - - 59,564
深圳东奇羊绒制品有限公司 8,880 - - 8,880
内蒙古东马羊绒制品有限公司 12,886 - - 12,886
内蒙古东冠羊绒制品有限公司 4,000 1,000 - 5,000
内蒙古东昱羊绒制品有限公司 18,000 6,000 - 24,000
内蒙古东建羊绒制品有限公司 4,987 - - 4,987
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口
有限公司 - 10,000 - 10,000
(c)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况如下：
所占 所占 所占
企业名称 年初数 权益 本年增加数 权益 本年减少数 年末数 权益
人民币千元 % 人民币千元 % 人民币千元 人民币千元 %
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 30,630 100% - - - 30,630 100%
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 28,635 50% - - - 28,635 50%
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 14,295 24% - - - 14,295 24%
深圳东奇羊绒制品有限公司 6,216 70% - - - 6,216 70%
内蒙古东马羊绒制品有限公司 9,020 70% - - - 9,020 70%
内蒙古东冠羊绒制品有限公司 2,200 55% 550 55% - 2,750 55%
内蒙古东昱羊绒制品有限公司 10,800 60% 3,600 60% - 14,400 60%
内蒙古东建羊绒制品有限公司 3,296 66.1% - - - 3,296 66.1%
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口 - - 10,000 100% - 10,000 100%
有限责任公司
根据集团公司于1997年3月22日签署的授权书， 集团公司将其持有的内蒙古东昊羊
绒制品有限公司51%的表决权以授权方式全权授予本公司，自1996年1月1日起生效，
为期10年。因此，本公司享有对内蒙古东昊羊绒制品有限公司的实质控制权，并且
依据本公司所持有的24%的股权对该公司财务报表进行合并。
(d)不存在控制关系的关联方关系：
企业名称 与本企业的联系
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司("集团公司") 本企业之母公司
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 本企业之联营企业
包头山虎羊绒制品有限公司 本企业之联营企业
鄂尔多斯集团商贸公司 集团公司之全资企业
德国中国开司米有限公司 集团公司之全资企业
鄂尔多斯集团美国公司 集团公司之全资企业
英国鄂尔多斯集团欧州公司 集团公司之全资企业
日本鄂尔多斯羊绒株式会社 集团公司之控股企业
法国庞贝公司 集团公司之控股企业
海南东联工贸有限公司 集团公司之控股企业
天骄大酒店有限公司 集团公司之控股企业
伊华毛纺织有限责任公司 集团公司之控股企业
大连三友毛绒制品有限公司 集团公司之控股企业
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 集团公司之控股企业
北京样板厂 集团公司之控股企业
东乔建筑陶瓷有限公司 集团公司之控股企业
香港新伟力商贸公司 集团公司之参股企业
大连三叶针织有限公司 集团公司之参股企业
东升公司 集团公司之参股企业
乔奇公司 子公司之投资外方
(e)本集团1998及1997年度与关联方交易如下：
企业名称 交易内容 1997年 1998年
人民币千元 人民币千元
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司 广告费 8,478 -
内蒙古东高羊绒制品有限公司 * 购入原材料 6,448 -
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 购入产成品 17,724 15,289
支付委托加工费 5,015 4,931
收取对外加工费 - 895
大连三叶针织有限公司 销售产成品 12,046 16,703
购入产成品 - 7,361
德国中国开司米有限公司 销售产成品 23,014 789
鄂尔多斯集团俄国代表处 销售产成品 - 903
鄂尔多斯集团美国公司 销售产成品 12,380 5
日本鄂尔多斯羊绒株式会社 销售产成品 1,588 -
英国鄂尔多斯集团欧洲公司 销售产成品 4,740 6,671
法国庞贝公司 销售产成品 - 6,278
天骄大酒店有限公司 销售产成品 11,508 666
大连三友毛绒制品有限公司 支付委托加工费 6,286 6,248
销售原材料 - 257
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 购入产成品 27,035 26,922
支付委托加工费 5,688 3,743
销售原材料 - 7,198
东升公司 购入材辅料 - 10,190
鄂尔多斯集团商贸公司 购入产成品 20,250 -
销售产成品 43,416 17,615
伊华毛纺织有限责任公司 销售原材料 - 158
购入原材料 - 1,035
其他公司 支付委托加工费 - 1,352
* 该公司在1998年已不为本公司之关联方。
(f)关联方应收应付款项余额如下：
项目 年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
应收帐款：
德国中国开司米有限公司 2,742 2,907
鄂尔多斯集团美国公司 22,718 18,054
英国鄂尔多斯集团欧洲公司 6,642 13,259
法国庞贝 - 3,573
天骄大酒店有限公司 8,054 -
北京样板厂 - 14,295
大连三叶 - 7,350
东乔建筑陶瓷有限公司 - 4,754
鄂尔多斯集团商贸公司 18,735 7,882
其他关联企业 2,313 2,121
------------------
合计 61,204 74,195
------------------
应付帐款：
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 16,032 305
内蒙古东高羊绒制品有限公司 5,337 -
大连三友毛绒制品有限公司 3,800 1,290
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 16,874 13,525
鄂尔多斯集团商贸公司 30,484 -
其他关联企业 2,296 5,288
------------------
合计 74,823 20,408
------------------
其他应收款：
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司 76,428 65,504
乔奇公司 - 10,062
其他关联企业 - 3,732
------------------
合计 76,428 79,298
------------------
长期应收款 ：
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司 80,000 -
------------------
包括在其他应收款及其他应付款的应收集团公司的款项分析如下：
年末数
人民币千元
贷款予集团公司-一年内到期 65,504
应付集团公司 (25,121)
---------
净应收集团公司 40,383
---------
贷予集团公司款项，按年利率7.02-9.5%计收利息。1998年全年应收利息总额 约为
人民币20,137,606元。集团公司已承诺于1999年偿还此笔款项。
1998年12月31日应付集团公司的其他款项不计利息，且无固定偿还日 期。
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
其他应付款：
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司 - 25,121
英国鄂尔多斯集团欧洲公司 29,221 -
伊华毛纺厂 - 1,139
------------------
29,221 26,260
------------------
(g)本公司已与集团公司签定了以下协议：
根据1995年6月1日签署的土地使用权租赁协议，本公司向集团公司租用本公司生产
设施占地之土地使用权。在有效期限50年内，年租金为人民币1,785,600 元。
根据本公司与集团公司于1995年8月1日签订的公共设施供应协议，集团公司将在协
议有效期限20年内向本公司提供水、电、汽等服务，该协议自1995年3月 31日开始
生效。 在 1998年度本公司向集团公司所支付的水、电、汽等服务费约为人民币7
,559,000元(1997年度约为人民币6,600,000元)。
根据签订于1995年8月1日的运输服务协议，集团公司以市场价格向本公司提供运输
服务。该协议自1995年3月31日起开始生效。在1998 年度向集团公司所支付的运输
服务费等约为人民币4,320,000元(1997年度约为人民币4,700,000 元)。
31或有事项
截至于1998年12月31日，本公司无重大或有事项。
32承诺事项
截至于1998年12月31日，本公司无重大承诺事项。
33对比数字
若干对比数字已予重新编列，以符合本年度帐目分类。
（十） 公司其他有关材料
1、 公司首次注册时间：1995年10月14日
地点：内蒙古东胜市达拉特南路102号;
变更注册登记日期：1997年9月2日
地点：内蒙古东胜市达拉特南路102号.
2、公司法人营业执照号码：企股蒙总字第000415号
3、税务登记号码：152700626402255
4、公司未流通股票的托管机构名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：
境内：普华.大华会计师事务所
办公地址：中国上海市淮海中路333 号瑞安广场12楼
境外：普华永道中国有限公司
办公地址：中国北京市建国门外大街1号国际贸易中心东4楼
股票代码:900936 公司简称:鄂绒Ｂ股
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 1,152,384,000.00 1,028,292,000.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1,152,384,000.00 1,028,292,000.00
减：主营业务成本 -755,945,000.00 -638,152,000.00
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 -2,903,000.00 -1,435,000.00
二、主营业务利润 393,536,000.00 388,705,000.00
加：其他业务利润 -302,000.00 3,042,000.00
减：存货跌价损失 -4,328,000.00
营业费用 -104,677,000.00 -120,717,000.00
销售费用
管理费用 -77,167,000.00 -53,964,000.00
财务费用 -50,567,000.00 -64,726,000.00
三、营业利润 156,495,000.00 152,340,000.00
加：投资收益 3,881,000.00 140,000.00
补贴收入
营业外收入 4,259,000.00 3,146,000.00
减：营业外支出 -1,117,000.00 3,725,000.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 163,518,000.00 151,901,000.00
减：所得税 -24,688,000.00 -6,971,000.00
减：少数股东权益 -53,833,000.00 -41,598,000.00
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 84,997,000.00 103,332,000.00
加：年初未分配利润 31,635,000.00 44,889,000.00
盈余公积转入数
六、可分配利润 116,632,000.00 148,221,000.00
减：提取法定公积金 -8,500,000.00 -10,333,000.00
提取法定公益金 -8,500,000.00 -10,333,000.00
提取其它员工福利 99,632,000.00 127,555,000.00
七、可供股东分配的利润 99,632,000.00 127,555,000.00
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 -78,480,000.00 -95,920,000.00
转作股本的普通股利
八、未分配利润 21,152,000.00 31,635,000.00
股票代码:900936 公司简称:鄂绒Ｂ股
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 279,720,000.00 430,255,000.00
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 26,849,000.00
应收帐款 494,184,000.00 429,175,000.00
减：坏帐准备 -10,222,000.00 -2,896,000.00
应收股利
应收帐款净额 483,962,000.00 426,279,000.00
应收利息
预付货款 53,920,000.00 57,032,000.00
其他应收款 138,747,000.00 128,777,000.00
待摊费用 4,403,000.00 8,076,000.00
存货 1,238,958,000.00 1,396,413,000.00
内部往来
减：存货跌价准备 -9,328,000.00
减：存货变现损失准备
存货净额 1,229,630,000.00 1,396,413,000.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 2,229,494,000.00 2,446,832,000.00
长期投资：
长期股权投资 4,271,000.00 7,557,000.00
长期债权投资 130,000.00 3,836,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 4,401,000.00 11,393,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 520,200,000.00 470,121,000.00
减：累计折旧 -164,389,000.00 -120,812,000.00
固定资产净值 355,811,000.00 349,309,000.00
工程物资
在建工程 3,485,000.00 12,335,000.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 359,296,000.00 361,644,000.00
无形资产及递延资产合计：
无形资产 67,004,000.00 66,703,000.00
开办费 8,283,000.00 7,185,000.00
长期待摊费用 1,687,000.00 20,489,000.00
递延资产
其他长期投资 80,000,000.00
无形资产及其他资产合计 76,974,000.00 174,377,000.00
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,670,165,000.00 2,994,246,000.00
流动负债：
短期借款 44,165,500.00 851,526,000.00
应付票据 54,478,000.00 31,868,000.00
应付帐款 35,491,000.00 40,910,000.00
预收货款 35,491,000.00 40,910,000.00
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 34,126,000.00 30,984,000.00
未付股利 78,480,000.00 95,920,000.00
未交税金 23,423,000.00 -26,569,000.00
其他未交款
其他应付款 68,524,000.00 83,007,000.00
应付工资 1,162,000.00 1,379,000.00
预提费用 14,973,000.00 17,444,000.00
一年内到期的长期负债 21,575,000.00
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 988,823,000.00 1,360,421,000.00
长期负债：
长期借款 20,620,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 20,620,000.00 10,000,000.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,009,443,000.00 1,370,421,000.00
少数股东权益(合并报表填列) 167,942,000.00 137,562,000.00
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 436,000,000.00 436,000,000.00
资本公积 953,980,000.00 953,980,000.00
盈余公积 81,648,000.00 64,648,000.00
其中：公益金 40,824,000.00 32,324,000.00
未分配利润 21,152,000.00 31,635,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,492,780,000.00 1,486,263,000.00
所有者权益合计
负债及股东权益总计 2,670,165,000.00 2,994,246,000.00
股票代码:900936 公司简称:鄂绒Ｂ股
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,068,143,000.00
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 158,473,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 115,801,000.00
现金流入合计 1,342,417,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 -406,643,000.00
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,591,000.00
支付的增值税款源 -101,743,000.00
支付的所得税款 -21,190,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -2,773,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 -240,224,000.00
现金流出小计 -857,164,000.00
经营活动产生的现金流量净额 485,253,000.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 6,992,000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,830,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,881,000.00
现金流入小计 27,703,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -73,831,000.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 -73,831,000.00
投资活动产生的现金流动净额 -44,128,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 795,270,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,499,000.00
现金流入小计 798,769,000.00
偿还债务所支付的现金 -1,199,050,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 -95,920,000.00
偿付利息所支付的现金 -69,232,000.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -23,453,000.00
现金流出小计 -1,387,655.00
筹资活动产生的现金流量净额 -588,886,000.00
四、汇率变动对现金的影响 -2,774,000.00
五、现金及现金等价物净增加额 150,535,000.00
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 84,997,000.00
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 7,842,000.00
固定资产折旧 44,515,000.00
无形资产摊销 4,151,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失 -1,950,000.00
财务费用 68,507,000.00
投资损失（减：收益） -3,881,000.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 166,783,000.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -26,439,000.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 15,915,000.00
增值税增加净额（减：减少）
其他 70,980,000.00
经营活动产生的现金净额 485,253,000.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 279,720,000.00
减：货币资金的期初余额 430,255,000.00
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -150,535,000.00