重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘
自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司中文名称：上海中国国际旅行社股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SCITS
2、公司注册地址：上海市浦东南路555号
公司办公地址：上海市北京西路1277号 邮政编码：200040
公司电子信箱：SCITS @PUBLIC.STA.NET.CN
公司因特网址：WWW.SCITS.COM
3、公司法定代表人：宋超麒先生
4、公司董事会秘书：朱谔言先生
公司董事会授权代表：鞠新兴先生
联系地址：上海市北京西路1277号8楼
电话：（021）62898899-239
传真：（021）62893487
5、公司年度报告备置地点：上海市北京西路1277号8楼
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：国旅B股
股票代码：900929
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度数据（人民币：元）
利润总额 16，911，309
净利润 14，992，240
主营业务利润 88，013，317
其他业务利润 431，115
投资收益 4，832，935
补贴收入
营业外收支净额 —1，009，383
经营活动产生的现金流量净额 43，671，596
现金及现金等价物净增加额 —4，739，342
公司本年度按国际会计准则计算的净利润为16598千元人民币， 其与国内会计
制度计算的净利润差异为：
1998年净利润 1998年12月31日净资产
人民币千元 人民币千元
根据中国会计准则列示 14,992 389,999
按国际会计准则调整：
—调整递延汇兑差异摊销 1,646 -
—子公司合并价差 52 (470)
—其他 (92) (323)
根据国际会计准则列示 16,598 389,206
2、公司前三年会计数据和财务指标
1998年 1997年 1996年
主营业务收入（千元） 414，302 491，570 503，600
净利润（千元） 14，992 36，405 44，375
总资产（千元） 604，484 658，600 637，342
股东权益（千元） 389，999 374，905 341，870
每股收益（元） 0.11 0.30 0.37
加权每股收益（元） 0.11 0.30 0.37
每股净资产（元） 2.94 3.11 2.84
调整后的每股净资产（元） 2.82 3.02 2.81
净资产收益率（%） 3.76 9.71 12.98
加权净资产收益率（%） 3.84 10.16 13.38
注： 主要财务指标的计算方法如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益
调整后的每股净资产=（年度末股东权益--三年以上的应收款项--待摊费用--
待处理（流动、固定）财产净损失--开办费--长期待摊费用）/ 年度末普通股股份
总数
每股收益（加权）=当期净利润/[期末普通股股份总额/（1+ 配股比例或增发
新股比例）+期末普通股股份总额/（1+配股比例或增发新股比例）（配股比例或增
发新股比例）（缴款结束日下一月份至期末的月份数）/12]
净资产收益率（加权）=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
1997年度的财务指标已按1998年度审计口径予以调整。详见报表附注33。
3、报告期内股东权益变动情况:
单位:元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 未分配 合 计
公益金 利 润
期 初 数 120505700 168333608 63066780 20667065 22998781 374904869
本期增加 12050570 2275650 8958575 4423241 14992240 38277035
本期减少 - - - - 23182497 23182497
期 末 数 132556270 170609258 72025355 25090306 14808524 389999407
变化原因 送股 94专项拔款 利润提取 利润提取 本年结余 -
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
数量单位：股
期初数 本次送股增加 期末数
一、尚未流通股份
国家拥有股份 60505700 6050570 66556270
尚未流通股份合计 60505700 6050570 66556270
二、已流通股份
境内上市外资股 60000000 6000000 66000000
已流通股份合计 60000000 6000000 66000000
三、股份总数 120505700 12050570 132556270
2、股东情况介绍
（1）本报告期末公司股东总数为3663户，其中国家股股东1户、境内上市外资
股股东3662户。
（2）公司前10名股东持股情况（持股单位：股）
序号 股东名称 持股数 占总股本%
① 国有股股东（上海市国有资产管理办公室） 66556270 50.21
② TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 6416050 4.84
③ WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 1846460 1.39
④ NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1706000 1.29
⑤ 宋月娟 1567560 1.18
⑥ 展佳国际发展有限公司 1541210 1.16
⑦ 上海申银万国证券公司 1430000 1.08
⑧ CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUIT AC 709610 0.54
⑨ MIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 706500 0.53
⑩ 海通 641080 0.48
注:持有本公司5% 以上股份的股东为上海市国有资产管理办公室（国家股），
本报告期内因公司实行每10股送1股的分配方案，故持股数从年初60505700 股增至
年末66556270股，无质押或冻结情况。
前10名股东之间尚未发现存在关联关系。
（3）本报告期内控股股东无任何变化。
（4）本公司除国家拥有的股份外，仅发行境内上市外资股，故公司董事、 监
事、高级管理人员未持本公司股票。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
公司董事会于1998年4月25 日分别在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登
召开公司第六次股东大会（1997年年会）的公告。会议于1998年5月28 日下午在上
海国旅大厦召开，由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。公司全体董事、监
事和高级管理人员出席了会议。上海金茂律师事务所律师对本次会议进行现场见证。
出席本次大会的股东和股东代表计120人，共代表股份64121036股， 占公司总股本
的53.21%，其中A股股份60505700股，B股股份3615336股。
本次大会以记名投票方式审议通过如下事项：
（1）1997年度公司董事会工作报告；
（2）1997年度公司监事会工作报告；
（3）1997年度财务决算和1998年度财务预算的报告；
（4）1997年度利润分配方案：
本年度公司实现净利润45040120元，分别按10%提取法定公积金4767212元和法
定公益金4767212元， 两金合计提取 9534424 元， 减联营公司转增的资本公积金
1897334 元， 加上上年末未分配利润 1440989 元， 本年度可供股东分配利润为
35049351元。本年度分配方案为每10股送红股1股、分配现金红利人民币1元（含税）
，红利分配总额计24101140元，剩余10948211元结转下年度；
（5）1997年年度报告；
（6）按《上市公司章程指引》修改的公司章程；
（7）续聘沪江德勤会计师事务所的报告；
（8）选举张云峰先生、何成明先生、陈爱国先生、陈联满先生、宋超麒先生、
竺忆民先生、周龙山先生、林建华女士、赵叶龙先生为公司第二届董事会董事，宗
长春先生为公司第二届监事会监事。
注：会议通报了由公司职工选举的监事会监事朱懋耀先生、邬寿慧女士的有关
情况。
2、现任董事、监事情况
职务 姓名 性别 年龄 任期 年度报酬情况
董事长 宋超麒 男 48岁 3年 5.87万元
副董事长 何成明 男 46岁 3年 5.83万元
董事 竺忆民 男 47岁 3年 5.75万元
董事 林建华 女 54岁 3年 5.78万元
董事 张云峰 男 54岁 3年 5.89万元
董事 周龙山 男 43岁 3年 5.69万元
董事 陈爱国 男 44岁 3年 5.28万元
董事 赵叶龙 男 54岁 3年 不在本公司领取报酬
董事 陈联满 男 65岁 3年 2.34万元
监事 邬寿慧 女 45岁 3年 4.62万元
监事 朱懋耀 男 47岁 3年 3.32万元
监事 宗长春 男 48岁 3年 6.06万元
注：报告期内陈联满先生和宗长春先生分别因退休和工作调动辞去公司副董事
长和公司监事长职务，两人分别辞去董事和监事职务的请求将提请公司股东大会审
议。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
报告期内共召开四次董事会会议的情况及决议内容：
1998年4月6日召开首届董事会第十三次会议，会议审议通过如下议案：1、 公
司董事会工作报告；2、公司总经理业务报告；3、公司1997年年度财务决算及德师
报字（98）第0180号审计报告和1998年年度财务预算的报告；4、公司1997 年年度
利润分配预案的报告;5、公司1997年年度报告和报告摘要；6、 公司聘请会计师事
务所报告；7、公司章程修改议案；8、公司董事会、监事会换届选举议案；9、 公
司召开第六次股东大会（1997年年会）议案；10、委任鞠新兴先生为公司董事会授
权代表。
1998年5月28日召开公司董事会二届一次会议，会议通过如下事项：1、选举宋
超麒先生为董事长、陈联满先生和何成明先生为副董事长；2、 聘任宋超麒先生为
总经理，并根据总经理提名聘任何成明先生、竺忆民先生为副总经理，林建华女士
为总会计师，周龙山先生为总经理助理；3、 通过《董事会议事规则》和《总经理
工作细则》。
1998年8月10日召开公司董事会二届二次会议，会议一致通过公司1998 年度中
期报告。
1998年10月6日召开公司董事会二届三次会议，会议通过如下事项：1、聘任何
成明先生为总经理，董事长宋超麒先生不再兼任总经理职务；2、 根据何成明总经
理的提名，聘任竺忆民先生为副总经理，林建华女士为总会计师，刘厚彬先生、陈
爱国先生为总经理助理；3、同意陈联满先生因退休而辞去董事和副董事长的职务，
其辞去董事职务的请求将提请下一次股东大会审议。
2、本次利润分配预案
1998年度公司实现净利润14992240元，分别按10% 提取法定公积金和法定公益
金 共计2998448元，加年初未分配利润22998781元，再减去子公司、 联营
公司提取的法定公积金 2998746 元和法定公益金 2924016 元、 转增资本公积金
2173352元、转作股本的普通股股利12050570元、提取子公司盈余公积金37365元后，
本年度可供股东分配的利润为14808524元（对于未分配利润由于会计政策变更所作
的调整详见会计报表附注）；根据公司实际情况，董事会提议本年度不分配股利，
也不以资本公积金转增股本。
3、报告期内利润分配方案执行情况
公司1997年度利润分配方案为每10股送红股1股、分配现金红利人民币1元（含
税）的决议执行情况：B股最后交易日为1998年6月3日，除息除权日为1998年 6月4
日，股权登记日为1998年6月8日，红股上市交易日为1998年6月9日；红利于1998年
6月18日至7月18日期间委托上海证券中央登记结算公司代理发放。
六、监事会报告
报告期内监事会共召开了四次会议。①首届监事会第九次会议于1998年4月6日
召开，会议审核了公司1997年年度报告和1997年度审计报告，认为该年度报告是真
实、准确、完整的，该审计报告是客观公正的；会议审议通过了1997年度监事会工
作报告，并决定将其提请公司第六次股东大会（1997年年会）审议。②监事会二届
一次会议于1998年5月28日召开，会议选举宗长春先生为公司监事会监事长。 ③监
事会二届二次会议于1998年8月10日召开，会议审核通过公司1998 年度中期报告。
④监事会二届三次会议于1998年10月6日召开，会议通过如下事项：1、同意宗长春
先生因工作变动而辞去监事和监事长职务，其辞去监事职务的请求将提请下一次股
东大会审议；2、指定邬寿慧女士为监事会临时召集人。
七、业务报告摘要
1、报告年度的经营情况
⑴、公司主营业务情况
公司主营业务为组织海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通
票务代理以及物业出租等。
本年度因受亚洲金融危机和特大洪水灾害的严重冲击，对海外入境旅游业务造
成很大影响，公司全年外联组团5.75万人，接待15.51万人，分别比上年下降6. 5%
和21.5%。而同时，国内公民旅游较为活跃，公司抓住有利时机，积极促销， 全年
组织中国公民国内旅游4.03万人、出境旅游0.97万人，分别比上年增长35.7%和52
.9%。年内因旅游市场竞争激烈导致价格普遍下跌， 物业出租价格亦受市场供求关
系的影响有所下降，因而造成公司收入与盈利减少。 本年度公司主营业务收入为
414302010元，比上年度下降15.7%。
⑵、公司财务状况及经营情况 单位：元
项目 1998年 1997年 增减幅度% 主要原因
总资产 604，484，044 658，600，328 -8.22 减少贷款及发放股利
长期负债 - 5，000，000 -100 还贷
股东权益 389，999，407 374，904，869 4.03 当年盈利
主营业务利润 88，013，317 98，838，215 -10.95 旅游及相关业务收入减少
净利润 14，992，240 36，404，512 -58.8 旅游及相关业务收入减少
⑶、在经营中出现的问题与困难及解决方案
亚洲金融危机和特大洪水灾害对我国旅游业造成严重影响，入境旅游人数减少，
旅游市场竞争加剧，使公司处于异常严峻的经营环境。对此，公司主要采取以下措
施：1、加强教育，鼓舞全体员工克服畏难情绪，正确分析和认识形势， 在逆境中
振奋精神，树立信心，群策群力，艰苦奋斗。2、调整经营策略， 适应市场变化，
在以日本为主的亚洲来华旅游市场衰退的情况下，积极加大对欧美市场促销的力度，
有效缓解了整个入境旅游市场的下滑；同时，继续积极加快开发商务旅游、国内旅
游等颇具潜力的新市场，扩大经营规模，培育新的经济增长点。3、 扩大企业形象
宣传，在日益激烈的市场竞争中，努力树立国旅品牌，提高企业知名度，促进业务
发展。
2、公司投资情况
本年度末长期投资为81332480元，比期初减少1518261元，增幅为-1.83%， 其
中主要原因系转让本公司所持上海飞翔游船公司全部股权所致。主要被投资公司情
况（见下表）：
初始投资金额 本年权益增加额 年 末 数 股权比例 经营范围
人民币元 人民币元 人民币元
上海龙门宾馆 13249497 -869707 12379790 30% 酒店业务
中国东方航空国际 旅游包机及
旅游运输有限公司 6022453 906131 6928584 49% 旅游业务
上海旅游（香港）有限公司 1835747 -445915 1389832 24.5% 旅游业务
上海飞翔游船公司 1996620 -1996620 - -
上海国建旅游装饰工程有限公司 1147500 -1020000 127500 5% 建筑装潢
上海金盾通信技术有限公司 - 1960000 1960000 29.4% 通信服务
上海阳光大酒店股权投资 521502 -52150 469352 53% 酒店服务
24773319 -1518261 23255058
本年度末短期投资为10100000元，比期初增加-39300000元，增幅为-79.55%，
系减少可上市流通的国库券。
3、新年度的业务发展计划
公司新一年工作的指导思想是：解放思想，振奋精神，坚定信心，知难而进，求真
务实，开拓创新，巩固旅游主业的市场领先地位，提高企业经营的整体发展水平。
新一年的重点工作是：
⑴、抓质量、抓信誉、抓规模，加强企业形象宣传，加强国旅品牌建设，体现
国旅品质，提供精品服务，努力开创以品牌占领市场的经营发展新路，逐步摆脱削
价竞争、利润下滑的被动局面。
⑵、扩展旅游业务网络，除在本市内增设经营网点外，积极向市外、国外推进，
逐步建成市内、国内、国际三个层次的经营网络，促进业务开发，提高市场份额。
⑶、建设高素质的销售队伍，强化营销意识，改进营销方式，提高营销水平，
运用先进的电脑系统在扩大零售的基础上，发展批发销售，增强销售的批量优势。
⑷、针对当前市场变化快、客户要求多的特点，并利用99年重大节庆活动较频繁的
有利时机，通过加强市场调研，掌握市场信息，根据市场需求加快旅游新产品开发，
吸引更多游客。
⑸、围绕主业，发展多种经营，在调整、巩固的基础上注重经济效益，讲究净
资产回报，扬长避短，力求有新的增长。
⑹、通过资产重组新途径，采用资产运作新举措，改善资产结构和经营结构，
开源节流，扭亏增盈，提高资产运营的质量和效益，增强经营活力和资产增值能力。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 公司董事会二届三次会议关于同意陈联满先生辞去副董事长职务和聘任何
成明先生为总经理等决议公告和监事会二届三次会议关于同意宗长春先生辞去监事
长职务等决议公告于1998年10月8日分别刊登在《上海证券报》和香港《南华早报》
。
3、本公司原计算机系统使用多年，已显陈旧，现正在进行系统更新，2000 年
问题将在更新中一并解决。
九、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经沪江德勤会计师事务所柳伟敏、顾红雨两位注册会计师审计，
出具无保留意见的审计报告[德师报字（99）第0301号]。
（二）财务报表（见附表）
（三）会计报表附注
1、公司简介：
公司系1994年9月24日注册成立（简称上海国旅）。 本报告期末公司股份总额
为132556270股。其中国家股66556270股，占总股本的50.2%；B股66000000股， 占
总股本的49.8%。
公司主要从事于海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通票务
销售代理及与旅游相关业务。
2、主要会计政策和会计估计
会计制度
会计报表系按《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》编制。
会计年度
会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日。
记帐本位币
公司采用人民币为记帐本位币。
记帐基础和计价原则
公司采用权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
外币折算
发生外币业务时，外币金额按业务发生当期期初市场汇价中间价折算，外币帐户的
年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与工程建
造有关的计入在建工程之外，其余均计入当期的财务费用。
现金等价物
现金等价物为从购买日起三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价
值变动风险很小的投资。
坏帐核算
坏帐核算采用备抵法，按帐龄分析法计提。
存货
工业
存货按取得时的历史成本计价，历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接
材料、直接人工及直接费用以及按一定比例分配计入的为生产商品和提供劳务所发
生的各项间接费用。
存货发出时，采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时一次摊销。
存货按成本与可变现净值两者之较低值列帐。成本包括直接材料、直接工资及将存
货送达至其现时工序及状况之间接费用，并在发出时采用加权平均法核算；可变现
净值为预期售价减去产品制成所需的未来生产成本及有关推广、销售及分销之费用。
旅游餐饮业
存货以历史成本计价，历史成本包括买价、运输费、保险费、应缴纳之税金及其他
相关费用等，历史成本采用加权平均法核算。
房地产业
存货以历史成本计价，采用先进先出法核算。材料物资之历史成本包括购买价、运
输费、保险费、应缴纳之税金及其他相关费用等。房地产开发存货之历史成本包括
场地批租费、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、与开发有关之借款利息及外
币汇兑损益及其他相关费用。
短期投资
股票及债券投资按成本与市价两者之中较低值计价，其他短期投资按历史成本计价，
并按权责发生制原则核算投资收益。
长期投资
公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司如占被投资单
位有表决权资本总额超过20%(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响， 采用权益
法核算。如不超过20%，或虽超过20%(含20%)，但不具有重大影响， 则采用成本法
核算。采用权益法核算的股权投资，如取得时成本与其在被投资单位所有者权益中
所占份额有差额，则差额按10年摊销计入损益。
长期投资如其可收回金额低于帐面价值，并且在可预计的未来期间内不可能恢复，
已就可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。
固定资产及折旧
固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与
生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在
人民币2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
固定资产以历史成本，并从其投入使用之次月起，采用分类直线折旧法提取折旧。
估计残值为原值的5～10%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限 年折旧率
酒店物业 12年 8%
房屋建筑物 5-50年 1.9%-19%
机器设备 5-20年 4.5%-19%
电子设备 5-10年 9.5%-19%
运输设备 5-12年 8%-18%
其他 3-10年 9.5%-31.7%
在建工程
在建工程按成本价核算，成本价包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关之
借款利息及外币汇兑损益、其他相关费用等。在建工程应在完工交付使用后结转至
固定资产。
无形资产
无形资产按取得时实际支付的价款入帐。
场地使用权从自重组之日起，按其受益期(20年)平均摊销。
其他无形资产按受益期平均摊销。
开办费
开办费从公司开始生产经营起，按5年平均摊销。
长期待摊费用
长期待摊费用按受益期平均摊销。
主营业务收入
工业
商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得了收款权利时，确认营业收
入的实现。
提供劳务，按照完工百分比法确认相关劳务收入，如提供的劳务合同在同一年度内
开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现。
房地产业
商品房销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已取得或取得了收款权利时，确认营
业收入的实现。
所得税
所得税按应付税款法核算。
计算所得税支出所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作
出相应调整后得出。
合并编制原则
上海国旅拥有其超过50%股权之子公司，均已合并入本报表。 上海国旅与子公司之
间及子公司之间的所有重大帐目及交易已于合并时冲销。
会计政策和会计估计变更
A.1998年由于对“以前年度损益调整”、“存货跌价损失”及“坏帐损失”处理方
法的变更，调整了利润及利润分配表上年累计数的相关项目：
1997年度调整后1998年度
利润及利润分配表 本年累计数 调整金额增加/(减少) 上年累计数
人民币元 人民币元 人民币元
存货跌价损失 - 606,554 606,554
管理费用-存货跌价损失 606,554 (606,554) -
-坏帐损失 5,267,522 (3,379,000) 1,888,522
-其他 33,410,664 - 33,410,664
管理费用合计 39,284,740 3,985,554 35,299,186
以前年度收益调整 12,014,608 (12,014,608) -
净利润 45,040,120 (8,635,60 8) 36,404,512
年初未分配利润 1,440,989 8,635,608 10,076,597
B.会计估计变更
1998年上海国旅的分公司-汽车公司根据有关部门要求， 将运输设备折旧计提方法
由原来按运输里程改为按预计使用年限计算折旧，即折旧率为18%。 由于改变这一
会计估计的变更，影响当年利润为人民币1,261,005元。
3、税项
增值税
按销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。
营业税
营业税按营业收入的5%缴纳。
所得税
公司所得税率为15%。
4、子公司
截至1998年12月31日止上海国旅拥有以下子公司：
公 司 名 称 成立日 期注册资本 股权比例 经营范围
上海国旅广告公司 1992年9月 人民币600,000元 100% 旅游广告业务
东申国际旅游贸易公司 1992年11月 人民币1,200,000元 100% 旅游及商品批发零售业务
上海旅游公司 1980年4月 人民币10,000,000元 100% 旅游业务
上海阳光大酒店 1985年6月 人民币9,340,000元 53.1% 酒店业务
上海天际信息传播有限公司 1993年3月 人民币3,000,000元 60% 信息传送服务
上海运纶涂布材料有限公司 1993年8月 美元1,120,000元 51% 涂布生产
上海金安大酒楼 1996年11月 人民币4,500,000元 90% 餐饮服务
5、货币资金
年末数 年初数
外币金额 折算率 人民币元 外币金额 折算率 人民币元
现金
人民币 63,961 46,880
银行存款
人民币 35,038,437 38,209,286
美元 1,200,793 8.28 9,941,038 1,351,808 8.28 11,192,700
日元 45,232 0.07 3,244 5,144,227 0.06 327,312
港币 27,830 1.07 29,717 36,973 1.07 39,561
45,076,397 49,815,739
6、短期投资
年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
债券投资 10,100,000 49,400,000
债券投资中有市价之债券总额为人民币10,100,000元，按本年末市价计算其市价总
额约为人民币10,100,000元。
7、应收票据
在本年末，公司无已贴现和已抵押的应收票据。
应收票据余额中无持公司5%以上股份的股东票据。
本年减少的主要原因是公司加大请求兑付票据的力度，确保应收票据在较短的时间
内兑现。从而导致应收票据余额的下降。
8、应收帐款
应收帐款帐龄分析如下：
年末数 年初数
人民币元 % 人民币元 %
1年以内 54,542,937 83 69,582,090 86
1至2年 7,800,809 12 9,157,277 11
2至3年 2,928,592 4 2,223,902 3
3年以上 303,814 1 316,180 -
65,576,152 100 81,279,449 100
应收帐款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
9、坏帐准备
人民币元
年初余额 6,214,596
本年转销数 (2,256,835)
本年计提数 1,432,077
年末余额 5,389,838
10、预付货款
预付货款帐龄分析如下：
年末数 年初数
人民币元 % 人民币元 %
1年以内 3,399,182 100 6,137,513 88
1至2年 - - 44,626 -
2至3年 - - 827,112 12
3年以上 - - - -
3,399,182 100 7,009,251 100
预付货款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
本年减少的主要原因是国旅大厦结清了约277万元的预付材料款， 同时公司也缩短
了旅游业务预付款的预付天数，加强了结算力度，以上原因导致预付款余额的下降。
11、其他应收款
其他应收款帐龄分析如下：
年末数 年初数
人民币元 % 人民币元 %
1年以内 7,078,287 83 10,434,006 86
1至2年 202,664 2 1,497,575 12
2至3年 1,218,738 14 189,300 2
3年以上 92,097 1 - -
8,591,786 100 12,120,881 100
其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
本年减少的主要原因是公司之一子公司收回了应收下属三产企业的款项及交通事故
赔款。同时，公司加大了对其他应收款收款的控制力度，从而导致了其他应收款余
额的下降。
12、存货及跌价准备
年末数 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原材料 2,916,103 - 2,911,372 -
在产品 - - 154,253 -
产成品 1,104,521 603,436 1,220,617 606,554
库存商品 1,949,110 - 2,847,345
房地产开发品 302,980 - 10,946,235
6,272,714 603,436 18,079,822 606,554
本年减少的主要原因是公司售出房产人民币900万元，另外， 公司采取措施控制存
货的存量，以保持经济存量，减少资金占用，以上原因导致存货余额的大幅下降。
13、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
94年期初存货已征税款 419,350 167,737 - (93,322) 74,415
其他费用 3,466,713 1,850,415 3,466,713 (2,959,050) 2,358,078
3,886,063 2,018,152 3,466,713 (3,052,372) 2,432,493
94年期初存货已征税款及本年摊销(抵扣)数已经税务当局核准。
14、长期股权投资
年 初 数 本年增加 本年权益减少 合并价差摊销 本年减少 年 末 数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
长期股权投资 81,884,889 1,960,000 (409,491) (52,150) (3,016,620) 80,366,628
股票投资详细情况如下：
占被投资单位
被投资公司名称 股份类别 股票数量 注册资本比例 投资金额
人民币元
交通银行 法人股 31,500,000 0.27% 39,375,000
上海浦东发展银行 法人股 500,000 0.0249% 6,550,000
申银万国证券股份有限公司 法人股 1,012,141 0.077% 2,000,000
上海豫园旅游商城
股份有限公司 法人股 7,267,260 1.69% 6,976,370
上海新锦江大酒店 法人股 475,200 0.1137% 1,560,000
上海华联商厦股份有限公司 法人股 179,685 0.056% 556,800
上海爱建股份有限公司 法人股 22,176 0.0067% 93,400
57,111,570
其他股权投资本年变动情况如下：
被投资公司名称 投资期限 投资比例 年 初 数 本年增(减)数 年 末 数
人民币元 人民币元 人民币元
上海龙门宾馆
-初始成本 无限期 30% 7,500,000 - 7,500,000
-损益调整 5,749,497 (869,707) 4,879,790
中国东方航
空国际旅游
运输有限公司
-初始成本 10年 49% 1,666,000 2,254,000 3,920,000
-损益调整 4,356,453 (1,347,869) 3,008,584
上海旅游(香港)有限公司
-初始成本 -24.5% 224,320 - 224,320
-损益调整 1,611,427 (445,915) 1,165,512
上海飞翔游船公司
-初始成本 - 10% 1,996,620 (1,996,620) -
上海国建旅游
装饰工程有限
公司
-初始成本 15年 5% 1,147,500 (1,020,000) 127,500
上海金盾通信技
术有限公司
-初始成本 10年 29.4% - 1,960,000 1,960,000
上海阳光大酒店
-股权投资差额 无限期 53% 521,502 (52,150) 469,352
24,773,319 (1,518,261) 23,255,058
15、长期债权投资
年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
长期债权投资 965,852 - - 965,852
本年末，其他债权投资的详细情况如下：
债券种类 面 值 年利率(%) 购入金额 到 期 日
人民币元 人民币元
高尔夫球场会员证 856,852 - 856,852 -
福克赛艇会员证 109,000 - 109,000 -
965,852 965,852
16、固定资产及累计折旧
电子设备、
房屋建筑物 机器设备 器具及家具 运输设备 其 他 合 计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原值
年初余额 308,209,445 21,220,917 2,986,035 25,849,535 7,695,415 365,961,347
本年购置 8,703,213 443,410 76,726 3,504,335 371,578 13,099,262
本年在建工
程及其他资
产转入 26,693,545 531,218 - - - 27,224,763
本年出售 (1,931,383) (197,644) - (3,860,520) (48,368) (6,037,915)
本年转入
其他资产 (2,436,205) - - - - (2,436,205)
年末余额 339,238,615 21,997,901 3,062,761 25,493,350 8,018,625 397,811,252
累计折旧
年初余额 9,287,066 9,158,920 2,570,196 10,226,760 2,417,451 33,660,393
本年计提额 6,932,824 1,964,918 212,878 3,433,549 742,673 13,286,842
本年出售转
出额 (345,370) (86,149) - (2,645,407) (26,801) (3,103,727)
本年转入
其他资产 (129,557) - - - - (129,557)
年末余额 15,744,963 11,037,689 2,783,074 11,014,902 3,133,323 43,713,951
净值
年初余额 298,922,379 12,061,997 415,839 15,622,775 5,277,964 32,300,954
年末余额 323,493,652 10,960,212 279,687 14,478,448 4,885,302 354,097,301
其中：
年初已抵押
之资产净值 24,542,335 - ----
年末已抵押
之资产净值 24,052,843 - - ---
部分房屋建筑物的房屋产权证尚在办理之中。
17、在建工程
工程名称 年初余额 本年增加数 本年完工转出数 本年其他减少数 年末余额 工程进度 资金来源
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 %
国安大厦 15,437,794 904,630 - (1,507,136) 14,835,288 10 自有资金
国旅大厦装修工程 - 24,557,584 (24,557,584) - -
其他 2,046,246 5,627,977 (966,137) (4,487,474) 2,220,612 35-90 自有资金
17,484,040 31,090,191 (25,523,721) (5,994,610) 17,055,900
18、无形资产
种 类 原始金额 年初余额 本年增加额 本年摊销额 年末余额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
场地使用权 540,000 447,750 - (27,000) 420,750
上述场地使用权由上海国旅之子公司上海运伦涂布有限公司购入，该场地位于上海
市闵行区杜行镇，使用期限从1993年8月2日至2012年8月1日止。
19、开办费
种 类 年初余额 本年摊销额 年末余额
人民币元 人民币元 人民币元
开办费 703,552 (235,233) 468,319
20、长期待摊费用
种 类 年初余额 本年增加额 本年减少额 本年摊销额 年末余额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
房屋使用权 3,399,310 4,401,793 (3,440,374) (109,558) 4,251,171
职工分房差价 - 6,540,052 - (350,814) 6,189,238
技术咨询费 874,393 - - (403,711) 470,682
电贴费 179,658 - - (10,824) 168,834
装修费 3,107,797 708,102 (1,701,042) (488,227) 1,626,630
7,561,158 11,649,947 (5,141,416) (1,363,134) 12,706,555
21、其他长期资产
系根据国家旅游局规定存入上海旅游局的质量保证金，并按固定利率收取利息。
22、短期借款
借款类别 年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
抵押借款 - 38,000,000
担保借款 40,000,000 60,000,000
信用借款 52,000,000 10,000,000
92,000,000 108,000,000
23、应付帐款
应付帐款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。
24、预收帐款
预收帐款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。
25、应付股利
年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
国家股(A股) 18,151,710 35,577,352
外资股(B股) - 6,000,000
18,151,710 41,577,352
本年减少的主要原因是公司按去年的股利分配方案偿付了外资股的股利及支付了部
分积欠的国家股股利。
26、应交税金
年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
预交所得税 (27,185) 1,561,517
增值税 108,792 132,663
营业税 572,638 480,013
城建税 25,072 31,826
房产税 - 432,459
679,317 2,638,478
27、其他应付款
其他应付款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。
28、预提费用
年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
宣传费 - 265,133
服装费 - 89,768
其他 - 233,181
- 588,082
29、长期借款
借款单位 年 末 数 年 初 数 借款期限 年利率 借款条件
人民币元 人民币元
中国建设银行上海市第五支行 - 1,000,000 无限期 低息 -
交通银行浦东分行 4,000,000 8,000,000 99.6.20到期 10.98% 房产抵押
减:一年内到期长期负债 (4,000,000) (4,000,000)
一年后偿还的款项 - 5,000,000
一年内到期借款类别如下：
抵押借款 4,000,000 4,000,000
30、股本
本年度公司股份变动情况如下：
年 末 数(股) 本次变动增减(股) 年初数(股)
送 股
尚未流通股份
1.发起人股份
-国家拥有股份 66,556,270 6,050,570 60,505,700
尚未流通股份合计 66,556,270 6,050,570 60,505,700
已流通股份
1.境内上市外资股 66,000,000 6,000,000 60,000,000
已流通股份合计 66,000,000 6,000,000 60,000,000
股份总数 132,556,270 12,050,570 120,505,700
上述股份每股面值为人民币1元。
31、资本公积
年初余额 本年增加数 年末余额
人民币元 人民币元 人民币元
股本溢价 166,391,274 - 166,391,274
接受捐赠实物资产 45,000 102,298 147,298
94专项拨款(注) 1,897,334 2,173,352 4,070,686
168,333,608 2,275,650 170,609,258
注：上海国旅之一家联营公司系“94专项”项目，根据沪财综(1994)42号文件规定，
该公司以所得税归还贷款作为财政拨款，转增资本公积。
32、盈余公积
法定任意
盈余公积金 盈余公积金 法定公益金 合 计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
年初余额 17,629,361 24,770,354 20,667,065 63,066,780
本年增加数
-上海国旅 1,499,224 - 1,499,224 2,998,448
-子公司 195,584 37,365 120,854 353,803
-联营公司 2,803,162 - 2,803,162 5,606,324
年末余额 22,127,331 24,807,719 25,090,305 72,025,355
根据公司法及上海国旅章程规定，上海国旅及其子公司的法定公益金，法定公积金
之提取金额，均按税后利润之10%提取。
33、未分配利润
1998年度 1997年度
人民币元 人民币元
净利润 14,992,240 36,404,512(注)
加：年初未分配利润 22,998,781 10,076,597(注)
可供分配利润 37,991,021 46,481,109
减：提取法定盈余公积 4,497,970 4,767,212
提取法定公益金 4,423,240 4,767,212
转增资本公积金 2,173,352 1,897,334
可供股东分配利润 26,896,459 35,049,351
减：提取任意盈余公积 37,365 -
应付普通股股利 - 12,050,570
转作股本的普通股股利 12,050,570 -
14,808,524 22,998,781
注：由于会计政策变更已作调整，详见附注2。
34、财务费用
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
利息支出 7,358,534 3,786,738
减：利息收入 1,112,851 3,019,425
汇兑损失 796,074 1,306,681
减：汇兑收益 34,936 95,473
其他 67,054 192,447
7,073,875 2,170,968
未包括：
已资本化利息支出904,630 7,724,226
35、投资收益
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
股票投资收益 4,946,403 6,912,609
股票转让收益 - 6,932,966
债权投资收益 710,127 2,097,593
非控股公司分配来的利润225,000 324,574
按权益法确认收益 (409,491) (297,231)
股权投资转让损失 (586,954) -
长期股权投资差额摊销 (52,150) -
4,832,935 15,970,511
公司获得的收益占报告当期利润总额10%(含10%)以上的情况如下：
业 务 内 容 投资成本 本年收益金额
人民币元 人民币元
交通银行股利 39,375,000 3,150,000
36、营业外支出
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
捐赠 52,000 394,562
固定资产处理损失 1,091,335 -
罚款 181,587 -
其他 36,319 106,357
1,361,241 500,919
37、所得税
1998年度 1997年度
人民币元 人民币元
本年所得税额 2,301,928 5,947,923
本年度上海国旅会计所得额 16,831,347 50,212,549
减：非上市股票之税后股利 4,946,403 5,796,992
子公司税后利润 - 4,019,943
联营公司税后利润/(亏损) (409,491) 11,717,377
加：子公司亏损 791,039 669,413
坏帐准备计提/(转销) (824,758) 5,067,877
其他 - 67,333
本年度上海国旅应纳税所得额 12,260,716 34,482,860
上海国旅所得税税率 15% 15%
上海国旅应纳所得税额 1,839,107 5,172,429
加：子公司计提所得税 462,353 775,494
合并报表应纳所得税 2,301,460 5,947,923
38、提取法定盈余公积
根据公司法第177条及公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。
公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。
39、提取法定公益金
根据公司法第177条及公司章程规定，经公司董事会提议， 本年度法定公益金拟按
净利润之10%提取，上述提议有待股东大会批准。
40、应付普通股股利
根据公司董事会提议，本年度暂不分配股利。上述股利分配方案有待股东大会批准。
41、支付的其他与经营活动有关的现金
金额
人民币元
费用 32,544,317
其他 333,975
32,878,292
42、分行业资料
营业收入 营业成本 营业毛利
本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
旅游及相关业务 366,517,498 431,023,932 292,715,656 354,061,599 73,801,842 76,962,333
房地产业务 19,742,114 14,261,818 12,648,603 3,035,299 7,093,511 11,226,519
寻呼机业务 10,930,884 16,177,546 1,731,186 4,119,824 9,199,698 12,057,722
一般贸易 17,111,514 30,106,489 13,413,345 25,808,668 3,671,169 4,297,821
合 计 414,302,010 491,569,785 320,508,790 387,025,390 93,793,220 104,544,395
43、与关联公司之重大交易事项
(1)存在控制关系的关联方
公 司 名 称 注册地 注册资本 与本公司关系 经营范围
上海国旅广告公司 上海 人民币600,000元 子公司 旅游广告业务
东申国际旅游贸易公司 上海 人民币1,200,000元 子公司 旅游及商品批发零售业务
上海旅游公司 上海 人民币10,000,000元 子公司 旅游业务
上海阳光大酒店 上海 人民币9,340,000元 子公司 酒店业务
上海天际信息传播有限公司 上海 人民币3,000,000元 子公司 信息传送服务
上海运纶涂布材料有限公司 上海 美元1,120,000元 子公司 涂布生产
上海金安大酒楼 上海 人民币4,500,000元 子公司 餐饮服务
(2)不存在控制关系的关联方
关联方名称 与公司关系
上海龙门宾馆 联营
中国东方航空国际旅游运输有限公司 联营
上海旅游(香港)有限公司 联营
上海金盾通信技术有限公司 联营
(3)公司与上述关联公司在本年度发生了如下重大关联交易：
债权债务往来情形
科 目 关联公司名称 年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
应收帐款 上海旅游(香港)有限公司 639,032 1,011,506
中国东方航空国际旅游有限公司 4,638 -
其他应收款 上海龙门宾馆 1,902 94,584
中国东方航空国际旅游有限公司 122,598 1,000,666
768,170 2,106,756
应付帐款 上海龙门宾馆 3,283 23,355
其他应付款 上海旅游(香港)有限公司 83,934 1,510,505
87,217 1,533,860
44、承诺事项
(1)资本承担
年 末 数
人民币元
已签约但尚未发生的对外购建资产承诺 7,712,052
(2)租赁承诺
至资产负债表日止，公司对外签订的租赁期在1 年以上且不可取消的经营租赁合约
情况如下：
年 末 数
人民币元
应付租金
1年以内(含1年) 1,718,753
1年以上 5,723,220
7,441,973
45、会计报表重分类
为配合1998年度财务报表之比较，已经将1997年度部分会计科目予以重新分类。
十、公司的其他有关资料
1 、公司于1994年9月24日在上海市工商行政管理局登记注册。
2 、企业法人营业执照注册号： 企股沪总字第019034号
3 、税务登记号码：沪字310044132207505号
4 、公司股票托管机构：上海证券中央登记结算公司
5 、公司聘请的会计师事务所：沪江德勤会计师事务所
地址：上海黄浦路99号上海滩国际大厦16楼
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
上海中国国际旅行社股份有限公司
一九九九年四月二十日
股票代码:900929 公司简称:国旅Ｂ股
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 414,302,010.00 491,569,785.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 320,508,790.00 387,025,390.00
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 5,779,903.00 5,706,180.00
二、主营业务利润 88,013,317.00 98,838,215.00
加：其他业务利润 431,115.00
减：存货跌价损失 -3,118.00 606,554.00
营业费用 34,802,986.00 34,006,276.00
销售费用
管理费用 33,482,932.00 35,299,186.00
财务费用 7,073,875.00 2,170,968.00
三、营业利润 13,087,757.00 26,755,231.00
加：投资收益 4,832,935.00 15,970,511.00
补贴收入
营业外收入 351,858.00 1,144,566.00
减：营业外支出 1,361,241.00 500,919.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 16,911,309.00 43,369,389.00
减：所得税 2,301,460.00 5,947,923.00
减：少数股东权益 -382,391.00 1,016,954.00
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 14,992,240.00 36,404,512.00
加：年初未分配利润 22,998,781.00 10,076,597.00
盈余公积转入数
六、可分配利润 37,991,021.00 46,481,109.00
减：提取法定公积金 4,497,970.00 4,767,212.00
提取法定公益金 4,423,240.00 4,767,212.00
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 26,896,459.00 35,049,351.00
减：已分配优股股利
提取任意公积金 37,365.00
已分配普通股股利 12,050,570.00
转作股本的普通股利 12,050,570.00
八、未分配利润 14,808,524.00 22,998,781.00
股票代码:900929 公司简称:国旅Ｂ股
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 45,076,397.00 49,815,739.00
短期投资 10,100,000.00 49,400,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 10,100,000.00 49,400,000.00
应收票据 422,289.00 2,049,989.00
应收帐款 65,576,152.00 81,279,449.00
减：坏帐准备 5,389,838.00 6,214,596.00
应收股利
应收帐款净额 60,186,314.00 75,064,853.00
应收利息
预付货款 3,399,182.00 7,009,251.00
其他应收款 8,591,786.00 12,120,881.00
待摊费用 2,432,493.00 2,018,152.00
存货 6,272,714.00 18,079,822.00
内部往来
减：存货跌价准备 603,436.00 606,554.00
减：存货变现损失准备
存货净额 5,669,278.00 17,473,268.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 136,102,739.00 214,952,133.00
长期投资：
长期股权投资 80,366,628.00 81,884,889.00
长期债权投资 965,852.00 965,852.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 81,332,480.00 82,850,741.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 81,332,480.00 82,850,741.00
固定资产：
固定资产原价 397,811,252.00 365,961,347.00
减：累计折旧 43,713,951.00 33,660,393.00
固定资产净值 354,097,301.00 332,300,954.00
工程物资
在建工程 17,055,900.00 17,484,040.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 371,153,201.00 349,784,994.00
无形资产及递延资产合计：
无形资产 420,750.00 447,750.00
开办费 468,319.00 703,552.00
长期待摊费用 12,706,555.00 7,561,158.00
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 15,895,624.00 11,012,460.00
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 604,484,044.00 658,600,328.00
流动负债：
短期借款 92,000,000.00 108,000,000.00
应付票据
应付帐款 56,072,689.00 66,956,616.00
预收货款 7,311,213.00 17,274,529.00
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 2,402,490.00 1,893,390.00
未付股利 18,151,710.00 41,577,352.00
未交税金 679,317.00 2,638,478.00
其他未交款
其他应付款 20,598,737.00 20,818,702.00
应付工资 1,194,361.00 1,173,866.00
预提费用 588,082.00
一年内到期的长期负债 4,000,000.00 4,000,000.00
其他应交款 62,506.00 109,727.00
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 202,473,023.00 265,030,742.00
长期负债：
长期借款 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 5,000,000.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 202,473,023.00 270,030,742.00
少数股东权益(合并报表填列) 12,011,614.00 13,664,717.00
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 132,556,270.00 120,505,700.00
资本公积 170,609,258.00 168,333,608.00
盈余公积 72,025,355.00 63,066,780.00
其中：公益金 25,090,305.00 20,667,065.00
未分配利润 14,808,524.00 22,998,781.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 389,999,407.00 374,904,869.00
所有者权益合计
负债及股东权益总计 604,484,044.00 658,600,328.00
股票代码:900929 公司简称:国旅Ｂ股
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 407,480,703.00
收取的租金 17,380,316.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,312,068.00
现金流入合计 430,173,087.00
购买商品、接受劳务支付的现金 310,008,365.00
经营租赁所支付的现金 1,466,204.00
支付给职工以及为职工支付的现金 28,127,358.00
支付的增值税款源 1,085,475.00
支付的所得税款 3,890,162.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9,045,635.00
支付的其他与经营活动有关的现金 32,878,292.00
现金流出小计 386,501,491.00
经营活动产生的现金流量净额 43,671,596.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 213,029,666.00
分得股利或利润所收到的现金 4,946,403.00
取得债券利息收入所收到的现金 710,127.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,761,468.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,112,851.00
现金流入小计 221,560,515.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,022,647.00
权益性投资所支付的现金 1,960,000.00
债权性投资所支付的现金 171,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 217,282,647.00
投资活动产生的现金流动净额 4,277,868.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 146,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 146,000,000.00
偿还债务所支付的现金 167,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 23,425,642.00
偿付利息所支付的现金 8,263,164.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 198,688,806.00
筹资活动产生的现金流量净额 -52,688,806.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,739,342.00
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 14,992,240.00
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -824,758.00
固定资产折旧 13,286,842.00
无形资产摊销 1,625,367.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 1,172,720.00
固定资产报废损失
财务费用 6,245,683.00
投资损失（减：收益） -4,832,935.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11,807,108.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 25,470,162.00
经营性应付项目的增加（减：减少） -23,882,901.00
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金净额 43,671,596.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 45,076,397.00
减：货币资金的期初余额 49,815,739.00
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,739,342.00