重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
四川华信会计师事务所为本公司出具的审计报告为有保留意见和解释说明段的
报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定中文名称： 中国四川国际合作股份有限公司
英文名称：China Sichuan International Cooperation Co., LTD
(英文简称SIETCO)
2、公司法定代表人：董事长戴宝城先生
3、公司董事会秘书：刘宁川先生 （028）6523095 联系地址同公司办公地址
4、公司注册与办公地址：中国四川成都市永兴巷15号
邮 编：610012
电子信箱：Sietco mail @ sc.cninfo.net
传 真：（028）6757697、6627541
5、公司年报备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中川国际
股票代码：600852
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额2551万元,净利润 2549 万元， 其中主营业务利润
6305万元,其他业务利润410万元,投资收益948万元,营业外收支净额4万元，现金流
量净额-856.5万元，现金净增加额-1335万元。
注：本年度从待转销汇兑损益帐户转入汇兑损益1326万元。
2. 主要会计数据和财务指标摘要(金额单位:元)
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 262,280,552.18 410,630,607.25 180,689,546.55
净利润 25,487,746.71 36,600,808.86 -83,184,697.02
总资产 1,076,045,839.60 1,051,591,890.54 947,066,462.86
股东权益 367,421,422.07 345,102,194.47 312,196,980.97
每股收益 0.23元 0.334元 -0.76元
每股收益(加权) 0.23元 0.334元 -0.83元
每股净资产 3.35元 3.15元 2.85元
每股净资产(加权) 3.35元 3.15元 3.13元
净资产收益率 6.93% 10.61% -26.65%
净资产收益率(加权) 7.18% 11.14% -28.16%
调整后的每股净资产 2.14元 2.48元 2.36元
调整后的每股净资产(加权) 2.14元 2.48元 2.59元
注1:计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股收益(加权)=净利润/[(配股前普通股股份总数×月份数+ 配股后普通股股
份总数×月份数)/12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
每股净资产(加权)=年度末股东权益/[(配股前普通股股份总数×月份数+ 配股
后普通股股份总数×月份数)/12]
净资产收益率=净利润/年末净资产×100%
净资产收益率(加权)=净利润/[(年初净资产+年末净资产)/2]×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产(加权)=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待
处理财产净损失-递延资产)/[(配股前普通股股份总数×月份数+配股后普通股股份
总数×月份数)/12]
注2: 公司上市后仅1996年度有股本增减变动。
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积法定 公益金 未分配利润 合计
期初数 109,539,068 200,255,883.85 12,910,881.51 11,358,698.03 7,869,143.97 341,933,675.36
本期增加 2,548,774.67 2,548,774.67 20,390,197.37 25,487,746.71
本期减少
期末数 109,539,068 200,255,883.85 15,459,656.18 13,907,472.70 28,259,341.34 367,421,422.07
变动原因 按10%提取 按10%提取
三、股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
（1） 股本变动情况表
单位：股
期初数 本年度变动情况 期末数
一、 发起人股份:
1、 国家拥有股份 72,000,000 72,000,000
2、 其它 8,539,068 报告期内无变动 8,539,068
尚未流通股合计 80,539,068 80,539,068
二、 已流通股份
1、 境内上市的人民币普通股 29,000,000 报告期内无变动 29,000,000
已流通股份合计 29,000,000 29,000,000
三、股份总额 109,539,068 报告期内无变动 109,539,068
2、 股东情况介绍
（1） 1998年末公司股东总数为16178户。
（2） 主要股东持股情况
股东姓名 1998年末持股（股） 占总股本比例
四川省国有资产管理局 7200万 65.73%
银康实业 407900 0.37%
梁光普 357218 0.33%
华夏上证 321525 0.29%
杨建光 276800 0.25%
谭爱华 274000 0.25%
工总信托 263550 0.24%
高水记 254000 0.23%
叶辉 250000 0.23%
杨修山 215650 0.20%
（3） 公司现任董事、监事及高级管理人员报告期内持股情况
姓 名 职 务 年初持股 1998年末持股 变动数量及原因
戴宝城 董事长 0 0 年内无增减
郑安卡 董事、总经理 0 0 年内无增减
秦仁礼 董事、副总经理 1500 1500 年内无增减
周述宽 董事、副总经理 0 0 年内无增减
贾渠平 董事、证券部经理 4000 4000 年内无增减
陈 钢 董事、经援部经理 200 200 年内无增减
李嘉华 董事、工会主席 0 0 年内无增减
张明峰 董事、总工程师 0 0 年内无增减
陈 捷 董事、总经理助理 0 0 年内无增减
胡章鸿 董事、总经理助理 0 0 年内无增减
刘宁川 董事会秘书 0 0 年内无增减
程地琮 监事会主席 5000 5000 年内无增减
李学彦 监事会副主席 28750 28750 年内无增减
李富蓉 监事、监审部副经理 0 0 年内无增减
魏 伟 监事、监审部副经理 0 3000
赖本秀 监事、工会副主席 0 1000
公司上述董事、监事、高级管理人员中，多数为近几年增补或新当选的，故一
直未持有本公司股票，魏伟、赖本秀二位监事于本年度购买了本公司流通股，均按
规定持有。其余续任的第一届董事、监事一直按有关规定持有本公司股票，特此予
以说明。
四、股东大会简介
本报告期内，公司召开了股东大会一次，临时股东大会一次。
1、股东大会通知及召开情况
公司于1998年4月18日在《上海证券报》上刊登公司第五次股东大会通知， 公
司股东大会如期于1998年6月19日在四川省成都市永兴巷公司总部21楼会议室召开，
出席会议的股东代表8人，代表股份72,469,250股，占公司总股本的66.16%， 符合
《公司法》与公司章程的规定。会议由公司董事长戴宝城先生主持。
2、 股东大会通过决议
本次股东大会审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《1997年度公司董事会工作报告》
（二）审议通过了《1997年度公司总经理业务工作报告》
（三）审议通过了《1997年度公司监事会工作报告》
（四）审议通过了《1997年度公司财务报告和利润分配方案》
本年度实际完成利润36,600,808.86元，弥补以前年度亏损22,803,730.02元后，
根据公司法及公司章程规定，按照10%的比例提取法定盈余公积金1,379,707.88元，
按照10%的比例提取公益金1,379,707.88元，年末未分配利润11,307,663.08元。
公司董事会建议，1998年不作利润分配，也不作资本公积金转增股本。
（五）审议通过了《公司董事会成员变动方案》
同意增补郑安卡先生为公司董事，同意单晨光先生、伍声祥先生不再担任公司
董事。
（六）审议通过了《授权董事会运用公司资产进行风险投资、抵押及其它担保
权限的议案》
对公司境内外工程承包经营（含经援项目）业务，董事会可在公司近期净资产
总额30%额度内，有权决定运用公司资产进行风险投资、抵押及其他担保事宜。
对除公司境内外工程承包经营（含经援项目）业务以外的其它经营业务，公司
董事会可在公司净资产总额10%额度内，有权决定运用公司资产进行风险投资、 抵
押及其它担保事宜。
（七）审议通过了《公司章程修改方案》
3、公司临时股东大会通知及召开情况
公司于1998年11月4日在《上海证券报》上刊登公司临时股东大会通知， 该临
时股东大会如期于1998年12月11日上午9时在本公司总部19楼会议室召开， 与会股
东及股东委托代理人12名，代表股份72,176,900股，占总股本的65.89%，符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长戴宝城先生主持。
4、公司临时股东大会通过决议
本次公司临时股东大会审议并批准了《关于公司收购股权的方案》（赞成股数
为72,176,900股，否决股数为0股，弃权股数为0股），同意本公司收购深圳市通富
达实业发展有限公司（以下简称“通富达”）所持河南四通电力设备有限公司（以
下简称“四通电力”）的部分股权。
本次股东大会公告刊登在1998年12月12日《上海证券报》。
本次临时股东大会的表决结果经成都市公证处公证，决议有效。
5、选举、更换公司董事、监事情况
公司于1998年6月19日召开的公司第五次股东大会通过， 增补郑安卡先生为公
司董事，单晨光先生因工作调动，伍声祥先生因退休不再担任公司董事。
6、公司现任董事、监事任期及公司年度报酬
姓 名 职 务 性别 年龄 年度报酬
戴宝城 董事长 男 53岁 21624元
郑安卡 董事、总经理 男 45岁 19716元
秦仁礼 董事、副总经理 男 61岁 16968元
周述宽 董事、副总经理 男 56岁 18640元
贾渠平 董事、证券部经理 男 35岁 （年内已调离）
陈 钢 董事、经援部经理 男 47岁 16172元
李嘉华 董事、工会主席 男 60岁 18640元
张明峰 董事、总工程师 男 43岁 17944元
陈 捷 董事、总经理助理 男 50岁 17096元
胡章鸿 董事、总经理助理 男 36岁 16520元
程地琮 监事会主席 男 53岁 20160元
李学彦 监事会副主席 男 57岁 18856元
李富蓉 监事、监审部副经理 女 48岁 （年内已调离）
魏 伟 监事、监审部副经理 男 37岁 12912元
赖本秀 监事、工会副主席 女 50岁 13596元
刘宁川 董事会秘书 男 30岁 13080元
公司上述董事、监事任期均为3年，即从1997年6月至2000年6月。
五、董事会报告
1、 董事会工作报告
（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
1998年1月4日，第二届董事会第三次会议聘任郑安卡为公司总经理，单晨光不再
担任公司总经理。
1998年4月15日，第二届董事会第四次会议审议通过了公司1997年度报告， 并决
定于98年6月19日召开公司第五次股东大会。董事会提议郑安卡为公司董事， 单晨
光、伍声祥不再担任公司董事。审议通过了公司1997年度财务决算及利润分配预案。
决定按《上市公司章程指引》的规定修改《公司章程》。 审议通过了公司总经理
1997年工作情况和1998年工作计划的报告及总经理、副总经理等公司领导分工的报
告。
1998年6月15日，公司董事会召开二届五次会议， 讨论通过了公司第五次股东大
会的议程及提交股东大会审议的有关报告、方案。
1998年7月3日，公司董事会召开临时会议，决议：
(向外经贸部申请以政府贴息优惠贷款援助方式立项建设肯尼亚水泥厂项目， 同
时积极寻找共同承担此项目的合作伙伴。( 讨论通过了致省政府关于公司资产重组
的报告。
1998年8月21日，公司董事会召开二届六次会议，审议通过了公司1998 年中期报
告。
1998年11月2日，公司董事会召开二届七次会议， 审议通过了《关于收购股权的
方案》，同意本公司收购深圳市通富达实业发展有限公司所持河南四通电力设备有
限公司的部分股权。
（2）对会计师事务所出具的保留意见及解释性说明段的说明。
注册会计师对公司本年度会计报表出具了保留意见及说明性的审计报告 ， 现
将有关情况说明如下:
1）关于国外承包工程项目未能提供足够的有关会计报表资料的问题,主要是由
于公司国外项目较多而且分散在亚洲、非洲及大洋洲, 报送帐簿凭证资料回国审计
困难很大;加之受时间限制我们无法充分地提供有关帐簿凭证资料。
基于上述情况, 我们将向证管部门及通过会计师事务所向有关部门反映我们报
送审计中的实际困难,同时我们将采取措施争取报送审计，希望得到圆满的解决。
关于公司欧文电站项目的问题，我公司已如实公告，一旦有新的进展公司将及
时披露。
2）关于公司长期投资的问题
在股份制改组前，公司对外投资较多，但由于管理上的问题，对被投资单位未
能实施有效的管理，未能提供满足会计核算要求的会计报表及有关财务资料，在公
司重组后将采取有力措施，进一步加强管理。
关于对外投资及不能持续经营单位的本金保全和回收问题，公司已着手进行清
理，力争通过各种渠道回收，减少损失。
3）关于自查短期投资收益入帐问题， 公司本年度已将自查审计出帐外投资收
益入帐。
4）关于公司的资产重组工作，目前已获国家有关部门的批准（见1999年4月24
日《上海证券报》公告），但其配套的资产转让方案，已经四川省有关部门商议同
意，尚待四川省人民政府最后批准。
5）关于公司三年以上的债权回收问题
我公司系外经行业,主要业务是在国外承包工程,由于国外工程项目一般均与合
作单位共同出资,共同经营,合作项目前后连续进行, 同时国外工程项目的周期一般
在3--5年,甚至更长。由于这些客观因素影响， 与业主和合作单位的债权关系时间
较长,不能在短时间内结清。目前，公司已着手清理与业主和合作单位的往来帐款，
如果有坏帐损失，公司将按照有关规定报批处理。
6)在经济过热时期，公司在海南、北海投资从事房地产开发和经营，到目前尚
有1900余万元房产，期待房地产市场好转，公司未提取存货跌价准备金。
7)公司应收内部往来款项，一部分系正常往来未达帐款，一部分尚待清理核对。
8）关于待转销汇兑损益的问题，待转销汇兑损益产生于1994年1月1 日外汇体
制改革的汇率并轨，按照国家有关文件的规定，金额较大的待转销汇兑损益应在五
年内转销。截止去年底公司帐面余额为13,264,780.41元，公司今年转销完毕， 符
合国家规定的“在五年内转销”的规定。
3、1998年度利润分配预案为
经四川华信会计师事务所审计，公司1998年度当年实现净利润25,487,746. 72
元，提取法定盈余公积金2,548,774.67元，提取法定公益金2,548,774.67，加上以
前年度滚存利润7,869,143.97元，合计28,259,341.35 元可用于普通股股利分配。
公司董事会经研究后提出1998年度分配预案：以1998年度末总股本109539068 股为
基数，对全体股东按每10股送2股，即分配21,907,813.6元，剩余6,351,527.75 元
结转下一年度，此预案尚需98年度股东大会批准后实施。
4、1998年内，公司未分配利润，公积金转增股本及配股。
六、监事会报告
一、 监事会1998年度工作情况
1998年度，公司监事会严格遵照《公司法》和《公司章程》等法规，认真履行
监事会的职责，做好监事会的工作。
1998年4月15日，公司第二届监事会召开第五次会议，审议通过了1997 年度公
司监事会报告。
1998年8月21日，公司监事会召开第六次会议， 听取关于公司董事会审议并通
过公司《1998年中期报告》有关情况的通报，审议并一致通过了《监事会对会计师
事务所出具有保留意见审计报告的说明》。
1999年2月1、2日，公司监事会召开第七次会议，听取公司有关部门1998 年度
工作情况汇报；修订并通过了《中川国际公司第二届监事会工作制度（暂行稿）》
第一次修订稿。
1999年3月29日，公司监事会召开第八次会议，研究并决定对两名监事在 1998
年下半年违规买卖本公司股票（两人共买进4100股，共卖出100 股）的错误行为进
行处理。
1999年4月27日，公司监事会召开第九次会议，审议并通过了《1998 年度公司
监事会报告》。
二、 监事会对1998年度公司有关事项的意见
1、 关于公司依法运作情况
本年度，公司仍面对巨大困难，继续努力开拓业务，创造效益， 取得了一定
成绩。为从根本上改变公司的现状，公司与深圳市通富达实业发展有限公司进行了
资产重组工作。尚未发现公司在运作中有违反有关法规的行为。
2、 关于公司董事、总经理等高级管理人员的行为
经了解，尚未发现公司董事、 总经理等高级管理人员在执行公司职务时有违
反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
3、 关于公司募集资金的使用情况
公司在本年度内未募集资金。
4、 关于公司收购、出售资产交易价格的情况
公司根据1998年12月11日公司临时股东大会批准的《关于收购股权的方案》，
按经深圳亚太资产评估事务所评估并经河南省许昌市国资局确认的收购价格，向深
圳通富达实业发展有限公司收购其所持河南四通电力设备有限公司97%的股权。
5、 关于关联交易是否公平
公司根据与四川省国有资产管理有限责任公司签订的《关于转让中国四川国
际合作股份有限公司部分资产的协议书》，1998年12月31日将拟转让的部分资产按
帐面价值转作应收四川省国有资产管理有限责任公司款项。该转让方案及转让时间、
转让金额尚待四川省人民政府批准。
尚未发现上述资产交易中有内幕交易， 未发现有损害股东权益及造成公司资
产流失的问题。
6、 关于对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告的说明
1）关于国外承包工程项目未能提供足够的有关会计报表资料的问题
由于公司国外项目较多而且分散在亚洲、非洲及大洋洲, 加之受时间限制，及
时报送帐簿凭证资料回国审计困难很大，造成公司无法充分地提供有关帐簿凭证资
料。
上述问题,我们曾多次向证管部门及通过会计师事务所向有关部门反映， 希望
得到圆满的解决。同时我们将采取措施，争取今后做到报送审计。
关于公司欧文电站项目的问题，公司已如实公告，如有新的进展公司将及时披
露。
2）关于公司长期投资的问题
在股份制改组前，公司对外投资较多，但由于管理上的问题和其他原因，公司
难于通过被投资单位提供满足会计核算要求的会计报表及有关财务资料。公司重组
后将采取有力措施，尽量解决好这个问题。
关于对外投资及不能持续经营单位的本金保全和回收问题，公司已着手进行清
理，并采取措施，做好本金保全或回收工作，争取减少损失。
3）关于自查短期投资收益入帐问题
公司本年度已将自查审计出的帐外投资收益入帐。
4）关于公司的资产重组工作
目前已获国家有关部门的批准（见1999年4月24日《上海证券报》公告）， 但
其配套的资产转让方案，虽已经四川省有关部门商议同意，尚待四川省人民政府最
后批准。
5）关于公司三年以上的债权回收问题
公司系外经行业,主业是在国外承包工程。 工程项目一般均与合作单位共同出
资,共同经营；合作项目前后连续进行；同时国外工程项目的周期一般在3--5年,甚
至更长。由于这些客观因素影响，与业主和合作单位的债权关系时间较长, 不能在
短时间内结清。目前，公司正继续清理与业主和合作单位的往来帐款，如果有坏帐
损失，公司将按照有关规定报批处理。
6)在经济过热时期，公司在海南、北海投资从事房地产开发和经营，到目前尚
有1900余万元房产，期待房地产市场好转，公司未提取存货跌价准备金。
7)公司应收内部往来款项，一部分系正常往来未达帐款，一部分尚待清理核对。
8）关于待转销汇兑损益的问题
待转销汇兑损益产生于1994年1月1日外汇体制改革的汇率并轨，按照国家有关
文件的规定，金额较大的待转销汇兑损益应在五年内转销。截止去年底公司该项帐
面余额为13,264,780.41元，公司今年转销完毕，符合国家规定的“在五年内转销”
的规定。
七、业务报告摘要
1、公司主营业务情况
1998年公司继续围绕公司主业积极开拓市场，重塑公司形象。年内，公司在国
外多项承包工程中通过资格审查，有的项目已中标。这表明公司商誉正进一步提高，
国外业务已重新启动。1998年，公司还重点抓了资产重组工作，现已基本完成。通
过此举，将促进公司盘活存量资产，优化资产结构，形成新的经济增长点。经过一
年来的努力，公司的外部环境有所改善，基本理顺了各方面关系，为公司新一轮经
济增长打下了基础。1998年全年新签承包、劳务合同额858万美元， 其中承包工程
合同额820万美元，劳务合同额38万美元。完成承包劳务营业额2134万美元。 完成
进出口总额92万美元，全年盈利2,549万元。
2、公司财务状况
指标名称 98年12月31日 97年12月31日 增长率（%）
总资产（万元） 107,605 105,116 2.31
长期负债（万元） 9,169 15,763 -71.92
股东权益（万元） 36,742 34,193 6.94
主营业务利润（万元） 6,305 5,297 15.99
净利润（万元） 2,549 3,342 -31.11
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
与前两年一样，公司在1998年继续多方努力开拓业务，创造效益， 也取得一定
的进展。但仍无法从根本上改变公司的状况。主要的问题和困难有公司债务负担重，
不良资产及闲置资产占有一定比例，经济纠纷、诉讼较多，公司经营机制不适应等
方面。公司认为解决这些问题和困难的出路在于对公司进行资产重组。为此，公司
在年内花大力气抓了资产重组工作，在上级有关部门的支持下，经过多方努力，公
司最终和四通集团下属的深圳市通富达实业发展有限公司进行了资产重组工作，重
组工作待政府有关部门批准后即可完成。公司认为上述困难和问题，重组后一段时
间内可得到缓解和转化，并最终得以解决。
4、公司投资情况
公司1998年11月2日与深圳市通富达公司签定合同， 购买其持有的河南四通电
力设备有限公司97%的股权，总价16595.15万元， 详情见本年报公司临时股东大会
项内。报告期内公司未进行其它较大的投资。
5、1999年业务发展计划
（1） 总体规划
围绕公司资产重组工作，继续调整产业结构和资本结构，培育新的利润增长点。
并结合公司的生产经营活动，力争早日发挥出整合效应，给股东以较好的回报。
（2） 工作要点
①以资产重组为契机，改革公司内部经营机制，全面提高公司的管理水平，使之能
够适应市场化运行的要求，提高公司参予市场竞争的能力。
②继续抓紧公司主业，争取在国外工程承包业务上有所突破。同时加快将国外部分
工程设备转运回国的步骤，开拓国内承包市场。
③继续抓好其它业务的开展，本着突出优势、突出重点、突出效益的原则，积极稳
妥地开展工作。
④充分发挥上市公司直接融资的优势，加大参予资本市场的力度，通过收购、兼并
实现低成本扩张，并形成新的利润增长点。
⑤继续推进公司人事、财务制度改革。强化、完善干部目标管理责任制和员工岗位
责任制。修订原有的财务管理及会计制度，加大财务监督力度。拟定和实施对控股、
参股企业的改革办法，加强效益考核。
⑥加强员工的教育、培训工作，促进员工观念更新，知识更新。采取多种形式丰富
企业文化生活，增强企业凝聚力。
八、重大事项
1、 关于公司资产重组工作
1996年公司承建的乌干达欧文电站被业主终止雇佣，公司遭受重大经济损失，
当年即亏损8千余万元；再加之近年公司投资风险、经济纠纷等问题逐步暴露， 致
使公司经营遭受重大挫折。对公司进行资产重组是解决公司困难、振兴公司的出路。
经过长时间的多方洽谈，公司资产重组方案基本确定下来，并且得到了四川省
委、省政府及有关方面的肯定和支持。具体方案如下：
（1） 转让部分国家股。公司现有国家股7200万股，占总股本的65.73%,1998年
11月2日， 四川省国有资产投资管理有限责任公司（简称“省国资公司”）与深圳
市通富达实业发展有限公司（以下简称通富达公司）签订了转让部分国家股协议，
按每股调整后净资产2.52元，转让5600万股，占总股本51.12%，总价14112 万元，
并按规定报批，现已获财政部“财管字（99）20号”文和省府“川府函（98） 626
号”文批准，并经中国证监会证监函（1999）57号豁免了通富达公司的要约收购义
务。
（2） 向公司注入较优质资产。 公司向通富达公司收购其所持河南四通电力设
备有限公司97%股权，按评估的净资产作价收购，总价16595万元。1998年11月2 日
已签订收购协议，业经公司董事会和股东大会通过，并已公告。
(3)对公司部分存量资产进行剥离。由省国资公司用14112万元收购公司部分帐
面资产，该项收购尚待省政府批准后实施。
重组后，公司将转换经营机制、加强企业管理，全面提高公司管理水平；引进
符合国家产业政策的高科技项目，形成公司新的经济增长点，优化公司的资产结构，
经过一段时间的努力，公司将逐步走上一条稳定发展的路子。
2、公司驻肯尼亚办事处1998年7月开工承建的西卡蒙房建项目，因业主未按合
同支付工程款，在施工2个月后停工。 此项目的停工完全是因业主单方面违约造成
的，我方已向业主提出索赔并且通过法律程序冻结了业主的部分财产。
3、公司原拟于98年实施的利用国家贴息贷款的肯尼亚玻璃厂项目， 因国外有
关方面的原因，经报请四川省政府和外经贸部批准，该项目已于98年内撤项。
4、关于与我司有关的诉讼案件情况的说明
（1）本公司1997年报中披露的成都市轻工进出口公司诉中川国际公司、中川国
际公司驻乌干达办事处购销合同纠纷，争议金额110万美元， 成都市轻工进出口公
司于1997年8月向成都市中级人民法院提起诉讼，此案尚在进一步审理中。
（2）本公司1996年报中披露的中川国际海南公司诉海口银联实业开发公司购房
合同纠纷案，诉讼金额357万，海口市中级人民法院一审判决我公司胜诉， 对方不
服提上诉，海南省高级人民法院二审仍在审理过程中。
（3）本公司诉甘肃农副产品公司及满州里分公司偿付货款、利息及违约金一案，
诉讼金额500万元，内蒙古自治区高级人民法院已作出一审判决，我司胜诉， 对方
不服，已向最高人民法院提出上诉，目前正在二审之中。
（4）本公司1997年中报披露的本公司诉广汉第一建筑公司、广汉东嘉集团欧文
电站房建工程违约纠纷案。德阳市中级人民法院已于1998年1月23 日受理广汉第一
建筑公司提出的诉讼，目前仍在审理过程中。
（5）我公司在坦桑尼亚承担的基汉斯水电站项目，与业主就一般损害赔偿发生
争端，我公司向坦桑尼亚电力局提出300万美元的赔偿。就此争端我公司已于98年7
月15日向巴黎国际商会仲裁院正式提交申请并已被受理，争议金额300万美元， 目
前仍在仲裁过程之中。
（6）我公司97年报中披露的本公司关于尼泊尔44KM项目下场设备清关费用的垫
款归还纠纷，争议标的80万美元，双方在北京铁路运输法院的主持下达成了调解协
议，由我公司向对方支付25万美元的清关费用，其余不足部分以该项目下场设备抵
偿。
（7）乌干达UNDP项目诉讼案对外已了结完毕。
（8）已决诉讼5起，金额1842.00万元，这些诉讼均属本公司胜诉，判决未能及
时执行。其中：
海南金源租赁公司1000万元，收款期1998年4月15日，已逾期8个月；
成都汇达气具有限公司82万元，收款期96年7月8日，已逾期2年半；
洛阳经济开发中兴石化销售公司100万，已逾期三年；
四川对外经协物资总公司60万，已逾期三年；
北海岁宝房地产开发有限公司600万，收款期1998年1月28日，已逾期壹年。
5、重大关联交易事项
公司根据与四川省国有资产管理有限责任公司签订的《关于转让中国四川国际
合作股份有限公司部分资产的协议书》，1998年12月31日将拟转让的部分资产按帐
面价值转作应收四川省国有资产管理有限责任公司款项， 该转让资产帐面价值
14112万元。该转让方案及转让时间、转让金额尚待四川省人民政府批准。
九、财务报告
一、 审计意见
本公司财务报告经四川华信（集团）会计师事务所中国注册会计师杨仕珍、 李
鸿荣审计，出具了如下审计报告：
审 计 报 告
川华信审（1999）上字028号
中国四川国际合作股份有限公司全体股东：
我们接受委托, 审计了贵公司一九九八年十二月三十一日的资产负债表及一九
九八年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的
责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计
准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等
我们认为必要的审计程序。
1、如贵公司会计报表附注（五）.7.列示，贵公司存货中境外承包工程项目占
用资金319,754,395.45元，占贵公司期末资产总额的29.72%；这些工程本年实现利
润10,558,294.60元，占贵公司本年利润总额的41.38%。 由于受时间及地域等客观
条件限制,贵公司未能提供足够的有关会计报表和相关会计资料。
其中：贵公司1993年11月签约承包的乌干达欧文电站项目，在1996年9 月份被
乌方终止雇佣，因该项目涉及合同纠纷尚无定论，其投入资金损失及或有损失暂无
法确认。
2、如贵公司会计报表附注(五).10.列示， 贵公司长期股权投资均按成本法核
算且未能提供被投资单位的会计报表和相关会计资料，我们无法采用我们认为满意
的审计程序了解这些被投资单位现时的财务状况及本年的经营成果，也不能证实这
些投资本金的保全程度。
其中，如贵公司会计报表附注(九).3.列示， 被投资单位不能持续经营或已停
业的有三项，投资金额22,646,080.02元。
3、如贵公司会计报表附注(五).32.列示， 贵公司将本年自查清理出的账外投
资收益纠正后入账，列入本年度投资收益8,164,534.93元, 我们尚无充分依据确认
其纳入本年利润的合规性。
4、 贵公司根据与四川省国有资产管理有限责任公司签订的“关于转让中国四
川国际合作股份有限公司部分资产的协议书”，于1998年12月31日将拟转让的不良
资产按帐面价值141,120,000.00元转作应收四川省国有资产管理有限责任公司款项。
该转让方案及转让时点和转让金额尚待四川省人民政府批准。该事项对本期损益的
影响尚不能确定。
除上述情况外，我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限
公司会计制度》的有关规定, 在其它方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三
十一日的财务状况及一九九八年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选
用遵循了一惯性原则。
此外,我们还注意到：
（1）如贵公司会计报表附注(九).5.所列示，三年以上帐龄的债权达131, 681
,843.45元，可能存在部分损失。
（2）如贵公司会计报表附注(九).6.列示， 贵公司北海房地产公司及海南公司
92年-94年购建的商品房期末余额19,825,664. 64元（报表列入存货—开发产品）,
由于近年当地房价已大幅度下跌,而贵公司未相应计提存货跌价准备。
（3）如贵公司会计报表附注(九).7.列示， 贵公司其他应收款中期末尚有应收
内部单位款7,556,147.92元有待清理。
（4）如贵公司会计报表附注（五）.22.列示，今年是贵公司待转销汇兑损益摊
销的最后一年，贵公司在本年度财务费用中摊销了待转销汇兑损益余额13,264,780.
41元。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:杨仕珍
有限责任公司
中国注册会计师:李鸿荣
中国·成都 一九九九年四月二十七日
二、会计报表（见附）
三、会计报表附注
(一)公司简介
中国四川国际合作股份有限公司（以下简称公司）是经四川省体改委川体改
函（1993）10号文批准，由原中国四川国际经济技术合作公司独家改组设立的股份
制试点企业。1993年12月经中国证监委证监发审字（1993）110 号文批准向社会公
开发行股票并于1994年4月在上海证券交易所挂牌交易。
公司系对外经济合作企业，经营范围主要是：承包国内外各种工程建设项目；
承担资源勘察、地图测绘、地图勘察、技术经济咨询、招标、人员培训；提供工程、
生产和服务性劳务；房地产开发；承担我国对外援助和国际双边、多边援助合作项
目；开展技术合作，新产品和技术进出口业务；经营省内三类进出口商品；办理“
三来一补”，对外经济技术项目所需的物资和出口业务。
本年按期末账面资产价值转让14,112万元，相应挂帐列示其它应收款-四川省
国有资产投资管理有限责任公司。
原子公司-四川省出国人员物资供应公司本年末未汇总其会计报表，在转让时
按公司拨付的资本金进行转让，金额18,672,479.19元。
(二)公司采用的主要会计政策
1．执行的会计制度
公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
2．会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3．记帐本位币
国内机构以人民币为记帐本位币，国外机构一般以美元为记帐本位币。
4．记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则；以历史成本为计价基础。
5．外币核算方法
本公司采用分帐平衡法核算外币业务，报告期末按中国人民银行公布的中间
汇价折合人民币编制会计报表。国外机构一般以美元为记帐本位币，如按当地币种
记帐的，报告期末按当地政府公布的美元汇率折合美元报回公司，公司按中国人民
银行公布的中间汇价折合人民币编制会计报表。
6．会计报表编制方法
(1)公司国内各全资子公司、分公司、独立核算单位均采取汇总报表形式。
(2)公司国外各承包工程多系与其他单位合作经营， 其资产负债表中均包含合
作单位的资产、负债，公司未将其纳入汇总报表，而是将公司核算的国外各项目投
入的流动资金及垫付费用等，在编制会计报表时，列作公司“存货-境外未完工程”
反映。
(3)国外各工程项目的损益,在工程完工后, 按双方合同规定的分配方法结算盈
亏,汇入公司损益。驻外管理机构损益均于年末汇入公司损益。
以上编制方法从公司成立起至今一直被主管部门历年决算审核批复时认可, 改
组为股份制企业后,亦沿用此法。
7．现金等价物的确定标准
公司所编制的现金流量表中，现金等价物为公司所持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知等额现金，价值变动风险很小的投资。
8．短期投资核算方法
以取得时的实际成本入帐,以出售时获得的收益确认投资收益的实现。
本公司未提取短期投资跌价准备。
9．坏帐核算方法
本公司采用直接转销法核算实际发生的坏帐损失。
10．存货核算方法
存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在建工程（含境外未完工程）、
开发成本、开发产品。
各种存货按取得时的实际成本记帐,发出商品、 原材料按加权平均成本计价。
低值易耗品在领用时采用一次摊销法。承包工程、开发产品完工按实际成本结转。
领用周转材料，按工程项目、工期分期摊销。
本公司未计提存货跌价准备。
11．长期投资核算方法
(1)长期债权投资:按实际成本计价,以实际收到的利息确认收益。
(2)长期股权投资：按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐， 采用成本法
核算。
本公司未计提长期投资减值准备。
12．固定资产核算方法
(1)固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、 运输设备
以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,作为固定资产。 不属于经营主要
设备的物品,单位价值在2，000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、运输设备、其他设备。
(3)固定资产核算为：按取得时的实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值 (原值的3%--5%)确定其折旧率(境外固定资产不留残值)。 固定资产各类
折旧率如下：
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率％
境内 境外 境内 境外
房屋建筑物 25-35 10 3.88-2.71 10
运输设备 6-10 3 16.17-9.5 33.3
其他设备 5-8 3 19.4-11.88 33.3
13．在建工程的核算方法
在建工程按实际成本记价，在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息
和有关费用记入在建工程。在建工程办理交付使用之后，确认为固定资产。
14．收入确认原则
工程完工,公司全面交付工程,已提供劳务和技术服务或商品已发出, 公司已将
所有权的重要风险和报酬转移给买方,不再实施管理权和实际控制权,相关的收入已
经收到或取得了收款的证据时确认收入实现。
15．会计制度变更及调整以前年度损益事项对“期初数”和“上年发生数”的
影响
公司1998年1月1日起执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》，按规定对
上年报表项目及数据，根据原项目内容及《新制度》的要求进行分解、合并或重分
类，本年已对相关的项目作了调整。调整结果为：期初资产减少433,135.14元, 负
债增加2,735,383.97元,净资产减少3,168,519.11元,相应调减上年净利润 3, 168
,519.11元，为此，期初未分配利润由11,037,663.08元调整为7,869,143.97元, 调
减3,168,519.11元。
（三）税项
本公司的主要税种，税率如下：
税种 计税依据 税率
增值税 应税商品销售额 17%
营业税 工程、劳务及房地产销售收入 国内5%，国外按当地政府规定执行
城建税 应纳流转税额 7%
所得税* 应纳税所得额 33%
* ：经四川省税务局1993年6月23日发文同意，公司实际按15%的税率执行。
（四）控股子公司及合营企业
被投资单位全称 注册地 法定 注册资本 本公司持股
代表人 比例% 经营范围 是否汇表
四川国际工程监理公司 成都市永兴巷15号 刘天民 1000万 100 工程监理服务 汇表
四川国际合作房地产公司 成都市永兴巷15号 胡章鸿 868万 100 房地产开发经营 汇表
四川国际劳务技术合作公司 成都市永兴巷15号 汪建华 300万 100 国内外劳务中介,信息服务 汇表
四川国际航空服务公司 成都市新南路84号 蔡莉 300万 100 国际国内运输服务代理 汇表
四川国际现代发展公司 成都市永兴巷15号 苏同孚 200万 100 国际投资咨询,劳务中介服务汇表
四川国际文化发展公司 成都市永兴巷15号 许晓洋 200万 100 设计,制作,发布广告 汇表
四川现代装饰公司 成都市一环路南
四段26号 陈小东 300万 100 建筑装饰工程施工 汇表
北海中川国际房 北海市广场西
地产开发公司 里15号41栋 董吉生 1000万 100 房地产开发经营 汇表
香港冠瑞有限公司 100 否*
香港汇康有限公司 吴多泰 1000万港币50 否*
奥地利维也纳四川饭店 奥地利维也纳市 100 餐饮服务 否*
*本公司对其无实质控制权,故未汇总报表。
(五)会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1．货币资金
项目 期初数（汇率1：8.2794） 期末数（汇率1：8.2787）
金额 金额 其中：美元 美元折人民币 金额 其中：美元 美元折人民币
现金 2,077,394.24 173,629.84 1,437,550.90 4,934,388.31 122,244.92 1,012,029.02
银行存款 98,495,315.12 2,924,490.39 24,213,025.73 82,069,253.62 3,724,106.23 30,830,758.25
其他货币资金 3,467,794.00 351,743.24 2,912,222.98 3,687,494.39 - -
合计 104,040,503.36 3,449,863.47 28,562,799.61 90,691,136.32 3,846,351.15 31,842,787.27
2． 短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 期末市价 投资金额 期末市价
股票投资 1,184,488.84 1,055,646.00 6,421,187.73 5,553,930.94
债券投资 -
其他投资 5,000,000.00
合计 1,184,488.84 - 11,421,187.73 -
3．应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 11,568,606.01 26.29 941,643.86 5.22
1-2年 5,980,214.98 13.59 3,218,909.94 17.83
2-3年 9,987,911.64 22.70 19,625.00 0.11
3年以上 16,463,631.73 37.42 13,864,168.80 76.83
合计 44,000,364.36 100.00 18,044,347.60 100.00
应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4． 预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 7,253,411.82 63.55 6,270,757.64 92.38
1-2年 579,587.53 5.08 - -
2-3年 1,894,983.46 16.60 293,653.65 4.33
3年以上 1,686,499.59 14.77 223,410.85 3.29
合计 11,414,482.40 100.00 6,787,822.14 100.00
预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
5． 应收补贴款
项目上 期初数 期末数
应收出口退税 357,179.06 216,095.00
6． 其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 49,398,784.35 44.29 196,130,875.81 58.91
1-2年 3,803,419.06 3.46 8,411,945.21 2.53
2-3年 5,767,664.33 5.25 3,254,815.69 0.98
3年以上 51,660,473.15 47.00 117,594,263.80 35.32
内部往来抵减差异数
7,556,147.92 2.26
合计 110,630,340.89 100.00 332,948,048.43 100.00
（1）其他应收款比期初增加222,317,707.54元,其中:应收转让资产价值（股东
-四川省国有资产投资管理有限责任公司）141,120,000.00元,列入本科目；广州泰
康城借款82,375,488.80元误列存货-广州泰康城项目,本年调人本科目； 收购深圳
通富达实业发展有限公司预付定金14,200,000.00元；其它项目减少15,377,781.26
元。
（2）占其他应收款期末余额较大的单位如下：
欠款单位 经济内容 金 额
四川省国有资产投资管理有限责任公司 出让资产应收款 141,120,000.00
广州泰康城 借款 82,375,488.80
其中:94-95年投资分回利润转借款 (33,216,369.20)
四川出国人员物资供应公司 往来应收款 11,103,524.42
深圳通富达实业发展有限公司预付定金 预付收购款 14,200,000.00
7． 存货
项目 期初数 期末数
原材料 185,458.18 294,189.00
低值易耗品 16,020.00
库存商品 11,787,162.16 621,995.43
开发成本 10,971,750.18 14,409,282.34
在建工程 578,144,060.78 367,886,666.56
其中：境外工程 415,107,441.18 319,754,395.45
开发产品 21,431,524.19 33,588,442.48
合计 622,519,955.49 416,816,595.81
存货比期初减少205,703,359.68元,主要减少的项目有:广州泰康城项目147,043,
291.35元调帐转入长期投资和其他应收款；期末转让资产- 境外工程账面价值 91
,097,182.94元；四川省出国人员物资供应公司期末未汇总其会计报表10,629,992
.97元。主要增加的项目有：由长期投资-北海岁宝公司11,590,180.00 元转入开发
产品；尼泊尔色迪河桥工程16,233,932.06元；国外工程应收本年实现利润10,558
,294.60元等。
其中,境外工程明细项目列示如下:
工程项目 期初数 期末数
乌干达办事处及工程项目 162,347,640.23 9,887,157.78
坦桑尼亚办事处及工程项目 102,325,176.81 124,421,985.28
尼泊尔办事处及工程项目 53,236,348.42 47,997,000.01
肯尼亚办事处及工程项目 43,862,714.16 41,141,813.18
巴布亚新几内亚办事处及工程项目 21,16 8,891.38 20,142,643.38
马来西亚办事处 13,127,097.15 -672,984.64
埃及办事处 11,152,672.91 4,507,566.24
瓦努阿图办事处及工程项目 5,608,469.32 3,221,910.14
缅甸公路工程项目 2,162,879.80 2,290,001.26
以色列建筑劳务项目 59,898.50 59,895.27
沙特办事处 55,652.50 550,934.68
科威特工程项目 -354,291.68
欧文电站 55,568,296.48
肯尼亚玻璃厂项目 434,173.47
国外工程项目本年应交利润 10,558,294.60
合 计 415,107,441.18 319,754,395.45
8． 待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 6,000.00 6,000.00 -
承包费 63,000.00 63,000.00 -
保险费 116,596.40 1,370.00 115,226.40 4,274.00 112,322.40
办公家具 5,800.00 5,800.00 - - 5,800.00
传呼服务费 2,980.00 1,680.00 1,300.00 1,680.00 1,300.00
报刊费 708.20 126.00 708.20 126.00 708.20
其他 10,450.00 9,850.00 - 7,094.00 2,756.00
合计 136,534.60 87,826.00 117,234.60 82,174.00 122,886.60
9． 待处理流动资产净损失
类别 期初数 期末数
商品损失 474244.28 734404.27
材料盘亏 10864.89
库存商品盘亏 56765.07 164629.96
其他 88182.85
合计 638874.24 987217.08
10． 长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 130,191,816.67 94,808,797.74 38,920,506.04 186,080,108.37
长期债权投资 120,895.00 - 120,895.00 -
合计 130,312,711.67 94,808,797.74 39,041,401.04 186,080,108.37
本期增加数主要有：其他应收款—香港冠瑞有限公司调入21,303,759.41 元；
存货—广州泰康城调入69,654,278.35元。
本期减少数主要有：(1)投资北海岁宝公司调帐转入存货—开发产品 11, 590
,180.00元;(2) 转入其他应收款19,748,411.53元，其中：海南金源租赁公司9,700,
000.00元，北海岁宝公司6,000,000.00元，转让投资4,048,411.53元；(3) 期末未
包含四川省出国人员物资供应站长期投资6,374,400.00元；(4)列入当期损益1,207,
514.50元。
明细项目列示如下:
（1）股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
股权投资比例
成都量具刃具厂 法人股 968000.00 0.87% 3100800.00
（2）其他股权投资:。
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资 备注
单位注册
资本的比例
香港汇康公司 69654278.35 50% 未按权益法核算
香港冠瑞公司 21303759.41 100% 未合并报表
深圳华越山庄 198871900.01 70% 未合并报表
北海王府大厦 17293000.00 不能持续经营
四川恩特建材公司 13861702.12 60% 未合并报表
香港宏景公司 6413371.05 10%
唐山通泰储运公司 5001160.00 25% 未按权益法核算
维也纳四川饭店 4953080.02 100% 未合并报表,正在清算中
上海洲际公司 3791644.60 7%
海口市龙昆南路美银公寓 3573934.50 50% 未按权益法核算
华油天然气公司 3000000.00 5%
广元游乐场 2631587.05
四川辰龙公司 2000000.00 25% 未按权益法核算
成都创力商贸公司 1500000.00 38% 未按权益法核算
四川辰龙房地产有限责任公司 1500000.00 30% 未按权益法核算
香港达狮公司 1432852.56 45% 未按权益法核算
日本嘉陵(大阪)股份有限公司 1076231.00 13%
中川国际传媒公司 25 1000000.00 10%
深圳龙华房地产公司 1000000.00 27% 未按权益法核算
四川德川实业有限公司 720000.00 40% 未按权益法核算
双流建材厂 400000.00 已停业
成都孚硌公司 300000.00 25% 未按权益法核算
北京华夏之窗餐厅 255415.10
四川雅安地区林产公司 10 159344.60
四川国债投资基金管理委员会 135058.00
成都双流建材化工厂 100000.00 25% 未按权益法核算
省机关事务所管理局 25000.00 50% 未按权益法核算,已停业
其他(2户) 10700.00
合计 182979308.37
11．固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增 加 本期减少 期末数
原值:
房屋及建筑物 909144.91 - 1398599.86 7692845.05
运输设备 7173431.77 831500.00 - 8004931.77
其他 4870740.83 295158.00 4078869.41 1087029.42
合计 21135617.51 1126658.00 5477469.27 16784806.24
累计折旧:
房屋及建筑物 1364631.46 253467.00 226733.42 1391365.04
运输设备 4321938.10 614784.85 - 4936719.95
其他 2926423.53 376955.62 2654699.72 648679.43
合计 8612993.09 1245204.47 2881433.14 6976764.43
净值 12522624.42 -118546.47 2596036.13 9808041.82
武侯区武侯横街19# 原四川省出国人员物资供应站营业大楼房产产权已作为借款
抵押物，该大楼帐面原值5,884,927.16元。
12．无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 2255823.00 2075357.16 - - 45116.46 2030240.70
13．短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押 285,233,088.91 309,719,626.20
其中：美元 19,232,443.04 19,232,443.04
担保 69,516,142.62 25,382,376.62 逾期借款18,297,220.00元
其中：美元 5,968,211.64 698,211.64
信用 31,710,000.00 61,626,100.00 逾期借款57,144,556.62元
其中：美元 3,000,000.00
合计 386,459,231.53 96,728,102.82
其中：美元 25,200,654.68 22,930,654.68
14．应付款项
项目 期初数 期末数
应付帐款 304010661.70 17798607.02
预收帐款 53942853.58 63295292.52
其他应付款 30705905.64 70260996.73
应付款项中,无应付持本公司5%（含5%）以上的股东单位款项。
其他应付款本年增加39,555,091.09元,主要是本年将误列长期借款的往来款项38,
524,846.50元,调增其他应付款。
15．应交税金
项目 期初数 期末数
增值税 12619.54 -53786.97
营业税 1850355.62 777382.87
房产税 6082.80
城市建设维护税 123419.65 125746.46
固定资产投资方向调节税 -120000.00 1560826.90
所得税 14352096.72 11421190.72
合计 16338874.33 16831659.98
16．预提费用
类别 期初数 期末数 备注
养护费 350000.00
利息 23240561.20 45151874.72
修理费 423759.78 -
其他 50660.63 -
合计 23714981.61 45501874.72
17．长期借款
借款单位 金额 其中:美元 折人民币 期限 年利率
中国进出口银行 82787000.00 10000000.00 82787000.00 1997.2.20-2002.2.20 7.65%
18．长期应付款
项目 期初数 期末数
待转销汇兑损益 13264780.41 -
应付合作单位结算款项 1385136.00 3751580.58
合计 14649916.41 3751580.58
*本年是待转销汇兑损益摊销的最后一年,本期将其余额13,264,780.41元全部转
入财务费用-汇兑收益。
19．住房周转金
项目 期初数 期末数
住房周转金 659451.93 5146568.89
20．股本
项 目 期初数 本期增减变动 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 合计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 72,000,000.00 72,000,000.00
其中：国家股 72,000,000.00 72,000,000.00
2、优先股或其他 8,539,068.00 8,539,068.00
尚未流通股份合计 80,539,068.00 80,539,068.00
二、已流通股份
1、境内上市人民
币普通股 29,000,000.00 29,000,000.00
已流通股份合计 29,000,000.00 29,000,000.00
三、股份总额 109,539,068.00 109,539,068.00
21．资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 106,344,311.74 - - 106,344,311.74
资产评估增值 91,911,572.11 - - 91,911,572.11
其他 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 200,255,883.85 - - 200,255,883.85
22．盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 12,910,881.51 2,548,774.67 - 15,459,656.18
公益金 11,358,698.03 2,548,774.67 - 13,907,472.70
任意盈余公积
合计 24,269,579.54 5,097,549.34 - 29,367,128.88
本年增加数5,097,549.34元是根据公司章程规定提取两金,提取比例各为10%。
23．未分配利润
项目 金额
期初数 7,869,143.97
本期增加数 25,487,746.71
其中：本期税后利润 25,487,746.71
本期减少数 5,097,549.34
其中：提取法定公积金 2,548,774.67
提取公益金 2,548,774.67
期末数 28,259,341.34
未分配利润期初数由11,037,663.08元调整为7,869,143.97元，原因见本附注（
二）18项。
期末未分配利润28,259,341.34元，是96年末未分配利润-83,184,697.02元在97
年根据股东大会第四次会议决定用任意盈余公积金弥补亏损60,380,967.00元； 97
年提两金后的利润弥补亏损30,672,873.99元；98 年提两金后的利润弥补亏损 20
,390,197.37元后的结余数额。
24．主营业务收入
项目 上年发生数 本年发生数
金额 其中：国外 金额 其中：国外
工程承包 345,502,585.73 343,996,377.35 219,062,861.72 217,497,729.48
劳务合作 2,761,163.58 1,276,549.67 -
房地产业务 20,155,200.42 28,360,617.65 -
商品贸易 40,904,613.47 2,201,522.76 4,132,448.72 -
其他 9,448,074.42 -
合计 409,323,563.20 346,197,900.11 262,280,552.18 217,497,729.48
主营业务收入较上年减少147,043,011.02元，减少35.92％， 主要原因是国外
竣工决算工程减少所致。
25．主营业务成本
项目 上年发生数 本年发生数
金额 其中：国外 金额 其中：国外
工程承包 302,363,487.68 302,264,150.33 168,672,639.75 167,244,803.09
劳务合作 1,539,338.12 365,096.91 -
房地产业务 17,168,391.74 22,114,806.33 -
商品贸易 33,475,411.77 2,165,407.27 2,897,356.60 -
其他 3,120,888.27 -
合计 354,546,629.31 304,429,557.60 197,170,787.86 167,244,803.09
主营业务成本较上年减少157,375,841.45元，减少44.39％，变动原因同上。
26．财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 91,448,061.92 74,102,988.75
减：利息收入 80,507,254.21 52,531,516.93
汇兑损失 3,410,553.20 3,134,054.33
减：汇兑收益 42,391,413.54 16,396,228.38
其他 687,465.86 14,810.22
合计 -27,352,586.77 8,324,107.99
财务费用比上年增加35,676,694.76元,主要原因是：银行利率下调， 使本年定
期存款利息收入减少；以前年度待转销汇兑收益事项，本年比上年收益18,235,219,
59元，其中：上年收益31,500,000.00元,本年度收益13,264,780.41元；此外， 本
年根据香港汇康公司董事会决议收取广州泰康城项目资金占用利息收入4986475.80
元。
27．其他业务利润
项目 上年发生数 本年发生数
收入数 成本数 其他业务利润
租赁收入 46,642.81 - 46,642.81
房租收入及税金 20,980.00 3,718.78 17,261.22
代理收入 23,500.00 160.08 23,339.92
服务费 8,950.00 498.09 8,451.91
代购代销手续费收入 16,545.36 - 16,545.36
手续费收入 6,035.00 - 6,035.00
国外其他业务利润 3,973,141.19 - 3,973,141.19
其他 6,000.00 - 6,000.00
合计 426,141.06 4,101,794.36 4,376.95 4,097,417.41
其他业务利润较上年增加3,671,276.35元，增加861.52％，主要是坦桑尼亚姆
旺扎项目实现其他业务利润所致。
28．投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
股票投资收益 -1,839,358.99 7,931,698.88
债券投资收益 58,900.00
非控股公司分配来的利润 2,361,729.80 1,202,555.40
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 287,500.50
合计 522,370.81 9,480,654.78
投资收益比上年增加8,958,283.97元，主要是本年清理账外投资收益 8, 164
,534.93元入账所致。
29．营业外收入
项目 上年发生数 本年发生数
处理固定资产净收益 1,299,911.99 -
确实无法支付的应付款项 483,934.02 7,925.27
其他 633,690.27 463,012.95
合计 2,417,536.28 470,938.22
营业外收入较上年减少1,946,598.06元，减少80.52%，主要是上年有处理固定
资产净收益1,299,911.99元，以及无法支付的应付帐款483,934.02元。
30．营业外支出
项目 上年发生数 本年发生数
固资净损失 168,172.83 22,324.04
罚款支出 8,181,586.88 345,396.45
捐赠支出 20,238.98 1,000.00
其他支出 409,301.58 63,806.81
非常支出 252,507.96
合计 9,031,808.23 432,527.30
营业外支出较上年减少8,599,280.93元，减少95.21％， 主要原因是去年支付
了乌干达UNDP项目赔款折人民币7,876,982.25元，本年赔付部分已用拟转让的资产
进行了抵偿，未进入本期损益。
31．所得税
项目 上年发生数 本年发生数
所得税 14,724.73 26,228.18
经四川省地税局直属征收分局核准，本年度利润用于弥补以前年度亏损，不计
提所得税[参见（五）.27.]。本年发生所得税26,228.18 元系公司驻外分支机构在
当地缴纳的所得税。
32．支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
广告费 186,000.00
水电、邮电、办公费等 3,687,210.98
修理费 755,331.08
运杂费 1,831,882.18
差旅费 1,873,206.58
应酬交际费 721,158.04
中介费 26,539.00
租赁费 850,000.00
保险费 1,112,356.22
其它应收、预付款 25,989,350.41
其它 1,035,784.96
合计： 38,068,819.45
33．支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 金额
银行手续费 61,076.31
(六)分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年同期数 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数 本年数
工程承包 345,502,585.73 219,062,861.72 302,363,487.68 168,672,639.75 43,139,098.05 50,390,221.97
劳务技术合作 2,761,163.58 13,580,523.14 1,539,338.12 6,018,244.87 1,221,825.46 7,562,278.27
房地产开发及经营 20,155,200.42 28,360,617.65 17,168,391.74 22,114,806.33 2,986,808.68 6,245,811.32
商品贸易及其他 40,904,613.47 1,276,549.67 33,475,411.77 365,096.91 7,429,201.70 911,452.76
公司内行业间相互抵减
合计 409,323,563.20 262,280,552.18 354,546,629.31 197,170,787.86 54,776,933.89 65,109,764.32
(七)关联关系及其交易的披露
1． 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 企业性质 法定代
业关系 或类型 表人
四川国际工程监理公司 成都市永兴巷15号 工程监理服务 子公司 国有 刘天民
四川国际合作房地产公司 成都市永兴巷15号 房地产开发经营 子公司 股份制 胡章鸿
四川国际劳务技术合作公司 成都市永兴巷15号 国内外劳务中介,信息服务 子公司 国有 汪建华
四川国际航空服务公司 成都市新南路84号 国际国内运输服务代理 子公司 国有 蔡莉
四川国际现代发展公司 成都市永兴巷15号 国际投资咨询, 子公司 国有 苏同孚
劳务中介服务
四川国际文化发展公司 成都市永兴巷15号 设计,制作,发布广告 子公司 国有 许晓洋
四川现代装饰公司 成都市一环路 建筑装饰工程施工 子公司 国有 陈小东
南四段26号
四川国际经济 海口市义龙路15号
技术合作公司海南公司 龙城大厦二层B座 房地产开发经营 子公司 国有 周鸿
北海中川国际 北海市广场西里 房地产开发经营 子公司 国有 董吉生
房地产开发公司 15号41栋201-202
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
四川国际工程监理公司 1000 1000
四川国际合作房地产公司 868 868
四川国际劳务技术合作公司 300 300
四川国际航空发展公司 300 300
四川国际现代发展公司 200 200
四川国际文化发展公司 200 200
四川现代装饰公司 300 300
四川国际经济技术合作公司海南公司 1000 1000
北海中川国际房地产开发公司 1000 1000
3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
四川国际工程监理公司 1000 100 1000 100
四川国际合作房地产公司 868 100 868 100
四川国际劳务技术合作公司 300 100 300 100
四川国际航空发展公司 300 100 300 100
四川国际现代发展公司 200 100 200 100
四川国际文化发展公司 200 100 200 100
四川现代装饰公司 300 100 300 100
四川国际经济技术合作公司海南公司 1000 100 1000 100
北海中川国际房地产开发公司 1000 100 1000 100
4．不存在控制关系的关联方与本企业的关系：
企业名称 与本企业的关系
四川恩特建材公司 联营企业
唐山通泰储运有限公司 联营企业
香港达狮有限公司 联营企业
四川德川实业有限公司 联营企业
四川辰龙公司 联营企业
四川辰龙房地产有限责任公司 联营企业
香港冠瑞有限公司* 全资子公司*
维也纳四川饭店 全资子公司*
香港汇康有限公司 合营企业*
*无实质控制权。
5．关联交易
本公司1998年11月2日与四川省国有资产投资有限责任公司签订了“关于转让中
国四川国际合作股份有限公司部分资产的协议书”，本公司已于1998年12月31日将
不良资产帐面价值141,120,000.00元转作四川省国有资产投资管理有限责任公司。
公司转让资产情况如下:
项 目 名 称 经济类型 金额
德国杜塞尔多夫四川饭店 股权及债权 5,942,403.36
四川华信大理石有限公司 股权 760,509.00
爱蒙特殊钢厂 股权 1,460,000.00
四川出国人员物资供应公司 股权 18,672,479.19
马来西亚办事处 境外工程项目 16,572,644.24
乌干达办事处基地 境外工程项目 24,997,486.82
乌干达UNDP项目 境外工程项目 26,242,882.30
尼泊尔办事处 境外工程项目 1,973,526.41
尼泊尔44公里 境外工程项目 10,065,698.67
尼泊尔小分队 境外工程项目 1,775,618.31
尼泊尔机场项目 境外工程项目 7,082,970.39
瓦鲁阿图办事处 境外工程项目 2,386,355.80
乌干达货款 债权 4,824,656.86
莫斯科西南经贸公司 债权 4,051,327.01
江苏南通迦南贸易公司 债权 2,960,391.79
中川国际-美国公司款 债权 1,468,781.40
香港大洋公司 债权 202,628.61
洛阳中兴石化公司 债权 1,665,167.97
川达物资公司 债权 1,091,913.60
进出口公司及贸易公司债权 债权 6,922,558.27
合 计 141,120,000.00
(八)承诺事项
本公司本期无重大需披露的承诺事项。
(九)或有事项
1．未决诉讼或仲裁的案件5起，金额5,079.137万元(其中美元510万元， 按期
末汇率1：8.2787折合人民币4,222.137万元)。其中:
（1）本公司1997年报中披露的成都市轻工进出口公司诉中川国际公司、 中川
国际公司驻乌干达办事处购销合同纠纷,争议金额110万美元, 成都市轻工进出口公
司于1997年8月向成都市中级人民法院提起诉讼,此案尚在进一步审理中。
（2）本公司1996 年报中披露的中川国际海南公司诉海口银联实业开发公司购
房合同纠纷案，诉讼金额357万元,海口市中级人民法院一审判决我公司胜诉, 对方
不服提起上诉,海南省中级人民法院1998 年作增加新当事人后的重审判决我公司胜
诉。
（3）本公司诉甘肃农副产品公司及满洲里分公司偿付货款、 利息及违约金一
案，诉讼金额500万元,内蒙古自治区高级人民法院作一审判决,我公司胜诉,对方不
服,向最高人民法院提出上诉,目前正在二审之中。
（4）本公司1997年中报披露的中川国际公司诉广汉第一建筑公司、 广汉东嘉
集团欧文电站房建工程违约纠纷案,争议标的100万美元。德阳市中级人民法院已于
1998年1月23日受理广汉第一建筑公司提起的诉讼,目前仍在审理过程中。
（5）本公司在坦桑尼亚承担的基汉斯水电站项目， 与业主就一般损害赔偿发
生争端,本公司向坦桑尼亚电力局提出300万美元的赔偿。就此争端本公司已于98年
7月15日向国际商会仲裁院正式提交申请并已被受理,争议金额300万美元。
2．已决诉讼5起，金额1842.00万元,这些诉讼均属本公司胜诉,尚在执行过程
中。其中:
（1）海南金源租赁公司1000万元，收款期1998年4月15日，已逾期8个月;
（2）成都汇达气具有限公司82万元，收款期96年7月8日,已逾期2年半；
（3）洛阳经济开发中兴石化销售公司100万元,已逾期三年;
（4）四川对外经协物资总公司60万元,已逾期三年;
（5）北海岁宝房地产开发有限公司600万元，收款期1998年1月28日，已逾期1
年。
3．被投资企业不能持续经营或已停业,投资本金回收程度难以确定 ,共三项,
投资金额2,264.61万元。其中:
（1）投资北海王府大厦房地产项目1729.3万元,该项目已中止。
（2）投资双流建材厂40万元,被投资单位已停业一年以上。
（3）公司对奥地利维也纳四川饭店投资495.31万元,该饭店目前已停业, 正在
转让过程中。
4．本公司国外经援工程瓦努阿图议会大厦项目由于竣工后遭台风袭击损坏,
对工程进行了修缮，导致超支375万元,该款项能否收回,目前尚无法确定。
5. 公司期末应收帐款、预付帐款、其他应收款中三年以上帐龄的款项分别为
13,864,168.80元、223,410.85元、117,594,263.80元,分别占该类款项期末余额的
76.83%、3.29%、35.32%。部分账款可回收性难以确认。
6. 公司北海房地产公司及海南公司92年-94年购建的商品房期末余额19,825
,664.64元（报表列入存货—开发产品）,由于近年当地房价已大幅度下跌, 而公司
未相应计提存货跌价准备。
7．公司期末未能抵销的应收内部单位款755.61万元，除部分未达款项外, 尚
待进一步清理。
(十)期后事项
1、四川省人民政府1998年11月30日川府发[1998]626号批复， 同意四川省国
有资产投资管理有限责任公司按每股价格2.52元转让本公司5600万国家股给深圳市
通富达实业发展有限公司；
2、财政部1999年2月1日财管字[1999]20号批复，同意四川省国有资产投资管
理有限责任公司转让本公司5600万国家股给深圳市通富达实业发展有限公司；
3、中国证监会1999年4月22日证监字[1999]57号函， 同意豁免深圳市通富达
实业发展有限公司要约收购“中川国际”股票义务，深圳市通富达实业发展有限公
司由于本次受让后累计持有本公司51.12%的股份。
(十一)其他重要事项
1、公司1993年11月签约承包的乌干达欧文电站项目，在1996年9 月份被乌方
终止雇佣，因该项目涉及法律纠纷尚无定论，其投入资金账面余额55,568,296. 48
元及或有损失暂无法确认。
2、1998年12月11日公司临时股东大会同意收购深圳市通富达实业发展有限公
司所持有河南四通电力设备有限公司注册资本6000万元的97%的股权， 收购价 16
,595.15万元。截止98年12月31日止已预付收购款1420万元。
十、公司的其它有关资料
1、 公司首次注册登记日期为1994年3月28日，注册地点为中国四川成都市永兴
巷15号，1996年由于配股，公司重新进行了登记，重新登记股本金为109,539, 068
元，其它登记事项无变更。
2、 公司工商登记号码：20181029-6。
3、 公司税务登记号码：510104101422156。
4、 公司7200万元国家股未上市，其托管机构为四川省证券交易中心。
5、 会计师事务所：四川华信集团会计师事务所，办公地点：成都市洗面桥街5
号，电话（028）5560449
十一、备查文件
1、 载有公司董事长亲笔签名的1998年年度报告原本。
2、 载有公司法定代表人、财会负责人、 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务
报表。
3、 载有四川华信集团会计师事务所盖章、中国注册会计师亲笔签字的1998 年
财务审计报告正本。
4、 刊登在《上海证券报》上的公司各次公告、年度报告、 中期报告及公告的
原稿（公司未在其他报刊上公布公司的年报及公告）。
股票代码:600852 公司简称:中川国际
1998年度利润及利润分配表
项目名 合并本年数 合并上年数
一、主营业务收入 262,280,552.18 409,455,255.00
减：折扣与折让 131,691.80
主营业务收入净额 262,280,552.18 409,323,563.20
减：主营业务成本 197,170,787.86 354,546,629.31
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 2,057,154.92 1,805,341.42
二、主营业务利润 63,052,609.40 52,971,592.47
加：其他业务利润 4,097,417.41 426,141.06
减：存货跌价损失
营业费用 2,190,402.60 2,717,614.54
销售费用
管理费用 40,640,607.03 38,569,006.00
财务费用 8,324,107.99 -27,352,586.77
三、营业利润 15,994,909.19 39,463,699.76
加：投资收益 9,480,654.78 522,370.81
补贴收入
营业外收入 470,938.22 2,417,536.28
减：营业外支出 432,527.30 9,031,808.23
加：以前年度损益调整 75,215.86
四、利润总额 25,513,974.89 33,447,014.48
减：所得税 26,228.18 14,724.73
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 25,487,746.71 33,432,289.75
加：年初未分配利润 7,869,143.97 -22,803,730.02
盈余公积转入数
六、可分配利润 33,356,890.68 10,628,559.73
减：提取法定公积金 2,548,774.67 1,379,707.88
提取法定公益金 2,548,774.67 1,379,707.88
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 28,259,341.34 7,869,143.97
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 28,259,341.34 7,869,143.97
股票代码:600852 公司简称:中川国际
1998年度资产负债表
项目名 合并年末数 合并年初数
流动资产：
货币资金 90,691,136.32 104,040,503.36
短期投资 11,421,187.73 1,184,488.84
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 11,421,187.73 1,184,488.84
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 18,044,347.60 44,000,364.36
减：坏帐准备
应收帐款净额 18,044,347.60 44,000,364.36
应收补贴款 216,095.00 357,179.06
预付帐款 6,787,822.14 11,414,482.40
其他应收款 332,948,048.43 110,630,340.89
存货 416,816,595.81 622,519,955.49
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 416,816,595.81 622,519,955.49
待摊费用 122,886.60 87,826.00
待处理流动资产净损失 987,217.08 638,874.24
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 878,035,336.71 894,874,014.64
长期投资：
长期股权投资 186,080,108.37 130,191,816.67
长期债权投资 120,895.00
长期投资合计 186,080,108.37 130,312,711.67
减：长期投资减值准备
长期投资净额 186,080,108.37 130,312,711.67
其中：合并价差(贷差以“-”号表示
固定资产：
固定资产原价 16,784,806.24 21,135,617.51
减：累计折旧 6,976,764.42 8,612,993.09
固定资产净值 9,808,041.82 12,522,624.42
工程物资
在建工程 8,256,958.55
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 9,808,041.82 20,779,582.97
无形资产及其他资产合计：
无形资产 2,030,240.70 2,075,357.16
开办费 2,102.18
长期待摊费用 92,112.00 2,271,368.78
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产 843,618.00
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 2,122,352.70 5,192,446.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,076,045,839.60 1,051,158,755.40
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 396,728,102.82 386,459,231.53
应付票据
应付帐款 17,798,607.02 30,410,661.70
预收帐款 63,295,292.52 53,942,853.58
代销商品款
应付福利费 -662,992.95 -838,878.18
应付股利
应交税金 16,831,659.88 16,338,874.33
其他应付款 70,260,996.73 30,705,905.64
应付工资 6,884,575.39 7,230,633.12
预提费用 45,501,874.72 23,714,981.61
一年内到期的长期负债
其他应交款 301,151.83 3,635,129.87
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 616,939,268.06 551,599,393.20
长期负债：
长期借款 82,787,000.00 142,316,318.50
应付债券
长期应付款 3,751,580.58 14,649,916.41
其中：住房周转金 5,146,568.89 659,451.93
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 91,685,149.47 157,625,686.84
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 708,624,417.53 709,225,080.04
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 109,539,068.00 109,539,068.00
资本公积 200,255,883.85 200,255,883.85
盈余公积 29,367,128.88 24,269,579.54
其中：公益金 13,907,472.70 11,358,698.03
未分配利润 28,259,341.34 7,869,143.97
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 367,421,422.07 341,933,675.36
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,076,045,839.60 1,051,158,755.40
股票代码:600852 公司简称:中川国际
1998年度现金流量表
项目名 合并本年数
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 46,793,642.46
收取的租金 489,260.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 23,908.01
收到的其他与经营活动有关的现金 36,069,938.12
现金流入合计 83,376,748.59
购买商品、接受劳务支付的现金 38,272,524.73
经营租赁所支付的现金 548,190.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11,104,194.28
支付的增值税款源 484,879.05
支付的所得税款 19,481.29
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,443,976.73
支付的其他与经营活动有关的现金 38,068,819.45
现金流出小计 91,942,065.53
经营活动产生的现金流量净额 -8,565,316.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 27,043,194.93
分得股利或利润所收到的现金 1,170,253.70
取得债券利息收入所收到的现金 58,900.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的
收到的其他与投资活动有关的现金 4,574,736.09
现金流入小计 32,847,084.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 647,141.00
权益性投资所支付的现金 25,564,054.36
债权性投资所支付的现金 10,135,058.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 36,346,253.36
投资活动产生的现金流动净额 -3,499,168.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 34,137,757.74
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,782,580.41
现金流入小计 38,920,338.15
偿还债务所支付的现金 28,150,051.79
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 32,376.38
偿付利息所支付的现金 11,746,293.12
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 61,076.31
现金流出小计 39,989,797.60
筹资活动产生的现金流量净额 -1,069,459.45
四、汇率变动对现金的影响 -215,422.01
五、现金及现金等价物净增加额 -13,349,367.04
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25,487,746.71
加:少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 1,245,204.47
无形资产摊销 45,116.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
固定资产报废损失 22,324.04
财务费用 8,324,107.99
投资损失（减：收益） -9,480,654.78
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 205,703,359.68
经营性应收项目的减少（减：增加） -191,735,030.52
经营性应付项目的增加（减：减少） 36,295,475.35
增值税增加净额（减：减少）
其他 -84,555,140.34
经营活动产生的现金净额 -8,565,316.94
待摊费用的减少(减增加) 82,174.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 90,691,136.32
减：货币资金的期初余额 104,040,503.36
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,349,367.04