重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
立信会计师事务所为本公司出具的审计报告为无保留有解释段意见的报告，本
公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读。
一、 公司简介
1. 公司法定名称：上海物资贸易中心股份有限公司
英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD.
英文缩写：SMTC
2. 公司法定代表人：朱明连 董事长
3. 公司董事会秘书：傅绍平
联系地点：中国上海市中山北路2550号505室
电话：(86) - 021 - 62570000 - 8505
传真：(86) - 021 - 62572959
公司董事会秘书：蔡嘉德
联系地点：中国上海市中山北路2550号523室
电话：(86) - 021 - 62570000 - 8523
传真：(86) - 021 - 62168718
4. 公司注册地址：中国上海市中山北路2550号
办公地址：中国上海市中山北路2550号
邮政编码：200063
电子信箱：SWMZX @ public1.sta.net.cn
网址：http://www.swm - centre.com/
5. 公司年度报告备置地点：中国上海市中山北路2550号523室
6. 公司股票上市地：上海市证券交易所
股票简称及代码： A股 物贸中心 600822
B股 物贸B股 900927
二、会计数据和业务数据摘要
（一） 本年度主要会计数据：（单位：元）
利润总额 2,745,469.76
净利润 2,726,146.18
主营业务利润 46,092,787.17
其他业务利润 4,286,059.81
投资收益 12,871,645.06
补贴收入 1,810,906.68
营业外收支净额 -70,530.15
经营活动产生的现金流量净额 -2,791,138.20
现金及现金等价物净增加额 -15,756,401.16
（二）截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 1,052,107,813.41 722,852,519.03 715,526,722.24
净利润(元) 2,726,146.18 4,631,162.61 11,035,261.26
总资产(元) 708,719,915.68 618,879,500.45 612,989,448.53
股东权益(元) 381,367,513.74 378,310,367.56 372,077,326.69
摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益(元/股) 0.012 0.012 0.02 0.021 0.053
每股净资产(元/股) 1.66 1.66 1.647 1.725 1.781
调整后的每股净资产(元/股) 1.567 1.567 1.579 1.655 1.733
净资产收益率(%) 0.715 0.718 1.22 1.234 2.97
注：1. 全面摊薄指标的计算方法
每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 ( 100%
调整后的每股净资产 = （年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊
费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办
费 - 长期待摊费用） / 年度末普通股股份总数
注：2. 加权平均指标的计算方法
公司98年度股本总数无变化
加权平均净资产收益率 = [净利润/ (年初股东权益 + 年末股东权益) /2 ]
(100%)
加权调整后的每股净资产 = 调整后的净资产 / 加权平均股本
注3： 1997年度各项财务指标已按照财政部新颁布的《股份有限公司会计制度》作
相应调整。
（三） 报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 合计
期初数 229,745,725 98,451,386.26 28,811,515.86 9,932,435.36 21,301,740.44 378,310,367.56
本期增加 1,476,790.53 143,070.96 2,726,146.18 4,202,936.71
本期减少 670,577.65 670,577.65 475,212.88 1,145,790.53
期末数 229,745,725 98,451,386.26 29,617,728.74 9,404,928.67 23,552,673.74 381,367,513.74
变化原因 * * *
1.本期按规定提取盈余公积与法定公积金。
2.本期由法定公益金转入任意盈余公积670,577.65元系用于职工购房支出。
（四） 境内外审计差异
德勤·关黄陈方会计师事务所为符合国际会计准则，对立信会计师事务所审计后的
税后利润、资产净值作调整如下：
股东 资产净值
应占溢利 一九九八年十二月
一九九八年度 三十一日
人民币千元 人民币千元
按中国注册会计师事务所审核的财务报告 2,726 381,367
退税直接记入储备 331
3,057
为符合国际会计准则所作出的调整：
投资收益时差 (1,256) (129)
按权益法所占联营公司业绩 (9,072) (11,367)
发行B股时重估楼宇盈余 —— 243,082
重估楼宇盈余的递延税项 —— (124,000)
坏帐及呆帐准备 (8,366) (29,232)
呆滞存货准备 (4,280) (4,280)
购销截帐差异 255 (850)
长期投资减值损失准备 —— (1,964)
汇兑损益 (854) (1,622)
长期投资减值损失拨回 22,993 ——
附属公司少数股东所占利润 (114) (178)
其他 488 50
按国际会计准则重新列示 2,851 450,877
三、股本变动及股东情况
（一） 股本变动情况
1．股本结构情况
1998年度公司股份变动情况（数量单位：万股） 截至1998年12月31日
期初数 期末数
（一）尚未流通股份
(1) 国家拥有股份 14,625.5725 14,625.5725
(2) 境内法人持有股份 1,089 1,089
尚未流通股份合计 15,714.5725 15,714.5725
（二）已流通股份
(1) 境内上市的人民币普通股（A股） 1,210 1,210
(2) 境内上市的外资股（B股） 6,050 6,050
已流通股份合计 7,260 7,260
（三）股份总数 22,974.5725 22,974.5725
2．股票发行与上市情况
截至报告期末的前三年无股票发行情况。
3． 股本变化情况
公司于1997年5月24日召开的1996年度股东大会通过公司1996 年度资本公积金
转增股本方案：按1996年底公司总股本20,885.975万股以10：1 的比例转增股本。
通过本次转增，公司总股本增至22,974.5725万股。
（二） 股东情况介绍
1. 股东数量
至报告期末，公司股东总数为12,787户。
2.主要股东持股情况(前十名股东)
序号 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
1 国家持股 14625.5725 63.66
2 HAITONG SECURITIES LTD. 291.7541 1.27
3 上海金属交易所 181.5 0.79
4 广西玉柴机器集团公司 181.5 0.79
5 THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. 159.9175 0.70
6 TOYO SECURITIES ASIA CTD 138.5666 0.60
7 长江经济联合发展(集团)股份有限公司121 0.53
8 姚健 90 0.39
9 BEAR STEARNS SECURITIES CORP. 89.782 0.39
10 WAI GAO SHENG CHANG 78.1976 0.34
注:第2、5、6、8、9、10股东均为B股股东。
上海物资(集团)总公司代表国家持有股份,法定代表人顾文荣。
经营范围:各类生产资料,生活资料,仓储,实业投资开发,物资调剂串换,及与上
述业务有关的技术咨询服务,经贸部批准的进出口业务,汽车(不含轿车)。无股票质
押事项。
3． 董事、监事及高级管理人员持股情况
董事会
姓 名 年初持股数 年末持股数 变动原因
朱明连 0 9700 自行购入
朱宁宁 0 9700 自行购入
王建明 3630 3630 ——
申坤兴 0 0
于德政 0 0
尤 谊 0 7300 自行购入
董锡明 7260 7260 ——
李 新 7260 7260 ——
张光伟 0 0
监事会
熊心光 0 0
陆伯衡 7260 7260 ——
刘莉平 0 0
王正蓉 0 0
王兴文 0 0
袁劲梅 0 0
杨相柏 0 0
四、股东大会简介
(一) 报告期内股东大会召开情况
公司1997年度股东大会于1998年5月26 日在上海物资贸易中心大厦四楼多功能
召开。出席会议的股东及股东代理人共201人,代表股权数15570.2万股,占公司总股
本的67.77%（其中境内上市外资股股东103人，代表股权数271.6万股），符合《公
司法》和本公司章程的有关规定。大会审议通过了以下决议:
1.《1997年度公司董事会工作报告》
2.《1997年度公司监事会工作报告》
3.《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》
4.《公司1997年度利润分配方案》
公司一九九七年度实现净利润为6,974,583.55元，按母公司净利润数的10% 提取法
定公积金697,458.36元和5%提取法定公益金348,729.18元，减去子公司提取的法定
公积金230,468.68元，法定公益金176,994.69元，加上上年未分配利润17,296,315.
39元，可供股东分配的利润为22,817,248.03元，提取任意盈余公积金57,858.30元
（子公司根据有关规定提取）后为22,759,389.73元。考虑到公司的长远发展， 本
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5.《关于1998年度公司投资计划的议案》
批准授权公司董事会1998年度8,000-10,000万元人民币的投资额度。
具体投资项目的选择及投资方案的确定，按《公司法》规定，由董事会在股东大会
的授权计划额度内决定。
6.《关于修改后的<公司章程>（草案）》
7.《关于授权公司董事会资产抵押、担保的议案》
批准授权公司董事会的资产抵押额度为公司净资产的50%、 对外经济担保额度为本
公司净资产的25%。
8.《关于调整公司部分董事的议案》
批准公司董事伍贻忠先生因工作变动，不再担任本公司董事职务的请求。
9.《关于调整公司部分监事的议案》
批准公司监事梁友超先生因工作变动，不再担任本公司监事职务的请求。
选举王正蓉女士任本公司监事。
公司董事、监事简况及年度报酬情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年度报酬（元）
朱明连 董事长 男 59 三年 49,339
朱宁宁 副董事长 男 45 三年 49,339
王建明 董 事 男 51 三年 未在公司领取报酬
申坤兴 董 事 男 53 三年 未在公司领取报酬
于德政 董 事 男 52 三年 未在公司领取报酬
尤 谊 董 事 男 41 三年 44,458
董锡明 董 事 男 55 三年 44,458
李 新 董 事 男 53 三年 42,408
张光伟 董 事 男 43 三年 39,759
熊心光 监事长 男 54 三年 未在公司领取报酬
陆伯衡 副监事长 男 54 三年 42,408
刘莉平 监 事 女 38 三年 未在公司领取报酬
王正蓉 监 事 女 48 三年 未在公司领取报酬
王兴文 监 事 男 55 三年 25,662
袁劲梅 监 事 女 43 三年 21,496
杨相柏 监 事 男 50 三年 26,792
(二) 报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因
职务 姓名 离任原因
董事、副总经理 伍贻忠 工作变动
监事 梁友超 工作变动
五、董事会报告
(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）98年2月26日公司召开临时董事会会议，通过下列事项：
1.会议决定出资1,200万收购上海建国度假村的51%的股权，并取得其全部经营
管理权。
2.会议审议通过了公司下属全资子公司上海浦东汽车销售公司改制的方案，同
意该公司的注册资本由原500万元调整至200万元，股本结构为：公司持股136万元，
占总股本的68%；员工持股64万元，占总股本32%。
（2）98年4月16日公司召开二届四次董事会会议，会议审议通过了如下议项：
1.《公司一九九七年度总经理工作报告及九八年工作计划》；
2.《公司一九九七年度报告》；
3.《公司一九九七年度财务决算和一九九八年度财务预算报告》；
4.《公司一九九七年度利润分配预案》；
5.依据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》；
6.关于调整部分公司董事事项；
7.关于提请公司股东大会决定的关于一九九八年度公司投资计划；
8.关于提请公司股东大会授权公司董事会资产抵押、担保的方案；
9.关于召开1997年度股东大会有关事宜。
（3）98年8月5日公司董事会召开二届五次会议，会议通过了公司上半年工作报告，
1998年中期报告。聘任臧根福先生、李金康先生为公司副总经理；同意推荐傅绍平
先生任公司董事会秘书。
（4）98年8月27日公司召开临时董事会会议，会议通过了投资议案：决定原对锦绣
园文化发展有限公司的2205万元债权转为对锦绣园中学产权的投资，占锦绣园中学
经评估后净资产的38.2%。
（5）98年12月1日公司召开临时董事会会议，会议通过以下议案：
1.同意公司下属子公司上海物资贸易中心物资经营公司改制为上海物贸物资经营有
限责任公司。改制后该公司注册资本为1500万元，由上海物资贸易中心股份有限公
司出资1350万元占90%；上海物资贸易中心保税行出资150万元，占10%。
2.通过了到期终止本公司权益占50% 的合资公司上海汽车工业沪西销售有限公司合
资经营协议的预案。
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
(1)关于97年度股东大会授权公司董事会98年度8,000——100,000 万元人民币
的投资额度的执行情况：
投资项目名称 投资额 占该公司股本%
1.上海邦联投资有限公司 2000万元 10.81%
2.上海物贸特种玻璃有限公司 150万元 30%
3.上海利德木业有限公司 680万元 34.09%
4.上海民办锦绣园中学 2205万元 38.2%
5.上海建国度假村有限公司 1200万元 51%
6.上海同安出租汽车有限公司 802万元 100%
7.上海物资集团房地产有限公司 1000万元 66.66%
注：上海物贸特种玻璃有限公司、上海建国度假村有限公司、上海同安出租汽车公
司正在办理有关工商登记事宜，98年度投资收益尚未计入。上海物资集团房产公司，
系年底投资无投资收益。
（2）关于97年度股东大会授权公司董事会资产抵押、担保的方案执行情况
详见会计报表附注七（三）4、八（一）、九的有关内容。
(3)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
经公司二届五次董事会会议审议通过：经公司总经理提议，同意聘任臧根福先生、
李金康先生为公司副总经理。经公司董事长提议，同意推荐傅绍平先生任公司董事
会秘书。
(4) 关于立信会计师事务所出具无保留有解释段意见的审计报告所述事项的情况说
明如下：
逾期未收回的短期投资3100万元，系指本公司与中国工商银行广西分行信托投资公
司往来3100万元，已与往来单位达成还款协议。
(5)报告期公司盈利情况的说明：
公司本年度实现净利润272.6万元，较上年度有较大幅度下调，主要原因是：
82.03万元，但酒店物业利润下降较大，主要由于大厦商房每平方米租金下降、 客
房出租率下降，减少营收1,364万元，并使大厦利润总额减少996.2万元。
?核算口径变化。根据最新颁布的会计准则，98 年的利润总额不包含已提留的短期
投资跌价准备、应收帐款坏帐准备及计提存货跌价损失。以上3项减少本年利润295.
11万元。
?由于日元汇率变动，汇兑损益-182.74万元，也影响了年度利润。
（四）1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
利润分配预案：
公司一九九八年度实现净利润为2,726,146.18元,按母公司净利润数的10%提取
法定公积金286,141.92元和5%提取法定公益金143,070.96元, 加上上年未分配利润
21,301,740.44元,可供股东分配的利润为23,598,673.74元,提取任意盈余公积金46,
000.00元(子公司根据有关规定提取)后为23,552,673.74元。本年度不分配股利。
资本公积金转增股本预案：
截至1998年年末，公司资本公积金为98,451,386.26元，提取22,974,572.5元， 以
1998年底公司总股本为基数，按10：1的比例转增股本。经本次转增后， 资本公积
金余额为75,476,813.76元，公司总股本增至25,272.0298万股。
以上预案须经公司股东大会审议通过。
(五)其他报告事项
公司选定《上海证券报》、《香港商报》为指定信息披露报刊，本报告期内无
变更情况。本公司年度报告摘要主要内容用英文同时刊载于《香港商报》。
六、监事会报告
（一） 年度内监事会会议情况
1998年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司经营管理等方面进行了
全面监督，全年配合公司工作，召开了二次监事会：4月16 日召开二届监事会第四
次会议，审议公司97年年度报告，审议97年监事会工作报告，对1997年度股东大会
议题进行了讨论；8月5日召开二届监事会第五次会议，审议公司98年度中期报告。
公司正副监事长列席参加了公司年度内各次董事会会议，会后向监事会全体成员传
达了会议精神。对董事会审议的各种报告、方案及所形成的决议，做到了事先实地
考察和分析研究，有针对性地提出意见和建议，认真履行监督职能。
（二） 年度内监事会工作情况
98年度，监事会在实施对公司经营、决策等方面的全程监督后，一致认为：
1. 公司根据《公司法》及有关法律法规的要求， 面对物资流通格局和市场环境的
重大变化，努力发挥自身优势，积极应对严峻挑战，继续贯彻“稳中求进、进中求
实、实中求利”的经营方针和“四业”战略，注重经济运行质量，工作是有成效的。
2. 公司“三会”运作规范，董事、总经理等高级管理人员能廉洁奉公，遵纪守法，
严格按照《公司法》履行自己的职责，未发现违反法律法规、公司章程和股东大会
决议的行为。
3. 监事会正、副监事长通过列席董事会、公司总经理办公会议等多种方式， 了解
公司经营、财务状况，参与公司重大事项的讨论。本年度中，公司能依法经营，积
极防范经营风险，努力提高经济效益，严格执行股份制企业会计制度和国家财税政
策，投资项目符合法定程序，没有发现违法经营行为。
4. 公司在报告年度内没有募集资金使用情况。
5. 本年度未发现有损公司利益的关联交易。
6. 对立信会计师事务所出具的无保留有解释段意见的审计报告所述事项的说明如
下：
逾期未收回的短期投资3100万元，系指本公司与中国工商银行广西分行信托投
资公司往来3100万元，已与往来单位达成还款协议。
在新的一年中，监事会将尽心尽职，加大工作力度和深度，认真履行监督职责，维
护公司和全体投资者利益，确保公司利润目标的实现。
七、业务报告摘要
(一) 1998年度经营情况
公司是以物资经营为主业的综合性企业。98年完成销售额10.5亿元, 同比增长
45.55%,在上海市物资系统中排名第4位。
1.公司主营业务情况
公司主营业务范围:金属材料、化工原料、建材、 汽车等机电产品的经营及进出口
贸易、宾馆经营、物业管理等。各类商品的销售情况: （单位：万元）
项 目 1998年度 1997年度 增减额 增幅%
金属化工 79,436.56 40,030.27 39,406.29 98.44%
汽车贸易 15,446.92 22,091.03 -6,644.11 -30.07%
进出口贸易 5,517.51 4,366.66 1,150.85 26.36%
酒店物业 4,809.79 5,797.29 -987.50 -17.03%
合 计 105,210.78 72,285.25 32,925.53 45.55%
2.公司财务状况及经营情况 （单位：万元）
项 目 1998年度 1997年度 增减额 增减%
总资产 70,871.99 61,887.95 8,984.04 14.52%
长期负债 1,576.06 1,421.03 155.03 10.91%
股东权益 38,136.75 37,831.04 305.71 0.81%
主营业务利润 4,609.28 5,602.45 -993.17 -17.73%
净利润 272.61 463.12 -190.51 -41.14%
变动主要原因：
(1) 总资产比上年增加8,984.04万元，主要系流动资产增加5,332.28万元，长期投
资增加2,647.71万元所致。
(2) 长期负债比上年增加155.03万元，主要系日元借款汇率变动所致。
(3) 股东权益比上年增加305.71万元，主要系本年利润增加所致。
(4) 主营业务利润比上年减少993.17万元，主要系毛利率下降所致。
(5) 净利润比上年减少190.51万元，主要系实行新的企业会计准则影响所致。
3.本报告期内没有募集资金使用情况。
4.非募集资金投资项目情况
长期投资期末为13,158.1万元，增加2,647.71万元，增幅25.19%。其中，参股上海
邦联投资有限公司2000万元，收益208.82万元，回报率10.44%；上海物资集团房产
公司1,000万；投资上海利德木业有限公司680万元，可收益73.9万元，回报率 10
.87%。这些项目运营正常，对改善经营结构与提高获利能力，还将产生积极、持续
的影响。
5.公司全资附属及控股公司经营业绩概述
(1)公司全资所属宾馆上海物贸大厦，针对东南亚旅游团队业务量萎缩、 金交
所东迁带动部分期货公司搬离的影响，明确大厦以商房、客房的“两个出租率”为
主攻方向，加大招租力度，调整客户结构，并通过提高各类会议的接待量带动大厦
的综合经营。98年大厦客房出租率为42.24%，商房出租率为89.87%，依然处于同行
业前列。
(2)作为公司物资经营主体的物资经营公司、汽车贸易中心等几家全资子公司，
加强构筑经营高地，注意经营质量的提高。物资销售通过大力构筑有色金属高地和
积极扶持桑车、旧汽车等项业务的开展，98年实现销售额13.08亿（统计口径）,同
比增长26.67%，在物资系统内专业公司中的排名由97年的第7位升至第4位。
(3)子公司上海物贸中心保税行实行内外贸、工贸结合等方式， 在进出口贸易在出
口不畅的情况下，实行以进“补”出， 提高机电、 化工材料等品种的市场份额，
PET业务已成为销售与利润的增长点。98年进出口贸易总额为947.2万美元，接近上
年的水平。
6.公司员工数量和专业素质情况
截止98年底,公司员工总数658名。其中大专以上学历者125名,中专学历者116名,高
中学历者289名,初中学历者128名;员工中,有高级职称者6名,有中级职称者62名,有
初级职称者110名。
7.经营中出现的问题与困难及解决办法
(1)经济效益未能与经营收入的增长保持同步。在98年主营业务收入同比增长和
费用支出同比下降的情况下，主营业务毛利率下降3.56%，毛利额减少了1,047.73
万元。主要由于经营品种市场供大于求、价格走低且透明度高，为了确保市场份额
不减，我们相应降低了销售价格。
(2)现有各项主要业务经营能力较强与创利能力普遍减弱的矛盾突出。如98年
物资销售额创历史最高记录，带动了主营业务收入的增长，但其主要经营品种铜、
铝及钢材的平均销售差价全面大幅度减少。物资经营公司销售比97年增长100.4%，
但毛利仅增长42.44%，大厦主要经营项目商房出租率98年为89.87%，同比下降了1
.94%，但平均租金下降了19.3%。
(3)公司目前主要贸易品种及经营项目的技术含量少、附加值低， 难以在竞争中实
现利润与销售的同步增长。98年一些项目先后上马，有些当年就获得较好的收益，
但有的项目还处于投入期，个别项目当年未能实现盈利，资产与经营结构的调整任
务有待进一步努力。
(二)1999年度业务发展计划
1. 经营总目标及措施
99年从宏观面看，全球经济受金融危机的深远影响增长速度将可能放慢，国家和上
海的GDP增长，考虑到外部环境、国内需求不旺等因素， 在指导性安排上确定为增
长7%和9%，处于近几年的最低点。从物贸中心的微观面看，99年将主要面临两个挑
战：（1）提高主营业务收入的阻力增加。现有物资销售、 进出口贸易将继续受到
上述一些因素制约，大厦的经营已直接受到金交所东迁的影响，相当一部分客户将
搬迁至浦东。（2）原有主要经营项目的盈利能力不强， 新上项目的全面产出尚需
一定的时间。调整结构并提高创利能力，依然是当年面临的主要问题。
考虑到上述因素，99年的经营目标初步安排为：主营业务收入为113,367万元，
计划增长7.75%；利润总额295万元，计划增长7.45%左右。
根据以上情况，为更积极与有效地实现股东大会确定的经营目标，公司把99年
作为特色经营年，并以该思路总揽全年的经营工作。为此，继续坚持有所为有所不
为，在稳定现有业务的基础上，继续大力构筑经营高地，通过加强对投资项目的管
理，尽快形成新的销售与利润增长点，通过制度创新，强化管理、推动经营。主要
的举措是：
(1)保持现有经营增长势头。确保并扩建已经形成的商品与服务高地。 如铜、
铝年销量争取分别达到10,133吨和43,697吨，桑车销量达到1,000辆， 废塑料销量
达到2,000吨，大厦商房、客房出租率分别达到85%与60%。
对不属于主动退出竞争的业务项目，调整策略，积极夺回失去的部分市场。如
期货代理收入争取恢复达到450万，德美厂航空餐盒、 浦藤厂的厢车改装业务力争
恢复到历史较好的产销水平。
同时努力拓展新的市场。汽车代理业务扩展到新品牌轿车；与三菱、美能达的
合作延展到其相关产品与服务方面；开拓卫星天线、特种玻璃、新型涂料市场；针
对金交所东迁的不利影响，培育有色金属为主的现货市场，积极启动以电子商务为
特征的商品交易中心。
(2)积极探索特色经营之路。99年的特色经营主要包括：
经营商品特色.根据现有经销商品结构现状,实行重点突破,如有色金属,旧车交易
量,大厦"两个率"等在相关市场的份额进一步增加,争取进入相关行业排行榜.
经营方式的特色。坚持“工贸结合”，紧贴直接供需“两头”。由简单供应向代
理采购、配送转移，由单纯买卖向代理初、深加工转移，组织利用社会加工体系，提
高技术含量与附加值。
服务功能的特色。从中心和各事业部两个层面融合整体功能优势。 如开展有
色金属的内外贸、期现货的一体化的组合经营，实行汽车专卖联网，采取酒店物业
连锁经营等。大厦要适应有色金属现货市场和电子商务交易中心的定位，完善各项
软件配套服务，上半年完成硬件改造和内部信息网络的开通。
(3)加强对外投资项目的管理。对新老项目区别不同情况，实施分类管理：
加强协调,提供支持,扩大规模,提高效益.该项目主要有同安出租.利德木业,五
丰达装饰,物贸商厦,联邦投资.这些项目年投资回报争取在600万元以上。
加强指导，改善经营，提高经营能力。主要指德美厂、浦藤厂、浦东一汽维修
等项目。前两个厂主要是加工材料成本居高，要积极解决替代材料，降低综合成本。
健全组织，明确目标，加速启动。如特种玻璃、建国度假村、商品交易中心等。
这类项目，有的属于市场前景看好，有的需要调整定位、强化营销，争取尽快产出。
(4)通过深化改革促进经营与强化管理。
完善财务管理体制。全面实行财务主管委派制，重点加强资金管理、经济核算。
修订实施符合国际会计准则与便于对各事业部考核的财务指标。
改进用人、分配制度。率先建立经营者的激励和约束机制，落实对外派人员的
考核办法。要把培训、用人、考核、奖励结合起来，进一步加快关键岗位人才的引
进，形成能力与岗位匹配的优胜劣汰、有序流动的机制。采取按指标、按能级、按
股权等多种考核分配形式，调整基薪比例，鼓励创利分成。
建立风险评审机制。由财务部、经营投资部牵头组成风险评审小组。加强对外
投资、融资、担保方面的风险管理，内部审计工作由子公司延伸到联营公司。
改进经营与管理工作的技术手段。年内，酒店计算机应用系统投入使用；财务电
算化系统上机运行。
八、重大事项
(一) 重大诉讼、仲裁事项
关于本公司98年中报披露的公司下属上海物资贸易中心物资经营公司和合营企
业上海物贸南钢联营公司分别被江苏省常熟市半导体器件厂经营部原职工陆玉华（
主犯）诈骗一案，截至报告期末，本公司已收到一期还款150万元。目前， 公司正
在和常熟有关方面就签订第二期还款计划协议之事进行协商。
(二)报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介
报告期关于97年度股东大会授权公司董事会98年度8,000——100,000万元人民
币的投资额度的执行情况：
投资项目名称 投资额 占该公司股本%
1.上海邦联投资有限公司 2000万元 10.81%
2.上海物贸特种玻璃有限公司 150万元 30%
3.上海利德木业有限公司 680万元 34.09%
4.上海民办锦绣园中学 2205万元 38.2%
5.上海建国度假村有限公司 1200万元 51%
6.上海同安出租汽车有限公司 802万元 100%
7.上海物资集团房产公司 1000万元 66.66%
注：上海物贸特种玻璃有限公司、上海建国度假村有限公司、上海同安出租汽车公
司正在办理有关工商登记事宜，98年度投资收益尚未计入。上海物资集团房产公司，
系年底投资无投资收益。
(三)重大关联交易事项说明
1.采购货物
本公司1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 金 额
上海汽车工业沪西销售公司 530,000
上海物贸南钢联营公司 29,668,815.55
2.销售货物
本公司1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 金 额
上海汽车工业沪西销售公司 102,564.10
上海物贸南钢联营公司 13,608,870.02
详见会计报表附注七3。
(三) 报告期内公司名称及股票简称均未更改
(四) 会计师事务所
会计师聘任情况：本报告年度内，公司聘请的境内外会计师事务所无变更情况。
公司聘请的境内会计师事务所为：立信会计师事务所；公司聘请的境外会计师事务
所为：德勤 关黄陈方会计师行。
(五) 计算机2000年问题：
公司高度重视计算机2000年问题，成立专门领导小组负责解决有关问题，目前已制
订出各种解决方案，正处于实施阶段。本公司认为，计算机2000年问题不会对公司
的经营活动产生不良的影响，由此而发生的成本不会对公司产生很大的负担。
(六) 其它重大合同（担保等）事项
详见会计报表附注七4、八。
(七) 其他重大事项
经财政部财管字 [1998] 101号文件批准， 本公司控股股东上海物资（集团）
总公司将其所持有的本公司国家股14,625.5725万股中的1,500万股（占本公司总股
本的6.53%）以每股2元人民币的价格转让给上海华生化工有限公司。有关上述事项
的公告刊载于1999年1月23日《上海证券报》、《香港商报》。
经转让后，本公司总股本没有发生变化，股权结构变化如下： 单位：万股
转让前股份数 % 转让后股份数 %
(一)尚未流通股份
(1)国家拥有股份 14,625.5725 63.66 13,125.5725 57.13
(2) 境内法人持有股份 1,089 4.74 2,589 11.27
其中：募集法人股 1,089 4.74 1,089 4.74
其他法人股 0 --- 1,500 6.53
尚未流通股份合计 15,714.5725 68.40 15,714.5725 68.40
(二)已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股(A股) 1,210 5.27 1210 5.27
(2)境内上市的外资股(B股) 6,050 26.33 6050 26.33
已流通股份合计 7,260 31.60 7,260 31.60
(三)股份总数 22,974.5725 100 22,974.5725 100
九、国内会计师报告
（一） 公司财务报告经立信会计事务所注册会计师周琪、 黄德霞审计后出具了无
保留意见加说明段的审计报告（信会师报字（99）第10号）。
"我们接受委托， 审计了贵公司一九九八年十二月三十一日母公司及合并的资
产负债表、一九九八年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会
计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是
依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情
况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
经过审计，我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会
计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十
一日的财务状况及一九九八年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵
循了一贯性原则。
此外，我们注意到：截止1998年12月31日，贵公司逾期未收回的短期投资
为3, 100万元。
（二） 会计报表（附后）
（三） 会计报表附注
会计报表附注
一、公司简介：
上海物资贸易中心股份有限公司由原国有企业上海物资贸易中心于1993年10月
改制而成。截止1998年12月31日股本总额为229,745,725.00元。其中国家拥有股份
占63.66％，境内法人持有股份占4.74％，境内上市的人民币普通股占5.27％， 境
内上市的外资股占26.33％。公司注册地址：上海市中山北路2550号。法定代表人：
朱明连。公司经营范围：金属材料、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）及
配件、机电设备、燃料（不含石油）、五金交电、针纺织品、仓储、信息咨询及技
术服务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：公司采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则：按权责发生制原则，采用历史成本作为计价基础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生日当期期初的人民币
市场汇价作为折合汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折
合成人民币金额进行调整。汇兑差额计入当期财务费用。
（六）现金等价物的确定标准：凡同时具备期限短（从购买日起三个月到期）、
流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金
等价物。
（七）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：凡因债务人破产、 依照法律清偿程序后确实无法收回的
应收款项；债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收
款项；债务人逾期三年内未能履行义务，经本公司董事会决议或主管财政机关审核
认可，列作为坏帐。
2、公司采用备抵法核算坏帐，根据应收帐款期末余额分帐龄计提坏帐准备。1年以
内应收帐款不计提坏帐准备；1-2年应收帐款按5%计提坏帐准备；2-3年应收帐款按
10%计提坏帐准备；3年以上按20%计提坏帐准备。
（八）存货核算方法：
1、存货的分类为：材料、低值易耗品、库存商品、委托加工商品。 各类存货按取
得时的实际成本核算。低值易耗品的摊销方法：一次摊销法。
2、 存货跌价准备：根据其按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提
取。
（九）短期投资核算方法：
1、 股票投资及债券投资以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放
的现金股利或利息作为成本入帐。出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益。
2、其他短期投资：以实际支付的价款入帐， 投资收益按当期实际确认的利息
或分回的利润确认为收益。
3、短期投资跌价准备：公司短期投资按成本与市价孰低法计提跌价准备。
（十）长期投资核算方法：
1、长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20
％但有重大影响的，采用权益法核算，投资额占被投资企业有表决权资本50％以上
的采用权益法核算，并合并会计报表。公司对其他单位的投资虽占该单位表决权资
本总额20％以下，或对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％或20％以上，
但不具重大影响的，采用成本法核算。
2、长期股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的按投资期限摊销； 没有规定
投资期限的按10年摊销。
3、长期债权投资的计价及收益的确认：以购入时的实际成本为依据入帐， 其中长
期债券投资按期计提利息。
4、 长期投资减值准备：根据市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因
导致其可收回金额低于投资的帐面价值时，提取长期投资减值准备。
（十一）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、通用设备、 运输设
备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备
的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、运输设备；
3、固定资产的计价：按实际成本计价；
4、固定资产折旧采用直线法，根据固定资产类别、 估计经济使用年限和预计净残
值率确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 5－50年 4％－5％ 19.2%-1.9%
通用设备 5 -10年 4％－5％ 19.2%-9.5%
运输设备 5 -12年 4％－5％ 19.2%-7.9%
（十二）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础,按项目分类核算， 并以交付使用作为转入固定
资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成
本，交付使用之后计入当期损益。
（十三）无形资产计价和摊销方法：
1、 无形资产的计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产的摊销方法：房屋使用权按10年平均摊销，其余按受益期摊销。
（十四）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费：按实际发生的支出入帐，并按开始生产经营起分5-10年平均摊销。
2、长期待摊费用：按实际发生的支出入帐，各项目按其受益期平均摊销。
（十五）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不
再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证
据，并且与销售商品有关的成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供， 收到价款或取得
收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。
3、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业， 收入的金额
能可靠地计量时确认为收入。
（十六）所得税的会计处理方法：公司所得税采用应付税款法核算。
（十七）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件， 以母公司和纳
入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制，合并时已按规
定将母公司与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重大内
部交易予以抵销。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
2、 会计政策的变更情况：
（ 1）长期股权投资的核算从成本法改为权益法的追溯调整对会计报表相关
项目的年初数作了相应调整，共调减上年留存收益1,535,532. 02
元,其中:调减盈余公积77,882.73元;调减年初未分配利润1,457,649.29元。
（2 ）长期股权投资的核算从成本法改为权益法对本年度的影响：共调增公司
1998年利润总额593,111.43元
三、税项：
（一）流转税及附加的税种与税率：
税种 增值税 营业税 城建税
税率 17％ 5％－10％ 7％
计税基础 当期销项税额－当期进项税额 营业额 应纳营业税额和增值税额
其中：融资业务营业税税率为8％，并根据融资收入5％的营业税额计提城建税；桌
球、OK包房等营业税税率为10％。
（二）所得税：公司适用税率为15％。
四、控股子公司及合营企业：
（一）1998年母公司汇总会计报表包括公司所属下列单位：
名 称 主 要 业 务
公司本部 经营管理
上海物贸大厦有限公司 住宿、商务办公用房出租、餐饮、商场
上海汽车贸易中心有限公司 汽车（含轿车）销售
上海物资贸易中心股份有限公司 物资公司金属材料、化工产品等销售
上海物资贸易中心股份有限公司 商务公司组织企业进驻、市场交易、物资贸易等
（二）公司所控制的所有子公司情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册地 定代表人 注册资本 经营范围 公司持 是否 变化
（万元） 股比例 合并 情况
*上海浦东汽车销售公司 浦东大道2562号 郑秋静 500 汽车、摩托车及 100％ 是 未变化
配件、金属材料等
上海物资贸易中心 外高桥保税区奥纳路 刘国平 1,044 保税生产资料的现货 100％ 是 未变化
保税贸易行 185号606室 交易，现货合同转让等
上海物贸中心深圳公司 深圳市罗湖区东门南路168号 施佐谋 100 金属材料、化工原料、 100％ 是 未变化
建筑材料等购销
上海波隆国际 外高桥保税区杨高北路2005号 刘国平 USD132.3 国际贸易、保税区企业间 75％ 否 未变化
贸易有限公司 新界楼328室 贸易、区内贸易代理等
上海物资贸易中心股份有 昆山巴城镇和平村 董锡明 1,000 房产开发、经营、工程 100％ 否 未变化
限公司昆山房产开发公司 承包、室内外装潢施工等
上海物贸大厦物业 中山北路2550号 董锡明 100 物业管理 85％ 否 未变化
管理有限公司
（三）* 上海浦东汽车销售公司期末将下属上海浦东汽车交易市场汇总计入，
其余未发生合并范围变化。
（四）未纳入合并会计报表范围的原因：
1、上海波隆国际贸易有限公司根据1998年11月30 日公司董事会决议进入停业
清理，不纳入合并范围。
2、上海物贸大厦物业管理有限公司根据财政部财会二字（1996）2号《关于合
并会计报表合并范围请示的复函》按照资产标准，销售收入标准，利润标准计算得
出的比例均在10％以下时，根据重要性原则，可以不纳入合并范围。
3、上海物资贸易中心昆山房地产开发公司，开业至今尚未经营， 未纳入合并
范围。
四、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项目 期初数 期末数
现 金 15,805.49 28,284.50
银行存款 43,465,028.06 28,444,808.81
其它货币资 1,635,991.13 887,330.21
合 计 45,116,824.68 29,360,423.52
其中：美元U 607,442.09 70,481.95
（折算汇率8.2787）
（二）短期投资：
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
1、股票投资 3,120,674.85 --- 9,374,730.67 1,344,918.69
2、其他投资 38,000,000.00 --- 44,607,540.00 ---
合计 41,120,674.85 --- 53,982,270.67 1,344,918.69
1、股票投资期末数的明细内容：
(1)A股：
被投资公司名称 股数 投资金额 期末每股价 期末市价额
鞍山信托 1,733 16,788.39 7.03 12,182.99
深发展 4,800 98,035.33 14.85 71,280.00
本钢板材 11,000 59,400.00 4.40 48,400.00
鞍钢新轧 16,000 62,400.00 2.89 46,240.00
哈医药 100,000 490,000.00 6.75 675,000.00
一汽轿车 117,000 1,028,659.51 7.17 838,890.00
锦化氯碱 3,704 23,594.48 6.05 22,409.20
韶山钢铁 23,400 185,580.00 7.03 164,502.00
津滨发展 1,000 4,650.00 4.65 4,650.00
邯郸钢铁 20,000 150,000.00 7.45 149,000.00
复华实业 2,200 22,420.19 8.54 18,788.00
上海汽车 19,000 170,562.63 9.84 186,960.00
北京天龙 9,000 19,200.00 6.55 58,950.00
福州东百 20,000 77,030.00 7.58 151,600.00
广东高速 13,000 91,326.32 6.24 81,120.00
双鹤药业 5,500 72,873.46 12.32 67,760.00
云南铝业 5,949 29,507.04 5.54 32,957.46
通程控股 49,000 898,868.10 14.95 732,550.00
原水股份 7,000 67,172.51 6.74 47,180.00
宁波联合 9,000 124,768.80 9.52 85,680.00
五粮液 2,000 29,540.00 40.80 81,600.00
基金金泰 100,000 184,655.00 1.21 121,000.00
武汉实业 4,000 27,640.00 14.15 56,600.00
基金开元 160,000 310,872.01 1.15 184,000.00
厦门国货 4,000 68,645.31 14.67 58,680.00
美尔雅 7,000 119,000.60 11.59 81,130.00
基金兴华 40,000 86,215.00 1.21 48,400.00
金城股份 3,000 12,870.00 7.28 21,840.00
葛洲坝 11,000 100,334.22 7.67 84,370.00
苏威孚 12,000 76,550.15 6.00 72,000.00
浙江中汇 16,000 108,588.09 5.43 86,880.00
天目药业 5,000 57,136.53 7.39 36,950.00
上海建工 1,000 5,750.00 9.69 9,690.00
兖州煤业 15,000 99,550.88 5.83 87,450.00
兴澄股份 4,000 52,332.35 9.33 37,320.00
山东黑豹 8,000 138,423.39 12.95 103,600.00
太原重工 1,000 4,130.00 13.01 13,010.00
青岛国货 10,000 90,168.23 7.60 76,000.00
龙头股份 11,000 87,257.09 11.33 124,630.00
延中实业 26,000 433,662.32 12.79 332,540.00
深惠中 2,000 10,000.00 6.13 12,260.00
吉林森 13,000 91,895.96 7.75 100,750.00
新锦江 8,000 70,265.41 7.36 58,880.00
飞彩股份 1,000 6,680.00 14.26 14,260.00
三爱海陵 5,000 25,000.00 5.00 25,000.00
永安林业 2,000 28,179.78 12.00 24,000.00
飞乐股份 15,000 105,429.73 6.09 91,350.00
中西药业 5,000 58,570.98 9.89 49,450.00
轻工机械 3,000 36,726.38 9.80 29,400.00
湖北兴化 1,000 15,993.05 12.58 12,580.00
广发电力 2,000 16,383.95 7.65 15,300.00
攀钢板材 3,000 18,497.70 5.56 16,680.00
燃气股份 2,000 16,029.33 6.22 12,440.00
粤宏远 17,000 107,711.83 5.24 89,080.00
渝开发 4,000 55,956.56 12.02 48,080.00
望春花 2,500 30,746.86 9.86 24,650.00
棱光实业 8,500 79,958.27 8.93 75,905.00
上海梅林 39,000 242,010.98 6.20 241,800.00
上海医药 5,500 92,943.85 16.17 88,935.00
津滨发展 2,000 9,300.00 9.55 19,100.00
城建股份 12,000 101,160.00 8.43 101,160.00
春都 9,000 63,720.00 7.08 63,720.00
航天科技 2,000 12,400.00 6.20 12,400.00
亚盛集团 15,000 132,864.97 8.36 125,400.00
星湖股份 30,000 403,571.87 12.58 377,400.00
浙江广厦 18,000 155,416.76 7.86 141,480.00
通化东宝 5,000 51,057.05 10.10 50,500.00
中牧股份 1,000 6,280.00 6.28 6,280.00
宁夏恒力 12,000 117,888.51 9.35 112,200.00
基金裕阳 47,800 59,899.38 1.21 57,838.00
中水渔业 21,000 218,014.26 9.95 208,950.00
哈慈股份 12,000 173,925.94 12.62 151,440.00
京山轻机 7,700 113,541.22 14.45 111,265.00
合计 8,514,178.51 7,783,722.65
(2)B股：
被投资公司名称 股数 投资金额 期末每股市价 期末市价总额
USD 折合人民币 USD USD
金泰B 50,000 14,344.55 118,754.23 0.066 3,300.00
邮通B 1,300 624.45 5,169.63 0.216 280.80
水仙B 220,000 58,144.38 481,359.88 0.070 15,400.00
上柴B 41,040 17,606.50 145,758.93 0.120 4,924.80
外高桥B 30,000 13,227.86 109,509.49 0.194 5,820.00
合计 --- 103,947.74 860,552.16 --- 29,725.60
(3)其他投资：
被投资单位名称 投资金额 所得收益
广东三星企业集团股份有限公司 3,107,540.00 1,077,536.63
上海新星实业总公司 10,000,000.00 537,600.00
上海辉煌汽车美容服务公司 500,000.00 26,667.00
中国工商银行广西分行信托上海证券部 31,000,000.00（注） 4,995,672.00
合计 44,607,540.00 6,637,475.63
注：中国工商银行广西分行信托上海证券业务部于1995年2 月与上海物资贸易
中心股份有限公司签署《短期合作经营协议》, 由上海物资贸易中心股份有限公司
提供资金。1996年8月该款项债务人转为上海伟兴实业公司， 上海伟兴实业公司承
诺于1997年5月前归还债务。经上海物资贸易中心股份有限公司积极催讨，1998年9
月29日上海九统实业（集团）有限公司（上海伟兴实业公司的上级公司）与上海物
资贸易中心股份有限公司签订协议书，承诺愿为上海伟兴实业公司归还欠款共计
4,123万元（包括逾期利息及赔偿金等）。
（三）应收票据：
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
上海中鑫铜管工业公司 1998\12\04 1999\02\13 400,000.00 商业承兑汇票
上海中鑫铜管工业公司 1998\12\04 1999\02\13 400,000.00 商业承兑汇票
上海中鑫铜管工业公司 1998\12\11 1999\02\26 184,000.00 商业承兑汇票
上海中鑫铜管工业公司 1998\12\11 1999\03\11 388,750.00 商业承兑汇票
上海中鑫铜管工业公司 1998\12\14 1999\03\14 770,000.00 商业承兑汇票
上海中鑫铜管工业公司 1998\12\02 1999\03\02 775,000.00 商业承兑汇票
上海中鑫铜管工业公司 1998\12\07 1999\03\07 697,500.00 商业承兑汇票
上海中鑫铜管工业公司 1998\12\09 1999\03\09 390,500.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\11\04 1999\02\04 400,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\12\04 1999\02\05 365,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\11\06 1999\02\07 376,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\11\10 1999\02\10 780,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\12\13 1999\02\12 183,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\12\13 1999\02\13 369,666.50 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\11\13 1999\02\13 93,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\11\13 1999\02\14 100,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\11\17 1999\02\17 370,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\12\22 1999\03\22 382,500.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\12\23 1999\02\19 92,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\12\04 1999\02\03 276,000.00 商业承兑汇票
上海市有色金属总公司铜管公司 1998\12\23 1999\03\23 381,969.40 商业承兑汇票
上海铜管公司 1998\11\15 1999\01\15 477,000.00 商业承兑汇票
上海铜管公司 1998\11\14 1999\01\19 100,000.00 商业承兑汇票
上海铜管公司 1998\11\17 1999\01\18 395,000.00 商业承兑汇票
上海铜管公司 1998\11\16 1999\01\20 700,000.00 商业承兑汇票
上海铜管公司 1998\11\30 1999\02\01 875,000.00 商业承兑汇票
上海铜管公司 1998\11\24 1999\01\26 547,500.00 商业承兑汇票
上海电缆厂 1998\12\25 1999\02\30 1,500,000.00 商业承兑汇票
上海电缆厂广州销售处 1998\11\24 1999\05\31 2,000,000.00 商业承兑汇票
合计 --- --- 14,769,385.90 ---
（四）应收利息：
单位名称 期初数 期末数
上海新星实业总公司 --- 537,600.00
合计 --- 537,600.00
（五）应收帐款：
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 11,676,493.16 58.06% 12,305,935.38 51.39%
1-2年 1,134,917.99 5.64% 3,933,769.13 16.43%
2-3年 3,143,223.92 15.63% 1,016,917.99 4.24%
3年以上 4,157,634.88 20.67% 6,690,052.78 27.94%
合 计 20,112,269.95 100.00% 23,946,675.28 100.00%
注：本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
公司对三年以上的应收帐款已按期末余额的20％计提坏帐准备。
（六）预付帐款：
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 29,507,486.30 93.59% 9,043,288.83 66.01%
1-2年 321,621.95 1.02% 2,843,659.81 20.76%
2-3年 1,527,820.06 4.85% 216,996.25 1.58%
3年以上 171,082.09 0.54% 1,596,533.12 11.65%
合 计 31,528,010.40 100.00% 13,700,478.01 100.00%
注：本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
（七）其他应收款：
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 82,343,610.35 41.73% 65,514,633.72 28.73%
1-2年 113,123,556.85 57.32% 101,637,455.05 44.57%
2-3年 103,960.00 0.05% 59,233,281.73 25.98%
3年以上 1,759,719.46 0.9% 1,653,252.32 0.72%
合 计 197,330,846.66 100.00% 228,038,622.82 100.00%
注：本项目年末余额中持5%(含5%)以上股份的股东欠款为:上海物资(集团) 总
公司60,676,254.82元。
（八）存货：
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 2,262,277.27 41,705.64 150,248.55 ---
低值易耗品 442,890.64 140.81 20,547.00 ---
库存商品 26,393,643.20 39,180.93 35,135,516.81 41,624.01
委托加工物资 257,263.34 --- --- ---
合 计 29,356,074.45 81,027.38 35,306,312.36 41,624.01
（九）待摊费用：
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 6,157,501.81 2,441,510.63 --- 704,156.85 1,737,353.78
保险费 146,795.13 9,465.56 137,329.57 146,795.13 ---
养路费 3,664.00 3,664.00 --- 3,664.00 ---
装修费 65,416.00 65,416.00 --- 65,416.00 ---
租赁费 162,667.67 69,666.67 93,000.00 108,833.42 53,833.25
修理费 52,050.14 --- 52,050.14 --- 52,050.14
其他 70,590.00 6,690.00 63,900.00 59,090.00 11,500.00
合计 6,658,684.75 2,596,412.86 346,279.71 1,087,955.40 1,854,737.17
（十）待处理流动资产净损失： 5,553,059.57元
主要系上海物资经营公司被骗物资。详见附注十一。
（十一）一年内到期的长期债权投资：
期初数 期末数
上海盛丰房地产有限公司 --- 30,000,000.00
（十二）长期投资：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 75,103,989.64 58,104,470.73 1,627,401.88 131,581,058.49
长期债权投资 30,000,000.00 --- 30,000,000.00 ---
合计 105,103,989.64 58,104,470.73 31,627,401.88 131,581,058.49
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份类型 股票数量 投资金额 期末市价
交运股份 法人股 915,750 2,035,000.00 15,384,600.00
申银万国 法人股 1,012,141 2,000,000.00 ---
交通银行 法人股 2,128,850 2,128,850.00 ---
华联商厦 法人股 138,848 392,700.00 1,052,467.84
申能股份 法人股 500,000 1,400,500.00 3,965,000.00
浦东发展 法人股 2,000,000 2,000,000.00 ---
原水股份 法人股 103,500 298,000.00 697,590.00
长江经济 法人股 5,000,000 7,000,000.00 ---
亚通股份 法人股 475,200 840,000.00 5,122,656.00
广东三星 法人股 160,000 160,000.00 ---
合计 --- --- 18,255,050.00 26,222,313.84
（2）其他股权投资：
被投资单位名称 投资期限 期末余额 占被投资单位 其中:本期 累计权益
注册资本比例 权益增减额 增减额
上海波隆国际贸易有限公司 无约定 4,765,703.73 71.43% 99,535.76 -1,669,414.47
上海物资贸易中心股份有限
公司昆山房产开发公司 无约定 10,000,000.00 100% --- ---
上海市物资外贸联营公司 无约定 --- 50% --- -500,000.00
物贸集团住宅公司 无约定 50,000.00 --- --- ---
*上海内外贸联合公司 无约定 500,000.00 50% --- ---
*申牡联合集团公司 无约定 500,000.00 50% --- ---
上海韦达汽车装潢附件厂 无约定 199,947.74 40% --- ---
上海浦藤厢车有限公司 无约定 1,474,820.00 21.25% --- ---
上海浦东一汽特约维约中心 无约定 2,611,590.57 33% 190,958.89 311,590.57
上海物贸期货经纪有限公司 --- --- --- -3,000,000.00 -3,000,000.00
上海五丰达建筑装饰
工程有限公司 无约定 1,607,158.35 20% 5,249.08 -52,841.65
上海物贸信息工程公司 无约定 18,000.00 --- --- ---
上海金茂联合发展有限公司 无约定 300,000.00 30% --- ---
上海物资贸易中心浦东
物资公司 无约定 --- 50% --- -250,000.00
华邦物业管理有限公司 无约定 1,837,498.71 4.36% --- ---
上海物贸南钢联营公司 无约定 929,584.64 50% 39,855.86 179,584.64
上海汽车工业沪西销售
有限公司 无约定 --- 50% --- -1,000,000.00
上海亿德邮币卡交易市场 无约定 713,700.00 31% --- ---
上海物贸中心商厦有限责
任公司 无约定 25,462,598.65 45% 357,047.60 698,141.05
上海市民办锦绣园中学 无约定 22,050,000.00 38.22% --- ---
上海物资集团房地产
有限公司 无约定 10,000,000.00 --- ---
上海利德木业有限公司 无约定 6,800,000.00 34.09% --- ---
上海物贸大厦物业管理
有限公司 20 1,280,273.43 85% 357,294.93 430,273.43
上海德美铝箔器皿厂 无约定 2,225,132.67 50% -186,041.80 132.67
上海邦联投资有限公司 20 20,000,000.00 10.811% --- ---
合计 --- 113,326,008.49 --- -2,136,099.68 -4,852,533.76
*：公司对上海内外贸联合公司及申牡联合集团公司均不具有重大影响。
长期股权投资期末比期初增加75.20%,主要系增加投资上海市民办锦绣园中学2,205
万元、上海邦联投资有限公司2,000万元、上海物资集团房地产有限公司1,000万元、
上海利德木业有限公司680万元。
（十三）固定资产：
项 目 期初价值 本期增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 131,715,474.44 19,568.14 485,437.70 131,249,604.88
通用设备 36,538,378.48 4,415,390.71 1,028,976.81 39,924,792.38
运输设备 4,991,545.12 1,924,233.54 602,617.96 6,313,160.70
合 计 173,245,398.04 6,359,192.39 2,117,032.47 177,487,557.96
本年由在建工程转入固定资产3,048,136.00元。
（十四）累计折旧：
项 目 期初价值 本年增加 本年提取 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 12,893,856.71 --- 2,718,855.65 32,940.30 15,579,772.06
通用设备 26,322,376.80 191,865.34 3,425,287.23 759,804.90 29,179,724.47
运输设备 2,417,180.17 499,485.62 581,023.33 281,005.88 3,216,683.24
合 计 41,633,413.68 691,350.96 6,725,166.21 1,073,751.08 47,976,179.77
固定资产净值 131,611,984.36 --- --- --- 129,511,378,19
（十五）在建工程：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 资金来源
大厦保龄球馆 700,000.00 2,198,743.00 2,898,743.00 --- 其他
大厦车棚 12,069.10 --- --- 12,069.10 其他
大厦锅炉除尘
器及配件 55,000.00 7,000.00 62,000.00 --- 其他
大厦大堂改造 --- 1,075,000.00 --- 1,075,000.00 其他
大厦电子飞镖 --- 87,393.00 87,393.00 其他
海信花苑 --- 5,409,426.00 --- 5,409,426.00 其他
西站花苑 --- 511,644.12 --- 511,644.12 其他
政通路房 --- 314,000.00 --- 314,000.00 其他
合计 767,069.10 9,603,206.12 3,048,136.00 7,322,139.22 ---
本年度无利息资本化金额。
（十六）无形资产：
种 类 原始金额 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
房屋使用权 2,631,139.69 1,502,308.99 950,200.00 213,879.93 2,238,629.06
合计 2,631,139.69 1,502,308.99 950,200.00 213,879.93 2,238,629.06
（十七）开办费：
种 类 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
开办费 2,127,944.50 --- 268,267.52 1,859,676.98
（十八）长期待摊费用：
种 类 期初数 本年增加 本期减少 本年摊销 期末数
分房补贴 407,208.36 330,101.32 --- 157,378.01 579,931.67
装修费 1,391,461.80 --- --- 159,024.20 1,232,437.60
电话初装费 2,100.00 --- --- 2,100.00 ---
计算计软件 --- 180,000.00 --- 19,950.00 160,050.00
其他 259,846.32 154,616.40 --- 208,949.84 205,512.88
汽车租赁费 554,837.72 --- 460,000.00 94,837.72 ---
合 计 2,615,454.20 664,717.72 460,000.00 642,239.77 2,177,932.15
注：本期减少460,000.00元为转入固定资产。
（十九）短期借款：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 120,000,000.00 171,400,000.00
担保借款 35,400,000.00 42,000,000.00
合计 155,400,000.00 213,400,000.00
注：1、抵押物详见附注九。
2、短期借款期末比期初增加37.32％，主要系主营业务收入大幅度增长所需补
充流动资金而向银行借款。
（二十）应付帐款、预收帐款、其他应付款年末余额中均无欠持有本公司5 ％
（含5％）以上股份的股东欠款。
（二十一） 应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 -367,958.99 -4,201,500.70
营业税 286,831.68 347,515.18
消费税 --- 20,447.84
城建税 34,242.74 -2,125.77
所得税 29,538.82 -200,341.18
个人所得税 --- 9.15
合计 -17,345.7 -4,035,995.48
（二十二）预提费用：
类别 期初数 期末数 结存原因
租赁费 58,000.00 250,000.00 预提房租
合计 58,000.00 250,000.00 ---
（二十三）长期借款：
借款单位 期初数 期末数 借款期限 年利率
日元 折合人民币 日元 折合人民币 1989-2019 2.5%
上海经纪信息中心 225,824,599.00 14,368,541.76 225,824,599.00 16,195,914.42 1989-2019 2.5%
（二十四）股本：
期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1、尚未流通股份
其中：国家拥有股份 146,255,725.00 63.66 146,255,725.00 63.66
境内法人持有股份 10,890,000.00 4.74 10,890,000.00 4.74
尚未流通股份小计 157,145,725.00 68.40 157,145,725.00 68.40
2、已流通股份
其中：境内上市的人民币股 12,100,000.00 5.27 12,100,000.00 5.27
境内上市的外资股 60,500,000.00 26.33 60,500,000.00 26.33
已流通股份小计 72,600,000.00 31.60 72,600,000.00 31.60
股份总计 229,745,725.00 100.00 229,745,725.00 100.00
（二十五）资本公积：
项目 期初数 期末数
股本溢价 98,451,386.26 98,451,386.26
合计 98,451,386.26 98,451,386.26
（二十六）盈余公积：
项目 期初数 本期提取增加 本期其他增加 本期减少数 期末数
法定盈余公积 10,781,546.54 286,141.92 --- --- 11,067,688.46
法定公益金 9,932,435.36 143,070.96 --- 670,577.65 9,404,928.67
任意盈余公积 8,097,533.96 46,000.00 1,001,577.65 --- 9,145,111.61
合 计 28,811,515.86 475,212.88 1,001,577.65 670,577.65 29,617,728.74
注：1本期由法定公益金转入任意盈余公积670,577.65元系用于职工住房支出。
2本期任意盈余公积其他增加中331,000.00 元系上海物资贸易中心保税行享受
外高桥保税区企业优惠政策退还的所得税转入。
（二十七）未分配利润：
期初未分配利润 21,301,740.44
加：本年净利润 2,726,146.18
减：利润分配
其中：提取法定盈余公积 286,141.92
提取法定公益金 143,070.96
提取任意盈余公积 46,000.00
期末未分配利润 23,552,673.74
根据公司1999年4月23日第二届董事会第七次会议决议通过的1998 年度利润分
配预案：本年度提取法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金后，未分配利润为：
23,552,673.74元。本年度不进行分配。
（二十八）财务费用：
项目 上年发生数 本年发生数
利息支出 19,000,080.44 15,246,194.30
减：利息收入 4,182,235.68 353,425.38
汇兑损失 209,735.29 1,883,517.61
减：汇兑收益 2,067,568.01 298,956.58
其他 177,277.61 110,630.21
合计 13,137,289.65 16,587,960.16
（二十九）其他业务利润：
上年发生额：
类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
劳务 3,905,830.48 555,156.06 3,350,674.42
其他 4,763.00 256.16 4,506.84
小计 3,910,593.48 555,412.22 3,355,181.26
本年发生额：
类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
劳务 4,102,355.54 545,339.25 3,557,016.29
租赁 325,000.00 17,808.00 307,192.00
其他 471,749.73 49,898.21 421,851.52
小计 4,899,105.27 613,045.46 4,286,059.81
（三十）投资收益：
上年发生数：
明细项目 股票投资收益 债权投资收益 非控股公司 年末调整的被投资公司 合计
分来的利润 所有者权益整减的金额
短期投资 5,568,574.60 2,101,427.90 --- --- 7,670,002.50
长期股权投资 1,681,705.86 --- 3,159,951.96 -3,320,493.65 1,521,164.17
长期债权投资 --- 358,642.50 --- --- 358,642.50
合计 7,250,280.46 2,460,070.40 3,159,951.96 -3,320,493.65 9,549,809.17
本年发生数：
明细项目 股票投资收益 债权投资收益 非控股公司 年末调整的被投资公司 合计
分来的利润 所有者权益整减的金额
短期投资 605,752.13 6,291,878.99 --- --- 6,897,631.12
长期股权投资 1,943,273.84 2,200,959.34 3,965,880.44 -2,136,099.68 5,974,013.94
合计 2,549,025.97 8,492,838.33 3,965,880.44 -2,136,099.68 12,871,645.06
投资收益本期比上期增加34.78%,主要系短期投资债权投资收益增加。
（三十一）补贴收入：
上年数 本年数
37,000.00 1,810,906.68
本年数为实际收到的所得税返还。
注：补贴收入本期比上期增加4794.34%,系本期实际收到所得税返还增加。
（三十二）营业外收入：
类 别 上年发生数 本年发生数
处理固定资产净收益 --- 2,954.84
无法支付的应付款项 2,207,316.97 312,077.41
赔偿及罚款收入 18,872.34 31,297.13
固定资产盘盈 --- 43,428.00
其 他 51,621.05 9,704.28
合 计 2,277,810.36 399,461.66
注：营业外收入本期比上期减少82.46%,主要系无法支行的应付款项减少。
（三十三）营业外支出：
类别 上年发生数 本年发生数
处理固定资产净损失 148,619.19 455,593.73
罚 款 支 出 70,257.42 12,455.58
其 他 26,350.00 1,942.50
合 计 245,226.61 469,991.81
（三十四）支付的其他与经营活动有关的现金 75,520,805.84元。
其中：期间费用-营业费用 10,698,272.74元。
期间费用-管理费用 13,015,299.51元。
支行经营性往来 51,475,792.35元。
（三十五）支付的其他与筹资活动有关的现金21,867.00元。
系支付职工的住房补贴。
六、分行业资料：
项 明 细 营业收入 营业成本 营业毛利
目
项 目 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
主 商 业 672,182,417.30 1,010,367,767.75 663,317,164.18 999,237,329.95 8,865,253.12 11,130,437.80
营 旅游饮食服务 57,972,919.97 48,097,866.18 7,560,842.94 10,506,213.87 50,412,077.03 37,591,652.31
业 公司内行业间
务 相互抵减 7,302,818.24 6,357,820.52 7,302,818.24 6,357,820.52 --- ---
合 计 722,852,519.03 1,052,107,813.41 663,575,188.88 1,003,385,723.30 59,277,331.15 48,722,090.11
注：主营业务收入本期比上期增加45.55%; 主营业务成本本期比上期增加 51
.19% ,主要系物资贸易规模扩大。
七、关联方关系及其交易的披露：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 注册资本(万元) 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
上海物资（集团）总公司 浦东兰村路60弄18号5楼 84,900 批发.零售.生产.加工 母公司 国有企业 顾文荣
上海浦东汽车销售公司 浦东大道2562号 500 批发经销 子公司 股份制企业 郑秋静
上海物贸中心保税贸易行 外高桥保税区奥纳路185号606室 1,044 保税区内贸易 子公司 国有企业 刘国平
上海物贸中心深圳公司 深圳市罗湖区东门南路168号 100 经销 子公司 国有企业 施佐谋
上海波隆国际贸易有限公司 外高桥保税区杨高路2005号
新易楼328室 USD 132.3 国际贸易 子公司 合 资 刘国平
上海物资贸易中心股份
有限公司昆山房产开发公司 昆山巴城镇和平村 1,000 房产开发、经营 子公司 股份有限公司 董锡明
上海物贸大厦物业管理
有限公司 中山北路2550号 100 物业管理 子公司 有限责任公司 董锡明
2、存在控制关系的关联方注册资本本年未发生变化。
3、存在控制关系的关联方所持股份本年未发生变化。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本企业的关系
上海物资集团房地产有限公司 联营企业
上海利德木业有限公司 联营企业
上海市物资外贸联营公司 联营企业
上海物资贸易中心浦东物资公司 联营企业
上海汽车工业沪西销售有限公司 联营企业
上海五丰达建筑装饰工程有限公司 联营企业
上海物贸南钢联营公司 联营企业
上海物贸中心商厦有限责任公司 联营企业
上海市民办锦绣园中学 联营企业
（三）关联交易：
1、采购货物：
本公司1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 金 额
上海物贸南钢联营公司 29,668,815.55
上海汽车工业沪西销售有限公司 530,000.00
2、销售货物：
本公司1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 金 额
上海物贸南钢联营公司 13,608,870.02
上海汽车工业沪西销售有限公司 102,564.10
3、联方应收应付款项：
项 目 1998年年末余额
其他应收款：
上海市物资外贸联营公司 12,501,792.87
上海物资贸易中心浦东物资公司 1,520,237.24
上海五丰达建筑装饰工程有限公司 6,650,000.00
上海物贸南钢联营公司 14,678,500.68
上海物贸中心商厦有限责任公司 3,900,000.00
上海市民办锦绣园中学 4,191,593.47
上海物资集团房地产有限公司 5,000,000.00
上海波隆国际贸易有限公司 447,768.85
上海物资(集团)总公司 60,676,254.82
应付帐款：
上海物贸南钢联营公司 6,895.356.52
其他应付款：
上海物资贸易中心股份有限
公司昆山房产开发公司 4,066,370.00
4、关联方担保情况：
（1）截止1998年12月31日,公司为以下所属公司向银行借款提供担保：
A.为上海汽车贸易中心有限公司借款人民币1,800万元提供担保；
B.为上海物资贸易中心股份有限公司物资公司借款人民币1,100万元提供担保。
（2）为以下关联公司担保：
A.为上海利德木业有限公司借款人民币250万元提供担保。
B.为上海物贸中心商厦有限责任公司借款人民币200万元提供担保。
八、或有事项：
截止1998年12月31日,公司为以下以下单位向银行借款提供担保：
（一）为关联方向银行借款提供担保详见附注七（三）4；
（二）为上海森远木业有限公司借款人民币500万元提供担保；
（三）为上海新物业建设公司借款人民币500万元提供担保。
九、承诺事项：
公司用物贸大厦酒店部分及平台群房（建筑面积为26,756.84平方米,设定抵押
价值19,938.02万元）为抵押物向交通银行上海分行静安支行借款12,000万元；
公司用物贸大厦主楼6-19层(建筑面积为15,537.95平方米, 设定抵押价值
19,938.03万元）为抵押物向工商银行上海分行营业部借款5,140万元;
十、资产负债表日后事项：
（一）经财政部财管字（1998）101号文件批准， 本公司控股股东上海物资（
集团）总公司将其所持有的本公司国家股14,625.5725万股中的1,500万股( 占比公
司总股本的6.53%)以每股2元人民币的价格转让给上海华生化工有限公司。 有关上
述事项的公开载于1999年1月23日《上海证券报》、《香港商报》。
十一、其他重要事项：
公司下属上海物资贸易中心物资经营公司和联营企业上海物贸南钢联营公司于
1995年分别被江苏省常孰市半导体器件厂经营部诈骗各类物资计 621. 68万元和2
,213万元（其中上海物资贸易中心物资经营公司被骗物资的成本为533.2 万元）。
该案主犯已于1997年4月由苏州市中级人民法院判决。 经公司与该案专案组交涉，
并在苏州市纪委的协调下，初步形成清退上述两公司计1,244.74万元之方案。截止
审计报告日，公司已收到一期还款150万元。 目前正于江苏省常熟市有关方面就签
订第二期还款计划协议之事进行协商。
十一、公司的其他有关资料
公司首次注册日期:一九九四年九月十六日
最近一次变更注册登记日期: 一九九八年三月三十日
工商登记号码:企股沪总字第019033号
税务登记号码:沪税直四A0614字10001号
股票上市交易所名称:上海证券交易所
股票托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
审计机构名称
国内会计师:立信会计师事务所
办公地址:上海高安路18弄20号
国际会计师:德勤·关黄陈方会计师行
香港执业会计师
办公地址:香港中环干诺道中111号
法律顾问名称:上海市万国律师事务所
办公地址:上海市南京西路1486号东海广场3号楼5楼
十二、备查文件
(一)查阅地点:上海市中山北路2550号523室
(二)备查文件:
1.载有董事长、副董事长兼总经理亲笔签名的年度报告原本。
2.法定代表人、总会计师、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表。
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文。
4.经最近一次股东大会通过的公司章程。
5.其它有关文件。
上海物资贸易中心股份有限公司
一九九九年四月二十三日
股票代码:600822 公司简称:物贸中心
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 1,052,107,813.41 722,852,519.03
减：折扣与折让 3,085.00
主营业务收入净额 1,052,104,728.41 722,852,519.03
减：主营业务成本 1,003,385,723.30 663,575,188.88
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 2,626,217.94 3,171,749.12
二、主营业务利润 46,092,787.17 56,105,581.03
加：其他业务利润 4,286,059.81 3,355,181.26
减：存货跌价损失 41,624.01 81,027.38
营业费用 20,344,978.82 23,067,816.86
销售费用
管理费用 25,270,835.82 28,721,181.76
财务费用 16,587,960.16 13,137,289.65
三、营业利润 -11,866,551.83 -5,546,553.36
加：投资收益 12,871,645.06 9,549,809.17
补贴收入 1,810,906.68 37,000.00
营业外收入 399,461.66 2,277,810.36
减：营业外支出 469,991.81 245,226.61
加：以前年度损益调整
四、利润总额 2,745,469.76 6,072,839.56
减：所得税 19,323.58 1,441,676.95
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 2,726,146.18 4,631,162.61
加：年初未分配利润 21,301,740.44 18,139,588.67
盈余公积转入数
六、可分配利润 24,027,886.62 22,770,751.28
减：提取法定公积金 286,141.92 899,594.80
提取法定公益金 143,070.96 511,557.74
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 23,598,673.74 21,359,598.74
减：已分配优股股利
提取任意公积金 46,000.00 57,858.30
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 23,552,673.74 21,301,740.44
股票代码:600822 公司简称:物贸中心
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 29,360,423.52 45,116,824.68
短期投资 53,982,270.67 41,120,674.85
减：短期投资跌价准备 1,344,918.69
短期投资净额 52,637,351.98 41,120,674.85
应收票据 14,769,385.90 8,130,000.00
应收股利
应收利息 537,600.00
应收帐款 23,946,675.28 20,112,269.95
减：坏帐准备 1,636,390.81 60,336.81
应收帐款净额 22,310,284.47 20,051,933.14
应收补贴款
预付帐款 13,700,478.01 31,528,010.40
其他应收款 228,038,622.82 197,330,846.66
存货 35,306,312.36 29,356,074.45
内部往来
减：存货跌价准备 41,624.01 81,027.38
减：存货变现损失准备
存货净额 35,264,688.35 29,275,047.07
待摊费用 1,854,737.17 2,596,412.86
待处理流动资产净损失 5,553,059.57
一年内到期的长期债券投资 30,000,000.00 1,000.00
其他流动资产
流动资产合计 434,026,631.79 375,150,749.66
长期投资：
长期股权投资 131,581,058.49 75,103,989.64
长期债权投资 30,000,000.00
长期投资合计 131,581,058.49 105,103,989.64
减：长期投资减值准备
长期投资净额 131,581,058.49 105,103,989.64
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
固定资产：
固定资产原价 177,487,557.96 173,245,398.04
减：累计折旧 47,976,179.77 41,633,413.68
固定资产净值 129,511,378.19 131,611,984.36
工程物资
在建工程 7,322,139.22 767,069.10
固定资产清理 2,469.80
待处理固定资产净损失
固定资产合计 136,835,987.21 132,379,053.46
无形资产及其他资产合计：
无形资产 2,238,629.06 1,502,308.99
开办费 1,859,676.98 2,127,944.50
长期待摊费用 2,177,932.15 2,615,454.20
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 6,276,238.19 6,245,707.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计 708,719,915.68 618,879,500.45
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 213,400,000.00 155,400,000.00
应付票据 9,472,823.38
应付帐款 20,523,633.27 25,976,739.72
预收帐款 37,744,529.41 18,537,857.78
代销商品款
应付福利费 8,850,053.04 8,663,284.19
应付股利
应交税金 -4,035,995.48 -17,345.75
其他应付款 24,231,495.52 14,015,517.65
应付工资
预提费用 250,000.00 58,000.00
一年内到期的长期负债
其他应交款 11,109.93 24,102.55
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 311,591,763.29 226,358,810.14
长期负债：
长期借款 16,195,914.42 14,368,541.76
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 -435,275.77 -413,407.95
其他长期负债 255,188.94
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 15,760,638.65 14,210,322.75
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 327,352,401.94 240,569,132.89
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 229,745,725.00 229,745,725.00
资本公积 98,451,386.26 98,451,386.26
盈余公积 29,617,728.74 28,811,515.86
其中：公益金 9,404,928.67 9,932,435.36
未分配利润 23,552,673.74 21,301,740.44
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 381,367,513.74 378,310,367.56
所有者权益合计
负债及股东权益总计 708,719,915.68 618,879,500.45
股票代码:600822 公司简称:物贸中心
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,088,070.02
收取的租金 819,160.80
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 2,095,906.68
收到的其他与经营活动有关的现金 12,247,276.00
现金流入合计 1,079,250,413.50
购买商品、接受劳务支付的现金 987,682,349.15
经营租赁所支付的现金 181,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 13,888,152.29
支付的增值税款源 1,569,457.16
支付的所得税款 249,203.58
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,950,583.68
支付的其他与经营活动有关的现金 75,520,805.84
现金流出小计 1,082,041,551.70
经营活动产生的现金流量净额 -2,791,138.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 345,000.00
分得股利或利润所收到的现金 6,514,906.41
取得债券利息收入所收到的现金 2,959,566.33
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 587,687.66
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 10,407,160.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,222,911.55
权益性投资所支付的现金 43,875,295.82
债权性投资所支付的现金 10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 66,098,207.37
投资活动产生的现金流动净额 -55,691,046.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 213,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 213,400,000.00
偿还债务所支付的现金 155,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 15,246,194.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 21,867.00
现金流出小计 170,668,061.30
筹资活动产生的现金流量净额 42,731,938.70
四、汇率变动对现金的影响 -6,154.69
五、现金及现金等价物净增加额 -15,756,401.16
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,726,146.18
加:少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,576,054.00
固定资产折旧 6,725,166.21
无形资产摊销 1,124,387.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 452,638.89
固定资产报废损失 -43,428.00
财务费用 14,997,160.05
投资损失（减：收益） -12,871,645.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -5,989,641.28
经营性应收项目的减少（减：增加） -37,995,783.65
经营性应付项目的增加（减：减少） 25,974,131.55
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金净额 -2,791,138.20
待摊费用的减少(减增加) 741,675.69
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 29,360,423.52
减：货币资金的期初余额 45,116,824.68
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,756,401.16