重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈或者严重误导，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本年度报告摘要摘自年
度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司名称：沦州化学工业股份有限公司
英文名称： CANGZHOU CHEMICAL INDUSTRAL CO.,LTD
公司注册地址：河北省沦州市南环中路18号
邮编：061000
法定代表人：周振德
负责信息披露人：程宝杰 邢金生
联系电话：(0317)3030719 传真：(0317)3042321
公司年报备置地点：沦州化学工业股份有限公司证券部
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：沦州化工 股票代码：600722
二、会计数据和业务数据摘要
１、公司1998年实现利润5594.54万元，其中主营业务利润4490.78万元，营业
外收支净额2091.03万元，主要会计数所和业务数所如下： 单位：元
项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入 416240886.95 440258912 402935621
净利润 55945390.02 57667022 61168117
总资产 1450440701.44 870613688 603293010
股东权益 618805868.29 562860478 505225456
每股收益 0.285 0.294 0.31
每股净资产 3.15 2.87 2.58
净资产收益率 9.04% 10.25% 12.11%
调整后的每股净资产 3.05 2.80
注：每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益＊100％
由于本公司98年度没有发生股本变动，故加权计算的各项指标与全面摊薄计算
的相同。
调整后每股净资产＝（年末股东权益－帐龄三年以上的应帐款－年末递延资产
－年末待处理财产净损失）／年度末普通股股份总数
２、本年度利润总额及构成（单位：元）
项目 98年度
利润总额 65818105.91
其中：主营业务利润 44907823.77
其他业务利润 0
投资收益 0
营业外收支净额 20910282.14
净利润 55945390.02
经营活动较生的现金流量净额 88833323.37
现金及现金等价物净增加额 -3858278.10
３、报告期内股东权益变支情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 196200000 219079848.88 31782314.12 10572770.94 115798314.27 562860478.27
本期增加 0 0 8391808.50 2797269.50 47553581.52 55945329.98
本期减少 0 0 0 0 0 0
期末数 196200000 219079848.88 40174122.62 13370040.44 163351859.79 618805868.29
变动原因：
１、盈余公积本期增加是因为1998年度利润分配提取10％法定公积金5594539
.00元，5％法定公益金2797269.50元；
２、未分配利润增加是本年实现的可供股东分配的利润。
三、股本变动及股东情况介绍
１、股东变动情况
（１）股本结构情况： 单位：股
本次变动增减（＋，－）
股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
１、发起人股份
其中：
国家拥有股份 146200000 146200000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
２、募集法人股
３、内部职工股
４、优先股或其他
尚未流通股份合计 146200000 146200000
二、已流通股份
１、境内上市的
人民币普通股 50000000 50000000
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
已流通股份合计 50000000 50000000
三、股份总数 196200000 196200000
２、股东情况介绍
（１）截止1998年12月31日，本公司股东总数为人，除国家外，全部为社会公众股。
（２）主要股东持股情况（前十名股东）
姓名 持股数（股） 比例（％）
１、 沦州化工实业（集团）
有限责任公司 146200000 74.5
２、 鲍财源 508599 0.26
３、 米昭太 424796 0.22
４、 文贵芳 408559 0.21
５、 王素华 394300 0.20
６、 简春春 380653 0.19
７、 吴少燕 294800 0.15
８、 林柔好 272322 0.14
９、 谢显贵 256600 0.13
１０、廖建新 233027 0.12
（３）河北沦州实业集团有限公司持有本公司国家股14620万股，占74.5％，其
所有持有股份未作任何抵押，亦未有其他法律争议。法定代表人：周振德，经营范
围：聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、液氯、塑料制品、造粒
（４）公司董事、监事及高级管理人员持股情况
周振德 6000 6000
杨青山 6000 6000
张培勋 6000 6000
孙德亮 6000 6000
曹建林 6000 6000
吴桂华 0 0
于占祥 0 0
邢茹枝 2000 2000
田凤祥 2000 2000
穆德胜 2600 2600
李晓华 5000 5000
张建珍 6000 6000
孙文育 3000 3000
于生春 0 0
高润东 0 0
郑玉珍 0 0
四、股东大会简介
１、公司于1998年5月4日召开97年度股东大会，出席股东及股东代表共计25人，
代表股数14638.1万股，占公司总股本的74.6％， 符合公司法及公司章程的规定，
会议通过如下决议：
（１）公司《1997年度工作报告》
（２）修改配股方案：公司以现有股本19620万股为基础，按10：3的比例配股，
总计配售5886万股，配股价为5-7元，国家股股东决定以土地使用权认购1374万股。
本次配股募集资金主要用于15万吨／PVC树脂配套工程及12万吨／年VCM生产装置配
套工程，建设电石法12万吨／年VCM生产装置，本次配股决议有效期为一年， 并授
权董事会办理与本次配股有关事项。
（３）修改公司章程。
（４）缓建三千吨化学品专用码头。
（５）公司《1997年度财务报告》、《1998年度财力预算方案》
（６）1997年度利润分配方案：利润不分配。
２、公司于1998年8月29日召开98年度临时股东大会， 出席股东及股东代表共
计15人，代表股数14625.06万股，占公司总股本的74.54％， 符合公司法及公司章
程的规定，会议通过如下决议：
（１）审议通过发将原合资建设的15万吨／年的PVC树脂工程增加能到23万
吨／年，并增加相应投资。
（２）审议通过了将原15吨／年PVC树脂工程及12万吨／年VCM生产装置配套工程
增加投资的议案。
（３）审议通过了授权董事会行使5000万元以下的投资决策权。
３、公司于1998年度12月21日召开98年度临时股东大会，出席股东及股东代表
共计25人，由于股东需要回避，所以实际代表股数507.4万股，占总股本2.59 ％，
会议通过如下决议：
同意将热电厂按评估值出售给集团公司。
４、董事、监事与高级管理人员
（１）公司现任董事、监事及高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期
周振德 男 54岁 董事长兼总经理 97-99
杨青山 男 58岁 副董事长 97-99
张培勋 男 58岁 副董事长 97-99
孙德亮 男 60岁 董事副总经理 97-99
孙文育 男 49岁 董事兼第一付总经理 97-99
曹建林 男 43岁 董事兼付总经理 97-99
李晓华 男 36岁 董事兼付总经理 97-99
张建珍 男 37岁 董事兼付总经理 97-99
于生春 男 36岁 董事兼付总经理 97-99
吴桂华 女 50岁 监事会主席 97-99
于占祥 男 56岁 监事会付主席 97-99
田凤祥 男 51岁 公司监事 97-99
邢茹枝 女 51岁 公司监事 97-99
穆德胜 男 46岁 公司监事 97-99
高润东 男 50岁 董事会秘书 97-99
郑玉珍 女 51岁 董事会秘书 97-99
因涉及年终业绩考评奖励问题,所以以上人员薪水未最后确定。
五、董事会报告
１、98年度，董事会共举行正式会议四次。
[1]1998年3月13日在本公司会议室召开了第一次董事会8名董事参加，1人缺席，
决定于1998年4月16日召开临时股东大会，审议如下事项：
（１）公司《1997年度工作报告》
（２）修改配股方案：公司以现有股本19620万股为基数，按10：3 的比例进行
配股，总计配售5886万股，配股价为5- 7 元， 国家股股东决定以土地使用权认购
1374万股。本次配股募集资金主要用于15万吨／PVC 树脂配套工程及 12 万吨／年
VCM生产装置配套工程，建设电石法12万吨／年VCM生产装置，本次配股决议有效期
为一年，并以授权董事会办理与本次配股有关事项。
（３）修改公司章程
（４）缓建三千吨化学品专用码头。
（５）公司《1997年度财务报告》、《1998年度财力预算方案》
（６）1997年度利润分配方案：利润不分配。
[２]1998年4月2日在本公司公议室召开了第二次董事会，9名董事全部参加，讨
论并通过了：将股东大会延期至5月4日召开。
[３]1998年7月27日在本公司会议室召开了第三次董事会，9 名董事全部参加，
讨论并通过了：
（１）将原合资原合资建设的15万吨／年的PVC树脂工程增加能到23万吨／年，
并增加相应投资。
（２）将原15吨／年PVC树脂工程及12万吨／年VCM 生产装置配套工程增加投资
的议案。
（３）审议通过了授权董事会行使5000万元以下的投资决策权。
[４]1998年11月9日在本公司会议室召开第四次董事会，9名董事全部参加，讨
论并通过了：将热电厂按评估值出售给集团公司。
２、本报告期内未发生聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
３、本年度公司实现利润5594.54万元，提取10％的公积金和5％的公益金，加
上以前年度未分配利润元11579.83，可供股东分配的利润16335.19万元，董事会决
定，从公司的长远发展角度考虑以及黄骅大项目建设的需要，本次利润不分配，也
不以公积金增股本。
４、本公司的信息披露报刊为《上海证券报》。
六、监事会报告摘要
本年度监事会共召开二次，第一次于1998年3月12日召开，会议回顾了1997年
度监事会工作，研究1998年监事工作，审议并通过了《1997年度监事会工作报告》
提交1998年度股东大会审议，第二次于1998年12月23日召开，会议讨论了加强公司
规范化管理和自身等问题。
河北华安会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、
准确地反映了公司财务状况。
七、业务报告
１、公司经营状况的回顾
1998年度，公司在董事会的领导和各位股东的大力支持下，发扬“开拓、务实、
拼搏、奉献”的企业精神，在新产品开发，市场开拓、生产组织、降低成本等方面
取得了较大的成绩，同时培育了新的经济增长点，为今后公司经济持续、稳定、健
康的发展打下基础。公司现有员工1868人，其中专业技术人员500余人， 高级职称
17人，中级职称151人。经营范围：聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、液氯、压力计。
（１）按照规范化股份公司的要求，建立具有自身物色的管理体制和运行机制。
98年公司对管理体制和运竺机制进行了大的改革，使公司的管理更加有效、有序，
使公司的运行机制更加高效合理；公司的领导层继续向年轻化、知识化发展，对企
业保持连续、持续、长远的发展奠定发基础。
（２）狠抓募集资金投向项目的建设进度，尽快形成新的经济增长点。
公司上市后，按照招股说明书中确定的募集资金投向，千方百计地加快项目建
设进度，23万吨PVC树脂工程已在98年完成建设任务，目前已进入工程扫尾、 单机
试车阶段，公司全体员工努力工作以确保99的中期正式投产。
（３）加强制度建设，提高公司规范化运作水平
配合国家对上市公司监管力度的加大，公司领导层进一步按照上市公司的规范
化要求，牢固树立对全体股东负责和依法运作观念，系统制定出行政、人事、工资、
财务、投资、生产技术等管理制度，公司运作更加规范化、制度化、法制化。
２、公司财务状况及经营情况汇报 单位：元
指标名称 1998年 1997年 增减
总资产 145044070.44 870613687.68 +579827013.76
长期负债 415850000.00 16350000 +252300000
股东权益 618805868.29 562860478.27 +55945390.02
主营业务利润 73271207.83 100380785.63 -27109577.40
净利润 55945390.02 57667021.84 -1721631.82
增减原因：①总资产增加是因为投资转为固定资产所致。
②长期负债增加是因为建设新项目货款所致。
③股东权益增加是因为今年利润未分配。
④主营业务利润下降是因为产品价格下滑。
⑤净利润下降主要是主营业务利润下降所致。
３、公司投资情况
（１）募集资金的使用情况
公司前次募集资金为1996年6月公开发行股票募集的，实募资金20623万元，除
三千吨液体化学品码头缓建外，全部用于招股书中披露的项目，具体运用结果如下：
项目上 进度 预计投资 实际投资
收购2万吨/年的离子膜烧碱生产装置 已完成 6330 6330
收购1万吨/年的掺混树脂生产装置 已完成 1225 1757
15万吨/年的PVC树脂工程 在建 18363.75 41120.51
三千吨液体化学品专用码头 缓建 4848
注：
（１）15万吨/年的PVC树脂现改为23万吨/年。
（２）三千吨的液体化学品专用码头，由于神黄工程刚刚启动， 黄骅港至今尚
正式施工，本工程位于黄骅港内，与黄骅港的建设相辅相成，为此，经董事会研究
决定，暂缓建设，将资金补充公司的流动资金，持提交股东大会审议。
１、非募集资金的投资情况
公司今年没有对外投资，对内投资主要有：
（１）、投资20371.13万元建设VCM主体工程，现已完成92％。
（２）、投资23445.50万元建设PVC主体工程，现已完成95％。
（３）、投资842.13万元建设PVC配套工程，现已完成95％。
４、经营中出现的问题、困难及解决方案
近两年由于国际市场的冲击，以及东地亚金融风波的影响，公司主导产品 PVC
树脂的价格一再下滑，导致公司的利润逐年下降。虽然自今年7 月份以来伴随着中
央打击走私力度，PVC树脂的价格有所趋势， 但离我们的预期目标仍然相差甚远，
为此公司采限措施：从内部挖潜，向经营管理要效益，加强售后服务，积极开发新
的用户，提高产品的科技含量。
５、1999年度的业务发展规划：
199年氯碱行业的前景不容乐观，结合当前形势，公司董事会将继续坚持“开
拓、务实、拼搏、奉献”的企业精神，坚持科技兴厂，进一步降氏成本，节约支出，
使我公司主营业务规模与效益在新的一年里再上新台阶，以一个崭新面貌，迎接二
十一世纪的到来。
（１）抓好大项目的建设后期工作，确保23成吨／年PVC树脂和12万吨／年的VCM生
产装置及其配套工程99年中期正式投产，使之尽快产生经济效益，指沦州化工建成
全国最大的PVC树脂生产基地，实现公司的超常发展。
（２）在争取实施配股的同时，要积极利用各种渠道筹集资金，以满足公司进一步
扩大主营业务、提高市场占有率的需要。在发展主业的同时要积极探索对高科技等
其他领域的投资，努力开发公司新的经济增长点。
（３）加大营销力度，拓展产品市场，建立一个完善的销售网络。在巩固老用户的
同时，积极开发新的用户，在保证国内市场占有率的同时，积极开拓国际市场。
（４）进一步深化内部的管理制度的改革，提高运行机制的效率，增强广大员工对
企业的凝聚力。同时本着精简高效原则，调整有关机构和人员，全提高公司的基础
管理效率。
八、重大事件
１、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
２、报告期内公司的收购兼并事项：
本公司于1998年12月21日召开临时股东大会，以9470万元的价格将所属的热电
厂出售给河北沧州实业集团有限公司。分别刊登于98年12月22日、99年1月30 日的
《上海证券报》。
３、公司电脑网络不存在2000年问题。
九、财务报告
１、审计意见
公司财务报告经河北华安会计师事务所注册会计师艾廷生、蔡毓钧先生审计，
并出具了无保留意见的审计报告，文号为（99）冀会审字第2006号
２、财务报表（附后）
３、财务报表附注
一、公司简介
沧州化学工业股份有限公司（以下简称“本公司”）是河北省经济体制改革委
员会经冀体改股字[1994]20号批准，由沧州市化工厂进行股份制改组，发起成立的
定向募集股份有限公司。经本公司第三次股东大会决议通过，并经河北省人民政府
冀政 函[1995]118号文和中国证监会监发审安[1996]71号文批准，本公司于1996年
6月14至17日向社会公开发行2312万股A股，共募集资金 206203400 元。 经本公司
1996年9月20日临时股东大会通过，并经过河北省证券委批准，本公司于1996年9月
27日利用资本公积按10：10的比例向全体股东转增股本，并经河北省工商行政管理
局变更登记。企业法人营业执照注册号为104363301-7，注册资本为196200000元，
公司主要生产经营化工原料、塑料制品、建筑材料、压力计等。
二、公司采用的主要会计政策和会计估计
１、会计制度：本公司执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》。
２、会计年度：自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
３、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
４、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
５、外币核算方法：外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币
入帐，月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异
属于资本性支出的记入资产的价值，属于收益性支出的记入当期损益。
６、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
７、坏帐准备核算方法：
（１）确认坏帐损失的标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后
仍然无法收回；债务人逾期三年未能履行偿债义务经董事会批准，可以列作坏帐的
应收款项。
（２）坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，按年末应收款项余额的5 ‰计提坏
帐益金。
８、存货核算方法：原材料、燃料、辅助材料、备品备件、 自制半成品采用计
划成本计价，月末调整为实际成本；产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平
均法核算；低值易耗品在领用时一次摊销。本公司未计提存货跌价准备。
９、固定资产计价和折旧方法：
（１）固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、 运输工
具及其他生产经营有关的工具、器具等，以及不属于生平经营的主要设备但单位价
值在人民币2000元以上，使用期限超过两年的物品。
（２）固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
（３）固定资产折旧方法：本公司固定资产采用直线法计提折旧， 并根据固定
资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值率确定其折旧率。各类折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 25-45 5 2.11-3.80
机器设备 10-14 5 6.78-9.50
运输工具 6-12 5 7.92-15.83
其他 5-14 5 6.78-19.00
10、在建工程：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，并在交付使用后
确认为固定资产，用借款进行工程发生的借款利率，属于固定资产尚未交付使用之
前发生的，记入在建工程成本。
11、收入确定原则：公司交产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方， 对
该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得
收款的凭据，与收入相关的产品成本能够要可靠地计量，确认收入的实现。
12、所得税会计处理方法：公司采用应付税款法核算应交所得税。
三、税项：
（１）增值税：按照《增值税暂行条例》计算，即按销售收入的17 ％计算销项
税，符合规定的进项税从销项税中抵扣。
（２）城建税和教育费附加：分别按应交增值税的7％ 和3.5％计缴。
（３）所得税：根据沧州市人民政府关于沧州公司上缴所得税问题批复以及河北
省人民政文件冀政[1995]81号和冀政函[1995]118号的批复,本公司所得税按应纳税
所得额的15％计缴。
（４）其他税项：房产税、 车船使用税和印花税等税项按照税务局核定的标准
交纳。
四、会计报表主要项目注释： （单位：人民币元）
１．货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1349.92 1147.04
银行存款 13574727.43 9716652.21
合计 13576077.35 9717799.25
２．应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 46535635.80 80.17% 106523425.04 81.93%
一至两年 0.00 0.00% 6680779.95 5.14%
两 至三年 808610.00 1.39% 0.00 0.00%
三年以上 10703325.00 18.44% 16812751.00 12.93%
合计 58047570.80 100.00% 130016955.99 100.00%
注：本帐户年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
３．预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 3616932.71 71.83% 6241670.21 77.95%
一至两年 399271.65 7.93% 397328.55 4.96%
两至三年 1000000.00 19.86% 350842.65 4.38%
三年以上 19170.33 0.38% 1017499.00 12.71%
合计 5035374.69 100.00% 8007340.41 100.00%
注：本帐户年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 9419138.33 93.08% 84567361.61 98.39%
一至两年 0.00 0.00% 0.00 0.00%
两至三年 400000.00 3.95% 0.00 0.00%
三年以上 300000.00 2.97% 1383160.00 1.61%
合计 10119138.33 100.00% 85950521.61 100.00%
注:沧沦实业(集团)公司为本公司控股股东,年末余额为73382776.95元,主要系
其购买本公司材料及动力尚未结算的款项。
5.存货
项目 期初数 期末数
原材料 9670252.65 6437012.37
在产品 22313462.99 6524095.39
产成品 35785000.18 39888882.83
低值易耗品 12713319.16 5502050.55
合 计 80482034.98 58352041.14
6.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
设备大修费 2722006.68 36865675.97 38862682.65 725000.00
合计 2722006.68 36865675.97 38862682.65 725000.00
7.固定资产及折旧
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 51663018.34 52102.72 11387548.43 40327572.63
机器设备 302779296.97 10406766.48 63661671.49 249524391.96
运输工具 6452294.51 0.00 0.00 6452294.51
其他 43187365.27 1119881.27 4915111.30 39392135.04
合计 404081975.09 11578750.47 79964331.42 335696394.14
累计折旧
房屋及建筑物 6523606.49 1863775.58 1297231.40 7090150.67
机器设备 62383359.96 16057141.08 9447731.53 68992769.51
运输工具 1489290.99 510806.52 0.00 2000097.51
其他 12763994.95 3218785.34 1487008.98 14495771.31
合计 83160252.39 21650508.52 12231971.91 92578789.00
净值 320921722.70 243117605.14
8.工程物资
项目 期初数 期末数
工程设备 0.00 25600837.98
工程材料 0.00 63015110.20
合计 0.00 88615948.18
9.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金来源 项目进度
固定资产数 减少数
VCM主体工程 163620304.74 203711345.54 367331650.28 贷款 92%
(其中:利息资 1620304.74 23770182.84 25390487.58 自筹
本化金额)
PVC主体工程 176750124.79 234454965.10 411205089.89 贷款 95%
(其中:利息资 1750124.79 27357520.88 29107645.67 自筹
本化金额)
PVC配套工程 39629570.47 8421263.87 48050834.34 贷款 95%
(其中:利息资 392470.47 982640.32 1375110.79 自筹
本化金额)
合计(其中:利 380000000.00 446587574.51 826587574.51
息资本化金额) 3762900.00 52110344.04 55873244.04
10.短期借款、一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 16000000.00 0.00
担保借款 91000000.00 265000000.00
合 计 107000000.00 265000000.00
11.应付帐款
期初数 期末数
36494093.46 61250065.95
注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
12.预收帐款
期初数 期末数
0.00 11066328.87
注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款|
13.应付股利
投资者 期初数 期末数
内部职工 2396.00 2396.00
14.未交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 243371.88 11523726.18
城建税 -8413.10 1191703.63
所得税 -2123466.72 4072715.89
营业税 0.00 4735002.04
合 计 -1888507.94 21523147.74
15.其他应付款
期初数 期末数
2037356.05 53388927.72
注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款|
数额较大的其他应付款列示如下:
单位名称 期末余额 性质
沧州电业局 2434431.64 应付电业局电费
养老统筹金 1869834.64 应交养老统筹金
16.预提费用
项目 期初数 本期预提 本期摊销 期末数 结存原因
水费 0.00 3590219.18 1549577.49 2040641.69 尚未支付
利息 0.00 33308087.74 33308087.74 0.00
合计 0.00 36898306.92 34857665.23 2040641.69
17.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工行南环办 20000000.00 1997.12.08-2000.12.08 8.755% 担保
工行南环办 23000000.00 1997.12.31-2001.03.15 8.250% 担保
工行南环办 20000000.00 1998.05.18-2000.05.18 7.500% 担保
工行南环办 30000000.00 1998.05.18-2000.05.18 7.500% 担保
工行南环办 10000000.00 1998.06.30-2002.06.28 7.500% 担保
工行南环办 10000000.00 1998.06.30-2000.06.28 8.100% 担保
工行南环办 10000000.00 1998.06.30-2000.06.28 8.100% 担保
工行南环办 10000000.00 1998.06.30-2000.06.28 8.100% 担保
工行南环办 10000000.00 1998.06.30-2000.06.28 8.100% 担保
工行南环办 6000000.00 1998.06.30-2000.06.28 8.100% 担保
工行南环办 10000000.00 1998.05.19-2001.05.19 8.100% 担保
工行南环办 1850000.00 1998.05.29-2001.05.29 7.500% 担保
建行署西办 100000000.00 1997.12.10-2005.12.09 8.755% 担保
建行署西办 50000000.00 1998.03.27-2001.03.29 8.100% 担保
建行署西办 30000000.00 1998.05.19-2001.05.31 8.100% 担保
建行署西办 75000000.00 1998.05.30-2003.05.30 8.025% 担保
合 计 415850000.00
18.股本
公司股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变支增加(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份 146200000.00 146200000.00
1.发起人股份 146200000.00 146200000.00
其中:
国家拥有股份 146200000.00 146200000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 146200000.00 146200000.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 50000000 50000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 50000000 50000000
三.股份总数 196200000 196200000
19.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 219079848.88 0.00 0.00 219079848.88
合计 219079848.88 0.00 0.00 219079848.88
20.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 21209543.18 5594539.00 0.00 26804082.18
公益金 10572770.94 2797269.50 0.00 13370040.44
合计 31782314.12 8391808.50 0.00 40174122.62
21.未分配利润
项目 本年发生数 上年发生数
本年净利润 55945390.02 57667021.84
加:年初未分配利润 115798314.27 66781345.70
可供分配利润 171743704.29 124448367.54
减:提取法定盈余公积金 5594539.00 5766702.18
提取法定公益金 2797269.50 283351.09
年末未分配利润 163351895.79 115798314.27
22.主营业务收入
类别 本年数 上年数
树脂 301537853.80 324250104.92
隔膜液碱 32165217.87 56014113.99
隔膜固碱 220630.42 1032228.97
离子膜液碱 26567889.63 0.00
盐酸 7083204.86 6914938.64
液氯 10930918.80 10293119.65
AC发泡剂 19598516.81 20552170.56
共他 18136654.76 21175235.88
合计 416240886.95 440258912.61
23.主营业务成本
类别 本年数 上年数
树脂 237445628.53 242335177.88
隔膜液碱 30624617.02 35862026.63
隔膜固碱 283145.97 1232185.05
离子膜液碱 15439725.98 0.00
盐酸 7654512.37 6885876.10
液氯 9738423.76 9317965.08
AC发泡剂 2341622.24 24006926.61
共他 16352051.03 18820041.91
合计 341179726.90 338460199.26
24.财务费用
类别 本年数 上年数
利息支出 4915401.95 6564024.73
减:利息收入 270115.03 3632183.31
汇兑损失 0.00 0.00
减:汇兑收益 0.00 0.00
其他 28827.00 0.00
合计 4674113.92 2931841.42
25.营业外收入
项目 本年数 上年数
出售固定资产收入 20910282.14 0.00
固定资产清理收入 0.00 2000.00
合计 20910282.14 2000.00
26.支付其他与经营活动有关的现金其计13853465.77元,主要项目如下:
项目 金额
保险费 5151636.00
铁路使用费 1299840.43
槽车使用费 1059220.15
大货行车费 3722118.94
27.支付的其他与投资活动有关现金共计12549367.81元,主要项目如下:
配件装具 1598367.94
保温材料 3703385.08
安装费用 1179757.40
防腐费用 3706378.50
28.比较会计报表中报表项目数字增减变动及其原因
报表项目 增减金额 增减主要原因
应收帐款 71969385.19 增加销售且尚未结算
其他应收款 75831383.28 销售集团货物且为其垫行付利息
工程物资 88615948.18 工程所用设备及材料增加
在建工程 446587574.51 加大工程项目投入
短期借款 158000000.00 经营及工程用款增加
未交税金 23411655.68 扩大销售及出售热电分厂
预提费用 2040641.69 预提水费尚未支付
长期借款 252300000.00 工程用款增加
财务费用 1742272.50 经营用款增加
营业外收入 20908282.14 出售热电分厂净收入
五.关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
河北沧州化工实业 沧州市南环 树脂、液氯
集团有限公司 中路18号 生产用销售 母公司 有限责任公司 周振德
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
河北沧州化工实 126640000.00 126640000.00
业集团有限公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
河北沧州化工实 146200000.00 74.52 146200000.00 74.52
业集团有限公司
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
沧州新世纪信息有限公司 母公司的子公司
民有水泥制品有限公司 母公司的子公司
沧化(集团)经营服务公司 母公司的子公司
沧化(集团)工程公司 母公司的子公司
沧化(集团)中捷盐场 母公司的子公司
沧化(集团)进出口公司 母公司的分公司
沧化(集团)塑料片材厂 母公司的分公司
沧化(集团)塑料制品厂 母公司的分公司
2.关联交易
本公司成立后，与河北沧化集团有限公司在生产经营和土地使用权等方面存在
关联交易，因此双方签定了《有偿管理与服务协议》、《商标许可使用合同》、《
土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议。
(1)本公司同关联公司交易主要内容如下:
项目 内容
本公司提供交易 单体、树脂等产品；水、电等动力
集团公司提供交易 运输、有偿管理等劳务
本公司与河北沧化集团有限公司之间的供货价格均按同类产品市场价格确
定,具体金额由双方财务部门每月按实际供货价格结算.
(2)采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下:(单位:人民币元)
单位名称 本年发生额 上年发生额
沧化(集团)进出口公司 3384891.89 12308753.00
沧化(集团)中捷盐场 14351195.50 15608327.50
合计 17736087.39 27917080.50
(3)销售货物
本公司关联方销售货物有关明细资料如下:(单位:人民币元)
单位名称 本年发生额 上年发生额
河北沧化集团有限公司 27560442.27 6271469.60
沧化(集团)进出口公司 4604153.86 3929910.12
沧化(集团)塑料片材厂 465239.60 3083109.48
沧化(集团)塑料制品厂 57259.76 35659.48
合计 32687095.49 13320149.07
(4)关联方应收应付款金额(单位:人民币元)
项目 单位名称 本年发生额 上年余额
应收款项 沧化(集团)进出口公司 1309677.18 0.00
应付帐款 沧化(集团)进出口公司 0.00 751062.43
预收帐款 沧化(集团)中捷盐场 41004.17 1403940.30
其他应收款 河沧化集团有限公司 73382776.95 315640.68
(5)其他应批露的事项
A.根据本公司与河北沧化集团有限公司签定的协议, 由河北沧化集团有限公司
为本公司在管理及生活后勤等方面提供服务,1998 年本公司向河北沧化集团有限公
司支付3989000.00元,土地租赁费600000.00元,商标使用费200000.00元。
B.根据双方协议及政府相关批准,1998 年本公司将下属热电分厂相关房屋建筑
物及机器设备按评估值出售给河北沧化集团有限公司, 扣除固定资产清理净值及应
缴纳的税金后,本公司实际获取收入20910282.14元。
六.承诺事项和或有事项
截止审计报告日(1999年3月22日),本公司无重大经济担、财务承诺和其他或有
事项。
七.资产负债表日后事项
截止审计报告日(1999年3月22日),本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重
大后期事项。
八.其他重要事项
截止会计报表决算日(1998年12月31日),本公司在建工程项目已接近完工,1999
年拟与日本三井物产株式会社共同组建中外合作企业,日方注入货币资金,该企业于
1999年中期投产试车。
十、公司其他有关资料
1.公司注册登记日期:1994年3月30日
地点:沧州市南环中路18号
2.报告期内未变更注册
3.工商登记号码:10436301-7
4.税务登记号码:130902104363017
5.未上市股票托管机构:上海证券中央登记结算中心
6.会计师事务所:河北华安会计师事务所(原河会计师事务所)
办公地点:河北省石家庄市康乐街付9号
十一、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告原本;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文财务报表;
3.公司各类统计报表。
4.公司章程。
沧州化学工业股份有限公司
一九九九年三月二十九日
股票代码:600722 公司简称:沧州化工
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 416,240,886.95 440,258,912.61
减：折扣与折让
主营业务收入净额 416,240,886.95 440,258,912.61
减：主营业务成本 341,179,726.90 338,460,199.26
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 1,789,952.22 1,417,927.72
二、主营业务利润 73,271,207.83 100,380,785.63
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 4,012,600.74 5,915,944.46
销售费用
管理费用 19,676,669.40 21,407,591.59
财务费用 4,674,113.92 2,931,841.42
三、营业利润 44,907,823.77 70,125,408.16
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 20,910,282.14 2,000.00
减：营业外支出 2,283,853.04
加：以前年度损益调整
四、利润总额 65,818,105.91 67,843,555.12
减：所得税 9,872,715.89 10,176,533.28
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 55,945,390.02 57,667,021.84
加：年初未分配利润 115,798,314.27 66,781,345.70
盈余公积转入数
六、可分配利润 171,743,704.29 124,448,367.54
减：提取法定公积金 5,594,539.00 5,766,702.18
提取法定公益金 2,797,269.50 2,883,351.09
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 163,351,895.79 115,798,314.27
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 163,351,895.79 115,798,314.27
股票代码:600722 公司简称:沧州化工
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 9,717,799.25 13,576,077.35
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 130,016,955.99 58,047,570.80
减：坏帐准备 650,084.79 290,237.85
应收帐款净额 129,366,871.20 57,757,332.95
应收补贴款
预付帐款 8,007,340.41 5,035,374.69
其他应收款 85,950,521.61 10,119,138.33
存货 58,352,041.14 80,482,034.98
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 58,352,041.14 80,482,034.98
待摊费用 725,000.00 2,722,006.68
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 292,119,573.61 169,691,964.98
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
固定资产：
固定资产原价 335,696,394.14 404,081,975.09
减：累计折旧 92,578,789.00 83,160,252.39
固定资产净值 243,117,605.14 320,921,722.70
工程物资 88,615,948.18
在建工程 826,587,574.51 380,000,000.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,158,321,127.83 700,921,722.70
无形资产及其他资产合计：
无形资产
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,450,440,701.44 870,613,687.68
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 265,000,000.00 107,000,000.00
应付票据
应付帐款 61,250,065.95 36,494,093.46
预收帐款 11,066,328.87
代销商品款
应付福利费 917,473.37 562,078.39
应付股利 2,396.00 2,396.00
应交税金 21,523,147.74 -1,888,507.94
其他应付款 53,388,927.72 2,037,356.05
应付工资
预提费用 2,040,641.69
一年内到期的长期负债
其他应交款 595,851.81 -4,206.55
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 415,784,833.15 144,203,209.41
长期负债：
长期借款 415,850,000.00 163,550,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 415,850,000.00 163,550,000.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 831,634,833.15 307,753,209.41
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 196,200,000.00 196,200,000.00
资本公积 219,079,849.88 219,079,849.88
盈余公积 40,174,122.62 31,782,314.12
其中：公益金 13,370,040.44 10,572,770.94
未分配利润 163,351,895.79 115,798,314.27
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 618,805,868.29 562,860,478.27
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,450,440,701.44 870,613,687.68
股票代码:600722 公司简称:沧州化工
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 384,673,440.46
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 56,727,245.60
收到的除增值税以外的其他税费返还 1,623,466.72
收到的其他与经营活动有关的现金 319,823.72
现金流入合计 443,343,976.50
购买商品、接受劳务支付的现金 272,856,953.79
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,537,389.43
支付的增值税款源 43,220,312.21
支付的所得税款 5,800,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,242,531.93
支付的其他与经营活动有关的现金 13,853,465.77
现金流出小计 354,510,653.13
经营活动产生的现金流量净额 88,833,323.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,910,282.14
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 20,910,282.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 506,678,401.88
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 12,549,367.81
现金流出小计 519,227,769.69
投资活动产生的现金流动净额 -498,317,487.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 515,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 19,918,390.89
现金流入小计 535,218,390.89
偿还债务所支付的现金 105,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 24,592,504.81
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 129,592,504.81
筹资活动产生的现金流量净额 405,625,886.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,858,278.10
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 55,945,390.02
加:少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 359,846.94
固定资产折旧 9,418,536.61
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -20,910,282.14
固定资产报废损失
财务费用 4,674,113.92
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 22,129,993.84
经营性应收项目的减少（减：增加） -60,811,517.76
经营性应付项目的增加（减：减少） 64,520,308.55
增值税增加净额（减：减少） 13,506,933.39
其他
经营活动产生的现金净额 88,833,323.37
待摊费用的减少(减增加)
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 9,717,799.25
减：货币资金的期初余额 13,576,077.35
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,858,278.10