重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司名称：
公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司
公司法定英文名称：XIN JIANG BAI HUA CUN CO.LTD
英文缩写：B H C
2、 公司法定代表人：白新燕
3、 董事会秘书：苗 军
4、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
5、 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：百花村
股票代码：600721
9、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路141号董事会秘书办公室
电话：0991-2311642
传真：0991-2815307
邮编：830002
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据 单位：人民币元
1、 本年度主要利润指标情况：
利润总额： -20922006
净 利 润： -19987162
主营业务利润： 32834126
其他业务利润： 1845646
投资收益： -21528
补贴收入：
营业外收支净额： 144466
经营活动产生的现金流量净额：-32940739
现金及现金等价物净增加额： 494315
2、 主要会计数据和财务指标： 单位：人民币元
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 114839513 145413591 215220512
净利润 -19987162 14952965 18244326
总资产 477661549 396050957 466522947
股东权益 262952128 195791039 180838073
每股收益 -0.21 0.19 0.298
每股净资产 2.77 2.56 2 .95
净资产收益率（%） -7.6 7.64 10.09
调整后的每股净资产 2.66 2.55
加权平均每股收益 -0.23
加权平均净资产收益率（%）-8.6
注：主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益Χ100%
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理
（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2+当期发
行新股或配股新增净资产Χ（自缴末结束日下一月份至报告期末的
月份-6）/12]
加权平均每股收益=年度净利润/加权平均股本
3、 股东权益变动情况： 单位：人民币元
项目 股 本 资本公积金 盈余公积金 其中公益金 未分配利润 合 计
期初数 76,593,750 96,421,952 6,812,640 15,962,697 195,791,039
本期增加 18,207,000 71,540,325 -22,586,236 67,161,089
本期减少 0
期末数 94,807,500 167,962,277 -6,623,539 262,952,128
说明：1998年1月19日为股权登记日，实施1997年度配股按1997年年末总股本每
10股配售2.4股，配售发行量1820.70万股，配股价格每股5.00元。
三、股本变动及股东情况
（一） 股本变动情况
1、股本结构情况 数量单位：万股
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股
一、 尚未流动股份
国有法人持有股份 33,406,250 8,017,500 0 0 41,423,750
社会法人持有股份 5,687,500 1,189,500 0 0 6,877,000
合 计 39,093,750 9,207,000 0 0 48,300,750
二、 已流通股份
人民币普通股 37,500,000 9,000,000 0 0 46,500,000
三、 股份总数 76,593,750 18,207,000 0 0 94,800,750
（二） 股东情况介绍
1、报告期末股东总数为29176户，其中公司职工股全部上市流通。
2、主要股东持股情况
名次 股东名称 期末持股数额 占总股本比例（%）
1 新疆兵团商业贸易 41423750 43.70
发展中心
2 新疆芳草湖糖厂 2015000 2.13
3 新疆兵团石油公司 2015000 2.13
4 新疆兵团商业贸易总公司 1108250 1.17
5 新疆通久经济发展集团
公司商业旅游服务公司 1007500 1.06
6 华夏证券有限公司 731250 0.95
7 金泰基金 510493 0.54
8 江山 406646 0.43
9 李黎明 378100 0.40
10 陆凤琴 289585 0.31
2、 持有本公司 10% 以上股份的股东为兵团商业贸易发展中心， 共持有本公司
41423750万股，占总股本的43.70%。兵团商业贸易发展中心于 1984年5月 成立，
系全民所有制企业，注册资本为1500万元，法定代表人：白新燕，其要主经营范围
为：五金交电化工、机电产品、装饰材料、房地产开发等。
3、 报告期内控股股东未发生变动。
5、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股及变动情况：
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
白新燕 董事长、总经理 25000 31000
李钢峰 董 事 12500 15500
李冬炎 董事、副总经理 12500 12500
王汝楠 董 事 12500 15500
赵宜男 董 事 2500 2500
陈志江 董 事 0 0
张志宏 董 事 0 0
王洪勋 董 事 0 0
魏必中 董 事 0 0
曹 华 监 事 12500 15500
谢 平 监 事 12500 15500
赵 虹 监 事 0 0
李凤英 党委书记、副总经理 6250 7750
陈建江 副总经理 0 0
章华泉 副总经理 0 0
王震华 副总经理 0 0
贾建明 副总经理 0 0
陈信永 总工程师 6250 7750
苗 军 董事会秘书 0 0
注：上述董事、监事、高级管理人员年末持股数比年初增加是公司在报告年度实施
1997年度配股方案所致。
四、股东大会简介
（一） 股东大会情况简介
1、 本公司于是1998年5月23日在百花村大酒店七楼会议室召开，到会公司股东 15
人，代表股数4,458.8175万股，占公司股本总额的47.03%，会议以投票表决方式审
议通过以下决议：
（1） 审议通过董事会1997年度工作报告；
（2） 审议通过监事会1997年度工作报告；
（3） 审议通过总经理业务报告；
（4） 审议通过1997年度财务决算报告及1998年度财务预算报告；
（5） 审议通过1997年度利润分配方案：
1997年度，公司实现净利润1495.296万元，按10%提取法定盈余公积金149. 53
万元，按5%提取法定公益金74.76万元，本年度可供分配利润1271.002万元， 加上
年度分配利润325.267万元，共计：1596.27万元。根据公司的长远发展，在1998年
中期报告暂不分配。
（6） 审议通过修改后的《新疆百花村股份有限公司章程》；
（7） 审议通过关于更换公司董事、监事的议案；
（8） 审议通过关于续建百花村大酒店工程议案；
（9） 审议通过关于《股东大会授权董事会批准不超过公司净资产10% 投资项目》
的议案；
（10） 审议通过关于《设立董事会经费的议案》。
（二） 报告期内公司董事、监事基本情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
白新燕 董事长、总经理 女 40 3年 16128
李钢峰 董 事 男 40 3年 14208
李冬炎 董事、副总经理 男 45 3年 14208
王汝楠 董 事 男 38 3年 不在公司领取
赵宜男 董 事 女 36 3年 不在公司领取
陈志江 董 事 男 38 3年 不在公司领取
张志宏 董 事 女 44 3年 不在公司领取
王洪勋 董 事 男 49 3年 不在公司领取
魏必中 董 事 男 56 3年 不在公司领取
曹 华 监 事 女 34 3年 14208
谢 平 监 事 女 36 3年 16248
赵 虹 监 事 女 35 3年 不在公司领取
（三） 报告年度董事、监事离任情况
1998年5月，经公司1997年度股东大会批准，同意董事兰云女士、张秀亭先生，
监事郭小平先生因工作变动提出的辞职申请，由李冬炎先生、王洪勋先生继任公司
董事，由赵虹女士继任公司监事。
五、董事会报告
1、 董事会工作报告
（1） 报告期内，董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开2次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：
——公司第一届第六次董事会会议于1998年4月15日在新疆乌鲁木齐市百花村大
酒店七楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：
⑴公司1997年度报告；
⑵董事会工作报告；
⑶总经理业务报告；
⑷1997年度财务决算和1998年度财务预算；
⑸关于1997年度利润分配预案；
⑹关于修改公司《章程》的议案；
⑺关于更换公司部份董事、高级管理人员的议案；
⑻关于续建百花村大酒店二期工程的议案；
⑼《关于兼并新疆石河子市百大城商贸有限责任公司公告》；
⑽关于《提请股东大会授权董事会批准不超过公司净资产10%投资项目的报告》；
⑾《设立董事会经费的报告》；
⑿关于续聘中华会计师事务所为公司审计机构的议案；
⒀关于设立新疆百花村食品饮料有限公司的议案；
——公司第一届第七次董事会会议于1998年10月24日在新疆乌鲁木齐市百花村大酒
店七楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：
⑴审议关于聘任部份高级管理人员的议案；
⑵审议关于更换董事会秘书的议案；
⑶审议关于更换部份董事的议案；
⑷审议关于收购新港合资鑫胜特种装饰材料有限公司中由中方持50% 的股权的
议案。
（2） 公司高级管理人员、董事会秘书变动情况：
1998年10月，经公司第一届第七次董事会会议审议通过，聘任李冬炎先生、贾建明
先生、陈建江先生为公司副总经理；根据董事长白新燕女士提议，董事会同意免去
李冬炎先生公司董事会秘书；同意聘任苗军先生出任公司董事会秘书。
（3） 会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
3、利润分配预案：
本年度实现利润-1998.7万元，上年度结转可分配利润1336.3万元，弥补当期亏
损后，可分配利润-662.3万元，本年度不分配不转增。
4、报告期内利润分配方案及报告期内配股方案的实施情况：
1998年度本公司未实施利润分配方案；1997年8月28日，公司1997年临时股东大
会审议通过了以1996年末总股本61275000股按10：3比例向全体股东配股， 配股价
为5.00元，并于1998年3月5日实施完毕，募集资金全部到位。
5、其他报告事项：
年度内公司聘用的会计师事务所未发生变动，信息披露指定报刊《上海证券报》未
发生变更。
六、监事会报告
1998年公司监事会按照《公司法》赋予的职责，围绕股东大会通过的决议，开展了
广泛的监督工作。
1、监事会会议情况
1998年4月10日公司监事会召开了第一届第四次会议， 会议审议了监事会工作
报告、董事会工作报告、公司1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告。
2、工作监督
（1） 对董事会的重大决策和经营行为进行了监督；
（2） 对公司董事会成员及高级管理人员的经营管理行为进行了监督；
董事会成员及公司全体高级管理人员忠于职守， 未有任何损害公司利益的行为发
生。
（3） 对公司的财务管理情况进行了监督；
公司财务制度健全，未发现任何违反财务制度和侵害股东权益的现象。
（4） 中华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准
确的反映了公司财务状况。
七、业务报告摘要
(一) 经营情况：
1、 主营业务情况：
本公司是一家综合经营的公司，经营业务的范围主要是旅馆、餐饮、旅游、商品经
销、外贸进出口、饮品生产等。1998年，受行业不景气，商品流通、餐饮业的消费
增长低于供应增长的情况下，公司主营业务收入1.148亿元，净利润为-1998.7万元。
2、 财务状况及经营情况：
（1）总资产47766万元，较年初39605万元增加8161万元。
其主要原因是：
①实施配股增加8876万元
②本年度亏损1998.7万元
（2）长期负债8035.5万元
（3）股东权益26295万元
（4）主营业务利润3283万元
（5）净利润-1998.7万元
3、 公司员工的数量和专业素质情况：
截止1998年底，公司在册职工总数800名，其中管理人员153人，占总人数的19.
12%，专业技术人员39人，占总人数的4.88%，生产销售人员608人，占总人数的76%，
员工中具有大中专学历的有334人。
4、 在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年，消费市场持续低迷，尽管本公司采取多种措施加大管理力度，开源节
流，但也未从根本上扭转效益下降的局面。针对经营中存在的这些问题，公司1999
年从下几方面入手：
（1） 对内进一步加大管理力度，减员增效，整合公司产业结构，使公司人、财、
力向优势产业、优势企业倾斜，培育公司新的利润增长点，从而从根本上扭转公司
经济效益下滑的局面。
（2） 对外积极寻求优势产业项目和合作，结合本地区产业特点，加大资本运作的
力度，从而带动公司经济效益持续稳步提高。
(二)公司投资情况
1、 募集资金使用情况
本报告年度内，公司于1998年2月18日按10：2.4股实施了配股，配股价格5.00元，
募集资金8876万元。按照配股说明书要求，主要用于：
（1） 兼并新疆石河子百大城商贸有限责任公司投资1500万元；
（2） 彩扩项目：增设扩印网点，补充流动资金200万元，购置扩印设备300万元；
（3） 出租汽车项目：购置新车及营运证150万元；
（4） 补充购物中心流动资金1500万元，归还商业贷款2600万元；
2、 投资情况：
（1） 本报告年度内，公司按现实资产评估价格于1998年9月17 日收购了新疆汽车
改装厂所持有的新疆鑫胜装饰材料有限公司50%的股权。该合资公司合营期限为 13
年，主要生产汽车内装饰材料等；根据公司业务发展的需要，公司在乌鲁木齐市增
开了超市、酒店、彩扩等网点，投资500万元，并于1998年5月26日正式开业。
（2） 公司于是1997年度股东大会通过了《续建百花村大酒店工程的议案》。工程
于1998年6月开工，截止1998年12月31日，已基本完成土建部分， 该项目已实际投
资 2100万元。
(三)新年度业务发展计划：
1、 加强企业内部管理，整合公司产业结构，培育和扶持优势企业和产业的健康发
展，1999年公司将加强对彩扩摄影制作中心的业务支持，并使之成为全疆最大的专
业及民用照材的经销商，从而为公司获取良好的回报。
2、 加强对投资项目的管理力度。1999年公司将与港方一道，共同将鑫胜公司的业
务工作提高到一个新的水平，为赢得良好的投资效益。
3、 百花村冰川水在新疆市场上不断扩大的同时，加大拓展内地消费市场。
4、 出租车公司加快扩容，开展租赁车队业务。
5、 收回旅馆部已开始内外装修，“七一”前对外营业。
6、 加大公司减员增效的力度，引入和挖掘人才推行一人多能，因事设岗。降低公
司各级管理费用。
7、 有针对性地加强企业培训工作，增加企业凝聚力，以保证企业不断发展的同时
对人力资源的需求。
八、重大事项
（一） 重大诉讼、仲裁事项
1、 重大诉讼事项：
本公司诉乌鲁木齐大快活商贸公司（以下简称大快活公司）承包合同纠纷一案，因
大快活公司不服一审判决提出上诉，1998年10月14日新疆维吾尔自治区高级人民法
院宣判了[1997]新民终字第63号民事判决书。判决内容为：
（1） 撤消乌鲁木齐市中级人民法院[1996]乌中民初字第134号民事判决。
（2） 兵贸中心、百花村股份有限公司与大快活公司签订的承包合同无效；大快活
公司承包经营的原百花村饭店旅馆部的房屋、地下室旅馆部库房、原一层进行营业
场地及其他对财产设备，即行返还给百花村股份有限公司和兵贸中心；欠缴的承包
费不再清理和交纳，大快活公司对该经营场所改造、装修的成果全部无偿交归百花
村股份有限公司所有。
2、 重大仲裁事项：
报告期内，公司无重大仲裁事项。
（二） 公司收购及出售资产、吸收合并事项
1998年9月17 日本公司与新疆汽车改装厂签订的《股权转让协议书》和与新疆生产
建设兵团农六师签订的《还款协议书》，本公司收购新疆汽车改装厂在新疆鑫胜装
饰材
料有限公司持有的50%股权。
（三） 重大关联交易事项
本公司从1998年5月起从新疆兵团商业贸易集团有限公司租用面积为3,144 平方
米以房屋用于生产经营。
（四） 逾期未收回的委托存款或委托贷款事项
报告期内，公司未发生逾期未收回的委托存款或委托贷款事项。
（五） 聘任会计师事务所情况
报告期内，聘任的会计师事务所未发生变更，仍为中华会计师事务所。
（六） 重大合同
报告期内，公司未签定重大合同。
（七） 公司更改名称或股票简称情况
报告期内，公司名称和股票简称未更改。
（八） 其它重大事项
（1） 计算机2000年问题对公司经营无影响。
（2） 1999年4月13日，乌鲁木市政府决定自1999年4月20日至1999年8月20 日对中
山路全路段进行全面改造，届时将对本公司经营造成不利影响。
（3） 1999年4月12日，公司召开了第一届董事会第八次会议， 会议就公司董事调
整事宜进行了研究和审议，作出如下决议：
因工作变动，同意白新燕女士辞去董事、董事长职务；李钢峰先生辞去董事，兵团
商业贸易发展中心另委派马秋里先生、陈建江先生补任公司董事。聘任马秋里先生
为公司总经理。本决议提交公司1998年度股东大会审议。
九、财务报告
（一） 审计意见
公司财务报告经中华会计师事务所中国注册会计师杨力强、朱海武审计，出具无保
留意见的审计报告[中华股审字（99）003号]。
审计报告
中华股审字（99）003号
新疆百花村股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司1998年12月31日的公司及合并资产负债表和1998年度的公
司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负
责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会
计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了
包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的公司及合并财务状
况和1998年度公司及合并经营成果及现金流量。会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
中华会计师事务所 中国注册会计师：杨力强
中国 北京 朱海武
1999．4．27
（二） 会计报表（参见附表）
（三） 会计报表附注：
一、公司简介
新疆百花村股份有限公司（以下简称“本公司”）是经新疆生产建设兵团新兵发
[1995]134号文批准，由兵贸发展中心下属全资子公司---百花村饭店整体改组并与
兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总
公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股
份公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]67号文和证监发审字
[1996]68号文批准，于1996年6月3日发行社会公众股3000万股，并于1996年6月 26
日在上海证券交易所挂牌交易。1997年 4 月本公司第二次股东大会通过决议， 以
1996年末总股本61275000股为基数，按10：1的比例向全体股东送红股，按10：1.5
的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会证监上[1997]16号文批准，
本公司以转送后股本76593750股为基础，按10：2.4的比例进行配股，于1998年2月
完成配股工作。本公司现有股本总额为94800750元。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
（1） 会计制度
本公司的会计核算执行《股份有限公司会计制度》。
（2） 会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（3） 记帐本位币
本公司会计核算以人民币为记帐本位币。
（4） 记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，采用历史成本为计价原则。
（5） 外币业务核算方法
本公司外币业务均按业务发生时人民币市场汇价折合为人民币记帐，并按期末（
各月末和年末）的人民币市场汇价进行折合调整，折合差异计入当期损益。
（6） 合并会计报表的编制方法
本公司对拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业，以及虽只
拥有半数以下权益性资本但有权控制其财务和经营政策的被投资企业进行了合并。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》的有关规定编制合并会计报表，
对下列事项进行了调整。
（a） 母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所
持有的份额相抵销；
（b） 母公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目的数额相抵销；
（c） 对其它按规定应当抵销的项目进行了抵销。
（7） 现金等价物的确认标准
本公司持有的期限短（从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知现金、价值变动风险很小的投资。
（8） 坏帐核算方法
本公司发生的坏帐直接转销，不计提坏帐准备。
坏帐确认标准为：因债务人破产或死亡，在以其破产财产或遗产清偿后，仍然不
能收回的；或因债务逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款，报经
董事会批准后确认为坏帐。
（9） 存货核算方法
本公司的存货主要包括原材料、库存商品、委托代销商品、抵值易耗品等。存货
取得按实际成本核算，发出采用加权平均法确定其实际成本，抵值易耗品采用分期
摊销法摊销。
（10） 短期投资核算方法
本公司短期投资主要为股票和债券等。短期投资按取得时的实际成本核算，出售
或到期收回时确认收益。
（11） 长期投资核算方法
（a） 长期股权投资
本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上， 或虽投资
不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 本公司对被投资单位的投资占该单位
有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上， 但不
具有重大影响的，采用成本法核算。
（b） 长期债权投资
本公司长期债权投资按取得的实际成本记帐， 其存续期间内的应计利息计入当期
损益。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊
销。
（12） 固定资产计价及其折旧方法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的资产。固
定资产按取得时的实际成本记帐。
固定资产折旧按照固定资产原值、预计使用年限并扣除5%净残值后，采用直线法
计提折旧。
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30-35 2.71%--3.17%
机器设备 10-14 6.79%--9.5%
运输工具 8-14 6.79%--11.88%
其他 4-6 15.38%--23.75%
(13)在建工程核算方法
本公司的在建工程按各项所发生的实际成本核算，于工程完工交付使用时转入固
定资产。用借款进行的工程项目，其属于固定资产尚未完工交付使用前发生的借款
利息，予以资本化。计入工程项目的成本中；固定资产完工交付使用后发生的借款
利息，计入当期损益。
（14） 无形资产计价其摊销方法
本公司无形资产反映的是土地使用权、商誉和其他无形资产。土地使用仅按40年
的期限平均摊销，商誉按10年的期限平均摊销，其他无形资产按受益期限平均摊销。
（15） 开办费的摊销方法
本公司开办费为各子公司、分公司的开办费，按5年期限平均摊销。
（16） 收入确认原则
（a）销售商品
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移买方，不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权，相关的收入已经收讫或取得索取价款的凭据，相关的成本也能
可靠地计量时，确认营业收入。
（b）提供劳务
本公司在劳务实际已经提供，且相关交易结果能够可靠估计的情况下，确认相关
收入。
（17）所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（18） 会计政策变更
因1998年1月1日起执行《股份公司会计制度》，本公司开办费的摊销期限从10年
调整为5年，由于这一会计政策的变更，增加1998年亏损1,329,445元。
三、 税项
（a） 流转税
本公司流转税包括增值税、营业税、城市维护建设税等。本公司为增值税一般纳
税人，增值税税率为17%；营业税按收入的5%计缴；城市维护建设税按应纳增值税、
营业税的7%计缴。教育费附加按应纳增值税、营业税的3%计算，根据国务院办公厅
国办函[1994]100号文的规定，本公司教育费附加实行先征收后返还办法。
（b）所得税
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1995]96号文的规定，本公司执行15% 的
所得税税率。
（c）其他税项
本公司其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，这些税项依据有关税务法规
的规定计缴。
四、 控股子公司
本公司 本公司持有
公司名称 注册资本 投资额 权益比例 经营范围
新疆百花村大酒店 43,500,000 32,625,000 75% 旅馆、饮食、娱乐等
有限公司
新疆格瑞实业发展 1,000,000 1,000,000 100% 生物工程、高科技产品
中心 开发
新疆百花村食品饮料 500,000 400,000 80% 饮水机、纯净水生产、
有限责任公司 销售
本公司包括新疆百花村购物中心、新疆百花村石河子购物中心、新疆百花村东风
路超市、新疆百花村美食娱乐城、新疆百花村出租车服务中心、新疆百花村艺术摄
影制作中心等分公司。
新疆百花村食品饮料有限责任公司是1998年成立的公司，未包括在上年合并报表
范围内。
1998年本公司因收购（兼并）等而新增了新疆百花村石河子购物中心、新疆百花
村东风路超市、新疆百花村美食娱乐城三家分公司。
上述新疆子公司、分公司1998年12月 31 日的资产总额占本公司合并资产总额的
10%，1998年亏损总额占本公司合并亏损总额的18%。
五、 会计报表主要项目注释
1、 货币资金
项 目 1998.12. 31 1997. 12 .31
现 金 11,616 22,662
银行存款 5,143,334 4,814,944
其他货币资金 87,739 95,918
合 计 5,242,689 4,933,524
其中银行存款中外币存款如下：
1998.12.31 折合率 1997.12.31 折合率
港币 2,004 1.07 414,580 1.09
美元 638 8.28 - -- ---
2、 短期投资
项 目 1998.12.31 1997.12.31
股票投资 817,995 974,970
债券投资 -- --
其他投资 -- --
合 计 817,995 974,970
股票投资1998年末市总额为533,810元，1997年末市价总额为871,199元。
3、 应收帐款
1998.12.31 1997.12.31
帐 龄 金 额 比例 金额 比例
1年以内 1,128,052 3.79% 35,347,082 98.32%
1-2年 28,004,291 94.11% 478 0%
2-3年 603,284 2.03% 355,971 0.99%
3年以上 20,759 0.07% 247,312 0.69%
小 计 29,756,386 100% 35,950,843 100%
应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
本公司正在积极催收帐龄在3年以上的应收帐款。
4、 其他应收款
1998.12.31 1997.12.31
帐 龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 43,667,313 53.06% 49,780,428 89.10%
1-2年 36,851,301 44.78% 6,09,426 10.90%
2-3年 1,767,867 2.15% -- --
3年以上 5,000 0.01% -- --
小 计 82,291,481 100% 55,870,854 100%
其中欠款金额较大的非关联单位名称和欠款性质：
单位名称 1998.12.31 1997.12.31 款项性质
乌鲁木齐宏河商贸有限公司 16,000,000 16,000,000 联营款
新疆鑫龙高级装饰实业有限公司 8,200,000 200,000 往来款
乌鲁木齐恒垦电器经销有限公司 6,910,200 8,254,204 往来款
新疆兵团投资中心 5,700,000 5,700,000 股份转让款
其他应收款中兵贸发展中心和新疆兵团商业集团有限公司为持有本公司5%(含5%)
以上股份的股东单位,其欠款情况见附注31。
其他应收款比上年增加47%，主要是关联单位欠款增加所致。
5、长期投资
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 14,884,770 -- -- 14,884,770
长期债权投资 -- -- -- --
合 计 14,884,770 -- -- 14,884,770
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
新疆中基股份有限公司 -- 2,400,000 1.57%
6、固定资产及累计折旧
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
固定资产原值
房屋及建筑物 14,403,074 164,787,705 -- 179,190,779
机器设备 8,081,552 65,528,334 481,100 73,128,786
运输设备 3,186,194 416,912 164,289 3,438,817
其他设备 8,035,896 857,611 43,625 8,849,882
合 计 33,706,716 231,590,562 689,014 264,608,264
累计折旧
房屋及建筑物 6,431,764 8,405,932 -- 14,837,696
机器设备 1,794.097 9,532,390 374,645 10,951,842
运输设备 315,053 447,830 47,816 715,067
其他设备 318,339 624,482 -- 942,821
合 计 8,859,253 19,010,634 422,461 27,447,426
固定资产净值 24,847,463 237,160,838
本年固定资产增加中有189,726,007元系从在建工程中转入。
固定资产中有原值为22,747,147的房屋用作本公司贷款抵押。
固定资产原值比上年增加685%，主要是在建工程完工转入固定资产所致。累计折
旧比上年增加210%，主要是因固定资产资产增加而计提的折旧同时增加。
7、在建工程
工程 期初 本期 本期转入 其他减 期末 资金 项目
名称 余额 增加 固定资产 少数 余额 来源 进度
大酒店一期 126,727,549 -- 110,197,237 16,530,312* -- 募股贷款 100%
工程
购物中心 79,495,663 -- 79,495,663 --- -- 募股贷款 100%
已使用在建工程
预提折旧 -4,346,637 -- -- -4,346,637# --
大酒店二期 募股贷款及其他
工程 ---- 39,836,706 --- ---- 39,836,706 27%
其他 ---- 2,372,387 33,107 ---- 2,339,280
合计 201,876,575 42,209,093 189,726,007 12,183,675 42,175,986
*转入大酒店二期工程
#转入累计折旧
其中在建工程利息资本化明细资料如下：
工程 期初 本期 本期转入 其他减 期末
名称 余额 增加 固定资产 少数 余额
大酒店一期工程 11,031,576 --- 9,568,787 1,462,787 ---
购物中心 6,920,062 --- 6,002,462 917,600 ---
大酒店二期工程 ---- 2,526,387 ----- ----- 2,526,387
合计 17,951,638 2,526,387 15,571,251 2,380,387 2,526,387
在建工程比上年减少79%,主要是因在建工程完工转入固定资产。
8、开办费
内 容 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
大酒店开办费 4,064,095 --- 958,585 3,105,510
购物中心开办费 4,783,870 --- 1,182,972 3,600,898
格瑞中心开办费 49,379 486 --- 49,865
石河子购物中心开办费 ---- 3,595,648 756,979 2,838,669
食品公司开办费 ---- 66,669 7,778 58,891
东风路超市开办费 ---- 163,585 633 162,952
美食娱乐城开办费 ---- 294,917 31,548 263,369
合 计 8,897,344 4,121,305 2,938,495 10,080,154
9、短期借款
类 别 1998.12.31 1997.12.31 备注
抵押借款 4,850,000 * ---
担保借款 69,800,000 73,000,000
合 计 74,650,000 73,650,000
上述短期抵押借款系用本公司部分房产作抵押,参见注释9。
*根据“全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组”[1998]6号文， 此项贷
款为免息贷款。
10、应交税金
税 种 1998.12.31 1997.12.31
营业税 596,826 492,070
增值税 645,283 1,066,061
城建税 -5,444 25,876
所得税 1,732,130 1,762,130
固定资产投资方向调节税 800,000 ---
其 他 40,183 14,400
合 计 3,808,978 3,360,537
11、长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
工行自治区分行 50,000,000 1997.12-2001.12 11.7% 担保
工行乌鲁木齐分行 5,000,000 1998.8-2001.12 9.36% 担保
工行石河子分行 23,695,000* 1997.12-2004.12 10.53% 抵押
合 计 78,695,000
上述抵押借款系用本公司部分房产作抵押,参见注释9。
*根据“全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组”[1998]6号文，此项贷款
为免息贷款。
长期借款比上年增加57%，主要是被兼并单位石河子购物中心原先的借款。
12、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 96,421,952 71,540,325 ---- 167,962,277
接受捐赠实物资产 --- ---- ---- ----
住房周转金转入 ---- --- --- ---
资产评估增值 ---- ---- --- ----
投资准备 ---- ---- --- ---
合 计 96,421,952 71,540,325 ---- 167,962,277
资本公积比上年增加74%,为本年配股产生的股本溢价所致。
13、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,541,759 --- --- 4,541,759
公益金 2,270,881 --- --- 2,270,881
任意盈余公积 --- --- --- ---
合 计 6,812,640 --- --- 6,812,640
14、未分配利润
本期未分配利润增减变动如下：
项 目 金 额
期初金额 13,363,623*
加：本期利润 -19,987,162
减：提取法定公积金 ---
提取法定公益金 ---
年末未分配利润 -6,623,539
期初未分配利润比上年末未分配利润少2,599,074元，为本年兼并的石河子购物
中心的年初累计亏损。
15、其他业务利润
1998年 1997年
类别 收入 成本 利润 收入 成本 利润
租金 1,484,812 68,364 1,416,448 524,021 26,201 497,820
出租车服务 919,926 647,219 272,707 864,340 361,806 502,534
其他 476,992 320,501 156,491 316,838 82,167 234,671
2,881,730 1,036,084 1,845,646 1,705,199 470,174 1,235,025
其他业务利润比上年增加49%，主要是租金收入增加所致。
16、财务费用
类 别 1998年 1997年
利息支出 10,893,141 8,017,222
减：利息收入 961,721 1,521,006
汇兑损失 17,474 200
减：汇兑收益 --- ---
其他 36,501 32,987
合计 9,985,395 6,529,403
财务费用比上年增加53%,主要是因利息费用资本化减少所致。
17、投资收益
项 目 1998年 1997年
股票投资收益 -21,528 2,249,051
债权投资收益 --- 1,600
非控股公司分来利润 --- 5,349,480
年末调整的被投资公司所有者 --- 2,791,580
权益净增减额
合计 -21,528 10,391,711
投资收益比上年减少，主要是股票投资收益和联营投资收益减少所致。
18、分行业资料
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 1998年 1997年 1998年 1997年 1998年 1997年
商业 81,517,818 115,099,008 65,072,282 96,739,530 16,445,536 18,357,478
餐饮娱乐业 33,321,695 27,614,583 13,947,248 5,879,762 19,374,447 21,734,821
其他 -- 2,700,000 -- -- -- 2,700,000
114,839,513 145,413,591 79,019,530 102,619,292 35,819,983 42,794,299
19、关联方关系及其交易
（一） 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
新疆兵团商业 乌鲁木齐新华 商业贸易 母公司 国有 白新燕
贸易发展中心 南路19号
新疆兵团商业 乌鲁木齐市东 资产经营 母公司 国有 韩正义
集团有限公司 风路61号 商业贸易
新疆百花村大 乌鲁木齐市中 旅馆、饮食 子公司 中外合资 白新燕
酒店有限公司 山路141号 娱乐等
新疆格瑞实业 乌鲁木齐市长 生物工程、高科技 子公司 股份制 李国忠
发展中心 江路西部大厦 产品开发
新疆百花村食品 乌鲁木齐市长江 饮水机、纯净水 子公司 股份制 赵德友
饮料有限责任公司 路西部大厦 生产销售
新疆兵团商业贸易集团有限公司为新疆兵团商业贸易发展中心的母公司，通过其间
接控制本公司。
（二） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
新疆兵团商业贸易发展中心 15,000,000 --- ---- 15,000,000
新疆兵团商业贸易集团有限公司 35,620,000 --- --- 35,620,000
新疆百花村大酒店有限公司 30,922,518 12,577,482 --- 43,500,000
新疆格瑞实业发展中心 1,000,000 --- --- 1,000,000
新疆百花村食品饮料有限责任公司 --- 500,000 --- 500,000
(三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
新疆兵团商业贸易 33,406,250 43.61% 8,017,500 0.09% ---- 41,423,750 43.70%
发展中心
新疆兵团商业贸易 35,925,000 46.99% 8,622,000 0.09% ---- 44,547,000 46.99%*
集团有限公司
新疆百花村大酒店 23,337,993 75% 9,287,007 -- ---- 32,625,000 75%
有限公司
新疆格瑞实业发展 1,000,000 -- --- -- ---- 1,000,000 100%
中心
新疆百花村食品 ---- -- 400,000 80% --- 400,000 80%
饮料有限责任公司
*该公司不直接持有本公司股份， 通过子公司新疆兵团商业贸易发展中心间接持有
本公司43.70%股份，通过另两子公司间接持有本公司3.29%股份。
（四）关联方应收应付款项余额
单位名称 1998.12.31 1997.12.31
新疆兵团商业贸易发展中心 682,441 584,674
新疆兵团商业贸易集团有限公司 25,040,572 ----
(五)其他关联交易
本公司从1998年5月起从新疆兵团商业贸易集团有限公司租用面积为3,144平方米的
房屋用于生产经营。
20、或有事项
本公司无重大或有事项。
21、其他重大事项
（1） 本公司扩乌鲁木齐大快活商贸总公司（以下简称“大快活”）承包合同纠纷
案，乌鲁木齐中级人民法院于1997年4月30日作出一审判决。 因大快活公司不服一
审判决提出上诉，1998年9月15 日新疆维吾尔自治区高级人民法院作出二审判决，
撤销了一审判决，裁定本公司与大快活公司签订的承包合同无效，大快活公司欠缴
的承包费不再交纳，本公司无偿收回出租给大快活公司的经营场所。
（2） 根据1998年9月17 日本公司与新疆汽车改装厂签订的《股权转让协议书》和
与新疆生产建设兵团农六师签订的《还款协议书》，本公司收购新疆汽车改装厂在
新疆鑫胜装饰材料有限公司持有的50%股权。其他有关转让的审批手续正在办理中。
十、公司的其他有关资料
1、 公司首次注册或变更注册登记日期、地点：1996年6月21日 新疆乌鲁木齐
2、 企业法人营业执照注册号：22858516-4
3、 税务登记号码：650102228585164
4、 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、 公司聘请的会计师事务所名称：中华会计师事务所
地址：北京阜外大街1号四川大厦东八层
备查文件
1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、公司章程。
新疆百花村股份有限公司董事会
一九九九年四月二十九日
股票代码:600721 公司简称:百花村
1998年度利润及利润分配表
项目名 附注 合并本年数 合并上年数
一、主营业务收入 114,839,513.00 145,413,591.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 114,839,513.00 145,413,591.00
减：主营业务成本 79,019,530.00 102,619,292.00
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 2,985,857.00 2,634,292.00
二、主营业务利润 32,834,126.00 40,160,258.00
加：其他业务利润 1,845,646.00 1,235,025.00
减：存货跌价损失
营业费用 29,849,075.00 20,424,867.00
销售费用
管理费用 15,890,246.00 10,328,307.00
财务费用 9,985,395.00 6,529,403.00
三、营业利润 -21,004,944.00 4,112,706.00
加：投资收益 -21,528.00 10,391,711.00
补贴收入 2,774,400.00
营业外收入 324,092.00 21,720.00
减：营业外支出 179,626.00 144,828.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 -20,922,006.00 17,155,709.00
减：所得税 1,952,737.00
减：少数股东权益 -934,844.00 250,008.00
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 -19,987,162.00 14,952,965.00
加：年初未分配利润 13,363,623.00 9,380,177.00
盈余公积转入数
六、可分配利润 -6,623,539.00 24,333,142.00
减：提取法定公积金 1,495,296.00
提取法定公益金 747,649.00
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 -6,623,539.00 22,090,197.00
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 6,127,500.00
转作股本的普通股利
八、未分配利润 -6,623,539.00 15,962,697.00
股票代码:600721 公司简称:百花村
1998年度资产负债表
项目名 附注 合并年末数 合并年初数
流动资产：
货币资金 5,242,689.00 4,933,524.00
短期投资 817,995.00 974,970.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 817,995.00 974,970.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 29,756,386.00 35,950,843.00
减：坏帐准备
应收帐款净额 29,756,386.00 35,950,843.00
应收补贴款
预付帐款 3,883,422.00 5,831,554.00
其他应收款 82,291,481.00 55,870,854.00
存货 34,769,950.00 28,474,144.00
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 34,769,950.00 28,474,144.00
待摊费用 496,143.00 241,608.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 157,258,066.00 132,277,497.00
长期投资：
长期股权投资 14,844,770.00 14,844,770.00
长期债权投资 14,844,770.00 14,844,770.00
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额 14,344,770.00 14,884,770.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示
固定资产：
固定资产原价 264,608,264.00 33,706,716.00
减：累计折旧 27,447,426.00 8,859,253.00
固定资产净值 237,160,838.00 24,847,463.00
工程物资
在建工程 42,175,986.00 201,876,575.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 279,336,824.00 226,724,038.00
无形资产及其他资产合计：
无形资产 16,141,735.00 13,307,308.00
开办费 10,080,154.00 8,897,344.00
长期待摊费用
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 26,221,889.00 22,204,652.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 477,661,549.00 396,050,957.00
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 74,650,000.00 73,000,000.00
应付票据 2,800,000.00
应付帐款 16,969,277.00 32,181,618.00
预收帐款 1,067,189.00 68,502.00
代销商品款 15,808,155.00 15,986,501.00
应付福利费 911,290.00 403,745.00
应付股利 121,147.00 11,048,352.00
应交税金 3,808,978.00 3,360,537.00
其他应付款 6,285,001.00 4,531,854.00
应付工资 300,479.00 165,886.00
预提费用 850,914.00 1,416,733.00
一年内到期的长期负债
其他应交款 491,828.00 261,657.00
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 124,064,258.00 142,425,385.00
长期负债：
长期借款 78,695,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,660,000.00
其中：住房周转金
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 80,355,000.00 50,000,000.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 204,419,258.00 192,425,385.00
少数股东权益(合并报表填列) 10,290,163.00 7,834,533.00
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 94,800,750.00 76,593,750.00
资本公积 167,962,277.00 96,421,952.00
盈余公积 6,812,640.00 6,812,640.00
其中：公益金 2,270,881.00 2,270,881.00
未分配利润 -6,623,539.00 15,962,697.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 262,952,128.00 195,791,039.00
所有者权益合计
负债及股东权益总计 477,661,549.00 396,050,957.00
股票代码:600721 公司简称:百花村
1998年度现金流量表
项目名 附注 合并本年数
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 134,393,221.00
收取的租金 799,499.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 2,477.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,163,539.00
现金流入合计 137,358,736.00
购买商品、接受劳务支付的现金 104,421,943.00
经营租赁所支付的现金 128,920.00
支付给职工以及为职工支付的现金 15,008,257.00
支付的增值税款源 2,448,800.00
支付的所得税款 30,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,765,009.00
支付的其他与经营活动有关的现金 47,372,271.00
现金流出小计 173,175,200.00
经营活动产生的现金流量净额 -35,816,464.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 135,446.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的 41,124.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 176,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 28,585,675.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 28,585,675.00
投资活动产生的现金流动净额 -28,409,105.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 80,692,102.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 37,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 117,692,102.00
偿还债务所支付的现金 39,330,000.00
发生筹资费用所支付的现金 1,573,342.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 12,254,026.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 53,157,368.00
筹资活动产生的现金流量净额 64,534,734.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 309,165.00
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -19,987,162.00
加:少数股东损益 -934,844.00
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 430.00
固定资产折旧 11,377,564.00
无形资产摊销 860,756.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 77,473.00
固定资产报废损失 20,098.00
财务费用 10,029,847.00
投资损失（减：收益） 21,528.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,295,806.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -18,278,038.00
经营性应付项目的增加（减：减少） -14,826,451.00
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金净额 -35,816,464.00
待摊费用的减少(减增加)
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 5,242,689.00
减：货币资金的期初余额 4,933,524.00
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 309,165.00