重要提示
本公司董事会保证本报告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度
报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司
公司英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO.,LTD.
公司英文名称缩写：QLS
2.公司法定代表人：韩超然
3.董事会秘书：李国魂
授权代表：刘全有
联系地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
联系电话：(0931)6479298 6476501
传 真：(0931)6476671
4.公司注册、办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
邮政编码：730301
公司电子信箱：[email protected]
5．公司年度报告备置地点：公司证券部
6.股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：祁连山
股票代码：600720
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度利润总额及其构成
公司本年度实现利润总额37,445,084.92元，净利润29,158,242.45元，主营业
务利润65,069,288.52元,其他业务利润2,729,131.47元,营业外收支净额3,827,143.
36元,经营活动产生的现金流量净额-10,884,458.44元,现金及现金等价物净增加额
27,072,828.84元。
2、 近三年主要会计数据和财务指标 单位：元
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 224,110,014.97 211,345,734.64 167,895,575.57
净利润 29,158,242.45 19,360,324.00 25,518,074.52
总资产 549,159,775.42 422,195,580.86 308,079,111.96
股东权益 311,157,319.65 206,838,197.45 182,255,556.32
每股收益（摊薄） 0.232 0.173 0.365
每股收益（加权） 0.238 0.178 0.365
每股净资产 2.47 1.85 2.60
调整后每股净资产 2.45 1.81 2.55
净资产收益率（%）（摊薄） 9.38 9.36 14
净资产收益率（%）（加权） 10.55 10 20.04
注：1：1998年度总股本按125772488股计算，1997年度总股本按11200 万股计算，
1996年度总股本按7000万股计算。
注2:财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理（流
动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2+ 配股新增净资产
×(9-6)/12]
加权平均每股收益=净利润/[期末普通股股份总数/(1+实际配股比例)+ 期末普通股
股份总数/(1+实际配股比例) ×实际配股比例×缴款结束日下月至期末月份数/12]
每股收益和每股净资产收益率是以按月平均加权法计算。
3、股东权益变动情况 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 112000000 59751709.37 9745728.51 3429399.07 25340759.57 206838197.45
本期增加 13772488 61388391.75 4373736.37 1351901.93 24784506.08 104319122.20
本期减少
期末数 125772488 121140101.12 14119464.88 4781301.00 50125265.65 311157319.65
变动原因 配股增加 配股增加及矿 利润提取 利润提取 利润增加
山维简费增加
三、股本变动及股东情况
（一）公司股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（+，-) 期末数
配股 送股 公积金转增 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 58960000 2000000 60960000
境内法人持有股份
外资法人持有股份 12112000 831000 12943000
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他:转
配股 3267488 3267488
尚未流通股份合计 71072000 6098488 77170488
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 40928000 7674000 48602000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 40928000 7674000 48602000
三、股份合计 11200000 13772488 125772488
（二）股东情况介绍
1、报告期末股东总数20309名。
2、主要股东持股情况(截止1998年12月31日)
股东名称 年末持股数量（股） 占总股本比例（%）
永登水泥厂 60960000 48.47
永登永青股份合作水泥厂 5263000 4.18
大鹏证券有限责任公司 3000000 2.39
上海环球乐园 2597186 2.29
兰州铁路局兰州铁路分局 1600000 1.27
包钢综合企业（集团）公司 800000 0.64
甘肃省建筑材料总公司 800000 0.64
甘肃省建筑构件工程公司 800000 0.64
平凉地区峡中水泥厂 800000 0.64
赵晨 533958 0.42
上述10名主要股东中，与公司有关联关系的是：
（1）永登水泥厂：持有公司48.47%的股份，属第一大股东；
（2）永登永青股份合作水泥厂：1997年7月，公司收购了该厂60.82%的股份，
是该厂最大的控股股东。
3、持有公司10%以上股份的法人股东为永登水泥厂，持有国有法人股6096万股，
占总股本125772488股的48.47%。
法定代表人：韩超然
经营范围：水泥研究开发制造、批发零售、水泥装备的研制、安装、修理、石
材加工、计算机技术开发、房地产开发，建筑材料的批发零售。
持有股份未作任何抵押，也无冻结情况。
4、现任董事、监事和高级管理人员的持股情况
姓 名 职务 年初持股数 股份增加量 年末持股数 变动原因
韩超然 董事长 9600 4200 13800 配股增加
杨皓 副董事长、总经理 9600 1800 11400 配股增加
张增录 副董事长、副总经理、总经济师 9600 1800 11400 配股增加
卢宪斌 董事、副总经理 9600 1800 11400 配股增加
孟宪树 董事、总工程师 4800 900 5700 配股增加
刘法潮 董事、总会计师 6400 1200 7600 配股增加
张解放 董事 6400 1200 7600 配股增加
思怀忠 董事 6400 1200 7600 配股增加
于志海 董事 9700 1800 11500 配股增加
杨塞新 董事 0 0 0
杨伯伦 董事 0 0 0
李国魂 董事会秘书 1600 300 1900 配股增加
白忠勇 监事会主席 9600 1800 11400 配股增加
闫宗文 监事 6400 1200 7600 配股增加
王福孝 监事 6400 1200 7600 配股增加
苏生朝 监事 4800 900 5700 配股增加
鲁维范 监事 4800 900 5700 配股增加
注：监事王福孝先生已于1998年10月退休，并向公司提交了辞职报告。
四、股东大会简介
（一）股东大会
本报告期内， 公司共召开一次股东大会，即1997年年度股东大会。
1998年4月24日，公司在《上海证券报》刊登了召开本公司1997 年年度股东大
会的公告，通知了大会的召开时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。
1997年5月28日，大会在公司办公楼六楼会议室召开。共有63 名股东及其委托
代理人出席会议，所代表的表决权股份总数为70420751股，占公司有表决权股份总
数的56%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 大会以记名方
式分别投票表决通过了提交会议审议的各项事项。每一审议事项的表决结果均为赞
成票100%。决议如下：
1、审议批准了1997年度公司董事会报告；
2、审议批准了1997年度公司总经理业务报告；
3、审议批准了1997年度公司监事会报告；
4、审议批准了公司1997年利润分配方案；
1997年本公司实现净利润19360324.00元。 根据《公司法》和《公司章程》的
规定，提取10%的法定公积金1936032.40 元（加按比例从子公司本期法定公积金中
提取的359265.21元，合计2295297.61元），提取5%法定公益金968016.20元（按比
例从子公司本期法定公益金中提取293944.26元，合计1261960.46元）， 加年初未
分配利润9537693.64元，本年可供股东分配的利润为25340759.57元。 鉴于公司已
于1997年2月实施了以资本公积金按10：6的比例转增股本的方案，为更进一步加快
公司建设发展步伐，确保各筹建项目按期建成投产，保证公司经营业绩的稳定增长，
给全体股东今后带来更好的回报，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
5、审议批准了公司1997年度财务决算和1998年财务预算报告；
6、审议批准了公司1997年年度报告；
7、审议批准了根据《上市公司章程指引》和实施1997 年度增资配股后修改的
公司章程；
8、听取了关于股东大会授权董事会办理1997 年度增资配股和收购永登永青股
份合作水泥厂执行情况的报告。
大会决议于1998年5月29日在《上海证券报》上刊登。
（二）现任董事、监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
韩超然 董事长 男 59 三年 38600
杨 皓 副董事长、总经理 男 49 三年 32300
张增录 副董事长、副总经理 男 59 三年 32050
总经济师
卢宪斌 董事、副总经理 男 42 三年 29800
孟宪树 董事、总工程师 男 56 三年 31500
刘法潮 董事、总会计师 男 56 三年 31800
张解放 董事 男 49 三年 29500
思怀忠 董事 男 50 三年 27200
于志海 董事 男 61 三年 32150
杨塞新 董事 男 46 三年 未在公司支付
杨伯伦 董事 男 60 三年 未在公司支付
白忠勇 监事会主席 男 45 三年 29850
闫宗文 监事 男 44 三年 31600
苏生朝 监事 男 56 三年 19600
鲁维范 监事 男 45 三年 23700
注：监事王福孝先生已于1998年10月退休，并向公司提交了辞职报告。
五、董事会报告
（一）、董事会工作报告
1、报告期内董事会会议决议内容
本报告期内，共召开了四次董事会会议。即：第一届五次董事会会议和1998年
度第一次、第二次、第三次临时董事会会议。
第一届五次董事会会议于1998年4月22日在兰州召开， 会议由董事长韩超然先
生主持。应到董事11名，实到董事9名，全体监事列席了会议。 会议以举手表决方
式一致通过如下决议：
（1）审议通过了公司董事会工作报告；
（2）审议通过了公司总经理业务报告；
（3）审议通过了公司1997年年度报告；
（4）审议通过了公司1997年年度财务决算和1998年财务预算报告；
（5）审议通过了公司1997年年度利润分配方案（预案）；
（6）审议通过了根据《上市公司章程指引》和公司实施1997 年度增资配股修
改的《公司章程》（草案）；
（7）决定于1998年5月28日召开1997年年度股东大会。
1998年第一次临时董事会会议于1998年7月28日在公司办公楼三楼会议室召开，
共有9名董事出席了会议，全体监事列席了会议，会议审议通过了1998 年度中期报
告。
1998年第二次临时董事会会议于1998年11月1日在公司办公楼三楼会议室召开，
共有9名董事出席了会议，4名监事列席了会议。会议讨论研究了公司1999年度项目
发展规划。确定把发展科技产业摆在重要位置来抓，通过联营、合资等途径，力争
早日建成一批经过充分调研市场潜力巨大、发展前景广阔、经济效益突出的高科技
项目，尽快形成公司新的利润增长点，为全体股东带来良好回报。
1998年第三次临时董事会会议于1998年12月2日在公司办公楼三楼会议室召开，
共有9名董事出席了会议，4 名监事列席了会议。 会议讨论决定以发起人身份出资
153万元，按1.53:1的折股比例认购兰州碳素股份有限公司股份100万股，占总股本
的0.83%。
（二）甘肃五联会计师事务所为本公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。
（三）本次利润分配预案
经甘肃五联会计师事务所审计，1998年度，本公司实现净利润29158242.45元。
根据《公司法》和公司章程规定，按净利润的10%和5%分别提取法定公积金2915824.
25元，法定公益金1457912.12元，余24784506.08元，加年初未分配利润25340759
.57元，本年度可供股东分配的利润为50125265.65元。经董事会研究，决定本次不
分配。
上述方案须经股东大会审议批准后实施。
（四）公司报告期内配股方案实施情况
公司1997年配股方案于1998年1月26日获中国证监会证监上字[1998]23 号文批
复实施。
本次配股方案为：按1996年末总股本7000万股向股权登记日登记在册的全体股
东按10:3的比例配售新股（按公司于1997年2月用资本公积金以10：6的比例转增股
本后股本11200万股计算，配售比例为10：1.875）。社会公众股东还可根据自己的
意愿，最多按10：2.564的比例受让法人股转配股，配股价为5.38元/股。
公司于1998年2月18日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上
刊登了配股说明书，确定股权登记日为1998年3月5日，除权基准日为1998年3月6日，
配股缴款日为1998年3月6日至3月20日（期内券商营业日）。截止到1998年4月6日，
已配售股款全部划转公司的银行帐户。其中，国有法人股股东永登水泥厂以货币资
金认购200万股，发起法人股股东永登永青股份合作水泥厂以货币资金认购83.1 万
股，大鹏证券公司以货币资金认购法人股转配股300万股，合计募集资金7078. 768
万元； 社会公众股股东认购 6805583 股， 法人股转配股 267488 股， 募集资金
37372563.68元。按照承销协议，社会公众配股余股868417股由承销商包销， 募集
资金4585241.76元。本次配股合计募集资金72745485. 44 元， 扣除相关发行费用
3593392.29元后，募集资金净额为69152093.15元。
本次配股后，公司股本增至125772488股，其中国有法人股6096万股， 占总股
本的48.47%；发起法人股1294.3万股，占总股本的10.29%；法人股转配股32.67 万
股，占总股本的2 .6%；社会公众股4860.2万股，占总股本的38. 64% 。 公司已于
1998年4月10日在《上海证券报》上刊登了配股股份变动报告。 由此形成对公司章
程的修改，董事会提交议案，经公司1997年年度股东大会审议批准。
公司本次配股业经甘肃会计师事务所甘会验字[1998]第051号文验资确认。
配股资金主要用于收购永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份和建设商品混凝
土项目。收购资金已付诸实施，商品混凝土项目建设预计1999年4月全部建成投产。
六、监事会报告
本报告期内，监事会共召开两次监事会会议。公司监事会全体成员本着“勤勉、
高效、团结、协作”的精神和对全体股东负责的态度列席了历次董事会会议。
1998年4月28日，召开第一届五次监事会会议，全体监事出席了会议。 会议审
议通过了公司1998年度财务决算报告、1999年度财务预算报告、提交1997年度股东
大会审议的监事会工作报告和《公司章程》的修改草案。
1998年7月28日，召开第一届六次监事会会议，全体监事出席了会议。 会议审
议通过了公司1998年度中期报告。
监事会认为，1998年，公司能够严格按照“法制、监管、自律、规范”的八字
方针，深入学习和认真领会国家有关证券法律法规，强化依法运作，使公司的规范
运营又登上了一个新的台阶。
1、历次董事会的召开都于法定期限进行通知， 出席会议人员符合法定资格、
人数、议事程序和表决方式都符合法定规则，会议决议、中报、年报等信息披露都
符合《公开发行股票公司信息披露的内容与格式》的要求，及时、准确、全面、公
允地反映了公司的实际情况，会计师事务所也没有出具过有保留意见或解释性说明
的审计报告。
2、公司董事、经理及高级管理人员在行使职权时， 均以公司利益为出发点，
尽职尽责，勤奋求实，努力维护全体股东的合法权益。一年来没有发生违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
3、积极加快募集资金投入项目建设进度，力争早日给股东带来良好回报。 公
司最近一次募集资金属1997年配股募集资金，主要投资于增补收购永登永青股份合
作水泥厂60.82%股份的资金缺口和兴建商品混凝土项目。收购资金已付诸实施。当
年可使企业收益245.46万元；商品混凝土项目于1998年4月开工兴建，1999年4月可
建成投产。
七、业务报告摘要
一、报告期内公司的经营情况
（一）公司主营业务情况
公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。1998年，全国水泥
企业面临前所未有的困难，但公司上下团结一致，齐心协力，对内狠抓管理，对外
狠抓市场，切实培育公司新的利润增长点，全年主要指标完成情况良好：共生产水
泥（含商品熟料）92万吨，销售水泥（含商品熟料）98万吨，其中占销售收入 10%
以上的产品主要是：#525普通水泥51.22万吨，#525中热、抗硫等特种水泥15.20万
吨，商品熟料27.85万吨，分别占主营业务收入的53%，26.79%,18.28%； 实现销售
收入22411万元， 利润3744.51万元，净利润2915.82万元，全面完成了预定的目标
任务。
（二）公司财务状况及经营情况
报告年度内，公司总资产549159775.42元，比上年总资产422195580.86元，增
加126964194.56元，增加30.07%。主要原因是流动负债增加20298021.40元， 股东
权益增加104319122.20元。
股东权益311157319.65元，比上年206838197.45元，增加104319122.20元，增
加50.44%，原因是增资配股和效益提高。其中：股本增加13772488元；资本公积金
增加61388391.75元（含配股溢价收入55379605.15元），盈余公积金增加4373736
.37元（含法定公益金增加1351901.93元），未分配利润增加24784506.08元。
主营业务利润65069288.52元，比上年54474710.88元增加 19. 45% ； 净利润
29158242.45元，比上年19360324.00元增加9797918.45元，增加50.61%。主要原因
是产品产销量增加、特种水泥销量扩大和生产成本、管理费用、营业费用降低所致。
（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、市场供大于求，行业竞争加剧
公司水泥产品主要销往西北地区和兰州市，由于受地域和气候影响，产品销
售前紧后松，加之国家基建投资不到位，建材市场启动缓慢，旺季不旺，淡季更淡，
水泥市场供大于求的矛盾尤为突出，同业间无序竞争和不正当竞争的不良现象不断
加剧。解决方案：一、大力强化产品质量。公司专门成立质量领导小组，严格按照
“一包二挂四否决”管理办法，从严、从细、从实、从恒下大功夫提高产品质量。
全年公司产品合格率为100%。成为西北地区和甘肃省的重点工程、大型工程建设的
指定用品。二、强化安全、设备、技改的专项管理，利用销售淡季大力进行技术改
造，挖潜增效，切实提高主机台时运转效率。全年公司水泥窑台时产量平均为 17
.85吨/时，设备运转率平均为92.60%，为满负荷组织多品种生产创造了基础条件。
三、把握市场脉搏，适时组织好多品种产品生产。年初市场需求极度萎缩，销售极
度困难，公司改变向流通部门转移库存的传统做法，在一季度实施了限产压库的果
断措施，避免货款的大量沉淀，也为旺季大规模生产补充了流动资金。自五月份以
来，产品销售转旺，公司多次召开经理办公会和产销协调会，积极组织生产，切实
做到市场需要什么就生产什么，什么时候需要就什么时候生产。特别是9至11 月三
个月，月产量都接近或超过10万吨，最大限度满足了市场需求。
2、价格低位徘徊，成本压力增大
受宏观经济形势和行业竞争形势的制约，水泥价格自97年以来，始终在低谷徘
徊。解决方案：一、大力推行成本倒逼的核算管理方法，切实降低财务成本。明确
提出采购成本同比下降5%；制造成本、运输成本及材料维修费同比下降5-10%； 管
理费用同比下降10%。调整后在成本费用控制上，按月测算考核， 以经营降低（或
超支）额的10%的标准奖罚，全年各类消耗稳定降低，单位成本明显下降。 企业经
济运行的质量和效益得到明显提高。二、加大减员增效，下岗分流的改革力度。全
年共内退职工152人，退休职工130多人，停薪留职13人，买断工龄9人。分流146人。
另辞退临时用工89人。共计为当年节约工资性支出400余万元。
3、资金供求偏紧，货款回收困难
1998年国家继续执行适度从紧的货币政策，使企业资金回笼紧张，赊款、欠款
急剧增多，货款回收极其困难。解决方案：一、 认真执行“一包二挂四否决”的
货款回收管理办法并与工资、奖金挂钩加大考核力度，充分调动销售队伍的积极性，
主动性。二、公司货款回收领导小组、 供销公司和各经销网点按月承担任务， 分
片包干，责任到人，确保货款回收的进度目标。三、公司党政领导和销售人员分头
分片走访用户， 主动上门向用户宣传公司新特优产品的良好性能， 提高了公司产
品的市场竞争力和社会知名度。四、在具体工作中， 区分用户的偿债能力和社会
信誉等情况，实施不同的价格和发货政策。五、采取以物顶款、物物交换、三角债
互抵，法律清欠等多种方式， 千方百计加快货款回收速度， 保证了全年效益指标
的实现。
二、公司投资情况
1、 募集资金的投资情况
（1）募集资金的投向
募集资金类别 项目投资额 承诺项目 实际投资项目
发行股票 6126.3万元 高档彩釉内墙砖 高档彩釉内墙砖
配股 2821万元 补充收购永登永青股份 补充收购永登永青股份
合作水泥厂资金缺口 合作水泥厂资金缺口
配股 2500万元 商品混凝土项目 商品混凝土项目
（2）投资项目的进展情况
①年产100万平方米的高档彩釉内墙砖项目
该项目原预算总投资4538万元。由于引进西班牙政府先进设备，实际投资比原
预算增加35%，所需资金经1996年股东大会审议批准，从1996 年公司发行股票募集
资金中追加。1998年10月，该项目国内配套的原料设备系统、釉料浆制备系统、煤
气站扩建，空载试车工作全部完成；进口设备压机，素烧窑，釉烧窑和施釉线等主
机设备已安装完毕。设备试运转情况良好。现将转入试生产。
②增补收购甘肃省第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂资金缺口
此项目在公司配股募集资金到位后，即行支付缺口资金2821 万元完成全部收
购工作。该厂1999年实现利润602.37万元，净利润403.59万元。
③ 商品混凝土项目
此项目总投资2500万元。截止98年底，已累计投资1556万元。其中一期工程年
产10万立方米商品混凝土已于1998年底投入试生产。全部项目预计1999年4 月建成
投产。转入正式生产、并达产达标后，预计年可实现销售收入近亿元，利税1000万
元。
2、 非募集资金投资情况
公司以发起人身份出资153万元，按1.53：1 的折股比例认购兰州碳素股份有限
公司的股份100万股，占总股本的0.83%。
三、新年度业务发展规划
1999年，是我国发展历史上具有特殊意义的一年，也是国有大中型企业三年实
现两大目标的关键性的一年。新的一年，机遇和挑战并存、希望和风险同在。总体
形势预计会好于去年，但依然不容乐观，亚洲金融危机对国民经济的影响继续在加
深，供需矛盾加剧，减员增效和改革发展任务繁重，国有大中型企业脱困任务艰巨。
从国家加大基建投资、扩大内需的宏观政策看，将拉动水泥市场需求，但我们要清
醒地看到，西北地区和省内水泥市场过度饱和、竞争日趋激烈的现状很难好转，建
筑市场对小水泥需求量的加大以及不正当竞争，使我们在市场竞争中更为艰难。同
时，贷款回收困难、资金紧张、铁路运输不足、价格低谷振荡等矛盾依然突出。面
对新一年可望好转的总体形势，我们不能盲目乐观，想当然地认为经营环境必将好
转，也不能回避挑战、无所作为。只要我们发挥好企业现有的技术、管理、产品、
资金、机制和队伍等方面的整体优势，利用好多年来改革和发展取得的成果和创造
的条件，找准企业改革发展的突破口，抓好经济运作的质量和整体经济效益两个重
点，打好生产经营、转机建制、成本管理、建设发展四个攻坚战，勇于和善于捕捉
有利机遇，创造性地研究新情况、解决新问题，就一定能够在新的一年开创新的局
面。重点是抓好：
1、按照合理分工，统筹兼顾的要求， 组织好高标号多品种优质水泥的生产，
尤其是加大#525中热、#525抗硫和低碱水泥的大批量生产。
2、努力加大科技投入，积极推进技术进步，依靠科技提高经济效益。 积极与
科研机构、高等院校联合，使科技力量与企业实力有机结合，通过加大科研开发的
投入，共同兴建高新技术产业，形成自己的、拥有自主知识产权、市场前景广阔、
盈利能力较强的科技产品，使科研成果真正转化为生产力，转化为经济效益，使科
技产业成为公司加快发展的重要支柱产业之一。同时，加快对现有工艺设备的技术
改造步伐。围绕工艺配套、节能降耗、综合利用和提高效益的目标，把自主创新和
引进吸收结合起来，加强质量、安全、设备、技改的专项管理，积极采用新工艺和
新技术，提高窑、磨主机设备的运转效率和关键工序的一次合格率，稳步壮大主业
生产规模，增强市场竞争能力和抗风险能力。
3、加大“一包二挂四否决”管理办法考核力度， 推动内部质量审核工作向纵
深发展，稳步提高水泥实际质量水平，确保全年熟料达到620号以上，力争达到630
号以上，出厂水泥“双一百”稳固保持各种产品的“省优、部优、国优”称号。
4、积极推动“厉行节约、 反对浪费”和“一抓一堵二反”活动向纵深发展，
并狠抓清仓利库，修旧利废工作，切实提高资金利用率，促进企业向集约内涵式经
营方式转变。
5、在用户集中，工程项目多，规模大的大中城市和地区积极促销，扩大用户，
并与流通部门，代理商密切联系，辅之以广告宣传，形成点、线、面和相互交叉的
市场营销网络，提高“祁连山”牌产品的知名度和产品的覆盖面。
6、及早与大型工程单位、 建筑施工单位和科研设计单位建立长期合作关系，
将市场的供需信息及时反馈到生产调度进行统筹安排，确保产销平衡发展。
7、加大对营销人员的考核力度，按月下达销量和货款回收目标计划， 并与工
资奖金挂钩考核，确保效益目标的实现。
8、多渠道，多形式实施减员增效，下岗分流工作，切实降低财务成本。
9、加快在建项目的建设进度，为企业培育新的利润增长点。
八、重大事项
（一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二） 重大关联交易
本年度内公司无重大关联交易事项。
（三）公司原聘请的甘肃会计师事务所，经甘肃省注册会计师协会批复，更名
为甘肃五联会计师事务所，继续担任本公司审计工作。
（四）报告期内，公司无重大担保、租赁经营等重大合同。
（五）公司计算机2000年问题
针对计算机2000年问题，公司成立专门工作小组，对公司内部的所有计算机系
统（包括财务会计系统、办公自动化系统、生产调度系统等）全面进行了调查摸底，
并完成相关测试和升级工作。并将拨出一定经费抓紧研究解决相关问题，预计计算
机“千年虫”问题，不会对公司下一世纪的生产经营、日常办公、财务会计等系统
产生重大影响。
九、财务报告
（一）审计报告
公司财务报告经甘肃五联会计师事务所注册会计师惠全红、赵燕审计，并出具
了无保留意见的审计报告（甘会审字[1999]第323号）。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1、公司概况
甘肃祁连山水泥股份有限公司是一九九五年十一月二日经甘肃省经济体制改革
委员会以体改委发[1995]68号文批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联
合永登永青股份合作水泥厂、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合
企业（集团）公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区
峡中水泥厂七家发起人，经1996年6月27日公开募集社会公众股后，于1996年7月17
日设立的股份有限公司。公司住所：甘肃省兰州市永登县中堡镇。公司领有甘肃省
工商行政管理局企业法人营业执照， 注册号： 22436856- 2/2 。 注册资本：
125772488元。股票挂牌上市地：上海证券交易所。股票交易代码：600720。 经营
范围：水泥研究制造、批发零售、水泥装备的研制、安装、修理、石材加工、计算
机技术开发、房地产开发、建筑材料的批发零售。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
（2）会计年度
采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
（3）记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
以历史成本法为计价原则，以权责发生制为记帐基础。
（5）外币业务核算方法
本公司发生的外币业务，按业务发生的市场汇率折合为人民币记帐，期末外币
帐户余额按期末市场汇率进行调整，所产生的汇兑差异属于资本性支出的计入相关
资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
（6）合并会计报表的编制方法
① 合并范围：本公司直接或间接拥有50％以上（不含50％）权益性资本的被
投资企业和被本公司控制的其他被投资企业。
② 编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、
所有者权益以及利润表各项目，并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济
业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
（7）现金等价物的确定标准
本公司将期限较短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额的现金，价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
（8）坏帐核算方法
公司未计提坏帐准备，发生的坏帐损失，据实计入当期费用。
（9）存货核算方法
① 存货的分类：存货主要包括原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗
品等。
② 存货的取得一律按实际成本计价。
③ 存货发生的计价方法分别为：
A：原材料、包装物采用计划价格核算，月末调整为实际成本。
B：产成品按实际成本核算，采用加权平均法计价。
C：低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
本公司未计提存货跌价损失准备，发生的存货跌价损失，据实计入当期费用。
（10）短期投资核算方法
短期投资按实际成本计价，收益按成本法确认。公司未计提短期投资跌价准备，
发生的短期投资跌价损失，据实计入投资收益。
（11）长期投资核算方法
① 长期股权投资的核算方法：
本公司对外股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐。对于收益
的确认，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20％以上， 或虽投资不
足20％,但有重大影响,采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额50％
以上或实际拥有控制权的采用权益法核算。
② 长期债权投资核算方法
本公司发生的长期债权投资按实际支付的价款扣除各项费用，以及支付的自发
行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，
作为溢价或折价，并且在债券存续期内采用直线法摊销。
③ 本公司未计提长期投资减值准备，发生长期投资减值损失时，据实计入投
资收益。
（12）固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价。本公司拥有的使用年限在一年以上，单位价值在人
民币2000元以上的劳动资料作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位
价值在2000元以上，且使用年限在两年以上的，也作为固定资产。本公司固定资产
折旧采用直线法计提。按《工业企业固定资产分类折旧年限表》，并经甘财工会
〔1998〕第42号文确认折旧年限。各类固定资产的折旧率及折旧年限如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 20-40年 2.7％ 3％
机器设备 6-14年 8.4％ 5％
（13）在建工程核算方法
在建工程按实际发生成本核算，在建工程项目完工并办理竣工决算手续后结转
为固定资产。对工期较长，金额较大，且分期分批完工的项目，在办理分项竣工手
续后，暂计入固定资产，待工程全部完工后，再按竣工决算价调整固定资产原价。
为在建工程而发生的后期借款费用，在项目结转固定资产前发生的，予以资本
化，计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
（14）无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限采用直线
法摊销。
（15）开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按不超过五年的期限摊销；长期待摊费用按受益期限采用直线法摊销。
（16）收入确认的原则
本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据，
并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
（17）所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即将本期税前会计利润与应税所得
之间产生的差异均在当期确认所得费用。
（四）税项
a.增值税：按照《增值税暂行条例》计征，按产品销售收入17%的税率计算销
项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；
b.城市维护建设税：按应交增值税额的5％计算缴纳；
c.教育费附加：按应交增值税额的3％计算缴纳；
d.资源税：按照石灰石产量计缴，2元／吨；
e.所得税：按应纳所得额的33％计征。
根据甘肃省财政厅甘财工发〔1997〕第62号《关于同意甘肃祁连山水泥股份有
限公司实行所得税优惠政策的批复》，公司从1997年开始，所得税实行先征后返的
办法，即先按33％计征，后由财政返还18％，所得税的实际税负为15％。
（五）控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益 是否合并
（万元） （万元） （%）
永登永青股份 3096 水泥、水泥熟料、 7305 60.82 是
合作水泥厂 水泥制品
兰州祁连山汉邦混 500 预拌混凝土、混凝土工程 938 88 否
凝土工程有限公司 粉煤灰综合利用、化工产 （注a）
品、水泥等的批发零售
兰州祁连山建材有 800 水泥及水泥制品、其他建 616 56 否
限责任公司 筑材料的生产销售 （注b）
注：a.兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司于1998年12月份开始试生产，尚未
正式生产经营，故本年无收入及净利润，未纳入合并报表；
b.兰州祁连山建材有限责任公司成立于1998年3月，目前正处于筹建期间， 尚
未竣工，故未编制合并会计报表。
（六）会计报表注释（单位：人民币元）
附注1：应收帐款
1998年12月31日余额为人民币104,734,038.90元，帐龄如下：
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
1年以内 44,867,969.71 87.27 51,214,850.74 48.90
1至2年 2,938,448.79 5.71 38,376,492.84 36.64
2至3年 3,579,926.71 6.96 14,447,592.45 13.80
3年以上 23,904.84 0.06 695,102.87 0.66
合计 51,410,250.05 100.00 104,734,038.90 100.00
无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。
应收帐款比年初增加了53,323,788.85元，增加103.72％， 主要是由于购货商
支付货款的情况不太理想及98年下半年将分期收款发出商品科目的代垫铁路运杂费
转入本科目核算所致。
附注2：其他应收款
1998年12月31日余额为人民币34,161,138.31元，帐龄分析如下：
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
一年以内 35,956,069.79 86.11 24,487,420.63 71.68
一至二年 4,793,247.17 11.48 8,574,754.48 25.10
二至三年 349,040.93 0.84 1,061,963.20 3.11
三年以上 655,378.46 1.57 37,000.00 0.11
合计 41,753,736.35 100.00 34,161,138.31 100.00
其他应收款比年初数减少了7,592,598.04元，降低18.18％， 主要是合并报表
抵销内部往来所致。
附注3：存货
1998年12月31日存货余额为人民币84,710,823.81元。其中：
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 27,475,996.43 30,703,222.47
包装物 1,508,372.00 1,663,084.37
库存商品 54,142,470.71 49,357,773.99
在产品 2,909,476.27 2,986,742.98
合计 86,036,315.41 84,710,823.81
存货比年初数少了1,325,491.60元，减少1.54％，主要是库存商品减少所致。
附注4：长期投资
1998年12月31日余额为人民币32,415,294.62元，其中8,639,630元系子公司永
登永青股份合作水泥厂对母公司的股权投资，占母公司股本总额4.18％。
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 4,251,950 28,163,344.62 32,415,294.62
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例
兰州碳素股份 发起人股 1,000,000 0.83％ 1,530,000
有限公司
祁连山股份
有限公司 发起人股 5,263,000 4.18% 8,639,630
②其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 备注
兰州祁连山汉邦混 二十年 9,375,664.62 88％ 联营
凝土工程有限公司
大鹏证券有限公司 12,870,000.00 参股
注：子公司永登永青股份合作水泥厂对大鹏证券有限公司的投资截止报表日已
取得出资证明，未取得资本验证报告书。
附注5：固定资产及累计折旧
1998年12月31日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币367,767,420.56元和
人民币209,831,371.72元，内容如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
原值
房屋建筑物 145,914,445.61 1,056,412.71 490,792.04 146,480,066.28
机器设备 214,202,738.18 7,275,707.10 191,091.00 221,287,354.28
合 计 360,117,183.79 8,332,119.81 681,883.04 367,767,420.56
累计折旧
房屋建筑物 62,977,013.19 5,261,617.14 176,590.86 68,062,039.47
机器设备 131,045,717.98 10,948,636.01 225,021.74 141,769,332.25
合 计 194,022,731.17 16,210,253.15 401,612.60 209,831,371.72
备注：（１）本公司根据甘肃省财政厅对降低折旧率的批文甘财工发［1998］
第42号文件，降低了本公司的折旧率，增加利润1,679,138.54元；
（２）本公司有35.83％的固定资产折旧已经提足，本年不再提取折旧；
（３）本年由在建工程转入2,566,135.10元。
附注6：在建工程
1998年12月31日余额为人民币60,167,241.23元，内容如下：
工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数 完工程度 资金来源
高档彩釉内
墙砖工程 40,967,216.76 19,200,024.47 60,167,241.23 98％ 募股资金
矿山碎石
加工场 200,906.77 200,906.77 自筹资金
原料破碎机 26,323.65 41,760.78 68,084.43 自筹资金
永青二号生
产线 262,828.00 2,034,315.90 2,297,143.90 自筹资金
合计 41,457,275.18 21,276,101.15 2,566,135.10 60,167,241.23
注：在建工程中无利息资本化金额。
附注7：长期待摊费用
1998年12月31日余额为人民币1,844,462.11元，为新矿山东扩工程前期开拓费，
在九九年正式投入生产使用后按五年摊销。
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
矿山东扩工程费 1,844,462.11 1,844,462.11
附注8：短期借款
1998年12月31日余额为人民币64,600,000元，其中：母公司为63,600,000元，
子公司永青水泥厂1,000,000元。明细如下：
借款种类 期初数 期末数 备注
担保借款 54,000,000 64,600,000
总 计 54,000,000 64,600,000
附注9：应付帐款
1998年12月31日余额为人民币24,647,753.14元,其中未欠持本公司5%(含5%) 以
上股权的股东单位的款项。
应付帐款比年初减少了6,093,616.20元， 降低27％， 主要是由于降低外购材
料的采购成本所致。
附注１0：预收帐款
期 初 数 期 末 数
6,801,962.53 12,750,954.14
1998年12月31日余额为人民币12,750,954.14元，其中无预收持本公司5％（含
5％）以上股权的股东单位的款项。
预收帐款比年初增加了5,948,991.61元， 增长87.46％，增加的原因是由于购
货商订货增多而增加。
附注１1：应交税金
1998年12月31日余额为人民币14,187,276.27元，明细如下：
税种 期初数 期末数
增值税 2,646,645.25 1,927,292.37
所得税 8,982,282.66 11,102,844.48
城市维护建设税 271,015.57 161,241.64
资源税 1,593,352.00 995,897.78
土地使用税 14,000.00
房产税 21,840.06
个人所得税 409,279.94
合计 13,938,415.48 14,187,276.27
附注12：资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 50,578,015.35 56,568,350.23 107,146,365.58
矿山维简费 9,173,694.02 4,820,041.52 13,993,735.54
合 计 59,751,709.37 61,388,391.75 121,140,101.12
附注13：盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 6,316,329.44 3,021,834.44 9,338,163.88
公益金 3,429,399.07 1,351,901.93 4,781,301.00
任意盈余公积
合 计 9,745,728.51 4,373,736.37 14,119,464.88
附注14：未分配利润
项目 金额
期初数 25,340,759.57
本期增加数 24,784,506.08
期末数 50,125,265.65
利润分配方法：按照公司章程规定分别提取10%和5%的法定公积金、 公益金，
公司董事会决定本年度不进行股利分配。
附注15：财务费用
项目 本年发生数 上年发生数
１.利息支出 6,073,906.33 3,502,001.50
减：利息收入 4,418,140.48 3,862,476.87
利息净支出 1,655,765.85 -360,475.37
2.金融机构手续费 19,583.40 9,884.56
合计 1,675,349.25 -350,590.81
附注16：营业外收入
项目 金额
无效申购资金利息转销 3,000,000.00
罚款收入 727,321.08
其他收入 168,188.99
合计 3,895,510.07
（七）关联方关系及其交易的披露
1、 与本公司存在关联方关系的主要单位如下：
企业名称 经济性质 与本公司的联系 法人代表 注册地 注册资本 主营业务
永登水泥厂 国有企业 母公司 韩超然 甘肃永登 12442万元 水泥研究开发、制造、
批发、零售
永登永青股 股份合作制 子公司 于志海 甘肃永登 3096万元 水泥制品的生产销售
份合作水泥厂
兰州祁连山 有限责任 子公司 杨 皓 甘肃兰州 800万元 水泥及制品的生产销售
建材有限公司
兰州祁连山汉 有限责任 子公司 张增录 甘肃兰州 500万元 预拌混凝土，混凝土
邦混凝土工程 工程等
有限公司
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
永登永青股份合作水泥厂 3096万元 3096万元
甘肃祁连山汉邦混凝土 500万元 500万元
工程有限公司
兰州祁连山建材有限公司 800万元 800万元
3、 存在控制关系的关联方所持权益及其变化：
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 金额 金额 %
永登永青股份 6633万元 60.82 365万元 6998万元 60.82
合作水泥厂
（八）、承诺事项和或有事项
本公司无披露之承诺事项和或有事项。
（九）、期后事项
自会计报表截至日（1998年12月31日）至会计报表审计报告日，本公司无重大
事项。
十、公司的其他有关资料
１、公司的首次注册登记日期：１９９６年７月１２日
公司的首次注册登记地点：甘肃省兰州市永登县中堡镇
２、企业的营业执照注册号：22436856＝８
３、税务登记号码：国税：620121224368568
地税：620121520150691
４、公司未流通股份托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
５、公司报告期内证券主承销商机构：大鹏证券有限责任公司
６、会计师事务所名称：甘肃五联会计师事务所
会计师事务所办公地点：甘肃省兰州市庆阳路２５８号国贸写字楼５楼
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
一九九九年三月十九日
股票代码:600720 公司简称:祁连山
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 224,110,014.97 211,345,734.64
减：折扣与折让
主营业务收入净额 224,110,014.97 211,345,734.64
减：主营业务成本 157,136,364.72 155,515,139.48
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 1,904,361.73 1,355,884.28
二、主营业务利润 65,069,288.52 54,474,710.88
加：其他业务利润 2,729,131.47 1,935,681.99
减：存货跌价损失
营业费用 15,001,490.13 15,933,224.47
销售费用
管理费用 17,503,639.05 18,846,796.94
财务费用 1,675,349.25 -350,590.81
三、营业利润 33,617,941.56 21,980,962.27
加：投资收益 2,554,000.00
补贴收入
营业外收入 3,895,510.07 3,873,563.72
减：营业外支出 68,366.71 107,667.39
加：以前年度损益调整 -351,000.00
四、利润总额 37,445,084.92 27,949,858.60
减：所得税 6,705,576.32 5,272,081.60
减：少数股东权益 1,581,266.15 3,317,453.00
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 29,158,242.45 19,360,324.00
加：年初未分配利润 25,340,759.57 9,537,693.64
盈余公积转入数
六、可分配利润 54,499,002.01 28,898,017.64
减：提取法定公积金 2,915,824.25 2,295,297.61
提取法定公益金 1,457,912.12 1,261,960.46
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 50,125,265.65 25,340,759.57
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 50,125,265.65 25,340,759.57
股票代码:600720 公司简称:祁连山
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 33,388,395.77 6,315,566.93
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 104,734,038.90 51,410,250.05
减：坏帐准备
应收帐款净额 104,734,038.90 51,410,250.05
应收补贴款
预付帐款 21,399,602.50 3,419,224.30
其他应收款 34,161,138.31 41,753,736.35
存货 84,710,823.81 86,036,315.41
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 84,710,823.81 86,036,315.41
待摊费用 288,140.00 3,002,100.69
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 278,682,139.29 191,937,193.73
长期投资：
长期股权投资 32,415,294.62 4,251,950.00
长期债权投资
长期投资合计 32,415,294.62 4,251,950.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 32,415,294.62 4,251,950.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 8,278,949.33 8,278,949.33
固定资产：
固定资产原价 367,767,420.56 360,117,183.79
减：累计折旧 209,831,371.72 194,022,731.17
固定资产净值 157,936,048.84 166,094,452.62
工程物资
在建工程 60,167,241.23 41,457,275.18
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 218,103,290.07 207,551,727.80
无形资产及其他资产合计：
无形资产 9,835,640.00 10,175,760.00
开办费
长期待摊费用 1,844,462.11
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 11,680,102.11 10,175,760.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 549,159,775.42 422,195,580.86
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 64,600,000.00 54,000,000.00
应付票据 1,248,000.00
应付帐款 24,647,753.14 30,741,369.34
预收帐款 12,750,954.14 6,801,962.53
代销商品款
应付福利费 2,823,986.36 3,973,411.47
应付股利 4,395,887.15 4,395,887.15
应交税金 14,187,276.27 13,938,415.48
其他应付款 62,681,338.92 57,374,237.11
应付工资 6,108,335.48
预提费用 136,029.47
一年内到期的长期负债
其他应交款 592,870.73 153,127.18
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 192,924,431.66 172,626,410.26
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 192,924,431.66 172,626,410.26
少数股东权益(合并报表填列) 45,078,024.11 42,730,973.15
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 125,772,488.00 112,000,000.00
资本公积 121,140,101.12 59,751,709.37
盈余公积 14,119,464.88 9,745,728.51
其中：公益金 4,781,301.00 3,429,399.07
未分配利润 50,125,265.65 25,340,759.57
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 311,157,319.65 206,838,197.45
所有者权益合计
负债及股东权益总计 549,159,775.42 422,195,580.86
股票代码:600720 公司简称:祁连山
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 139,984,445.92
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 22,859,221.52
收到的除增值税以外的其他税费返还 8,172,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 6,976,468.09
现金流入合计 177,992,135.53
购买商品、接受劳务支付的现金 57,854,675.27
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,514,350.48
支付的增值税款源 25,936,727.05
支付的所得税款 10,732,307.68
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4,989,536.80
支付的其他与经营活动有关的现金 58,848,996.69
现金流出小计 188,876,593.97
经营活动产生的现金流量净额 -10,884,458.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,359,465.96
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 11,600,000.00
现金流出小计 27,959,465.96
投资活动产生的现金流动净额 -27,959,465.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 55,316,753.24
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 10,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 65,916,753.24
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 65,916,753.24
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,072,828.84
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 29,158,242.45
加:少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 16,127,890.15
无形资产摊销 340,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -16,590.00
固定资产报废损失
财务费用 1,675,349.25
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 1,325,491.60
经营性应收项目的减少（减：增加） -79,776,688.71
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,095,501.24
增值税增加净额（减：减少） 24,377,228.06
其他
经营活动产生的现金净额 -10,884,458.44
待摊费用的减少(减增加)
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 33,388,395.77
减：货币资金的期初余额 6,315,566.93
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 27,072,828.84