重要提示 ：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏， 虚假陈
述或者严重误导，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。本报
告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
南京医药股份有限公司董事会
一．公司简介
公司名称：南京医药股份有限公司
英文名称：NANJING MEDICAL COMPANY LIMITED
英文缩写：NJMC
公司法人代表：李家淼
公司负责信息披露人员：董事会秘书王永利女士
咨询电话：（025）4415515—8210 传真：（025）4523033
公司地址：南京市经济技术开发区（白下区延龄巷27号）
公司办公地址：南京市白下区延龄巷27号
邮政编码：210002 电子信箱：[email protected]
公司年度报告备置地点：公司证券部
公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京医药 股票代码：600713
二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）
1. 本年度财务指标 金额单位：元
利润总额 72,164,032.92
净利润 59,414,307.30
主营业务利润 161,069,029.26
其它业务利润 1,230,809.02
投资收益 2,314,304.41
补贴收入 1,264,358.25
营业外收支净额 —2,286,256.30
经营活动产生的现金流量净额 77,452,126.47
现金及现金等价物净增加额 130,020,741.58
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 88018.51 58233.92 50280.55
净利润(万元) 5941.43 3810.72 3022.19
资产总值(万元) 86723.06 46074.15 43511.08
股东权益(万元) 41938.84 25094.23 21283.52
(不含少数股东权益)
每股收益(元) 0.306 0.459 0.364
每股平均加权收益(元) 0.368 0.459 0.406
每股净资产(元) 2.16 3.02 2.56
净资产收益率(%) 14.16 15.19 14.20
平均加权净资产收益率(%) 15.38 15.19 20.50
调整后的每股净资产（元） 2.10 2.91 2.42
*以上数据均为按预分配方案调整后的数据
*主要财务数据的计算方法：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收项款－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 年度末普通股股份
总数
按月加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/（1+配股比例）×
（1+送转股比例）+期末普通股股份总数/（1+配股比例）×（1+送转股比例）×配
股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12+期末普通股股份总数/（1+ 送转
股比例）×送转股比例×登记日下一月份至期末的月份数/12]
按月加权平均净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2+当期
配股新增净资产×（缴款结束日下一月份至期末的月份数—6）/12]
3、1998年股东权益变动情况
单位：万股、万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 (公益金) 未分配利润 合计
期初数 8301.74 10457.97 2346.62 952.45 3987.91 25094.24
本期增加 11124.3316 12880.65 1516.73 746.21 25521.71
本期减少 4856.52 3820.59 8677.11
期末数 19426.0716 18482.10 3863.35 1698.66 167.32 41938.84
注：股本增加系1997年度配股、送转增股所致；资本公积金增加系配股溢价所
致，减少系转增股本所致；盈余公积金、公益金增加系1998年度利润分配提取及合
并报表所增，未分配利润减少系1998年度利润分配所致。
三、股本变动及股东情况
1． 股本变动情况
股份变动情况表
数量单位：股 每股面值：1元
本次变动增减（+、-）
股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 期末数
(一)、尚未流通股份
1发起人股份 30757400 1000000 11115090 14290830 57163320
其中:国有法人股 28257400 1000000 10240090 13165830 52663320
境内法人股 2500000 0 875000 1125000 4500000
2募集法人股 30000000 0 10500000 13500000 54000000
3内部职工股 1500000 450000 682500 877500 3510000
4转配股 0 17227220 6029527 7752249 31008996
尚未流通股份合计 62257400 18677220 28327117 36420579 145682316
(二)、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 20760000 6228000 9445800 12144600 48578400
已流通股份合计 20760000 6228000 9445800 12144600 48578400
(三)、股份总数 83017400 24905220 37772917 48565179 194260716
本报告期内向全体股东按10：3的比例配股，配股完成后总股本为10792.262万
股。经97年股东大会批准，以配股后总股本为基数，向全体股东按每10股送3.5股,
转增4.5股，送股后总股本为19426.0716万股。
2、股东情况介绍
（1）股东数量
截止1998年12月31日，公司股东数为53776户，其中国有法人股1户，法人股 116
户，内部职工股1296户，社会公众股52363户。
（2） 主要股东持股情况
股东名称 持股数量（万股） 占总股本（％）
1 南京医药集团有限责任公司 5266.332 27.11
2 南京市证券公司 1485.00 7.64
3 上海申银万国证券有限公司 1355.436 6.98
4 江苏新思达投资管理顾问有限公司 1187.10 6.11
5 上海中西（集团）有限公司 745.20 3.84
6 深圳泰华房地产有限公司 461.70 2.38
7 南京市房产经营总公司 153.00 0.79
8 江苏鑫苏投资公司 126.00 0.65
9 南京医药大厦贸易公司 106.20 0.55
10南京福康贸易公司 99.00 0.51
*南京医药集团有限责任公司为代表国家持有股份的单位，法定代表人倪忠翔，
主要经营范围为国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等。
*本报告期内，持有公司股份5%以上的法人股东的股份无质押事项。
（3） 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数 配股 送转股 年末持股数
李家淼 董事长、总经理 2670 801 2777 6248
李 毅 董事、党委书记 2240 672 2330 5242
陈 杰 董事、常务副总经理 2040 612 2122 4774
徐伟民 董事、副总经理 2450 735 2548 5733
马六逵 董事 0 0 0 0
彭振龙 监事会主席 2450 735 2548 5733
沈孝春 监事 2040 612 2122 4774
秦亚鸣 监事 0 0 0 0
应春元 副总经理 0 0 0 0
杨长源 副总经理 2040 612 2122 4774
许民生 副总经理 2040 612 2122 4774
尹 忠 总工程师 0 0 0 0
魏 荔 总会计师 2040 612 2122 4774
四．股东大会简介
（一）本公司于1998年3月21日在《上海证券报》刊登召开1997 年度股东大会通
知，于1998年4月24日召开，共73人出席，代表公司股份7153.86万股，占公司总股
本10792.262万股的66.29％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经大会审议
批准，并经南京市公证处公正通过了如下决议：
(1)、审议通过了《一九九七年度公司董事会工作报告和总经理业务报告》。
(2)、审议通过了《一九九七年度公司监事会工作报告》。
(3)、审议通过了《一九九七年度财务决算报告》。
(4)、审议通过了1997年度利润分配方案
本公司一九九七年度实现税后利润38,107,170.74元，提取10％法定公积金
3,810,717.07元，提取10%公益金3,810, 717. 07元。加上以前年度未分配利润9
,393,316.24元，本年度可供股东分配利润为39,879,052.84元。
本公司1997年度分配方案为： 1997年度股利分配以现有股本10792.262万股为
基数向全体股东按每10股送3.5股，计37,772,917.00元，尚余可分配利润 2, 106
,135.84元转入下一年度分配。
(5)、审议通过了《1997年度资本公积金转增股本方案》。
本公司一九九七年度资本公积金104,579,736.93元，以现有股本10,792.262万
股为基数，每10股转增4.5股，计48,565,179.00元，余额56,014,557.93元。
(6)、审议通过了《修改公司章程的议案》。
(7)、审议通过了《关于调整部分董事的议案》。
会议增选陈杰先生为公司董事。孙朝亮先生因工作需要调离本公司，应本人要求
辞去董事职务。
(8)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定5000 万元以内投资决策权
的议案》。
（二）现任董事、监事的姓名、性别、年龄、任期、年度报酬情况：
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
李家淼 董事长、总经理 男 58 3年 90500
李 毅 董事、党委书记 男 45 3年 82400
陈 杰 董事、常务副总经理 男 42 3年 80400
徐伟民 董事、副总经理 男 45 3年 81400
马六逵 董事 男 35 3年 未在公司领取报酬
彭振龙 监事会主席 男 57 3年 82400
沈孝春 监事 女 53 3年 43000
秦亚鸣 监事 男 42 3年 未在公司领取报酬
年内孙朝亮先生因工作调动原因，辞去公司董事职务，新增选陈杰先生为公司
董事。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
（1）、董事会工作情况：本年度内公司董事会共召开了三次会议， 全体董事出
席了会议，在二届四次、五次、六次会议上，审议通过了《公司一九九七年度董事
会工作报告和一九九七年度总经理业务报告》、《一九九七年度监事会工作报告》、
《一九九七年年度报告》、《一九九七年财务决算报告》、《一九九七年度利润分
配和公积金转增股本议案》、《公司章程修改预案》、《关于提请股东大会 授权
董事会决定5000万元以内投资决策的议案》、《关于收购南京药业股份有限公司部
分股股份的决议》、《一九九八年度中期报告》以及讨论了公司部分董事和高级管
理人员变动情况。上述会议通过的决议均在中国证监会指定报刊公告全体股东。
（2）、本年度内，董事会聘任陈杰先生、李毅先生、杨长源先生、 许民生先生
为公司副总经理，聘任尹忠先生为公司总工程师。王耀先生、 孙朝亮先生不再担
任公司副总经理职务，俞正威先生不再担任公司总工程师职务。
2、1998年利润分配预案：
经公司二届七次董事会会议决议，公司1998年利润分配预案为：本公司一九九
八年度共实现税后利润59,414,307.30元，提取10％法定盈余公积金5,941,430. 73
元，提取10％公益金5,941,430.73元。扣除控股子公司提取的法定盈余公积金和公
益金中母公司应占的份额3,284,417.85元，加上以前年度未分配利润2,106,135.84
元，本年度可供股东分配利润为46,353,163.83元。董事会决议1998 年度股利分配
以1998年末股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)，计44, 679
,964.68元。尚余可分配利润1,673,199.15元转入下一年度分配。
上述方案，待股东大会审议通过后实施
3、 1997年利润分配预案及资本公积金转增股本的预案，经97年度股东大会审
议通过，利润分配方案和资本公积金转增股本方案于1998年4月30日实施。 本报告
期内实施了1997年度配股方案，配股资金于1998年 3 月到位。 配股可流通股份于
1998年3月16日上市流通。
六、监事会报告
在1998年里，监事会遵照国家的有关法律、法规，根据《公司法》等法律法规
的规定以及公司章程和监事会工作细则所赋予的各项职权，共召开了三次会议，分
别讨论了1997年度监事会工作报告， 审议了1997 年度公司财务决算报告和利润分
配预案；1998年中报的编制内容；收购南京药业股份有限公司的情况等事项。
1998年公司经营业绩和财务状况已经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了无
保留意见的审计报告。监事会认为审计结果是真实的、准确的。
七、业务报告摘要
1、 公司报告期的经营情况：
(1) 公司主营业务情况：
1998年公司在邓小平建设有中国特色社会主义理论和党的十五大精神指引下，
全体员工积极响应党中央的号召，发扬伟大的抗洪精神，以“祗在为了人民群众身
体健康和生存质量全力服务”为经营理念，围绕年度奋斗目标，努力拼搏，付出了
艰辛的努力，全年主营业务收入产值和利润再创历史新水平，实现销售收入8.8 亿
元，比上年增长51.72%，实现利润7216.40万元，比上年增长60.64%，净利润5941
.43万元，比上年增长55.91%，圆满完成了股东大会所确定的各项经济指标。
1998年公司主营业务面临多种严峻形势的挑战，由于市场不确定因素增多和国
家宏观政策调整，使药品经营面临利润下降趋势。为此，公司根据市场变化和政策
导向，及时调整营销策略和管理方向，在产品质量和服务水平上下功夫。主营商贸
方面，继续完善以中心城市为重点的市场开发战略，主导产品“舍尼通”销售收入
达6000多万元，在全国同类药品市场份额中已占居首位。新药“活脑灵”针剂（商
品名“塞莱乐”）于11月份投产并上市，将成为未来新的利润增长点。在南京地区
的业务，着重强化团队服务意识，对规模品种实施统购分销，降低销售成本，巩固
市场占有。同时根据国家医疗保险制度的出台和零售市场需求增长的趋势，上半年
收购了南京药业股份有限公司，此举，大大增强了公司在中西药全方位经营的实力，
形成了在南京市及周边地区医药商品主渠道供应的整体优势。10月份在收购“药业
公司”的基础上，公司组建了“南京医药百信药房有限责任公司”，使55家零售药
房连锁经营在南京市医药零售市场形成品牌效应。在科研开发方面，生命能科技开
发公司不断克服困，新药“龙克栓”胶囊已经获得卫生部新药证书和生产批件，“
活脑灵”片剂即将获得新药证书，其余科研项目正在加快开发进度。在工业生产方
面，恒生制药厂的生产经营较以往有了大幅度提高，全年实现工业产值4000万元，
销售收入3419万元，二期GMP改造工程已初步完工，新建厂房10992平方米，为公司
发展增添了后劲。
(2)、公司财务状况
1998年公司主营业务收入完成8.8亿元，比上年实际完成数5.8亿元，增长 51
.72%，利润总额完成7216.40万元，比上年实际完成数4492.35万元增长60.64 ％，
净利润完成5941.43万元，比上年实际完成数3810.71万元增长55.91％， 公司主营
业务收入和完成净利润额都创历史最好水平。1998年公司资产总值为86723.06万元，
较上一年增长88.22%，股东权益为41938.84万元，较上一年增长67.12%，体现了稳
步增长的趋势，反应了公司良好的财务状况。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案：
1998年公司主营业务面临诸多因素影响，使公司经营受到了严峻的挑战，一方
面全国药品生产在总体上供大于求，各生产经营企业，为寻求扩大市场份额，纷纷
采取降价销售，激烈竞争，市场不确定因素增多，对医药商业冲击较大；另一方面
国家出台了新的物价管理政策，使市场面临利润下降趋势。针对上述存在的经营困
难，为保证年度各项经济指标的实现，公司加强市场调研，并根据市场变化，适时
调整营销策略。开发新品种和规模品种， 降低成本， 使规模品种较上年销售增加
30%以上，取得了较好的经济效益。在内部管理上，推行新一轮承包， 调动经营一
线广大员工的积极性，并在销售过程中不断将经营目标分解细化，增强了与竞争对
手抢市场比服务的意识。收到了“科学管理，促进降本增效”的良好效果。
2、 公司投资情况
（一） 募集资金使用情况说明
(1) 前次募集资金使用情况 单位：万元
序号 投资项目名称 计划投资 实际投资 工程进度
至(98年12月)
1 年产10吨盐酸丁咯地尔原料药生产线 2940.0 2307.0 100%
2 年产400万支盐酸丁咯地尔针剂生产线
4000万片盐酸丁咯地尔片剂生产线 2242.5 1902.8 100%
3 年产10亿支单剂量包装滴剂生产线 2603.5 2335.0 89%
4 年产1亿粒龙克栓胶囊生产线 2156.0 2081.0 96%
5 天然药物研究开发中心 2218.0 1351.0 61%
盐酸丁咯地尔原料药及针剂生产线项目已建成投产，1998年11月“活脑灵”针
剂（产品名：赛莱乐）已上市销售，1999年将产生收益；“活脑灵”片剂即将获得
新药证书， 争取年内投产上市；“龙克栓”胶囊项目基本完工， 产品已经获得卫
生部颁发的新药证书和生产批件，年内将投产上市； 年产10 亿支单剂量滴剂生产
线即将竣工争取年内投产上市；天然药物研究中心的建设进展顺利，配套设施，中
试基地已在规划建设中。截止1998年12月31日，前次募集资金项目已投资 10476.8
万元。剩余部分资金将继续用于上述项目。
(2) 1997年度配股资金使用情况
单位：万元
序号 投资项目名称 计划投资 实际投资 工程进度
1 TPO原料药、粉针剂生产线
（240万瓶/年） 5716 1715 10%
2 第三代双磷酸盐原料药、片剂生产线 5500 1361 24%
3 中药制剂生产线 2500 1125 45%
4 南京医药大厦扩建 2720 1524 56%
本报告期公司实施了1997年配股方案，共募集资金1.5亿元， 配股资金使用情
况如下：
已投资1715万元用于TPO原料药、粉针剂生产线的开发、厂房GMP建设。设备购
置等。相关的技术开发工作正在进行之中；已投资1361万元用于第三代双磷酸盐原
料药、片剂生产线的开发、厂房GMP建设、设备购置等， 产品开发已完成大部分临
床前工作，即将进入临床验证的申报工作；已投资1125万元用于中药制剂生产线厂
房GPM建设，设备购置以及配套设施建设，在恒生制药厂二期改造工程结束后， 争
取上半年试生产；已投资1524万元用于南京医药大厦的扩建工程，预计该项目三季
度完成。截止1998年12月31日，配股项目已投资5725万元，剩余资金10711 万元现
存入银行。
（二）公司报告期末非募集资金对外投资额比期初增加4235万元， 主要增加了
对收购南京药业股份有限公司股权的投资2780万元，占该公司股份的81.08%；对组
建“南京医药百信药房有限责任公司”的投资480万元，占该公司股份的40%；对南
京市证券公司股权投资600万元，计500万股，占该公司股份的1.39%。
3、 新年度的业务发展计划
1999年公司生产经营的思路是：紧紧围绕科工贸持续发展战略，扩大规模，培
育市场，制度创新，激发活力，在改革中求发展，在发展中求提高，使公司各项经
营工作再创佳绩。
完成年度经济指标的主要措施。
(1)继续完善科研项目开发目标责任制，在科研体制和机制上创新， 提高科技
对经济增长的贡献率，重点抓好NY9707、NY9801、NY9802项目的立项、研制和申报
工作，年内“活脑灵”片剂取得新药证书，并为新产品工业生产做好各项准备工作。
同时在新的恒生制药厂区配套建设高附加值的化学合成药物中试基地。
(2)恒生制药厂完成二期改造工程，一季度竣工投产， 届时恒生制药厂技术装
备水平将有很大提高。工业生产将进一步抓好规范管理，重点抓好CMP 认证工作，
对员工进行岗前培训、CMP培训，使员工达到必要的素质要求。 同时尽快落实新产
品的生产批文，努力使产品形成市场规模。
(3)发挥公司主营商贸的“强项”优势，向总经销、总代理、 大批发的规模经
营发展，进一步扩大新产品的全国营销网络，使“舍尼通”、“赛莱乐”等新产品
的市场份额再上新台阶。随着医疗保险制度的实施，OTC市场销售增长速度会加快，
公司将借助普药品种全的优势，抓好OTC品种的经营，以追求利润最大化。
(4)强化管理力度，向管理要效益。根据公司发展需要， 调整精简管理机构在
用工分配制度上引入市场机制和竞争机制，大力开展降本增效活动，加强财务管理
控制费用支出，建立企业信息管理系统，实施人才培养战略，从而使企业管理水平
适应未来发展需要，以优良的业绩跨入新世纪。
(5)根据公司总体发展战略的要求，年内将有计划、 分步骤地开展收购兼并，
选择行业内的优质资产，进一步扩张资本，发展规模经济，提高经济效益。
八 、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本公司于1998年6月收购了南京药业股份有限公司81.08%的股份，计2677.7
万股。每股收购价格人民币1.038元，合计金额人民币2780万元。本次收购后， 将
壮大公司的资产规模，培育新的利润增长点，形成中西药结合商品主渠道供应的整
体优势。收购公告刊登在1998年6月30日的《上海证券报》上。
3、本公司于1998年10月投资480万元与南京药业股份有限公司和南京医药集团
有限责任公司共同组建了南京医药百信药房有限责任公司，本公司占40%股份。 此
举是为了适应医疗保险制度改革和药品零售扩展的需要，在南京地区形成药品零售
的连锁经营，扩大品牌效应,为公司今后长远发展打下了基础。
4、重大关联交易事项：详见财务报告附注。
5、本年度内，公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
6、其他重大合同担保情况：详见财务报告的或有事项。
7、本公司聘任的审计机构
名称：江苏天衡会计师事务所（原名江苏会计师事务所）
地址：南京市新街口正洪接8号东宇大厦8楼
法人代表：张淳
九、财务报告
一、审计报告
公司财务报告经江苏天衡会计师事务所注册会计师虞丽新、臧丽出具了无保留
意见审计报告。《天衡审字（99）8号》
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注
（一）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生
当日的市场汇价折合为人民币记帐。资产负债表日对各外币货币性资产和负债按中
国人民银行公布的基准汇价折合为人民币，与业务发生当日帐面所折合人民币金额
之间的差额，除由于购建固定资产的于购建期内予以资本化外，其余均作为汇兑损
益计入当期损益。
6、合并会计报表编制方法：公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995 ）
11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2 号《关
于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司
的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。母公司与子公司
之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。子公司与母公司采用的会计
政策和会计处理方法一致。
7、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
8、坏帐核算方法：公司对于因债务人破产或死亡， 以其破产财产或遗产清偿
后仍无法收回的应收帐款和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表
明无法收回的应收帐款确认为坏帐。
坏帐损失采用备抵法核算，按期末应收帐款余额的５‰计提坏帐准备。
9、存货核算方法：
（1）存货分为原材料、低值易耗品、库存商品；
（2）原材料、批发业务库存商品购进时按实际成本计价， 发出时采用加权平均法
结转成本；零售业务库存商品采用售价法核算；
（3）低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；
（4）不计提存货跌价损失准备。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资
按实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资
本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20% 以上
但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对外投资产
生的股权投资差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，
按十年平均摊销。
（2）长期债权投资
A、债券投资
按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用， 以及支付的自发
行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的
差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计
利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额，计入当期投资收益。
B、其他债权投资
按实际支付的款项记帐，按期计算应计利息，计入当期投资收益。
（3）不计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具
以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，
单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年；
（2）固定资产按实际成本计价；
（3）固定资产折旧按各类固定资产的折旧年限和预计净残值率（3% ）采用直线法
计提。各类固定资产的折旧年限和折旧率列示如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 20—30 4.85%-3.23%
机器设备 8—14 12.13%-6.93%
运输设备 8 12.13%
12、在建工程核算方法：按实际发生的支出核算。用借款进行的工程发生的借
款利息，属于工程完工交付使用之前发生的，计入工程成本；工程完工交付使用后
发生的，计入当期损益。以工程完工并交付使用作为结转固定资产的时点。
13、无形资产计价和摊销方法： 按实际成本计价， 在有效使用年限内平均摊
销。
14、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起，分五年平均摊销。
15、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。
16、收入确认原则：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公
司不再对该商品实施继续管理权和实质控制权，相关的收入已经收到或取得了收款
的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
18、本年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围的变更情况：
（1）会计政策和会计估计未发生变更；
（2）原合并会计报表范围包括南京医药股份有限公司、南京恒生制药厂、南京
生命能科技开发公司；本年合并会计报表范围包括南京医药股份有限公司、南京恒
生制药厂、南京生命能科技开发公司和南京药业股份有限公司。
合并会计报表范围变更的原因见本附注（三）·1。
（二）税项
1、流转税
应税项目 适用税种 税率
中药材销售收入 增值税 13%
其他药品药械销售收入 增值税 17%
房屋租赁及物业管理收入 营业税 5%
2、公司、南京生命能科技开发公司及南京药业股份有限公司的城市维护建设税
按实际缴纳的流转税税额的7%计缴；南京恒生制药厂的城市维护建设税按实际缴纳
的流转税税额的5%计缴。
3、教育费附加按实际缴纳的流转税税额的4%计缴。
4、企业所得税
（1）公司经南京市人民政府宁政复(1996)4号文批准，自1996年1月1日起按应纳
税所得额的33%计缴，其中18%部份由南京市财政返还。 根据江苏省财政厅苏财税
(1997)14号文，返还的所得税进入公司净利润，增加可供分配利润；
（2）南京恒生制药厂经溧水县人民政府溧政办(1996)76 号《关于南京恒生制药
厂有关事宜协调会议纪要》同意，1995年至1997年三年内免征所得税，1998年起参
照南京高新技术产业开发区，执行15%的税率；
（3）南京生命能科技开发公司属技术转让年净收入在30万元以下的企业， 根据
财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，
免征所得税；
（4）南京药业股份有限公司经南京市人民政府宁府办文（1999）176号文同意，1998年度所得税按33%的税率缴纳后，由南京市财政返还18%，返还的所得税进入公司净利润，增加可供分配利润。
（三）控股子公司
1、纳入合并会计报表范围的控股子公司：
子公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 所占权益比例
南京恒生制药厂 295万元 化学原料药、中西药片剂、 295万元 100%
中成药、生物制品、营养保健品
南京生命能科技开发公司 100万元 医药、生化制品、环保产 100万元 100%
品、营养保健品、卫生用品
南京药业股份
有限公司 3,302.7万元 中药材、中成药、生化制品、 2677.7万元 81.08%
化学药品、滋补保健品的销售
1998年6月27日，公司与南京市国有资产经营（控股）公司签署《股份转让协议》
，受让其持有的南京药业股份有限公司（以下简称药业公司）的全部国家股股份2
,677.70万股，占药业公司总股本3,302.70万股的81.08%，受让价2,780.00 万元。
该收购事项已经南京市证券期货监督管理办公室宁证办字[1998]18号文批准。收购
完成后，公司成为药业公司的母公司，并从1998年6月1日起将药业公司纳入合并会
计报表范围。
2、未纳入合并会计报表范围的控股子公司：
子公司名称 注册资本 经营范围 本公司及药业公司投资额 所占权益比例
南京医药百信药房
有限责任公司 1,200万元 中、西药品，生化制品， 960万元 80%
血液制品，中药材，医疗器械
1998年9月，公司、 药业公司和南京医药集团有限责任公司共同出资组建南京
医药百信药房有限责任公司，公司、药业公司和南京医药集团有限责任公司的出资
比例分别为40%、40%和20%。
根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》
的规定，南京医药百信药房有限责任公司的资产总额、销售收入和本年净利润均不
足公司的10%，根据重要性原则，不纳入合并会计报表的范围。
（四）会计报表主要项目注释
1、应收帐款：截止1998年12月31日应收帐款余额188,472,315.00元， 其主要
情况列示如下：
（1）帐龄分析：
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 103,620,343.96 86.85% 171,753,061.80 91.13%
一年至二年 4,885,600.00 4.09% 7,042,067.12 3.74%
二年至三年 3,662,600.00 3.07% 2,964,580.79 1.57%
三年以上 7,141,200.00 5.99% 6,712,605.29 3.56%
合 计 119,309,743.96 100.00% 188,472,315.00 100.00%
（2）应收关联公司款项详见本附注（五）3（4）。
应收帐款比期初增加57.97%，主要是因为本附注（一）·18（2 ）所述的合并
会计报表范围的变更，合并了药业公司的应收帐款50,678,106.58元。
2、预付帐款：截止1998年12月31日预付帐款余额17,680,769.56元，其主要情
况列示如下：
（1）帐龄分析：
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 22,346,478.75 100.00% 16,872,889.36 95.43%
一年至二年 - - 807,880.20 4.57%
合 计 22,346,478.75 100.00% 17,680,769.56 100.00%
（2）本帐户余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3、应收补贴款：截止1998年12月31日应收补贴款余额1,264,358.25元， 均为
药业公司应收所得税返还款。
4、其他应收款：截止1998年12月31日其他应收款余额38,614,771.48元，其主
要情况列示如下：
（1）帐龄分析
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 22,419,911.60 96.82% 27,509,319.49 71.24%
一年至二年 220,057.56 0.95% 7,941,891.79 20.57%
二年至三年 4,759.29 0.02% 1,207,829.33 3.13%
三年以上 512,855.30 2.21% 1,955,730.87 5.06%
合 计 23,157,583.75 100.00% 38,614,771.48 100.00%
（2）应收关联公司款项详见本附注（五）3（4）。
5、存货：截止1998年12月31日存货余额为103,135,692.98元，其明细项目列示
如下：
项 目 期初数 期末数
原材料 5,797,340.95 1,670,691.16
库存商品 67,368,620.04 101,465,001.82
合 计 73,165,960.99 103,135,692.98
6、待摊费用：截止1998年12月31日待摊费用余额911,781.53元, 其明细项目列
示如下：
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税 1,825,715.45 - 998,652.95 827,062.50
企业财产保险费 4726.29 39,148.65 17,937.20 21,211.45
房 租 - 383,695.54 320,187.96 63,507.58
合 计 1,830,441.74 422,844.19 1,336,778.11 911,781.53
7、长期投资：截止1998年12月31日长期投资余额27,716,597.06元， 其明细项
目列示如下：
（1） 明细项目
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 7,953,519.00 23,813,915.78 4,080,837.72 27,686,597.06
长期债权投资 100,000.00 30,000.00 100,000.00 30,000.00
合 计 8,053,519.00 23,843,915.78 4,180,837.72 27,716,597.06
（2）长期股权投资
A、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
沪宁高速公路股份公司 法人股 100,000 180,000.00
天地股份公司 法人股 265,319 265,319.00
交通银行 法人股 110,411 87,319.00
常州药业股份公司 法人股 310,000 427,800.00
南京市证券公司 法人股 5,000,000 6,000,000.00
天津中药集团股份公司 法人股 50,000 150,000.00
南京商厦 法人股 2,000 56,000.00
杭州医药股份公司 法人股 26,880 32,256.00
合 计 7,198,694.00
[注]持有的各被投资公司的股份占其股权的比例均未达到5%。
B、其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资比例 投资金额 本年权益 累计权益
增减额 增减额
海口联大实业公司 1990.1-2000.1 4.17% 100,000.00
南京下关医药批发部 1990.1-2000.1 10.00% 50,000.00
南京美瑞制药有限公司1996.3-2008.3 40.00% 10,732,000.00 [注]
南京医药百信药房
有限责任公司 1998.9-2089.10 80.00% 9,605,903.06 5,903.06 5,903.06
合 计 20,487,903.06
[注]该公司截止1998年12月31日仍处于筹建期。
8、固定资产及累计折旧： 截止1998年12月31日固定资产原值194,169,301.69
元，累计折旧36,271,032.84元，固定资产净值157,898,268.85元，1998 年度固定
资产原值及累计折旧增减变动情况列示如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋建筑物 90,052,581.17 79,771,000.04 8,423,232.08 161,400,349.13
运输设备 6,006,534.50 4,257,001.02 548,000.00 9,715,535.52
其他设备 9,325,336.78 14,171,966.24 443,885.98 23,053,417.04
合 计 105,384,452.45 98,199,967.30 9,415,118.06 194,169,301.69
累计折旧
房屋建筑物 10,093,504.62 11,614,950.27 75,556.28 21,632,898.61
运输设备 2,529,061.05 2,515,166.40 548,000.00 4,496,227.45
其他设备 4,228,108.54 6,142,031.84 228,233.60 10,141,906.78
合 计 16,850,674.21 20,272,148.51 851,789.88 36,271,032.84
净值 88,533,778.24 77,927,818.79 8,563,328.18 157,898,268.85
固定资产本期增加数中由在建工程转入计16,249,127.05元。
固定资产本期减少数中作为出资投入南京医药百信药房有限责任公司的计8,634
,787.98元。
固定资产原价比期初增加84.25%，主要是因为本附注（一）·18（2）所述的合
并会计报表范围的变更，合并了药业公司的固定资产76,571,278.04元。
9、在建工程：截止1998年12月31日在建工程余额140,609,337.54元，其明细项
目列示如下：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金来源 工程进度
固定资产数 减少数
盐酸丁咯地尔原料药 12,200,000.00 10,870,000.00 23,070,000.00 募股资金 基本完工
盐酸丁咯地尔针片剂 15,100,000.00 3,927,996.52 19,027,996.52 募股资金 基本完工
单剂量包装滴剂 16,035,000.00 1,450,000.00 17,485,000.00 募股资金 89%
龙克栓胶囊生产线 13,965,000.00 6,620,000.00 20,585,000.00 募股资金 96%
天然药物研发中心 9,700,000.00 794,943.02 10,494,943.02 募股资金 61%
TPO原料药生产线 17,150,000.00 17,150,000.00 募股资金 10%
双磷酸盐生产线 12,200,000.00 12,200,000.00 募股资金 24%
中药制剂生产线 11,250,000.00 11,250,000.00 募股资金 45%
医药大厦扩建 8,568,000.00 8,568,000.00 募股资金 56%
江苏大厦 770,000.00 770,000.00 自筹 基本完工
向群药店 180,020.00 180,020.00 自筹
童恒春药店 921,643.01 921,643.01 自筹
滨江药店 436,570.02 436,570.02 自筹
登隆巷工程 14,710,894.02 14,710,894.02 自筹
其 他 10,219.70 1,821.70 8,398.00
合 计 67,010,219.70 89,848,244.89 16,249,127.05 1,821.70 140,609,337.54
在建工程中无利息资本化金额。
在建工程比期初增加109.83%，主要是因为按募股资金的使用计划， 增加各投资
项目的资金投入。
10、长期待摊费用：截止1998年12月31日长期待摊费用余额949,335.95元，其明
细项目列示如下：
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
药品合格证及许可证费用 1,019,886.63 300,699.28 719,187.35
电增容费 276,178.30 46,029.70 230,148.60
合 计 1,296,064.93 346,728.98 949,335.95
11、应付帐款：截止1998年12月31日应付帐款余额144,613,352.39元， 其中无
欠持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
应付帐款比期初增加90.39%，主要是因为本附注（一）·18（2）所述的合并会
计报表范围的变更，合并了药业公司的应付帐款49,599,123.54元。
12、预收帐款：截止1998年12月31日预收帐款余额4,270,808.03元， 其中无欠
持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
13、应交税金：截止1998年12月31日应交税金余额4,414,133.02元， 其明细项
目列示如下：
税种 欠交数
增值税 -172,980.29
营业税 10,359.21
城建税 69,070.66
印花税 5,281.02
企业所得税 4,502,402.42
合 计 4,414,133.02
14、其他应付款：截止1998年12月31日其他应付款余额19,585,961.94元，其
中无欠持有公司5％(含5%)以上股份的股东单位的款项。
15.未分配利润：截止1998年12月31日未分配利润余额1,673,199.15元，1998
年度未分配利润增减变动情况列示如下：
年初未分配利润 39,879,052.84
加：本年净利润 59,414,307.30
减：提取法定盈余公积 7,705,127.22[注1]
提取法定公益金 7,462,152.09[注1]
提取任意盈余公积
应付普通股股利 44,679,964.68
转作股本的普通股股利 37,772,917.00
年末未分配利润 1,673,199.15
[注1]公司及南京恒生制药厂提取法定盈余公积和法定公益金的比例均为10% ，
南京药业股份有限公司提取法定盈余公积和法定公益金的比例分别为10%和5%；
16、其他业务利润：1998年度其他业务利润1,230,809.02元，其明细项目列示
如下：
业务种类 收入 成本 利润
国药大厦租赁及物业管理收入 5,262,017.00 4,031,207.98 1,230,809.02
17、财务费用：1998年度财务费用1,725,880.45元, 其明细项目列示如下：
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 11,755,126.26 11,208,159.39
减：利息收入 10,085,910.49 5,664,781.05
其 他 56,664.68 427,391.43
合 计 1,725,880.45 5,970,769.77
18、投资收益：1998年度投资收益2,314,304.41元, 其明细项目列示如下：
项 目 金 额
国债回购投资收益 2,258,906.15
国库券投资收益 28,548.00
股票投资收益 52,212.24
成本法核算股权投资收益 54,552.57
权益法核算股权投资收益 5,903.06
股权投资差额摊销 -85,817.61[注]
合 计 2,314,304.41
[注]收购药业公司国家股时产生的股权投资差额，因金额较小，本年一次摊销。
19、补贴收入：1998年度补贴收入1,264,358.25元，均为南京药业股份有限公
司的所得税返还收入。
(五)、关联方关系及交易事项
1、存在控制关系的关联方
（1）、存在控制关系的关联方情况
企业名称 经济性质或类型 法人代表 注册地 与本公司关系 经营范围
南京医药集团 有限责任公司 倪忠翔 南京市 母公司 经营国有资产运作投资经营管理；
有限责任公司 化学原料及制剂；生物制品、中成药、畜用药
南京恒生制药厂 国有企业 魏民 溧水县 子公司 化学原料药、中西药片剂、中成药、
生物制品、营养保健品
南京生命能科技 国有企业 蔡惠明 南京市 子公司 医药、生化制品、环保产品、营养
开发公司 保健品、卫生用品
南京药业股份 股份有限公司 赵炜明 南京市 子公司 中药材、中成药、生化制品、化学
有限公司 药品、滋补保健品的销售
南京医药百信药房 有限责任公司 王耀 南京市 子公司 中、西药品，生化制品，血液
有限责任公司 制品，中药材，医疗器械
（2）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南京医药集团有限责任公司 1.2亿元 - - 1.2亿元
南京恒生制药厂 295万元 - - 295万元
南京生命能科技开发公司 100万元 - - 100万元
南京药业股份有限公司 3,302.7万元 - - 3,302.7万元
南京医药百信药房有限责任公司 1,200万元 - 1,200万元
（3）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 百分比 金额 金额 金额 百分比
南京医药集团
有限责任公司 2,825.74万元 34.04% 2,440.592万元 - 5,266.332万元 27.11%
南京恒生制药厂 295万元 100% - - 295万元 100%
南京生命能科技开发公司 100万元 100% - - 100万元 100%
南京药业股份
有限公司 - - 2677.7万元 - 2677.7万元 81.08%
南京医药百信药房有限责任公司 - - 960万元 - 960万元 80%
2、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
南京美瑞制药有限公司 联营公司
南京第二制药厂 同一母公司
3、关联方交易
（1）、销售商品
关联方名称 1998年度 1997年度 定价政策
南京医药百信药房
有限责任公司 15,172,145.34 - 市场价格
（2）、转让药品生产证书
关联方名称 1998年度 1997年度
南京医药集团有限责任公司 500,000.00 -
（3）、为关联方提供银行借款担保的明细见本附注（六）。
（4）、关联方应收应付款项余额
项目 关联方名称 款项性质 年末余额
1998年 1997年
应收帐款 南京医药百信药房 销货款 7,403,973.03
有限责任公司
其他应收款 南京医药集团 代垫款项 15,061,033.82 9,721,537.43
有限责任公司
其他应收款 南京美瑞制药 代垫款项 160,974.00 -
有限公司
其他应收款 南京第二制药厂 代垫款项 2,070,360.00 -
(六)、或有事项
截止1998年12月31日，公司为下列企业的银行借款提供了担保，担保金额合计
27,900,000.00元 ，明细列示如下：
被担保企业 担保金额
南京医药集团有限责任公司 5,000,000.00
南京第二制药厂 15,900,000.00
南京美瑞制药有限公司 7,000,000.00
合 计 27,900,000.00
(七)、承诺事项
截止1998年12月31日，公司没有需要说明的承诺事项。
(八)、资产负债表日后事项
截止1999年4月2日，公司没有需要说明的资产负债表日后事项。
十、备查文件
1、载有公司董事长兼总经理李家淼亲笔签名的1998年年度报告正本；
2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报
表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
南京医药股份有限公司董事会
一九九九年四月六日
股票代码:600713 公司简称:南京医药
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 880,185,081.25 582,339,249.36
减：折扣与折让 688,218.87
主营业务收入净额 879,496,862.38 582,339,249.36
减：主营业务成本 715,009,519.13 459,570,498.69
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 3,418,313.99 2,292,836.24
二、主营业务利润 161,069,029.26 120,475,914.43
加：其他业务利润 1,230,809.02 3,464,016.21
减：存货跌价损失
营业费用 31,814,425.14 29,787,056.08
销售费用
管理费用 57,887,906.13 43,307,208.25
财务费用 1,725,880.45 5,970,769.77
三、营业利润 70,871,626.56 44,874,896.54
加：投资收益 2,314,304.41 744,140.82
补贴收入 1,264,358.25
营业外收入 217,055.95 142,126.03
减：营业外支出 2,503,312.25 837,638.18
加：以前年度损益调整
四、利润总额 72,164,032.92 44,923,525.21
减：所得税 11,724,720.85 6,816,354.47
减：少数股东权益 1,025,004.77
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 59,414,307.30 38,107,170.74
加：年初未分配利润 39,879,052.84 9,393,316.24
盈余公积转入数
六、可分配利润 99,293,360.14 47,500,486.98
减：提取法定公积金 7,705,127.22 3,810,717.07
提取法定公益金 7,462,152.09 3,810,717.07
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 84,126,080.83 39,879,052.84
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 44,679,964.68
转作股本的普通股利 37,772,917.00
八、未分配利润 1,673,199.15 39,879,052.84
股票代码:600713 公司简称:南京医药
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 181,924,207.94 51,903,466.36
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 500,000.00 150,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 188,472,315.00 119,309,743.96
减：坏帐准备 927,864.91 622,944.45
应收帐款净额 187,544,450.09 118,686,799.51
应收补贴款 1,264,358.25
预付帐款 17,680,769.56 22,346,478.75
其他应收款 38,614,771.48 23,157,583.75
存货 103,135,692.98 73,165,960.99
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 103,135,692.98 73,165,960.99
待摊费用 911,781.53 1,830,441.74
待处理流动资产净损失 200,553.29
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 4,031,650.07
流动资产合计 535,808,235.19 291,240,731.10
长期投资：
长期股权投资 27,686,597.06 7,953,519.00
长期债权投资 30,000.00 100,000.00
长期投资合计 27,716,597.06 8,053,519.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 27,716,597.06 8,053,519.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
固定资产：
固定资产原价 194,169,301.69 105,384,452.45
减：累计折旧 36,271,032.84 16,850,674.21
固定资产净值 157,898,268.85 88,533,778.24
工程物资
在建工程 140,609,337.54 67,010,219.70
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 298,507,606.39 155,543,997.94
无形资产及其他资产合计：
无形资产 3,760,000.00 3,840,000.00
开办费 488,813.28 767,157.03
长期待摊费用 949,335.95 1,296,064.93
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 5,198,149.23 5,903,221.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 867,230,587.87 460,741,470.00
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 154,750,000.00 103,350,000.00
应付票据
应付帐款 144,613,352.39 75,955,204.11
预收帐款 4,270,808.03 1,621,311.92
代销商品款
应付福利费 6,090,362.31 3,270,094.81
应付股利 48,732,414.68 79,900.00
应交税金 4,414,133.02 221,079.50
其他应付款 19,585,961.94 13,851,175.75
应付工资 19,904,223.28 8,036,376.65
预提费用 399,438.07 304,213.75
一年内到期的长期负债 11,145,160.09
其他应交款 50,638.07 119,331.79
其他流动负债 4,000,000.00
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 417,956,491.88 206,808,688.28
长期负债：
长期借款 12,855,919.91
应付债券
长期应付款 1,010,000.00
其中：住房周转金 8,402,680.91 2,990,393.64
其他长期负债 86,211.69
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 22,354,812.51 2,990,393.64
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 440,311,304.39 209,799,081.92
少数股东权益(合并报表填列) 7,530,858.42
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 194,260,716.00 83,017,400.00
资本公积 184,821,032.29 104,579,736.93
盈余公积 38,633,477.62 23,466,198.31
其中：公益金 16,986,618.97 9,524,466.88
未分配利润 1,673,199.15 39,879,052.84
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 419,388,425.06 250,942,388.08
所有者权益合计
负债及股东权益总计 867,230,587.87 460,741,470.00
股票代码:600713 公司简称:南京医药
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,013,023,687.74
收取的租金 5,262,017.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,420,613.57
现金流入合计 1,019,706,318.31
购买商品、接受劳务支付的现金 812,887,074.34
经营租赁所支付的现金 2,022,562.08
支付给职工以及为职工支付的现金 46,270,111.13
支付的增值税款源 29,011,645.24
支付的所得税款 9,344,705.36
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4,091,225.23
支付的其他与经营活动有关的现金 38,626,868.46
现金流出小计 942,254,191.84
经营活动产生的现金流量净额 77,452,126.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 200,000.00
分得股利或利润所收到的现金 106,764.81
取得债券利息收入所收到的现金 28,548.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 8,003,096.33
现金流入小计 8,338,409.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,385,339.94
权益性投资所支付的现金 20,113,253.33
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 96,498,593.27
投资活动产生的现金流动净额 -88,160,184.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 158,656,402.37
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 148,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 307,406,402.37
偿还债务所支付的现金 153,730,000.00
发生筹资费用所支付的现金 4,301,769.76
分配股利或利润所支付的现金 981,500.00
偿付利息所支付的现金 7,664,333.37
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 166,677,603.13
筹资活动产生的现金流量净额 140,728,799.24
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 130,020,741.58
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 8,634,787.98
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 59,414,307.30
加:少数股东损益 1,025,004.77
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 122,611.34
固定资产折旧 6,213,518.67
无形资产摊销 705,072.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 64,054.38
固定资产报废损失
财务费用 1,725,880.45
投资损失（减：收益） -2,314,304.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -21,003,612.22
经营性应收项目的减少（减：增加） -37,889,538.56
经营性应付项目的增加（减：减少） 68,086,776.27
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金净额 77,452,126.47
待摊费用的减少(减增加) 1,302,355.75
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 181,924,207.94
减：货币资金的期初余额 51,903,466.36
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 130,020,741.58