重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述
或者严重误导，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、公司简介
⒈公司名称
公司法定中文名称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
公司英文名称：HABIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD
公司英文名称缩写：HGDHTED
2、公司法定代表人：张大成
3、公司董事会秘书：梁桂梅；
授 权 代 表：赵志刚
联 系 地 址：哈尔滨市南岗区西大直街118号
工大高新董事会秘书办公室
联 系 电 话：0451——6219247
传 真 ：0451——6253555
4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区护军街40号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区西大直街118号
邮 编：150001
5、公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股 票 简 称：工大高新
股 票 代 码：600701
二、会计数据与业务数据摘要
⒈本年度主要利润指标情况 单位:元
利 润 总 额： 91,627,035.32
净 利 润： 77,475,734.73
主营业务利润： 111,297,462.33
其他业务利润： 6,957,339.83
投 资 收 益： 0.00
补 贴 收 入： 0.00
营业外收支净额： 5,602.71
经营活动产生的现金流量净额： 49,585,926.31
现金及现金等价物净增加额： 153,150,333.77
⒉会计数据与财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
⑴主营业务收入(万元) 30135 18284 15829
⑵净利润(万元) 7748 5337 4588
⑶总资产(万元) 77832 54809 43089
⑷股东权益(万元) 69307 44868 32299
⑸每股收益(元) 0.430 0.339 0.353
加权平均每股收益 0.559 0.378
⑹每股净资产(元) 3.85 2.85 2.48
调整后每股净资产 3.82 3.17
（8）净资产收益率(％) 11.18 11.89 14.21
加权平均净资产收益率 15.96 13.87
注：主要财务指标的计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理（固定、流动）财产净损失－开办费- 长期待摊费用）／年度末普通股股份总
数
加权平均净资产收益率=年度净利润 / [（期初净资产 + 期末净资产）/2 +本
年配股新增净资产×（自缴款结束下一月份至报告期末的月份－6）／12]
加权平均每股收益=年度净利润 / [期末普通股股份总数/（ 1+ 配股比例或增
发新股比例） + 期末普通股股份总数/（ 1+ 配股比例或增发新股比例）×配股比
例或增发新股比例×缴款结束下一月份至报告期末的月份／12]
3、报告期内股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 157243461.00 245522950.20 21412804.31 7137601.44 24504815.33 448684030.84
本期增加 22807077.00 144099830.40 11621360.20 3873786.74 65854374.53 2443826422.13
本期减少
期末数 180050538.00 389622780.60 33034164.51 11011338.17 90359189.86 693066672.97
变动原因 配股增加 配股溢价扣除 为本年度实现 为本年度实现 为本年度实现
相关费用后的 净利润提取法 净利润提取公 净利润提取两
数额 定盈余公积金 益金所致 金后转入所致
和公益金
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人法人股 80000000 3000000 83000000
其中:国家拥有股份 60000000 63000000
境内法人持有 20000000 20000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份 307077
其他 12243461 12550538
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通部分合计 92243461 3307077 95550538
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 65000000 19500000 84500000
2.境外上市的人民币普通股
3.境内上市的外资股
4.其它
已流通部分合计 65000000 19500000 84500000
三、股份总额 157243461 22807077 180050538
２．股东情况介绍
⑴股东数量：
截止到报告期末公司股东数量为70462户，本公司高级管理人员9人持有本公司
股票。
⑵主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(％)
1、 哈尔滨工业大学
高新技术开发总公司 6300 34.99
2、哈尔滨高新技术开发
区房屋建设开发总公司 1000 5.55
3、哈尔滨市第三
建筑工程公司 1000 5.55
4、华夏证券 254 1.14
5、海通证券 132.0219 0.73
6、宋君 52.9866 0.29
7、戎兵建 50.4846 0.28
8、张四焕 40.3207 0.22
9、孙杏云 39.4854 0.22
10、蒋海燕 39.2090 0.22
说明:
① 持股5%以上的法人股股东所持股份未发生抵押,冻结等情况。
②公司发起人股东没有转让所持本公司股份的情况。
③前十名股东之间不存在关联关系。
④本公司第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司在报告期内所持股份增加
300万股，系在报告期内以实物资产认购
“工大高新”配股所致。
⑶持股10％以上的法人股东情况介绍
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司
法定代表人：张大成
经营范围：
主营：从事高新技术及产品的开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术培训、
技术转让、信息服务。
兼营：国内商业、通过代理开展对外贸易与经济技术合作，工程承包与劳务输出；
房地产开发，提供饮食服务、文化、娱乐服务。
（4）报告期内控股股东及所持股份变动情况：无
（5）报告期现任公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况
姓名 年初持股数 年末持股增加数 变动原因
张大成 6500 1950 配股
张景杰 2600 780 配股
董元进 2600 780 配股
李文婷 3900 1170 配股
龚一鸣 4333 1299 配股
于清茂 2600 780 配股
冯新状 0 0
张克秀 4332 1299 配股
谭慧文 3900 1170 配股
张维孝 4332 1299 配股
四、股东大会简介
（一）报告期内股东大会召开情况：
本公司报告期内召开二次股东大会：
———— 一九九七年年度股东大会
1、1998年4月18日上午九时在本公司22 楼科技发展会堂召开一九九七年度股
东大会。
股东大会通过的决议:
（1） 审议并通过了《总经理业务报告》
（2） 审议并通过了《董事会工作报告》
（3） 审议并通过了《监事会工作报告》
（4） 审议并通过了《1997年度财务决算报告》
（5） 审议并通过了《1997年度利润分配、分红派息预案》
（6） 审议并通过了《修改公司章程议案》
（7） 审议并通过了《授权董事会对投资金额不超过3000万
元的项目有审批权的议案》
———— 一九九八年临时股东大会
1、1998年8月11日上午九时在本公司22楼科技发展
会堂召开一九九八年临时股东大会。
2、会议决议
⑴审议并通过了《1998年增资配股的议案》。以1997年12
月31日公司总股本15724.4万股为基数，按10：3的比例
向全体股东配售,配股价为6——8元；配股项目：A、投资
7000万元收购哈尔滨哈飞农用车制造厂 ，B、投资2722
万元收购河北三河洁神洗涤设备股份有限公司51%股权，C、投资
2000万元建立“工大高新”北京产品研发销售中心，D、余款
补充流动资金.
⑵审议并通过 《哈尔滨工业大学高新技术开发总公司以实物
资产配股有关情况的议案》
（二）报告期内没有公司董事、监事离任的情况发生。
（三）公司现任董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬
张大成 男 44岁 董事长 3年 18000元
张景杰 男 52岁 董事、总经理 3年 14400元
董元进 男 43岁 董事 3年 14400元
李文婷 女 48岁 董事 3年 14400元
龚一鸣 男 60岁 董事 3年 14400元
于清茂 男 47岁 董事 3年 14400元
冯新状 男 34岁 董事 3年 14400元
张克秀 女 61岁 监事会主席 3年 14400元
谭慧文 女 45岁 监事 3年 14400元
张维孝 男 61岁 监事 3年 12000元
五、董事会报告
（一）董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况和决议的内容
本年度公司董事会共召开两次全体会议。
1998年3月12日在本部公司21楼会议室举行一届十一次董事会会议， 七名成员
全部到会。会议讨论通过了《1997年度财务报告及摘要》、《总经理业务报告》、
《财务决算报告》、《董事会工作报告》、《利润分配分红派息预案》、《 关于
修改公司章程的草案》、《关于聘任张景杰先生为公司总经理的议案》、《关于召
开1997年度股东大会的议案》。
1998年6月29日在本公司22楼会议室举行一届十二次会议，七名董事， 六名到
会。会议审议并通过了《投资2600万元建大豆低温粕项目的议案》。
2、聘任公司总经理和董事会秘书的情况：
本年度内，根据一届十一次董事会决议，公司董事会聘任张景杰先生为公司总
经理，本年度内公司没有更换董事会秘书。
3、哈尔滨会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、 准
确的反映了公司财务状况。
（二）本年度利润分配预案
1998年实现净利润77,475,734.73元，提取10％的法定公积金7,747,573.47 元，
提取5％的公益金3,873,768.73元，可供股东分配的利润65,854,374.52元，加上年
度留存的未分配利润24,504,815.33元，实际可供分配利润90,359,189.86元。公司
董事会决定以1998年12月31日的股本总额180050538 股为基数， 拟向全体股东每
10 股送4股（每股面值1元），共计送出72,020,215.20 元 ，剩余18,338,974.66
元结转下一年度；1998年度资本公积金为389,622,780.60元,公司董事会决定每 10
股转增4股（每股面值1元）,转增总计72,020,215.20元,剩余317,602,565.40 元结
存。
（三）报告期内利润分配方案执行情况和配股执行情况
公司一九九七年度利润分配方案，经九七年度股东大会通过， 以一九九七年末总
股本157,243,461股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）， 该分
配方案已于一九九八年六月十八日实施完毕。
本公司1998年增资配股方案经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监呈字[1998]45号
文和中国证监会[1998]133号文批准。配股缴款工作于1998年12月1日结束。实际配
售总数为22807077股，扣除其他相关费用，实际募集资金144405240.44元，实物资
产22501667元，并由哈尔滨会计师事务所出具了哈会师上市验字[1998]第78号验资
报告。本次配股结束后，于1998年12月12日刊登了股份变动公告，新增流通股份于
1998年12月15日起上市流通。
六、监事会报告
1998年度内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法规赋予的职
责，不断强化自身建设，勤勉尽责，围绕股东大会通过的决议，在法人治理机构运
行中，履行监督责任，强化了监事会的监督作用。
（一）监事会议召开情况
监事会共召开会议2次。
１、 于1998年3月13日召开本年度第一次监事会，会议审议通过了以下事项 ：
审议通过了《1997年度财务报告及摘要》、《总经理业务报告》、 《财务
决算报告》、《董事会工作报告》、《利润分配分红派息预案》、《 关于修改公
司章程的草案》、《关于聘任张景
杰先生为公司总经理的议案》、《关于召开1997年度股东大会的议案》。
２、 于1998年 7月8 日召开本年度第二次监事会，会议审议通过了以下事项 ：
审议通过了公司一九九八年度增资配股议案。
（二）监事会独立意见
监事会认为：
在一九九八年国内外经济形势极为不利的情况下，公司能在不断提高经济效益
的同时，强化法人治理结构和公司的规范化运做，较好地体现了“法律、监管、自
律、规范”的八字方针。
1、本年度，本公司规范运作，没有参与任何违法、 违规或尚需司法裁判或仲
裁的经营活动。
2、在公司经营中，公司董事会、高级管理人员执行公司职务时，未发现违法、
违规及损害公司利益的情况。
3、本公司1998年配股募集资金实际投入项目与承诺项目一致， 并已按计划进
行实施。
4、在本年度内， 本公司在收购哈飞农用车制造厂和收购三河洁神洗涤设备股
份有限公司51%股权中，交易价格合理， 未发现内幕交易以及损害股东利益或造成
公司资产流失的行为。
5、本年度内，未发现关联交易损害上市公司利益的情况。
6、哈尔滨会计师事务所对本公司1998 年度财务报表出具了无保留意见的审计
报告，监事会认为，审计报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况，无虚假财
务记载。
总之，监事会1998年对公司的规范运作实施了全面的监督，监事会的工作进一
步得以强化，并有力地推动了公司的深入发展。
七、业务报告
（一）公司所处的行业及其地位
公司所处行业为高新技术产业。公司主要发展方向已确定为生物工程产业。生物工
程产业是一项以知识经济为产业背景的新兴的高新技术产业，是二十一世纪的重点
发展的产业。其系列产品的较高科技含量，可带来较高附加值，并且在市场上应用
领域广、需求量大，能为企业创造高效益，成长性好。
公司的生物工程在目前和今后的一段时期内，将侧重两个方面，一是对大豆进
行分离蛋白，采用超临界萃取新工艺，生产医药用高纯度卵磷脂，进而开发卵磷脂
胶囊等产品；二是对玉米芯进行深度挖掘，把从玉米芯中提取的木糖升级为具有高
度保健价值木糖醇。
公司凭借上市公司的优势，依托哈工大生物工程专业的优秀人才、科技背景和黑龙
江省丰富的资源，通过与国际著名学府、研究院所进行人才技术交流和设备引进，
正在确立起“工大高新”在生物工程和生物食品工程上的产业优势，随着生物工程
技术的不断提高，新的产品品种将不断陆续充实市场，这必将带来更大的社会与经
济效益。
（二）1998年度公司经营情况
1、公司主营业务业绩
公司经营业务包括高科技产品的开发与生产、科技成果的转化与技术咨询、教育培
训、房地产开发等。
“工大高新”的产业方向瞄准了二十一世纪的产业和需求热点————生物工程产
业。目前，随着公司的发展，经过产业结构的不断调整，生物工程产业已逐渐成为
公司较突出的主营业务，企业的经营成果正在逐步显示出生物工程技术与食品工程
技术相结合而形成的行业协同效应。
由于采用了国内外先进的科学技术、设备装置，使产品的工艺流程、质量保证体系
有了极大的提高，因此，公司目前生物工程产业的重头戏——大豆分离系列产品带
有较高的科技含量，形成了较高附加值，且在国内市场上呈现出需求与日俱增的局
面，在市场不景气的时候，使公司有力地抗击了市场风险。今年生物工程产业实现
销售收入超过13000万元，为企业创造了良好的经济效益, 成为公司的主要利润增
长点，其成长性与回报性已日益凸现。
2、公司财务状况及经营情况
1998年主营业务收入为30135万元，比去年增长了64.81%;利润总额为9163万元，比
去年增长了46.09%;主营业务利润11130万元，比去年增长53.30% 。
公司1998年总资产为77832万元，比去年54809万元增长了23023万元， 增长了
42%;股东权益为69307万元,比去年44808增长24499万元,增长了54.7% ;本公司无长
期负债。
增减变动的主要原因是本公司1997年增资配股成功后，企业规模扩大，经营形成的
积累以及公司于1998年年底成功地实施了增资配股，实际募集资金144405240.40元,
募集实物资产22501667.00元。
3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
公司全资附属企业及控股公司九八年经营业绩列表如下：
公司名称 所占权益(％) 营业收入(万元) 税后利润(万元)
中大蛋白公司 100 12,545.36 1331.72
科技信息公司 100 450.23 393.06
中恒镀膜公司 100 0 -31.35
鑫达金属制品公司 100 385.88 163.98
省教育考试大厦 100 912.75 334.45
圣日电池实业公司 100 205.83 -142.04
红博商贸城 100 4,444.44 2,507.96
哈特食品、家
电、针织商场 100 1,499.88 508.25
工成房地产开发公司 100 9,110 2,128.99
第一工业园 100 0 -10.72
名人俱乐部 100 509.17 124.85
合 计 100 30,063.54 7,309.15
公司1998年对以中大蛋白公司为代表的全资和附属子企业通过强化管理、产品
开发及市场营销等方面工作实现了产品结构的调整，产品品种的丰富，成为公司利
润增长的有力支撑。
4、公司员工数量、专业构成、教育程度
（1）员工数量、专业构成
截止1998年12月31日，本公司共有职工1153人，其中：
生产人员815人，占总人数的70.7%；
销售人员人145，占总人数的12.6%；
管理人员138人，占总人数的12%；
其他人员55人，占总人数的4.8% 。
（2）人员素质：
共有239人具有大学以上学历，203人具有中、高级职称。
（3）本公司无退休职工
5、经营中出现的问题、困难及解决方案
1998年国内经济形势相对低迷，同时在1998年的年底12月份公司完成了98 年
的配股工作后，公司总股本增加，而通过配股新收购的项目由于收购时限的要求无
法增加收益。尽管公司面临这些问题，但公司在年初就已清醒地预见到1998年可能
产生的对公司的不利局面。针对此种情况，在董事会的领导下，公司采取了一系列
积极稳步的措施：
（1）调整产业结构，丰富产品结构
在生物食品工程的产品开发方面，公司以现有的美国皇冠宝公司的设备为主
体，采用先进的工艺技术，开发出浓缩磷脂等多个品种以满足食品、保健等不同需
求。
由于公司产品开发工作进行较好，产品品种及结构都得到了极大的丰富，并
且产品定位较高、质量好、价格合理，因此与市场上同类产品比具有比较明显的市
场竞争优势。所以在国内经济形势不甚乐观，特别是黑龙江省产业政策调整的情况
下，给公司带来了较好的收益，表现出较高的成长性，这为公司能较好地完成1998
年任务打下良好的、扎实的基础。
（2）强化科研，狠抓产品质量
在大豆深加工产品工程流程及质量保证方面， 通过与哈工大有关院系进行
合作，强化了科研手段与监控方法，使大豆分离蛋白系列产品的加工流程得以进一
步改善；通过引进美国、意大利、德国等国的先进技术和设备，使产品的质量保证
体系日趋成熟，质量得以进稳定提高。在经济形势较为低迷，市场竞争更趋激烈的
情况下，这成为公司产品竞争实力的可靠保证。
（3）强化营销手段，拓展销售网络
对所面临不利的经营环境，在商服及科技成果转化方面，公司及时研究营销
策略、确立经营定位，开展多种营销方式，有力地促进产品的销售和市场拓展；公
司在丰富产品结构的同时，利用直销、现场交流等手段加大产品的形象宣传，树立
了产品的品牌形象；在原有销售网络的基础上，通过多种渠道，拓展销售网络，健
全营销手段与营销队伍，提高了产品的覆盖面和市场影响。
（4）强化企业管理，适应市场发展
在公司管理结构方面，董事会围绕提高经济效益这个中心，在上半年对公司
内部机构进行了调整，采取并实施了总经理负责制，对各子公司实行目标管理；公
司本着开拓创新的精神，立足市场发展需要，全面强化人事管理、市场营销、财务
管理及资本运营，为公司在98年外部大气候不利的形势下，创造了有利的内部环境，
从而更好地开展工作。
（5）实施人才战略，提高员工素质
在向知识经济迈进中，为适应新形势发展的需要，公司聘请哈尔滨工业大学、
国务院发展研究中心、财政部、中国人力资源研究所等许多著名的科研机构、研究
院所的多位著名专家学者，针对国内外许多热点问题为员工进行讲座，开拓了视野，
明确了未来发展方向，提高了员工的素质，使员工对公司以后的发展方向达成共识，
增强了员工的责任感和凝聚力。
（6）实施了跨地域资本运营，提高了公司社会形象
公司成功收购前景较为广阔的哈飞农用车制造厂和三河洁神洗涤设备股份
有限公司，提高了公司社会形象并丰富和调整了公司产品结构。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1）97年募集资金没有延续到本年度使用的情况
（2）98年募集资金使用情况
经中国证监会批准，公司于1998年11月按每10股配3股的比例实施增资配股，
配股价7.50元，共配得股份22807077股，公司于1998年12月12日刊登了股份变动公
告。扣除其他费用后，本次配股实际共募集现金14441万元，实物资产2250 万元。
截止本报告期末即1998年12月31日，公司此次配股所募集资金实际使用情况见下表：
98年本公司募集资金投向一览表 单位：万元
序号 项目名称 计划投资额 实际投资额
1、收购哈飞农用车制造厂 7000 0
2、收购三河洁神洗涤设备
股份有限公司51%股权 2722 0
3、建立北京产品研发
销售中心 2000 0
4、补充流动资金 2719 0
说明：
A、由于公司于1998年12月配股工作才告结束，公司于1998年12
月12日刊登股份变动公告，在剩余的近半个月的时间里，公司一
直在积极办理有关收购的产权变更手续等工作，因此截止本报告期末1998
年12月31日，计划的投资尚未投入实际使用中。
B、未使用资金去向：存于银行。
2、报告期内非募集资金使用情况：无
（四）公司1999年度业务发展计划
1、1999年公司在进一步发挥哈工大的科研优势，利用哈工大的研究开发力量， 加
大生物工程产业产品的开发力度，形成产业链，进一步规范企业内部管理，加强技
术合作和人员培训去创造更好的业绩回报投资者。
1999年公司的业务重点为：
第一、 作好以产业调整为重点的工作
（1）1999年，公司在进一步经营好现有的基础设施和产品的同
时，要大力强化公司以生物工程和生物食品工程为主的产业
发展方向，完成好以产业结构调整为主要内容的工作，优化
产业结构锤炼工大高新的主导产业架构。
（2）在产业整合的基础上，利用生物工程的技术与产品向医药、
保健、食品工程提供原料，开发新品种，形成产业内上下游
产品的延伸，构筑成产业链，减少中间环节，形成生物食品
工程产业协同效应，形成规模经济，扩大市场份额，增强市
场适应能力，降低市场风险。
（3）在突出公司生物工程主业的同时，利用哈工大机器人在国
内技术领先的地位，把机器人研究成果产业化，参股组建
工大智能机器人有限责任公司。
第二、强化市场营销方面的工作
（1） 在充分作好大豆和玉米资源开发的基础上，作好市场调研、市场预测，细分
市场，通过开发好以卵磷脂和木糖醇为代表的新产品品种，来丰富和完善生物食品
工程产业的产品系列与产品品种的构成，满足市场多层次需求，形成新的利润增长
点。
（2） 强化营销人员营销理念，提高营销水平，丰富营销手段；
利用在北京建立的产品研发销售中心有利条件，扩大产品的
影响力，建立完善的多层次营销网络；强化售后服务体系的
建设。
（3）公司1998年获得对外经济合作部授予的进出口经营权，公
司在1999年将立足黑龙江的丰富资源和自身产业优势，努
力开拓对香港、俄罗斯等地的业务，增加公司业务收入。
第三、进一步规范企业内部管理
（1） 继续推进企业改革，推进完善法人治理结构；根据公司发
展的实际情况，建立合理有效的员工价值评价体系，完善
分配制度，进一步体现公平分配的原则，向贡献突出的员
工倾斜，进一步调动员工积极性，进而深化现代的科学管
理模式。
（2） 加强对募集资金投资项目的管理，提高资产运用效率，强
化全员质量意识，加强生产各环节的质量管理和成本控
制，进一步健全生产体系和质量保证体系，为实现产品的
规模化、产业化打下扎实基础。
第四、加强技术培训、员工教育
（1） 继续推进人才战略，加强公司人力资源部员工的业务素质培训，健全人才选
拔机制。
（2） 与国内有关机构、科研院所，如哈尔滨工业大学管理学院的生命科学系及国
际上著名大学、科研机构，如哈佛大学进行相关业务合作及交流，为公司的人才培
养与科研成果的开发增加后劲。
（3）加强培育企业文化与员工教育，让“团结、求实、开拓、
奉献”的企业精神深深扎根于每一个员工心中，让每一个
员工深刻懂得公司的未来与每一个员工的命运联系在一
起，激发每一个员工的责任感、使命感，上下团结一致，
在99年这个机遇与危机并存的新一年度里，不断的迎接
挑战、战胜挑战。
2、新建及在建工程：大豆低温粕工程正处于建设中，预计在99
年中期可完成。
３、 根据中国证监会最近下发的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》， 本
公司1999年度不实施增资配股。
八、重大事件
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司收购及出售资产事项的简要事况及进程：
1998年7月7日经一届十二次董事会审议通过1998年度增资配股议案， 后经
1998年8月11日的1998年临时股东大会批准实施。配股工作于1998年12月1日结束，
公司于1998年12月12日刊登股份变动公告。根据配股方案，利用此次募股资金7000
万元收购哈尔滨哈飞农用车制造厂和2722万元收购河北三河洁神洗涤设备股份有限
公司51%股权的工作截止本报告期末即1998年12月31日尚在进行中。
3、报告期内公司无重大关联交易事项。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本年度公司聘任的会计师事务所仍为哈尔滨会计师事务所。
6、其他重大合同：报告期内公司无其他重大合同。
7、报告期内本公司名称和股票简称未发生变化。
8、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案：
针对2000年问题，公司成立专门工作小组， 对公司内部计算机系统全面进
行了测试，并完成了相关升级的工作。相信2000年问题不会对公司的日常生产经营、
办公及财务工作产生不良影响。
九、财务报告
Ⅰ、审计意见：
本公司财务报表经哈尔滨会计师事务所中国注册会计师李丛艳、付晓明审
计并出具了哈会师上市审字（1999）23号无保留意见的审计报告。
Ⅱ、财务报表（附后）
１、 资产负债表
２、 利润及利润分配表
３、 现金流量表及现金流量表补充资料
Ⅲ、财务报表附注
(一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。
4.记帐本位币和外币业务的核算方法
本公司以人民币为记帐本位币，外币业务采用当月１日中国人民银行公布的
市场汇价(中间价)折合为记帐本位币，期末按市场汇价对外币货币性项目进行调整，
差额计入当期损益。
5.现金等价物的确定标准
本公司将持有期限短、购入日至到期日不超过三个月、流动性强、易于转化为
已知金额现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
6.坏帐核算方法
(１)坏帐的确认标准：A.因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，
仍然无法收回的款项；B.债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回，且具
有明显特征表明无法收回的款项。
（2）坏帐损失的核算方法：坏帐损失核算采用备抵法， 于中期期末或年度末按应
收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
7.存货核算方法
（1）存货分类：原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、 受托代销商
品等，库存商品、受托代销商品采用售价核算，其余存货项目按实际成本计价。
（2）存货发出：
a.原材料、产成品以实际成本计价，采用加权平均法核算；
b.库存商品及受托代销商品采用售价核算，月末一次结转“商品成本差异”；
c.低值易耗品采用“五五摊销法”核算。
（3）本公司未计提存货跌价准备。
8.短期投资核算方法
短期投资按取得投资时的实际成本计价，投资收益按成本法核算。
本公司未计提短期投资跌价准备。
9.长期投资核算方法
(１)长期股权投资核算方法
a.按投资时实际支付的价值或确定的价值入帐。公司对其他单位的投资占该单位有
表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上,
但不具有重大影响,应采用成本法核算； 公司对其他单位的投资占该单位有表决权
资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。
b.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50% 以上或虽占该单位资本总
额不足50%，但具有实质控制权时，按权益法核算，并合并会计报表。
（2）长期债权投资核算方法
a.长期债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以
及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，债券的溢价或
折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
b.其他债权投资：按实际支付的价款入帐，应计的当期利息计入当期损益。
c.本公司未计提长期投资减值准备。
10.固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具
以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的
物品，单位价值在２,000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价方法：按实际成本或重置成本计价。
（4）固定资产折旧方法：采用平均年限法， 并按各类固定资产的预计使用年限、
预计净残值率(3%-5%)确定其折旧率。
（5）各类固定资产预计使用年限和折旧率如下：
固定资产类别 预计使用年限（年） 年折旧率
房屋建筑物 20-50 1.94%-4.85%
通用设备 5-20 4.85%-19.40%
专用设备 8-25 3.88%-12.13%
运输设备 5-15 6.47%-19.40%
其他设备 5-10 9.70%-19.40%
11.在建工程核算方法
（1）在建工程竣工交付使用时确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。 对于
已交付使用，但尚未办理竣工决算手续的在建工程, 在交付使用之日起估价转入固
定资产，待办理竣工决算手续后，再对原估价进行调整。
(２)利息资本化计算：固定资产尚未交付使用前发生的借款利息计入在建固定资产
的成本;固定资产交付使用后发生的借款利息，计入当期损益。
12.无形资产计价和摊销方法
按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。
13.开办费、长期待摊费用摊销方法
（1）开办费按实际支付的成本计价，从开始生产经营的当月起，按5年的期限平均
分期摊销。
(２)长期待摊费用按实际支付的成本计价，按实际受益期限平均摊销。
14.收入确认原则:
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施
继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
15.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
16.合并会计报表的编制方法
根据财政部财会[1995]11 号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字
[1996]２号补充规定进行。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有
关资料为依据，合并时将母、子公司间投资、交易、债权、债务等均相互抵销。
合并范围的确定原则是公司投资占该单位有表决权资本总额50% 以上或者占该
单位资本总额不足50%，但具有实质控制权时编制合并会计报表。
母公司和纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。
17.本年度会计政策和会计估计的变更
公司原执行《股份制试点企业会计制度》, 根据财政部“关于印发《股份有限公司
会计制度-会计科目和会计报表的通知》”(财会字[1998]7号),公司自1998年 1月1
日起执行《股份有限公司会计制度》。
会计制度的变更,对公司当期财务状况和经营成果没有产生重大影响。 本期资产负
债表中“1997.12.31”栏和利润分配表中“1997年1月1日-12月31 日”栏数字已按
新制度的规定进行调整。
公司本年度会计估计未发生变更。
(三)税项
税种 纳税依据 适用税率
1.增值税 按应纳增值税销售收入 17%和13%
2.营业税 按应纳营业税收入 5%和3%
3.城建税 按应纳增值税、营业税税额 7%
4.所得税 按应纳税所得额 15%
本公司的企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[94]001 号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》的规定：“国务院批准的高新技术产业开发区内的高
新技术企业减按15%的税率征收所得税”,本公司注册于哈尔滨高新技术产业开发区
内，按15%税率缴纳企业所得税。
(四)控股子公司及合营企业
本公司控股子公司如下：
企业名称 注册资本 经营范围 本公司投资额所占权益比例
哈尔滨圣日电池实业公司 838万元 电池开发生产 100%
哈尔滨工大中恒镀膜实业公司 500万元 镀膜制品开发生产 100%
哈尔滨工成房地产综合开发公司 5 00万元 房地产开发及室内装饰 100%
以上子公司均纳入合并会计报表的范围。
(五)会计报表主要项目注释
1.货币资金
货币资金1998年12月31日余额为205,002,634.07元,其中:
项 目 期初数 期末数
现 金 124,974.02 93,452.33
银行存款 51,727,326.28 204,909,181.74
合 计 51,852,300.30 205,002,634.07
货币资金期末比期初增加295.36%,系本公司1998年12月配股资金到位尚未使用
所致。
2.应收帐款
应收帐款1998年12月31日余额为15,761,873.36元,其中:
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 18,090,556.42 83.67 10,613,555.14 67.34
1— 2年 3,488,424.79 16.14 346,563.62 2.20
2— 3年 41,622.90 0.19 3,440,191.70 21.83
3年以上 1,361,562.90 8.63
合 计 21,620,604.11 100 15,761,873.36 100
本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3.预付帐款
预付帐款1998年12月31日余额为2,977,777.45元,其中:
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 2,132,813.52 96.38 2,635,425.47 88.50
1— 2年 80,000.00 3.62 187,628.83 6.30
2— 3年 3,954.38 0.13
3年以上 150,768.77 5.07
合计 2,212,813.52 100 2,977,777.45 100
本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
4.其他应收款
其他应收款1998年12月31日余额为66,807,083.06元,其中:
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 94,062,585.58 97.11 64,785,508.56 96.97
1— 2年 2,679,948.20 2.77 1,695,503.13 2.54
2— 3年 117,234.58 0.12 119,580.34 0.18
3年以上 206,491.03 0.31
合 计 96,859,768.36 100 66,807,083.06 100
其他应收款期末比期初下降33.03%，系本年度收回部分欠款所致。
其他应收款中应收不存在控制关系关联方款项22,275,601.69元,占本科目余额的37.
83%，详见本注释（八）关联方关系及其交易。
其他应收款中应收河北省三河市洁神集团公司26,338,424.00元,占本科目余额的39.
42%,系根据配股说明书中披露的1998年配股资金使用计划, 收购河北省三河市洁神
集团控股子公司---三河洁神洗涤设备股份有限公司51%股权的款项, 由于收购事项
尚未完成,故暂挂本科目。
5.存货
存货1998年12月31日余额为126,014,085.53元,其中:
项 目 期初数 期末数
原材料 21,614,568.24 45,242,750.22
库存商品 1,964,751.77 4,844,125.36
低值易耗品 4,844,676.10 5,214,158.62
在产品 884,566.33 31,942,024.31
产成品 15,270,158.47 33,494,879.91
受托代销商品 7,707,664.24 5,276,147.11
合 计 52,286,385.15 126,014,085.53
存货期末比期初增加141.01%,主要系本期本公司的分公司--- 中大植物蛋白分
公司由于扩大生产经营规模而储备的原材料和产成品所致。
6.待摊费用
待摊费用1998年12月31日余额为326,927.50元,其中:
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 22,252.56 134,636.50 119,947.23 36,941.83
包烧费 40,000.00 35,000.00 5,000.00
其 他 255,723.49 1,117,392.27 1,088,130.09 284,985.67
合 计 277,976.05 1,292,028.77 1,243,077.32 326,927.50
7.固定资产
固定资产及累计折旧1998年12月31日余额分别为224,355,766.37元和26,290,592.61元。
1.固定资产原值
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 162,581,345.96 23,558,071.13 2,752,055.68 183,387,361.41
通用设备 19,001,569.17 533,831.83 47,955.90 19,487,445.10
专用设备 12,744,974.41 4,661,328.05 595,429.20 16,810,873.26
运输设备 3,445,846.95 966,606.12 166,069.47 4,246,383.60
其他设备 279,873.00 143,830.00 423,703.00
合计 198,053,609.49 29,863,667.13 3,561,510.25 224,355,766.37
2.累计折旧
房屋建筑物 8,505,869.34 7,760,029.38 16,265,898.72
通用设备 1,943,412.10 1,581,886.31 31,671.03 3,493,627.38
专用设备 2,826,572.15 2,315,192.01 702,013.75 4,439,750.41
运输设备 1,241,608.06 705,414.08 92,897.40 1,854,124.74
其他设备 151,517.16 85,674.20 237,191.36
合计 14,668,978.81 12,448,195.98 826,582.18 26,290,592.61
3.固定资产净值 183,384,630.68 198,065,173.76
8.在建工程
在建工程1998年12月31日余额为31,973,626.16元,其中:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 期末数
装修工程 71,856.96 368,571.66 150,471.60 189,451.16 100,505.86
低温粕工程 26,025,227.76 26,025,227.76
浸油工程 252,954.69 1,035,881.20 1,288,835.89
营业楼改
扩建工程 3,897,966.65 4,930,643.65 3,874,553.65 395,000.00 4,559,056.65
合计 4,222,778.30 32,360,324.27 4,025,025.25 584,451.16 31,973,626.16
以上在建工程中均无利息资本化金额。
在建工程期末比期初增加657.17%，主要系本期新建大豆低温粕工程尚未完工所致。
9.无形资产
无形资产1998年12月31日余额为127,629,354.42,其中:
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
土地使用权 15,700,963.85 14,337,260.98 307,906.56 14,029,354.42
经营权 120,000,000.00 118,400,000.00 4,800,000.00 113,600,000.00
合计 135,700,963.85 132,737,260.98 5,107,906.56 127,629,354.42
10.开办费
开办费用1998年12月31日余额为2,622,452.33元,其中:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2,305,407.61 867,446.84 550,402.12 2,622,452.33
11.长期待摊费用
长期待摊费用1998年12月31日余额为1,195,596.58元,其中:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费用 223,630.90 5,859.36 217,771.54
租入固定资产改良支出 600,000.00 5,000.00 595,000.00
电权 393,605.04 10,780.00 382,825.04
合计 393,605.04 823,630.90 21,639.36 1,195,596.58
12.短期借款
短期借款1998年12月31日余额为6,556,159.87元。
借款类别 期初数 期末数
担保借款 4,900,000.00 6,556,159.87
13.应付票据
应付票据1998年12月31日余额为800,000.00元。
应付票据中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
14.应付帐款
应付帐款1998年12月31日余额为32,221,639.25元。
应付帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
15.预收帐款
预收帐款1998年12月31日余额为8,108,557.60元。
预收帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
16.未交税金
未交税金1998年12月31日余额为4,738,438.83元,其中:
项目 期初数 期末数
增值税 -3,085,744.62 96,180.01
营业税 58,462.69 2,086,193.44
所得税 1,792,599.28 2,117,093.75
城建税 48,098.04 221,005.16
房产税 4,531.20 217,374.00
个人所得税 592.47
合计 -1,182,053.41 4,738,438.83
17.其他应付款
其他应付款1998年12月31日余额为25,052,118.02元。大额项目列示如下：
欠款单位 金 额 性质及内容
哈尔滨工业大学高新技术产业开发总公司 11,104,297.61 为本公司垫付款
业户押金 3,108,467.57 客户租赁摊床保证金
配股费用 861,011.36 未付中介费用
哈尔滨合江五金公司 603,800.00 欠工程款
18.预提费用
预提费用1998年12月31日余额为1,337,379.03元。
项目 期初数 期末数 年末结存的原因
大豆及资材损耗 398,551.10 857,401.70 粮食加工企业按规定计提的损耗
水电气费 65,304.59 428,445.80 本期已发生尚未支付的费用
其他 78,480.00 51,531.53 本期已发生尚未支付的费用
合计 542,335.69 1,337,379.03
19.股本
截止1998年12月31日股本为180,050,538.00元，具体明细如下表：
单位：股 每股面值：1.00元
股份类别 期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股
一.尚未流通股
国有法人股 60,000,000 3,000,000 63,000,000
社会法人股 20,000,000 20,000,000
转配股 12,243,461 307，077 12,550,538
尚未流通股份合计 92,243,461 3,307,077 95,550,538
二.已流通股份
人民币普通股 65,000,000 19,500,000 84,500,000
已流通股份合计 65,000,000 19,500,000 84,500,000
三.股份总数 157,243,461 22,807,077(注) 180,050,538
注：本期增加股本系根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]133 号文件
批准于1998年11月18日至1998年12月1日成功实施配股所致。
20.资本公积
截止1998年12月31日资本公积为389,622,780.60元,具体项目如下:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 240,399,005.12 144,099,830.40 384,498,835.52
95年免税转入 5,123,945.08 5,123,945.08
合计 245,522,950.20 144,099,830.40 389,622,780.60
资本公积期末比期初增加144,099,830.40元,增加58.69%,系根据中国证监会证
监上字[1998]133号文件批准,本期实施配股的溢价扣除相关费用后的数额。
21.盈余公积
截止1998年12月31日盈余公积为33,034,164.51元,具体项目如下:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,275,202.87 7,747,573.47 22,022,776.34
公益金 7,137,601.44 3,873,786.73 11,011,388.17
合 计 21,412,804.31 11,621,360.20 33,034,164.51
22.未分配利润
未分配利润1998年12月31日余额为90,359,189.86元
1998年期初未分配利润余额 24,504,815.33
加:1998年度合并净利润 77,475,734.73
减:提取法定盈余公积 7,747,573.47
提取法定公益金 3,873,786.73
1998年12月31日未分配利润 90,359,189.86
上述利润分配事项中的每10股送4股的分配事宜未纳入本年度会计报表。
23.财务费用
财务费用1998年度发生额为-4,408,320.07元,具体项目如下:
类别 1997年度 1998年度
利息支出 1,165,309.20 76,192.99
减:利息收入 5,352,974.87 5,248,686.88
其他 23,330.28 71,173.82
合计 -4,164,335.39 -4,408,320.07
24.支付的其他与经营活动有关的现金
1998年度发生额47,086,486.04元,其中: 除哈尔滨工大集团股份有限公司借款
22,275,601.69元及大通期货经纪公司借款3,000,000.00元未还外,其余主要为支付
经营费用和管理费用所发生的现金支出。
(六)分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
工业 64,745,922.62 127,511,885.19 49,900,259.59 104,355,899.31 14,845,663.03 23,155,985.88
商业及信
息服务业 50,125,725.76 34,428,190.48 28,378,660.54 16,366,928.65 21,747,065.22 18,061,261.83
房地产 48,486,813.49 94,958,791.05 21,941,810.70 60,654,936.07 26,545,002.79 34,303,854.98
物业管理 11,353,287.76 44,444,423.28 11,353,287.76 44,444,423.28
公司内行业间
相互抵减
合计 174,711,749.63 301,343,290.00 100,220,730.83 181,377,764.03 74,491,018.80 119,965,525.97
注： 物业管理的营业收入系对外出租营业摊位的租金收入，其成本费用均在管
理费用中核算。
(七)关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方概况
关联方名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表
1.哈尔滨工业大学高新 哈市法院街9号 高新技术及产品开发 母公司 国有 张大成
技术开发总公司
2.哈尔滨圣日电池实业 哈市香福路4号 电池开发生产 子公司 国有 刘喜信
公司
3.哈尔滨工大中恒镀膜 哈市汉祥街10号 镀膜制品开发生产 子公司 国有 任 志
实业公司
4.哈尔滨工成房地产综 哈市护军街40号 房地产开发及室内装饰 子公司 国有 杨 林
合开发公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方的名称 年初数 本年增加 年末数
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 100,800,000.00 100,800,000.00
哈尔滨圣日电池实业公司 8,380,000.00 8,380,000.00
哈尔滨工大中恒镀膜实业公司 5,000,000.00 5,000,000.00
哈尔滨工成房地产综合开发公司 5,000,000.00 5,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方的名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例(%) 金 额 比例（%）
哈尔滨工业大学
高新技术开发总公司 60,000,000.00 38.16 3,000,000.00 63,000,000.00 34.99
哈尔滨圣日电池实业公司 8,380,000.00 100 8,380,000.00 100
哈尔滨工大中恒镀膜实业公司 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100
哈尔滨工成房地产综
合开发公司 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
不存在控制关系的关联方如下:
关联方名称 与本公司关系
哈尔滨高新技术产业房屋建筑开发总公司 法人股东
哈尔滨第三建筑工程公司 法人股东
大通期货经纪公司 控股股东的子公司
哈尔滨工大集团股份有限公司 同一董事长
2.关联方应收、应付款项余额
项目 年末余额 占全部应收(付)款项余额的比重（%）
年初数 年末数 年初数 年末数
(1)其他应收款
a.哈尔滨工大集团股份有限公司 22,275,601.69 33.34
b.哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 53,566,919.02 55.30
c.大通期货经纪公司 3,000,000.00 4.49
(2)其他应付款
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 11,104,297.61 44.32
(八)承诺事项、或有事项
截止1998年12月31日，本公司无对外担保抵押、或有财务负债。
(九)资产负债表日后事项
截止1999年4月9日，本公司未发生影响报告期或报告期后财务状况和经营成果
的重大事项。
(十)其他重要事项
1．根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]133号文件批准， 本公司于
1998年11月18日至1998年12月1日成功实施配股，每股配股价为7.50元人民币。 其
中哈尔滨工业大学高新技术开发总公司以其所属企业新阳改装车厂经评估后的经营
性净资产认购300万股。
2.根据本公司1999年4月9日董事会决议，公司董事会决定以1998年12月31 日
的股本总额180,050,538股为基数，拟向全体股东每10股送4股，共计送出72, 020
,215.20元，剩余未分配利润18,338,974.66元结转下一年度；年末资本公积金389
,622,780.60元，公司董事会决定每10股转增4股，转增总计72,020,215.20元。 上
述议案尚需提交股东大会表决通过。
3.根据配股说明书中披露的1998年配股资金使用计划， 本公司收购河北省三
河洁神洗涤设备股份有限公司51%股权的有关事宜，已于1999年2月 1 日完成， 自
1999年2月1日起，该公司成为本公司的控股子公司。
十、公司的其他有关资料
１． 公司报告期内变更注册登记日期：1998年12月24日
公司报告期内变更注册登记地点：哈尔滨市。
２．企业法人营业执照注册号：12802255-9
３．税务登记号码：230109128022559
４．公司报告期内证券主承销机构名称：光大证券有限责任公司
５．公司聘请的会计师事务所名称：哈尔滨会计师事务所
办公地点：黑龙江省哈尔滨市道里区东安街5号
十一、备查文件
1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签字并盖章的会计报表；
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
一九九九年四月九日
股票代码:600701 公司简称:工大高新
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 301,353,290.00 182,844,729.75
减：折扣与折让
主营业务收入净额 301,353,290.00 182,844,729.75
减：主营业务成本 181,377,764.03 105,751,720.27
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 8,678,063.64 3,042,709.56
二、主营业务利润 111,297,462.33 74,050,299.92
加：其他业务利润 6,957,339.83 1,496,601.20
减：存货跌价损失
营业费用 9,623,079.44 10,025,406.18
销售费用
管理费用 21,418,610.18 9,918,480.34
财务费用 -4,408,320.07 -4,164,335.39
三、营业利润 91,621,432.61 59,767,349.99
加：投资收益 2,849,400.91
补贴收入
营业外收入 52,023.08 219,044.66
减：营业外支出 46,420.37 110,916.48
加：以前年度损益调整
四、利润总额 91,627,035.32 62,724,879.08
减：所得税 14,151,300.59 9,400,327.85
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 77,475,734.73 53,324,551.23
加：年初未分配利润 24,504,815.33 26,358,248.22
盈余公积转入数
六、可分配利润 101,980,550.06 79,682,799.45
减：提取法定公积金 7,747,573.47 5,336,630.55
提取法定公益金 3,873,786.73 2,668,315.27
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 90,359,189.86 71,677,853.63
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 47,173,038.30
转作股本的普通股利
八、未分配利润 90,359,189.86 24,504,815.33
股票代码:600701 公司简称:工大高新
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 205,002,634.07 51,852,300.30
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 15,761,873.36 21,620,604.11
减：坏帐准备 52,658.64 64,861.82
应收帐款净额 15,709,214.72 21,555,742.29
应收补贴款
预付帐款 2,977,777.45 2,212,813.52
其他应收款 66,807,083.06 96,859,768.36
存货 126,014,085.53 52,286,385.15
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 126,014,085.53 52,286,385.15
待摊费用 326,927.50 277,976.05
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 416,837,722.33 225,044,985.67
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
固定资产：
固定资产原价 224,355,766.37 198,053,609.49
减：累计折旧 26,290,592.61 14,668,978.81
固定资产净值 198,065,173.76 183,384,630.68
工程物资
在建工程 31,973,626.16 4,222,778.30
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 230,038,799.92 187,607,408.98
无形资产及其他资产合计：
无形资产 127,629,354.42 132,737,260.98
开办费 2,622,452.33 2,305,407.61
长期待摊费用 1,195,596.58 393,605.04
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 131,447,403.33 135,436,273.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计 778,323,925.58 548,088,668.28
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 6,556,159.87 4,900,000.00
应付票据 800,000.00 1,400,000.00
应付帐款 32,221,639.25 20,976,607.17
预收帐款 8,108,557.60 2,091,459.10
代销商品款 5,118,352.15 7,998,098.21
应付福利费 1,049,509.30 604,939.49
应付股利 47,173,038.30
应交税金 4,738,438.83 -1,182,053.41
其他应付款 25,052,118.02 14,868,490.95
应付工资
预提费用 1,337,379.03 542,335.69
一年内到期的长期负债
其他应交款 275,098.56 31,721.94
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 85,257,252.61 99,404,637.44
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 85,257,252.61 99,404,637.44
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 180,050,538.00 157,243,461.00
资本公积 389,622,780.60 245,522,950.20
盈余公积 33,034,164.51 21,412,804.31
其中：公益金 11,011,388.17 7,137,601.43
未分配利润 90,359,189.86 24,504,815.33
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 693,066,672.97 448,684,030.84
所有者权益合计
负债及股东权益总计 778,323,925.58 548,088,668.28
股票代码:600701 公司简称:工大高新
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 278,694,411.22
收取的租金 47,196,194.34
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 88,809,197.19
现金流入合计 414,699,802.75
购买商品、接受劳务支付的现金 269,815,831.62
经营租赁所支付的现金 1,152,418.54
支付给职工以及为职工支付的现金 7,432,546.65
支付的增值税款源 18,075,981.74
支付的所得税款 13,932,151.73
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7,618,460.12
支付的其他与经营活动有关的现金 47,086,486.04
现金流出小计 365,113,876.44
经营活动产生的现金流量净额 49,585,926.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,463.80
收到的其他与投资活动有关的现金 4,300,000.00
现金流入小计 4,327,463.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,995,891.59
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,995,891.59
投资活动产生的现金流动净额 -2,668,427.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 145,663,155.19
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 32,357,719.27
收到的其他与筹资活动有关的现金 15,865.03
现金流入小计 178,036,739.49
偿还债务所支付的现金 30,625,128.27
发生筹资费用所支付的现金 260,000.00
分配股利或利润所支付的现金 40,201,865.84
偿付利息所支付的现金 709,910.04
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,000.09
现金流出小计 71,803,904.24
筹资活动产生的现金流量净额 106,232,835.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 153,150,333.77
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 152,830.73
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 77,475,734.73
加:少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -12,538.86
固定资产折旧 5,745,544.29
无形资产摊销 5,107,906.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 23,728.75
固定资产报废损失 11,667.00
财务费用 640,829.12
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -68,019,098.55
经营性应收项目的减少（减：增加） 64,031,709.35
经营性应付项目的增加（减：减少） -35,942,646.11
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金净额 49,585,926.31
待摊费用的减少(减增加) -48,951.45
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 205,002,634.07
减：货币资金的期初余额 51,852,300.30
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 153,150,333.77